BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen.pdf

MPG 2023

Pagina 1

4 april 2023

BIJLAGE 4: AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

204.41

Fridjof Nansenhof

-0,2 Het nominale plansaldo verslechtert met € 0,2 miljoen. Dit heeft voornamelijk betrekking op Voorbereiding en Toezicht kosten vanwege de langere doorlooptijd en de combinatie van uitvoeringswerkzaamheden met het aangrenzende gebied.

204.74

Ringspoorzone Kolenkitbuurt

-0,2 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,2 miljoen. In deze grondexploitatie zijn de resterende begrotingsposten van 3 grondexploitaties in de Kolenkitbuurt opgenomen, te weten: 204.70 Ringspoorzone / Zuidelijk Veld, 204.26 Jan van Schaffelaarplantsoen en 204.73 Kolenkitbuurt Middengebied. Deze grondexploitaties worden bij dit MPG afgesloten per 31 december 2022. De naam van de grondexploitatie is gewijzigd van “Ringspoorzone Noord” in “Ringspoorzone Kolenkitbuurt”

204.76

Herontwikkeling Ringparklocatie

-18,4 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 18,4 miljoen. Deze verslechtering is met name het gevolg van het verlagen van de meerwaarde erfpacht uit de ontwikkeling van fase 1 (effect circa € 18 miljoen). Fase 1 zal niet middels herziening bij transformatie tot stand komen, maar via bestemmings- en bebouwingswijziging.

211.79

Groenehuyzen

-0,5 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,5 miljoen door hoger geraamde kosten. De Voorbereiding & Toezicht kosten zijn met € 0,5 miljoen opgehoogd op basis van een actuele raming van het Ingenieursbureau. Ondanks dat het om een klein project gaat is toch fors meer inspanning benodigd.

213.46

Thomas a Kempislocatie

-0,7 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,7 miljoen. De verslechtering komt vooral door de proceskosten en de Voorbereiding & Toezicht kosten die met € 0,6 miljoen zijn toegenomen op basis van het werkplan 2023, waaruit volgt dat voor de realisatie van dit project toch meer inzet is benodigd dan werd gedacht bij de investeringsnota.

213.52

Lodewijk van Deijselbuurt

-6,1 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 6,1 miljoen vooral doordat het totale subsidiebedrag van de Woningbouwimpuls die in 2022 aanvankelijk tijdelijk in dit plan is opgenomen op basis van een drietal beschikkingen is herverdeeld over dit plan, de Dichters- en de Couperusbuurt. Bij de volgende actualisatie zal de subsidie Woningbouwimpuls buiten de grondexploitatie worden gehouden, op basis van de systematiek waarbij voor de subsidie een aparte voorziening is gevormd.

213.55

Nieuwenhuysenbuurt

-0,1 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,1 miljoen. De proceskosten en Voorbereiding & Toezicht kosten zijn toegenomen, met respectievelijk € 110.000 en € 60.000. Het Werkplan 2023 is toegepast, en de looptijd is verlengd. De stijging van de grondprijzen weegt hier niet tegen op.

214.31

Jacob Geelbuurt Oost

-0,2 Het nominaal planssaldo verslechtert met € 0,2 miljoen. Dit komt vooral doordat de kosten voor Voorbereiding & Toezicht en de proceskosten zijn verhoogd met € 0,5 miljoen, waarbij de proceskosten zijn aangepast conform het werkplan 2023 en de looptijd is verlengd. Het indexatie-effect over de investeringen is hier € 0,4 miljoen. De grondopbrengsten zijn met € 0,8 miljoen toegenomen op basis van een gerealiseerde uitgifte, waarbij met name de opbrengsten voor gebouwd parkeren zijn verhoogd.

217.30

Tijdelijk beheer Riekerhaven

-0,3 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,3 miljoen. Dit houdt verband met de kosten voor woonrijpmaken van de G. Vetterstraat ten behoeve van de huisvesting onderwijs en de verplaatsing van de tijdelijk werf op Riekerpark.

270.12

Nolensstraat

0,4 Het nominaal plansaldo verbetert met € 0,4 miljoen. Dit houdt verband met de toename van de baten van tijdelijke exploitatie contracten.

504.03

Tuinen van West GREX B

-0,5 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,5 miljoen. Dit komt vooral door de herstelwerkzaamheden van de Tom Schreursweg, geraamd op € 0,5 miljoen, die de oplevering van kavel 9ab mogelijk maakt. De grondexploitatiegrens is aangepast waarbij een andere samenhangende kavel is toegevoegd. De opbrengsten hiervan zijn nog niet geraamd.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

1

MPG 2023

Pagina 2

4 april 2023

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

453.51

Elzenhagen Zuid

-2,9 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 2,9 miljoen. De proceskosten stijgen (€ 1,4 miljoen) door vertraging in de uitgiftes met gevolgen voor de looptijd. Er is sprake van € 1,2 miljoen hogere investeringen door een groter oppervlakte in de Zuidbuurt voor verhardingen en hogere eenheidsprijzen. Er is sprake van € 0,7 miljoen hogere investeringen voor de maaiveldinrichting bij scholen en de sporthal door een groter oppervlakte, een gefaseerde uitvoering en extra tijdelijke maatregelen. De aanleg van de voet/fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal is duurder (€ 1,8 miljoen) onder meer door extra eisen met betrekking tot beheer. De kosten voor Voorbereiding & Toezicht stijgen (€ 0,5 miljoen) als gevolg van gestegen uitvoeringskosten. Door een ongunstig aanbestedingsresultaat als gevolg van verslechterde marktomstandigheden is voor de verplaatsing van een gemaal sprake van € 0,6 miljoen extra kosten. Er is een vergoeding ad € 0,5 miljoen voor hogere stichtingskosten voor nieuwbouw van de school KC Mokum als gevolg van specifieke duurzaamheidseisen die vanuit het project worden gesteld en in de investeringsnota zijn opgenomen (lagere EPC, rainproof, 10% groene gevels). Dit leidt tot hogere stichtingskosten die niet gedekt worden uit de normkostenvergoedingen van OJZD. In de afsprakenbrief tussen OJZD en G&O is een maximale bijdrage uit de grex ad € 489.000 (incl.

BTW) overeengekomen. Het effect van de indexatie van de investeringen is € 4,0 miljoen. Door nieuwe grondprijsadviezen en het nieuwe raamwerk stijgen de opbrengsten met € 4,0 miljoen. Daarnaast is er nog een stijging van € 3,7 miljoen hoofdzakelijk vanwege de toename van programma (1.015 m2 gbo middeldure huurwoningen en 1.758 m2 gbo marktwoningen). Verder is er nog een effect van € 0,1 miljoen uit extra opbrengsten voor nutsvoorzieningen en een toename van de minimum grondprijzen voor niet-commerciële voorzieningen.

516.11

Hamerkwartier 1e fase

31,8 Het nominaal plansaldo verbetert met € 31,8 miljoen. De verbetering komt vooral door gestegen grondprijzen op basis van het geactualiseerde raamwerk (€ 34 miljoen) en door beduidend lagere bodemsaneringskosten, die in afstemming met directie Bodem met € 12,5 miljoen neerwaarts is bijgesteld, gebaseerd op nader onderzoek en aangepaste uitgangspunten. Daartegenover is de raming voor de civiele constructies met € 9,3 miljoen gestegen, waarbij de prijzen voor staal in de damwanden en de brug over het Motorkanaal hard zijn gestegen, gebaseerd op een geactualiseerde SSKraming.

527.01

Klaprozenbuurt

13,9 Het nominaal plansaldo verbetert met € 13,9 miljoen. De grondopbrengsten zijn met € 20,0 miljoen toegenomen. De grondprijzen zijn gestegen conform het raamwerk. Er wordt meer wordt uitgegaan van zelfrealisatie door de erfpachter (transformatie). Bij de bodemsaneringskosten heeft in afstemming met directie Bodem een vrijval van € 16,7 miljoen plaatsgevonden omdat er sprake is van andere aannames op basis van voortschrijdend inzicht ten opzichte van het Investeringsbesluit. De indexering bij de investeringen heeft een effect van € 14,1 miljoen, wat voor een belangrijk deel betrekking heeft op de verwervingskosten (marktontwikkeling). Verder heeft zich een stijging van de investeringen voorgedaan voor het toevoegen van € 2,1 miljoen voor het verwijderen van de Japanse Duizendknoop en een ophoging van de post tijdelijke maatregelen met € 4,1 miljoen op basis van een voortschrijdend inzicht, onder andere met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen en gebruik van tijdelijke materialen. Bij de post Voorbereiding & Toezicht is er nog een stijging van € 1,3 miljoen op basis van de opgehoogde investeringen voor civiele werken.

534.09

NDSM-Werf Oost

0,4 Het nominaal plansaldo verbetert met € 0,4 miljoen voornamelijk door hogere geraamde baten in verband met de actualisatie van tijdelijke huurcontracten.

760.18

Entreegebied Waterlandpleinbuurt

-0,4 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,4 miljoen. De proceskosten zijn met € 0,2 miljoen opgehoogd op basis van het werkplan 2023 en een nieuwe inschatting voor de toekomst. De kosten voor Voorbereiding & Toezicht zijn met € 0,15 miljoen opgehoogd, omdat de maaiveldinrichting voor de woontoren nog moet plaatsvinden. Bij verharding is naast de indexering nog sprake van een stijging van € 0,16 miljoen. De ophoging is het gevolg van: Scopewijziging budget maaiveldaanleg fase 2, zelfbouwkavels, aanleg extra parkeerplaatsen in berm IJsselmeerstraat. De langsparkeerplaatsen zijn gewijzigd naar haaks en bij de toekomstige appartementen zijn 6 haaksparkeerplaatsen aangelegd; per saldo 23 extra plaatsen. Aan de opbrengstenkant is een extra bedrag van € 0,3 miljoen aan boeteoplegging bij de zelfbouwkavels opgevoerd, en de grondopbrengst bij de middeldure huurwoningen is met € 0,1 miljoen neerwaarts bijgesteld.

760.21

Parnassia

-0,6 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,6 miljoen, met name door hoger geraamde proceskosten en Voorbereiding & Toezicht kosten. Er zijn huuropbrengsten toegevoegd, onder andere voor het bouwterrein, en er is een klein opstalrecht voor een onderstation stadswarmte toegevoegd.

760.24

Kubus Katrijp

-0,3 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,3 miljoen, met name door hoger geraamde proceskosten in verband met de verlenging van de looptijd met 2 jaar, door vertraging in het ontwerpproces en het vinden van een ontwikkelaar voor de marktwoningen. Ten behoeve van de groenvoorziening zijn kosten voor het door de corporatie in te richten middendeel van de woonblokken ad € 375.000 in de grondexploitatie toegevoegd. Deze kosten worden verhaald op de corporatie, en zodoende is een opbrengst voor hetzelfde bedrag opgevoerd. Dit is vastgelegd in de afsprakenbrief.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

2

MPG 2023

Pagina 3

4 april 2023

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

508.06

Sloterdijk I Zuid

36,3 Het nominaal plansaldo verbetert met € 36,3 miljoen. De opbrengsten in de grondexploitatie zijn met € 41,8 miljoen aangepast. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de actualisatie van het raamwerk grondprijzen. De transformatie van één blok is aangepast aan afspraken met de erfpachter. De kosten zijn met € 5,5 miljoen toegenomen. Het effect van de indexatie is € 2,8 miljoen. Voorheen werd geen rekening gehouden met leges en vergunningen. De post voor kunst in de openbare ruimte is opgehoogd nadat de vorige raming abusievelijk minder kunst bevatte. De duurzaamheidsincentive is bij een bouwblok verwerkt in de grondexploitatie (€ 1,8 miljoen).

524.07

Koningin Wilhelminaplein Noord

-0,7 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,7 miljoen, met name doordat de definitieve inrichting van de rijweg Koningin Wilhelminaplein vanuit de grondexploitatie 524.06 Mannourystraat is overgeheveld naar dit plan.

260.36

Strandeiland inrichting 1e fase

29,2 Het nominaal plansaldo verbetert met € 29,2 miljoen. De opbrengsten zijn met € 65,7 miljoen toegenomen. De geraamde opbrengsten voor met name het woonprogramma zijn op basis van het actueel raamwerk grondprijzen sterk toegenomen. De grondopbrengsten voor parkeren zijn daarentegen met circa € 7,0 miljoen verlaagd naar de minimale grondprijs van € 1.985 per plek. De beoogde parkeerhubs zijn een ingewikkelder concept om te ontwikkelen. In de eerste tenders is de minimale grondprijs per parkeerplek geadviseerd in het maatwerkadvies. De geraamde kosten zijn met € 36,5 miljoen toegenomen met name als gevolg van de hoge inflatie. Specifiek is een raming voor de inrichting van een tijdelijk maaiveld van afgerond € 3 miljoen opgenomen en met betrekking tot de sluis (vaarroute door strand) is aanvullend een bedrag van afgerond € 6 miljoen opgenomen (met inbegrip van Voorbereiding & Toezicht). Op basis van een actuele Schetsontwerp (SO)-raming is bij brug 2062 sprake van een stijging van afgerond € 3 miljoen met inbegrip van kosten van Voorbereiding & Toezicht. Een vrijval van € 5 miljoen is opgetreden in de raming van de kosten voor herprofilering van de Noorddijk.

579.20

Koffiefabriek

-0,6 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,6 miljoen. Dit komt vooral door de hogere kosten voor Voorbereiding & Toezicht. Voorts is voor extra inzet voor het verplaatsen van woonboten een bedrag van € 0,2 miljoen toegevoegd waartegenover een bedrag van € 0,55 miljoen aan extra grondopbrengsten staat voor de woonboten.

579.21

J. Muyskenweg 12-14

0,7 Het nominaal plansaldo verbetert met € 0,7 miljoen. De verbetering komt vooral door hoger geraamde opbrengsten. Dit betreft een overeengekomen bijdrage van € 1,45 miljoen aan kadeherstel met een corporatie op basis een afsprakenbrief. De geraamde kosten zijn vooral toegenomen door de hoge inflatie en extra geraamde saneringskosten van € 0,4 miljoen voor het verwijderen van de Japanse Duizendknoop.

579.55

Weespertrekvaart Midden

-5,2 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 5,2 miljoen. De verslechtering is vooral opgetreden door een aantal specifieke zaken. Dit betreft onder een aanpassing van het programma dat tot een verlaging van de opbrengsten (€ 1,6 miljoen) heeft geleid. Op basis van het raadsbesluit van 8 mei 2019 is een toegezegde bijdrage van € 960.000 opgenomen voor een sporthal op het terrein van de Bijlmerbajes vanwege de verplaatsing van de sporthal vanuit het gebied Weespertrekvaart Midden. Er is sprake van hogere proceskosten van € 0,5 miljoen in verband met het verlengen van de looptijd. Door een nieuw opgesteld projectplan voor de nog resterende werkzaamheden van Weespertrekvaart Midden, waarbij de uitvoeringskosten niet zijn gewijzigd, stijgen de Voorbereiding & Toezicht kosten met € 1,8 miljoen op basis van een nieuwe capaciteitsraming.

579.65

Weespertrekvaart Oost

5,9 Het nominaal plansaldo verbetert met € 5,9 miljoen. Op basis van het grondprijsadvies van maart 2022 zijn de grondbrengsten voor marktwoningen, middensegement woningen en commerciële bestemmingen verhoogd met respectievelijk € 8,8 miljoen, € 1,7 miljoen en € 0,3 miljoen. Aan de kostenkant komt de indexering met name bij de verwerving tot uiting, met een ophoging van € 4,1 miljoen.

280.47

E-buurt Oost

2,8 Het nominaal plansaldo verbetert met € 2,8 miljoen. Deze verbetering komt vooral door gestegen grondopbrengsten op basis van de afgesloten overeenkomsten met ontwikkelaars en lagere ingeschatte kosten voor de bodemsanering van € 0,8 miljoen.

280.55

Marktplein deel II

-1,0 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 1,0 miljoen, deze dalling is vooral veroorzaakt door hogere proceskosten met € 1,0 miljoen in verband met het verlengen van de grondexploitatie en door geintensiveerde onderhandelingen met de ontwikkelaar.

282.23

Ontwikkelingsbuurt Reigersbos

4,9 Het nominaal plansaldo verbetert met € 4,9 miljoen. De verbetering is vooral veroorzaakt door een aantal specifieke zaken. Op basis van het geactualiseerde raamwerk zijn de grondprijzen verhoogd met een effect van € 4,7 miljoen. Het gedeelte van de toegekende Woningbouwimpuls uit het "mandje" Gaasperdam is toegevoegd (€ 2,6 miljoen). Er zijn 12 middeldure huurwoningen met een uitpondtermijn van 25 jaar omgezet naar een gelijk aantal permanente/eeuwigdurende middeldure huurwoningen. Dit is gedaan op verzoek van de ontwikkelaar (woningbouwcorporatie) van deelgebied C west Ravensteinplein. De geraamde proceskosten zijn met € 0,6 miljoen toegenomen.

283.11

H-buurt Midden

-2,2 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 2,2 miljoen. De verslechtering komt vooral door de verwerving van een parkeergarage en de uitplaatsing van aanwezige bedrijven dat circa € 2 miljoen duurder is geworden.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

3

MPG 2023

Pagina 4

4 april 2023

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

502.16

Nieuwe Kern Zuid

-8,5 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 8,5 miljoen. De verslechtering komt vooral door de lagere grondopbrengsten voor kantoren en winkelvoorzieningen van € 3,1 miljoen op basis van het geactualiseerde raamwerk grondprijzen, de indexatie van de exclusiviteitsovereenkomst (CPI gecapt op 5 %), de realisatie van het tennispark dat met € 0,5 miljoen is opgehoogd op basis van het definitieve ontwerp en de hogere kosten voor Voorbereiding & Toezicht op basis van een nieuwe capaciteitsraming van € 2,5 miljoen.

503.18

AMC MBP

7,6 Het plansaldo verbetert met € 7,6 miljoen. De verbetering komt vooral door hogere grondprijzen voor commercieel vastgoed op basis van een nieuw grondprijsadvies en de uitbreiding van het aantal m2 gbo bij een tweetal kavels afgerond € 20 miljoen. Tegenover deze verbetering staan hogere kosten als gevolg van de hoge inflatie van afgerond € 11 miljoen waarbij ook het budget van de proceskosten met € 1,2 miljoen is verhoogd in verband met verlenging van het plan tot 2030.

503.86

Restplan Bedrijvenstrook Amstel III

-25,1 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 25,1 miljoen. Bij een transformatie (data center fase 1) is sprake van een wijziging van herziening bij transformatie naar bestemmings/bebouwingswijziging en een aanpassing van het aantal m2 bvo waardoor de opbrengsten met € 32,5 miljoen verlaagd worden. Hiertegenover staat dat de verwervingspost van de historische boekwaarde ad € 2,3 miljoen vervalt. Dit leidt ook tot enkele kostenverlagingen (circa € 4 miljoen) voor de inrichting openbare ruimte (project restwarmte data center gedeeltelijk eruit). De begroting voor tijdelijke baten is met € 0,7 miljoen toegenomen.

620.01

Weespersluis

2,2 De referentiebegroting is gebaseerd op de notitie van 3 november 2021 op basis waarvan het besluit bij het MPG 2022 is genomen om nominaal € 6,3 miljoen uit het Vereveningsfonds beschikbaar te stellen. Het nominaal plansaldo verbetert met € 2,2 miljoen. Dit houdt voornamelijk verband met de opbrengst van de voor sociaal maatschappelijke voorzieningen die de grondexploitatie zal ontvangen van OJZD voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs school van respectievelijk 4.150 m2 bvo en 6.500 m2 bvo. Hierbij zal de gemeente ca. 10.000 m2 grond overnemen van de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM). De aanname is vooralsnog dat de aankoopprijs conform de eerdere transactie maatschappelijk in Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst is.

580.01

Zuidas MP

5,5 Het nominaal plansaldo verbetert met € 5,5 miljoen. De proceskosten worden met ingang van 2022 direct toegerekend aan de afzonderlijke grondexploitaties. Deze omzetting heeft per saldo tot een verbetering geleid. De proceskosten betreffen alleen nog de apparaatskosten en kosten voor omgevingsmanagement, voor uitgiften, communicatie en supervisie.

580.13

Investeren in bereikbaarheid

-2,6 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 2,6 miljoen. Naast indexering van de investeringen is € 1,0 miljoen aan Kunstbijdrage Zuidas aan de Boelelaan toegevoegd. De geraamde kosten en de subsidie van € 4,625 miljoen ten behoeve van de Boelelaan Midden is uit de grondexploitatie verwijderd (grotendeels budgettair neutraal voor de grondexploitatie). V&OR zal deze zelf aanvragen (V&OR Boelelaan € 3.325.000, € V&OR Boelelaan ventweg 900.000, Vervoersregio Amsterdam € 400.000).

580.16

Restplan Mahler

1,7 Het nominale plansaldo verbetert met € 1,7 miljoen. De opbrengsten voor de kantoren zijn met € 2,7 miljoen toegenomen; er is programma toegevoegd op basis van het voorlopig ontwerp van de ontwikkelaar en daarnaast heeft een indexatie van de grondprijzen plaatsgevonden volgens CPI alle huishoudens conform de afsprakenbrief. De proceskosten zijn met € 0,3 miljoen toegenomen aan de hand van het werkplan 2023 en de verwachte kasstroom tot einde looptijd. De begroting voor bouwrijpmaken is met € 0,6 miljoen opgehoogd naar aanleiding van de SSK-raming en het projectplan.

580.53

Beheer en Uitvoering

-5,5 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 5,5 miljoen. Er is € 4,8 miljoen aan proceskosten toegevoegd volgens het werkplan 2023, en er worden extra kosten voor ontwerp- en uitvoeringsbegeleiding gemaakt om de investering te beheersen. Er is een bedrag van € 0,8 miljoen toegevoegd voor de kosten van een Zuidaskeet, voorheen werden de kosten hiervoor verantwoord op de grondexploitatie Ravel (580.38).

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

4

MPG 2023

Pagina 5

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam 204.75 Foodcenter -2,3 De ontwikkelaar van het Foodcenter legt een oost-west fietsroute aan over het toekomstig Marktkwartier. De aansluiting van deze fietsroute buiten het plangebied is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast is aan de oostzijde waar een brugaanlanding komt Japanse Duizendknoop geconstateerd. Als gevolg van de aanleg van een fietsbrug dient 1 woonboot uitgekocht te worden aan het oostelijk Marktkanaal. De investeringen ten behoeve van de oost-west fietsroute bedragen in totaal € 1,2 miljoen. Als gevolg van de toevoeging van ca 1.700 woningen op het Foodcenter Amsterdam dient het kruispunt aan de Jan van Galenstraat gereconstrueerd te worden zodat de nieuwe woonwijk goed en efficiënt kan worden ontsloten. Deze opgave valt buiten de Realisatieovereenkomst en dient daarom door de gemeente te worden uitgevoerd. Op grond van de gemaakte SSK raming in de minimale variant is een budget van € 1,3 miljoen benodigd.

4 april 2023

gevraagde beslissing In te stemmen met het doen van aanvullende investeringen van € 2,5 miljoen betreffende de aansluiting van de oost-west fietsroute op de omgeving en de reconstructie van het kruispunt aan de Jan van Galenstraat die binnen de projectexploitatie kan worden opgevangen zonder beslag te leggen op het Vereveningsfonds.

effect beslissing -

209.40

Plan Openbare Ruimte Buurt 9

-1,6 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 1,6 miljoen. Bij de planafsluiting van de grondexploitatie 209.60 Eendrachtsparkbuurt per ultimo 2022 zijn de nog openstaande bedragen overgeheveld naar dit plan. Daarnaast is een bijdrage toegevoegd voor de onrendabele top van parkeren aan de corporatie voor een bedrag van circa € 0,65 miljoen. Voor 209.40 is een nieuwe plankaart opgesteld.

Kennis te nemen van het overhevelen van resterende verplichtingen in de grondexploitatie 209.40 Plan Openbare Ruimte Buurt 9 uit de grondexploitatie 209.60 Eendrachtsparkbuurt die per 31-122022 is afgesloten.

-

212.80

August Allebéplein

-0,5 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,5 miljoen. De verslechtering komt vooral door lagere grondopbrengsten bij blok 2, onder andere doordat er minder horeca/plint functie in het programma is opgenomen en er een wijziging is ten aanzien van de woninggrootte. Ten behoeve van Integrale gebiedsontwikkeling is de transformatie aan de Thorn Prikkerstraat (transformatie LEBO) toegevoegd aan de grondexploitatie. Deze transformatie betreft een sloop van bedrijfsruimten en een nieuwbouw van vijf woonlagen (67 woningen, woninggrootte 70 m2) op de bestaande verdiepte garage. De opbrengsten hiervan zijn laag (€ 0,2 miljoen), omdat het alleen bij de perceeluitbreiding tot extra inkomsten leidt. Per saldo heeft de toevoeging een gering effect op het resultaat doordat de opbrengsten en kosten (proceskosten/inrichting openbare ruimte) nagenoeg gelijk aan elkaar zijn.

In te stemmen met het uitbreiden van het plangebied van de grondexploitatie August Allebéplein met het plangebied voor de transformatie aan de Thorn Prikkerstraat (transformatie LEBO), waarbij de kosten en opbrengsten nagenoeg gelijk aan elkaar zijn.

-

217.32

Voorbereidingsgrondexploitatie Schinkelkwartier

38,4 Het nominaal plansaldo verbetert met € 38,4 miljoen. De geraamde opbrengsten zijn met € 42,7 miljoen toegenomen. Deze toename is vooral het gevolg van het toevoegen van 6 transformaties van erfpachters waarbij het aandeel grondopbrengsten woningbouw en commercieel significant is gestegen. Dit werd al verwacht bij het investeringsbesluit. Verder is bij maatschappelijke voorzieningen een grondopbrengst toegevoegd voor de optopping van het Slotervaartziekenhuis. Bij parkeren is de grondopbrengst verhoogd omdat deze bij één kavel eerst berekend was op basis van maaiveld parkeren en bij het nieuwe bouwplan op basis van ondergronds parkeren. De geraamde kosten zijn om diverse redenene met afgerond € 4 miljoen gestegen; De tijdelijke exploitatiekosten, proceskosten en kosten voor Voorbereiding & Toezicht zijn toegenomen in verband met het toevoegen van transformaties. De verwervingskosten zijn verhoogd en de sanering/bouwrijp maken met betrekking tot de verplaatsing van de werf is duurder uitgevallen. Voor de realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) Schinkel is een bijdrage van € 1,0 miljoen geraamd.

Kennis te nemen van de scope wijziging waarbij 6 transformaties worden toegevoegd en hiermee verbandhoudende investeringen met een positief financieel resultaat conform het raadsbesluit van 26 januari 2022 bij de vaststelling van de voorbereidingsgrondexploitatie Schinkelkwartier.

+ 38 miljoen

222.01

Centrum Nieuw West SuHa fase 1

-2,5 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 2,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door de opbrengsten/kosten die aanvankelijk in dit plan waren opgenomen op basis van het investeringsvoorstel in Centrum Nieuw West fase 2. Deze zijn overgeheveld met een nadelig effect van € 1,7 miljoen. De proceskosten zijn tot einde looptijd van de grondexploitatie opgehoogd met circa € 0,9 miljoen als gevolg van de vertraging in het ruimtelijke ordeningsproces en ontwerpfase (gracht/bruggen).

Kennis te nemen van de planverkleining waarbij opbrengsten/kosten naar het toekomstig investeringsbesluit van Centrum Nieuw West fase 2 zijn verschoven.

-/- 1,7 miljoen

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C; niet-autonoom

5

MPG 2023

Pagina 6

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing 258.01 De Bongerd In te stemmen met de volgende wijzigingen 9,4 Het nominaal plansaldo verbetert met € 9,4 miljoen. Op basis van het grondprijsadvies zijn de grondopbrengsten in deelgebied 4b met € 5,4 in grondexploitatie De Bongerd. 1 miljoen opgehoogd. Verder zijn 19 sociale huurwoningen in toegevoegd .Verlengen van de grondexploitatie met vier in de KPN driehoek (€ 0,2 miljoen). Bij de uitgifte in 2022 voor de jaar, met als reden dat het niet mogelijk is deelgebieden 3B en 3C (in beide deelgebieden hetzelfde programma van om een basisschool te verhuizen naar hun 14 herenhuizen en 52 appartementen, plus 10 optopping) is sprake van nieuwe locatie op het NDSM-terrein tot € 4,7 miljoen aan extra grondopbrengsten. In 2008, in afwachting van 2027. Hierdoor moet de uitgifte van het de bouw van de Bongerdtunnel, is het benodigde tracé in mindering laatste deel van deelgebied 4B uitgesteld gebracht van grondexploitatie. Op 29 juni 2021 is het Mobiliteitsplan worden. Dit heeft vooral tot extra Noord door het College van B&W goedgekeurd. Hierin is voor een proceskosten geleid van € 0,5 miljoen. optimalisatie van het Van Hasseltknoop gekozen in plaats van De 2.

Het tracé van de Bongerdtunnel, 6.372 m² Bongerdtunnel en is het mogelijk om de grondreservering voor De weer aan de grondexploitatie toevoegen. In Bongerdtunnel weer aan de grondexploitatie toe te voegen. Het betreft 2008 is het tracé van de Bongerdtunnel uit 6.372 m² waarmee de groenstrook langs de oever volgens de de grondexploitatie gehaald, maar in het oorspronkelijke stedenbouwkundigopzet kan worden gerealiseerd. Mobiliteitsplan Noord is er in 2021 echter Hiervoor is € 0,5 miljoen in de begroting opgenomen. De looptijd van de voor gekozen om het knooppunt Van grondexploitatie is met 4 jaar verlengd (extra proceskosten € 0,5 Hasselt te optimaliseren en niet het miljoen) omdat het niet mogelijk is om een basisschool voor 2027 te autonetwerk Noord met de Bongerdtunnel verhuizen naar het NDSM-terrein. Hierdoor moet de uitgifte van het uit te breiden. Zo wordt het weer mogelijk laatste deel van kavel 4B uitgesteld worden. gemaakt om de groenstrook langs de oever volgens de oorspronkelijke stedenbouwkundigopzet te realiseren. Voor de realisatie hiervan is € 0,5 miljoen in de begroting opgenomen. 3. Toevoegen van 19 sociale huurappartementen aan het plan, in de zogenaamde KPN Driehoek met een opbrengst van € 0,2 miljoen.

453.40

Winkelcentrum Vernieuwing Boven het Y fase 2

526.70 Buiksloterham

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

-10,4 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 10,4 miljoen, met name door -Kennis te nemen van de verlaging van het wijzigingen van het programma (effect € 6,3 miljoen) en door lagere programma bij kavel A1 met 8.000 m2 bvo, grondprijzen (effect € 3 miljoen). Het programma op kavel A1 is met een negatief effect van € 6,3 miljoen. aangepast op basis een kleinere footprint voor kavel A1 (verkleining Kennis te nemen van de toevoeging van een 700 m2) en het programma neemt met 8.000 m2 bvo af. Dit wordt deels bedrag van € 3,8 miljoen aan investeringen, gecompenseerd door extra programma op kavel A3 / Punt Warderschip waarmee de planrealisatie onafhankelijk (362 m2 bvo). Door vertraging in de planvoorbereiding van het wordt van het moment van de vaststelling toekomstige investeringsbesluit Centrumplein is besloten om het van de toekomstige investeringsnota huidige plan onafhankelijk te maken van het moment van vaststelling Centrumplein. -Kennis te nemen van de van het Centrumplein en een aantal noodzakelijke uitgaven voor dit vrijval van € 4,1 miljoen nadat geen rekening lopende plan toe te voegen aan de ramingen. Daarbij gaat het om € 3,8 meer wordt gehouden met openbare miljoen voor proceskosten, maaiveldinrichting bij de A1-kavel en parkeerplaatsen op kavel A1.

Warderschip en BLVC-maatregelen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) en Voorbereiding & Toezicht kosten. Omdat inmiddels geen rekening meer wordt gehouden met openbare parkeerplaatsen op kavel A1 is de reservering voor de onrendabele top ad € 4,1 miljoen vervallen.

2,8

Het nominaal plansaldo verbetert met € 2,8 miljoen. De kosten zijn Kennis te nemen van een bijdrage van € 1,9 nominaal gestegen met € 44,2 miljoen en de opbrengsten met € 47 miljoen ten laste van de grondexploitatie ten miljoen. Gegeven de omvang van de investeringen is een groot aandeel behoeve van de uitbreiding van sportpark veroorzaakt door de hoge inflatie, in totaal circa € 24 miljoen. Hierna Kadoelen op basis van het feit dat de opgave worden nog een aantal omvangrijke stijgingen genoemd. Bij de aan m2 buitensport/veldsport volgens de verwerving is sprake van een gemiddelde stijging € 4,3 miljoen. De gemeentelijke sportnorm maar deels binnen raming van de ingrijpende sanering is opgehoogd met een bedrag van € het plangebied Buiksloterham kan worden 6,3 miljoen, die is afgestemd met directie Bodem, vanwege het feit dat opgelost. - Kennis te nemen van de vraag en aanbod van grond niet altijd goed op elkaar aansluiten. Op toevoeging van transformaties in het plan basis van het Raadsbesluit d.d. 22/23-12-2021 inzake subsidieregeling met een totaal aan opbrengsten van € 39,8 bijdrage kosten duurzaamheid sociale woningbouw tot en met 2027 aan miljoen. Kennis te nemen van ven verlaging corporaties is een bedrag van € 6,1 miljoen opgenomen.

Een bijdrage van de grondopbrengsten met € 5,1 miljoen van € 1,9 miljoen is voor de uitbreiding van sportpark Kadoelen bij kavel 19ef voor een woningcoöperatie, toegevoegd ten behoeve van de sportnorm. De proceskosten zijn € 2 vanwege een aanpassing van reguliere miljoen hoger door meer intensieve werkzaamheden de komende paar middeldure huurwoningen naar jaar tot en met 2025. De sloopkosten zijn met € 0,8 miljoen naar eeuwigdurend middeldure huur. Kennis te beneden bijgesteld. De opbrengsten zijn met € 47,0 miljoen nemen van de verlaging van de toegenomen. De belangrijkste oorzaken zijn hierna genoemd. De grondopbrengsten met € 8,0 miljoen bij grondprijzen verschillen per segment. Per saldo is hierbij sprake van een kavel 46 naar aanleiding van omzetting stijging van de grondopbrengsten met circa € 20 miljoen. Door het particuliere sociale huur naar sociaal toevoegen van vastgestelde afsprakenbrieven bij meerdere woningcorporatie. . transformatie kavels (1b, 6b, 17b, 17d, 17e, 28/29 en 53) is in totaal een bedrag van € 39,8 miljoen toegevoegd. Hierbij moet vermeld worden dat dit intentieovereenkomsten zijn en nog geen geaccepteerde erfpachtaanbiedingen zijn. Er is sprake van een verlaging van de grondopbrengsten met € 5,1 miljoen bij kavel 19ef voor een woningcoöperatie, vanwege een aanpassing van reguliere middeldure huurwoningen naar eeuwigdurend middeldure huur.

Bij kavel 46 is het de meerwaarde erfpacht kavel 46 met € 8,0 miljoen verlaagd naar aanleiding van omzetting particuliere sociale huur naar sociaal woningcorporatie.

CATEGORIE C; niet-autonoom

4 april 2023

effect beslissing -/- 0,8 miljoen

-/- 6,0 miljoen

-/- 1,9 miljoen + 39,8 miljoen -/- 5,1 miljoen -/- 8,0 miljoen

6

MPG 2023

Pagina 7

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam 534.08 NDSM-Werf West fase 1 6,6 Het nominaal plansaldo verbetert met € 6,6 miljoen. De grondopbrengsten zijn met circa € 7 miljoen gestegen op basis van een actueel grondprijsadvies. De baten voor de tijdelijke exploitatie zijn met € 0,7 miljoen toegenomen op basis van de actualisatie van de tijdelijke verhuringen. Op basis van een SSK actualisatie kan bij bodemsanering een vrijval van € 1,0 miljoen plaatsvinden, waarbij ook een verschuiving van werkzaamheden die in West fase 2 heeft plaatsgevonden. Bij civiele constructies kan een vrijval van € 3 miljoen plaatsvinden door onder andere het aanpassen van de damwandconstructie bij het Dokpark en het vervallen van een van de langzaam verkeerbruggen. De proceskosten stijgen met € 3,6 miljoen conform de actualisatie, waarbij ook met 3 jaar verlenging van de grondexploitatie is gerekend. Dit is nodig in verband met de vertraging die onder andere is opgelopen vanuit de mogelijke brug over her IJ, de moeizame ontwikkeling door een onzekere markt en uitloop van de planning van een school. Het budget voor verharding is met € 0,7 miljoen opgehoogd in verband met de scopewijzigingen op de Werfkade, waarbij meer groen wordt gerealiseerd en de boardwalk toch op palen gefundeerd moet worden.

4 april 2023

gevraagde beslissing In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de grondexploitatie tot 31-122028 en daarbij ook de verhoging van de proceskosten van € 3,6 miljoen. - In te stemmen met de investeringen voor de maaiveldinrichting ad € 0,7 miljoen voor het definitief maken van het tijdelijk gedempte NDSM-Kanaal om als schoolplein te dienen voor de toekomstige scholen in B7 en B8.

effect beslissing -/- 3,6 miljoen -/-0,7 miljoen

534.12

NDSM-Werf West fase 2

26,7 Het nominaal plansaldo verbetert met € 26,7 miljoen. De verhoging van In te stemmen met het verlengen van de de grondprijzen met € 34 miljoen is als gevolg van de actualisatie van grondexploitatie tot en met 31-12-2034 en het raamwerk grondprijzen. De proceskosten zijn met € 7,6 miljoen daarbij ook de verhoging van de verhoogd, met name omdat de looptijd van de grondexploitatie is proceskosten van ca. € 7,6 miljoen. verlengd. Door vertragingen die reeds in het verleden zijn opgelopen (zie toelichting op 534.08 NDSM-Werf fase 1), door het stilleggen van de planontwikkeling voor de afweging van de inpassing van de Westbrug, vertraging in de planning van de school (fase 1), vertragingen in bouwblokken B10 en B3 en complexe en langdurige contractonderhandelingen in verband met de crisis, zal ook de planontwikkeling in deze grondexploitatie langer duren. Daarnaast geldt dat de doorlooptijden van de bouwplanontwikkeling langer zijn geworden en dat, om het gebied bereikbaar en veilig te houden meer tijd nodig is om alle blokken te kunnen realiseren. Dit alles maakt een latere einddatum en dus langere inzet van proceskosten onvermijdelijk. Voor de maaiveldinrichting kavel A9 is sprake van een vrijval in het budget van € 0,9 miljoen. De kosten voor tijdelijke exploitatie zijn met € 0,6 miljoen toegenomen: in verband met een langere looptijd zijn meer tijdelijke maatregelen nodig.

-/-€ 7,6 miljoen

230.22

Herontwikkeling Ringdijk 44

0,7 Het nominaal plansaldo verbetert met € 0,7 miljoen. Deze verbetering is In te stemmen met toevoegen van het gevolg van het toevoegen van openbare ruimte in de Simon openbare ruimte in de Simon Stevinstraat Stevinstraat aan het exploitatiegebied. Op deze kavel kunnen twee waar woningen kunnen worden gezinswoningen of een blok met meergezinswoningen worden gerealiseerd. toegevoegd. De projectgroep van Ringdijk 44, acht het passend om deze kavel te laten ontwikkelen door zelfbouwers.

+ 0,7 miljoen

260.34

Centrumeiland

In te stemmen met verlenging van de -2,7 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 2,7 miljoen. Er heeft een ophoging van proceskosten met € 3,9 miljoen plaatsgevonden, met looptijd van de grondexploitatie name vanwege de verlenging van de looptijd van het plan met 2 jaar. Centrumeiland met 2 jaar tot en met 2028. Daarnaast zijn de kosten toegenomen voor de inrichting van het In 2022 bleek dat zelfbouwkavels vaker maaiveld (€ 0,6 miljoen), stelpost voor watergang (oeverbekleding) (€ uitstel nodig hebben voor start bouw of 0,5 miljoen), kruispunt Bert Haanstrakade - Pampuslaan (€ 1 miljoen) en uitloop hebben bij de bouw. Hierdoor Voorbereiding & Toezicht (inclusief stelpost € 0,5 miljoen in verband vertraagt onder meer de aanleg van het met verlenging looptijd met 2 jaar). De grondopbrengsten voor maaiveld. marktwoningen zijn gestegen met toepassen van het raamwerk grondprijzen.

-/-€ 4,4 miljoen

285.08

Sluisbuurt

-25,9 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 25,9 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de planverslechtering is veroorzaakt doordat het risico met betrekking tot zetttingsproblemen is opgetreden. In de raadsinformatiebrief wordt de aanpak en de voorkeursvariant van de aanpak bij de verzakkingen toegelicht. Uit het Stedenbouwkundig Plan volgt dat het park een belangrijk element is in de realisatie van groen voor de Sluisbuurt. Hiervoor is een bedrag van € 1,2 miljoen opgevoerd. Het gaat hierbij om een integraal plan met Rijkswaterstaat (RWS). Het betreft nu eerst de urgentie voor een budget rondom het Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA) (in sobere vorm). Hierbij gaat het om investeringen vanuit de gemeente op grond van RWS, waarbij dan afspraken over beheer en onderhoud worden vastgelegd. De gemeente kan de btw voor haar investeringen aftrekken. De bijdrage aan Lyceum Amsterdam (MLA) van € 8,8 miljoen is toegevoegd op basis van een raadsbesluit d.d. 16 februari 2022. Tegenover de financiële planverslechteringen staan deels financiële verbeteringen als gevolg van meer woningen en hogere grondprijzen gebaseerd op het actuele raamwerk grondprijzen en een verhoogde raming van tijdelijke exploitatie baten (€ 3,6 miljoen).

-/-€ 1,2 miljoen -/-€ 30 miljoen

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C; niet-autonoom

In te stemmen met het opnemen van een € 1,2 miljoen in de grondexploitatie van de Sluisbuurt (285.08) op te nemen ten behoeve van het eerste deel van het Sluispark, waarvoor de grondexploitatiegrens zal worden uitgebreid. -Kennis nemen van het optreden van het risico met betrekking tot zetttingsproblemen (€ 30 miljoen) . In de raadsinformatiebrief wordt de aanpak en de voorkeursvariant van de aanpak bij de verzakkingen toegelicht. Zie de raadsinformatiebrief "Aanpak zettingen (bodemdaling) Sluisbuurt, Zeeburgereiland" (21 februari 2023).

7

MPG 2023

Pagina 8

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam 285.10 Overige kosten -19,3 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 19,3 miljoen. Er is € 12,2 Zeeburgereiland miljoen aan extra proceskosten toegevoegd vanwege de afstemming met diverse mobiliteitsmaatregelen (€ 5,7 miljoen) en proceskosten tot en met het investeringsbesluit voor Oostpunt (€ 1,5 miljoen), en een stijging van de proceskosten voor Baaibuurten tot en met investeringsbesluit met € 5,6 miljoen. Bij de verwervingskosten is een vrijval van € 1,3 miljoen opgetreden met betrekking tot de jachthaven (verplaatsing naar de definitieve plek heeft plaatsgevonden). Er is voor een bedrag van € 6,3 miljoen extra kosten/meerwerk dijkverzwaring opgevoerd vanwege vertraging van 1 jaar en ontwerp wijzigingen. Voor het bestrijden van Japanse Duizendknopen is een bedrag van € 0,3 miljoen toegevoegd.

4 april 2023

gevraagde beslissing Kennis te nemen van de toevoeging van extra proceskosten ad € 12,2 miljoen vanwege de afstemming met diverse mobiliteitsmaatregelen en het opvoeren van de proceskosten voor Baaibuurten en Oostpunt tot en met het investeringsbesluit. - Kennis te nemen van een bedrag (€ 6,3 miljoen) van de extra kosten/meerwerk bij de dijkverzwaring vanwege de vertraging van 1 jaar en ontwerpwijzigingen. Zie de raadsinformatiebrief "Aanpak zettingen (bodemdaling) Sluisbuurt, Zeeburgereiland" (21 februari 2023).

effect beslissing -/-€ 18,5 miljoen

578.07

Amsterdam Sciencepark Oost

Kennis te nemen van de besluiten in het 10,5 Dit is een gemeenschappelijke grondexploitatie voor Universiteit van Amsterdam (UvA) en gemeente. In het Bestuurlijk overleg tussen de UvA Bestuurlijk overleg tussen de Universiteit en gemeente van 1 september 2022 zijn de volgende maatregelen van Amsterdam (UvA) en gemeente van 1 voorgelegd om de grondexploitatie in 2022 financieel te optimaliseren september 2022 om de grondexploitatie in en te actualiseren. Het nominaal plansaldo verbetert daardoor met € 2022 financieel te optimaliseren en te 10,5 miljoen. Deze maatregelen zijn conform besloten: a) de looptijd actualiseren. a) de looptijd van de van de grondexploitatie met 2 jaar te verlengen; b) 50% van het grondexploitatie met 2 jaar te verlengen; b) residentieel woonprogramma te veranderen naar middensegment huur; 50% van het residentieel woonprogramma c) de inkomsten uit parkeren voor 3 jaar vooruit te begroten ad € te veranderen naar middensegment huur; c) 90.000,- per jaar. De actualisatie van de grondprijzen leidt tot een de inkomsten uit parkeren voor 3 jaar stijging van € 0,6 miljoen. De wijziging in het woonprogramma, waarbij vooruit te begroten ad € 90.000,- per jaar.

25% van het aantal woningen is verschoven van sociale huur/student Het nominaal plansaldo verbetert daardoor naar middensegment huur heeft geleid tot een stijging van de met € 10,5 miljoen, waarvan een aandeel grondopbrengsten met € 7,5 miljoen. Volgend uit een bestuurlijk besluit van 35% voor het Vereveningsfonds (€ 3,7 zijn de tijdelijke parkeeropbrengsten bijbegroot met 3 jaar à € 90.000, miljoen). wat tot een stijging van € 0,27 miljoen leidt. Voor tijdelijke exploitatie zijn in 2022 € 0,22 miljoen extra opbrengsten gerealiseerd. Bij de commerciële bestemmingen (o.a. bedrijfsruimte, kantoren, hotel, plintfuncties) zijn de opbrengsten met € 3,3 miljoen gestegen. De proceskosten zijn met € 1,6 mljoen gestegen als gevolg van verlenging looptijd grondexploitatie met 2 jaar (€ 0,8 miljoen per jaar). De risicopost “tempo en ontwikkeling” ad € 1,7 miljoen is geschrapt op basis van de verlenging looptijd met 2 jaar, actualisering fasering en verschuiving 25% woonprogramma van sociaal naar middensegment.

+ 3,7 miljoen

579.35

Kauwgomballenkwartier

Kennis te nemen van neerwaarste bijstelling -0,6 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 0,6 miljoen. De bijstelling naar minder programma leidt tot een lagere opbrengst van € 4,1 van programma met een financieel effect miljoen. Verder is er een negatief effect van de indexatie van kosten. van 4,1 miljoen. Tegenover deze verslechteringen staat een stijging van de opbrengsten door gestegen grondprijzen op basis van het geactualiseerde raamwerk, waardoor per saldo sprake is van een verslechtering van € 0,6 miljoen.

-/- 4,1 miljoen

503.07

Arenapoort West

Kennis te nemen van de toevoeging van het -8,7 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 8,7 miljoen. Naast de indexering van de kosten met € 2,3 miljoen betreffen de belangrijkste project 'P-risk' voor busparkeren. redenen de volgende zaken. Project ‘P-Risk’ voor busparkeren is toegevoegd aan de grondexploitatie met een negatief effect van € 2,6 miljoen. Het gaat om het failiteren van het collectief vervoer per bus, waarvoor direct naast de evenementenhalte een afsluitbaar parkeerterrein is aangelegd voor 'risicobussen' (P-risk) om scheiding tussen supporters te handhaven. Er is een terugbetalingsverplichting opgenomen van € 3,15 miljoen met betrekking tot een terug te storten waarborgsom die als de desbetreffende grond wordt afgenomen dient te worden teruggestort. De grondopbrengsten voor parkeren zijn met € 0,5 miljoen gedaald vanwege het aanpassen van het aantal parkeerplekken van 650 naar 400 als gevolg van bodemgeschiktheid.

-/- 2,6 miljoen

503.87

Amstel III Paasheuvelweggebied

Kennis te nemen van het positief effect op 2,4 Het nominaal plansaldo verbetert met € 2,4 miljoen. De grondopbrengsten zijn per saldo toegenomen met € 12,2 miljoen op het resultaat van circa € 6,0 miljoen door basis van nieuwe getekende afsprakenbrieven Transformaties, indexatie het toevoegen aan het plan van meerdere van de inkomsten van de huidige afsprakenbrieven en aanpassing van transformaties en de daarbij behorende uiteindelijk gerealiseerd programma. Bij de baten voor de tijdelijke investeringen in de openbare ruimte exploitatie is sprake van een stijging met € 0,6 miljoen op basis van de conform het herzieningsbesluit van Amstel begroting voor 2023, 2024 en 2025. De proceskosten zijn met € 3,6 III Paasheuvelweggebied (Raadsbesluit miljoen toegenomen vanwege het verlengen van de looptijd met een 29/30 november 2017). jaar, en de actualisatie van de raming voor 2023 en 2024. De kosten van de openbare ruimte zijn met circa € 6 miljoen gestegen (inclusief Voorbereiding & Toezicht) in verband met de nieuwe transformaties, met wegen, bruggen en watercompensatie.

+ 6 miljoen

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C; niet-autonoom

8

MPG 2023

Pagina 9

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing Kennis te nemen van een bijdrage ad € 3,2 503.89 Amstel III Bullewijk -9,7 Het nominaal plansaldo verslechtert met € 9,7 miljoen. De kosten zijn met € 8,9 miljoen toegenomen. De proceskosten zijn met € 5,9 miljoen miljoen ten laste van de grondexploitatie toegenomen vanwege het verlengen van de looptijd met een jaar, en de 503.89 Amstel III Bullewijk voor een actualisatie van de raming voor 2023 en 2024, gebaseerd op het aantal Integraal Kindcentrum, waarbij een bedrag bekende transformatie-intiatieven. De begroting voor Hondsrugpark is van € 2,2 miljoen onvermijdelijk is als gevolg opgehoogd. Verder zijn er extra openbare ruimte projecten rondom van een te kleine kavel en een te klein nieuwe afsprakenbrieven. Voor een Integraal Kindcentrum is een schoolplein en € 1 miljoen verband houdt bijdrage voor locatiegebonden kosten ad € 3,2 miljoen toegevoegd. Van met extra ambities zoals een hoge plint, het de extra investeringen kan gesteld worden dat een bedrag van € 2,2 toepassen van verouderend gevelmateriaal miljoen onvermijdelijk is als gevolg van een te kleine kavel en een te of natuurinclusief bouwen. klein schoolplein.

Voor het resterende bedrag van € 1 miljoen geldt dat dit verband houdt met extra ambities zoals een hoge plint, het toepassen van verouderend gevelmateriaal of natuurinclusief bouwen. De verwervingspost historische boekwaarde is met € 3,6 miljoen verlaagd in verband met de keuze voor bestemmings/bebouwingswijziging in plaats van herziening bij transformatie. Als gevolg van deze keuze zijn ook de opbrengsten verlaagd. De raming van de baten voor tijdelijke exploitatie is met € 2,4 miljoen opgehoogd. 759.31

Fokkemast-Parlevinker Rotonde Ijdoornlaan

Horn 5

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

In te stemmen met de verwerking van de -0,3 Op basis van de uitwerking tot een Stedenbouwkundig Plan is de verwerving van het buurtcentrum De Rietwijker nodIg om op die plek aanpassing van het plan Fokkemasteen deel van het nieuwe Parlevinkerplein te kunnen realiseren. Het Parlevinker/rotonde IJdoornlaan op basis buurtcentrum komt terug in een voorzieningencluster in het plangebied. van het Stedenbouwkundig Plan in de Voor de school De Vier Windstreken is het plan om deze op de huidige volgende actualisatie van de plaats te handhaven, doordat de voorziene nieuwe locatie midden in grondexploitatie 759.31, waarbij wordt het park bij uitwerking erg lastig inpasbaar bleek. Het handhaven van de uitgegaan van een resultaatsverslechtering school op de huidige locatie heeft ook een aantal grote voordelen van van € 0,65 miljoen. Het Stedenbouwkundig stedenbouwkundige aard aan het nieuwe Parlevinkerplein. Hierbij zal de Plan, als ruimtelijke onderlegger, wordt aan gymzaal wel verplaatst moeten worden.

Met de toevoeging van de het College voorgelegd met de vermelding kosten voor de Rietwijker (verwerving) en de Vier Windstreken dat het geprognosticeerde financieel effect (verplaatsing gymzaal) is een kostenbedrag van circa € 3,75 miljoen op de grondexploitatie/Vereveningsfonds bij gemoeid, waarbij de kosten voor het verplaatsen van de gymzaal enkel het MPG 2023 ter instemming aan de Raad ten laste van de grondexploitatie komen wanneer er geen nieuwbouw wordt aangeboden. voor de school komt. Het gaat hier om kosten die anders in de volgende In te stemmen met het wijzigen van de fase van het project alsnog gemaakt zouden worden, zoals dat is plangrens van grondexploitatie 759.32. opgenomen in het Projectbesluit voor Banne Noord. In de Zodat de plangrens aan de noordelijke zijde planuitwerking is een optimalisatie in het programma doorgevoerd, met aansluit bij de gewijzigde plangrens van een toename van 30 woningen. Tevens is het voornemen opgenomen grondexploitatie 759.31. Waarbij het effect om een bouwkavel aan het nieuwe Parlevinkerplein voor een van het wijzigen van de plangrens kan maatschappelijke bestemming te reserveren. In totaal is het positief worden opgevangen door de beschikbare effect van de optimalisatie van het programma € 2,15 miljoen, waarbij middelen in de grondexploitatie. rekening is gehouden met de civiele kosten.

Ter plaatse van de gymzaal en een deel van de Rietwijker wordt een deel van het nieuwe Parlevinkerplein aangelegd, waarvoor circa € 0,15 miljoen is geraamd. De reservering voor het aanpassen van de rotonde WesterlengteIJdoornlaan valt grotendeels vrij. Hiervoor was een budget van € 1,2 miljoen gereserveerd, maar de beoogde ingrepen zullen naar verwachting € 0,1 miljoen bedragen. Per saldo leiden bovenstaande financiële effecten tot een verslechtering van het resultaat met € 0,65 miljoen in de grondexploitatie 759.31 Fokkemast-Parlevinker / rotonde IJdoornlaan. Het wijzigen van de plangrens is nog niet financieel verwerkt in voorliggende grondexploitatie. Het handhaven van de school op de huidige locatie en het betrekken van de school (en Rietwijker) binnen de grondexploitatie 759.31 heeft ook een direct gevolg op het investeringsgebied ten zuiden van het Fokkemast-Parlevinkergebied. Dit heeft namelijk tot gevolg dat de grens van grondexploitatie Zuidelijk Parkdeel en Vijfhoven (759.32) ook aangepast moet worden om alle werkzaamheden in de openbare ruimte uit te kunnen voeren. Het voorstel is om de grens naar het noorden op te rekken zodat het volledige Parlevinkerpark binnen het plangebied van grondexploitatie 759.32 komt te vallen. Op deze strook was voorheen de nieuwe school locatie ingetekend.

Hiermee sluiten de plangebieden van grondexploitaties 759.31 en 759.32 weer direct op elkaar aan. Inmiddels is er voor dit plandeel een civiele kostenraming opgesteld en die heeft uitgewezen dat het uitbreiden van het plangebied kan worden opgevangen door de beschikbare middelen in de grondexploitatie 759.32.

4 april 2023

effect beslissing -/- 3,2 miljoen

-/- 0,65 miljoen

Het project Horn 5 is een lopende grondexploitatie van Weesp dat is Kennis te nemen van het opnemen van een overgenomen op basis van de fusie met Amsterdam. Vooruitlopend op kleine toekomsige grondontwikkeling in de de grondontwikkeling loopt er al enkele jaren een verzamelgrondexploitatie voor kleine bodemsaneringstraject die naar verwachting in 2023 wordt afgerond. In uitgiften en binnen deze regelgeving 2023 zal een ontwikkelvoorstel van de grond worden opgesteld die naar verantwoording wordt afgelegd. verwachting zal worden opgenomen in de verzamelgrondexploitatie voor kleine uitgiften. Op dit moment is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het afronden van de sanering, het monitoren daarvan en het tijdelijk beheer van de grond.

CATEGORIE C; niet-autonoom

9

MPG 2023

Pagina 10

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam Buiksloterham/Strandeiland Voor Buiksloterham en Strandeiland is op 23 december 2021 door de corporatiesubsidie gemeenteraad ingestemd met met een gebiedssubsidie voor corporaties om ook voor sociale huur de energie ambities te handhaven: subsidie duurzame nieuwe corporatiewoningen. Op de Staf GrondzakenR/O van 23 janurai 2023 is besloten om de afspraken van BENG+ te respecteren en de energieambities te handhaven. Om vertraging in de productie en de energieambities in de deze twee voorbeeldprojecten te voorkomen wordt voorgesteld om een reservering van € 2,5 miljoen op te nemen in het Vereveningsfonds. Mocht de landelijke BENG worden aangescherpt (naar verwachting in 2025) dan kan de reservering in het Verveningsfonds worden teruggebacht naar € 1 tot € 1,5 miljoen.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C; niet-autonoom

4 april 2023

gevraagde beslissing In te stemmen met een bijdrage uit het Vereveningsfonds van € 2,5 miljoen ten behoeve van de corporatiesubsidie duurzame nieuwbouw Buiksloterham en Strandeiland, met als voorwaarde dat na mogelijke aanpassing van de landelijke BENG-norm een hercalcalculatie plaatsvindt waarna het niet benodigde deel van de bijdrage terugvloeit naar het Vereveningsfonds.

effect beslissing -/- 2,5 miljoen

10