BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen.pdf

BIJLAGE 4: AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

204.74

Ringspoorzone Noord

-0,9 Het plansaldo verslechtert met € 0,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de omzetting van programma van wooncoöperaties naar eeuwigdurende erfpacht (€ 2 miljoen), in overeenstemming met vastgesteld beleid. Deze lagere opbrengsten worden deels gecompenseerd door hogere grondprijzen van het niet omgezette woningprogramma.

212.80

August Allebéplein

-1,6 Het plansaldo verslechtert met € 1,6 miljoen door hoger geraamde kosten van € 1,9 miljoen en € 0,4 miljoen hoger geraamde opbrengsten. De kosten nemen vooral toe door een nieuwe SSK-raming voor Blok 6 waardoor de uitvoeringskosten zoals verkeersmaatregelen, groene inrichting en de V&T kosten toenemen. Verder zijn kosten opgevoerd voor de openbare ruimte rondom twee toegevoegde transformaties. Bij blok 6 plandeel 2 is een opbrengstdaling (€ 8 miljoen) opgetreden vanwege de bestuurlijke keuze om dit plandeel door de wooncoöperatie te laten ontwikkelen in plaats van een reguliere ontwikkelaar (uitwerking Actieplan Woningbouw). De daling van de opbrengsten bij blok 6 plandeel 2 wordt gecompenseerd door de toevoeging van twee transformaties die samenhangen met de ontwikkeling van dit plan. Hier worden grotendeels middeldure huur woningen gerealiseerd.

212.91

Restwerkenplan Spoorstrook Zuid

-0,2 Het plansaldo verslechtert met € 0,2 miljoen door hoger geraamde kosten van € 0,8 miljoen en hoger geraamde opbrengsten van € 0,6 miljoen. Er is sprake van een stijging van de uitvoeringskosten door een nieuwe SSKraming van de spoorparken: aannemerskosten (€ 0,5 miljoen) en voor Voorbereiding en Toezicht (€ 0,2 miljoen). De proceskosten nemen toe (€ 0,1 miljoen) door de langere doorlooptijd van het project. Een deel van de hogere kosten wordt gedekt vanuit een toegekende subsidie (€ 0,6 miljoen) vanuit het Strategisch Huisvestingsplan Bovenwijks groen. Deze herziening is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West in juli 2021.

217.30

Tijdelijk beheer Riekerhaven

0,0 Het plansaldo is nagenoeg gelijk gebleven. De kosten zijn € 0,66 miljoen hoger geraamd, en de opbrengsten zijn € 0,64 miljoen hoger geraamd. De aanpassing van de geraamde kosten en opbrengsten is het gevolg van het besluit "transitieplannen werven en overslagpunt" in de raadsvergadering d.d. 19/20 mei 2020. Het betreft de verplaatsing van de huidige werf binnen Schinkelkwartier in verband het realiseren van een tijdeljk schoolgebouw VO-Wissellocatie).

524.07

Koningin Wilhelminaplein Noordstrook

1,2 Het plansaldo verbetert met € 1,2 miljoen door hoger geraamde inkomsten van € 1,6 miljoen en hoger geraamde kosten van € 0,4 miljoen. Doordat de bij een transformatie in 2021 in eerste instantie voor de raming van de opbrengsten was uitgegaan van een bestemmings- en bebouwingswijziging is uiteindelijk gebleken dat de ontwikkelaar voor de optie Herziening bij Transformatie heeft gekozen. Dat betekent meer grondopbrengsten voor de grondexploitatie, maar ook dat de historische grondwaarde van het bestaande erfpachtrecht ten laste komt van de grondexploitatie.

211.72

De Punt Noord

-0,9 Het plansaldo verslechtert met € 0,9 miljoen door hoger geraamde kosten van € 2,1 miljoen en hoger geraamde inkomsten van € 1,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verwerving en herontwikkeling van een gebouw met een maatschappelijke bestemming dat bij de vaststelling van het plan niet was voorzien. Dit wordt gedaan zodat in 2023 kan worden gestart met de bouw van middeldure grondgebonden woningen. Dit levert € 1 miljoen op aan extra grondopbrengsten, maar daar tegenover staan kosten voor de verwerving, sloop en herinrichting van de nieuwe openbare ruimte.

213.52

Lodewijk van Deijsselbuurt

13,2 Ten opzichte van het investeringsbesluit (d.d. 22 december 2021) verbetert het plansaldo met € 13,2 miljoen als gevolg van lager geraamde kosten van € 7,5 miljoen en hoger geraamde inkomsten van € 5,7 miljoen. Er is geconstateerd dat het bedrag voor de herprofilering Burg. Röellstraat van het deel tussen H. Colijnstraat en Röellcircuit (bovenplanse voorziening) ten onrechte in dit plan was opgevoerd. Deze kosten zijn daarom komen te vervallen. Tevens is een subsidiebedrag van de Bouwimpuls die in 2021 is ontvangen toegevoegd.

214.31

Jacob Geelbuurt Oost

-0,7 Het plansaldo verslechtert met € 0,7 miljoen door hoger geraamde kosten op basis van een actualisatie van de SSK-raming, inclusief extra V&T kosten (€ 0,2 miljoen) in verband met toezicht.

453.51

Elzenhagen Zuid

-7,3 Het plansaldo verslechtert met € 7,3 miljoen door hoger geraamde kosten van € 8,6 miljoen en hoger geraamde opbrengsten van € 1,3 miljoen. De hoger geraamde kosten komen met name door: grotere hoeveelheden te ontgraven grond en nieuw te leveren zand bij ophoging voor bouwrijpmaken (€ 2,5 miljoen), een hoger bedrag voor de fiets/voetburg over het Noordhollandsch Kanaal” ivm gestegen bouwkosten (€ 2,2 miljoen), hogere V&T (€ 1,8 miljoen), een hogere herziene kostenraming voor de verplaatsing van een gemaal (€ 0,6 miljoen), waarbij rekening is gehouden met niet compensabele btw. De geraamde inkomsten zijn licht gestegen met name door meer sociale huurwoningen en meer opbrengsten bij verhuur van werkterreinen. Bij de middeldure huurwoningen heeft een afname van de gemiddelde grondprijs in combinatie met 859 minder m2 gbo geleid tot een opbrengstendaling (€ 10,2 miljoen). Bij de marktwoningen is sprake van een stijging van de grondopbrengsten (€ 10,7 miljoen) door een stijging van de gemiddelde grondprijs en een toename van 1.518 m2 gbo.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

1

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

260.36

Inrichten Strandeiland 1e fase

-21,4 Het plansaldo verslechtert met € 21,4 miljoen door per saldo € 44,0 miljoen hoger geraamde kosten en € 22,6 miljoen hoger geraamde opbrengsten. De verlechtering wordt met name veroorzaakt door de volgende wijzigingen. De nadere uitwerking binnen de kaders van het Stedenbouwkundig Plan (SP) heeft geleid tot een forse bijstelling van de geraamde kosten. Er is een toename van de ramingen bij civiele constructies (€ 19,6 miljoen) en daarmee samenhangende V&T kosten (€ 8,8 miljoen) en proceskosten (€ 9,2 miljoen) en hogere kosten als gevolg van een actualisatie van diverse posten zoals verhardingen (€ 4,4 miljoen) en groenvoorzieningen (€ 2,7 miljoen). Dit betreft onder meer investeringen in bouwwegen en verplichte natuurcompensatie. Bij grondwerken is een vrijval (€ 3,2 miljoen) opgetreden, omdat de 2e fase landmaken in tijd nu direct na de 1e fase landmaken wordt uitgevoerd. Voor 1.000 SH-woningen zijn vaste bijdragen afgesproken met corporaties conform de regeling ‘corporatiesubsidie duurzame nieuwbouwwoningen Buiksloterham en Strandeiland’ deze post was al geraamd bij de vaststelling van het investeringsbesluit. De verwerking van de actuele grondprijzen heeft geleid tot hogere opbrengsten (€ 25,6 miljoen) voor woningen. Het segment eengezinswoning middeldure huur eeuwigdurend wordt hierbij nu per stuk afgerekend.

Bij de commerciële bestemmingen is sprake van een daling (€ 2,2 miljoen) en bij parkeren is sprake van een daling (€ 1,4 miljoen). Bij overige bestemmingen houdt de stijging van de opbrengsten (€ 0,5 miljoen) verband met de uitgifte kavel onderstation.

285.05

Bedrijvenstrook Zeeburgereiland

-2,4 Het plansaldo verslechtert met € 2,4 miljoen vanwege hoger geraamde kosten van € 2,2 miljoen en lager geraamde opbrengsten van € 0,2 miljoen. Er heeft een verschuiving van de grondexploitatiegrens plaatsgevonden waarbij de Bob Haarmslaan is toegevoegd aan de Bedrijvenstrook en onttrokken is aan de Sportheldenbuurt in verband de aansturing en het op korte termijn beëindigen van de Sportheldenbuurt (€ 1,4 miljoen, inclusief V&T). Uitvoering/aansturing vanuit de grondexploitatie van de Bedrijvenstrook is logischer met betrekking tot fasering en looptijd van de grondexploitaties. De V&T kosten zijn gestegen door een nieuwe capaciteitsraming van het Ingenieursbureau en door een langere looptijd van dit plan. Er heeft een update plaatsgevonden naar aanleiding van de komst van de onderstations. Daardoor is er minder ruimte voor andere ontwikkelingen. Dit heeft gezorgd voor een daling van de opbrengsten (€ 0,2 miljoen).

285.10

Overige kosten Zeeburgereiland

-35,2 Het plansaldo verslechtert met € 35,2 miljoen door een hogere raming van de kosten met € 35,5 miljoen en een hogere raming voor de opbrengsten met € 0,3 miljoen. Zeeburgereiland is onderverdeeld in diverse plangebieden/buurten en grondexploitaties. Voor overall werkzaamheden en proceskosten is een functionele grondexploitatie (285.10) opgesteld. Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke waterkering van Zeeburgereiland zijn er meerkosten ontstaan ten gevolg van slechte bodemgesteldheid in het gebied (€ 6,6 miljoen, inclusief V&T). De proceskosten zijn toegenomen (€ 28,3 miljoen). Bij het actualiseren van de proceskosten is gebleken dat de inzet voor de komende jaren zal stijgen ten opzichte van afgelopen jaren ten gevolge van: 1. Selectie van ontwikkelaars voor diverse kavels bij Sluisbuurt / bedrijvenstrook; 2. Langere looptijd grondexploitatie Sluisbuurt en overige kosten Zeeburgereiland; 3. Inpassen van infrastructurele projecten in de omgeving van Zeeburgereiland; 4. Opstarten van planvorming Baaibuurt west en (eventueel) Oostpunt.

322.15

Amstelcampus / rioolgemaal

-1,0 Het plansaldo verslechtert met € 1 miljoen, nagenoeg geheel vanwege een hogere raming van de kosten met name door een onderzoek voor de parkeerkelder en bouwrijpmaakkosten.

579.21

J. Muyskenweg 12-14

2,3 Het plansaldo verbetert met € 2,3 miljoen vanwege hoger geraamde opbrengsten van € 2,8 miljoen en hoger geraamde kosten van € 0,6 miljoen. Het project heeft een hele tijd stilgelegen. De opbrengsten zijn geactualiseerd. Daarbij zijn de opbrengsten van de middeldure huurwoningen (34 markcontrair en 57 marktconform) toegenomen (€ 3 miljoen). Er werd nog gerekend met prijzen die waren afgesproken met een ontwikkelaar. De afspraken waren van een aantal jaren terug en nu die samenwerking niet doorgaat, zijn de actuele grondprijzen verwerkt in de grondexploitatie. De proceskosten zijn toegenomen (€ 0,5 miljoen) door actualisatie en doordat het plan verlengd is met twee jaar.

219.28

Vreeswijkpad

0,4 Het plansaldo verbetert met € 0,4 miljoen vanwege hoger geraamde opbrengsten van € 1,0 miljoen en hoger geraamde kosten van € 0,6 miljoen. Er is een optievergoeding ontvangen voor de tender woningbouw blok 1 en 2. Naar aanleiding van de inschrijving tender zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het woonprogramma, met name door de nadere uitwerking van de kavel. Door de omzetting kunnen meer sociale woningen en middensegment koop woningen worden gerealiseerd.

580.03

Kop zuidas

23,4 Het plansaldo verbetert met € 23,4 miljoen door hoger geraamde inkomsten van € 28,7 miljoen als gevolg van hogere grondprijzen en door specifiek aan deze grondexploitatie geraamde proceskosten van € 5,3 miljoen waarbij sprake is van een verschuiving binnen het geheel van Zuidas. De centraal bijgehouden geraamde totale proceskosten binnen de functionele grondexploitatie 580.01 Zuidas MP zijn grotendeels verdeeld naar naar alle afzonderlijk lopende grondexploitaties (deze omzetting wordt onder c apart toegelicht).

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

2

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

580.01

Restwerkenplan Gerhwin

-1,0 Het plansaldo verslechtert met € 1 miljoen voornamelijk door hoger geraamde kosten van € 1,1 miljoen. Deze geraamde kosten betreffen meerkosten (€ 0,6 miljoen) in de openbare ruimte in verband met het afronden van de grondexploitatie en door specifiek aan deze grondexploitatie geraamde proceskosten (€ 0,5 miljoen) waarbij sprake is van een verschuiving binnen het geheel van Zuidas. De centraal bijgehouden geraamde totale proceskosten binnen de functionele grondexploitatie 580.01 Zuidas MP zijn grotendeels verdeeld naar naar alle afzonderlijk lopende grondexploitaties (deze omzetting wordt onder c apart toegelicht).

580.23

RAI

-1,9 Het plansaldo verslechtert met € 1,9 miljoen door hogere geraamde kosten van € 1,9 miljoen. Deze geraamde kosten betreffen minder kosten in verband met het afronden van de grondexploitatie (€ 0,7 miljoen) en door specifiek aan deze grondexploitatie geraamde proceskosten (€ 2,6 miljoen) waarbij sprake is van een verschuiving binnen het geheel van Zuidas. De centraal bijgehouden geraamde totale proceskosten binnen de functionele grondexploitatie 580.01 Zuidas MP zijn grotendeels verdeeld naar naar alle afzonderlijk lopende grondexploitaties (deze omzetting wordt onder c apart toegelicht).

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

3

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing 783.** Houthaven (Cluster). 6,8 Het plansaldo verbetert met € 6,8 miljoen. De uitvoering Instemmen met het volledig vernieuwen van het omvangrijke plan Houthaven komt in een laatste van de drie steigers van de Oude Houthaven voltooiingsfase. Er heeft een grondige actualisatie van voor een bedrag van € 8,9 miljoen voor de restant budgetten en restant begroting terugkeer van woonboten in plaats van plaatsgevonden en op basis hiervan zijn de totale renoveren voornamelijk als gevolg van geraamde kosten aanzienlijk lager (€ 17 miljoen). Uit de brandveiligheid. Deze onvermijdelijke actualisatie is ook naar voren gekomen dat de steigers kostenstijging wordt ruimschoots van de Oude Haven voornamelijk als gevolg van gecompenseerd door de uitgevoerde brandveiligheid en in verband met de terugkeer van grondige actualisatie van de budgetten. woonboten moeten worden vernieuwd (€ 8,9 miljoen). De opbrengsten zijn lager geraamd (€ 1,3 miljoen).

effect beslissing -8,9

453.40

Winkelcentrum Vernieuwing Boven het Y.

-12,6 Het plansaldo verslechtert met € 12,6 miljoen door lager Kennisnemen van het nadelig financieel geraamde opbrengsten van € 8,4 miljoen en hoger effect (€ 5,6 miljoen) van dit plan door de geraamde kosten van € 4,2 miljoen. Met de vaststelling vaststelling van de projectnota door het van de projectnota Buikslotermeerplein door het College college van 26 oktober 2021, vooruitlopend d.d. 26 oktober 2021 zijn enkele uitgangspunten binnen op de gefaseerde herzieningen. Dit heeft de huidige grondexploitatie gewijzigd (€ 5,6 miljoen). Dit betrekking op het niet meer willen heeft betrekking op het niet meer willen verkopen van verkopen van de Bowling en de verwachte de Bowling en de verwachte onrendabele top van onrendabele top van openbare openbare parkeerplaatsen door aanpassing van de parkeerplaatsen door aanpassing van de parkeernormen. Afgezien van de aanpassing van de parkeernormen. projectnota is de verslechtering ontstaan door lagere grondinkomsten vooral door lagere grondprijzen (€ 4,6 miljoen) en extra investerings- en proceskosten (€ 2,5 miljoen). De extra kosten zijn vooral veroorzaakt door de verlenging van dit plan met 1 jaar tot en met 2023 en onvoorziene kosten bij de inrichting van Buikslotermeerplein.

-5,6

204.60

Piggelmeewoningen Bosleeuw

In te stemmen met de herziening van dit -0,4 Het plansaldo verslechtert per saldo met € 0,4 miljoen door hoger geraamde kosten van € 0,5 miljoen en hoger plan vanwege het toevoegen van 9 extra geraamde opbrengsten van € 0,1 miljoen. Dit houdt middeldure gezinswoningen. Het verband met het voorstel van de corporatie om 6 plangebied wordt daarvoor met ca 2.550 (kleine) sociale huurwoningen te slopen en te vervangen m2 uitgbereid. De verslechtering van € 0,4 door 9 (grote) middeldure huur eengezinswoningen. Het miljoen kan binnen het positieve saldo van gaat om een ACE-project (Aanvullende Convenant dit plan worden opgevangen. Erfpacht). Er is sprake van een uitbreiding van het plangebied met 2.550 m2.

-0,4

253.04

Zelfbouwkavels Lutkemeerweg

0,4 Het plansaldo verbetert met € 0,4 miljoen door lager geraamde kosten van € 1,4 miljoen en lager geraamde opbrengsten van € 1,0 miljoen. Dit komt doordat 2 zelfbouwkavels die een paar jaar geleden zijn toegevoegd aan dit plan voorlopig niet verder worden ontwikkeld omdat er geen animo is voor deze kavels en omdat de benodigde investeringen bij deze kavels fors hoger zijn geworden waardoor er sprake is van een verlieslatende situatie.

0,4

406.07

Hart Delflandplein lok. B1/B2

1,4 Het plansaldo verbetert per saldo met € 1,4 miljoen door In te stemmen met de geactualiseerde grex hoger geraamde inkomsten van € 3,1 miljoen minus als gevolg van het toevoegen van een hoger geraamde kosten van € 1,7 miljoen. Aan de verwervingspost (zie beslispunt opbrengstenkant is een transformatie toegevoegd. Met verwerving*). deze kantoorontwikkeling worden extra opbrengsten verwacht. Er is een post voor verwerving en sloop van de kiosk opgenomen. Aan de kostenkant is extra budget toegevoegd voor voorbereiding en toezicht (€ 0,6 miljoen) welke niet voldoende was om tot einde project door te kunnen. De proceskosten zijn toegenomen (€ 0,2 miljoen), mede in verband met uitlopende onderhandelingen met ontwikkelaars en met het toevoegen van een transformatie.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

In te stemmen met het verkleinen van de plangrenzen en de 2 zelfbouwkavels voorlopig niet te ontwikkelen waardoor het plansaldo verbetert met € 0,4 miljoen.

4

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing 570.33 Podium 3,7 Het plansaldo verbetert per saldo met € 3,7 miljoen door In te stemmen met het voorstel om het hoger geraamde inkomsten van € 4,9 miljoen en hoger woningbouwprogramma op kavel C/D aan geraamde kosten van € 1,2 miljoen. De hogere te passen van 25 % middeldure huur en 75 opbrengsten worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat % vrije sector naar 40 % middeldure huur en bij de kavels B,C en D de opbrengsten zijn toegenomen 60 % vrije sector, waardoor de geraamde (€ 2,4 miljoen) op basis van actuele grondprijsadviezen inkomsten met € 0,9 miljoen zullen en bij kavel E heeft een groter programma geleid tot afnemen. hogere opbrengsten (€ 2,3 miljoen), met inbegrip van de optievergoeding. De kosten zijn met name toegenomen door een actualisatie van de SSK-raming voor de inrichting van de openbare ruimte en de actualisatie van de proceskosten en V&T. De looptijd van het project is doorgetrokken naar eind 2026. Binnenkort komt de tender voor Podium blok C/D op de markt. Dit is een complexe opgave, waarbij een bestaand gebouw (school) gerenoveerd moet worden en uitgebreid mag worden met nieuwbouw.

Voor deze locatie staat in de huidige grondexploitatie een woningbouwprogramma van 25% middeldure huur en 75% vrije sector opgenomen. Gevraagd wordt om in te stemmen met het voorstel om dit bij te stellen naar 40 % middeldure huur en 60 % vrije sector. Een eerste doorrekening geeft aan dat dit leidt tot een lagere grondwaarde (circa € 0,9 miljoen).

effect beslissing -0,9

760.18

Entreegebied (Waterlandpleinbuurt).

0,6 Het plansaldo verbetert met € 0,6 miljoen door per saldo In te stemmen met het toevoegen van de hoger geraamde opbrengsten van € 1,1 miljoen en hoger woontoren met 40 sociale huurwoningen, geraamde kosten van € 0,5 miljoen. De kostenstijging 20 middensegment huurwoningen en 10 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door meerkosten (€ 0,1 parkeerplaatsen, waardoor de geraamde miljoen) voor de aanleg van extra parkeerplekken door inkomsten met € 1,1 miljoen toenemen. de toegenomen parkeerdruk en de proceskosten zijn gestegen (€ 0,2 miljoen) door het toevoegen van deze extra parkeerplekken en het toevoegen van de woontoren. Aan de opbrengstenkant heeft het toevoegen van deze woontoren gezorgd voor een inkomstentoename (€ 1,1 miljoen). De woontoren was al onderdeel van het projectplan, echter door onzekerheid in o.a. het programma en het volume zijn de inkomsten niet eerder meegenomen. Een corporatie gaat hier een woontoren realiseren met 40 sociale huurwoningen, 20 middensegment huurwoningen en 10 parkeerplaatsen.

1,1

260.34

Centrumeiland GREX.

Beslispunt 1 : In te stemmen dat afgerond € -3,0 Het plansaldo verslechtert met € 3,0 miljoen vanwege hoger geraamde kosten van € 2,5 miljoen en € 0,5 1,0 miljoen aan kosten is opgenomen als miljoen lager geraamde opbrengsten. De verslechtering gevolg van generieke beleidsambities en wordt met name veroorzaakt door de volgende projectspecifieke eisen met betrekking tot aanpassingen. De post V&T is opgehoogd (€ 2,2 miljoen). de bouw van een passantenpension op Ten tijde van het investeringsbesluit 2016 is er geen Centrumeiland. Beslispunt 2 : In te rekening mee gehouden dat zelfbouw veel meer stemmen dat afgerond € 0,2 miljoen aan werkzaamheden vergt voor het Ingenieursbureau met extra kosten voor de hellingbaan naar de betrekking tot Project Start Up gesprekken en fietsenkelder zijn opgenomen als gevolg van coördinering van de bouwlogistiek en dergelijke. De generieke beleidsambities en risicoreservering (€ 2,0 miljoen) met betrekking tot een projectspecifieke eisen met betrekking tot aanbestedingsrisico van de WKO-installatie is in de de bouw de school op Centrumeiland. grondexploitatie komen te vervallen. In de risicoanalyse is hiervoor nu € 1,0 miljoen opgenomen. Voor het Passantenpension in blok 2 is een bijdrage (€ 1.032.266) opgenomen (beslispunt). Voor de hellingbaan naar de fietsenkelder van de school is een bedrag (€ 187.000) toegevoegd (beslispunt).

De opbrengsten voor de marktwoningen zijn gedaald (€ 1,4 miljoen) als gevolg van een aanpassing van de omrekenfactor bvo --> gbo bij CPO (van 0,73 naar 0,6) in verband met parkeren. Daartegenover staat een stijging van de opbrengsten door hogere grondprijzen bij middensegment woningen (€ 0,3 miljoen), hogere grondprijzen bij overige bestemmingen (€ 0,3 miljoen) en hogere opbrengsten voor de tijdelijke verhuur van bouwplaatsen (€ 0,2 miljoen).

-1,2

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

5

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing 285.08 Sluisbuurt -28,7 Het plansaldo verslechtert met € 28,7 miljoen vanwege Beslispunt 1: In te stemmen met een lager geraamde opbrengsten van € 18,9 miljoen en kostenpost van € 1,18 miljoen als bijdrage hoger geraamde kosten van € 9,8 miljoen. Voornamelijk voor de basisschool ASKO op basis van de wordt deze verslechtering veroorzaakt door de volgende hoge eisen die gesteld worden in het kader wijzigingen. De opbrengsten voor middensegment van duurzaamheid en stedenbouw. woningen zijn gedaald (€ 17,8 miljoen). Dit wordt Beslispunt 2 : In te stemmen met de de grotendeels verklaard doordat de grondprijzen voor de programmatische wijziging van kavel 1B middeldure huurwoningen met 33 % gedaald zijn (€ 16 Sluisbuurt van reguliere middenhuur (25 miljoen). Tevens is er een effect van een jaar) naar eeuwigdurende middenhuur en programmawijziging: het College heeft op 9 november de hiermee samenhangende daling van de 2021 ingestemd met de programmatische wijziging van inkomsten met € 2 miljoen. kavel 1B Sluisbuurt, met het verzoek dit effect op de opbrengsten bij het MPG 2022 als zelfstandig beslispunt aan de raad voor te leggen.

Het effect van de omzetting bij 42 marktcontraire middenhuurwoningen van reguliere middenhuur (25 jaar) naar eeuwigdurende middenhuur heeft een daling van de opbrengsten tot gevolg (€ 2 miljoen). De opbrengsten bij marktwoningen zijn gedaald (€ 1,5 miljoen). Aan de kostenkant zijn er meerkosten (€ 3,7 miljoen inclusief V&T) opgetreden voor bruggen en kademuren. Ook zijn kosten (€ 1,0 miljoen) voor Overdomp opgenomen. De nieuwe SSKraming voor de Sluisbuurt zorgt voor een kostenstijging (€ 1,3 miljoen). Bij het deelproject Bruggen en Kademuren is voor de civiele werken een extra bedrag opgevoerd (€ 1,7 miljoen), en hierbij is voor V&T een extra post opgevoerd (€ 2 miljoen). Onder diverse grondkosten is een daling (€ 1,8 miljoen) opgetreden met betrekking tot het tijdelijk beheer. Onder overige kosten zijn de bijkomende kosten uit de SSK-raming opgenomen die in de vorige raming niet waren meegenomen, dit leidt nu tot een kostenstijging (€ 3,5 miljoen). Aan de basisschool ASKO worden hogere eisen gesteld in het kader van duurzaamheid en stedenbouw dan zijn opgenomen in de normbedragen voor scholen en er zijn extra bouwkosten voor het bouwen langs een kade, hemelwaterverordening en Ondergrondse Afvalterminal (OAT). Hiervoor is onder grondbedrijfvreemde kosten een bedrag van € 1,18 miljoen opgenomen. 579.20

Koffiefabriek

In te stemmen met de planuitbreiding van 1,6 Het plansaldo verbetert met € 1,6 miljoen vanwege hoger geraamde opbrengsten van € 1,2 miljoen en € 0,4 de grondexploitatie Koffiefabriek (579.20) lager geraamde kosten. Hoofzakelijk wordt de voor de ligplaatsen Duivendrechtsevaart. verbetering veroorzaakt door de volgende wijzigingen. Deze planuitbreiding is per saldo Op basis van het VO van de winnaar van de tender is het kostenneutraal en zal worden verwerkt in programma aangepast. In plaats van 43 marktwoningen de volgende actualisatie. zijn nu 28 middeldure huurwoningen en nog 14 marktwoningen opgenomen. Voor de middeldure huurwoningen zijn opbrengsten opgenomen (€ 2,1 miljoen), terwijl bij de marktwoningen sprake is van minder opbrengsten (€ 1,7 miljoen). De opbrengsten voor woningen sociaal (28 stuks) zijn met € 0,9 miljoen toegenomen op basis van actuele grondprijzen voor particuliere sociale huur. De opbrengsten voor de commerciële bestemmingen zijn afgenomen (€ 0,4 miljoen). En er is een optievergoeding toegevoegd (€ 0,5 miljoen). Aan de kostenkant is een verbetering opgetreden door een gunstige aanbesteding voor het bouwrijp maken van de Koffiefabriek en de werkzaamheden aan de kade.

Voorgesteld wordt om de ligplaatsen aan de Duivendrechtsevaart aan Koffiefabriek toe te voegen en de investeringen op te nemen in de grondexploitatie (€ 445.977) en er staat er nog een bedrag (€ 230.825) aan in 2017 gemaakte kosten bij het stadsdeel op de balans. Concreet uitgangspunt is dat deze kosten (in totaal € 676.802) gedekt zullen worden uit de inkomsten voor erfpacht van enkele ligplaatsen voor woonboten. Deze inkomsten worden voorlopig nog niet verwacht (mogelijk in 2023).

579.35

Kauwgomballenkwartier

In te stemmen met de geactualiseerde grex -8,7 Het plansaldo verslechtert met € 8,7 miljoen vanwege hoger geraamde kosten met € 5,9 miljoen en lager als gevolg van het toevoegen van een geraamde opbrengsten met € 2,8 miljoen. De kosten zijn verwervingspost (zie beslispunt deels verhoogd met verwervingskosten ten behoeve van verwerving*). de aankoop van een kavel in het Kauwgomballenkwartier voor een maatschappelijke doeleinden en/of wonen voor bijzondere groepen. De actualisatie van de grondprijzen en de berekening van de meerwaarde erfpacht heeft geleid tot een daling van de opbrengsten (€ 5,4 miljoen). Een transformatie die niet eerder in de grondexploitatie was opgenomen heeft een meerwaarde opgeleverd (€ 2,6 miljoen).

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

effect beslissing -3,2

0

6

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing 579.65 Weespertrekvaart Oost -10,2 Het plansaldo verslechtert met € 10,2 miljoen vanwege Beslispunt 1: In te stemmen met een hogere geraamde kosten van € 7,9 miljoen en lager bijdrage aan een openbare school van € geraamde opbrengsten van € 2,3 miljoen. 1,35 miljoen, deze kosten waren al geraamd Verwervingskosten (€ 6,3 miljoen) uit Weespertrekvaart als overige kosten. Beslispunt 2: Midden (579.55) zijn overgenomen in de Kennisnemen van een verschuiving van te grondexploitatie van Weespertrekvaart Oost. Deze verwerven grond van Weespertrekvaart kosten waren bij Weespertrekvaart Midden opgenomen Midden naar Weestertrekvaart Oost in verband met het verwerven van een waardoor deze grondexploitatie milieuhinderpand die mogelijk woningbouw zou verslechtert met € 6,3 miljoen. belemmeren. Onlangs is gebleken dat dit niet aan de orde was, en zijn de kosten overgeheveld naar Weespertrekvaart Oost. Daar speelt deze kwestie wel. De kosten voor het warmteplan en excessieve bouwkosten voor de basisschool zijn van Overige kosten overgeheveld naar Grondbedrijfvreemd. Naar aanleiding van een grondprijsadvies is per saldo een verlaging van de grondopbrengsten opgetreden (€ 2,7 miljoen).

Bij de middensegment en marktwoningen is sprake van een afname (resp. € 2,3 miljoen en € 1,5 miljoen), terwijl bij de commerciële bestemmingen sprake is van een stijging (€ 1,0 miljoen). De baten voor tijdelijke exploitatie zijn toegenomen (€ 0,35 miljoen). 579.55

Weespertrekvaart Midden

OVERIGE BESLISPUNTEN Verwervingen*

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

Beslispunt 1: In te stemmen met extra 6,5 Het plansaldo verbetert met € 6,5 miljoen vanwege lager geraamde kosten van € 4,4 miljoen en € 2,1 bijdrage ad € 593.000 voor de realisatie van miljoen hoger geraamde opbrengsten. Hoofdzakelijk het integraal kindcentrum (basisschool), komt deze verbetering door de volgende wijzigingen. De waarmee de totale bijdrage op € 1.893.000 verwervingskosten zijn met € 6,3 miljoen afgenomen als komt en het opvoeren van een bijdage € gevolg van de overheveling van de verwervingskosten 387.530 voor meerkosten kavel 1B (sociale van Weespertrekvaart Midden naar Weespertrekvaart huurwoningen met Ouder kindteam). Oost. De proceskosten zijn toegenomen (€ 0,5 miljoen) Beslispunt 2: Kennisnemen van verschuiving door de langere looptijd van een jaar en de actualisatie van te verwerven grond van van de plankostenscan. Verder is er sprake van Weespertrekvaart Midden naar meerwerk bij het bouwrijpmaken en een ophoging van Weestertrekvaart Oost waardoor deze de raming van het Ingenieursbureau voor de inrichting grondexploitaties verbetert met € 6,3 van de openbare ruimte. De post grondbedrijfvreemde miljoen kosten is toegenomen (€ 1 miljoen). De bouw van de basisschool lukt niet binnen de al eerder op 14 februari 2018 door de raad vastgestelde dekking vanuit de grondexploitatie (Vereveningsfonds) vanwege stedenbouwkundige eisen.

De extra meerkosten (€ 0,6 miljoen) hebben onder andere te maken met de vorm van de kavel, architectonische eisen en gymzaal op de derde verdieping. Er komt in Weespertrekvaart Midden op kavel 1B (naast de school van kavel 1A) een Ouder Kind Team. Uit het voorlopig ontwerp volgt dat een aantal onderdelen extra stedenbouwkundige eisen vanuit het project zijn, en dat hiervoor de meerkosten (€ 0,4 miljoen) ten laste van de grondexploitatie worden gebracht. Er zijn meerkosten opgenomen in de grondexploitatie voor de ondergrondse oplossing van een warmtevoorziening in de Weespertrekvaart. Deze bijdrage wordt alleen gedaan als de exploitant kan aantonen dat er daadwerkelijk meerkosten zijn. Er is besloten om deze kosten te verdelen onder Weespertrekvaart Midden en Weespertrekvaart Oost. De bijdrage vanuit Weespertrekvaart Midden is € 0,1 miljoen. De opbrengsten zijn gestegen op basis van een grondprijsadvies.

Bij Delflandplein en Kauwgomballenkwartier wordt voorgesteld om 2 zaken te verwerven

CATEGORIE C: beslispunten

In te stemmen met 2 aparte verwervingen van een kavel bij Kauwgomballenkwartier en kiosk Delflandplein voor 5,5 miljoen die vooruitlopend op de besluitvorming al zijn verwerkt in de plannen.

effect beslissing -6,3

5,3

-5,5

7

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing Stadswerf Oostenburg is een particuliere In te stemmen met een aanvullende Brug Oostenburgervaart gebiedsontwikkeling waarin ca. 1.900 woningen en ca. bijdrage van € 1.213.360 uit het 120.000 m2 aan werkfuncties wordt gerealiseerd. De Vereveningsfonds om de gemeentelijke gemeente heeft er geen grondeigendom. Tussen de taken en verantwoordelijkheid in de gemeente en drie grondeigenaren zijn in 2016 particuliere gebiedsontwikkeling van Anterieure Overeenkomsten (AO’s) gesloten waarin het Stadswerf Oostenburg financieel te dekken. kostenverhaal tussen partijen juridisch is vastgelegd. Als een partij in het ontwikkelproces meer- of minder kosten heeft, is dat niet alsnog te verrekenen met de andere partijen. Uit de inkomsten van de AO’s bij de gemeente moet onder andere de realisatie van een nieuwe langzaam verkeersbrug (lv-brug) over de Oostenburgervaart worden gedekt. De kosten hiervoor vallen hoger uit dan waar destijds mee is gerekend. In 2019 was al een raadsbesluit genomen om een geraamd tekort van € 500.000 ten laste te brengen van de Reserve Vereveningsfonds. Nu is er opnieuw sprake van hogere kosten a.g.v. hogere uitvoeringskosten, grotere capaciteit inzet van het Ingenieursbureau en inflatie.

Er resteert nog een tekort van € 1.213.360. Deze kosten zijn nodig voor de ontsluiting van Oostenburg i.r.t. de binnenstad en jurisisch planologisch in het kader van de AO.

effect beslissing -1,2

579.80

Amstelkwartier fase 2

Het plangebied Overamstel, waaronder Amstelkwartier In te stemmen met het opnemen van € fase 2, voldoet niet aan de sportnorm binnen het 2.180.000 in de grondexploitatie gebied. De oplossing wordt gezocht buiten de Amstelkwartier fase 2 waardoor kan grondexploitaties om in bestaande sportparken nabij het worden bijgedragen aan de plangebied alsnog aan de sportnorm te voldoen. In de uitbreiding/intenisvering van Sportpark uitbreiding/intensivering van sportpark Drieburg zal in Drieburg waardoor een eerste stap wordt de eerste fase deels aan deze sportnorm worden genomen om aan de sportnorm te voldoen. voldaan. De eerste bijdrage is geraamd op € 2,2 miljoen. Dit zal verwerkt worden in de volgende De kosten van deze fase zullen in afstemming met actualisatie. projectmanagement opgenomen worden in Amstelkwartier fase 2.

-2,2

509.11

Sloterdijk 3

In 2021 zijn gesprekken gevoerd met Havenbedrijf om kavels 5 en 6 financieel over te dragen en te laten ontwikkelen door het Havenbedrijf in verband met de Circulaire Schil.

Kennisnemen van de overdacht van kavel 5 en 6 aan Havenbedrijf. Dit zal wordt verwerkt in de volgende actualisatie.

-1,6

455.01

Overhoeks

Het woonprogramma van kavel 7 is gewijzigd: het DOontwerp gaat inmiddels alleen uit van sociale en middeldure huurwoningen. Dit zorgt voor een totale afname van opbrengsten van € 4,1 miljoen.

Kennisnemen van omzetting van programma wijziging in uitsluitend sociaal en middensegment zonder marktwoningen met een neerwaarts financieel effect van € 4,1 miljoen.

-4,1

211.77

Entree Blomwijckerbuurt

Het project Blomwijckersbuurt bestaat uit 3 In te stemmen met de beheersmaatregel deelgebieden waarvan over deelgebied 1 een om de winstnemingen gedurende de investeringsbesluit d.d 12 oktober 2021 is genomen en looptijd van deelgebied 1 waaronder de in in de komende jaren met deelgebied 2 en 3 de panden 2021 genomen winstneming van €1,1 van een corporatie en de verwerving en verplaatsing van miljoen te reserveren ten behoeve van het politiebureau onderdeel zullen worden van het vervolg fasen van deelgebied 2 en 3. gehele project. Fase 1 is financieel positief en deelgebied 2 en 3 naar verwachting financieel negatief. Op basis van de realisatie eind 2021 is in deelgebied 1 in overeenstemming met de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording een tussentijdse winstneming genomen van € 1,1 miljoen. Deze winstneming was niet genomen als deelgebied 2 en 3 al actief zou zijn. Vergelijkbaar met andere grondexploitaties zoals Schinkelkwartier wordt voorgesteld om de winstnemingen te reserveren ten behoeve van gebied 2 en 3.

1,1

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

8

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting planr naam gevraagde beslissing Project Weespersluis bestaat uit de realisatie van ca. In te stemmen met het ten laste van het Weespersluis 2.950 woningen. Het project wordt door een consortium Verveveningfonds brengen van uitgaven op van ontwikkelende partijen voor eigen risico en rekening het investeringsniveau van de gerealiseerd. De gemeente heeft een meer toetsende grondexploitatiebegroting ten bedrage van en faciliterende rol en het betreft zodoende geen € 6,3 miljoen nominaal op prijspeil 1-1-2022 traditionele grondexploitatie. Afspraken hierover zijn en het financieel tekort te dekken uit het anterieur vastgelegd in de Samenwerkings- en Vereveningsfonds. Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) met de GEM Bloemendalerpolder uit 2012. Daarnaast is er een vigerend exploitatieplan. Gemeente is verantwoordelijk voor tijdige herziening hiervan. Eventuele exploitatiebijdragen zijn voor de GEM. Een aantal financiële bepalingen/transacties uit de SUOK zijn nog niet voldaan en de gemeente heeft te maken met jaarlijkse plankosten. In het kader van de dienstverleningsovereenkomst met Weesp is per medio 2019 dit project ambtelijk overgenomen van Weesp en ingericht volgens Amsterdams model.

Dit project loopt na de fusie met Weesp per maart 2022 door tot en met 2029. De plankosten tot en met 2029 zijn geraamd op € 6,3 miljoen.

effect beslissing -6,3

Geluidsschermen Weespersluis

Het college heeft toegezegd om € 2,5 miljoen bij te dragen aan geluidsschermen bij Weespersluis.

In te stemmen met de bijdrage van € 2,5 miljoen te dekken uit het Vereveningsfonds.

-2,5

580.**

Zuidas (Cluster)

De centraal bijgehouden geraamde totale proceskosten Instemmen met de omzetting van de binnen de functionele grondexploitatie 580.01 Zuidas proceskosten van de functionele MP zijn grotendeels verdeeld met uitzondering van de grondexploitie 580.01 Zuidas MP naar de apparaatskosten naar afzonderlijk lopende afzonderlijke actieve grondexploitatie grondexploitaties waardoor de budgetbewaking, het binnen het cluster Zuidas dat leidt tot een inzicht en de juiste toerekening aan de afzonderlijke incidenteel positief resultaat van 6,9 miljoen grondexplotaties wordt verbeterd. Bij deze omzetting is ten gunste van de reserve Zuidas. naar voren gekomen dat in de afgelopen jaren bij verschillende planafsluitingen zoals Gershwin en Mahler € 6,9 miljoen teveel is toegerekend aan uit de functionele grondexploitatie 580.01 Zuidas MP. Omdat deze plannen zijn afgesloten is voornoemd bedrag ten gunste van de reserve Zuidas verantwoord.

6,9

580.38

Ravel

Een bijdrage van € 2,3 miljoen- aan de ontwikkeling van Instemmen met een bijdrage aan het het Integraal Kindcentrum kavel B(1) binnen Woonbuurt Integraal Kindcentrum van € 2,3 miljoen Ravel. Deze bijdrage is noodzakelijk omdat de vanuit de reserve Zuidas. normbedragen voor de ontwikkeling van een school op deze locatie met de gewenste stedenbouwkundige uitgangspunten ontoereikend zijn.

-2,3

580.16

Restplan Mahler

De grondexploitatiegrens van restplan Mahler (580.16) Instemmen met het uitbreiden van restplan wordt met ca 2.500 m2 uitgebreid. Met het vergroten Mahler met ca 2.500 m2 ten behoeve van van het plangebied kan het maaiveld beter aansluiten op de aansluiting van het maaiveld de ontwikkeling van de Boogkavel.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

0

9