Bijlage 3 Jaarverslag 2024 Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland.pdf

9.393.302 829.916

-

6.874.859

3.419.011

-

10.223.218

-

Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

-

-

Overlopende passiva

-

-

Totaal vlottende passiva

3.419.011

Totaal Passiva

10.293.870

Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam – Amstelland

10.223.218

8.2

Toelichting op de balans per 31 december 2024

De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omgang met overschotten en/of tekorten Een overschot of te kort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland. 33

Activa Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar. Dit betreft het resultaat 2024 onder aftrek van de rente baten € -3.419.011.

Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam – Amstelland

Passiva Eigenvermogen Het eigen vermogen bestaat uit:

(Beginsaldo) Algemene reserve 01-01-2024 Resultaat boekjaar 2024 Kosten Rente Eindsaldo 31-12-2024 -

€ € € € €

10.223.218 -3.419.011 -74.755 145.407 6.874.859

Saldo van de algemene reserve per 31-12-2024 ad € 10.223.218 Het resultaat over boekjaar 2024 ad. € -3.419.011

Resultaat boekjaar Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2024. Dit resultaat bestaat uit: € 2,9 miljoen (negatief) Veilig Thuis € 178k (positief) Centrum Seksueel Geweld € 12k (positief) Kosten Regioaanpak en Secretaris GR € 700k(negatief) i.v.m. Prijsverhoging Blijfgroep 2024

34

Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam – Amstelland

8.3

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024

In het overzicht hieronder worden de totale baten en lasten van de activiteiten van GR AmsterdamAmstelland (Veilig Thuis, Centrum Seksueel, Regioaanpak en de kosten van de Secretaris GR) bij elkaar opgeteld weergegeven. De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2024 een negatief resultaat van € -3.459.011 behaald (baten minus lasten). De volgende paragrafen geven een korte verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2024.

Tabel 9 | GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)

Begroting 2024

Actualisatie 2024

12.168 1.956 4.422 18.546

15.539 1.246 4.802 21.587

15.736 1.531 5.094 22.360

13.652 3.125 4.876 21.653

2.083 -1.594 218 707

Baten Bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland Gemeente Amstelveen Gemeente Amsterdam Gemeente Aalsmeer Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn

389 3.817 137 134 60 130

461 4.525 162 159 71 154

462 4.522 162 159 71 155

462 4.522 162 159 71 155

-

Bijdrage uit DUVO middelen Bijdrage uit DUVO middelen

14.396

14.209

13.073

12.374

-

-

-

GR Amsterdam - Amstelland

Lasten Personeelskosten Materiële lasten Overhead en interne lasten Totaal

35

Rekening 2023

Overige bijdragen Incidentele bijdrage migratie Weesp Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten Interne baten

42 -

41

Overige baten Inkomsten uit detachering personeel en overig Baten Blijvend Veilig Rente Totaal baten

28 168 76 19.376

108 19.891

830

-1.696

Saldo van baten en lasten

Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam – Amstelland

Realisatie 2024

Verschil

-700

-

-2 -

108 18.755

285 71 18.305

285 -108 71 -451

-3.605

-3.348

256

41

43

Toelichting baten Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 179k(positief). Hieronder worden de belangrijkste verschillen genoemd: -

Inkomsten uit detachering van € 285k voor Veilig Thuis Baten Blijvend Veilig van € 108k die niet zijn gerealiseerd

Toelichting lasten Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 28k (negatief). De belangrijkste verschillen in de lasten zijn: -

Minder personeelslasten Veilig Thuis ad. € 2,3 miljoen doordat minder personeel in dienst was dan begroot. Overschrijding van € 1,6 miljoen aan materiële lasten mede door de inzet van meer extern personeel bij Veilig Thuis Minder overhead en interne doorbelastingen (ad. € 20k) mede door de een lagere doorbelasting aan Veilig Thuis door de GGD Amsterdam. Extra post t.b.v. prijsverhoging van de Blijfgroep in 2024 ad. € 0,7 miljoen.

36

Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam – Amstelland

8.4

Baten en Lasten naar taakvelden (Functies IV3)

Tabel 10 | Taakvelden (functies) GR 2023 - baten (x 1000)

Taakvelden

Taakvedlnr. 681

Veilig Thuis

Omschrijvingtaakveld Geëscaleerde zorg 18+

€

CSG

16.410 €

Regioaanpak/GR Secretaris

2.101 €

Totaal

423 €

18.934

Regioaanpak/GR Secretaris

Totaal

Tabel 11 | Taakvelden (functies) GR 2023 - lasten

Taakvelden

Taakvedlnr. 681

Blijfgroep

Omschrijvingtaakveld Geëscaleerde zorg 18+

37

Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam – Amstelland

700 €

Veilig Thuis

19.319 €

CSG

1.922 €

411 €

22.353