Bijlage 2- Wijzigingen paspoorten reserves.pdf

Programma 2. Openbare ruimte, water, groen, vervoer

67811 Reserve Laadinfra

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Naam reserve reserve Laadinfra Nummer 67811 Beheerder Ruimte en Duurzaamheid Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren Het bestemmen van Total te ontvangen bijdragen voor de ontwikkeling Doel van de laadinfrastructuur

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

2022 2024 Overige bestemmingsreserve € 7,0 miljoen N.v.t. N.v.t. N.v.t. Voor de plaatsing en de exploitatie van openbare laadpunten bij parkeerplekken is op 16 juni 2021 een contract afgesloten met Total Nederland N.V.. In een periode van 1,5 tot 2 jaar plaatst Total circa 1100 laadpalen. Dit kortlopende contract is in de markt gezet om een periode tussen twee lang lopende contracten te overbruggen. Het te verkrijgen bedrag kan oplopen tot ca € 7 miljoen. Instelling van de reserve is benodigd, omdat de middelen niet in hetzelfde ritme worden uitgegeven als ontvangen.

Programma 2. Openbare ruimte, water, groen, vervoer

70025 Reserve Programma Stadsbehoud

Naam reserve Reserve Programma Stadsbehoud Nummer 70025 Beheerder Verkeer en Openbare Ruimte Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer, parkeren Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor Doel het in stand houden van de openbare ruimte en infrastructuur, waaronder de arealen civiele constructies, verhardingen, verkeersystemen, groen, straatmeubilair, speelvoorzieningen en op termijn wegtunnels.

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Afspraken toevoegingen

Afspraken onttrekkingen Toelichting

2019 2026 Egalisatiereserve n.v.t. n.v.t. Met behulp van de reserve kan gestuurd worden op het programma en op de arealen. De middelen worden flexibel ingezet voor verschillende arealen, verschillende activiteiten en over de jaren heen. Financiële afwijkingen worden binnen het programma opgevangen door vereffening tussen de arealen. De verevening van dagelijks onderhoud vindt plaats indien er sprake van een vertraging (de uitgaven lopen over de jaargrens heen), of indien er nu extra kosten die voor dagelijks onderhoud worden gemaakt teneinde het groot onderhoud uit te stellen, of andersom. Indien de werkelijke uitgaven van het programma stadsbehoud hoger zijn dan begroot wordt het verschil onttrokken aan de reserve stadsbehoud. De reserve wordt ingezet voor groot onderhoud, het instandhoudingsmanagement en de vervanging van speelvoorzieningen, groen en straatmeubilair (incl. de meer/ minderkosten van de daaraan gerelateerde apparaatskosten). Deze systeemreserve is gekoppeld aan programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren maar wordt ook gebruikt voor de programmaonderdelen 2.3 Ophalen afval en reinigen openbare ruimte, 2.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte 2.5 Water en 2.6 Groen, bos en dierenwelzijn

Programma 2. Openbare ruimte, water, groen, vervoer

70080 Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare ruimte, groen Naam reserve

Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare ruimte, groen

Nummer 70080 Beheerder Verkeer en Openbare Ruimte Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer, parkeren Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor Doel het wegwerken van grootschalig achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en van de infrastructuur. De reserve is gevormd ter dekking van de aan bovengenoemde aanpak verbonden ingrepen en activiteiten, zoals onderzoek, handhaving, monitoring, brandweerorganisatie en innovatie.

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Afspraken toevoegingen

Afspraken onttrekkingen Toelichting

2019 2026 Egalisatiereserve n.v.t. n.v.t. Conform de rijksregeling Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de daarop aangepaste Nota Reserves en Voorzieningen 2021, dienen jaarlijks de middelen die noodzakelijk zijn voor het oplossen van achterstallig onderhoud en ter voorkoming van kapitaalvernietiging en onveilige situaties, direct vrij te worden gemaakt in het begrotingsjaar waarin de omvang en maatregelen worden vastgesteld. Jaarlijks dienen hiervoor extra middelen aan de reserve Achterstallig Onderhoud te worden toegekend. Onttrekkingen vinden plaats wanneer aanpak voor het wegwerken van grootschalig achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en van de infrastructuur die in de reserve zijn opgenomen tot besteding komen. De programmatische aanpak houdt in, naast de flexibiliteit over de jaren heen, het vrij benoemen van projecten achterstallig onderhoud binnen de werkvoorraad per asset.

Programma 3. Economie, kunst, cultuur en erfgoed

73037 Reserve Metropoolregio Amsterdam

Programma 3 Economie Naam reserve Reserve Metropoolregio Amsterdam Nummer 73037 Beheerder Directie Economische Zaken Programmaonderdeel 3.1 Economie en Innovatie Middelen reserveren die door de gemeente Amsterdam beschikbaar zijn Doel gesteld voor de activiteiten van het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam en nog niet extern verplicht

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

2022 2024 Overige bestemmingsreserve N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Met ingang van 1 januari 2017 is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) actief. De MRA is een samenwerkingsverband van de provincies NoordHolland en Flevoland, 32 gemeenten (waaronder Gemeente Amsterdam) en de Vervoerregio Amsterdam. De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstig bestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leef kwaliteit van de MRA. Conform het convenant dienen de jaarlijkse financiële overschotten aan het einde van ieder jaar herbestemd te worden of terugbetaald te worden aan de gemeenten en provincies. Dit wordt bepaald door de regiegroep (vertegenwoordigers van de colleges van gemeentes en provincies). De overschotten worden tot op heden altijd verantwoord onder de balanspost “vooruitontvangen bedragen”. Echter de inbreng van de gemeente Amsterdam, onder aftrek van lopende verplichtingen, wordt niet als vooruit ontvangen positie maar in de reserve MRA opgenomen. Elk jaar zal het aandeel van gemeente Amsterdam berekend. Aan de hand van de uitkomst zal er aan de reserve toegevoegd of onttrokken worden. De middelen zijn niet vrij te besteden omdat de regionale partijen ook ermee moeten instemmen en moeten hierdoor beschikbaar blijven voor de samenwerking.

Programma 2. Openbare ruimte, water, groen, vervoer

83030 Egalisatiereserve Afval

Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel

Egalisatiereserve afval 83030 Afval en Grondstoffen (2022) 9.2 Afval en Grondstoffen (2023) 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte

Doel

Reguleren van de over- en onderschrijding in het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing.

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen

2015, verlengingsjaar 2022 2026 Egalisatiereserve N.v.t N.v.t.

Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

Toevoeging aan de reserve bij onderschrijding in het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. Onttrekking aan de reserve bij overschrijdingen in het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing mag ten hoogste kostendekkend zijn. De gemeente moet dus een mogelijkheid hebben om eventuele overschotten te reserveren voor verrekening met de tarieven in de toekomst. Daarnaast kan de reserve een bijdrage leveren aan een stabiele ontwikkeling van het tarief van de afvalstoffenheffing door het opvangen van grote fluctuaties in de kostenontwikkeling.