Bijlage 2. Voortgangsrapportage RGP.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage RGP Programma splitsing Waternet
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Inhoudsopgave #
Hoofdstuk
Slide
1
Doel programma
3
2
Statusoverzicht programma
5
3
Planning & realisatie
13
4
Financiële status
18
4.1 5
Overzicht Frictiekosten Ontvlechting 2025 Waternet / AGV / ASD Risico’s
5.1
Risicoregister
20 24 26
6
Governance & besluitvorming
31
7
Communicatie & stakeholders
33
8
Overweging bijsturing
36
1. Doel programma
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Doel Splitsing Waternet Het programma Splitsing Waternet heeft als primaire doelstelling een succesvolle splitsing van Waternet te realiseren per 1 januari 2026. Het programmaplan binnen de basisrapportage beschrijft hoe deze splitsing tijdig, beheerst en zorgvuldig wordt gerealiseerd, met als resultaat: 1. 2. 3.
4.
Continuïteit van de (water)taken gedurende het splitsingsproces en vanaf 1 januari 2026; Twee zelfstandig werkende waterorganisaties: AGV en de aangepaste stichting Waternet; Zo veel mogelijk zelfstandige sturing op de verschillende watertaken (eigen organisatie AGV, Drinkwater en Amsterdams Riool en Watertaken), conform de wensen van de opdrachtgevers en aandachtspunten/ eisen van de toezichthouders; Duidelijke governance- en samenwerkingsafspraken over de (tijdelijke) samenwerking die nodig is om de volledige splitsing tijdig en zorgvuldig te realiseren.
Rapporteren van voortgang Met deze voortgangsrapportage wordt weergegeven waar het programma Splitsing Waternet per 1 oktober 2025 staat in termen van mijlpalen, planning, budget, risico’s en stakeholdermanagement, zoals eerder weergegeven in de basisrapportage. Dit voortgangsrapport wordt aangeleverd aan de Gemeente Amsterdam, in lijn met de planning & controlcyclus.
De onderdelen zoals benoemd in de Regeling Grote Projecten zijn expliciet herkenbaar binnen het rapport, en in lijn met de standaard inhoudsopgave. Door gebruik van deze voortgangsrapportage kan het college van B&W en de gemeenteraad geïnformeerd besluiten nemen.
2. Statusoverzicht programma
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Samenvatting voortgang (1/2) Algemene voortgang Programma Splitsing Waternet verloopt conform planning en is nog steeds gericht op een succesvolle splitsing per 1 januari 2026 volgens dezelfde fasering. Dit geldt voor de bestuurlijke besluitvorming en de juridische en organisatorische voorbereidingen van de splitsing.
De directeuren die vanaf 1 januari verantwoordelijk zijn, werken met hun implementatieteams aan de voorbereiding van de nieuwe organisaties. Daarbij worden ze ondersteund door projectleiders/kwartiermakers, medewerkers van Waternet, de werkstromen en de programmaorganisatie van Splitsing Waternet.
Op onderdelen is de planning geactualiseerd en nader uitgewerkt op basis van voortschrijdend inzicht. Waar nodig zijn mitigerende maatregelen genomen en is de programmaorganisatie aangepast.
De implementatieteams hebben per organisatieonderdeel inzichtelijk gemaakt welke minimale acties noodzakelijk zijn om per 1 januari te kunnen starten. Deze acties zijn vastgelegd in implementatiechecklists en worden nu uitgevoerd door de teams zelf danwel de werkstromen.
Risico’s worden actief gemonitord, op basis van de meest recente risicoanalyse zijn deze beheersbaar. Inmiddels zijn de organisatieplannen opgesteld. Deze plannen zijn de basis voor de verdere voorbereiding en implementatie van de toekomstige organisaties. De directie Waternet heeft hierover een voorgenomen besluit genomen en advies gevraagd aan de OR. De OR heeft inmiddels een positief advies gegeven met aandachtspunten voor het vervolg. Het definitief besluit over de organisatieplannen wordt nu voorbereid. Het aantal werkstromen is verder uitgebreid en de projectomschrijvingen per werkstroom zijn door de stuurgroep OG3 vastgesteld.
De directeuren van de toekomstige organisaties hebben dus een meer centrale positie gekregen in het programma. Er wordt actief gestuurd op een goede verbinding tussen de implementatieteams en de werkstromen. Implementatietoetsen Conform het uitwerkingsbesluit worden drie implementatietoetsen uitgevoerd om de continuïteit van kritische bedrijfsprocessen te waarborgen. De eerste toets is in september uitgevoerd en heeft een positieve uitkomst opgeleverd ten aanzien van volledigheid en kwaliteit van de organisatieplannen. De tweede toets vindt in oktober plaats en richt zich op de volledigheid van de implementatiechecklists en de haalbaarheid van de voorbereidingen. De derde toets gaat over de overdracht en acceptatie en volgt in november / december.
Samenvatting voortgang (2/2) Frictiekosten De werkzaamheden voor de ontvlechting van Waternet verlopen conform planning en de verwachting is dat de bestedingen in 2025 binnen het beschikbare budget blijven. De totale projectbegroting voor frictiekosten in 2025 bedraagt € 12,7 miljoen, waarvan € 3,8 miljoen is toegerekend aan Amsterdam. Voor Amsterdam wordt de prognose voor frictiekosten in 2025 geraamd op € 3,3 miljoen. Risico’s Het risicoprofiel van het programma is stabiel en op onderdelen verbeterd ten opzichte van het uitwerkingsbesluit en de basisrapportage. Deze verbetering is het resultaat van de voortgang conform planning en het vervallen of verlagen van diverse risico’s. De beheersmaatregelen op de actuele risico’s worden volgens plan uitgevoerd. Bestuurlijke besluitvorming – Governance en samenwerking De governance van de aangepaste stichting en de samenwerking is volgens de kaders uit het uitwerkingsbesluit nader uitgewerkt. Hierop is tegenspraak georganiseerd conform de Regeling Grote Projecten, de samenvatting is apart bijgevoegd. De aanbevelingen worden meegenomen in de verdere implementatie en doorontwikkeling na 1 januari 2026 (dag 2). De uitwerking wordt in oktober ingebracht voor bestuurlijke besluitvorming bij het Waterschap AGV en de Gemeente Amsterdam.
Naast de formele tegenspraak zijn aanvullende waarborgen toegepast: AGV organiseerde een dwarskijksessie en een juridische toets, de OR leverde aandachtspunten,
en er vond een vertrouwelijke technische sessie plaats met het Algemeen Bestuur van AGV. De aandachtspunten uit deze trajecten worden meegenomen in de verdere uitwerking en worden in oktober bestuurlijk geagendeerd bij AGV en Gemeente Amsterdam. De concept statuten zijn opgesteld in afstemming met de ILT met als doel de daadwerkelijke goedkeuring door de ILT later in het proces (november). Bestuurlijke besluitvorming - Hoofdkantoor Het proces zoals vastgesteld in het uitwerkingsbesluit van 3 juni is doorlopen Hiervoor is een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. Scenario’s zijn uitgewerkt en afgestemd met belanghebbenden, in nauwe samenwerking met de directie Vastgoed. Dit heeft geleid tot overeenstemming tussen het waterschap AGV en de gemeente Amsterdam dat het scenario dat AGV het pand koopt, de voorkeur heeft. Dit scenario zal nader worden onderzocht en in Q1 van 2026 worden afgerond. Hiertoe zullen de gemaakte afspraken en termijnen uit het uitwerkingsbesluit worden verlengd tot 31 maart 2026 en alle rechten worden voorbehouden op dezelfde wijze als opgenomen in het voornoemde besluit.
Relevante wijzigingen Relevante veranderingen in programma Splitsing Waternet In programma Splitsing Waternet zijn enkele relevante wijzigingen doorgevoerd. De focus is verschoven van het opstellen van organisatieplannen naar het voorbereiden van de implementatie daarvan. De bouwteams hebben hun werkzaamheden afgerond en zijn vervangen door implementatieteams, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Daarnaast is de inrichting van de werkstromen aangepast: drie nieuwe werkstromen zijn toegevoegd en de taken van de werkstroom Assets zijn bij andere werkstromen ondergebracht. Tot slot is de programmastructuur geactualiseerd met voortschrijdend inzicht, waarbij de directeuren nadrukkelijker aan zet zijn en de implementatieteams een sterke verbinding leggen met de werkstromen met ondersteuning van het programmateam. Prognose oplevermoment Het programma Splitsing Waternet verloopt conform planning en waar nodig zijn mitigerende maatregelen genomen. We blijven gericht op een succesvolle splitsing per 1 januari 2026 volgens dezelfde fasering (zie slide 15). Een belangrijke mijlpaal in het programma is bereikt met de ondertekening van de organisatieplannen van de toekomstige organisaties door de WORbestuurders en het ontvangen van een positief conceptadvies van de ondernemingsraad en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Punten voor bestuurlijke aandacht De belangrijkste punten voor bestuurlijke aandacht betreffen de documenten die in oktober ter besluitvorming voorliggen. Dit gaat in hoofdlijnen om de governance van de aangepaste stichting, de samenwerking tussen de aangepaste stichting en Waterschap AGV, en het besluitvorming omtrent het hoofdkantoor. Deze stukken doorlopen de formele besluitvormingsprocessen binnen de daarvoor aangewezen gremia van Gemeente Amsterdam en AGV.
Verder zijn er op dit moment geen aanvullende onderdelen binnen het programma Splitsing Waternet die bestuurlijke aandacht vragen.
Programma dashboard (1/4)
Algemene voortgang programma Splitsing Waternet en werkgroepen Beschrijving algemeen programmastatus
Status
• • • •
•
Er wordt actief verbinding gemaakt tussen de werkstromen en implementatieteams voor een integrale voorbereiding van de implementatie. Onderdeel hiervan is dat gezamenlijke afstemming van actielijsten (implementatie checklists) per toekomstig organisatieonderdeel en het maken van duidelijke werkafspraken Er wordt aandacht besteed aan de inrichting van kernsystemen voor personeels- en financiële administratie. De scenario’s worden verder uitgewerkt met implicaties voor besluitvorming en afgestemd met sleutelfiguren. De inrichting van de werkstromen zijn aangescherpt. Hierbij zijn nieuwe werkstromen gestart (Fysieke Beveiliging, CISO, Crisisbeheersing) en de taken van werkstroom Assets ondergebracht onder andere werkstromen zoals Huisvesting & Facilitair en Juridisch & Governance. Het besluitvormingstraject over het hoofdkantoor tussen Gemeente Amsterdam en Waterschap AGV wordt begeleid door onafhankelijke procesadviseurs. In dit traject zijn vier scenario’s verkend: verkoop van het hoofdkantoor aan een derde partij, gezamenlijk eigenaarschap, overname door de gemeente en overname door het waterschap. Op basis van deze verkenning zijn twee voorkeursscenario’s geselecteerd voor verdere uitwerking. Deze scenario’s worden momenteel nader uitgewerkt en afgestemd met de betrokken opdrachtgevers.
De resultaten hiervan worden besproken in een vervolgoverleg, waarna de bestuurlijke besluitvorming in oktober plaatsvindt. Integraliteit tussen de werkstromen IV/ICT, F&C en M&O is een aandachtspunt. Daarbij gaat het specifiek om de afstemming van de systemen All Solution en AFAS zoals deze zijn ingericht op 1 januari. De systemen representeren op dat moment bewust nog niet de inrichting van de organisatieplannen. Er is extra capaciteit ingezet om de benodigde maateregel (work arounds) hiervoor in kaart te brengen en te implementeren.
Status werkgroepen
Afgerond
Conform planning Loopt risico – maatregelen uitgevoerd Vertraagd – maatregelen nodig
Werkgroepen
Deadline
Toelichting voortgang
Voorbereiden besluitvorming
03-10 (OGO 7-10)
De voorbereiding verloopt volgens planning en de voordrachten worden opgesteld.
OR-adviesaanvraag
07-10 (bespreking WG3.0)
Er is sprake van goede samenwerking en afstemming met de ondernemingsraad. Vooruitlopend op het formele advies zijn gezamenlijke procesafspraken gemaakt voor de komende periode. Het officiële advies en het definitieve besluit worden binnenkort gezamenlijk gecommuniceerd.
Communicatie en veranderbegeleiding
N.a.
De focus ligt nu op het zorgvuldig voorbereiden van het overdrachtsproces. Op basis van afstemming met de werkstromen is een communicatieplan en -planning opgesteld om de timing en consistentie van alle berichten goed te borgen richting de medewerkers van Waternet. De aanpak voor verandering en communicatie wordt ook besproken met de OR.
Implementatietoets
10-11
Er is gestart met een gezamenlijke sessie met betrokkenen van Waternet en externe experts om het toetsingskader en de aanpak verder te concretiseren. De voorbereidingen zijn in afronding, zodat de analyse en de vervolgstappen zorgvuldig en gecoördineerd kunnen worden uitgevoerd.
Classificatie: Intern
Programma dashboard (2/4) Implementatieteams Status
Beschrijving algemeen implementatieteams •
•
Alle implementatieteams zijn inmiddels operationeel en hebben hun (nagenoeg) volledige checklijsten opgeleverd. De komende periode ligt de nadruk op de uitvoering en voortgang. De afstemming met de verschillende werkstromen is in gang gezet en wordt verder uitgediept tijdens een gezamenlijke sessie op 9 oktober. Er wordt door de kwartiermakers samen opgetrokken voor een aantal cruciale thema’s zoals het strategische IV/ICT plan, het in kaart brengen van de cruciale rollen en een bijbehorend wervingsplan. In de monitoring van de gereedheid van de voorbereiding staan de implementatiechecklists centraal
Status implementatieteams
Afgerond
Conform planning Loopt risico – maatregelen uitgevoerd Vertraagd – maatregelen nodig
Implementatieteams
Deadline
Toelichting voortgang
AGV
19-12-2025
De focus ligt op het realiseren van voortgang op de checklijsten en het versterken van de samenwerking met de werkstromen (sessie op 9 oktober), met aandacht voor ondercapaciteit bij M&O en IV/ICT.
DW
19-12-2025
De focus ligt op voortgang, versterking van de samenwerking met de werkstromen (sessie op 9 oktober), en het invullen van cruciale rollen via een gezamenlijk wervingsplan.
ARW
19-12-2025
De checklist is vrijwel afgerond en geprioriteerd, de focus ligt op het versterken van de samenwerking met de werkstromen (sessie op 9 oktober), het inventariseren van cruciale rollen en de verdere afstemming van het strategisch plan digitalisering.
GD
19-12-2025
GD heeft een volledige lijst en deze wordt actief opgevolgd; de focus ligt op het verder versterken van de samenwerking en afstemming met de andere kwartiermakers, het scherpstellen van onderlinge verwachtingen en het zorgvuldig afstemmen van DVO’s voordat deze naar de directie gaan.
Classificatie: Intern
Programma dashboard (3/4) Werkstromen Status
Status werkstromen Werkstromen
Samenvatting voortgang
Juridisch & Governance
De werkstroom richt zich op het opstellen van stukken ter ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming tussen Gemeente Amsterdam en Waterschap AGV. In de afgelopen periode zijn conceptstukken afgestemd met betrokken partijen en voorbereid voor bespreking in de aankomende bestuurlijke overleggen. In de komende periode ligt de focus op verdere voorbereiding en afstemming van besluitvormingsdocumenten. Hiervoor is extra ondersteuning georganiseerd door het opzetten van de werkgroep Bestuurlijke besluitvorming, waarin het programma Splitsing Waternet, Gemeente Amsterdam (directie DMC/DJZ) en AGV samenwerken om de voorbereiding te coördineren.
HR, Formatie & Personeel
De werkstroom richt zich op het voorbereiden van adviesgesprekken en het opstarten van de plaatsingscommissie voor voorlopige plaatsingen. In de afgelopen periode zijn de voorbereidingen voor deze gesprekken gestart en is de basis gelegd voor het administratieve proces. In de komende periode ligt de focus op het verder uitwerken van het administratieve proces en het bepalen van de benodigde capaciteit. Benodigde maatregelen zijn genomen door integrale samenwerking te organiseren met de werkstromen Finance & Control en IV/ICT, zodat de inrichting van kernsystemen voor personeels- en financiële administratie gecoördineerd wordt voorbereid.
IV & ICT – Dag 1
De werkstroom richt zich op de inrichting van IV/ICT en het waarborgen van continuïteit van systemen. In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden voor ringfencing conform planning uitgevoerd. Voor de komende periode ligt de focus op het verder afstemmen van de inrichting van kernsystemen voor personeels- en financiële administratie. Benodigde maatregelen zijn genomen door extra capaciteit in te zetten en integrale samenwerking te organiseren met de werkstromen Finance & Control en HR, Formatie & Personeel.
IV & ICT – Dag 2
De werkstroom richt zich op het ophalen en vaststellen van strategische kaders en uitgangspunten voor de ontvlechting van IV/ICT. In de afgelopen periode zijn deze kaders met kwartiermakers van de divisies opgehaald en voorbereid voor besluitvorming door de directie. Daarnaast is gestart met de validatie van het applicatielandschap en de benodigde IT-infrastructuur met afdelingshoofden. In de komende periode ligt de focus op het afronden van de validatie en het voorleggen van de strategische kaders ter besluitvorming.
Finance & Control
De werkstroom richt zich op het afronden van de begroting, het inrichten van kernprocessen en het voorbereiden van afspraken voor jaarrekening en financiële splitsing. In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd en is afstemming georganiseerd over keuzes rond de inrichting van kernsystemen voor personeels- en financiële administratie. In de komende periode ligt de focus op het finaliseren van de begroting en het verder afstemmen van de inrichting van kernsystemen voor personeels- en financiële administratie. Hiervoor wordt integrale samenwerking georganiseerd met de werkstromen IV/ICT en HR, Formatie & Personeel.
Afgerond
Conform planning Loopt risico – maatregelen uitgevoerd Vertraagd – maatregelen nodig
Classificatie: Intern
Programma dashboard (4/4) Werkstromen Status
Status werkstromen Werkstromen
Samenvatting voortgang
Inkoop
De werkstroom richt zich op het voorbereiden van contractuele afspraken en het waarborgen van continuïteit in leveranciersrelaties. In de afgelopen periode zijn de basisdocumenten afgerond en is de communicatie naar externe partijen over de contractsplitsing verstuurd. Voor de komende periode ligt de focus op het verder monitoren en mitigeren van risico’s rondom leveranciersreacties en contractdoorlooptijden. De voortgang verloopt volgens planning.
Huisvesting & Facilitair
De werkstroom richt zich op het formuleren van samenwerkingsafspraken en hulpconstructies om de continuïteit van huisvesting en facilitaire dienstverlening te waarborgen. In de afgelopen periode is het dossier hoofdkantoor opgepakt door een onafhankelijke procesadviseur en zijn de eerste afspraken voorbereid. De komende periode ligt de focus op het uitwerken van afspraken over het gebruik en de financiële afwikkeling van gedeelde vestigingslocaties, magazijnen en wagenpark richting dag 1.
De werkstroom richt zich op het opstellen van operationele overeenkomsten tussen de betrokken partijen. In de afgelopen periode is de afstemming hiervoor gestart en zijn alle opdrachten uitgezet bij collega’s. Voor de komende periode ligt de focus op het Voorheen Samenwerking & Processen inventariseren en verwerken van feedback en het verder uitwerken van de afspraken in DVO’s. Benodigde maatregelen zijn genomen door extra capaciteit in te zetten. Samenwerking
Dienstverlening & Klantcommunicatie
De werkstroom richt zich op de voorbereiding en implementatie van dienstverlening en communicatie richting burgers en bedrijven voor de nieuwe organisaties per 1 januari 2026. In de afgelopen periode is een besluitenlijst opgesteld door de werkstroom, deze is bevestigd door de verantwoordelijke kwartiermakers en directeuren. Voor de komende periode ligt de focus op het realiseren van de implementatie.
Informatiestromen Voorheen Archief
De werkstroom richt zich op het formaliseren van toezicht, de overdracht van het digitale archief en de inrichting van een nieuwe archieffunctie bij AGV. In de afgelopen periode zijn belangrijke resultaten behaald, waaronder het opstellen van de rolbeschrijving van de archivaris in het nieuwe organisatiestatuut, het afronden van een afsprakendocument voor archieftoezicht tijdens ontvlechting en opbouw, en het opnemen van paragrafen over archiefverantwoordelijkheden in onder andere de statuten. De voortgang verloopt naar verwachting. In de komende periode ligt de focus op verdere implementatie en borging van de nieuwe archieffunctie binnen AGV.
KAME-management
De werkstroom richt zich op het toepassen van ISO-normen en certificering in de nieuwe organisaties. De voortgang ligt grotendeels op schema. Het voorstel over normen en certificaten is lichtelijk vertraagd door prioriteit op het oplossen van tekortkomingen uit de KIWA-audit en de geplande beoordeling. Deze vertraging heeft beperkte impact op het proces. De komende periode ligt de focus op afronding van het voorstel en implementatie.
Afgerond
Conform planning Loopt risico – maatregelen uitgevoerd Vertraagd – maatregelen nodig
Classificatie: Intern
3. Planning & realisatie
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Samenvatting planning Status van de planning De realisatie van het programma Splitsing Waternet verloopt conform planning. Voortgang van de planning Het programma verloopt conform planning en waar nodig zijn mitigerende maatregelen genomen. Het programma is nog steeds gericht op een succesvolle splitsing per 1 januari 2026 volgens oorspronkelijke fasering zoals opgenomen in het uitwerkingsbesluit (zie slide 15). In de afgelopen periode is het organisatieplan vastgesteld op 12 juli, later dan de oorspronkelijke planning van 7 juli, om de bouwteams extra tijd te geven voor een zorgvuldige uitwerking. De implementatietoetsen, zoals voorgeschreven in het uitwerkingsbesluit, zijn opnieuw ingepland. Hierbij is de eerste toets verschoven van juli naar september, de tweede van september naar oktober, terwijl de derde toets in november blijft staan. Ook de planning voor bestuurlijke besluitvorming is aangescherpt in nauwe afstemming met Gemeente Amsterdam en Waterschap AGV, dit op basis van nadere detaillering en voortschrijdend inzicht. Daarnaast is de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad (OR) uitgebreid. De oorspronkelijke adviesaanvraag dateerde van 7 juli, waarna in de tweede helft van augustus een aanvullende adviesaanvraag is ingediend.
Dit heeft geleid tot een verlenging van de beoordelingstermijn, maar de OR heeft toegestaan dat enkele activiteiten voor het plaatsingsproces alvast konden doorgaan. Daarmee is geen vertraging op het HR-proces en wordt er nog steeds gestuurd op 1 november voorlopige plaatsing gereed. Op 7 oktober is een positief conceptadvies ontvangen. Tot slot is de review door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verschoven van eind september naar november. Na definitieve vaststelling van de documenten zal ILT haar definitieve advies uitbrengen. Hoewel enkele activiteiten naar een later moment zijn verschoven, heeft dit geen gevolgen voor de overall planning van de splitsing per 1 januari 2026. Dit komt doordat de belangrijkste mijlpalen binnen het programma behouden blijven en aanvullende maatregelen zijn genomen om de doorlooptijd te waarborgen.
De geactualiseerde overall programmaplanning De implementatie is opgedeeld in vier fases: Elke fase kent eigen doelen, (deel)resultaten en beslismomenten.
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05
Besluitvorming
10/7: Besluit GR & AB
Fase 1. Hoofdontwerp (incl. besluitvorming)
Voorbereiding besluitvorming
Bestuurlijke besluitvorming
Fase 2. Detailontwerp
Hoofdontwerp
Detailontwerp en organisatieplan
Fase 3. Implementatie
Opstart werkstromen, start uitvoering en voorbereiding implementatie
28/10 20/11 Besluit Besluit College B&W AB
12/7: Organisatieplan gereed
Implementatie en voorbereiding naar 1-1-26 Voorb. Nazorg
Fase 4. Nazorg Implementatietoets
11/12 Besluit GR
September
Nazorg Splitsing
Oktober November
Splitsing per 1 januari 2026
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Gezamenlijke sturing bouwteams en werkstromen op checklist implementatie (onder regie van programma)
Ambtelijke/ bestuurlijke planning (programma, WTN/AMS/AGV, relevante stakeholders)
FINALE ACCEPTATIE
2/9 DB AGV 29/8 Start traject ILT, ambtelijke review, dwarskijksessie RGP, BOGO, etc.
Juridische splitsing en governance 1/7 Deelresultaten juridische conceptdocumentatie
28/10 DB AGV College B&W AMS
20/11 AB AGV
1/12 Toestemmingen wederpartij overdracht inkoopcontracten naar AGV uiterlijk gereed
29/8 – 30/9 Oplevering concepten Denk aan SOK, DVO, statuten, reglementen, mandaten, etc.
31/12 Plan van Scheiding + activa/passiva overeenkomst + ondermandaten gereed
HR, Personeel en Formatie 23/6 Detail Ontwerp gereed
11/7 Versturen ORadviesaanvraag
21/7 organisatieplannen AMS/AGV gereed (Waswordt lijsten)
1/10 Informatie per medewerker verzameld
19/8 OR-advies gereed (start plaatsingsproces)
15/10 Adviesgesprekken gereed
Q3 Uitwerking P&C cyclus, begrotingen 2026, mutaties VJN AMS AFIS Q3 BlueDolphin procesvastlegging, Q3 Afronding SEPA implementatie, Q3 Opdrachtverlening PvA dag-2 en dag-3.
1. 2. 3. 4.
IV/ICT
1/7 Start ringfencing, incl. freeze periode
1/11 Voorlopige plaatsing
19/11 Evt. bedenkingen behandeld
1/12 Definitieve plaatsing
1/1 AFAS implementatie-plan
1/11 F&C Start voorbereiding werkinstructies en start overdracht van werkzaamheden (na voorlopige plaatsing)
Finance & Control en specifiek Inkoop
1. 2. 3. 4.
1
Q4 Splitsing administraties Q4 Dienstverleningsmodel, procesbeschrijvingen en governance structuur incl. mandaten valideren en vastleggen Q4 Bestuurlijke besluitvorming begroting, treasury statuten, bankbevoegdheden en interim controle ACAM (boardletter), Q4 Tactische inkoop, contractbeheer en bestellingen, Bedrijfsbureau, contractsplitsingen
Freeze per 1/10 1/8 Start (voorbereiding) Integrale Ketentesten
1/10 Start ketentest fase
15/10 Testketens volledig in kaart
1/12 Stabilisatiefase (Go/NoGo besluit dag-1 livegang)
Dienstverlening en externe communicatie Uiterlijk te nemen besluiten gereed 31/8 (denk aan splitsing kanaalstructuur, klachtenproces 1/9 Start implementatie splitsing dag-1, bereikbaarheidsstrategie, participatie, Klant Centraal Programma, Management Support, doorlopend tot 31/12/25 Servicedesk) Huisvesting en Facilitair Afspraken met andere werkstromen t.b.v. magazijnen, wagenpark, fysieke beveiliging, facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud, crisiorganisatie
Overdracht assets*, splitsing processen en vormgeven operationele samenwerking
9/10 uiterlijk besluit logo AGV, vervolgens aanpassen op kanalen en uitingen
1/12 implementatie gereed
1/10 Visie richting dag 2 gereed 1/9 Afspraken externe locaties
1/10 Oplevering scenario’s BOGO 15/10 t.b.v. HOKA
16/11 Eventuele herijking scenario’s HOKA in BOGO
1/12 afspraken HOKA eigenaarschap gereed
*Inclusief tenaamstellingen vergunningen/certificeringen/subsidies, overeenkomsten/contracten, dossiers/polissen, erfpacht-/IE-rechten
Contractsplitsingen (samenwerking tussen G&J, Inkoop en de afdelingen waar contracteigenaarschap ligt)
Classificatie: Intern
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 FINALE ACCEPTATIE
Juridische splitsing en governance 1/7 Deelresultaten juridische conceptdocumentatie
1
1/12 Toestemmingen wederpartij overdracht inkoopcontracten naar AGV uiterlijk gereed
29/8 – 30/9 Oplevering concepten Denk aan SOK, DVO, statuten, reglementen, mandaten, etc.
31/12 Plan van Scheiding + activa/passiva overeenkomst + ondermandaten gereed
Samenwerking Opstart en voorbereiding (jul/aug) Inventarisatie en afstemming met opbouwteams DVO’s en andere samenwerkingsafspraken
Uitwerking (aug/sep) Regie houden op invullen DVO's, samenwerkafspraken en hulpconstructies en bijbehorend overzicht daarvan bewaren.
Accordering (okt/nov) - Check uitvoeren door Juridische Zaken op afspraken; - Accordering door kwartiermakers met toekomstig directeuren; - Agendering OG3.
Kwaliteit, Arbo, Milieu en Energie (KAME) 1/11 0-meting per ISO-norm gereed Voorstel ter besluitvorming gewenste situatie in de nieuwe organisaties Overzicht huidige managementsysteem
Vanaf 1/11 na besluitvorming Implementatie splitsing
CISO & Fysieke beveiliging 30/9 A. Scenario voor invulling FB-rollen
1/11 B. indien nodig: werkafspraken en of overeenkomsten
1/12 C. afspraken met betreffende medewerkers D. een globaal plan/advies
Crisisbeheersing 1Overzicht van procesen, functies, rollen en taken crisismanagement en plannen in huidige (en nieuwe) organisaties [Q3-sept. 2025] 2Procesbeschrijvingen crisismanagement en crisisorganisatie (huidige en nieuwe situatie). [Q3 -sept 2025] Plan voor continuïteit wachtdiensten en samenwerkingsafspraken [Q3-4].
Samenwerkingsafspraken crisisorganisatie (processsen, rollen en systemen (Q4) Ontwerp nieuw crisisbeheersingsplan voor AGV, ARW en DW (inclusief ontwerp crisisorganisaties) [Q4]
Informatiestromen 1/8 Afsprakendocument archieftoezicht tijdens ontvlechting en opbouw Rolbeschrijving archivaris in nieuw organisatiestatuut
Overdracht assets*, splitsing processen en vormgeven operationele samenwerking
15/9 Geactualiseerde Archiefverordening AGV
31/10 Organisatieplan AGV-informatiebeheer (incl. archieffunctie)
31/12 Kaderdocument overdrachtscriteria per informatiecategorie (‘pluk’) Projectplan e-depotimplementatie AGV
*Inclusief tenaamstellingen vergunningen/certificeringen/subsidies, overeenkomsten/contracten, dossiers/polissen, erfpacht-/IE-rechten
Contractsplitsingen (samenwerking tussen G&J, Inkoop en de afdelingen waar contracteigenaarschap ligt)
Classificatie: Intern
4. Financiële status
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst aanpassen]
Actuele raming en prognose Frictiekosten ontvlechting Waternet, deel Amsterdam
• • • •
De totale projectbegroting frictiekosten 2025 bedraagt € 12,7 miljoen, waarvan het deel voor Amsterdam € 3,8 miljoen omvat; De werkzaamheden m.b.t. de ontvlechting Waternet verlopen conform planning en de bestedingen zullen in 2025 binnen budget blijven; De prognose voor frictiekosten 2025 (deel Amsterdam) bedraagt € 3,3 miljoen; De bestaande meerjarenraming behoeft op dit moment geen aanpassing, aangezien deze nog steeds aansluit bij de realisatie en de actuele prognose.
Prognose bestedingen ASD (bedragen x 1 miljoen) ASD-DW ASD- RR ASD-AD Totaal
•
Ontvlechting Kwartiermaken € 1,6 € 0,4 € 0,9 € 0,2 € 0,2 € 0,1 € 2,7 € 0,6
Totaal € 1,9 € 1,1 € 0,3 € 3,3
Frictiekosten (deel Amsterdam) worden gedekt uit: • Drinkwaterdeel worden gedekt uit de drinkwaterreserve; • Rioleringsdeel worden gedekt uit de egalisatievoorziening rioolheffing; • Algemene dienst worden gedekt uit de frictiekostenreserve van de gemeente Amsterdam voor zover ze niet gedekt kunnen worden uit de eigen exploitatiebudgetten.
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst aanpassen]
4.1 Overzicht Frictiekosten Ontvlechting 2025 Waternet / AGV / AMS versie augustus 2025
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst aanpassen]
Realisatie vs Begroting 2025
Highlights: •
Realisatie kosten ytd september 2025: € 4.741K (ytd augustus € 3.838). In september € 903K gerealiseerd, mede door groei begrote inhuur extern personeel. Kosten Waternet betreft KPMG (€ 2.055K), IT (€ 1.063K) overige externe inzet (€404K), Kosten eigen personeel op tarief (€ 327K) en Juridische kosten (€ 11K
•
Kosten AMS betreft kosten kwartiermaken (€ 250K), eigen personeel op tarief (€ 234K) en overige kosten (€ 50K);
• Inhaalslag binnen (begrote) IT kosten is gerealiseerd en duurt voort; •
Bestedingen budget ‘inzet eigen personeel’ op tarief’ zijn nog beperkt ytd aug (€ 326k). In de frictiekostenbegroting is een bedrag opgenomen van € 4 mln.
•
De ‘notitie frictiekosten ontvlechting Waternet’ is gedeeld met afdelings- en programmamanagers Waternet. De verwachting is dat kosten hierdoor nog zullen stijgen in Q4 (huidige inschatting bedraagt c.a. € 1 - € 1,5 mln.) : •
Analyse van de reeds gemaakte kosten in 2025 (die mogelijk met terugwerkende kracht ten laste van het frictiekostenbudget gebracht kunnen worden);
•
Inventarisatie van toekomstige opdrachten.
Meerjarenbegroting Frictiekosten Ontvlechting
5. Risico’s
Classificatie: Intern [Via Invoegen |
Samenvatting risicoprofiel Algemene risicosituatie Stabiel. Verschuivingen in risicoprofiel Het risicoprofiel is gelijk dan wel licht verbeterd ten opzichte van het risicoprofiel zoals geschetst in het uitwerkingsbesluit en aanvullend de basisrapportage. Dit als gevolg van de voortgang conform planning in combinatie met het feit dat een aantal risico’s niet meer actueel en afgevoerd zijn en een aantal risico’s omlaag gebracht zijn in score. Mitigatie op actuele risico’s verloopt over het algemeen volgens plan. Belangrijkste risico’s en mitigerende maatregelen Zie 5.1. Risicoregister voor de belangrijkste risico’s.
5.1 Risicoregister versie augustus 2025
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Strategisch-bestuurlijke risico’s Id
Risico
1
Continuïteit van de watertaken en de bedrijfsvoering De continuïteit van de primaire watertaken en de bedrijfsvoering vormt een absolute randvoorwaarde voor de transitie. Afwezigheid van sleutelfiguren, personeelsverloop of interne onrust kunnen deze continuïteit verstoren. Dit vraagt om alertheid en proactief handelen. Blijft oranje status vanwege aanhoudende benodigde aandacht.
RAG/ Trend
Eigenaar
Maatregelen
Status maatregelen
OG3
1.
1.
2. 3.
In afstemming met de directie Waternet bewaakt het programmateam wekelijks de balans tussen de dagelijkse operatie, lopende verbeterprojecten en de transitieopgave. Eventuele knelpunten worden zo tijdig gesignaleerd en integraal besproken. Inrichten hulpconstructies waar nodig. Borgen scope en integraliteit dag-1 gereedheid.
2. 3.
2
3
4
Planning en besluitvorming Om de beoogde deadline te halen, is tijdige en gedragen besluitvorming cruciaal. Vertraging in het besluitvormingsproces kan directe gevolgen hebben voor de uitvoering. Blijft oranje status vanwege aanhoudende benodigde aandacht.
OG3
Juridisch Bij de ontvlechting van Stichting Waternet zijn verscheidene juridische risico’s te verwachten in de verschillende werkstromen, bijvoorbeeld ten aanzien van de juiste juridische overdracht van relevante activa, de tijdige wijzigingen in de governance structuur, de overgang van personeel, de mogelijkheid van de overdracht van contracten, vergunningen en certificaten en het adresseren van aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in de SOK en DVO.
OG3
Financieel De splitsing vergt aanzienlijke investeringen in tijd, mensen en middelen. Er bestaat een reëel risico op kostenoverschrijding, bijvoorbeeld door onderschatting van benodigde capaciteit of onverwachte externe uitgaven zoals IT-aanpassingen of juridische ondersteuning.
OG3
1. 2.
1. 2.
3.
1.
2.
Inrichten van strakke regie op de besluitvormingsprocessen, passend bij de cycli van zowel AGV als de gemeente Amsterdam. Het programmateam werkt met een gedetailleerde bestuurlijke planning en het onderwerp is wekelijks geagendeerd in zowel de stuurgroep OG3 als het programmateam, zowel tijdens de uitwerkingsfase als in de implementatie.
1.
Beheersmaatregelen richten zich op de tijdige signalering en escalatie van deze risico’s richting het Programmateam. Tevens werkt de werkstroom Juridisch & Governance met een gedetailleerde actiepuntenlijst die telkens zal worden geüpdatet als er verdere stappen worden gezet in de implementatie van de ontvlechting. Ook kunnen bepaalde risico’s ook in transactiedocumentatie worden gemitigeerd.
1.
Om dit te beheersen, dienen vanaf de start robuuste monitoringmechanismen ingericht te worden, waaronder maandelijkse rapportages, duidelijke budgetten en een escalatieproces bij afwijkingen. In samenwerking met Financial Control wordt het budget gemonitord (zoals opgenomen in de incidentele frictiekosten voor 2025 en de voorjaarsnota’s van de betrokken organisaties).
1.
Directievoorstel prioriteitstelling 4/6 besproken. Communicatie heeft plaatsgevonden. Eventuele aanvullende capaciteitsbehoefte programma loopt in lijn met opleveren detailplannen vanuit de werkstromen. Specifiek in periode van belangstelling/plaatsing zorgdragen dat focus op dagelijks werk in stand blijft. Aanvullend zijn hulpconstructies ingericht om dit zowel tijdens als na ontvlechting te borgen. 6/10 wordt in de OG3 scope en integraliteit van de dag-1 gereedheid voor bedrijfsvoering nogmaals bekrachtigd aan de hand van de scenariokeuze en planning voor inrichting kernsystemen F&C en M&O i.s.m. IV/ICT.
Besluitvormingsmomenten inzichtelijk en concreet maken, inclusief ‘negatieve’ procesflows (bijv. negatief advies OR) wat de happy flow kan vertragen. 2. Integraliteit tussen de werkstromen etc. en monitoren op programmaniveau. Aanvullend opnemen in agenda van integrale werkstroommeetings. Kernteam ingericht om besluitvormingskalender verder in detail te maken, af te stemmen en te borgen. Beide punten worden structureel terug gerapporteerd aan OG3. 8/10 verzending juridische documentatie voor verdere bestuurlijke besluitvorming, ambtelijke overeenstemming gereed.
2.
3.
2.
Programma Splitsing Waternet neemt alle detailplanningen op in een integrale detailplanning en rapportage ter sturing. Juridische documentatie ambtelijk gereed. 8/10 ter verzending voor bestuurlijke besluitvormingstraject. Tevens onderdeel van eerste maatregel hierboven. Aanvullend kijkt een notaris mee. Dit punt is geadresseerd binnen de werkstroom en zal onderdeel uitmaken van de deliverables. Programma stemt af met F&C(‘s) voor een integrale financiële rapportage t.a.v. transitie. Done. Proces F&C en escalatie is ingericht. Rapportage tweewekelijks ter bespreking in OG3, vooralsnog op koers.
Juridische risico’s (1) RGP basisrapportage Id
Risico
J1
Herziening en overdracht van bestaande contracten Waternet heeft lopende contracten met leveranciers, aannemers en samenwerkingspartners. Bij de splitsing moeten deze contracten herzien of opnieuw onderhandeld worden. Dit kan leiden tot: • Boetes of claims als contractvoorwaarden niet worden nageleefd. • Vertragingen in dienstverlening als er onduidelijkheid is over de contractverdeling. • Geschillen met leveranciers over contractovername en nieuwe voorwaarden. Status: Vooralsnog op schema. Contractsplitsing is tevens onderdeel van de checklist implementatie van de implementatieteams.
J2
Aansprakelijkheid bij storingen of calamiteiten • Indien een waterstoring of vervuiling plaatsvindt tijdens de transitie, kan het onduidelijk zijn wie aansprakelijk is: de oorspronkelijke Waternet-organisatie of de nieuwe entiteiten. • Verzekeringspolissen moeten opnieuw worden vastgesteld, en als dit niet goed wordt geregeld, kunnen er risico’s ontstaan als er schadeclaims binnenkomen. Status: Aansprakelijkheid tijdens transitie conform geldende verzekeringspolissen en hernieuwde vaststelling onderdeel van juridische splitsing.
J3
Rechten en plichten van personeel (Wet overgang van onderneming - WOO) Waternet-personeel heeft bepaalde rechten als hun werk overgaat naar een andere entiteit. Volgens de Wet overgang van onderneming behouden werknemers doorgaans hun arbeidsvoorwaarden, maar: • Er kan discussie ontstaan over welke werknemers naar welke organisatie overgaan. • Medewerkers kunnen juridische stappen ondernemen als ze vinden dat hun rechten geschonden worden (bijvoorbeeld verslechterde arbeidsvoorwaarden). • Er kunnen ontslagen vallen, wat tot arbeidsconflicten en rechtszaken kan leiden. Status: Vooralsnog speelt dit niet, conform de geldende uitgangspunten van het programma Splitsing Waternet. In de plaatsingsprocedure wordt rekening gehouden met het Sociaal Statuut, inclusief de kaders van de WOO
J4
Onduidelijkheid over cao’s en arbeidsvoorwaarden Waternet valt nu onder specifieke cao-regelingen. Na de splitsing kunnen verschillende cao’s van toepassing zijn, wat juridische geschillen kan opleveren over salarissen, pensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden Status: Na de splitsing geldt één CAO zoals vastgesteld in het Sociaal Statuut.
J5
Vakbondsprotesten en stakingen Werknemers kunnen protesteren of staken als de nieuwe organisaties minder gunstige arbeidsvoorwaarden bieden. Dit kan de continuïteit van de dienstverlening beïnvloeden. Status: Intensieve afstemming vindt plaats met de OR. OR-advies ten aanzien van de organisatieplannen ontvangen. Vooralsnog geen verontrustende signalen, ook niet in de reguliere afstemming tussen managers en medewerkers. Vanuit het programma Splitsing Waternet is specifieke aandacht voor verandermanagement.
Juridische risico’s (2) RGP basisrapportage Id
Risico
J6
Juridische verdeling van activa en infrastructuur Waternet bezit en beheert infrastructuur zoals waterzuiveringsinstallaties, waterleidingen en digitale systemen. Het opsplitsen hiervan vereist duidelijke eigendomsafspraken. Er kunnen juridische geschillen ontstaan als: • Beide nieuwe organisaties aanspraak maken op dezelfde middelen. • Er onduidelijkheid is over financiering en onderhoudsverantwoordelijkheden. • Er verborgen schulden of verplichtingen naar boven komen. Status: Met het uitwerkingsbesluit zijn hier concrete afspraken over gemaakt. In plan van scheiding zal dit nader uitgewerkt worden (werkstroom Governance & Juridisch)
J7
Verdeling van intellectueel eigendom en data • Waternet beheert veel data over waterkwaliteit, infrastructuur en klanten. Bij de splitsing moet worden vastgelegd welke organisatie welke gegevens mag gebruiken. • Privacywetgeving (AVG) moet goed worden nageleefd bij de overdracht van klantgegevens. Status: Met het uitwerkingsbesluit zijn hier concrete afspraken over gemaakt. . In plan van scheiding zal dit nader uitgewerkt worden (werkstroom Governance & Juridisch)
J8
Aanpassing van wet- en regelgeving • Waternet opereert onder bestaande wetgeving die mogelijk herschreven moet worden om de nieuwe organisaties te laten functioneren. • Dit kan leiden tot een periode van juridische onzekerheid en vertraging in besluitvorming. Status: De beoogde situatie op 1-jan-26 met de aangepaste stichtingen en eigen werkorganisatie van AGV past binnen bestaande wet- en regelgeving.
J9
Onverenigbaarheid met Europese regelgeving • De watersector in Nederland is gebonden aan EU-richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. • De opsplitsing mag niet leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit of een verlies van controle over de waterveiligheid. Als dit wel gebeurt, kan Nederland in conflict komen met Europese toezichthouders. Status: De beoogde situatie op 1-jan-26 is verenigbaar met Europese regelgeving. Tevens onderdeel van Governance & Juridisch om te toetsen of de organisaties op 1-jan voldoen aan wet- en regelgeving.
J10
Mogelijke juridische procedures van belanghebbenden • Burgers, milieuorganisaties of bedrijven kunnen bezwaar maken tegen de opsplitsing als zij vinden dat dit negatieve gevolgen heeft voor de waterkwaliteit, tarieven of duurzaamheid. Dit kan leiden tot langdurige juridische procedures. Status: Onderdeel van deliverables en/of risicobeheersing op programmaniveau binnen het programma Splitsing Waternet. Vooralsnog geen aanwijzingen hiervoor.
Financiële risico’s RGP basisrapportage Id
Risico
F1
Onduidelijkheid of onderschatting van kosten De kosten zijn opgesplitst in posten als voorbereidingskosten, kwartiermakers, desintegratiekosten, etc. Deze raming is relatief gedetailleerd, maar bevat geen bandbreedtes of scenario’s (bijv. ±20%), mist zichtbare indexatie of kostenontwikkeling bij vertraging, is afhankelijk van externe inhuur waarvan tarieven kunnen stijgen. Gevolg: kans op overschrijding van kosten zonder budgettaire ruimte. Status: Onderdeel van risicobeheersing op programma- en stuurgroepniveau (strategisch-bestuurlijk risico 4).
F2
Structurele meerkosten Structurele kosten (zoals ICT en verlies aan synergie op personeel) bedragen €12 mln per jaar, maar zijn beperkt onderbouwd. ICT- en stafstructuren blijken complexer dan voorzien, overgang leidt tot langdurige inefficiëntie (dubbele systemen, wachttijd, leereffecten), taakstellingen worden niet (tijdig) gerealiseerd bij de ontvangende organisaties. Gevolg: langdurige structurele lasten drukken op begrotingen AGV en gemeente. Status: Onderdeel van programmasturing om binnen de kaders van het uitwerkingsbesluit te blijven. Bijvoorbeeld bij het opstellen van organisatieplannen.
F3
Financiering en budgetverdeling tussen AGV en gemeente Verdeelsleutel 55,7% (Amsterdam)/ 44,3% (AGV) wordt toegepast. Juridische of bestuurlijke onenigheid kan leiden tot vertraging, sommige kosten (bijv. personele overhead) zijn lastig toe te delen op basis van deze sleutel. Gevolg: risico op conflicten over bijdragen of herverdeling na vaststelling. Status: Met het uitwerkingsbesluit zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.
F4
Boedeltoedeling en financiële gevolgen van claims Bij gebrekkige toedeling van activa, verplichtingen of personeel kunnen financiële claims ontstaan. Voorbeelden: doorlopende contractverplichtingen die niet overgaan, claims bij arbeidsconflicten (o.g.v. overgang van onderneming), schadeclaims bij onvoldoende datasegregatie (AVG). Gevolg: onverwachte juridische kosten kunnen druk zetten op de transitiebuffer. Status: Met het uitwerkingsbesluit zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt en dit wordt nader in het plan van scheiding nader uitgewerkt.
F5
Kostenstijgingen bij uitloop of vertraging De ontvlechting is strak gepland op 1 januari 2026. Vertraging beteken langere aanloopkosten (bijv. kwartiermakers, dubbel personeel), verlenging van projectstructuur, governance en inhuur, mogelijke boetes of claims bij niet-tijdige oplevering. Gevolg: uitloopkosten van enkele miljoenen boven budget zijn mogelijk. Status: Onderdeel van risicobeheersing op programma- en stuurgroep OG3 niveau (strategisch-bestuurlijk risico 4).
F6
Financiële monitoring en escalatieafspraken Foutief of onvolledige financiële rapportages door onduidelijke inrichting en uitvoering verantwoordingscylus. Er ontbreekt een duidelijke financiële escalatieladder, onzekerheden worden niet vertaald naar reserveringen, geen zicht op hoe tussentijdse overschrijdingen bestuurlijk worden opgevangen. Gevolg: risico op financiële verrassing zonder bestuurlijk vangnet. Status: Onderdeel van risicobeheersing op programma- en stuurgroep OG3 niveau (strategisch-bestuurlijk risico 4).
6. Programma Governance & besluitvorming
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Programma governance/sturing Status programma governance De huidige governance (programmaorganisatie en -sturing) is gedeeltelijk aangepast. Wijzigingen governance /programmasturing. Het programma Splitsing Waternet kent een integrale aanpak. Het bevindt zich momenteel in fase 3, waarin de focus ligt op het zorgvuldig voorbereiden van de implementatie voor een succesvolle overgang per 1 januari 2026. Daarom zijn de overlegstructuur en de beheersing binnen programma Splitsing Waternet geactualiseerd passend bij de huidige fase. Overlegstructuur In deze fase is de governance zo ingericht dat de directeuren van de toekomstige organisaties (Waterschap AGV en de aangepaste stichting voor Drinkwater, Afval- en Rioolwater en Gemeenschappelijke Diensten) een meer centrale rol hebben. Ze nemen het voortouw in de detaillering en voorbereiding van de nieuwe organisaties. Hiervoor is het integraal implementatieoverleg ingericht. Zij worden ondersteund door kwartiermakers en implementatieteams De huidige overlegstructuur kent twee type overleggen: • Overleggen die voortgang en samenwerking ondersteunen, zodat programma Splitsing Waternet goed en integraal gecoördineerd blijft. • Overleggen richtend op inhoudelijke thema’s van de transitie en de voorbereiding van implementatie, waaronder keuzes over inrichting en uitvoering (o.a. implementatieoverleg).
Aangezien de implementatieteams nu een centrale rol hebben, is structurele afstemming georganiseerd tussen deze teams en de werkstromen om gezamenlijk operationele uitwerking te realiseren. Dit borgt een gecoördineerde aanpak en integrale voorbereiding. De stuurgroep OG3 blijft op programma niveau de opdrachtgever voor dit de splitsing. In de stuurgroep OG3 is een vertegenwoordiging van Waternet, Gemeente Amsterdam en het Waterschap AGV geborgd.
Beheersing Voor de beheersing van het programma zijn dashboards ingericht die inzicht geven in voortgang op drie niveaus: programma-breed, per implementatieteam en per werkstroom. Ook zijn er periodieke rapportages op de frictiekosten en de risico’s. Hiermee wordt transparantie geborgd en kan er tijdig bijsturing plaatsvinden.
7. Communicatie & stakeholders
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Communicatie Status interne communicatieplan Programma Splitsing Waternet bevindt zich in de implementatiefase. Hierbij bereiden de implementatieteams de nieuwe organisaties voor ondersteund door de werkstromen. Voor elke werkstroom is geïnventariseerd welke communicatiebehoeften er zijn voor welke doelgroepen, op welke momenten en via welke kanalen. Op basis van deze input is een centraal communicatieplan en -planning opgesteld, waarmee de timing, inhoud en samenhang van alle communicatie rondom de splitsing zorgvuldig wordt afgestemd. Dit voorkomt overlap, versnippering en informatie-overload bij medewerkers, en zorgt ervoor dat alle relevante thema’s en veranderingen tijdig en eenduidig worden gecommuniceerd. De centrale regie op communicatie waarborgt dat berichten vanuit de verschillende werkstromen goed op elkaar aansluiten en medewerkers optimaal worden meegenomen in het proces, met specifieke aandacht voor de laatste maanden tot aan de daadwerkelijke splitsing.
Status externe communicatieplan Het doel van externe communicatie over de splitsing is pro-actief, transparant en begrijpelijk informatie delen over de splitsing van Waternet. Dat wordt zoveel mogelijk in gezamenlijkheid opgepakt. Op de momenten van openbaarmaking van stukken die met de splitsing te maken hebben èn om de openbare momenten van besluitvorming, hebben Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, gemeente Amsterdam en Waternet in goede afstemming gezorgd voor benodigde externe communicatie. Met een persbericht, nieuwsbericht en gerichte brieven aan partners is op 4 juni de openbaarmaking van de stukken horend bij de besluitvorming tot splitsing, gedeeld met de buitenwereld. Toen het besluit 11 juli definitief werd genomen door het Algemeen Bestuur van het waterschap, is daar nogmaals via de media, eigen kanalen en persoonlijke contacten van bestuurders aandacht aan besteed. Ook is er informatie met klanten, inwoners en gemeenten gedeeld met uitleg over dienstverlening. Het de media heeft de afgelopen maanden minder aandacht besteed aan de splitsing. Voor de komende maanden staat nog externe communicatie gepland over de openbaarmaking van documenten en besluiten horende bij de uitwerkingen van het splitsingbesluit. Denk aan de beslissingen rondom het hoofdkantoor en de start van de daadwerkelijk splitsing in januari.
Tegenspraak Programma van tegenspraak Voor de sessie hebben vijf externe specialisten deze stukken ontvangen en zijn ze uitgenodigd om aan de hand van door hunzelf ingeleverde stellingen deze stukken te bespreken. De dwarskijksessie is gestart met een korte informatieve ronde waarin de aanwezigen van de project/programma-organisatie eventuele informatieve vragen naar aanleiding van het informatiepakket konden beantwoorden. Vervolgens kregen alle dwarskijkers de gelegenheid om de door hen ingebrachte stelling of vraag toe te lichten en heeft er een gesprek plaats gevonden waar ze vrijuit hun mening konden geven over de inhoud. Aan het eind van de bijeenkomst krijgt de project/programma-eigenaar de gelegenheid te reageren op de adviezen en opmerkingen van de dwarskijkers. De hoofdvraag die was meegegeven aan de dwarskijkers is: • Is de voorgenomen governance van de aangepaste stichting Waternet dusdanig ingericht dat: • de ambtelijke en bestuurlijke sturing helder is; • goede samenwerking plaats kan vinden tussen de gemeente Amsterdam, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de aangepaste stichting. • de continuïteit van dienstverlening gewaarborgd blijft;
Resultaten en vervolgstappen Het dwarskijken vond plaats in vijf rondes, met in iedere ronde een ander thema: 1. Positionering Drinkwater 2. Positionering Gemeenschappelijke Dienst 3. Rollen en verantwoordelijkheden 4. Aansprakelijkheidsrisico’s en informatiebeveiliging 5. Verandervermogen van de organisatie
Per thema zijn aanbevelingen meegegeven door de dwarskijkers. Deze aanbevelingen hebben niet geleidt tot een interventie in de aanpak van de ontvlechting naar dag 1 (1 januari 2026), deze worden meegenomen in het proces naar dag 2 (verzelfstandiging van kolommen) en dag 3 (ARW inhuising binnen de gemeentelijke organisatie van Amsterdam en DW definitieve vormgeving conform uitkomsten positioneringsonderzoek). Zie bijlage Managementsamenvatting dwarskijksessie voor een overzicht van de aanbevelingen, de voorgestelde aanpak en de vervolgacties.
8. Overweging bijsturing
Classificatie: Intern [Via Invoegen | Koptekst
Overweging tot bijsturing Geen aanleiding tot bijsturing De splitsing van Waternet is nog steeds gepland op 1 januari 2026. De benodigde voorbereidingen zijn gedetailleerd in kaart gebracht door de implementatieteams (checklist implementatie). De werkzaamheden van de werkstromen zijn hierop afgestemd. Ook de bestuurlijke besluitvorming verloopt volgens planning. Op basis van de huidige inzichten uit de programmasturing (planning, frictiekosten en risico’s) en de implementatietoetsen is er geen reden tot bijsturing.