Bijlage 2 Paspoorten Reserves en voorzieningen

Wijzigingen paspoorten Reserves en voorzieningen Programma 1. Veiligheid 87061 Verevening onroerend goed Naam reserve Verevening onroerend goed Nummer 87061 Beheerder Bestuur en Organisatie Programmaonderdeel 1.2 Openbare orde en veiligheid Doel Dekken van de onrendabele top van panden die met een beleidsmatig doel worden aangeschaft (strategische aankopen) en egaliseren van exploitatieresultaten in de vastgoedportefeuille van stadsdeel Centrum. Dekken van fundamentele ingrepen in het kader van de aanpak binnenstad om toenemende drukte en daarmee gepaarde overlast te verminderen/reguleren. Instellingsjaar 1999 Opheffingsjaar 2025 Type reserve Egalisatiereserve Maximale omvang n.v.t. Rente n.v.t. Systeemafspraken Eventuele onderbestedingen met betrekking toevoegingen tot de aanpak binnenstad worden toegevoegd aan de reserve. Systeemafspraken De middelen worden aangewend voor onttrekkingen strategische aankopen die passen binnen het (door de raad) vastgestelde afwegingskader “inzet reserve vastgoed Aanpak Binnenstad” en het egaliseren en exploiteren van resultaten in de vastgoedportefeuille in stadsdeel Centrum. Hiermee kunnen we fundamentele ingrepen in het kader van de aanpak binnenstad doen. Toelichting n.v.t.

Programma 3. Economie 73036 Financieringsreserve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio InWest (ROM InWest) Naam reserve

Financieringsreserve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio InWest (ROM InWest) Nummer 73036 Beheerder Directie Economische Zaken en Kunst en Cultuur Programmaonderdeel 3.1. Economie en Innovatie Doel Deze reserve dient als financiering met eigen vermogen ten behoeve deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio InWest. Instellingsjaar 2021 Opheffingsjaar De financieringsreserve blijft bestaan zolang de Gemeente Amsterdam deelneemt aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio In West Type reserve Financieringsreserve Maximale omvang € 12 miljoen Rente Nee Systeemafspraken In de periode 2021 tot en met 2024 wordt er toevoegingen per jaar € 3 miljoen gedoteerd tot een maximum van € 12 miljoen aan de financieringsreserve Systeemafspraken Bij waardevermindering van de deelneming onttrekkingen Toelichting Deze reserve dient als financiering uit eigen vermogen ten behoeve deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio InWest . Conform raadsbesluit nr. 2021-111 op 27 mei 2021 over de oprichting van de ROM MRA-NHN (thans ROM-InWest). De volledige dekking van het eigen vermogen

van € 12 miljoen komt uit de reserve Economische Structuur Versterking (ESV). Voorgesteld wordt de bijdrage van € 12 miljoen uit de reserve ESV over een periode van 4 jaar toe te voegen aan de te vormen Financieringsreserve ROM InWest. Met deze ontwikkelingsmaatschappij wil de regio het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven. Met de ROM InWest kan de regionale economie niet alleen beter bestand worden gemaakt tegen onverwachte crises maar ook beter inspelen op de maatschappelijke uitdagingen in toekomst.

Programma 4. Kunst, cultuur en erfgoed 67016 Reserve monumentensubsidie Naam reserve Reserve monumentensubsidie Nummer 67016 Beheerder Ruimte en Duurzaamheid Programmaonderdeel 04.2 Erfgoed Doel Verstrekken van subsidies tbv monumenten, opknappen monument begraafplaats Landscroon en aanwijzen monumenten in Weesp. Instellingsjaar 2009 Opheffingsjaar 2022 Type reserve Overige bestemmingsreserve Maximale omvang € 0,2 miljoen Rente n.v.t. Systeemafspraken n.v.t. toevoegingen Systeemafspraken n.v.t. onttrekkingen Toelichting De reserve is in Weesp ingesteld omdat de subsidieaanvragen voor subsidie monumenten vaak een lange behandeltijd kennen. De gemeenteraad Weesp heeft besloten in 2022 dat de reserve wordt gebruikt voor de begraafplaats Landscroon en om extra gemeentelijke monumenten aan te wijzen.

Programma 8. Volksgezondheid, jeugd en zorg 90089 Reserve Vastgoed Weesp Naam reserve Reserve Vastgoed Weesp Nummer 90089 Beheerder Stadsdeel Oost Programmaonderdeel 08.1 Basisvoorzieningen en diversiteit Doel Dekking van toekomstige exploitatietekorten van maatschappelijke organisaties voor gemeentelijk vastgoed in Weesp middels subsidieverstrekking. Instellingsjaar 2021 Opheffingsjaar 2024 Type reserve Overige bestemmingsreserve Maximale omvang Niet bepaald Rente n.v.t. Systeemafspraken n.v.t toevoegingen Systeemafspraken n.v.t. onttrekkingen Toelichting In Weesp worden gemeentelijke panden verhuurd aan maatschappelijke organisatie waarbij een laag huurtarief wordt gehanteerd. Wegens de fusie tussen Amsterdam en Weesp zullen de tarieven worden geharmoniseerd. Om de gebruikers van deze panden tegemoet te komen in de kosten zal deze reserve de komende jaren worden aangewend om de extra huurlasten te compenseren. Deze compensatie zal plaatsvinden door subsidie te verlenen.

Programma 11. Wonen en Groen 82001 Vervanging en Onderhoud beheer Werf Naam voorziening

Vervanging en Onderhoud beheer Werven

Nummer

82001

Beheerder Stadswerken Programmaonderdeel 11.2 Onderhoud openbare ruimte en reiniging Doel Ter dekking van de specifieke kosten voor de gemeentelijke werven. Het gaat om werven gebonden voorzieningen, inclusief het deel dat binnen de VVE (vereniging van eigenaren) valt. De voorziening zal ingezet worden voor de onderstaande werven: Jacob Bontiusplaats 11, Volendammerweg 310, Papaverweg 33, Meteorenweg 266, Fogostraat 1, Theemsweg 28, Seineweg 1, Rozenburglaan 2, Cruquiusweg 92, Schepenbergweg 39, Meerkerkdreef 25, Provinciale weg 26 (Lange Lust), Pieter Braaijweg 10, Amstellandlaan 120 Weesp, Van Heenvlietlaan 50, Generaal Vetterstraat 27, Van Hoogendorpstraat 202, De Borcht, 2e van de Helststraat Instellingsjaar Type voorziening

2013 Onderhoudsvoorziening (categorie c).

Rente Wanneer toevoegingen

n.v.t. Toevoegingen aan de voorzienig vinden plaats naar aanleiding van geactualiseerde onderhoudsplannen.

Wanneer aanwending Bij het optreden van planmatig onderhoud. Toelichting

n.v.t.

Programma B. Bestuur en organisatie 23027 Pensioenfonds Wethouders Weesp Naam voorziening Pensioenfonds Wethouders Weesp Nummer 23027 Beheerder Personeel en Organisatieadvies Programmaonderdeel B.3 Bestuur Doel Bekostiging van pensioenuitkeringen van voormalig wethouders Weesp. Instellingsjaar 2022 Type voorziening bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten Rente n.v.t. Wanneer toevoegen Toevoegingen vinden plaats op basis van de berekening van de actuaris. Wanneer onttrekken Onttrekking vinden plaats op basis van de berekening van de actuaris. Toelichting Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten naar een ander pensioenfonds van voormalig wethouders Weesp die voor maart 2022 in functie waren en daarmee onder de Wet APPA vielen. (APPA = Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.)