Bijlage 2 Paspoorten reserves.docx

Bijlage Paspoorten reserves Programma 1: Bouwen, Wonen en Duurzaamheid

76006 Reserve Corporatiebudget Kenmerk Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel Doel

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

Omschrijving Reserve Corporatiebudget 76006 Wonen 1.4 Bouwen en wonen Het Corporatiebudget wordt primair ingezet t.b.v. onrendabele vastgoedinvesteringen in de stedelijke vernieuwingsgebieden in NieuwWest, in de Kolenkitbuurt in West, De Banne en Nieuwendam-Noord in Noord. Corporaties kunnen op projectbasis subsidies aanvragen. 2004 2026 Overige bestemmingsreserve niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing Bij de Eindbalans Stimuleringsfonds is een bestedingsplan op totaalniveau vastgesteld.

Programma 2: Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer

67042 Reserve Herplantfonds

Kenmerk Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel Doel

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen

Systeemafspraken onttrekkingen

Toelichting

Omschrijving Reserve Herplantfonds 67042 Ruimte en Duurzaamheid 2.6 Groen en dierenwelzijn De middelen worden ingezet voor compensatie van gekapte bomen, conform het vastgestelde beleid ten aanzien van compensatie en herplanting van bomen. 2016 2025 Egalisatiereserve niet van toepassing niet van toepassing Wanneer gekapte bomen niet fysiek gecompenseerd kunnen worden, wordt de geldwaarde die deze bomen vertegenwoordigen, in het fonds gestort. Deze middelen worden vervolgens benut voor aanplant van bomen elders in de stad. Onttrekkingen vinden plaats conform de beschreven werkwijze in de notitie Compensatie en herplantregeling bomen (zie: https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/volg-beleid/groen/bomen/ onderdeel “Zie ook”, keuze Compensatie en herplant van bomen) en conform de voorschriften in de bomenverordening (idem, keuze Bomenverordening). De algemene Herplantplicht, geïntroduceerd in artikel 7 van de bomenverordening uit 2008, schrijft voor dat een te kappen boom (een op een) vervangen moet worden door één of meer bomen van (in totaal) gelijke ‘boomwaarde’. Daarnaast voorziet de verordening sinds 2008 in een gemeentelijk Herplantfonds, dat de financiële compensatie van gekapte bomen mogelijk maakt. Wanneer gekapte bomen niet fysiek gecompenseerd kunnen worden, wordt de geldwaarde die deze gekapte bomen vertegenwoordigen in het Herplantfonds gestort.

Kenmerk

Omschrijving Met ingang van 1 oktober van 2016 geldt de door de gemeenteraad op 12 februari 2014 vastgestelde bomenverordening stadsbreed. Op 14 september 2016 heeft de gemeenteraad besloten tot instelling van deze reserve.

Programma 2: Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer

70048 Leidseplein Kenmerk Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel Doel

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen

Systeemafspraken onttrekkingen

Toelichting

Omschrijving Leidseplein 70048 Verkeer en Openbare Ruimte 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren De gecoördineerde uitvoering van de herinrichting van het Leidseplein en omgeving binnen het samenwerkingsproject Leidseplein. Het uiteindelijke doel is om het gebied beter te laten functioneren als ontmoetingsplek en als cultureel centrum van Amsterdam. 2007 2026 Overige bestemmingsreserve niet van toepassing niet van toepassing Voor een eenduidige financiële aansturing worden deelbudgetten van de samenwerkingspartners voor zover mogelijk toegevoegd aan de reserve Leidseplein. Aan de reserve wordt vanuit het Stedelijk Mobiliteitsfonds in de periode 2017 -2020 € 18 miljoen gedoteerd dat vooral met het oog op de herinrichting van het Kleine Gartmanplantsoen en het invullen van de fietsparkeer-opgave. De middelen worden aangewend t.b.v. de procesbegeleiding, de voorbereiding en de uitvoering van deelprojecten. De formele autorisatie is integraal vastgelegd in het overdrachts- en kredietbesluit uit december 2016. niet van toepassing

Programma 2: Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer

70075 Reguliere vervanging IJveren Kenmerk Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel Doel Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

Omschrijving Reguliere vervanging IJveren 70075 Verkeer en Openbare Ruimte 2.2 Openbaar vervoer Voor incidentele vervangingsinvesteringen in de veerverbindingen over het IJ. 2017 2025 Overige bestemmingsreserve niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Programma 8: Veiligheid

13014 Reserve Amsterdam 750 Kenmerk Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel Doel Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

Omschrijving Reserve Amsterdam 750 13014 Bestuur en Organisatie 8.2 Openbare orde en veiligheid De financiering van activiteiten rondom de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025. 2019 2026 Overige bestemmingsreserve niet van toepassing niet van toepassing Conform Voorjaarsnota 2019 zal de eerste toevoeging van € 3 miljoen plaatsvinden in 2020. niet van toepassing Amsterdam 750 is in het coalitieakkoord benoemd als belangrijk moment. De opzet is om onder leiding van een organisator, en in samenwerking met de Stichting Amsterdam 750, doelen te formuleren en na te streven, om zo tot een gezamenlijk jubileumprogramma te komen.

Programma A: Algemene dekkingsmiddelen

12100 Reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave

Kenmerk Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel Doel

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

Omschrijving Reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave 12100 Algemene Middelen Concern A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien In 2013 is voor de dekking van verwachte frictiekosten voor diverse organisatieonderdelen in het kader van de operatie 1 Stad 1 Opgave een reserve ingesteld. Het betreft diverse maatregelen (21) die gepaard kunnen gaan met frictiekosten. 2008 2028 Egalisatiereserve niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing In het hetzelfde jaar als waarin de frictiekosten worden toegekend, vindt ook de onttrekking aan de reserve plaats. De instellingsduur van deze reserve is bij de Najaarsnota 2024 verlengd tot 2028.

Programma B: Bestuur en organisatie

17204 Raadsonderzoeken Kenmerk Naam reserve Nummer Beheerder Programmaonderdeel Doel Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen

Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

Omschrijving Raadsonderzoeken 17204 Griffie B.4 Bestuur Dekking van de kosten als de gemeenteraad besluit tot een onderzoek. 2007 2028 Egalisatiereserve € 1,5 miljoen niet van toepassing Bij onderuitputting van het jaarlijks budget van € 0,7 miljoen voor raadsonderzoeken wordt gedoteerd aan de egalisatiereserve (tot maximaal € 1,5 miljoen). Bij overschrijding van het budget raadsonderzoeken wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve. De instellingsduur van deze reserve is bij de Najaarsnota 2024 verlengd tot 2028.