Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2024 versie 1.0 definitief.pdf

5.3

Financiën

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de prognose eindstand, het budget en de budgetspanning van het programma. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de begrotingsartikelen 12 (Wegen) en 17 (Megaprojecten). Alle bedragen zijn inclusief BTW en worden weergegeven in miljoenen euro’s (M€). De standlijn is 30 juni 2024 en het prijspeil is 2024, tenzij expliciet anders aangegeven. De weergave in M€ kan leiden tot afrondingsverschillen in de rapportageoverzichten. De belangrijkste mutaties in de financiële prognose die hebben plaatsgevonden in de voorliggende rapportageperiode zijn: • De prognoses zijn geïndexeerd naar prijspeil (begin) 2024. De cumulatieve indexeringen van de prognoses komen lager uit dan de aan het budget toegekende IBOI. Hierdoor rapporteert het programma een meevaller van 8,3 M€; • De prognose van OVT-1 en -2 is verhoogd met de kosten die gemoeid zijn met de maatregelen die als gevolg van de BENG wetgeving moeten worden genomen. Het gaat hier om 7,4 M€. In opdracht van RWS zal Zuidasdok V&R-werkzaamheden aan de stalen vallen van de Schinkelbrug uitvoeren. De werkzaamheden worden door bouwcombinatie TriAX uitgevoerd. Zuidasdok heeft schriftelijk toegezegd gekregen dat hiervoor een aanvullend budget van circa 22,5 M€ in de tweede helft van 2024 wordt ontvangen. Dit is nog niet verwerkt in deze rapportage.

Zoals in de H2-2023 rapportage reeds vermeld is het risico onderkend op hogere aanbiedingen als gevolg van markteffecten die spelen op het moment van de aanbesteding van Tunnel en Knooppunt Amstel (schaarste van materialen, beperkt aantal aanbieders, aantal alternatieve aanbestedingen, inschatting projectrisico’s, etc.). Dit risico, met een ingeschatte waarde van 150 M€, is in deze rapportage niet meegenomen in de financiële standen.

Prognose eindstand programma (PES) PES Totaal (mutatie 98 M€) De PES Totaal bedraagt per 30 juni 2024 4.811 M€, dit was 4.713 M€ in de H22023 rapportage. De stijging van 98 M€ wordt verklaard door de volgende mutaties:

26

PES ART 17 Zuidasdok (mutatie 69,4 M€) •

Indexering raming 2024

•

Maatregelen BENG-wetgeving (exogeen) OVT-1/2

61,7 M€ 7,4 M€

• • • •

Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM Berekeningen stalen vallen Schinkelbrug Onderhoud wegkanstations Impactanalyse geluidschermen Schinkelkwartier

0,1 M€ 0,2 M€ 0,0 M€ 0,1 M€

PES ART 12 Knooppunten (mutatie 28,7 M€) •

Indexering raming 2024

• • •

Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM Berekeningen stalen vallen Schinkelbrug Onderhoud wegkantstations

Prognose

2023 H2

ART 17 Zuidasdok ART 12 Knooppunten Totaal

Tabel 1

26,6 M€ 0,8 M€ 1,1 M€ 0,3 M€

Mutatie

2024 H1

3.752

69

960

29

3.822 989

4.713

98

4.811

Mutaties Prognose (PES)

In grafiek 1. ‘Ontwikkeling Prognose (PES)’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de PES van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.

Grafiek 1

Ontwikkeling Prognose (PES)

27

Budget programma Budget totaal (mutatie 186 M€) Het totale budget Zuidasdok bedraagt per 30 juni 2024 4.266 M€, dit was 4.080 M€ in de H2-2023 rapportage. Er is sprake van een stijging van 186 M€, die wordt verklaard door de volgende mutaties: Budget ART 17 Zuidasdok (mutatie 162,4 M€) •

IBOI 2024

•

Aanvullend budget uit Mobiliteitsfonds i.v.m. gunning OVT-22 87,0 M€

75,1 M€*

•

Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM

0,1 M€

•

Berekeningen stalen vallen knooppunt De Nieuwe Meer

0,2 M€*

•

Onderhoud wegkantstations

0,0 M€*

•

Impactanalyse geluidschermen Schinkelkwartier

0,1 M€*

Budget ART 12 Knooppunten (mutatie 23,6 M€) • IBOI 2024 • • •

21,5 M€*

Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM Berekeningen stalen vallen knooppunt De Nieuwe Meer Onderhoud wegkantstations

0,8 M€ 1,1 M€* 0,3 M€*

* Deze budgetmutaties zijn nog niet (volledig) verwerkt in de Rijksbegroting Actueel Budget

2023 H2

ART 17 Zuidasdok

Tabel 2

2024 H1 162

811

24

835

4.080

186

4.266

ART 12 Knooppunten Totaal

Mutatie

3.269

3.431

Mutaties Budget

In grafiek 2 - ‘Ontwikkeling Actueel Budget’, wordt de opbouw en ontwikkeling van het budget van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.

Grafiek 2

Ontwikkeling Budget

Bij de gunning van OVT-2 is er tijdelijk budget uit OVT-3 ingezet om het budgettaire tekort te dekken vooruitlopend op definitief budget. Met de toevoeging van de 87 M€ is er budget toegekend uit het Mobiliteitsfonds, waarbij wordt opgemerkt dat de verrekening met Amsterdam volgens de kaders van de procedurele en financiële afspraken over Zuidasdok nog moet plaats vinden. 2

28

Ontwikkeling budget en prognose programma Het verschil tussen budget en prognose eindstand bedraagt 544 M€ bestaande uit 390 M€ budgetspanning op ART 17 Zuidasdok en 154 M€ budgetspanning op ART 12 Knooppunten. Bij de H2-2023 rapportage bedroeg de budgetspanning 632 M€. De afname van de budgetspanning met 88 M€ wordt veroorzaakt door de aanvulling vanuit het Mobiliteitsfonds voor de gunning van OVT-2 (87 M€) en een meevaller van 8 M€ na toekenning van IBOI en indexering van de ramingen. Het toevoegen van de BENG maatregelen aan de raming was een tegenvaller van 7 M€. De budgetspanning is exclusief de 150 M€ markteffect. Omschrijving

2023 H2

Mutatie

2024 H1

Actueel Budget ART 17 Zuidasdok

3.269

162

3.431

Prognose ART 17 Zuidasdok

3.752

69

3.822

Subtotaal Budgetspanning ART 17 Zuidasdok

-483

93

-390

Actueel Budget ART 12 Knooppunten

811

24

835

Prognose ART 12 Knooppunten

960

29

989

Subtotaal Budgetspanning ART 12 Knooppunten

-149

-5

-154

Budgetspanning

-632

88

-544

Tabel 3

Mutaties Budgetspanning, exclusief het markteffect

In grafiek 3 - ‘Ontwikkeling Budgetspanning’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de budgetspanning van Zuidasdok.

Grafiek 3

Ontwikkeling Budgetspanning

Bijdragen financieringspartijen Het totaal aan bijdragen van financieringspartijen in het actuele budget bedraagt 4.266 M€. Bij de H2-2023 rapportage bedroeg dit 4.080 M€. De mutatie bedraagt 186 M€ aan budget en is hiervoor onder ‘Budget Programma’ toegelicht. De verdeling over de financieringspartijen is weergegeven in tabel 4 ‘Bijdragen financieringspartijen’.

29

Actueel Budget

Financiering/Bijdragen 2023 H2

Mutatie

2024 H1

Rijk

2.320

142

2.462

Gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord Holland

425 351 87

10 8 -

435 359 87

Subsidies Bijdragen Overige derden

3 84

3

3 86

3.269

162

3.431

809

24

833

Subtotaal

ART17 Zuidasdok

Rijk Gemeente Amsterdam Subtotaal

3

ART12 Knooppunten

Totaal programma Zuidasdok

Tabel 4

-

3

811

24

835

4.080

186

4.266

Bijdragen financieringspartijen

Kasreeks bijdragen partijen In tabel 5 ‘Kasreeks Actuele Bijdragen’ zijn de afgesproken bijdragen opgenomen.

Tabel 5

Kasreeks Actuele Bijdragen

Realisatie uitgaven en verplichtingen In tabel 6 ‘Realisatie uitgaven en verplichtingen’ zijn de aangegane verplichtingen, de uitgaven en het resterende deel nog te verplichten weergegeven.

Realisatie projecten

Subotaal

ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten

Totaal programma Zuidasdok

Tabel 6

5.4

(1)

(2)

(3)

(4=1-2)

Actueel Budget

Aangegane verplichtingen

Gedane Uitgaven

Nog te verplichten

2024 H1 3.431 835

2023 H2 1.430 369

Mutatie 14 12

2024 H1 1.443 381

2024 H1 827 111

2024 H1 1.988 454

4.266

1.799

25

1.824

938

2.442

Realisatie uitgaven en verplichtingen

Risico’s

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de risico’s binnen het programma Zuidasdok toegelicht. De hier benoemde risico’s betreffen gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en impact kunnen hebben op de uitvoering van het programma. De top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ziet er als volgt uit: Positie H1 2024

Risico

Ontwikkeling t.o.v. H2 2023

1

Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning

=

2

De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders

=

3

Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders

=

30

Positie H1 2024

Risico

Ontwikkeling t.o.v. H2 2023

4

Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie

=

5

Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit)

6

Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de regio om gevraagde buitendienststellingen en wegafsluitingen (zonder grote reizigers- en verkeershinder) ingepland te krijgen

7

Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder

=

8

Bouwteamfase Tunnel kan mogelijk niet succesvol binnen de kaders van tijd en geld worden afgerond

NW

9

Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op in de uitvoering

=

10

De besluitvorming over het wijzigings-TB (onherroepelijk WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden

=

(NW: nieuw risico, =: risico is gelijk gebleven,

: risico is gestegen,

: risico is gedaald)

Tabel 8 Top 10 programmarisico’s

Er is één nieuw risico opgenomen in de Top 10 programmarisico’s, namelijk het risico “Bouwteamfase Tunnel kan mogelijk niet succesvol binnen kaders van tijd en geld worden afgerond”. Daardoor is het risico risico “Maatregelen hijsveiligheid hebben mogelijk grote impact op weg-, trein- en metroverkeer en de bebouwde omgeving” uit de top 10 gevallen. Hieronder wordt de top 10 programmarisico’s van Zuidasdok toegelicht. Risico 1: Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning Het risico ‘Actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’ is stabiel gebleven en blijft het toprisico van het programma Zuidasdok. Ook Zuidasdok ervaart de gevolgen van een hoge inflatie, wat terugkomt in hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie, en onzekere marktomstandigheden. Aannemers stellen zich kritischer op ten opzichte van complexe infraprojecten en zijn minder bereid de grote risico’s te dragen, hetgeen leidt tot een toename van de kostenprognoses. Ook de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot verhoging van de kosten. Deze onzekere omstandigheden zullen nog aanhouden en zijn bepalend voor het hoge risicoprofiel van Zuidasdok met grote onzekerheden voor planning en kosten.

Om dit risico te beheersen worden de ontwikkelingen continu in de gaten gehouden en de consequenties hiervan voor de aanpak, de raming, de planning en het risicoprofiel van de projecten uitgewerkt. In de eerste helft van 2024 zijn in opdracht van het OGO, naar aanleiding van het financiële tekort van Zuidasdok, voorstellen uitgewerkt voor versoberingsmogelijkheden van Zuidasdok (zie paragraaf 3.1). Deze voorstellen zijn in meerdere Bestuurlijke Overleggen besproken en hebben geleid tot onder andere het invoeren van een financiële taakstelling voor Zuidasdok. Risico 2: De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders Dit risico heeft een sterke samenhang met risico 1 ‘Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’.

31

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de projecten Tunnel en knooppunt Amstel mogelijk door de markt als erg risicovol worden beschouwd en marktpartijen minder geïnteresseerd zijn in de uitvoering van deze projecten. Ook kan dit leiden tot hogere inschrijvingen en kunnen planningsmijlpalen, door onzekerheden over de levertijden van bouwmaterialen, als niet realistisch worden beschouwd. Marktpartijen zijn terughoudender geworden bij het aangaan van grote, complexe en risicovolle contracten en daarnaast ook bij het aangaan van meerdere grote contracten tegelijkertijd. Dit kan invloed hebben op de belangstelling voor de aanbestedingen of de uiteindelijke prijs. Een positieve ontwikkeling van dit risico is dat er twee geldige inschrijvingen van het project Tunnel zijn. De beoordeling van de inschrijvingen vindt in juli 2024 plaats en, na definitieve gunning in augustus 2024, start de bouwteamfase van ruim twee jaar. Tegelijkertijd is er in maart 2024 voor gekozen om de aanbesteding voor knooppunt Amstel uit te stellen tot eind 2024 vanwege de analyse naar mogelijke versoberingen. Om dit risico te beheersen voor knooppunt Amstel is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het contract op te splitsen in twee delen (zuid en noord) en zo de contractomvang te beperken. Inmiddels is dit uitgewerkt in een voorstel voor een portfoliocontract bestaande uit twee delen (zuid en noord).

Daarbij wordt voor zuid een tweefasen-aanpak gehanteerd. Dit wordt opgenomen in het inkoopplan waarover het OGO in het najaar van 2024 een besluit zal nemen. Vooralsnog is dit risico gelijk gebleven. Risico 3: Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders Voor het uitvoeren van de projecten binnen Zuidasdok zijn er voldoende werkterreinen nodig. Bij het verder uitwerken van de planning en bouwfasering is gebleken dat de beschikbaarheid van werkterreinen zeer kritisch is. Dit speelt met name in het kerngebied waar gebouwd wordt terwijl dit drukke gebied volledig moet blijven functioneren. Een gebrek aan werkterreinen leidt tot een inefficiënter bouwproces als gevolg van o.a. omslachtigere faseringen en meer bouwtransport. Daarnaast heeft beperkte ruimte consequenties voor omgevingsveiligheid en hinderbeperking, wat resulteert in hogere kosten en langere doorlooptijden. Voor de realisatie van het Erotisch Centrum heeft het programma Zuidasdok in de impactanalyse aangegeven dat de beschikbaarheid van een alternatief werkterrein voorwaardelijk is om mee te kunnen werken aan de inpassing van het Erotisch Centrum op locatie Europaboulevard.

Met de gemeente Amsterdam wordt, om dit risico te beheersen, constructief overleg gevoerd over de mogelijkheden om meer werkterreinen binnen en buiten tracébesluitgrenzen te vinden (zie de toelichting over werkterreinen in paragraaf 3.6). Risico 4: Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie Door grote krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor zowel de programmaorganisatie Zuidasdok als de opdrachtnemers lastiger voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden en vast te houden. Zuidasdok is sterk afhankelijk van personeel met specifieke expertise en ervaring. Dit speelt bijvoorbeeld bij specialisten op het gebied van metrobeveiligingssystemen. Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel kan leiden tot vertraging in het werk. De krapte op de arbeidsmarkt zal, door stijgende personeelskosten, naar verwachting leiden tot hogere bouwkosten. Om dit risico te beheersen streeft Zuidasdok voor haar eigen programmaorganisatie naar meerjarige overeenkomsten met leveranciers op

32

het gebied van techniek, omgevingsmanagement, contractmanagement en projectbeheersing. Daar waar deze overeenkomsten aflopen wordt tijdig een nieuwe aanbesteding gestart. Ook worden met de opdrachtgevers afspraken gemaakt om specialisten die op andere projecten werken voor Zuidasdok in te zetten. Risico 5: Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit) Zuidasdok heeft te maken met diverse stakeholders en meerdere opdrachtgevers, die verschillende aanvullende wensen en eisen hebben. Gezien de lange looptijd van het programma is het belangrijk flexibel op te kunnen treden met betrekking tot gewijzigde inzichten en wensen. Evengoed streeft Zuidasdok naar een stabiele scope voor zowel beheersbaarheid als voor voorspelbaarheid richting opdrachtgevers en de omgeving. Het inpassen van aanvullende of veranderende wensen in de scope kan leiden tot vertragingen en meerkosten en gaat gepaard met nieuwe risico’s. Dit risico is deze periode gestegen omdat Zuidasdok ervaart dat het aantal wensen vanuit de stakeholders toeneemt. Recente voorbeelden zijn aanvullende wensen ten aanzien van stalen vallen van de Schinkelbrug, hogere geluidschermen bij het Schinkelkwartier en het mogelijk inpassen van het erotisch centrum op locatie Europaboulevard.

Bij de projecten waarbij het contract al is gegund is het steeds moeilijker om de wensen zonder veel impact in te passen. Daarom wordt het steeds lastiger om zowel adaptief te zijn richting de stakeholders als de scope stabiel te houden. Om dit risico te beheersen wordt een hybride aanpak toegepast waarbij een stabiliteit wordt nagestreefd bij projecten die (bijna) in uitvoering zijn en een adaptieve aanpak wordt gevolgd bij projecten die verder in de tijd liggen. Er is intensief contact met omgeving en stakeholders om tijdig de haalbaarheid en impact van aanvullende wensen te beoordelen. Risico 6: Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de regio om gevraagde buitendienststellingen en wegafsluitingen (zonder grote reizigers- en verkeershinder) ingepland te krijgen Het risico “Het comfortabel en veilig laten functioneren van de reizigers- en verkeersstromen binnen het programmagebied tijdens de realisatie vraagt mogelijk meer maatregelen dan verwacht” is deze periode gesplitst in twee risico’s. Het nieuwe risico “Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de regio om

gevraagde buitendienststellingen en wegafsluitingen (zonder grote reizigers- en verkeershinder) ingepland te krijgen” legt de focus op de uitdaging alle werkzaamheden in de gehele regio zonder al teveel hinder uit te kunnen voeren. Het andere nieuwe risico “Het comfortabel en veilig laten functioneren

van de reizigers- en verkeersstromen binnen het kerngebied tijdens de realisatie vraagt mogelijk meer maatregelen dan verwacht”, gaat over het functioneren van het kerngebied van Zuidasdok (het gebied waar de werkzaamheden van Tunnel en OVT plaatsvinden). Dit risico is buiten de top 10 gekomen omdat er maatregelen zijn genomen om de reizigers- en verkeersstromen goed te laten verlopen. Door de gelijktijdigheid van werkzaamheden van Zuidasdok en andere regionale projecten ontstaat er toenemende druk op het wegen- en spoornetwerk waardoor uitvoeringsperiodes en de benodigde buitendienststellingen en afsluitingen lastiger te krijgen zijn (zie paragraaf 4.2 Bereikbaarheid en leefbaarheid). Het risicoprofiel is daarom gestegen. Er vindt, om dit risico te beheersen, veel coördinatie plaats tussen de projecten van Zuidasdok en met de betrokken omgevingspartijen. Er wordt proactief

33

afgestemd met betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam (V&OR), GVB, ProRail en overige gemeenten waarbij constructief wordt meegedacht in de mogelijkheden de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en de hinder te beperken. Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met een bepaalde mate van hinder, waarover tijdig en zorgvuldig gecommuniceerd wordt aan alle betrokkenen. Risico 7: Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder De werkzaamheden van het programma Zuidasdok zijn complex, omvangrijk en van aanzienlijke duur. Daarbij wordt gewerkt in een dicht bebouwde omgeving met beperkt beschikbare ruimte. Een bepaalde mate van hinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden is dan ook onvermijdelijk, zoals geluidshinder, trillingshinder, verminderde doorstroming en verslechterde bereikbaarheid. Dit kan grote impact hebben op de omgeving en de gebruikers van het gebied waardoor dit weerstand kan oproepen. OVT is buiten volop in realisatie en deze zomer is er een aantal buitendienststellingen gepland met de nodige afsluitingen en hinder. Ook knooppunt De Nieuwe Meer is bezig met de eerste werkzaamheden buiten. Dit risico wordt beheerst door hinder mee te wegen bij de keuze van uitvoeringsmethodes en de planning van werkzaamheden.

Daarnaast wordt nagestreefd om werkzaamheden zo voorspelbaar mogelijk uit te voeren en belanghebbenden tijdig en juist te informeren over de mogelijke hinder. Via verschillende kanalen wordt over de mogelijke hinder met de omgeving gecommuniceerd, zie paragraaf 4.3. Risico 8: Bouwteamfase Tunnel kan mogelijk niet succesvol binnen de kaders van tijd en geld worden afgerond Dit risico is deze periode nieuw in de programma top-10. Tunnel start in september, na de definitieve gunning, met het bouwteam met als opgave om gezamenlijk een VO, DO en DO+ uit te werken. Het bouwteam kan te maken hebben met verschillende uitdagingen. Zo kan de mobilisatie van het bouwteam moeizaam verlopen door capaciteitsgebrek en discussies over de invulling van de governance. Hierdoor kan er een mogelijke uitloop ontstaan in de mobilisatiefase en dit kan impact hebben op de mijlpalen en kosten van de bouwteam- en/of realisatiefase van het project. Tijdens de uitwerking van het VO, DO en DO+ kunnen nieuwe inzichten ontstaan, die mogelijk leiden tot hogere kosten. Dit risico wordt beheerst door tijdens de dialoogfase gesprekken te voeren over de invulling van de posities in het bouwteam, wat inzicht geeft in hoe de bouwcombinatie de governance voor ogen heeft. Daarnaast zal er continu gemonitord worden op capaciteit en het inhuurproces, zodat er tijdig kan worden geacteerd.

Om grip te krijgen op de nieuwe inzichten of wensen vanuit het bouwteam tijdens de uitwerking van VO, DO en DO+, zal een bouwteamboard worden ingericht binnen de governance van het bouwteam om de besluitvorming te bevorderen. De nieuwe inzichten of wensen zullen worden uitgewerkt door middel van impactanalyses, en er zal nauw worden afgestemd met de programmadirectie over de versoberingsopgave. Risico 9: Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op in de uitvoering De werkzaamheden van Zuidasdok zijn complex en vinden plaats in een dicht bebouwde omgeving. Er worden onder andere verschillen opgemerkt tussen de areaalgegevens en de daadwerkelijke situatie buiten wat kan zorgen voor tegenvallers bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook zijn de periodes van buitendienststellingen kort waardoor de mogelijkheid om eventuele tegenvallers

34

op te vangen beperkt is. Tevens worden er zwaardere eisen gesteld aan veiligheid en duurzaamheid. Dit risico wordt beheerst door te streven naar robuuste bouwmethoden. Verder wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van de betrouwbare areaalgegevens, het behouden van technische kennis binnen de programmaorganisatie, het uitvoeren van toetsen en reviews op kritische aspecten van de projecten en een gedegen afstemming van de raakvlakken tussen projecten onderling. Risico 10: De besluitvorming over het wijzigings-TB (onherroepelijk WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden Er is één beroep door een eigenaar van een ligplaats in de Nieuwe Meer ingesteld bij de Raad van State tegen het wijzigings-TB. Het beroep kan alleen voor knooppunt De Nieuwe Meer nog impact hebben op vergunningaanvragen. Omdat het wijzigingstracébesluit hiermee nog niet onherroepelijk is blijft dit een risico voor het programma. Zuidasdok is nog in gesprek met de eigenaar en er wordt gewerkt aan een overeenkomst voor schadeloosstelling met deze eigenaar. Zodra deze overeenkomst is getekend, naar verwachting nog in 2024, zal deze eigenaar zijn beroep tegen het wijzigingstracébesluit intrekken (zie ook paragraaf 3.5). In de onteigeningsprocedure wordt naar verwachting in september 2024 het koninklijk besluit vastgesteld.

Als de overeenkomst is getekend dan kan de gerechtelijke onteigeningsprocedure achterwege blijven.

5.5

Organisatie en kwaliteit

In het eerste kwartaal zijn de aanbestedingen voor projectbeheersing en ingenieursdiensten gepubliceerd. De inschrijvingen zijn ontvangen en worden beoordeeld in juli waarna de beide contracten gegund gaan worden. Op basis van de H2-2023 rapportage heeft de ADR in het voorjaar van 2024 de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven over 2023 beoordeeld. De ADR heeft een controleverklaring afgegeven en komt tot de conclusie dat de financiële informatie in de H2-2023 rapportage een getrouw beeld geeft van de uitgaven, ontvangsten en stand van de verplichtingen. In het afgelopen half jaar zijn audits naar de werkwijze ten aanzien van contractwijzigingen en naar de rechtmatigheid van betalingen uitgevoerd. Beide audits hebben tot aanscherping van de werkwijzen geleid. Er is een onderzoek belangenverstrengeling uitgevoerd naar de verschillende belangen van alle partijen die bij Zuidasdok zijn betrokken. Ook is er een onderzoek gedaan naar succesfactoren van een twee-fasen aanpak met een bouwteam, gericht op de projectbeheersing. Hierbij zijn ervaringen bij andere projecten opgehaald en is een advies geformuleerd voor het bouwteam van Tunnel. Deze audits en onderzoeken leiden tot verbeterpunten die, in het kader van het PDCAverbetercyclus, worden benut om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteitsborging binnen Zuidasdok.

35

Bijlagen 1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok (Artikel 17)

be dra ge n in € x 1. 0 0 0 Mutatie BO K 9 - 7 - 2 0 12 IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%) BO K 9 - 7 - 2 0 14 TEN- T planuitwerking VTW HTV5 Amstelveen VTW overdracht VU/Boelelaan VTW Brittenpassage VTW verplaatsing relaishuis20 OVSAAL Projectorganisatiekosten Knooppunten Compensatie GF ivm BCF Piet Kranenbergpad Liften Brittenpassage VTW bus- en tramhalte Strawinskylaan VTW definitieve toegang SET- gebouw VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel VTW verbrede Minervapassage VTW vervallen toerit S110 VTW aansluiting S108- Zuid VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel Be stuurlijk O ve rle g 16 - 12 - 2 0 14 VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel versie 2 VTW bovenwettelijke geluidsschermen VTW (CADO's) Uitwisseling rijstroken voor tunnel ivm onderhoud en calamiteiten VTW Robuustheidsmaatregelen S108 Zuid VTW Keerlus tram 4 VTW robuustheidsmaatregelen tram VTW Regelbaarheid kruispunten S108/S109 IBOI 2015 Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 15 VTW configuratie metrosporen VTW aansluiting ProRail beleidskader Outillage Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 15 Teruggaaf BTW 2012- 2013 ABN Amro Fietsparkeergarage Mahlerplein

Soort mutatie baseline indexering indexering indexering extra bijdrage scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging overheveling BO afspraak scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging baseline scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging indexering stand Q2- 2015 scopewijziging scopewijziging stand Q3- 2015 ontvangst derden ontvangst derden

Prijspeil 2011 2012 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 15 VTW Voorinvestering 5e en 6e spoor VTW Voorinvestering daklaan VTW Aanvullende geluidsmaatregelen VTW Calamiteiten Opstelplaats VTW Cap. tijdelijk gelijkrichterstation Mahler VTW geluidscherm en lay- out keersporen VTW Fietsroute over de Amstel Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 16 VTW fietsverwijssysteem Mahlerplein IBOI 2016 IBOI 2016 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)

stand Q4- 2015 scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging TERUGGETROKKEN scopewijziging nadere detaillering stand Q1- 2016 scopewijziging indexering indexering

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 16

stand Q2- 2016

2016

Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 16 VTW kruising S108 Noord en Zuid VTW Daklaan (teruggetrokken door Amsterdam op 10- 5- 2017)

stand Q3- 2016 scopewijziging TERUGGETROKKEN

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 16 VTW Waterberging stationsvoorzieningen VTW comm. voorzieningen OV- carré zuidzijde OVT incl. fundering 5e en 6e spoor Extra sloopkosten tijdelijke maatregelen ProRail station Zuid Herallocatie n.a.v. gunning realisatiecontract

Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 979.000 18.550 16.486 11.900 1.025.936

Adam 201.000 3.808 3.386 2.485 210.680

VRA 130.000 2.463 2.190 1.591 136.244

PNH 75.000 1.421 1.268 940 78.629

Derden

2.500 1.568 - 580 26.000 40.304 - 4.390

2.850 600 9.225 33.400

1.066.240

209.740

146.456 94

78.629

61.900

26 61.926

235

4.465

3.902 1.070.142

766 210.741 171

535 151.551 3.249

302 78.931

1.070.142

210.912

154.800

78.931

1.070.142 3.750

210.912

154.800

78.931

63.073

78.931

63.073

712 62.638 345 90

1.298 3.576 1.200

Totaal 1. 3 8 5 . 0 0 0 26.242 23.331 16.916 1. 4 5 1. 4 8 9 2.500 1.568 - 580 26.000 0 40.304 - 4.390 0 0 2.850 600 9.225 33.400 0 0 0 1. 5 6 2 . 9 6 5 94 0 0 0 0 4.700 0 5.531 1. 5 7 3 . 2 9 0 3.420 712 1. 5 7 7 . 4 2 3 345 90 1. 5 7 7 . 8 5 8 3.750 1.298 3.576 1.200 0 0 140 1. 5 8 7 . 8 2 2 320 2.821 137

70 215.856 240 370

70 154.870 80 271

1.076.944

216.466

155.221

79.082

63.387

1. 5 9 1. 10 0

2016 2016 2016

1.076.944

216.466

155.221

79.082

63.387

1. 5 9 1. 10 0

stand Q4- 2016 VERVALLEN/ON HOLD scopewijziging meerkosten technische mutatie

2016 2016 2017 2017

1.076.944

Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 17 IBOI 2017 (1,15%) IBOI 2017 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)

stand Q1- 2017 indexering indexering

2016 2017 2017

1.076.944 11.232

216.466 2.275

155.221 1.629

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 17

stand Q2- 2017

2017

1.088.176

218.741

Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 17 Totaal VTW's 33- 34- 36- 37

stand Q3- 2017 scopewijziging

2017 2017

1.088.176

218.741

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 17

stand Q4- 2017

2017

1.088.176

218.741

1.075.092 1.715 137

151

314

0 0

0 216.466 n.t.b.

155.221

79.082

63.387

1. 5 9 1. 10 0

n.t.b. n.t.b.

0 0 0 0

79.082 909

63.387 710 291

1. 5 9 1. 10 0 16.755 291

156.849

79.991

64.388

1. 6 0 8 . 14 6

156.849 7.600

79.991

64.388 7.521

1. 6 0 8 . 14 6 15.121

164.449

79.991

71.909

1. 6 2 3 . 2 6 7

n.t.b.

36

be dra ge n in € x 1. 0 0 0 Mutatie IBOI 2018 (1,5257%)

Soort mutatie indexering

Prijspeil 2018

Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 14.157

Adam 2.782

VRA 1.995

PNH 1.220

Derden 1.015

Totaal 21.170

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 18

stand Q2- 2018

2018

1.102.334

221.523

166.444

81.212

72.924

1. 6 4 4 . 4 3 7

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 18

stand Q4- 2018

2018

1.102.334

221.523

166.444

81.212

72.924

1. 6 4 4 . 4 3 7

Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 19 IBOI 2019 (2,02%) IBOI 2019 (verschil door CPI op ontvangst. NS)

stand Q1- 2019 indexering indexering

2018 2019 2019

1.102.334 18.053

221.523 3.453

166.444 2.607

81.212 1.640

72.924 1.414 67

1. 6 4 4 . 4 3 7 27.167 67

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 19 afrekening Waternet

stand Q2- 2019 ontvangst derden

2019 2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.405 128

1. 6 7 1. 6 7 1 128

Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 19

stand Q3- 2019

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1. 6 7 1. 7 9 9

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 19

stand Q4- 2019

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1. 6 7 1. 7 9 9

Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 0 Werkhypotheses uitvoering: - Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn - Metro stijgpunten 14 en 8 - Bouwfasering en layout metrosporen - Bouwfasering treinsporen/OVT IBOI 2020 (1,658%) IBOI 2020 (verschil door CPI op ontvangst. NS)

stand Q1- 2020

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1. 6 7 1. 7 9 9

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 0

stand Q2- 2020

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 0 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 indexering ontvangsten OVT

stand Q4- 2020

Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 1 IBOI 2021 (2,354%) IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Overloopwissel ten oosten van RAI naar scope ZAD OVCP

indexering indexering

1.185 431

0 0 0 0 0 21.231 431

13.710

2.833

2.129

1.374

2020

1.134.097

227.810

171.180

84.226

76.149

1. 6 9 3 . 4 6 2

2020 2020 2020 2020

1.134.097

227.810 605

171.180

84.226

76.149

1. 6 9 3 . 4 6 2 605 122 1.081

stand Q1- 2021 indexering indexering scopewijziging scopewijziging

2020 2021 2021 2021 2021

1.135.178 20.316

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 1 Extra Corona budget OVT 1e tranche Correctie OVCP

stand Q2- 2021 extra bijdrage scopewijziging

2021 2021 2021

1.155.494 550

Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 1 Tijdelijke maatregelen perrons OVT No regret maatregelen

stand Q3- 2021 scopewijziging scopewijziging

2021 2021 2021

1.156.044

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 1 Correctie aanloopkosten BLS 2012 Correctie IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Reparatie conversie Q2- 21 Correctie conversie Extra Corona budget OVT 2e tranche (correctie Q3- 2021) Correctie stand Q4- 2021 (- 26k€Project Oud en +29k€KNA)

stand Q4- 2021 adm wijziging indexering adm wijziging adm wijziging extra bijdrage adm wijziging

2021 2021 2021 2021 2020 2021 2021

1.156.044 - 385 - 891 - 57 26 400 3

232.406

Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 2 IBOI Correctie IBOI 2022 (aanv. indexering bijdragen NS) ADM0111 Correctie budget OVT i.o.m. BS ADM0105 - Herberekening kunstwerken

stand Q1- 2022 indexering indexering adm wijziging scopewijziging

2021 2022 2022 2022 2022

1.155.140 40.665

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 2

stand Q2- 2022

2022 2022

Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 2 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1- 2022 ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12

stand Q3- 2022 adm wijziging adm wijziging

2022 2022 2022

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 2

stand Q4- 2022

Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 3 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM0160 Aanvulling IBOI 2022 ADM0154 IBOI 2023 ADM0151 Aanpassing aanvullend budget AMS & VRA SCW0138 Imapctanalyse Hellinghoek Fietspad Riekerweg ADM 161 Bijstelling IBOI vs CPI op bijdrage NS (Derden) SCW0137 Meerjarig Onderhoud Tunnel (7 jaar) SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM0162 Aanvullend budget KNM Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 3 ADM_0164 Correctie IBOI 2023 ADM_0165 Correctie IBOI aanvulling 2022 ADM_0166 Verschuiving IBOI TUN/PEAT/OVT ADM_0173 Afsluiting P.208 ADM_0175 Correctie SCW103 (zie 2022Q3) ADM_0169 Overheveling budget OVT3=>OVT2 57,38mio tbv gunning OVT2 Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 3 SCW_172 Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier (WZG- 0019) SCW_0095 Impactanalyse vervangen Rozenoordbrug SCW_0163 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen ADM_0187 Overeenkomsten stationsvoorzieningen NS Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 3 SCW_0185 Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM ADM_0205 aanvullend budget OVT vanuit NZL i.v.m. gunning OVT2 SCW0110 Engineering Tussendek Atrium Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 4 ADM_0213 IBOI 2024 ScW_0190 Stalen vallen: Aanvulling berekeningen brug 9 ScW_0191 Stalen vallen berekeningen brug 1 SCW_0207 Onderhoud WKS enPolo Loc en Beheer Schadedossier (Pacer) SCW_0135 Impactanalyse geluidschermen Schinkelkwartier Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 4

stand Q1- 2023 scope wijziging indexering indexering adm wijziging scopewijziging indexering scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q2- 2023 adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging stand Q3- 2023 scopewijziging scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q4- 2023 scopewijziging adm wijziging scopewijziging stand Q1- 2024 adm wijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging stand Q2- 2024

122 1.081 228.415 3.964 27

171.180 2.989

232.406

180.353

84.226 1.322

76.271 891

4.450 1.734

1. 6 9 5 . 2 7 0 28.591 918 4.450 1.734

85.548

77.162

1. 7 3 0 . 9 6 3 550 - 1.734

85.548

77.162 149

1. 7 2 9 . 7 7 9 149 11.652

190.271

85.548

77.311

1. 7 4 1. 5 8 0 - 385 - 918 - 57 26 400 3

232.379 8.606

190.271 7.320

85.548 1.484

77.311 3.776 696

1. 7 4 0 . 6 4 9 61.851 696 1.162 167

1.197.134

240.985

197.591

87.032

81.783

1. 8 0 4 . 5 2 5

1.197.134 908.743 - 29

240.985 166.443

197.591 136.471

87.032

81.783

1. 8 0 4 . 5 2 5 1.211.657 - 29

2022

2.105.848

407.428

334.062

87.032

81.783

3 . 0 16 . 15 3

2022 2022 2022 2023 2022 2022 2023 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2.105.848 25.221 14.675 85.630

407.428

334.062

87.032

81.783

3 . 0 16 . 15 3 25.221 19.437 118.393 0 31 2.923 29.000 8.036 52.000 3 . 2 7 1. 19 4 - 609 - 600

- 1.734 232.406

178.619 11.652

- 27

1.162 167

0

0

2.596 15.813 - 1.529 31

2.159 13.150 1.529

7 3.800

2.923 29.000 8.036 52.000 2.320.410 - 261 - 600

424.340 - 180

350.900 - 162

87.032

88.513 -5

424.160 765

350.737

87.032

88.507

2.319.955 122 87.000

424.924

350.737

87.032

- 2.316 86.191

2.407.077 54.753 60 94 38

424.924 9.634

350.737 8.093

87.032

86.191 2.572

70 434.628

358.830

87.032

88.763

2.319.548 250 158

2.462.022

3.269.984 765 250 158 - 2.316 3.268.839 122 87.000 0 3.355.961 75.052 60 94 38 70 3 . 4 3 1. 2 7 5

37

2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten (Artikel 12) VTW-nr.

bedragen in € x 1.000 Mutatie

Soort mutatie

BOK 9- 7- 2012

baseline

2011

320.378

320.378

IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%)

indexering indexering indexering

2012 2013 2014

6.070 5.416 4.003

6.070 5.416 4.003

2014

335.867

BOK 9- 7- 2014

14

24 29

Prijspeil

Rijk

Adam

SRA

PNH

Derden

Totaal

0

0

0

0

335.867

0

0

0

0

295.563

0

0

0

0

296.698

567

0

0

0

297.265

297.264

567

0

0

0

297.831

2016

297.264

567

0

0

0

297.831

2016

297.264

567

0

0

0

297.831

stand Q1-2017

2016

297.264

567

0

0

0

297.831

IBOI 2017 (1,15%)

indexering

2017

3.394

Totaal per 30-06-2017

stand Q2-2017

2017

300.658

567

0

0

0

301.225

Totaal per 30-09-2017

stand Q3-2017

2017

300.658

567

0

0

0

301.225

Totaal per 31-12-2017

stand Q4-2017

2017

300.658

567

0

0

0

301.225

IBOI 2018 (1,5257%)

indexering

2018

4.224

Totaal per 30-6-2018 Totaal per 31-12-2018

stand Q2-2018 stand Q4-2018

2018 2018

304.882 304.882

567 567

0 0

0 0

0 0

305.449 305.449

Verkoop woonboot

ontvangst derden

2019

122

122

Totaal per 31-03-2019

stand Q1-2019

2018

304.882

567

0

0

122

305.571

IBOI 2019 (2,02%)

indexering

2019

5.431

28

Totaal per 30-06-2019

stand Q2-2019

2019

310.313

595

0

0

122

311.030

Totaal per 31-12-2019

stand Q4-2019

2019

310.313

595

0

0

122

311.030

IBOI 2020 (1,658%)

indexering

2020

4.439

10

Totaal per 30-06-2019

stand Q2-2020

2020

314.752

605

0

0

122

315.479

Totaal per 31-12-2020

stand Q4-2020

2020

314.752

605

0

0

122

315.479

Projectorganisatiekosten Knooppunten

overheveling

2014

-40.304

Best uurlijk Overleg 16- 12- 2014

baseline

2014

295.563

VTW optimalisatie vluchtstroken IBOI 2015

scopewijziging indexering

2014 2015

0 1.135

Totaal per 31-12-2015

stand Q4-2015

2015

296.698

VTW Aanvullende geluidsmaatregelen knooppunten VTW Aanvullende geluidsmaatregelen Schinkelbruggen

scopewijziging scopewijziging

2015 2015

0

Totaal per 31-03-2016

stand Q1-2016

2015

296.698

IBOI 2016

indexering

2016

566

Totaal per 30-06-2016

stand Q2-2016

2016

Totaal per 30-09-2016

stand Q3-2016

Totaal per 31-12-2016

stand Q4-2016

Totaal per 31-03-2017

-40.304 0 1.135 567

Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17

567 0 566

3.394

4.224

5.459

4.449

-605

-605

Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17

-122

besluitvorming inboeken financiële effecten AIRBIM

Totaal per 31-03-2021

-1.081

stand Q1-2021

2020

IBOI 2021 (2,354%)

313.671

-122 -1.081

0

0

0

0

313.671

6.085

6.085

Totaal per 30-06-2021

stand Q2-2021

2021

319.756

0

0

0

0

319.756

Totaal per 31-12-2021

stand Q4-2021

2021

319.756

0

0

0

0

319.756

0

0

0

0

319.728

Correctie conversie Q1-2021

-28

2021

stand Q1-2022

Totaal per 30-06-2022 SCW0104 Vervanging oplegging Overschiestraat

stand Q2-2022

Totaal per 30-09-2022 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1-2022 ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12

stand Q3-2022

Totaal per 31-12-2022

stand Q4-2022

2022

593.962

0

0

0

0

593.962

Totaal per 31-03-2023 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM0160 IBOI 2022 ADM0154 IBOI 2023 SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM0162 Aanvullend budget KNM Totaal per 30-06-2023 ADM_0164 Correctie IBOI 2023 ADM_0165 Correctie IBOI aanvulling 2022 ADM_0173 Afsluiting P.208 Totaal per 30-09-2023 SCW_172 Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier (WZG-0019) SCW_0163 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen Totaal per 31-12-2023 SCW0185 Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM Totaal per 31-3-2024 ADM_0213 IBOI 2024 ScW_0190 Stalen vallen: Aanvulling berekeningen brug 9 ScW_0191 Stalen vallen berekeningen brug 1 SCW_0207 Onderhoud WKS enPolo Loc en Beheer Schadedossier (Pacer) Totaal per 30-6-2024

stand Q1-2023

2022 2022 2022 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024

593.962

0

0

0

0

593.962

indexering

13.646

2022

scopewijzging

stand Q2-2023 adm. wijziging adm. wijziging adm. wijziging

stand Q3-2023 scope wijziging scope wijziging

stand Q4-2023 scopewijziging

stand Q1-2024 adm. wijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging

stand Q2-2024

333.374

13.646

0

0

0

0

3.757

2022

adm. wijziging adm. wijziging

scope wijziging indexering indexering scope wijziging adm. wijziging

319.728

-28

Totaal per 31-03-2022 IBOI 2022 (5,162%)

337.131

3.757

0

0

0

0

256.802 29

124.779 4.566 27.813 9.608 47.000

0

0

0

0

658 -418 0

807.968

0 2.567

0

0

0

807.968

2.567

0

0

0

811.478

2.567

0

0

0

812.290

2.567 942

812

809.722

812

21.487 418 653 263

832.543

807.728 658 -418 0

942

808.910

337.131 256.802 29

124.779 4.566 27.813 9.608 47.000

807.728

333.374

21.487 418 653 263

2.567

0

0

0

835.111

38

Financiering

39

Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam