Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2023 versie 1.0.pdf
Tekst van het document
Knooppunten Voor knooppunt De Nieuwe Meer is met een portret van de bedienaars afscheid genomen van de bediening vanuit de Schinkelbrug-verkeerstorens en heeft een publicatie over de proefopstelling met zogenaamde BioBlocks geleid tot enthousiaste reacties. In knooppunt Amstel is de reconstructie van dit knooppunt toegelicht op een drukbezochte inloopbijeenkomst.
23
Voorbereidend werk tunnel Het functievrij maken van de ondergrond voor de tunnelbouw is in deze periode duidelijk zichtbaar geworden, onder andere op het drukbezochte Zuidplein. In juni 2023 volgde de 13-weekse afsluiting van de stationstoegang Parnassusweg voor het verwijderen van leidingen. De noodzakelijke omleiding en het verwijderen van fietsen is door bewegwijzering en communicatie goed verlopen.
Inzicht in geluidschermen In deze verslagperiode is een kaart met toelichting gepubliceerd die inzicht geeft in waar welk type geluidschermen komt in het tracégebied. Dit overzicht voldoet aan een vaak geuite behoefte van de omgeving.
Terinzagelegging Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) ligt vanaf 23 juni t/m 3 augustus 2023 ter inzage.
24
5. Programmabeheersing 5.1
Scope
In bijlagen 1 en 2 is een totaaloverzicht opgenomen waarin de scopewijzigingen (en eventuele aanvullende financiële bijdragen) sinds de bestuursovereenkomst van juli 2012 zijn vermeld.
Scopewijzigingen In de afgelopen periode zijn er drie scopewijzigingen doorgevoerd: •
Vervanging van de zuidelijke Rozenoordbrug (150 M€ incl. BTW, prijspeil januari 2023);
•
Meerjarig onderhoud Tunnel (29 M€ incl. BTW, prijspeil januari 2023);
•
Vast onderhoud Tunnel en knooppunt Amstel tijdens realisatie (18 M€ incl. BTW, prijspeil januari 2023).
5.2
Planning
In het OGO van 18 november 2020 zijn voor Zuidasdok stuurmijlpalen met bandbreedtes vastgesteld. In het OGO van 30 mei 2023 is een aantal wijzigingen hierop vastgesteld. In de H-rapportage wordt de actuele deterministische stand van deze mijlpalen toegelicht. In tabel 1 is vermeld: •
de stand van 31 december 2022 (H2 2022);
•
de actuele stand per 30 juni 2023 (H1 2023);
•
het verschil tussen deze en de vorige periode;
•
de door het OGO vastgestelde bandbreedte.
25
Legenda: groen = mijlpaal gerealiseerd; rood = mijlpaal buiten bandbreedte Tabel 1
Mijlpalen Zuidasdok
Alle mijlpalen vallen binnen de vastgestelde bandbreedtes. Afgelopen half jaar zijn er geen nieuwe mijlpalen afgerond.
OVT-1 en -2 Mijlpaal 10 ‘Start aanbesteding OVT-2 (als optie niet gelicht wordt)’ staat onhold. Bouwcombinatie Nieuw-Zuid dient op 1 juli 2023 de doorgrondingsstukken in en de verwachting is dat er geen ‘no go-besluit’ genomen wordt. Een nieuwe aanbesteding is dan niet meer nodig. Mijlpaal 12 ‘Ingebruikname verbrede Minervapassage’ en mijlpaal 13 ‘Project OVT-2 gereed’ zijn twee kwartalen naar achter gegaan. Uit de doorgronding van de planning door Bouwcombinatie Nieuw-Zuid, is gebleken dat de bouw twee kwartalen langer duurt. Doordat de bouw van de zuidelijke tunnel in het
26
kerngebied eerder al twee kwartalen naar achter is gegaan, heeft de uitloop van OVT-2 geen impact op de planning van Tunnel.
Tunnel, OVT-3 en eindmijlpaal De aanbestedingsstrategie voor Tunnel is herzien om beter aan te sluiten bij de huidige marktomstandigheden. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een bouwteamfase voor het VO en het DO. Daarnaast is de start van de aanbesteding verschoven van 15 juni 2023 naar 26 juli 2023. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de mijlpalen voor Tunnel een tot twee kwartalen zijn opgeschoven. Dit werkt door in OVT-3 en de eindmijlpaal van het programma. Door deze wijzigingen en de eerdere aanpassing van de bouwfasering van Tunnel is de aanbesteding van OVT-3 negen kwartalen verschoven.
Knooppunt Amstel Op 7 maart 2023 is in het OGO besloten om sloop en herbouw van de zuidelijke Rozenoordbrug toe te voegen aan de scope van knooppunt Amstel. De voorbereiding van de aanbesteding duurt daardoor langer, waardoor mijlpaal 27 ‘Start aanbesteding KNA’ en mijlpaal 28 ‘Start bouw KNA’ twee kwartalen naar achter zijn gegaan. Daarnaast is de bouwtijd toegenomen, omdat eerst de nieuwe zuidelijke Rozenoordbrug gebouwd moet zijn, voordat de oude gesloopt en herbouwd kan worden. Mijlpaal 29 ‘Project KNA gereed’ is daardoor twaalf kwartalen naar achter gegaan.
5.3
Financiën
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de prognose eindstand, het budget en de budgetspanning van het programma. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de begrotingsartikelen 12 (Wegen) en 17 (Megaprojecten). Alle bedragen zijn inclusief BTW en worden weergegeven in miljoenen euro’s (M€). De standlijn is 30 juni 2023 en het prijspeil is januari 2023, tenzij expliciet anders aangegeven. De weergave in M€ kan leiden tot afrondingsverschillen in de rapportageoverzichten. In de huidige onzekere tijd is het onvermijdelijk dat de prijsontwikkeling, die breed maatschappelijk ervaren wordt, ook zijn effect heeft op de financiële prognose van Zuidasdok. De stijging van de prognose van Zuidasdok wordt voor een groot deel veroorzaakt door de actualisatie van de raming naar het prijspeil van januari 2023 en de risicoaverse markt en huidige marktomstandigheden. Daarnaast is het aandeel van het prijseffect bij Tunnel fors hoger door de grote hoeveelheid staal in het project. De eerste aanbestedingen van OVT en knooppunt De Nieuwe Meer laten zien dat de markt momenteel erg risicoavers opereert, wat resulteert in hogere organisatiekosten van de aannemer en meer engineeringskosten om risico’s te reduceren. Deze ontwikkelingen zijn voor een deel in de actuele prognoses verwerkt en zullen we hierna toelichten.
In de afgelopen periode is het budget met de IBOI 2023 (4,8%) geïndexeerd en is er een aanvullende IBOI-indexering (0,8%) gedaan over 2022. Ook zijn de ramingen geïndexeerd naar prijspeil 2023 (9,6% algemene Grond-, weg- en waterbouw-index 42/43). Het grote verschil tussen de IBOI- en marktindexering leidt tot een significantie toename van de financiële spanning van het programma. Het voor de gunning van knooppunt De Nieuwe Meer aanvullend benodigde budget van 99 M€ is toegekend, evenals het aanvullend budget van 150 M€ voor de toevoeging van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van het project knooppunt Amstel.
27
De raming van Tunnel is in het tweede kwartaal in de aanloop naar en ter voorbereiding op de aanbesteding herijkt en naar prijspeil 2023 gebracht. Dit heeft ten opzichte van de H2-2022 rapportage geleid tot een stijging, door indexering, indirecte prijseffecten en nadere uitwerking en aanpak. De indirecte prijseffecten zijn het gevolg van de huidige risicoaverse markt. Als gevolg van de nadere uitwerking bleek het noodzakelijk wijzigingen door te voeren in de positionering van de tunnel, de bouwmethode en bouwfasering, bleken extra maatregelen noodzakelijk voor obstakels in de ondergrond en bodemsaneringen en zijn antiverblinding en zichtschermen toegevoegd. Gelijktijdig is de risicoreservering verlaagd, passend bij de fase van het project. Het totale budget Zuidasdok bedraagt per 30 juni 2023 4.079 M€, dit was 3.610 M€ in de H2-2022 rapportage. De stijging van het budget (469 M€) is het gevolg van de verwerking van de aanvullende IBOI 2022, de IBOI 2023, het aanvullend budget voor knooppunt De Nieuwe Meer, het budget voor de vervanging van de Rozenoordbrug en het budget voor vast en meerjarig onderhoud van de Tunnel en knooppunten. De prognose eindstand bedraagt per 30 juni 2023 4.465 M€ (prijspeil januari 2023), dit was 3.709 M€ in de H2-2022 rapportage.
De prognose eindstand is gestegen met 756 M€, door verwerking van de indexering van de raming, toevoeging van de Rozenoordbrug, de herijking en indexering van de raming van Tunnel, en vast en meerjarig onderhoud van de Tunnel en de knooppunten. De totale budgetspanning komt hiermee ultimo juni 2023 uit op 386 M€. De budgetspanning was bij de H2-2022 rapportage 99 M€ als gevolg van het tekort op de aanbesteding van knooppunt De Nieuwe Meer. Op verzoek van het OGO is er, door een onafhankelijk team kostendeskundigen, een collegiale toets uitgevoerd op de prijsontwikkeling van Zuidasdok. Het toetsteam concludeert, op basis van de ontwikkeling van de marktomstandigheden en vergelijking met vergelijkbare, grote complexe projecten in de afgelopen jaren, dat “kostenstijgingen van deze omvang bij een dergelijke omvangrijke opgave in deze uitzonderlijk complexe omgeving zich kunnen voordoen”. In de financiële standen in deze H1-rapportage is een drietal zaken nog niet verwerkt. Dit betreft de extra uitgaven voor het opdragen van OVT-2, de herijking van de raming van knooppunt Amstel en het risico op hogere aanbiedingen als gevolg van markteffecten die spelen op het moment van de marktbenadering (schaarste van materialen, aantal aanbieders, aantal alternatieve aanbestedingen, etc.). Het opdragen van OVT-2 staat gepland voor uiterlijk 1 september 2023.
Op basis van de gesprekken met Bouwcombinatie Nieuw-Zuid is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is en rekening gehouden moet worden met een extra budget (70 M€ tot 80 M€, prijspeil 2023) t.o.v. de in deze rapportage opgenomen prognose om de opdracht te kunnen opdragen. Hier ligt een aantal oorzaken aan ten grondslag. De logistiek is complexer dan in eerste instantie geraamd, waardoor meer buitendienststellingen nodig zijn. De doorlooptijd van de werkzaamheden is langer en er moet, voor een goede toegang onder de A10 tot het werkterrein in de Minervapassage in de A10-zuid, een hulpbrug wordt aangelegd. Bovendien bleken er groutankers verwijderd te moeten worden. Verder is meer engineering nodig dan gedacht voor het uitvoeringsontwerp Tot slot is de bijbehorende prijsontwikkeling van deze meerkosten in genoemd bedrag meegenomen. Aan de herijking van de raming van knooppunt Amstel wordt nog gewerkt. Met de hiervoor geschetste ontwikkelingen is de verwachting dat de raming,
28
exclusief de kosten voor de toevoeging van de vervanging van de Rozenoordbrug, substantieel hoger zal uitkomen. Op basis van ervaringen uit de aanbestedingstrajecten voor OVT-1, OVT-2 en knooppunt De Nieuwe Meer is gebleken dat op dit moment de aanbiedingen uit de markt hoger zijn dan de bedrijfseconomische ramingen. Dit markteffect ontstaat door beperkte beschikbaarheid van materialen, beperkt aantal aanbieders in een aanbesteding en risicoavers gedrag in de markt. Dit sluit aan op het top 1 risico van het programma: actuele geopolitieke - en marktontwikkelingen (o.a. tekort aan bouwmaterialen en hoge energieprijs) leiden tot prijsstijgingen en druk op levertijden. De komende periode zullen deze zaken nader uitgewerkt en geraamd worden. Een eerste inschatting is dat deze kosten er toe leiden dat de budgetspanning van Zuidasdok kan oplopen tot een bedrag van naar verwachting 600 M€ tot 800 M€.
Prognose eindstand programma (PES) PES Totaal (mutatie 755,7 M€) De PES Totaal bedraagt per 30 juni 2023 4.465 M€, dit was 3.709 M€ in de H22022 rapportage. De stijging van 755,7 M€ wordt verklaard door de volgende mutaties: PES ART 17 Zuidasdok
(mutatie 565,7 M€)
•
Indexering van raming naar prijspeil 2023 (incl. opslag staal) 279.6 M€
•
Indirect prijseffect Tunnel als gevolg van risicoaverse markt
175,0 M€
•
Nadere uitwerking en aanpak Tunnel
46,0 M€
•
Meerjarig onderhoud Tunnel
29,0 M€
•
Vast onderhoud Tunnel en knooppunten tijdens realisatie
•
Indexering bijdrage NS
2,9 M€
•
Vervanging Rozenoordbrug
25,2 M€
8,0 M€
PES ART 12 Knooppunten (mutatie 190,0 M€) •
Indexering van raming naar prijspeil 2023
•
Vast onderhoud Tunnel en knooppunten tijdens realisatie
•
Vervanging Rozenoordbrug
Prognose ART 12 Knooppunten Totaal
Tabel 2
9,6 M€ 124,8 M€
2022 H2
ART 17 Zuidasdok
55,6 M€
Mutatie
2023 H1
3.068
566
641
190
831
3.709
756
4.465
Mutaties Prognose (PES)
3.634
29
In grafiek 1. ‘Ontwikkeling Prognose (PES)’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de PES van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
Grafiek 1
Ontwikkeling Prognose (PES)
Budget programma Budget totaal (mutatie 468,7 M€) Het totale budget Zuidasdok bedraagt per 31 december 2022 4.079 M€, dit was 3.610 M€ in de H2-2022 rapportage. Er is sprake van een stijging van 468,7 M€, die wordt verklaard door de volgende mutaties: Budget ART 17 Zuidasdok (mutatie 254,9 M€) •
Aanvulling IBOI 2022 (0,8%)
19,4 M€
•
IBOI 2023 (4,8%)
118,4 M€
•
Meerjarig onderhoud Tunnel
29,0 M€
•
Vast onderhoud Tunnel en knooppunten tijdens realisatie
•
Indexering bijdrage NS
2,9 M€ *
•
Vervanging Rozenoordbrug (organisatiekosten)
25,2 M€ *
•
Aanvullend budget knooppunt De Nieuwe Meer
52,0 M€ *
8,0 M€ *
Budget ART 12 Knooppunten (mutatie 213,8 M€) •
Aanvulling IBOI 2022 (0,8%)
•
IBOI 2023 (4,8%)
4,6 M€
•
Vast onderhoud Tunnel en knooppunten tijdens realisatie
•
Vervanging Rozenoordbrug (realisatiekosten)
124,8 M€ *
•
Aanvullend budget knooppunt De Nieuwe Meer
47,0 M€ *
27,8 M€ 9,6 M€
* Deze budgetmutaties zijn nog niet (volledig) verwerkt in de Rijksbegroting Actueel Budget
2022 H2
ART 17 Zuidasdok ART 12 Knooppunten Totaal
Tabel 3
Mutaties Budget
Mutatie
2023 H1
3.016
255
594
214
3.271 808
3.610
469
4.079
30
In grafiek 2 - ‘Ontwikkeling Actueel Budget’, wordt de opbouw en ontwikkeling van het budget van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
Grafiek 2
Ontwikkeling Budget
Ontwikkeling budget en prognose programma Het verschil tussen budget en prognose eindstand bedraagt 386 M€ bestaande uit 363 M€ budgetspanning op ART 17 Zuidasdok en 23 M€ budgetspanning op ART 12 Knooppunten. Bij de H2-2022 rapportage bedroeg de budgetspanning 99 M€, welke bij de H2-2022 rapportage met het aanvullend budget voor knooppunt De Nieuwe Meer is weggenomen. Echter door verwerking van de indexering en herijking en indexering van de raming van Tunnel, is een nieuwe budgetspanning van 386 M€ ontstaan. Hierin zijn de effecten van de extra uitgaven voor het opdragen van OVT-2, de herijking van de raming van Knooppunt Amstel en hogere aanbiedingen als gevolg van markteffecten nog niet meegenomen. Omschrijving
2022 H2
Mutatie
2023 H1
Actueel Budget ART 17 Zuidasdok
3.016
255
3.271
Prognose ART 17 Zuidasdok
3.068
566
3.634
Subtotaal Budgetspanning ART 17 Zuidasdok
(52)
(311)
(363)
Actueel Budget ART 12 Knooppunten
594
214
808
Prognose ART 12 Knooppunten
641
190
831
Subtotaal Budgetspanning ART 12 Knooppunten
(47)
24
(23)
Budgetspanning
(99)
(287)
(386)
Tabel 4
Mutaties Budgetspanning
31
In grafiek 3 - ‘Ontwikkeling Budgetspanning’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de budgetspanning van Zuidasdok.
Grafiek 3
Ontwikkeling Budgetspanning
Bijdragen financieringspartijen Het totaal aan bijdragen van financieringspartijen in het actuele budget bedraagt 4.079 M€. Bij de H2-2022 rapportage bedroeg dit 3.610 M€. De mutatie bedraagt 469 M€ aan budget en is hiervoor onder ‘Budget Programma’ toegelicht. De verdeling over de financieringspartijen is weergegeven in tabel 5 ‘Bijdragen financieringspartijen’. Actueel Budget
Financiering/Bijdragen 2022 H2
Mutatie
2023 H1
2.106
215
2.320
Gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord Holland
407 334 87
17 17 0
424 351 87
Subsidies Bijdragen overige derden
3 79
7
3 86
Subtotaal ART17 Zuidasdok Subtotaal ART12 Knooppunten
3.016 594
255 214
3.271 808
Totaal programma Zuidasdok
3.610
469
4.079
Rijk
Tabel 5
Bijdragen financieringspartijen
Kasreeks bijdragen partijen In tabel 6 ‘Kasreeks Actuele Bijdragen’ zijn de afgesproken bijdragen opgenomen.
32
Kasreeks bijdragen / Actueel budget
T/m 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 ev
Totaal
Rijk
404
127
156
222
143
267
243
759
2.320
Gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord Holland
84 64 87
22 22 -
29 24 -
36 30 -
33 27 -
41 34 -
40 33 -
139 117 -
424 351 87
Subsidies Overige derden
3 1
0
-
-
16
1
10
59
3 86
Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten
642 63
172 8
209 54
287 85
219 85
342 86
325 68
1.074 360
3.271 808
Totaal programma Zuidasdok
705
180
263
372
304
428
393
1.434
4.079
Tabel 6
Kasreeks Actuele Bijdragen
Realisatie uitgaven en verplichtingen In tabel 7 ‘Realisatie uitgaven en verplichtingen’ zijn de aangegane verplichtingen, de uitgaven en het resterende deel nog te verplichten weergegeven.
Realisatie projecten
Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten Totaal programma Zuidasdok
Tabel 7
5.4
(1)
(2)
(3)
(4=1-2)
Actueel Budget
Aangegane verplichtingen
Gedane Uitgaven
Nog te verplichten
2023 H1 3.271 808
2022 H2 1.112 351
Mutatie 7 1
2023 H1 1.119 352
2023 H1 687 77
2023 H1 2.152 456
4.079
1.462
8
1.471
763
2.608
Realisatie uitgaven en verplichtingen
Risico’s
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de risico’s binnen het programma Zuidasdok toegelicht. De hier benoemde risico’s betreffen gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en impact kunnen hebben op de uitvoering van het programma. De top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ziet er als volgt uit: Positie H1 2023 1
Ontwikkeling t.o.v. H2 2022
Risico Actuele geopolitieke - en marktontwikkelingen (o.a. tekort aan bouwmaterialen en hoge energieprijs) leiden tot prijsstijgingen en druk op levertijden
=
2
De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders
=
3
Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders
=
4
Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie
=
5
Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit)
=
6
Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder
=
7
Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op in de uitvoering
8
De besluitvorming over het wijzigings-TB (onherroepelijk WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden
9
Maatregelen hijsveiligheid hebben mogelijk grote impact op weg-, trein- en metroverkeer en de bebouwde omgeving
=
10
Het comfortabel en veilig laten functioneren van de reizigersen verkeersstromen binnen het programmagebied tijdens de realisatie vraagt mogelijk meer maatregelen dan verwacht
=
(Nw: nieuw risico, =: risico is gelijk gebleven,
Tabel 8 Top 10 programmarisico’s
: risico is gestegen,
: risico is gedaald)
33
Hieronder wordt de top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ten opzichte van de H2-2022 rapportage toegelicht: Risico 1: Actuele geopolitieke - en marktontwikkelingen (o.a. tekort aan bouwmaterialen en hoge energieprijs) leiden tot prijsstijgingen en druk op levertijden Het risico ‘Actuele geopolitieke - en marktontwikkelingen (o.a. tekort aan bouwmaterialen en hoge energieprijs) leiden tot prijsstijgingen en druk op levertijden’ blijft ook deze periode het toprisico van het programma Zuidasdok. Zuidasdok ervaart dagelijks de gevolgen van de huidige onzekere geopolitieke situatie en de daardoor ontstane tekorten aan bouwmaterialen en lange levertijden. Ook is er sprake van een hoge inflatie, wat terugkomt in hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie. Deze onzekere omstandigheden zullen nog wel even aanhouden en zijn bepalend voor het hoge risicoprofiel van Zuidasdok met grote onzekerheden voor planning en kosten. Om dit risico te beheersen worden de ontwikkelingen continu in de gaten gehouden en de consequenties hiervan voor de aanpak, de raming, de planning en het risicoprofiel van de projecten uitgewerkt. Ook wordt gekeken of met passende indexeringsregelingen in de contracten ingespeeld kan worden op de marktontwikkelingen. Inmiddels is een landelijke regeling opgesteld hoe om te gaan met extreme prijsstijgingen.
Risico 2: De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders Dit risico heeft een sterke samenhang met risico 1 “Actuele geopolitieke - en marktontwikkelingen (o.a. tekort aan bouwmaterialen en hoge energieprijs) leiden tot prijsstijgingen en druk op levertijden”. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de projecten Tunnel en knooppunt Amstel mogelijk door de markt als erg risicovol worden beschouwd en marktpartijen minder geïnteresseerd zijn in de uitvoering van deze projecten. Ook kan dit leiden tot hogere inschrijvingen en kunnen planningsmijlpalen, door onzekerheden over de levertijden van bouwmaterialen, als niet realistisch worden beschouwd. Marktpartijen zijn terughoudender geworden bij het aangaan van grote, complexe en risicovolle contracten en daarnaast ook bij het aangaan van meerdere grote contracten tegelijkertijd. Dit kan invloed hebben op de belangstelling voor de aanbestedingen of de uiteindelijke prijs. Om dit risico te beheersen is er intensief contact met marktpartijen om na te gaan met welk risicoprofiel en onder welke voorwaarden de nog aan te besteden projecten van Zuidasdok op voldoende belangstelling kunnen rekenen. De aanbestedingsstrategie wordt hierop zo nodig aangepast.
Bij het project Tunnel is de aanbestedingsstrategie na contact met marktpartijen aangepast om zo de kans op een succesvolle aanbesteding te vergroten. Risico 3: Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders Voor het uitvoeren van de projecten binnen Zuidasdok zijn er voldoende werkterreinen nodig. Bij het verder uitwerken van de planning en bouwfasering is gebleken dat de beschikbaarheid van werkterreinen zeer kritisch is. Dit speelt met name in het kerngebied waar gebouwd wordt terwijl dit drukke gebied volledig moet blijven functioneren. Een gebrek aan werkterreinen leidt tot een inefficiënter bouwproces als gevolg van o.a. omslachtigere faseringen en meer bouwtransport. Daarnaast heeft beperkte ruimte consequenties voor omgevingsveiligheid en hinderbeperking, wat resulteert in hogere kosten en langere doorlooptijden.
34
Met de gemeente Amsterdam wordt, om dit risico te beheersen, constructief overleg gevoerd over de mogelijkheden om meer werkterreinen binnen en buiten tracébesluitgrenzen te vinden. Tevens wordt er overleg gevoerd met andere projecten die gebruik maken van werkterreinen over tijdelijk gebruik door Zuidasdok. Risico 4: Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie Door grote krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor zowel de programmaorganisatie Zuidasdok als de opdrachtnemers lastiger voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden en vast te houden. Zuidasdok is sterk afhankelijk van personeel met specifieke expertise en ervaring. Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel kan leiden tot vertraging in het werk. De krapte op de arbeidsmarkt zal, door stijgende personeelskosten, naar verwachting leiden tot hogere bouwkosten. Om dit risico te beheersen streeft Zuidasdok voor haar eigen programmaorganisatie naar meerjarige overeenkomsten met leveranciers op het gebied van techniek, omgevingsmanagement, contractmanagement en projectbeheersing. Daar waar deze overeenkomsten aflopen wordt tijdig een nieuwe aanbesteding gestart.
Risico 5: Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit) Het programma Zuidasdok heeft te maken met diverse stakeholders en meerdere opdrachtgevers, die verschillende aanvullende wensen en eisen hebben. Gezien de lange looptijd van het programma is het belangrijk flexibel op te kunnen treden met betrekking tot gewijzigde inzichten en wensen. Evengoed streeft Zuidasdok naar een stabiele scope voor zowel beheersbaarheid als voor voorspelbaarheid richting opdrachtgevers en de omgeving. Het inpassen van aanvullende wensen in de scope kan leiden tot vertragingen en meerkosten en gaat gepaard met nieuwe risico’s. Om dit risico te beheersen wordt een hybride aanpak toegepast waarbij een stabiliteit wordt nagestreefd bij projecten die (bijna) in uitvoering zijn en een adaptieve aanpak wordt gevolgd bij projecten die verder in de tijd liggen. Er is intensief contact met omgeving en stakeholders om tijdig de haalbaarheid en impact van aanvullende wensen te beoordelen. Risico 6: Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder De werkzaamheden van het programma Zuidasdok zijn complex, omvangrijk en van aanzienlijke duur. Daarbij wordt gewerkt in een dicht bebouwde omgeving met beperkt beschikbare ruimte.
Een bepaalde mate van hinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden is dan ook onvermijdelijk, zoals geluidshinder, trillingshinder, verminderde doorstroming en verslechterde bereikbaarheid. Dit kan grote impact hebben op de omgeving en de gebruikers van het gebied waardoor dit weerstand kan oproepen. Dit risico wordt beheerst door hinder mee te wegen bij de keuze van uitvoeringsmethodes en de planning van werkzaamheden. Daarnaast wordt nagestreefd om werkzaamheden zo voorspelbaar mogelijk uit te voeren en belanghebbenden tijdig en juist te informeren over de mogelijke hinder. Via verschillende kanalen wordt over de mogelijke hinder met de omgeving gecommuniceerd, zie paragraaf 4.3.
35
Risico 7: Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op in de uitvoering Het risicoprofiel van dit risico is deze periode licht gestegen door de ervaringen die momenteel worden opgedaan tijdens de bouwwerkzaamheden van OVT. De werkzaamheden van Zuidasdok zijn complex en vinden plaats in een dicht bebouwde omgeving. Er worden onder andere verschillen opgemerkt tussen de areaalgegevens en de daadwerkelijke situatie buiten wat kan zorgen voor tegenvallers bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook zijn de periodes van buitendienststellingen kort waardoor de mogelijkheid om eventuele tegenvallers op te vangen beperkt is. Dit risico wordt beheerst door te streven naar robuuste bouwmethoden en het toepassen van proven-technology. Verder wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van de betrouwbare areaalgegevens, het behouden van technische kennis binnen de programmaorganisatie, het uitvoeren van toetsen en reviews op kritische aspecten van de projecten en een gedegen afstemming van de raakvlakken tussen projecten onderling. Risico 8: De besluitvorming over het wijzigings-TB (onherroepelijk WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden Dit risico is verder gedaald ten opzichte van de H2-2022 rapportage omdat het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) op 22 juni 2023 is vastgesteld.
Van 23 juni t/m 3 augustus 2023 ligt het wijzigingstracébesluit ter inzage. Het risico is daarmee echter nog niet geheel verdwenen. Na 3 augustus 2023 is er meer inzicht in het aantal beroepen dat is ingediend en mogelijke consequenties. Met name voor het project knooppunt De Nieuwe Meer kunnen beroepen nog impact hebben op de eerste vergunningaanvragen. Voor Tunnel en knooppunt Amstel is er op basis van de huidige planning geen overlap tussen de behandeling van beroepen en de behandeling en verlening van vergunningen. Risico 9: Maatregelen hijsveiligheid hebben mogelijk grote impact op weg-, trein- en metroverkeer en de bebouwde omgeving Het onderwerp hijsveiligheid is bij alle projecten een aandachtspunt, maar speelt met name bij de werkzaamheden in het kerngebied voor OVT en Tunnel. Het vrijhouden van het valbereik bij o.a. funderingswerkzaamheden is mogelijk alleen te realiseren door stremmingen van weg-, metro- en treinverkeer of door het treffen van extra maatregelen in de bebouwde omgeving. Dit kan ertoe leiden dat er meer hinder door stremmingen en langere doorlooptijden van het werk zijn of extra kosten gemaakt worden voor het treffen van maatregelen.
Zuidasdok heeft voor de beheersing van dit risico bij uitvoeringswerkzaamheden concrete afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de wijze waarop omgegaan moet worden met de veiligheid van hijswerkzaamheden. Voor elke voorgenomen activiteit wordt de hijsveiligheid en maatschappelijke impact beoordeeld en dient te worden aangetoond dat de hijswerkzaamheden voldoende veilig kunnen worden uitgevoerd. Risico 10: Het comfortabel en veilig laten functioneren van de reizigers- en verkeersstromen binnen het programmagebied tijdens de realisatie vraagt mogelijk meer maatregelen dan verwacht Tijdens de werkzaamheden is het essentieel dat de Zuidas op een veilige manier bereikbaar blijft voor alle gebruikers van dit gebied. De beschikbare ruimte tijdens de werkzaamheden is echter beperkt: loopstromen moeten gefaciliteerd worden terwijl er werkzaamheden plaatsvinden, inclusief de aan- en afvoer van materiaal. Daarnaast laat de prognose van de reizigersaantallen in het OV een sterke stijging zien, waardoor de drukte op station Amsterdam-Zuid alleen maar
36
toeneemt. Mogelijk vergt het daarom tijdens de realisatie aanvullende maatregelen om de bereikbaarheid van het gebied op een veilige manier te borgen. Dit kan effect hebben op de planning en kosten van het programma. Er vindt, om dit risico te beheersen, veel coördinatie plaats tussen de projecten van Zuidasdok onderling en met de betrokken omgevingspartijen. Er wordt nagegaan welke loopstromen tijdens de werkzaamheden moeten worden gefaciliteerd en hoe die kunnen worden opgenomen in alle faseringen, eventueel met aanvullende maatregelen.
5.5
Organisatie en kwaliteit
De binnen Zuidasdok gehanteerde werkwijzen zijn in 2022 in het kwaliteitsmanagementsysteem uitgewerkt in kaders en procedures. Hiermee wordt er op een duidelijke en eenduidige wijze in de projecten gewerkt en kan het programma voorspelbaar opereren. Daarnaast wordt continu gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit door audits, onderzoeken en second opinions uit te voeren op de risicovolle processen en onderwerpen binnen het programma. Met deze aanpak wordt de PDCA-cyclus binnen Zuidasdok ingevuld. De ADR heeft, op verzoek van het OGO, een audit uitgevoerd naar de opzet en toepassing van het risicomanagementsysteem van Zuidasdok. De aanleiding voor deze audit was dat er tijdens een externe review van de kostenraming in 2019 geconstateerd is dat het risicodossier een zwak onderdeel van de kostenraming was. De ADR concludeert dat uit de audit ”blijkt dat feitelijk voor de meeste eisen geldt dat deze zowel in de opzet van het risicomanagementsysteem zijn beschreven als in de praktijk worden toegepast”. De ADR heeft een aantal adviezen gegeven om het risicomanagementsysteem nog verder te verbeteren. De programmadirectie herkent de bevindingen en adviezen met betrekking tot de beschrijving van de opzet van het risicomanagementsysteem en de toepassing ervan in de praktijk van Zuidasdok.
In de eerste helft van 2023 is, in het kader van kwaliteitsverbetering, een aantal audits en onderzoeken uitgevoerd. Een van de onderzoeken betrof de evaluatie van het voorloopcontract voor het realiseren van de tijdelijke bediening van de Schinkelbrug. Tijdens de evaluatie is de samenwerking met interne en externe betrokkenen geëvalueerd en de geleerde lessen worden meegenomen in toekomstige voorloopcontracten binnen Zuidasdok. Ook is een IPAT-assessment voor het project Tunnel uitgevoerd, zie de toelichting in paragraaf 3.4, en een collegiale toets op de prijsontwikkeling van Zuidasdok, zie de toelichting in paragraaf 5.3. De continuïteit van de bezetting van de programmaorganisatie Zuidasdok vraagt, met de krappe arbeidsmarkt, voortdurend aandacht. De komende tijd loopt een aantal uitbestedingscontracten, waaronder die met het Ingenieursbureau Zuidasdok, af. Het programma werkt plannen uit om er voor te zorgen dat de continuïteit van de bezetting binnen het programma gewaarborgd is en er voldoende kennis en expertise beschikbaar blijft.
37
Bijlagen 1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok
be dra ge n in € x 1. 0 0 0 VTW- nr Mutatie BO K 9 - 7 - 2 0 12 IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%) BO K 9 - 7 - 2 0 14 TEN- T planuitwerking 4 VTW HTV5 Amstelveen 9 VTW overdracht VU/Boelelaan 3a VTW Brittenpassage 1 VTW verplaatsing relaishuis20 OVSAAL Projectorganisatiekosten Knooppunten Compensatie GF ivm BCF Piet Kranenbergpad 3b Liften Brittenpassage 6 VTW bus- en tramhalte Strawinskylaan 7 VTW definitieve toegang SET- gebouw 8a VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel 5 VTW verbrede Minervapassage 10 VTW vervallen toerit S110 11 VTW aansluiting S108- Zuid 12 VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel Be stuurlijk O ve rle g 16 - 12 - 2 0 14 8b VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel versie 2 13 VTW bovenwettelijke geluidsschermen 15 VTW (CADO's) Uitwisseling rijstroken voor tunnel ivm onderhoud en calamiteiten 16 VTW Robuustheidsmaatregelen S108 Zuid 17 VTW Keerlus tram 4 18 VTW robuustheidsmaatregelen tram 19 VTW Regelbaarheid kruispunten S108/S109 IBOI 2015 Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 15 20 VTW configuratie metrosporen 21 VTW aansluiting ProRail beleidskader Outillage Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 15 Teruggaaf BTW 2012- 2013 ABN Amro Fietsparkeergarage Mahlerplein 22 23 24 25 26 27 28 30
31 32 33 34 35
Soort mutatie baseline indexering indexering indexering extra bijdrage scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging overheveling BO afspraak scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging baseline scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging indexering stand Q2- 2015 scopewijziging scopewijziging stand Q3- 2015 ontvangst derden ontvangst derden
Prijspeil 2011 2012 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 979.000 18.550 16.486 11.900 1.025.936
Adam 201.000 3.808 3.386 2.485 210.680
VRA 130.000 2.463 2.190 1.591 136.244
PNH Derden 75.000 1.421 1.268 940 78.629 2.500
1.568 - 580 26.000 40.304 - 4.390
2.850 600 9.225 33.400
1.066.240
209.740
146.456 94
78.629
61.900
26 61.926
235
4.465
3.902 1.070.142
766 210.741 171
535 151.551 3.249
302 78.931
1.070.142
210.912
154.800
78.931
1.070.142 3.750
210.912
154.800
78.931
63.073
78.931
63.073
151
314
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 15 VTW Voorinvestering 5e en 6e spoor VTW Voorinvestering daklaan VTW Aanvullende geluidsmaatregelen VTW Calamiteiten Opstelplaats VTW Cap. tijdelijk gelijkrichterstation Mahler VTW geluidscherm en lay- out keersporen VTW Fietsroute over de Amstel Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 16 VTW fietsverwijssysteem Mahlerplein IBOI 2016 IBOI 2016 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)
stand Q4- 2015 scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging TERUGGETROKKEN scopewijziging nadere detaillering stand Q1- 2016 scopewijziging indexering indexering
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 16
stand Q2- 2016
2016
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 16 VTW kruising S108 Noord en Zuid VTW Daklaan (teruggetrokken door Amsterdam op 10- 5- 2017)
stand Q3- 2016 scopewijziging TERUGGETROKKEN
2016 2016 2016
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 16 VTW Waterberging stationsvoorzieningen VTW comm. voorzieningen OV- carré zuidzijde OVT incl. fundering 5e en 6e spoor Extra sloopkosten tijdelijke maatregelen ProRail station Zuid Herallocatie n.a.v. gunning realisatiecontract
stand Q4- 2016 VERVALLEN/ON HOLD scopewijziging meerkosten technische mutatie
2016 2016 2017 2017
1.076.944
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 17 IBOI 2017 (1,15%) IBOI 2017 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)
stand Q1- 2017 indexering indexering
2016 2017 2017
1.076.944 11.232
216.466 2.275
155.221 1.629
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 17
stand Q2- 2017
2017
1.088.176
218.741
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 17 Totaal VTW's 33- 34- 36- 37
stand Q3- 2017 scopewijziging
2017 2017
1.088.176
218.741
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 17
stand Q4- 2017
2017
1.088.176
218.741
712 62.638 345 90
1.298 3.576 1.200
Totaal 1. 3 8 5 . 0 0 0 26.242 23.331 16.916 1. 4 5 1. 4 8 9 2.500 1.568 - 580 26.000 0 40.304 - 4.390 0 0 2.850 600 9.225 33.400 0 0 0 1. 5 6 2 . 9 6 5 94 0 0 0 0 4.700 0 5.531 1. 5 7 3 . 2 9 0 3.420 712 1. 5 7 7 . 4 2 3 345 90 1. 5 7 7 . 8 5 8 3.750 1.298 3.576 1.200 0 0 140 1. 5 8 7 . 8 2 2 320 2.821 137
70 215.856 240 370
70 154.870 80 271
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
1.075.092 1.715 137
0 0
0 216.466 n.t.b.
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
n.t.b. n.t.b.
0 0 0 0
79.082 909
63.387 710 291
1. 5 9 1. 10 0 16.755 291
156.849
79.991
64.388
1. 6 0 8 . 14 6
156.849 7.600
79.991
64.388 7.521
1. 6 0 8 . 14 6 15.121
164.449
79.991
71.909
1. 6 2 3 . 2 6 7
n.t.b.
38
be dra ge n in € x 1. 0 0 0 VTW- nr Mutatie IBOI 2018 (1,5257%)
Soort mutatie indexering
Prijspeil 2018
Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 14.157
Adam 2.782
VRA 1.995
PNH 1.220
Derden 1.015
Totaal 21.170
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 18
stand Q2- 2018
2018
1.102.334
221.523
166.444
81.212
72.924
1. 6 4 4 . 4 3 7
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 18
stand Q4- 2018
2018
1.102.334
221.523
166.444
81.212
72.924
1. 6 4 4 . 4 3 7
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 19 IBOI 2019 (2,02%) IBOI 2019 (verschil door CPI op ontvangst. NS)
stand Q1- 2019 indexering indexering
2018 2019 2019
1.102.334 18.053
221.523 3.453
166.444 2.607
81.212 1.640
72.924 1.414 67
1. 6 4 4 . 4 3 7 27.167 67
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 19 afrekening Waternet
stand Q2- 2019 ontvangst derden
2019 2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.405 128
1. 6 7 1. 6 7 1 128
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 19
stand Q3- 2019
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1. 6 7 1. 7 9 9
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 19
stand Q4- 2019
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1. 6 7 1. 7 9 9
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 0 Werkhypotheses uitvoering: - Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn - Metro stijgpunten 14 en 8 - Bouwfasering en layout metrosporen - Bouwfasering treinsporen/OVT IBOI 2020 (1,658%) IBOI 2020 (verschil door CPI op ontvangst. NS)
stand Q1- 2020
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1. 6 7 1. 7 9 9
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 0
stand Q2- 2020
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 0 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 indexering ontvangsten OVT
stand Q4- 2020
36 8
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 1 IBOI 2021 (2,354%) IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Overloopwissel ten oosten van RAI naar scope ZAD OVCP
8 38 42
indexering indexering
0 0 0 0 0 21.231 431
13.710
2.833
2.129
1.374
2020
1.134.097
227.810
171.180
84.226
76.149
1. 6 9 3 . 4 6 2
2020 2020 2020 2020
1.134.097
227.810 605
171.180
84.226
76.149
1. 6 9 3 . 4 6 2 605 122 1.081
stand Q1- 2021 indexering indexering scopewijziging scopewijziging
2020 2021 2021 2021 2021
1.135.178 20.316
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 1 Extra Corona budget OVT 1e tranche Correctie OVCP
stand Q2- 2021 extra bijdrage scopewijziging
2021 2021 2021
1.155.494 550
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 1 Tijdelijke maatregelen perrons OVT No regret maatregelen
stand Q3- 2021 scopewijziging scopewijziging
2021 2021 2021
1.156.044
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 1 Correctie aanloopkosten BLS 2012 Correctie IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Reparatie conversie Q2- 21 Correctie conversie Extra Corona budget OVT 2e tranche (correctie Q3- 2021) Correctie stand Q4- 2021 (- 26k€Project Oud en +29k€KNA)
stand Q4- 2021 adm wijziging indexering adm wijziging adm wijziging extra bijdrage adm wijziging
2021 2021 2021 2021 2020 2021 2021
1.156.044 - 385 - 891 - 57 26 400 3
232.406
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 2 IBOI Correctie IBOI 2022 (aanv. indexering bijdragen NS) ADM0111 Correctie budget OVT i.o.m. BS ADM0105 - Herberekening kunstwerken
stand Q1- 2022 indexering indexering adm wijziging scopewijziging
2021 2022 2022 2022 2022
1.155.140 40.665
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 2
stand Q2- 2022
2022 2022
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 2 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1- 2022 ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12
stand Q3- 2022 adm wijziging adm wijziging
2022 2022 2022
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 2
stand Q4- 2022
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 3 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM0160 Aanvulling IBOI 2022 ADM0154 IBOI 2023 ADM0151 Aanpassing aanvullend budget AMS & VRA SCW0138 Imapctanalyse Hellinghoek Fietspad Riekerweg ADM 161 Bijstelling IBOI vs CPI op bijdrage NS (Derden) SCW0137 Meerjarig Onderhoud Tunnel (7 jaar) SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM0162 Aanvullend budget KNM Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 3
1.185 431
122 1.081 228.415 3.964 27
171.180 2.989
84.226 1.322
76.271 891
4.450 1.734 232.406
180.353
1. 6 9 5 . 2 7 0 28.591 918 4.450 1.734
85.548
77.162
1. 7 3 0 . 9 6 3 550 - 1.734
85.548
77.162 149
1. 7 2 9 . 7 7 9 149 11.652
190.271
85.548
77.311
1. 7 4 1. 5 8 0 - 385 - 918 - 57 26 400 3
232.379 8.606
190.271 7.320
85.548 1.484
77.311 3.776 696
1. 7 4 0 . 6 4 9 61.851 696 1.162 167
1.197.134
240.985
197.591
87.032
81.783
1. 8 0 4 . 5 2 5
1.197.134 908.743 - 29
240.985 166.443
197.591 136.471
87.032
81.783
1. 8 0 4 . 5 2 5 1.211.657 - 29
2022
2.105.848
407.428
334.062
87.032
81.783
3 . 0 16 . 15 3
stand Q1- 2023 scope wijziging indexering indexering adm wijziging scopewijziging indexering scopewijziging scopewijziging adm wijziging
2022 2022 2022 2023 2022 2022 2023 2023 2023 2022
2.105.848 25.221 14.675 85.630
407.428
334.062
87.032
81.783
3 . 0 16 . 15 3 25.221 19.437 118.393 0 31 2.923 29.000 8.036 52.000
sta nd Q 2 - 2 0 2 3
2023
- 1.734 232.406
178.619 11.652
- 27
1.162 167
0
0
2.596 15.813 - 1.529 31
2.159 13.150 1.529
7 3.800
2.923 29.000 8.036 52.000 2 . 3 2 0 . 4 10
424.340
350.900
87.032
8 8 . 5 13
3 . 2 7 1. 19 4
39
2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten VTW-nr.
bedragen in € x 1.000 Mutatie
Soort mutatie
BOK 9- 7- 2012
baseline
2011
320.378
320.378
IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%)
indexering indexering indexering
2012 2013 2014
6.070 5.416 4.003
6.070 5.416 4.003
2014
335.867
BOK 9- 7- 2014
14
24 29
Prijspeil
Rijk
Adam
SRA
PNH
Derden
Totaal
0
0
0
0
335.867
0
0
0
0
295.563
0
0
0
0
296.698
567
0
0
0
297.265
297.264
567
0
0
0
297.831
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
stand Q1-2017
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
IBOI 2017 (1,15%)
indexering
2017
3.394
Totaal per 30-06-2017
stand Q2-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
Totaal per 30-09-2017
stand Q3-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
Totaal per 31-12-2017
stand Q4-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
IBOI 2018 (1,5257%)
indexering
2018
4.224
Totaal per 30-6-2018 Totaal per 31-12-2018
stand Q2-2018 stand Q4-2018
2018 2018
304.882 304.882
567 567
0 0
0 0
0 0
305.449 305.449
Verkoop woonboot
ontvangst derden
2019
122
122
Totaal per 31-03-2019
stand Q1-2019
2018
304.882
567
IBOI 2019 (2,02%)
indexering
2019
5.431
28
Totaal per 30-06-2019
stand Q2-2019
2019
310.313
Totaal per 31-12-2019
stand Q4-2019
2019
IBOI 2020 (1,658%)
indexering
2020
Totaal per 30-06-2019
stand Q2-2020
Totaal per 31-12-2020
stand Q4-2020
Projectorganisatiekosten Knooppunten
overheveling
2014
-40.304
Best uurlijk Overleg 16- 12- 2014
baseline
2014
295.563
VTW optimalisatie vluchtstroken IBOI 2015
scopewijziging indexering
2014 2015
0 1.135
Totaal per 31-12-2015
stand Q4-2015
2015
296.698
VTW Aanvullende geluidsmaatregelen knooppunten VTW Aanvullende geluidsmaatregelen Schinkelbruggen
scopewijziging scopewijziging
2015 2015
0
Totaal per 31-03-2016
stand Q1-2016
2015
296.698
IBOI 2016
indexering
2016
566
Totaal per 30-06-2016
stand Q2-2016
2016
Totaal per 30-09-2016
stand Q3-2016
Totaal per 31-12-2016
stand Q4-2016
Totaal per 31-03-2017
-40.304 0 1.135 567
567 0 566
3.394
4.224
0
0
122
305.571
595
0
0
122
311.030
310.313
595
0
0
122
311.030
4.439
10
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17
5.459
4.449
-605
-605
Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17
-122
besluitvorming inboeken financiële effecten AIRBIM
Totaal per 31-03-2021
-1.081
stand Q1-2021
2020
IBOI 2021 (2,354%)
313.671
-122 -1.081
0
0
0
0
313.671
6.085
6.085
Totaal per 30-06-2021
stand Q2-2021
2021
319.756
0
0
0
0
319.756
Totaal per 31-12-2021
stand Q4-2021
2021
319.756
0
0
0
0
319.756
0
0
0
0
319.728
0
0
0
0
333.374
Correctie conversie Q1-2021
-28
2021
319.728
2022
333.374
-28
Totaal per 31-03-2022 IBOI 2022 (5,162%)
stand Q1-2022
Totaal per 30-06-2022 SCW0104 Vervanging oplegging Overschiestraat
stand Q2-2022
Totaal per 30-09-2022 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1-2022 ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12
stand Q3-2022
Totaal per 31-12-2022
stand Q4-2022
2022
593.962
0
0
0
0
593.962
Totaal per 31-03-2023 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM0160 IBOI 2022 ADM0154 IBOI 2023 SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM0162 Aanvullend budget KNM
stand Q1-2023
593.962
0
0
0
0
593.962
scope wijziging indexering indexering scope wijziging adm. wijziging
2022 2022 2022 2023 2023 2022
Totaal per 30-06-2023
stand Q2-2023
2023
807.728
indexering
13.646
scopewijzging
13.646
3.757
2022
adm. wijziging adm. wijziging
337.131
3.757
0
0
0
0
256.802 29
337.131 256.802 29
124.779 4.566 27.813 9.608 47.000
124.779 4.566 27.813 9.608 47.000
0
0
0
0
807.728
40
Financiering
41
Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam