Bijlage 2.GGA Begrotingswijziging 2022

Versie 14 april 2022

Samenvatting Saldo De som van de begrotingswijziging is een toename van de kosten met € 210.480. De begroting na wijziging 2022 sluit op een saldo van € 120.212 positief. De lasten nemen toe met een bedrag van € 283.443. De baten nemen toe met € 72.963. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De belangrijkste wijzigingen: •

Programma 1: Per saldo € 169.519 negatief;

•

Programma 2: Per saldo € 171.475 negatief;

•

Programma 3: Per saldo € 3.218 positief;

•

Programma 4: Per saldo € 78.753 positief;

Begroting 2022

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen

Begroting na wijziging 2022

Wijziging 2022

4.273

3.211

7.484

671.396

20.909

692.305

Participantenbijdragen

3.444.034

48.843

3.492.877

Totaal baten voor bestemming

4.119.703

72.963

4.192.666

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

• Programma 5: Per saldo € 48.543 positief. De wijzigingen worden onderstaand per programma toegelicht. Begroting 2022 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Lasten

Baten

Wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

116.189

-

-116.189

172.636

3.117

-169.519

288.825

3.117

-285.708

2. Beheer en onderhoud

2.646.833

675.669

-1.971.164

192.478

21.003

-171.475

2.839.311

696.672

-2.142.639

3. Veiligheid en toezicht

488.596

-

-488.596

-3.218

-

3.218

485.378

-

-485.378

4. Bestuur en ondersteuning

536.854

-

-536.854

-78.753

-

78.753

458.101

-

-458.101

539

3.444.034

3.443.495

300

48.843

48.543

839

3.492.877

3.492.038

Totaal voor bestemming

3.789.011

4.119.703

330.692

283.443

72.963

-210.480

4.072.454

4.192.666

120.212

Ad 5. Mutaties reserves

330.692

-

-330.692

31.917

242.397

210.480

362.609

242.397

-120.212

Totaal na bestemming

4.119.703

4.119.703

-

315.360

315.360

-

4.435.063

4.435.063

-

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

Begrotingswijziging 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 2 van 6

Wijzigingen per programma Inzet RNH

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

In de programmabegroting was € 1.595.458 opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor inzet RNH € 1.796.963. Het verschil (€ 201.505) laat zich als volgt verklaren:

De hogere baten en lasten maken dat de totale wijziging van het eerste programma per saldo € 169.519 bedraagt (negatief).

•

Bestuursbesluiten na datum vaststelling programmabegroting 2022 (AB 1 juli 2021 09d), groter dan € 10.000: o E-bike themaroute Oer-IJ (AB 25 november 2021 05b); o Ontwikkeling Toekomstplan Gaasperplas (AB 25 nov. 2021 05c); o Instemmen benutten fonds ‘beheer en exploitatie Diemerbos’ voor uitvoeren toezicht Diemerbos (AB 25 november 2021 08e); o 40-jarig bestaan Groengebied Amstelland (DB 14 oktober 2021 10a); o Effect invoering bestuursbureau: minder secretariële inzet RNH (AB 20 mei 2021 08a).

•

Indexatie van de RNH-uurtarieven met 3% in plaats van het indexcijfer (CBS: consumentenindex november 2020) dat Groengebied Amstelland (0,8%) hanteert.

•

Door herverdeling van werkzaamheden binnen het MT van RNH kon de omvang worden verkleind. De voormalig manager beheer wordt nu ingezet voor specifieke projecten (versterking biodiversiteit en verbreding recreatief aanbod). Door inzet op subsidiabele projecten zijn per saldo de personeelskosten lager.

Begrotingswijziging 2022 Groengebied Amstelland

De hogere lasten van € 173.000 worden vooral veroorzaakt door vertraging in de horecaontwikkeling Abcouderstraatweg 79 (€ 86.000). Daarnaast bestaan de lasten uit proces- en planvoorbereidingskosten ten behoeve van het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma (€ 50.000), incidentele projecten (€ 13.000) en werkzaamheden met betrekking tot de Druktemonitor (€ 3.000). Verder bestaan de hogere lasten uit extra inzet RNH voor de ontwerpvoorbereiding van het Toekomstplan Gaasperplas (€ 38.000) (AB 25 nov. 2021 05c). De uitvoering van de Toekomstplanprojecten starten in 2023. Voor één van deze projecten, Gaasperplas centraal, is door de provincie in 2021 een subsidiebeschikking afgegeven. De inzet RNH hiervoor betreft (€ 4.000). Daartegenover is minder inzet RNH benodigd voor het realiseren van het jaarprogramma 2022 (€ 21.000). De hogere baten (€ 3.000) komen voort uit de 70% subsidie inzake het eerdergenoemde Toekomstplanproject Gaasperplas Centraal.

Pagina 3 van 6

Programma 2 Beheer en onderhoud

Programma 3 Toezicht en veiligheid

De hogere baten en lasten maken dat de totale wijziging van het tweede programma per saldo € 171.475 bedraagt (negatief).

De lagere lasten bedragen € 3.218 (positief).

De hogere lasten van € 192.000 worden voornamelijk veroorzaakt door verschuivingen binnen programma’s. Door inzet van medewerkers toezicht voor beheerwerkzaamheden ontstaat een verschuiving van programma 3 naar programma 2 (€ 69.000). Daarnaast wordt het takenpakket van locatiebeheerders op advies van het voorzittersoverleg uitgebreid waardoor deze voortaan grotendeels als productief worden verantwoord. Hierdoor ontstaat een verschuiving van programma 4 naar programma 2 (€ 125.000). Verder is sprake van een verhoging van de tarieven inzake inzet RNH, als gevolg van de vereenvoudiging van de uurtarieven (€ 29.000) (AB 25 november 2021 09a). Tot slot bestaan de hogere lasten uit werkzaamheden voor de grondruil Middelpolder (€ 3.000), de Recreatiemonitor (€ 9.000), Koudewinning Ouderkerkerplas (€ 9.000) en de activiteiten rondom het 40-jarig bestaan van Groengebied Amstelland (€ 25.000) (DB 14 oktober 2021 10a). Daartegenover staat een actualisering van het meerjarenoverzicht groot onderhoud (€ 77.000). De hogere baten (€ 21.000) komen uit de trendmatige meer opbrengsten van evenementen.

De lagere lasten worden veroorzaakt door de eerdergenoemde verschuiving van de inzet van beheer van programma 3 naar programma 2 (€ 69.000). Daar staat tegenover dat door de interne verschuiving van de uurtarieven de kosten van toezichthouders hoger zijn (€ 66.000). Daarentegen zijn de uurtarieven in andere programma’s gemiddeld omlaag zijn gegaan (AB 25 november 2021 09a). Onderdeel hiervan is het uitvoeren van meer toezicht in het Diemerbos op verzoek van Staatsbosbeheer (€ 17.000) (AB 25 november 2021 08e). Dit bedrag is budgetneutraal wegens dekking uit het Gebiedsfonds.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning De lagere lasten bedragen € 78.753 (positief). De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door de eerdergenoemde verschuiving van de inzet van beheer van programma 4 naar programma 2 (€ 125.000). Daarnaast zorgt de komst van het bestuursbureau voor lagere secretariaatskosten RNH (€ 8.000) en zijn er minder kantoorkosten als gevolg van grotere efficiëntie door thuiswerken (€ 8.000). Daartegenover staan de kosten voor de komst van het bestuursbureau (€ 62.000).

Programma 5 Algemene en inrichting De hogere baten en lasten maken dat de totale wijziging van het laatste programma per saldo € 48.543 bedraagt (positief). Dit is hoofdzakelijk gelegen in de bijdrage aan het bestuursbureau (€ 48.843).

Begrotingswijziging 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 4 van 6

Gevolgen Gevolgen voor de reserves

Gevolgen voor de participanten De lange termijn financiële raming voor het recreatieschap is positief. Zie voor meer informatie de programmabegroting 2023. In de bijdrage voor 2022 is de participantenbijdrageverhoging van de komst van het bestuursbureau verwerkt. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

Provincie Noord Holland

27,90%

944.528

974.512

Gemeente Amstelveen

15,40%

531.480

537.904

Gemeente Amsterdam

49,10%

1.665.622

1.715.003

Gemeente Diemen

5,20%

162.471

181.629

Gemeente Ouder-Amstel

2,40%

81.305

83.829

100,00%

3.385.406

3.492.877

Participant

Totaal

Begrotingswijziging 2022 Groengebied Amstelland

De lasten van Groengebied Amstelland zijn voor 2022 lager dan de baten. We verwachten een toename aan de reserves nemen van € 120.212. Zie de tabel hieronder voor een compleet overzicht van de gevolgen voor de reserves. Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2022

Wijziging 2022

Begroting na wijziging 2022

Toevoeging algemene reserve

97.692

264.917

362.609

Onttrekking algemene reserve

-

-128.607

-128.607

233.000

-233.000

-

-

-113.790

-113.790

330.692

-210.480

120.212

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal * ‘- is onttrekking en + is toevoeging

Pagina 5 van 6

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze begrotingswijziging wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 30 juni 2022.

Voorzitter, Mevrouw J. Langenacker

Begrotingswijziging 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 6 van 6