Bijlage 1 Najaarsnota 2024.pdf
Tekst van het document
Toevoe ging
Onttrek king
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2024
c
2,5
0,0
0,0
0,0
2,5
a
183,2
52,6
-21,6
0,0
214,3
Voorziening onderhoud Vinkeveense plassen Financieren van noodzakelijk onderhoud Vinkeveense Plassen t/m 2025, zoals afgesproken bij de uittreding van Amsterdam uit het recreatieschap. 1.2 Grond
74011
2004
Voorziening grondgerelateerde kosten buiten grexen Deze voorziening is ingesteld om bijdragen aan derden te kunnen dekken. Deze externe bijdragen zijn gerelateerd aan de gebiedsontwikkeling in Amsterdam en worden gedekt uit het Vereveningsfonds. Het gaat bijvoorbeeld om toegezegde bijdragen aan woningcorporaties vanuit het gronddeel van het voormalige Stimuleringsfonds en bijdragen aan infrastructurele projecten die niet door de gemeente worden uitgevoerd. 1.4 Bouwen en wonen
76900
2021
b
0,6
0,9
0,0
0,0
1,5
71007
2015
c
29,5
18,0
-18,6
0,0
28,8
68002
1995
c
5,3
4,1
-4,4
0,0
5,0
68057
2021
b
6,3
0,0
-4,9
0,0
1,4
68072
2013
a
0,2
0,0
-0,1
0,0
0,1
Voorziening Wooncoöperatieven Het afdekken van het risico wat samenhangt met het verstrekken van geldleningen aan wooncoöperatieven 1.5 Vastgoed Voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren Groot onderhoud parkeren Voorziening is gevormd voor het te plegen groot onderhoud. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren Achterstallig onderhoud parkeren Voorziening is gevormd voor het te plegen achterstallig onderhoud. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
Sociaal Plan Cition Uit deze voorziening wordt het verschil tussen het huidige loon bij EPS (Egis Parking Service) en het loon bij BV Cition betaald, conform de afspraken die bij de overgang van het personeel gemaakt zijn. 2.2 Openbaar vervoer
70058
2007
e
134,6
0,0
-3,1
0,0
131,4
83111
2021
b
1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
Integraal vervoerssysteem veren Exploitatielasten die verband houden met de veerverbindingen over het Noordzee Kanaal. 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte Voorziening dynamisch inzamelen Afdekken risico's met betrekking tot Dynamisch inzamelen (routeoptimalisatie)
Najaarsnota 2024
77
H 5.2
Programmaonderdeel, naam en doel voorziening
ID-nr
Instel Categorie voorziening Beginstand lingsjaar a, b, c, d of e1) 2024
2.3 Afval en reinigen openbare ruimte
83030
2024
b
82001
2013
c
Toevoe ging
Onttrek king
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2024
0,0
45,9
-2,7
0,0
43,2
1,8
0,4
-0,1
0,0
2,1
Voorziening afvalstoffenheffingen Reguleren van de over- en onderschrijding in het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. 2.4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte
Vervanging en Onderhoud beheer Werf Ter dekking van de kosten van groot- en planmatig onderhoud aan de reinigingswerf Jacob Bontiusplantsoen, zowel voor wat betreft het gebouw als voor de gebouwgebonden voorzieningen inclusief het deel dat binnen de VVE valt. 2.5 Water
12118
2014
b
1,6
0,0
-1,2
0,0
0,4
Voorziening Sluisjes Halfweg Voorziening ter dekking van de afkoop van verplichtingen om bij te dragen aan de kosten voor een veilige afvoer van het boezemwater in het kanaal Halfweg. 2.7 Riool en Drinkwater
96001
2005
c
9,3
0,0
-4,0
0,0
5,3
90007
2004
e
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
56050
2017
c
15,3
3,5
-1,5
0,0
17,3
55027
1968
e
0,9
0,0
0,0
0,0
0,9
55026
1966
e
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57092
2015
a
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
52009
2022
a
3,0
0,0
-3,0
0,0
0,0
Rioolrecht Egalisatiefonds voor de tarieven rioolheffing. 3.2 Kunst en cultuur Verwervingsfonds CBK Bewaren (gespaarde) bedragen van derden t.b.v. verwerving kunst. 4.1 Sport Voorziening Groot Onderhoud Sport Meerjarig grootonderhoud van sporthallen, sportparken en zwembaden. 5.1 Onderwijs Burgerlijke instellingen maatsch. Zorg Fonds t.b.v. nooddruftige burgers. 6.1 Basisvoorzieningen Verzorgingshuizen ouden van dagen Fonds bestemd voor dekking van uitgaven door de gemeente aan voorzieningen voor bejaarden. 6.3 Individuele voorzieningen Voorziening Veilig thuis Personele frictiekosten Veilig Thuis. 7.3 Armoede en schuldhulp
Voorziening energietoeslag Deze voorziening is gevormd voor de afhandeling van de ingediende aanvragen, bezwaren en beroepen energietoeslag 2022 waarbij inschattingen zijn gemaakt wat betreft het percentage toekenningen. 7.3 Armoede en schuldhulp
52010
2022
a
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
Voorziening halvering WSNP Het compenseren van kwetsbare burgers die niet in aanmerking komen voor de halvering van de Wsnp-schuldsaneringstermijn. Dit betreft de gestarte saneringstrajecten in de periode van bekendmaking van de halvering van de Wsnp termijn begin 2023 tot de ingangtreding van de nieuwe wetgeving op 1 juli 2023.
Najaarsnota 2024
78
H 5.2
Programmaonderdeel, naam en doel voorziening
ID-nr
A.3 Treasury en deelnemingen
12042
Instel Categorie voorziening Beginstand lingsjaar a, b, c, d of e1) 2024 1890
Toevoe ging
Onttrek king
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2024
e
0,8
0,0
0,0
0,0
0,8
e
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
Sophia Augusta / Lopez Suasso Legaat van de weduwe Sophia Adriana Lopez Suasso-de Bruijn ten behoeve van het behoud van de aan Amsterdam gelegateerde ‘inboedel en woonhuis. A.3 Treasury en deelnemingen
12043
1889
Willet Holthuysen Het inzetten van de renteopbrengst ten behoeve van het onderhoud van het woonhuis en inboedel in het museum Willet Holthuysen. A.3 Treasury en deelnemingen
13004
1496
e
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
13015
1820
e
0,6
0,0
0,0
0,0
0,6
23028
2022
a
21,8
6,0
0,0
0,0
27,8
Vicarygoederen Een inwoner van Amsterdam heeft tot zijn overlijden recht op (2/3) van de opbrengst van het vicarie. A.3 Treasury en deelnemingen Gildenfondsen Het kapitaal is eeuwigdurend uitgeleend aan het ministerie van Financien d.m.v. grootboekleningen. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
Voorziening verlofsparen Het dekken van de verplichting die ontstaat door gekochte verlofuren die in latere jaren opgenomen worden. Dit deel van het zgn. spaarverlof onzeker omdat het moment van opname onbekend is. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
23004
2023
a
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12041
2002
b
14,7
0,0
0,0
-1,6
13,1
23570
2023
a
7,5
0,0
0,0
0,0
7,5
13076
2014
b
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
Voorziening Toelage Overgangsrecht A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien Juridische risico's Het afdekken van risico's van belang bij juridische aangelegenheden. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien Voorziening RVU De voorziening dekt de lasten van de uitkeringen Regeling voor Vervroegde Uittreding. B.4 Bestuur
Niet opgevraagde tegoeden Terugbetalen van de door de gemeente (aan teruggekeerde Joodse burgers) opgelegde boetes over de niet-tijdig betaalde canon tijdens de Tweede Wereldoorlog en het terugbetalen van niet opgevraagde tegoeden (van niet teruggekeerde Joodse burgers) bij de Gemeentegiro. B.4 Bestuur
23027
2022
b
2,4
0,3
-0,1
0,0
2,5
23003
2001
b
13,3
1,3
-0,7
0,0
13,9
Pensioenfonds Wethouders Weesp Bekostiging van pensioenuitkeringen van voormalig wethouders Weesp. B.4 Bestuur
Waardeoverdracht pensioenen (gewezen) wethouders Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten van wethouders naar een ander pensioenfonds, conform de Wet APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers). B.4 Bestuur
23026
2014
b
37,8
3,6
-1,9
0,0
39,5
Pensioenfonds SD Wethouders Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten naar een ander pensioenfonds van voormalig leden dagelijks besturen stadsdelen die voor maart 2014 in functie waren en daarmee onder de Wet APPA vielen. (APPA = Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.)
Najaarsnota 2024
79
H 5.2
Programmaonderdeel, naam en doel voorziening
ID-nr
B.5 Overhead
24001
Instel Categorie voorziening Beginstand lingsjaar a, b, c, d of e1) 2024
Toevoe ging
Onttrek king
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2024
2021
c
14,2
6,1
-6,1
0,0
14,2
1820
e
0,9
0,0
0,0
0,0
0,9
Onderhoud binnenruimte huisvesting gemeentelijk apparaat Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van onderhoud van de binnenruimte van de huisvesting gemeentelijk apparaat. B.5 Overhead
13016
Liefdadigheidsdoelen Doel is financiële hulpverlening aan inwoners van Amsterdam die in urgente financiële noodsituaties verkeren, waarbij een voorliggende voorziening niet (meer) beschikbaar is. B.5 Overhead
71006
2015
c
25,2
7,0
-8,7
0,0
23,6
23002
2015
b
0,9
0,0
-0,3
0,0
0,5
Groot onderhoud huisvesting gemeentelijk apparaat Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot onderhoud van huisvesting gemeentelijk apparaat. B.5 Overhead
Dekking financiële risico's (voormalig) personeel De voorziening is bedoeld om verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, boventalligheid, (B)WW, wachtgeld, uitbetaling aanvullende (nabestaanden) pensioenen en aanspraken op de nieuwe FWS-regeling (50-100 regeling) te bekostigen. B.5 Overhead
23010
2018
b
3,9
0,0
0,0
0,0
3,9
23005
1956
b
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Premie reparatie uitkering WW De reparatie-WW dient als aanvulling op de verkorte maximale WW-duur. B.5 Overhead
Pensioenfonds Concertgebouworkest Uitbetaling van aanvullend pensioen aan gepensioneerden van het Concertgebouworkest met dienstjaren van voor 28 december 1956 – de datum waarop de personeelsleden het ambtenaarschap in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet hebben verworven –, of hun nabestaanden. 541,7
149,8
-83,1
-1,6
606,8
1) Categorieën voorzieningen a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b. bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven; e. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen.
Najaarsnota 2024
80