Bijlage 1. Gemeenteraad Voordracht CNB

Gemeenteraad

VN2021-012702 Economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 juni 2021

Portefeuille

Lucht- en Zeehaven

Agendapunt

0

Datum besluit

11 mei 2021 Onderwerp

Kennisnemen van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied en het afzien van het indienen van een zienswijze. De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (hierna CNB), met als belangrijkste kenmerk dat de gerealiseerde netto kosten van de publieke taakuitoefening € 1,4 mln. lager waren dan begroot en € 1,3 mln. hoger waren dan de gerealiseerde netto kosten in 2019. 2. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de CNB, met als belangrijke elementen: • De omvang van de totale netto kosten voor publieke taakuitoefening in 2022 zijn begroot op € 24,8 miljoen (realisatie 2020: € 22,9 miljoen, begroting 2021: € 23,6 miljoen). • Het CNB heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. Het begrote saldo van Baten en Lasten van CNB bedraagt derhalve € 0 3. Te verklaren dat de gemeenteraad – overeenkomstig het bepaalde in art. 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen – in de gelegenheid is gesteld een zienswijze over te brengen, waarbij het college van B en W adviseert om op zowel de jaarrekening als de begroting geen zienswijze in te dienen. Wettelijke grondslag

In Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat: “Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.” In Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen lid 3 is opgenomen dat: “De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de concept begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.” Bestuurlijke achtergrond

De Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) is – sinds 1994 - een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. Het CNB voert in mandaat de nautische rijkstaken uit. De taken van het CNB worden uitgevoerd door de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. Havenbedrijf Amsterdam N.V. stelt in haar begroting de middelen ter beschikking aan de Divisie Havenmeester om deze taken uit te voeren.

Gegenereerd: v1.6

1

Gemeenteraad

VN2021-012702 Economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 juni 2021

Zoals vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarrekening en de concept begroting aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad mag een zienswijze geven op de concept begroting. Onderbouwing besluit

Ad. 1 De jaarrekening 2020 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. De bedrijfsopbrengsten (€ 2,3 mln.), die grotendeels bestonden uit opbrengsten uit het Havenafvalstoffenplan (€ 2,1 mln.) zijn € 0,2 mln. lager dan begroot. De daling is een gevolg van de Coronacrisis. Door verminderde scheepvaart is er minder scheepsafval aangeboden. De operationele lasten (€ 21,2 mln.) zijn € 1,4 mln. lager dan begroot. De operationele lasten bestaan uit personele en exploitatiekosten. De lagere lasten zijn een gevolg van € 0,8 mln. lagere personeelslasten en € 0,6 mln. lagere exploitatielasten. Samen met (1) Toegerekende Indirecte kosten (€ 2,4 mln.) (2) Afschrijvingen (€ 1,2 mln.) en (3) Financieringskosten (€ 0,5 mln.) komen de Totale bruto kosten van de publieke taakuitoefening uit op € 25,3 mln., € 1,6 mln. lager dan begroot. Gezien de opzet van de Gemeenschappelijke Regeling CNB, waarbij het exploitatiesaldo gedragen wordt door het Havenbedrijf N.V. zijn er per balansdatum geen activa en passiva. Op grond daarvan bevat de concept jaarrekening uitsluitend een overzicht van baten en lasten en geen activa en passiva. Ad. 2 De begroting 2022 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. De totale netto kosten van de publieke taakuitoefening worden in 2022 begroot op € 24,8 mln. Dat is € 1,2 mln.

hoger dan het budget van 2021 en € 1,8 mln. hoger dan de gerealiseerde kosten in 2020. De stijging over de periode 2020-2022 (€ 1,8 mln.) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten met € 1,2 mln. Deze stijging komt door: • Een toename van 6,4 fte’s (4%). Dit komt enerzijds doordat in 2020 diverse vacatures langere tijd hebben opengestaan, terwijl deze in de begroting wel voor een volledig jaar zijn opgenomen. Daarnaast zijn er enkele nieuwe functies in de begroting opgenomen, met name om een bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe strategie en digitalisering. Tot slot komt dit doordat bij instroom op bepaalde functies opleidingstijd nodig is voordat kan worden gestart met inzet. Dit betekent dat gedurende de opleiding dubbele capaciteit nodig is. • CAO verhogingen per 1 april 2021 en per 1 april 2022 (beide nog niet bepaald, 3% begroot). Daarnaast nemen de afschrijvingen en financieringskosten met € 0,8 mln. toe als gevolg van nieuwe investeringen in vaartuigen (hybridiseren van bestaande vaartuigen en een investering in het representatievaartuig), de nieuwbouw aan de Capriweg welke eind 2020 is opgeleverd en de begrote investeringen in digitalisering Daar staat tegenover dat de bedrijfsopbrengsten in de periode 2020-2022 met € 0,2 mln. zullen stijgen. Er is geen sprake van directe financiële consequenties voor de gemeente Amsterdam.

Immers, de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. Ad. 3

Gegenereerd: v1.6

2

Gemeenteraad

VN2021-012702 Economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 juni 2021

Zowel de jaarrekening 2020 als de begroting 2022 bevatten geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. Het college van B en W adviseert de gemeenteraad daarom op zowel de jaarrekening als de begroting geen zienswijze in te dienen. Financiële onderbouwing Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-052304

Bijlage 1 Jaarrekening CNB 2020 eindversie.pdf (pdf)

AD2021-045597

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

AD2021-052305

bijlage 2. Begroting CNB 2022 eindversie.pdf (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Hans van Wijk (Economische Zaken), 06-5109 5144, h.van.wijk@amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.6

3