Bijlage 1.20 Verschillenanalyse.pdf

Bijlage Verschillenanalyse Kosten

Nominaal

Contant

Inbrengwaarden artikel Bro omschrijving

5e herziening reparatie (1-1-2023)

4e herziening (1-12015)

verschil

toelichting

5e herziening reparatie 4e herziening (1-1(1-1-2023) 2015)

verschil

artikel Wro

artikel Bro

Wro 6.13.1.c.1

Bro 6.2.3a + b

Inbrengwa a rde gemeente

€

691.331.172 €

182.949.918 € 508.381.254 a ctua l i s a ti e ta xa ti e i nbrengwa a rde

€

619.583.350,42 €

175.577.921 €

444.005.428,97

Wro 6.13.1.c.1

Bro 6.2.3a + b

Inbrengwa a rde pa rti cul i er

€

119.750.779 €

46.860.798 € 72.889.981 a ctua l i s a ti e ta xa ti e i nbrengwa a rde

€

107.322.787,90 €

44.972.534 €

62.350.253,91

Wro 6.13.1.c.1

Bro 6.2.3 d

Sl oopkos ten

€

33.537.803 €

21.671.318 € 11.866.485 hogere eenhei ds pri js s l oopkos ten

€

31.843.116,16 €

20.891.955 €

10.951.161,34

Inbrengwaarden totaal

€

844.619.754 €

251.482.034 € 593.137.720

€

758.749.254,48 €

241.442.410,26 €

517.306.844,22

Andere kosten artikel Wro

artikel Bro

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.b

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.c

artikel Bro omschrijving

Bodems a neri ng en grondwerken Aa nl eg voorzi eni ngen bi nnen expl oi ta ti egebi ed:

5e herziening reparatie (1-1-2023)

€

4e herziening (1-12015)

122.962.993 €

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.c

Bro 6.2.5.b Rioleringen

€

254.858 €

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.c

Bro 6.2.5.c Verhardingen en Civiele constructies

€

60.674.301 €

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.c

€

1.989.808 €

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4e

Bro 6.2.5.e Groenvoorzieningen Aa nl eg voorzi eni ngen bui ten expl oi ta ti egebi ed:

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4e

Wro 6.13.1.c.2

toelichting

ook kos ten s a neri ng/grondwerk erfpa cht- en pa rti cul i ere ka vel s en 23.238.811 € 99.724.183 i ndexa ti e eenhei ds pri jzen

mi nder boekwa a rde toegekend wa nt 456.000 € -201.142 onderbouwi ng ontbreekt hogere kos ten onder a ndere door toevoegi ng wegen Pa pa verhoek en 39.010.115 € 21.664.186 i ndexa ti e eenhei ds pri jzen groot deel kos ten groen nu onder pos t 3.395.183 € -1.405.375 verha rdi ngen

5e herziening reparatie 4e herziening (1-1(1-1-2023) 2015)

verschil

€

22.558.767,75 €

93.718.894,03

l a gere kos ten door l a ger toerekenpercenta ge en a ctuel ere -6.513.552 onderbouwi ng

116.277.661,78 €

€

-

€

254.857,62 €

456.000,00 €

-201.142,38

€

57.171.475,18 €

37.541.061,55 €

19.630.413,63

€

1.893.421,44 €

3.258.241,47 €

-1.364.820,02

12.399.220,58 €

-6.307.695,68

€

-

Bro 6.2.5.c Verhardingen en Civiele constructies

€

6.091.525 €

12.605.077 €

Bro 6.2.5.e Groenvoorzieningen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Wro 6.13.1.c.2

Art 6.2.4.g-j

Rioleringen Proces kos ten (i ncl Voorberei di ng en Toezi cht)

€

28.066.117 €

Wro 6.13.1.c.2

Art 6.2.4.k

Ti jdel i jke expl oi ta ti e

€

-

Wro 6.13.1.c.2

Art 6.2.4.n

Rente

€

-26.703.334 €

Andere kosten totaal

€

193.336.267 €

Wro 6.13.1.c.2

verschil

Totale kosten

€

€

1.037.956.022 €

a ctuel e pl a nkos tens ca n met l oopti jd 16.516.030 € 11.550.086 t/m 2030 1.508.116 €

-1.508.116 pos t verva l l en

€

€ €

6.091.524,90 €

28.066.116,59 €

16.516.030,20 €

11.550.086,39

€

1.484.743,38 €

-1.484.743,38

€

-26.703.334,26 €

8.636.090,40 €

-35.339.424,66

105.365.423 € 87.970.844

€

183.051.723,26 €

102.850.155,32 €

80.201.567,94

356.847.457 € 681.108.564 meer te verhalen kosten

€

941.800.977,74 €

344.292.565,58 €

597.508.412,16

8.636.090 € -35.339.425 rente over i nbrengwa a rde verva l t

-

Opbrengsten 5e herziening reparatie (1-1-2023)

4e herziening (1-12015)

artikel Wro

artikel Bro

Wro.6.13.1.c.3

Bro 6.2.7.a

omschrijving ui tgi fte va n grond i n het expl oi ta ti egebi ed

Wro.6.13.1.c.3

Bro 6.2.7.b

bi jdra ge en s ubs i di es va n derden

€

38.400.311 €

totale opbrengsten

€

1.599.980.894 €

€

1.561.580.583 €

verschil

toelichting

hogere grondopbrengs t door 619.476.379 € 942.104.205 a ctua l i s a ti e grondpri jzen hogere bi jdra ge derden door toevoegi ng s ubs i di e bodems a neri ng va n € 15 ml n. en da a rna a s t correcti e 27.445.444 € 10.954.867 va nwege te hoge a ftrek KRW 646.921.823 € 953.059.071

5e herziening reparatie 4e herziening (1-1(1-1-2023) 2015)

verschil

€

906.917.071,09

1.501.431.547,56 €

594.514.476,48 €

€

38.393.200,71 €

26.563.032,50 €

11.830.168,20

€

1.539.824.748,27 €

621.077.508,98 €

918.747.239,29