Bijlage_1.20_Verschillenanalyse,_aangepaste_versie_8-5-2024[1] - AD2024-042758.pdf

Bijlage Verschillenanalyse, aangepaste versie 8-5-2024 Kosten

Nominaal

Contant

Inbrengwaarden omschrijving

5e herziening reparatie (1-1-2023)

Bro 6.2.3a + b

Inbrengwaarde gemeente

€

692.686.720 €

182.949.918 €

509.736.801 actualisatie taxatie inbrengwaarde

€

620.798.216,21 €

175.577.921 €

445.220.294,76

Wro 6.13.1.c.1

Bro 6.2.3a + b

Inbrengwaarde particulier

€

119.950.630 €

46.860.798 €

73.089.833 actualisatie taxatie inbrengwaarde

€

107.501.898,49 €

44.972.534 €

62.529.364,50

Wro 6.13.1.c.1

Bro 6.2.3 d

Sloopkosten

€

33.537.803 €

21.671.318 €

11.866.485 hogere eenheidsprijs sloopkosten

€

31.843.116,16 €

20.891.955 €

10.951.161,34

Inbrengwaarden totaal

€

846.175.153 €

251.482.034 €

594.693.119

€

760.143.230,86 €

241.442.410,26 €

518.700.820,60

omschrijving

5e herziening reparatie (1-1-2023)

artikel Wro

artikel Bro

Wro 6.13.1.c.1

artikel Bro

4e herziening (1-12015)

verschil

toelichting

5e herziening reparatie (1-1-2023)

4e herziening (1-1-2015)

verschil

Andere kosten artikel Wro

artikel Bro

artikel Bro

4e herziening (1-12015)

verschil

toelichting

5e herziening reparatie (1-1-2023)

ook kosten sanering/grondwerk erfpacht- en particuliere kavels en indexatie 99.724.183 eenheidsprijzen €

4e herziening (1-1-2015)

verschil

Bodemsanering en grondwerken Aanleg voorzieningen binnen exploitatiegebied:

€

Bro 6.2.5.b

Rioleringen

€

254.858 €

456.000 €

Bro 6.2.4.c

Bro 6.2.5.c

Verhardingen en Civiele constructies

€

60.674.301 €

39.010.115 €

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.c

Bro 6.2.5.e

€

1.989.808 €

3.395.183 €

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4e

Groenvoorzieningen Aanleg voorzieningen buiten exploitatiegebied:

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4e

Bro 6.2.5.c

Verhardingen en Civiele constructies

€

6.091.525 €

12.605.077 €

Bro 6.2.5.e

Groenvoorzieningen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

28.066.117 €

€

-

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.b

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.c

Wro 6.13.1.c.2

Bro 6.2.4.c

Wro 6.13.1.c.2

Wro 6.13.1.c.2

122.962.993 €

23.238.811 €

€ minder boekwaarde toegekend want -201.142 onderbouwing ontbreekt € hogere kosten onder andere door toevoeging wegen Papaverhoek en indexatie 21.664.186 eenheidsprijzen € groot deel kosten groen nu onder post -1.405.375 verhardingen € € lagere kosten door lager toerekenpercentage -6.513.552 en actuelere onderbouwing €

116.277.661,78 €

22.558.767,75 €

93.718.894,03

254.857,62 €

456.000,00 €

-201.142,38

57.171.475,18 €

37.541.061,55 €

19.630.413,63

1.893.421,44 €

3.258.241,47 €

-1.364.820,02

12.399.220,58 €

-6.307.695,68

-

-

6.091.524,90 €

Wro 6.13.1.c.2

Art 6.2.4.g-j

Rioleringen Proceskosten (incl Voorbereiding en Toezicht)

Wro 6.13.1.c.2

Art 6.2.4.k

Tijdelijke exploitatie

Art 6.2.4.n

Rente

€

-26.703.334 €

8.636.090 €

€

Andere kosten totaal

€

193.336.267 €

105.365.423 €

87.970.844

€

€

1.039.511.421 €

356.847.457 €

682.663.963 meer te verhalen kosten

€

943.194.954,12 €

verschil

5e herziening reparatie (1-1-2023)

Wro 6.13.1.c.2

Wro 6.13.1.c.2 Totale kosten

€

16.516.030 €

actuele plankostenscan met looptijd t/m 11.550.086 2030

€

1.508.116 €

-1.508.116 post vervallen

€

-35.339.425 rente over inbrengwaarde vervalt

28.066.116,59 €

16.516.030,20 €

11.550.086,39

1.484.743,38 €

-1.484.743,38

-26.703.334,26 €

8.636.090,40 €

-35.339.424,66

183.051.723,26 €

102.850.155,32 €

80.201.567,94

344.292.565,58 €

598.902.388,54

-

€

Opbrengsten 5e herziening reparatie (1-1-2023)

4e herziening (1-12015)

toelichting

artikel Wro

artikel Bro

Wro.6.13.1.c.3

Bro 6.2.7.a

omschrijving uitgifte van grond in het exploitatiegebied

Wro.6.13.1.c.3

Bro 6.2.7.b

bijdrage en subsidies van derden

€

38.400.311 €

27.445.444 €

hogere grondopbrengst door actualisatie 942.104.205 grondprijzen hogere bijdrage derden door toevoeging subsidie bodemsanering van € 15 mln. en daarnaast correctie vanwege te hoge aftrek 10.954.867 KRW

totale opbrengsten

€

1.599.980.894 €

646.921.823 €

953.059.071

€

1.561.580.583 €

619.476.379 €

€

4e herziening (1-1-2015)

1.501.431.547,56 €

594.514.476,48 €

verschil

906.917.071,09

€

38.393.200,71 €

26.563.032,50 €

11.830.168,20

€

1.539.824.748,27 €

621.077.508,98 €

918.747.239,29