Bijlage_1.12_C_-_Residuelegrondwaardeberekening_gewijzigd_15-04-2024[1] - AD2024-042749.pdf

Complexwaardeberekening Exploitatieplan Buiksloterham Versie DEFINITIEF GEWIJZIGD 15-04-2024 Bronbestand: 20230501 Exploitatieopzet 5e herziening exploitatieplan Buiksloterham reparatie / Notitie "Uitwerking kwestie “proportionaliteit” beroepschrift EP Buiksloterham" d.d. 06-10-2023 Uitgangspunten Bruto exploitatiegebied Te handhaven openbare ruimte Netto exploitatiegebied

797.514 m2 154.816 m2 642.698 m2

Looptijd exploitatie Inflatie Opbrengstenstijging Kostenstijging Rekenrente

22 jaar 2,0% 2,0% 3,0% 7,1% (WACC: 40% EV à 12,5% en 60% VV à 3,0%)

Opbrengsten Categorie vrije sector middeldure huur marktconform middeldure huur marktconform sociaal horeca (hotel) ontspanning en vermaak maatschappelijk nader in te vullen

BVO 367.890 14.010 7.472 110.912 40.000 15.000 10.000 497.204 1.062.488

€ € € € € € € €

Bijdragen en subsidies Conform exploitatieplan Kosten

Grondprijs 2.325 1.388 1.013 191 890 1.358 211 1.207

€ € € € € € € € €

Totaal 855.344.444 19.439.242 7.565.543 21.184.192 35.600.000 20.370.000 2.110.000 599.939.354 1.561.552.775

€

Totaal 38.400.311

Overige kosten Plankosten Totaal

€

Gerealiseerd 60.401.643 €

Te realiseren 145.022.967 € € €

Totaal 205.424.610 22.000.000 227.424.610

Sloopkosten

€

5.086.085 €

29.736.978 €

34.823.063

Residuele grondwaardeberekening Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bijdragen en subsidies Grondopbrengsten Stijging opbrengsten Totaal opbrengsten

€ € € €

1.745.469 70.979.672 72.725.140

€ € € €

1.745.469 70.979.672 1.419.593 74.144.734

€ € € €

1.745.469 70.979.672 2.867.579 75.592.719

€ € € €

1.745.469 70.979.672 4.344.524 77.069.664

€ € € €

1.745.469 70.979.672 5.851.008 78.576.148

€ € € €

1.745.469 70.979.672 7.387.621 80.112.762

€ € € €

1.745.469 70.979.672 8.954.967 81.680.107

€ € € €

1.745.469 70.979.672 10.553.660 83.278.800

€ € € €

1.745.469 70.979.672 12.184.326 84.909.467

€ € € €

1.745.469 70.979.672 13.847.606 86.572.747

€ € € €

1.745.469 70.979.672 15.544.152 88.269.292

Inbrengwaarde Overige kosten Correctie te handhaven percelen Stijging kosten Totaal kosten

€ € € € €

847.460.413 10.337.482 -1.555.399 856.242.496

€ € € € €

10.337.482 310.124 10.647.607

€ € € € €

10.337.482 629.553 10.967.035

€ € € € €

10.337.482 958.564 11.296.046

€ € € € €

10.337.482 1.297.445 11.634.927

€ € € € €

10.337.482 1.646.493 11.983.975

€ € € € €

10.337.482 2.006.012 12.343.494

€ € € € €

10.337.482 2.376.317 12.713.799

€ € € € €

10.337.482 2.757.731 13.095.213

€ € € € €

10.337.482 3.150.587 13.488.070

€ € € € €

10.337.482 3.555.229 13.892.712

Saldo Rente Cummulatief

€ € €

-783.517.356 € -55.629.732 € -839.147.088 €

63.497.127 € -55.071.147 € -830.721.108 €

64.625.684 € -54.392.775 € -820.488.199 €

65.773.618 € -53.584.735 € -808.299.316 €

66.941.221 € -52.636.425 € -793.994.521 €

68.128.786 € -51.536.467 € -777.402.202 €

69.336.613 € -50.272.657 € -758.338.245 €

70.565.001 € -48.831.900 € -736.605.145 €

71.814.253 € -47.200.153 € -711.991.045 €

73.084.677 € -45.362.352 € -684.268.720 €

74.376.581 -43.302.342 -653.194.481

CW Saldo

€

-783.517.356 €

59.287.700 €

56.341.215 €

53.540.611 €

50.878.669 €

48.348.533 €

45.943.682 €

43.657.921 €

41.485.362 €

39.420.406 €

37.457.734

Inbrengwaarde Sloopkosten Rechtenvrijmaken Residuele grondwaarde Excessieve verwervingskosten Complexwaarde

€ € € € € €

847.460.413 -34.823.063 812.637.350 62.504.960 750.132.389

Complexwaarde per m2

€

1.167

Complexwaarde

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Totaal

Jaar

€ € € €

1.745.469 70.979.672 17.274.628 89.999.769

€ € € €

1.745.469 70.979.672 19.039.714 91.764.855

€ € € €

1.745.469 70.979.672 20.840.102 93.565.242

€ € € €

1.745.469 70.979.672 22.676.498 95.401.638

€ € € €

1.745.469 70.979.672 24.549.621 97.274.761

€ € € €

1.745.469 70.979.672 26.460.207 99.185.347

€ € € €

1.745.469 70.979.672 28.409.004 101.134.145

€ € € €

1.745.469 70.979.672 30.396.778 103.121.918

€ € € €

1.745.469 70.979.672 32.424.307 105.149.447

€ € € €

1.745.469 70.979.672 34.492.387 107.217.527

€ € € €

1.745.469 70.979.672 36.601.828 109.326.968

€ € € €

38.400.311 1.561.552.775 376.120.111 1.976.073.197

Bijdragen en subsidies Grondopbrengsten Stijging opbrengsten Totaal opbrengsten

€ € € € €

10.337.482 3.972.011 14.309.493

€ € € € €

10.337.482 4.401.296 14.738.778

€ € € € €

10.337.482 4.843.459 15.180.941

€ € € € €

10.337.482 5.298.887 15.636.369

€ € € € €

10.337.482 5.767.978 16.105.461

€ € € € €

10.337.482 6.251.142 16.588.624

€ € € € €

10.337.482 6.748.801 17.086.283

€ € € € €

10.337.482 7.261.389 17.598.872

€ € € € €

10.337.482 7.789.355 18.126.838

€ € € € €

10.337.482 8.333.161 18.670.643

€ € € € €

10.337.482 8.893.280 19.230.762

€ € € € €

847.460.413 227.424.610 -1.555.399 88.248.815 1.161.578.439

Inbrengwaarde Overige kosten Correctie Stijging kosten Totaal kosten

€ € €

75.690.276 € -41.002.799 € -618.507.004 €

77.026.077 € -38.445.146 € -579.926.073 €

78.384.301 € -35.609.466 € -537.151.238 €

79.765.268 € -32.474.404 € -489.860.373 €

81.169.301 € -29.017.066 € -437.708.139 €

82.596.723 € -25.212.911 € -380.324.326 €

84.047.862 € -21.035.629 € -317.312.094 €

85.523.047 € -16.457.022 € -248.246.069 €

87.022.610 € -11.446.866 € -172.670.325 €

88.546.884 € -5.972.764 € -90.096.206 €

90.096.206 € -0 € -0

814.494.758 -814.494.758

Saldo Rente Cummulatief

€

35.592.288 €

33.819.262 €

32.134.087 €

30.532.421 €

29.010.134 €

27.563.304 €

26.188.201 €

24.881.278 €

23.639.166 €

22.458.661 €

21.336.718 €

-0

CW Saldo