Afd. motie 389dubbelaccent.22

Raadsinformatiebrief Afdoening motie

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door Onderwerp

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 9 mei 2023 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Melanie van der Horst V&OR (Bestuurlijke.Zaken.VOR@amsterdam.nl) Afdoening motie 389’’ Begroting 2023 - Projectenlijst van overschrijdingen in tijd en geld binnen MOW van het lid E.D.M. Moeskops van D66

Geachte leden van de gemeenteraad, In uw vergadering van 9 november 2022 heeft u bij de behandeling van de Begroting 2023 motie 389’’ van raadslid E.D.M. Moeskops van D66 aangenomen. Daarin wordt het college gevraagd om “te komen met een totaaloverzicht van overschrijdingen in budget en tijd van de in de jaren 2020 en 2021 afgeronde projecten binnen programma 2 van de portefeuille MOW. En dit tevens weer te geven als een percentage van het totaal aantal projecten binnen dezelfde scope.” Het college geeft uitvoering aan de motie door het verstrekken van bijgevoegd overzicht van in 2020 en 2021 afgeronde projecten in de portefeuilles Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit en Openbare Ruimte. In deze brief staan wij stil bij drie aandachtspunten: - Amsterdam Financieel & Inkoopsysteem / ‘1 druk op de knop’ - Werking stelsel projectbudgettering P50 / P85 - Nu lopende investeringen Amsterdams Financieel & Inkoopsysteem / ‘1 druk op de knop’ Om het gevraagde overzicht te genereren is uit verschillende bronnen en rapportagesystemen geput. Zo kennen verschillende directies verschillende financiële systemen in verschillende tijdsvakken, en worden projecten uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) anders vastgelegd dan investeringen. Om deze reden kan het college geen garantie geven op 100% juistheid en volledigheid. Wel hebben wij vertrouwen in de juistheid van het overall beeld.

Het college werkt aan de invoering van het nieuwe Amsterdams Financieel & Inkoopsysteem (AFIS). Nadat dit in de loop van 2024 operationeel is hopen we dergelijke overzichten voor nieuwe projecten meer met ‘1 druk op de knop’ te kunnen generen. Ook reeds lopende projecten zullen dan zichtbaar zijn in AFIS.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 9 mei 2023 Pagina 2 van 3

Werking stelsel budgettering P50 / P85 Uitgangspunt bij het bepalen van investeringsbudgetten is de zogenaamde P50-waarde. Dit betekent dat we het budget (op basis van in de statistische SSK-raming (Standaard Systematiek Kostenraming)) zodanig kiezen dat de kans op overschrijding en onderbesteding beide 50% is. We kiezen dus voor de meest waarschijnlijke uitkomst. Over de hele projectenportfolio is het totaalbedrag aan overschrijdingen dan in principe gelijk aan de totale onderschrijdingen. Dit doen we om te voorkomen dat we een te groot beslag leggen op de investeringsruimte, en daardoor in totaal minder investeringen kunnen uitvoeren. Bij uitzonderlijk grote (en complexe) projecten is het minder goed mogelijk om ‘uit te middelen op nul’. Voor dergelijke projecten (bijv. tunnelrenovaties) houden we daarom doorgaans P85 aan. Werkend met P50 (en P85 voor zeer complexe projecten) hebben wij geen signalen dat de uitmiddeling over de hele portefeuille ernstig verstoord wordt. Over- en onderschrijdingen lijken elkaar over het algemeen te compenseren. Dit beeld blijkt zich voor de in 2020 en 2021 afgeronde projecten inderdaad voor te doen; over- en onderschrijdingen middelen elkaar goeddeels uit. Er was sprake van één uitzonderlijk grote investering (renovatie Oostlijn; € 396 mln).

Als we afzien van deze investering, laten de overige 24 investeringen, die begroot zijn op P50, een licht positief resultaat zien van circa 4,5% ten opzichte van het bijgestelde budget (en 6% positief ten opzichte van het oorspronkelijke budget). We hebben op het totaal van deze 24 investeringen dus minder uitgegeven dan begroot, en we zien ongeveer evenveel over- als onderschrijdingen. Als we project Oostlijn, dat rond 2003 is gestart, meetellen dan ontstaat een licht positief resultaat van 1,9% ten opzichte van het bijgestelde budget, maar een negatief resultaat ten opzichte van het oorspronkelijke budget van 8%. We hebben dus meer uitgegeven dan oorspronkelijk begroot, maar minder dan in de bijgestelde budgetten. Mede door dit soort ervaringen in het verleden hanteert het college tegenwoordig het uitgangspunt om uitzonderlijk grote (en complexe) projecten te budgetteren op P85. Bij het investeringsbesluit Oostlijn was dat nog niet het geval. Planning Op de overschrijdingen in tijd kunnen we als college niet ingaan omdat we die informatie niet voorhanden hebben in systemen. Dit kunnen we in de vernieuwde systemen vanaf 2024 wel bijhouden.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 9 mei 2023 Pagina 3 van 3

Nu lopende investeringen Het hierboven geschetste beeld voor de in 2020-2021 afgeronde projecten heeft waarschijnlijk slechts een beperkte voorspellende waarde voor de resultaten op de projecten die nu lopen en de komende jaren worden afgerond. Vanaf 2021/2022 zijn inflatie en krapte in de markt uitzonderlijk hoog. Dit effect is al wel deels ondervangen door verhoging van de projectbudgetten bij de begroting 2023, maar over de hele linie lijkt dat nog niet overal voldoende. We bezien nu in hoeverre een verdere verhoging in de begroting 2024 nodig is. Het college beschouwt de motie hiermee als afgehandeld. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Melanie van der Horst Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Bijlagen 1. Overzicht afgeronde investeringen in 2020 en 2021

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl