A - 35 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32) 00 Voordracht Vaststellen van
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2023-021382 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023
Portefeuille
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Agendapunt
35
Datum besluit
10 oktober 2023 Onderwerp
Vaststellen van krediet voor Vervangingsprogramma Civiele Constructies 2024-2026 ter grootte van € 21.3 miljoen De gemeenteraad van Amsterdam besluit
1.
Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het vervangingsprogramma Civiele Constructies 2024-2026 ter grootte van € 21.3 miljoen dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2023.
Wettelijke grondslag
Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 4, lid e regeling investeringskredieten De verlening van een investeringskrediet vindt door de raad plaats als een investeringsvoorstel: 1. 2. 3. 4.
niet door de raad in de begroting is geautoriseerd of het bruto bedrag verminderd met bijdragen van derden in het investeringsvoorstel € 20 miljoen te boven gaat of het college of de raad bij de begrotingsbehandeling heeft aangegeven dat zij op een later tijdstip een apart investeringsvoorstel wil doen respectievelijk ontvangen of niet in de begroting was opgenomen.
Bestuurlijke achtergrond
Raadsbesluit beschikbaar stellen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2023 voor het “Vervangingsprogramma Civiele Constructies 2024-2026 ter grootte van € 21.3 miljoen” zoals eerder opgenomen en goedgekeurd in de Begroting 2023 d.d. 9 november 2022. Het investeringsstelsel schrijft voor dat alleen vervangingsinvesteringen onder € 20 miljoen bij vaststelling van de Begroting automatisch worden toegekend. Voor vervangingsinvesteringen boven de € 20 miljoen dient een apart kredietbesluit te worden aangevraagd bij de Raad. Onderbouwing besluit
Gegenereerd: v1.36
1
Gemeenteraad
VN2023-021382 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023
Ad 1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het vervangingsprogramma Civiele Constructies 2024-2026 ter grootte van € 21.3 miljoen dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2023. De kredietaanvraag voor 2024 vanuit Civiele Constructies bedraagt € 21,3 miljoen en bestaat voor € 3,2 miljoen uit voorbereidingskosten, voor € 18,1 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor vervanging en herstel van Civiele Constructies. In bijlage 1 (volgt) is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. De projecten zijn geselecteerd omdat de economische levensduur is verlopen en bij technische inspectie is vastgesteld dat vervanging noodzakelijk is. In de Begroting 2023 is € 7 miljoen aan investeringsruimte voor Civiele Constructies beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2024. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2024. Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2024, maar ook voor de benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2024 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door.
Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. Deze kredietaanvraag is aanvullend op twee reeds eerder verleende kredieten voor vervangingsprogramma’s die nu nog lopen. Binnen het programmakrediet kan geschoven worden tussen de projecten. Het programmakrediet is taakstellend. Dat wil zeggen dat overschrijdingen gelimiteerd zijn tot de tolerantiegrens van in dit geval € 1,0 miljoen en dat voor een eventueel grotere overschrijding aanvullend krediet moet worden aangevraagd of een beroep moet worden gedaan op een programmakrediet civiel 2024 of later. Voor een overzicht van de vervangingsprojecten behorend bij dit krediet wordt verwezen naar de bijlage.
Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering
Gegenereerd: v1.36
Investeringssom
€ 21.281.000,00
Rentepercentage
0.7%
Afschrijvingstermijn (jaar)
5152550
Kapitaallasten
€ 2.098.606,00
Aanvang kapitaallasten
2025
MIP nummer
MP00551
2
Gemeenteraad
VN2023-021382 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023
Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
Rentelasten (0,7%)
S
€ 0,00
€ 49.487,00
€ 123.213,00
€ 140.416,00
afschrijvingen
S
€ 0,00
€ 400.473,00
€ 871.833,00
€ 1.067.133,00
afschrijvingen
S
€ 0,00
€ 400.473,00
€ 871.833,00
€ 1.067.133,00
Rentelasten (0,7%)
S
€ 0,00
€ 49.487,00
€ 123.213,00
€ 140.416,00
Totaal
€ 0,00
€ 449.960,00
€ 995.046,00
€ 1.207.549,00
Totaal
€ 0,00
€ 449.960,00
€ 995.046,00
€ 1.207.549,00
LASTEN
I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?
Ja
Overige toelichting
Overige toelichting: De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 21,3 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde ruimte van het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit voor de periode 2023- 2026. De eerste projecten zijn in 2023 gereed, waarbij vanaf 2024 ruim € 0,4 miljoen aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot circa € 1,2 miljoen vanaf 2026. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding
n.v.t.
Welke stukken treft u aan
Gegenereerd: v1.36
3
Gemeenteraad
VN2023-021382 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023
Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2023-077758
Bijlage 1 – Specificatie Vervangingsprogramma Civiele Constructies 2024-2026.pdf (pdf)
AD2023-073334
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
V& OR, Erik Haringsma, 06-23081168. E.Haringsma@Amsterdam.nl
Gegenereerd: v1.36
4