A - 34 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32) 00 Voordracht Vaststellen van

Gemeenteraad

VN2023-021350 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

34

Datum besluit

10 oktober 2023 Onderwerp

Vaststellen van krediet voor vervangingsinvesteringen verhardingen 2023 De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het vervangingsprogramma verhardingen 2023 ter grootte van € 44,7 miljoen en dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2023.

Wettelijke grondslag

Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 4, lid e regeling investeringskredieten De verlening van een investeringskrediet vindt door de raad plaats als een investeringsvoorstel: 1. 2. 3. 4.

niet door de raad in de begroting is geautoriseerd of het bruto bedrag verminderd met bijdragen van derden in het investeringsvoorstel € 20 miljoen te boven gaat of het college of de raad bij de begrotingsbehandeling heeft aangegeven dat zij op een later tijdstip een apart investeringsvoorstel wil doen respectievelijk ontvangen of niet in de begroting was opgenomen.

Bestuurlijke achtergrond

Raadsbesluit beschikbaar stellen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2023 voor het “Vervangingsprogramma verhardingen - nieuwe investering 2023 van € 44.7 miljoen” zoals eerder opgenomen en goedgekeurd in de Begroting 2023 d.d. 9 november 2022. Het investeringsstelsel schrijft voor dat alleen vervangingsinvesteringen onder € 20 miljoen bij vaststelling van de Begroting automatisch worden toegekend. Voor vervangingsinvesteringen boven de € 20 miljoen dient een apart kredietbesluit te worden aangevraagd bij de Raad. Onderbouwing besluit

Ad 1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het vervangingsprogramma verhardingen 2023 ter grootte van € 44,7 miljoen en dat gedekt wordt

Gegenereerd: v1.40

1

Gemeenteraad

VN2023-021350 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023

uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2023. De kredietaanvraag voor 2023 vanuit Verhardingen bedraagt € 44,7 miljoen en bestaat voor € 6,7 miljoen uit voorbereidingskosten, voor € 38,0 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor vervanging en herstel van Verhardingen. In bijlage 1 (volgt) is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. De projecten zijn geselecteerd omdat de economische levensduur is verlopen en bij technische inspectie is vastgesteld dat vervanging noodzakelijk is. In de Begroting 2023 is € 10,4 miljoen aan investeringsruimte voor Verhardingen beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2023. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2023. Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2023, maar ook voor de benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2023 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door. Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. Binnen het programmakrediet kan geschoven worden tussen de projecten.

Het programmakrediet is taakstellend. Dat wil zeggen dat overschrijdingen gelimiteerd zijn tot de tolerantiegrens van in dit geval € 1,0 miljoen en dat voor een eventueel grotere overschrijding aanvullend krediet moet worden aangevraagd of een beroep moet worden gedaan op een programmakrediet verhardingen 2024 of later. Voor een overzicht van de vervangingsprojecten behorend bij dit krediet wordt verwezen naar de bijlage.

Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering

Gegenereerd: v1.40

Investeringssom

€ 44.651.182,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

25

Kapitaallasten

€ 2.098.606,00

Aanvang kapitaallasten

2024

MIP nummer

MP00542

2

Gemeenteraad

VN2023-021350 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Rentelasten (0,7%)

S

€ 0,00

€ 73.095,00

€ 201.029,00

€ 272.846,00

Afschrijvingen

S

€ 0,00

€ 417.685,00

€ 1.165.445,00

€ 1.622.447,00

Afschrijvingen

S

€ 0,00

€ 417.685,00

€ 1.165.445,00

€ 1.622.447,00

Rentelasten (0,7%)

S

€ 0,00

€ 73.095,00

€ 201.029,00

€ 272.846,00

Totaal

€ 0,00

€ 490.780,00

€ 1.366.474,00

€ 1.895.293,00

Totaal

€ 0,00

€ 490.780,00

€ 1.366.474,00

€ 1.895.293,00

LASTEN

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Overige toelichting: De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 44,7 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde ruimte van het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit voor de periode 2023- 2026. De eerste projecten zijn in 2023 gereed, waarbij vanaf 2024 circa € 0,5 miljoen aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot bijna € 2,0 miljoen vanaf 2027. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan

Gegenereerd: v1.40

3

Gemeenteraad

VN2023-021350 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 08 november 2023

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-077952

Bijlage 1 - Specificatie krediet voor vervangingsinvesteringen verhardingen 2023.pdf (pdf)

AD2023-073211

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

V& OR, Erik Haringsma, 06-23081168. E.Haringsma@Amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.40

4