A - 25 Jeugd(zorg) (33) 00 Voordracht Vaststellen van kredieten voor investe

Gemeenteraad

VN2021-013711 Onderwijs jeugd en zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

Portefeuille

Jeugd(zorg) Zorg (35)

Agendapunt

25

Datum besluit

College B&W 8 juni 2021 Onderwerp

Vaststellen van kredieten voor investeringen in jeugd, zorg en basisvoorzieningen tweede tranche 2021 De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1.

2.

3. 4. 5.

6.

Zeven kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen in jeugd, zorg en basisvoorzieningen, met een totaal van € 8.344.028. Het betreft een investering in één 24 uurs opvang, drie buurtkamers, één voorbereidingskrediet voor een gebouw voor winterkoude opvang, één aanvullend krediet voor de 24 uurs opvang Weespertrekvaart en één aanvullend krediet voor het OKT Weespertrekvaart (zie onderbouwing voor projecten). Het college van B&W te mandateren om kredietbesluiten vast te stellen tot maximaal de resterende € 4,7 mln. aan investeringsruimte binnen de € 25,7 mln. in begroting 2021 vastgestelde middelen voor investeringen in Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen beschikbaar gesteld en hierover te rapporteren in bij de jaarrekening. Kennis te nemen van wijzigingen die optreden ten aanzien van eerder aangevraagde investeringen voor JZB in de begroting 2020. Het hoofd Maatschappelijke Voorzieningen aan te wijzen als kredietbeheerder voor de in bovenstaande beslissingen genoemde investeringen. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op de financiële bijlage van dit kredietbesluit. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot 31 december 2026.

Kennis te nemen van het verzoek om de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Wettelijke grondslag

Artikel 189, eerste lid en artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging inzake het budgetrecht van de gemeenteraad. Artikel 6, tweede lid, van de Financiële verordening gemeente Amsterdam Het college draagt er zorg voor dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten worden verwerkt. Artikel 160, eerste lid onder b van de Gemeentewet Het college is bevoegd beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee belast is. Artikel 191 van de Gemeentewet De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

Gegenereerd: v1.16

1

Gemeenteraad

VN2021-013711 Onderwijs jeugd en zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

Artikel 198 van de Gemeentewet De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Artikel 25, tweede en derde lid van de Gemeentewet Artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur Bestuurlijke achtergrond

Het college heeft op 5 februari 2019 het Strategisch Huisvestingplan (SHP) jeugd, zorg en basisvoorzieningen vastgesteld. Hierin is de investeringsopgave in deze voorzieningen benoemd tot 2023. Het college heeft op 19 november 2019 de ‘Richtlijnen Programma’s van Eisen voor Jeugd Zorg en Basisvoorzieningen’ vastgesteld, met daarin ook opgenomen de richtprijzen voor dit soort voorzieningen. In de begroting 2021 wordt in totaal voor € 25,7 mln. aan middelen voor investeringen in Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft op 21 januari 2021 eenentwintig kredieten beschikbaar gesteld voor jeugd zorg en basisvoorzieningen ter hoogte van € 17,5 mln. waarvan een rendabel krediet van € 0,4 mln. Onderbouwing besluit

Ad. 1 Voor investeringen in Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen (JZB) is in de begroting 2021 € 25,7 mln. gereserveerd. De gemeenteraad heeft op 21 januari jl. eenentwintig kredieten beschikbaar gesteld voor jeugd, zorg en basisvoorzieningen ter hoogte van € 17,5 mln. waarvan een rendabel krediet van € 0,4 mln. Nu ligt er een tweede tranche aan investeringen in JZB voor. Het betreft een rendabele investering ter hoogte van € 4,4 mln. voor één 24 uursopvang MOBW en een onrendabele investering ter hoogte van € 3,9 mln. voor drie buurtkamers, één voorbereidingskrediet voor het ontwikkelen van huisvesting voor de winterkouderegeling, de meerkosten voor de 24 uursopvang Weespertrekvaart en de meerkosten OKT Weespertrekvaart. De rendabele investering voor de 24 uursopvang in de Weespertrekvaart (MOBW) maakt geen deel uit van de onrendabele investeringsruimte voor jeugd, zorg en basisvoorzieningen. De voorliggende kredietvoorstellen betreffen projecten die: • maatschappelijk de meeste relevantie hebben, • urgent zijn, vanwege hun relatie met gebiedsontwikkeling, • concreet zijn, de planvorming is, voor zover mogelijk, afgerond. Tabel 1. rendabel zorg Projecten tweede tranche

Begroting

Verwachte Investering

totaal

€ 4.434.000

24 uurs opvang Weespertrekvaart

*betreft een rendabel krediet voor zorg conform de aanvraag in de VJN 2020 Tabel 2. onrendabel JZB

Gegenereerd: v1.16

2

Gemeenteraad

VN2021-013711 Onderwijs jeugd en zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

Projecten tweede tranche

Begroting

Buurtkamer kavel 19 Buiksloterham

€ 421.200

Buurtkamer 1 NDSM West

niet opgenomen

Buurtkamer Nellestein

niet opgenomen

Winteropvang SMB Nieuwe Kern

niet opgenomen

24 uursopvang WTV meerkosten

niet opgenomen

OKT WTV meerkosten

niet opgenomen totaal

Verwachte Investering

€ 3.910.028

Niet opgenomen = niet aangevraagd bij de VJN 2020. Oorzaak; aanbesteding eerder dan gepland of meerkosten pas recent bekend. Projecten a) 24 uurs opvang Weespertrekvaart De 24 uurs Voorziening Weespertrekvaart-Midden biedt een beschermde woonsituatie voor volwassenen, die als gevolg van o.a. psychiatrische-, verslavingsproblematiek of autisme niet tot zelfstandig wonen (niet-zelfredzaam) in staat zijn. Zij hebben in verschillende mate begeleiding nodig bij dagelijkse structuur, sociale omgang, financiële en administratieve aangelegenheden. De voorziening maakt deel uit van een groter bouwproject met o.a. woningen. De 24 uurs Voorziening Weespertrekvaart-Midden gaat plaats bieden aan 32 personen. b) Buurtkamer Kavel 19 Buiksloterham Buiksloterham wordt een nieuwe wijk. Voor een complete wijk zijn naast woningen en commerciële voorzieningen ook maatschappelijke voorzieningen nodig. De buurtkamer verbindt mensen en instanties met elkaar en stimuleert daarmee de leeaarheid van de wijk. In heel Buiksloterham zijn twee buurtkamers gepland, waarbij situering op kavel 19 zorg draagt voor een goede bereikbaarheid vanuit alle delen van Buiksloterham c) Buurtkamer 1 NDSM West NDSM wordt een nieuwe wijk. Voor een complete wijk zijn naast woningen en commerciële voorzieningen ook maatschappelijke voorzieningen nodig.

De buurtkamer verbindt mensen en instanties met elkaar en stimuleert daarmee de leeaarheid van de wijk. Buurtkamer 1 komt op een markante en goed bereikbare plek in de wijk. d) Buurtkamer Nellestein Met het realiseren van deze buurtkamer geeft de gemeente uitvoering aan de intentieovereenkomst die is gesloten met woningcorporatie Ymere en zorgaanbieder Amsta om in de wijk Nellestein samen tot een versterking van het voorzieningenaanbod te komen. Met deze voorziening wordt ingespeeld op de vergrijzing van de wijk. Tevens ontstaat de mogelijkheid tot combineren van een buurtkamer en dagbesteding e) Winteropvang SMH Nieuwe Kern In de plint van de te ontwikkelen Smart Mobility Hub (SMH) Nieuwe Kern staat een voorziening gepland voor de winterkouderegeling (WKR). Dit is een tijdelijke voorziening voor daklozen als de temperatuur zo laag is dat het gevaarlijk is om buiten te slapen. Het gaat hier om een voorbereidingskrediet ten behoeve van het opstellen van een plan van eisen en een voorlopig ontwerp. De voorziening zal een multifunctioneel gebruik krijgen en zal, naast het

Gegenereerd: v1.16

3

Gemeenteraad

VN2021-013711 Onderwijs jeugd en zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

gebruik voor de Winterkoude regeling, faciliterend zijn voor andere voorzieningen in de SMH. In de ontwerpfase wordt dit nader uitgewerkt. f) OKT Weespertrekvaart Er komen nieuw woongebieden bij in de stad. De Gemeenteraad heeft in 2011 het spreidingsplan voor de OKT’s vastgesteld, hierin is opgenomen dat er in ieder gebied van de stad Ouder- en Kind team (OKT) locatie is of wordt gerealiseerd. Het gebied Overamstel/Weespertrekvaart, waar het OKT gerealiseerd wordt, heeft een hoge dichtheid waar geen losstaand gebouw voor een OKT in past. Om het OKT te kunnen realiseren is deze opgenomen in een ontwikkeling van een ontwikkelaar gecombineerd met woningen. Er is al een krediet voor het OKT Weespertrekvaart toegekend. Door de inpassing over 2 etages in plaats van 1 etage en aanvullende eisen, o.a. op gebied van energieneutraal, worden de uiteindelijk kosten voor dit OKT hoger. Hier gaat het om de toekenning van een aanvullend krediet. Ad. 2 Na toekenning van de tweede tranche is er nog € 4,7 mln. ruimte aan onrendabele investeringen JZB in de begroting 2021. Het vaststellen van een krediet voor deze projecten volgt in het vierde kwartaal 2021. De investeringen voor alle projecten in voorbereiding tellen op tot € 10,4 mln. De verwachting is dat de resterende investeringsruimte voor 2021 van € 4,7 mln. toereikend is om de in 2021 benodigde verplichtingen aan te gaan.

Dit komt omdat een deel van de tenders waar de projecten deel van uit maken naar verwachting in 2022 in de markt worden gezet. Daarnaast is de verwachting dat de uitkomst van onderhandeling met de ontwikkelaar voor een deel van de projecten huur in plaats van koop tot gevolg zal hebben. Hierdoor is slechts voor een deel van deze projecten in 2021 krediet nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd het college van B&W te manteren tot het nemen van kredietbesluiten tot de beschikbare € 4,7 mln. voor jeugd, zorg en basisvoorzieningen vast te stellen om het zorgvuldig en vlot kunnen doorlopen van de onderhandelingen met ontwikkelaars mogelijk te maken en hierover te rapporteren bij de jaarrekening. Tabel 3. onrendabel JZB Projecten derde tranche

Begroting

Verwachte Investering

Gezinsopvang Geuzenveld Slotermeer OKT Waterlandplein Jongerencentrum Cruquiusweg Buurtkamer Kavel 206 A Buurtkamer Cruquiusweg

niet opgenomen

Buurtkamer De Venser

niet opgenomen

Tijdelijke buurtkamer Buiksloterham

niet opgenomen

Jongerencentrum Zeeburgereiland

niet opgenomen totaal

€ 10.888.922

Niet opgenomen = niet aangevraagd bij de VJN 2020. Ad. 3

Gegenereerd: v1.16

4

Gemeenteraad

VN2021-013711 Onderwijs jeugd en zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

Het verloop van gebiedsontwikkeling is lastig te voorspellen. Regelmatig komt het voor dat een tender, waarvan de maatschappelijke voorziening onderdeel van is, later van start gaat waardoor ook het krediet later nodig is. In een ander gebied verloopt de ontwikkeling sneller dan oorspronkelijk gepland en is eerder dan verwacht krediet nodig. Dit treedt voor deze kredietaanvraag o.a. op bij de buurtkamers. Bij programma 8 zijn een aantal voorzieningen gespecificeerd in de begroting 2020 opgenomen. Bij een aantal van deze gespecificeerde voorzieningen is sprake van vertraging of wijzing. • Van de drie locaties 24 uurs opvang verloopt de realisatie van één locatie (Weespertrekvaart) volgens planning. De investering voor de andere twee locaties is uitgesteld omdat de tenders 1,5 tot 2,5 jaar zijn vertraagd. • Van de locatie voor noodopvang gezinnen Amstelkwartier wordt afgezien omdat het aantal plekken voor noodopvang van gezinnen naar beneden is gegaan. De investering komt daarmee te vervallen. • Bij het passantenpension Klaprozenweg vindt een verschuiving plaats van koop naar huur. De verschuiving van koop naar huur is een aandachtspunt bij investeringen in maatschappelijk vastgoed, omdat voldoende dekking gevonden moet worden voor de huurkosten. Voor het passantenpension Klaprozenweg is perspectief op dekking.

Bij nadere uitwerking van de businesscase zal de financiering van de huur verder uitgewerkt worden. Ad. 4 Het kredietbeheer voor de hierboven genoemde investeringen wordt gedaan door het hoofd Maatschappelijke Voorzieningen. Het hoofd Maatschappelijke Voorzieningen is verantwoordelijk voor het kredietbeheer en het afleggen van verantwoording aan de beleidsverantwoordelijk wethouder die het college informeert over de aanwending van het krediet. Ad. 5 Het voorstel is om op de financiële bijlage bij de voordracht geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet. Dit omdat in de bijlage informatie staat over de omvang van investeringen en deze informatie invloed kan hebben op de prijsvorming van de bouwwerkzaamheden. Het openbaar maken van de bijlagen weegt dan niet op tegen de financiële belangen van de gemeente zoals vastgelegd in artikel 10, tweede lid onder b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Verder moet voorkomen worden dat een partij onevenredig voordeel of nadeel verkrijgt door openbaar worden van de informatie zoals bepaald in artikel 10, tweede lid onder g van de Wob. De geheimhouding wordt opgelegd tot 31 december 2026. Ad. 6

Gegenereerd: v1.16

5

Gemeenteraad

VN2021-013711 Onderwijs jeugd en zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet wordt de gemeenteraad gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen. Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 8.344.028,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

40

Kapitaallasten

€ 33.373,00

Aanvang kapitaallasten

2024

MIP nummer

55.21.003, 55.21.0007

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Exploitatie

81118324

S

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 147.410,00

Kapitaallasten

81118324

S

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.373,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 180.783,00

LASTEN

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

De investeringsbedragen van de uitvoeringskredieten zijn gebaseerd op gedetailleerde kostenramingen. De ramingen zijn gebaseerd op de richtprijzen en investeringsramingen voor Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen die op 19 november 2019 zijn vastgesteld in het college van B&W. Deze richtprijzen zijn geïndexeerd tot het moment van oplevering van de voorzieningen met uitzondering van de meerkosten voor het OKT Weespertrekvaart. Deze voorziening zal tegen een vast bedrag worden aanbesteed. Per voorziening is een business case opgesteld waarin is onderbouwd waarvoor een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Het investeringsbedrag voor het voorbereidingskrediet voor de winterkoude opvang in de nieuwe kern is gebaseerd op een raming van de benodigde uren en onderzoeken om tot een uitgewerkt programma van eisen te komen. De dekking voor de investeringen is opgenomen in begroting 2021. De totale exploitatie lasten van de voorziening voor onderhoud en beheer lopen op tot € 1,9 miljoen in 2025. In dat jaar zijn naar verwachting alle voorzieningen opgeleverd. Voor deze exploitatielasten is structurele dekking opgenomen in de begroting 2021. Conclusie

Gegenereerd: v1.16

6

Gemeenteraad

VN2021-013711 Onderwijs jeugd en zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

In deze voordracht staan op projectniveau de kosten waarvan de gemeente denkt dat deze met de genoemde investering gemoeid gaan. De gemeente wordt bij openbaarmaking van deze informatie voor de aanbestedingsprocedure onevenredig benadeeld. Bij aanbestedingsprocedures hebben inschrijvers dan vooraf kennis over het beschikbare budget en kunnen hier strategisch op anticiperen.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-057629

GEHEIM - Bijlage 1 - Financiele bijdrage kredietbesluiten JZB tweede tranche 2021.pdf (pdf)

AD2021-049761

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

OJZD, Maatschappelijke Voorzieningen, Mieke Ronchetti, m.ronchetti@amsterdam.nl, 06-83451701

Gegenereerd: v1.16

7