Document · PDF

A - 17 Ruimtelijke Ordening (23) Bijlage 4e. GGA Ontwerp Programmabegroting

RAAD 28 juni 2023, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Instemmen met de zienswijzen op de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. VN2023-01272513.094 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1 alinea's met “benoemen”: 921

Versie 13 april 2023

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................. 3 Programma’s ............................................................................................... 6 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting ...................................................... 8 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 10 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 14 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 15 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 17 Paragrafen ................................................................................................. 19 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 20 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 22 C. Financiering .............................................................................................. 27 D. Bedrijfsvoering en openbaarheid Woo .................................................... 28 E. Grondbeleid .............................................................................................. 32 F.

Participanten ............................................................................................ 33 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 36 Bijlagen ..................................................................................................... 47

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Figuur 1: Het werkgebied van Groengebied Amstelland

Pagina 2 van 50

Samenvatting

Programma’s

Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel nemen samen met Provincie Noord-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland. Het Groengebied bekostigt haar activiteiten uit inkomsten van huren, pachten, evenementen (in voorkomende gevallen projectsubsidies) en bijdragen van de participanten. Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Kerngegevens: Meer dan 3,5 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2021, 4.000 hectare werkgebied waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Ambities Het bestuur is voornemens in de zomer van 2023 haar ambities vast te stellen voor instandhouding en verbetering van de recreatieve voorzieningen en natuurwaarden in de komende jaren. Ten tijde van de samenstelling van deze programmabegroting is reeds een conceptversie van het ambitiedocument vastgesteld. Met het ambitiedocument wordt op haar taakvelden mede invulling gegeven aan de regionale ambities en taakstellingen en waar mogelijk aan gemeentelijke omgevingsvisies. De uitwerking van de ambities: breder recreatief aanbod, betere spreiding van de recreatiedruk en versterking van de biodiversiteit en wordt vastgelegd in een voortschrijdend meerjarenuitvoeringsprogramma. Eerste concept van de financiële scenario’s komt eind 2023 aan de orde.

Wat willen we bereiken? Groengebied Amstelland zorgt binnen het met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en zwemvoorzieningen conform onderhoudsniveau CROW-systematiek niveau B. Daarvoor is de mening van ons publiek belangrijk. Hiervoor hebben we in 2023 de online raadplegingstool Swipocratie ingezet en wordt voor 2024 een waarderings- en behoefte onderzoek gepland. Dit onderzoek zal dienen als nulmeting voor het uitvoeringsprogramma.

Reacties op de Kadernota 2024 In het najaar stelde het bestuur de kadernota 2024 vast. De inhoud daarvan is gericht op continuïteit en is beleidsarm van opzet. Definitieve vaststelling van het ambitiedocument en het opstellen van een uitvoeringsprogramma moet immers nog plaatsvinden. Aansluitend werden de participanten van het Groengebied in de gelegenheid gesteld om een reactie of eventueel sturing te geven aan het te voeren beleid. De gemeenten Amstelveen en Diemen besloten geen zienswijze in te dienen. De indicatief aangegeven doelen in de kadernota worden onderstaand in de programma’s uitgewerkt.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Het Groengebied neemt deel aan het uitwerken en realiseren van het Toekomstplan Gaasperplas. Samen met de gemeente Amsterdam wordt waar gewenst en mogelijk, uitbreiding gegeven aan het voorzieningenniveau. Met de gemeenten, provincie en Staatsbosbeheer werken we in de Diemerscheg wordt samen aan het realiseren van de Beheer en Onderhoudsstrategie. Daardoor worden het recreatieve aanbod en de natuurwaarden vergroot. Ook de Amstelscheg kampt met toenemende recreatiedruk en nieuwe opgaven. In samenwerking met de provincie, het waterschap en de betrokken gemeenten wordt het gebiedsperspectief Amstelscheg geactualiseerd en wordt geïnvesteerd in uitbreiding van voorzieningen en verduurzaming.

Pagina 3 van 50

Programma’s

Samenvatting

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH

Financieel resultaat

Provincie Noord-Holland wil de aandelen verkopen aan Staatsbosbeheer. Daarbij heeft Staatsbosbeheer de intentie om de uitvoeringsorganisatie RNH te integreren in zijn eigen organisatie. De gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening zijn afhankelijk van de afspraken die de provincie bij de verkoop maakt en de naleving daarvan door Staatsbosbeheer. Bij een dergelijke verandering kan in het algemeen een tijdelijk vermindering van de dienstverlening optreden. De invulling van dit onderwerp in de risicoparagraaf (zie de paragraaf weerstandsvermogen) is door de uitvoeringsorganisatie overgelaten aan de recreatieschappen zelf.

De programmabegroting 2024 sluit met een positief saldo van € 361.956,-. Begroting 2024

Begrotingswijziging 2023

Jaarrekening 2022

Lasten

4.461.121

4.550.040

4.052.778

Baten

4.823.077

4.544.397

4.328.844

Saldo

361.956

-5.643

276.066

De totale begrote lasten liggen € 89.000,- lager dan vorig jaar, zoals hierboven in de tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door:

Wat gaat het kosten? De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd: Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

101.879

3.731

-98.148

2. Beheer en onderhoud

3.310.161

797.163

-2.512.998

3. Veiligheid en toezicht

523.302

-523.302

4. Bestuur en ondersteuning

524.529

-524.529

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

1.250

4.022.183

4.020.933

Totaal voor bestemming

4.461.121

4.823.077

361.956

Ad 5. Mutaties reserves

371.156

9.200

361.956

Totaal na bestemming

4.832.277

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland



Meer kosten dagelijks onderhoud (€ 123.000,-);



Meer inzet RNH over diverse programma’s (€ 58.000,-);



Stijging bedrijfskosten over diverse programma’s (€ 11.000,-);



Minder kosten inzake incidentele projecten welke in 2023 zijn opgevoerd maar in 2024 grotendeels niet (€ 218.000,-);



Minder kosten GO door project baggeren De Hoge Dijk welke deels gesubsidieerd werd (€ 63.000,-).

De begrote baten zijn € 279.000,- hoger dan de begroting 2023 na wijziging. Dat verschil wordt veroorzaakt door: 

Meeropbrengsten door indexatie participantenbijdrage conform gemeenschappelijke regeling (€ 301.000,-);



Meer opbrengsten door indexatie op pacht, huur en leges (€ 59.000,-);



Minder opbrengst inzake bagger project De Hoge Dijk (€ 63.000,-);



Minder rentebaten (€ 11.000,-);



Minder projectsubsidies (€ 7.000,-).

Pagina 4 van 50

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Risicobeheersing

Stand per 1-1-2024 1.513.391

Stand per 31-12-2024 1.884.547

Bestemmingsreserve investeringen

395.058

Bestemmingsreserve egalisatie

82.923

73.723

-9.200

Totaal reserves

1.991.372

2.353.328

361.956

Voorziening groot onderhoud

1.151.684

1.339.766

188.082

Totaal reserves en voorzieningen

3.143.056

3.693.094

550.038

Algemene reserve

Overzicht van baten en lasten

Verschil 371.156

Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: 

Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten;



Beperkte ontwikkelmogelijkheden en verdiencapaciteit.

De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 563.250,-. De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's.

Figuur 2: Speelsloot bij De Hoge Dijk

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 5 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma’s al met ruim 136.000 inwoners. Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio;

Hoofddoelstelling Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende ambities en beleid van de participanten richting aan de activiteiten.



Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;



Klimaatadaptatie en beter verbinden van groen met de stad. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;



Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het Natuurnetwerk Nederland en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder;



Gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam en gezond bewegen, betrokkenheid bij voedselproductie Die spreken de sociale en gezondheidsfunctie van onze gebieden aan;



De voorbereiding op de verdeling van de participantenbijdragen. Die werd vastgesteld in 2020 voor de duur van 5 jaar. In 2024 worden de bijdragepercentages opnieuw vastgesteld op basis van de inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten, voor de volgende periode van 5 jaren;



Herziening van de (duur van) erfpachten met Staatsbosbeheer, financiering van de voormalige RoDS-gebieden (Diemerbos) en opvolging van de inmiddels verlopen samenwerkingsovereenkomst Diemerbos;



Provincie Noord-Holland wil de aandelen te verkopen aan Staatsbosbeheer. Daarbij heeft Staatsbosbeheer de intentie om de uitvoeringsorganisatie RNH te integreren in zijn eigen organisatie. Het recreatieschap heeft tot en met 2024 een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma’s en diensten. Voor de periode vanaf 1 januari 2025 werkt het Bestuursbureau aan een voorstel voor vernieuwing van de raamovereenkomst.

Ambities Het bestuur stelt haar ambities vast voor instandhouding en verbetering van de recreatieve voorzieningen en natuurwaarden in de komende jaren. Daarmee wordt op haar taakvelden mede invulling gegeven aan de regionale ambities en taakstellingen en waar mogelijk aan gemeentelijke omgevingsvisies. De uitwerking van de ambities: breder recreatief aanbod, betere spreiding van de recreatiedruk en versterking van de biodiversiteit en wordt vastgelegd in een voortschrijdend meerjarenuitvoeringsprogramma.

Actuele ontwikkelingen De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2024 en de jaren erna beïnvloed en soms ook gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Belangrijke invloeden waarop in (al) 2023 moet worden geanticipeerd, zullen zijn: 

De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De participantengemeenten van het Groengebied groeien tot en met 2030 alleen

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 6 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s

Paragrafen

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma’s Groengebied Amstelland wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2024 bepaald.

Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere baten en lasten ligt hoger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit positieve resultaat is versterkt door het effect van de gehanteerde indexering van 8,2%.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

101.879

3.731

-98.148

2. Beheer en onderhoud

3.310.161

797.163

-2.512.998

3. Veiligheid en toezicht

523.302

-523.302

Lasten

4. Bestuur en ondersteuning

524.529

-524.529

Baten

4.803.888

4.521.110

4.301.364

Saldo

384.893

235.292

365.478

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)

1.250

4.022.183

4.020.933

4.461.121

4.823.077

361.956

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

371.156

9.200

361.956

Totaal na bestemming

4.832.277

Totaal voor bestemming

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten Participantenbijdragen Totaal baten voor bestemming

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 4.418.995 4.285.818

Jaarrekening 2022 3.935.887

Incidentele werkzaamheden Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen raming is voor de uitvoeringsprogrammaprojecten in 2024. Deze zullen voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma welke naar verwachting eind 2024 gecompleteerd zal worden, waarna voorstellen gedaan zullen worden ter uitvoering van deze projecten.

19.189 829.205 3.974.683 4.823.077

Lasten

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 42.126 264.222

Jaarrekening 2022 116.891

Baten

19.189

23.287

27.479

Saldo

-22.937

-240.935

-89.412

Pagina 7 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

3. Toezicht en veiligheid

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Ambitie

Taakveld 5.7.1

Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2024 gaat het vooral om: 

Inventariseren, opvoeren en prioriteren projecten ten behoeve van het op te stellen uitvoeringsprogramma;



Mede- uitwerking en realisatie projecten Toekomstplan Gaasperplas;



Bijdragen aan het opstellen van het gebiedsperspectief Amstelscheg



Hoeder landschappelijke waarden en dubbel ruimtegebruik in relatie tot verstedelijking en veelheid aan aanspraken.

Operationele doelen per taakveld voor 2024 Taakveld 3.1

Economische ontwikkeling

Voor de recreant is horeca een belangrijke waarde voor het verblijf in de gebieden. Bij bijvoorbeeld de participatie voor het Toekomstplan Gaasperplas werd dat meermalen bevestigd. Groengebied zet zich in voor voldoende rustplaatsen en duurzame horeca. Taakveld 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Dat geldt ook voor de organisatoren van grote evenementen, die worden begeleid bij de uitvoering. Het gaat om evenementen die passen binnen de beleidsruimte die door de gemeenten is aangegeven. De begeleiding door het recreatieschap richt zich onder andere op het minimaliseren van de impact op de omgeving.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Hieronder vallen activiteiten die ondersteunend zijn aan het beheer en onderhoud (programma 2): 

Ondersteuning voor beheerplannen en beheersysteem;



Ondersteuning voor planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen;



Coördinatie voor beheer en communicatie over zwemwaterkwaliteit.

Baten en lasten Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Bedrijfskosten Inzet RNH

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 16.000 99.963

Jaarrekening 2022 31.685

85.879

190.973

121.261

Kapitaallasten

Totale lasten

101.879

290.936

152.946

Opbrengsten

Subsidies en projectbijdragen

3.731

3.589

3.726

Totale baten

3.731

3.589

3.726

-98.148

-287.347

-149.220

Saldo

Pagina 8 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s

Paragrafen

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.7.1 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal

Betreft -Ambitie- en visieproces en programmering -Ondernemersloket Diverse projecten

Lasten -

Baten -

71.857

866

10.953 19.069 101.879

2.865 3.731

Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Nr.

Projectnaam

2.1.1

Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer

Subtotaal taakveld 2.1.1

Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling

54.991

Ambitiedocument en inzet Swipocratie

16.000

3.1

Diemerbos Subtotaal taakveld 3.1 3.2.1 3.3 5.7.1

Begroting 2024 Lasten Baten

866

71.857

866

Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur

Subtotaal taakveld 3.2.1

Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10.953

Subtotaal taakveld 3.3

10.953

Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie

9.267

Ontwikkeling Gaasperplas

4.851

GU Gaasperplas Centraal

4.951

2.865

Subtotaal taakveld 5.7.1

19.069

2.865

Totaal

101.879

3.731

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 9 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 2. Beheer en onderhoud Ambitie

Operationele doelen per taakveld voor 2024

Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2024 gaat het vooral om:

Taakveld 2.1.2

Verkeer en vervoer

De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit:



In standhouden en bevorderen variatie in beheerdoeltypen;



Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door onder meer het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud;

Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen;



Dagelijks onderhoud om bijvoorbeeld in het najaar de bladen van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken.



Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning);



Inzetten van onderhoud voor vergroting biodiversiteit;



Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken;



Actueel houden accenten en inzet (kwalitatief en kwantitatief) toezicht en handhaving;



Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden;



Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting;



Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek;



Operationele afstemming met gemeenten over vergunningen en ontheffingen;



In standhouden van routevoorzieningen;



Het onderhouden van het recreatieve aanbod en inspelen op de toegenomen en toenemende recreatiedruk;

 Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van de recreatiegebieden. Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Taakveld 3.2.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOB-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Taakveld 3.4 Economische promotie Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap op het gebied van begeleiden toerisme en recreatie samen met gemeenten uitwerken en communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen. Taakveld 5.3

Cultuur presentatie en productie

Het faciliteren van kleine, lokaal gerichte en grote evenementen zoals SLOWtriatlon, Run for Kika, Open Air, Reggae Lake, Guilty Pleasure en Fiesta Macumba.

Pagina 10 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Taakveld 5.7.2

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid



4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor vindt jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van onder andere gras, beplanting, water, stranden en speeltoestellen plaats: 

Overzicht van baten en lasten

Voeren van beheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit bestaat o.a. uit het natuurlijke beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, terugdringen spontane opslag (bijvoorbeeld bramen en Japanse duizendknoop) en het rekening houden met bloeiperiodes van zeldzame bloemen bij het maaibeheer; Onderhouden en uitbreiden van de route netwerken inclusief promotie en het onderhouden van de digitale infrastructuur.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2025-2028 Wanneer een doel uit 2024 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen. Voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.

Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud Bedrijfskosten DO

Begroting 2024

Begrotingswijziging 2023

Jaarrekening 2022

1.427.792

1.304.709

1.277.933

Overige bedrijfskosten

384.235

380.316

300.928

Inzet RNH

862.984

837.586

750.529

GO*

421.918

1.198.052

891.989

Kapitaallasten

25.150

15.945

Subtotaal lasten

3.122.079

3.745.813

3.237.324

Dotatie voorziening GO*

610.000

Onttrekking voorziening GO*

-421.918

-1.135.052

-880.304

Saldo mutaties voorziening GO

188.082

-525.052

-270.304

Totale lasten

3.310.161

3.220.761

2.967.020

Opbrengsten

781.705

722.464

790.645

Projectsubsidies

15.458

23.385

4.367

Totale baten

797.163

745.849

795.012

-2.512.998

-2.474.912

-2.172.009

Saldo

*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.

In 2024 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

Voorbereiding en uitvoering onderdelen (bruggen en paden) Toekomstplan Gaasperplas;



Dunnen beplanting;



Baggeren waterlopen;



Vervangen speeltoestellen, terreinmeubilair;



Groot onderhoud bruggen;



Groot onderhoud toiletgebouwen.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 11 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Betreft

Lasten

Baten

2.1 Verkeer en vervoer

Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair

536.935

3.2.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur

Vastgoedbeheer

88.236

382.087

3.4 Economische promotie

Gebiedspromotie en communicatie

130.205

5.3 Cultuur presentatie en productie

Evenementen

83.124

363.420

5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.

2.471.661

51.656

3.310.161

797.163

Totaal

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 12 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld

Begroting 2024

Nr.

Projectnaam

2.1.2

Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer

235.635

2.1.2

Dotatie voorziening GO/V

301.300

2.1.2

GO/V

131.617

2.1.2

Onttrekking voorziening GO/V

-131.617

Subtotaal taakveld 2.1.2

536.935

Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur

88.236

382.087

Subtotaal taakveld 3.2.2

88.236

382.087

Reguliere werkzaamheden economische promotie

130.205

Subtotaal taakveld 3.4

130.205

Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie

83.124

363.420

Subtotaal taakveld 5.3

83.124

363.420

2.122.353

36.198

3.2.2 3.4 5.3

Lasten

Baten

5.7.2

Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie

5.7.2

Bosrevitalisering

15.458

5.7.2

Dotatie voorziening GO/V

308.700

5.7.2

GO/V

290.301

5.7.2

Onttrekking voorziening GO/V

-290.301

5.7.2

Kapitaallasten

25.150

Subtotaal taakveld 5.7.2

2.471.661

51.656

Totaal

3.310.161

797.163

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 13 van 50

Samenvatting

Programma’s

1. Ontwikkeling en inrichting

Paragrafen

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 3. Toezicht en veiligheid Ambitie

Baten en lasten

Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag.

Programma 3.

Operationele doelen per taakveld voor 2024 Taakveld 1.2

Openbare orde en veiligheid

Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Jaarrekening 2022

Bedrijfskosten

32.329

29.879

27.947

Inzet RNH

490.973

497.996

414.207

Kapitaallasten

Toezicht en veiligheid

Totale lasten

523.302

527.875

442.154



Aannamebeleid, ondersteuning, opleiden en trainen te richten op de rol gastheer in de gebieden;

Opbrengsten

23.751



Verzorgen rondleidingen door boswachters;



Saldo

Toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening;



Verbeteren van zichtbaarheid.

Totale baten

23.751

-523.302

-527.875

-418.403

Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Betreft

1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal

Gastheerschap en toezicht door boa’s

Lasten

Baten

523.302

Figuur 3: Toezicht in actie bij de Ouderkerkerplas

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 14 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 4. Bestuur en ondersteuning Baten en lasten

Ambitie In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen voor het uitvoeringsprogramma.

Operationele doelen per taakveld voor 2024 Taakveld 0.1 

Bestuur

Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2023.

Taakveld 0.4

Overhead



Het percentage overhead bedraagt 9% en is in lijn met het voorgaande jaar;



Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen;



Doorlopende afstemming met bestuurders, adviescommissieleden en bestuursbureau;



Voorbespreking vergaderingen met portefeuillehouders en bestuursbureau;



Opstellen van jaarstukken: programmabegroting, begrotingswijziging, jaarrekening, kadernota, jaarplannen en najaarsnotitie;



Actualiseren en up-to-date houden van de ambities;



Opstellen meerjarenuitvoeringsprogramma met financiële scenario’s;



Inventariseren, opvoeren en prioriteren projecten ten behoeve van het op te stellen uitvoeringsprogramma;



Programmering van het meerjareninvesteringsplan;



Beantwoorden van bestuurlijke en ambtelijke vragen;



Uitvoeren bezoekerstellingen en aanvullend recreatieonderzoek;



Doorlopende strategisch omgevingsmanagement;



Zorg voor de afhandeling van eventuele WOB-verzoeken.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Programma 4. Bestuur en ondersteuning Bedrijfskosten Inzet RNH

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 125.749 121.269

Jaarrekening 2022 111.070

398.780

388.249

370.703

Kapitaallasten

Totale lasten

524.529

509.518

481.772

Opbrengsten

Totale baten

-524.529

-509.518

-481.772

Saldo

Figuur 4: Rivier de Diem

Pagina 15 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

3. Toezicht en veiligheid

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Operationele doelen

Lasten

Baten

0.1 Bestuur

Accountantscontrole

107.355

0.4 Overhead

Zie onderstaande specificatie

417.174

524.529

Onderdeel

Lasten

Baten

Bestuursadvisering en programmasturing

202.437

Secretariaat

29.993

Financiële control en administratie

108.358

Aansturing beheerteam en toezichthouders

57.992

Kantoor- en bedrijfskosten

18.394

Totaal

417.174

Totaal Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 16 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Ambitie

Baten en lasten

Het verwerven van opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een gezond en duurzaam recreatieschap.

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfskosten

Operationele doelen per taakveld voor 2024 Taakveld 0.5

Treasury

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 1.250 950

Inzet RNH Totale lasten

Jaarrekening 2022 1.128

1.250

950

1.128

3.974.683

3.673.459

3.492.877



De financiering van het vastgestelde beleid;

Participantenbijdragen



Zo weinig mogelijk financieringskosten;

Opbrengsten

47.500

58.500

1.588



Het beperken van de (financiële) risico’s.

Totale baten

4.022.183

3.731.959

3.494.465

Saldo voor bestemming

4.020.933

3.731.009

3.493.337

Taakveld 0.8

Overige baten en lasten



Participantenbijdrage;



Overige verrekeningen.

Mutaties reserves Saldo na bestemming

361.956

-5.643

276.066

3.658.977

3.736.652

3.217.271

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Taakveld 0.10

Mutaties reserves

Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de nota reserves en voorzieningen. Het Groengebied heeft verschillende reserves, die elk voor hun eigen doelen worden ingezet.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Begroting 2024

Begrotingswijziging 2023

Jaarrekening 2022

Toevoeging algemene reserve

371.156

244.492

389.231

Onttrekking algemene reserve

-189.427

-83.652

Toevoeging bestemmingsreserve

20.049

Onttrekking bestemmingsreserve

-9.200

-60.708

-49.563

Totaal

361.956

-5.643

276.066

Pagina 17 van 50

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 5 in geld per taakveld Taakveld

Betreft

Lasten

Baten

0.5 Treasury

Bank- en rentekosten

1.250

47.500

0.8 Overige baten en lasten

Participantenbijdragen

3.974.683

0.10 Mutaties reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Totaal

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

371.156

9.200

372.406

4.031.383

Pagina 18 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Paragrafen Indexatie Het Groengebied hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) i.p.v. CPI november). Het indexatiecijfer voor 2024 komt uit op 8,2%. Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de ‘inzet RNH’. De gehanteerde index voor 2024 is 4%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (4%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 8,2% voor 2024. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 19 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico’s te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.

Conclusie De omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) is per 31-12-2022 € 1.997.015,- en ligt ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.

Onderzoek verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH

 Beperkte ontwikkelmogelijkheden en verdiencapaciteit. Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro’s. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2022, € 563.250,-, zie bijlage I  Risico-inventarisatie 2023 Groengebied Amstelland.

Provincie Noord-Holland wil de aandelen te verkopen aan Staatsbosbeheer. Daarbij heeft Staatsbosbeheer de intentie om de uitvoeringsorganisatie RNH te integreren in zijn eigen organisatie. De gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening zijn afhankelijk van de afspraken die de provincie bij de verkoop maakt en de naleving daarvan door Staatsbosbeheer. Omdat die afspraken nog niet gemaakt zijn en de provincie nog geen definitief besluit heeft genomen, is het op dit moment moeilijk om concreet te benoemen welke of en zo ja, wat de risico’s voor het recreatieschap zijn. Zolang de afspraken in de raamovereenkomsten en jaarlijkse opdrachten door de uitvoeringsorganisatie kunnen worden nagekomen, is het risico beperkt. De provincie heeft aangegeven bij de verkenning en de verkoop er alles aan te doen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Weerstandscapaciteit

Vernieuwing raamovereenkomsten RNH

De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis en dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan. Ook heeft het recreatieschap geen stille reserves. Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn.

Het recreatieschap heeft tot en met 2024 een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma’s en diensten. Voor de periode vanaf 1 januari 2025 werkt het Bestuursbureau aan een voorstel voor vernieuwing van de raamovereenkomst.

Weerstandsvermogen Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: 

Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten;

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 20 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Kengetallen Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een schuldquote hoger dan 130% wordt als problematisch gezien. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd. Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. Een ratio van > 0,6% is acceptabel.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Jaarrek. Begroot Begroot 2022 2023 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Netto schuldquote

-82%

-151%

-135%

-140%

-145%

-150%

Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen

-82%

-151%

-135%

-140%

-145%

-150%

Solvabiliteitsratio

48%

43%

46%

54%

63%

73%

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

Pagina 21 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

B. Kapitaalgoederen Groot onderhoud en kleine vervangingen Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën: 

Verhardingen;



Civiele kunstwerken;



Groen;



Water, oevers en stranden;



Pontjes;



Terreinmeubilair en speeltoestellen;



Hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging;



Gebouwen en materieel.

Op 8 november 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". De uitvoeringsorganisatie probeert met het beperkte budget zo goed mogelijk de beoogde beeldkwaliteit te handhaven.

GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties. Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting). De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord. Grote vervangingen

Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV). Dagelijks / jaarlijks onderhoud DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie. Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Pagina 22 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Overzicht van baten en lasten

D. Bedrijfsvoering

E. Grondbeleid

F. Participanten

Totale lasten DO, GO en VV

Taakveld 2.1

De vervangingen of groot onderhoud komt voort uit inspecties en de leeftijd van voorzieningen.

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot. Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER

Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dagelijks onderhoud

1.427.792

1.483.475

1.541.330

1.601.441

GO - kleine vervangingen

421.918

587.556

551.191

532.229

Kapitaallasten

25.150

23.000

27.000

1.874.860

2.096.181

2.115.521

2.160.670

Totaal Vervangingsinvesteringen op afschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Verhardingen

172.386

286.285

289.583

293.009

Civiele kunstwerken

94.055

120.102

91.098

93.348

Inzet RNH

100.812

104.744

108.829

113.073

En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO

169.683

34.994

66.164

Totaal

536.935

546.125

555.674

565.594

Categorie verhardingen

Maatschappelijke vervangingen >50.000

Economische vervangingen

45.000

Onderstaand worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.

Verkeer en vervoer

Groengebied Amstelland heeft in totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid. Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dagelijks onderhoud

81.379

84.553

87.851

91.277

GO - kleine vervangingen

91.007

201.732

VERHARDINGEN

Kapitaallasten Totaal

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

172.386

286.285

289.583

293.009

Pagina 23 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Categorie civiele kunstwerken Categorie groen

Het Groengebied heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers. De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.

Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dagelijks onderhoud

53.444

55.528

57.694

59.944

GO - kleine vervangingen

40.611

64.574

33.404

94.055

120.102

91.098

93.348

KUNSTWERKEN

Kapitaallasten Totaal

De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B. Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dagelijks onderhoud

687.153

713.952

741.796

770.726

GO - kleine vervangingen

126.554

126.654

813.707

840.606

868.450

897.380

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

GROEN

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot: Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Groen

813.707

840.606

868.450

897.380

Water, oevers en stranden

259.190

265.105

273.823

295.349

Pontjes

74.000

76.886

79.885

83.001

Terreinmeubilair

172.835

201.658

198.947

170.098

Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging

226.363

235.191

244.363

253.893

Gebouwen en materieel

62.325

70.348

69.372

74.592

Overige bedrijfskosten

336.560

341.565

349.685

368.522

Inzet RNH

508.282

525.365

545.855

567.143

En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO

18.399

-12.550

-7.355

11.607

2.471.661

2.544.174

2.623.025

2.721.585

Totaal

Kapitaallasten Totaal

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 24 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Categorie water, oevers en stranden

Categorie terreinmeubilair

Het Groengebied heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moeten middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).

Het Groengebied heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen en verkeersborden.

De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m2 zandstrand.

De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B.

De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B. WATER, OEVERS EN STRANDEN

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dagelijks onderhoud

215.154

223.545

232.263

241.321

GO - kleine vervangingen

44.036

41.560

54.028

259.190

265.105

273.823

295.349

Kapitaallasten Totaal

Het Groengebied heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes. De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B.

Dagelijks onderhoud GO - kleine vervangingen Kapitaallasten Totaal

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

74.000

76.886

79.885

83.001

74.000

76.886

79.885

83.001

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dagelijks onderhoud

61.314

63.705

66.189

68.770

GO - kleine vervangingen

111.521

137.953

132.758

101.328

172.835

201.658

198.947

170.098

Kapitaallasten

Categorie pontjes

PONTJES

TERREINMEUBILAIR

Totaal

Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging Groengebied Amstelland heeft in totaal 13 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 14 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie. De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A.

Pagina 25 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

226.363

235.191

244.363

253.893

GO - kleine vervangingen

Kapitaallasten

226.363

235.191

244.363

253.893

Dagelijks onderhoud

Totaal

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

Begroting 2024

F. Participanten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Maatschappelijke vervangingen >50.000

Economische vervangingen

45.000

Categorie gebouwen en materieel Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer. De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B. Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dagelijks onderhoud

28.985

30.115

31.289

32.509

GO - kleine vervangingen

8.190

15.083

Kapitaallasten

25.150

23.000

27.000

Totaal

62.325

70.348

69.372

74.592

GEBOUWEN EN MATERIEEL

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 26 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden

Kasgeldlimiet

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening van de kasgeldlimiet Begrotingstotaal (lasten)

Op 19 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet

Begroting 2024 4.461.121 8,20% 365.812

Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald op € 0.

Berekening van de renterisiconorm

Begroting 2024

Stand van de vaste schuld per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

Renterisiconorm

Pagina 27 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

D. Bedrijfsvoering en openbaarheid Woo Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de recreatieschappen. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. Daarom hebben de recreatieschappen voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met medewerkers die rechtstreeks in dienst staan van de recreatieschappen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol ontstaat. In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in 2022 en 2023 als uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn van één jaar. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel.

In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 1.863.373,opgenomen. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 105.766,-. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en –ontwikkeling.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland



HR management;



Training en opleiding van het personeel;



Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen;



Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;



Archivering;



Natuurinclusief kennisnetwerk;



Omgevingsmanagement;



Planning en control.

Flexibele schil / inhuur Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Groengebied Amstelland inzet van werkvoorzieningsschappen in.

Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 9%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Opbouw van de overhead Bestuursadvisering en programmasturing

Lasten

Baten

202.437

Secretariaat

29.993

Financiële control en administratie

108.358

Aansturing beheerteam en toezichthouders

57.992

Kantoor- en bedrijfskosten

18.394

Totaal

417.174

Pagina 28 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Planning en control

Klachtenregistratie

RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd:

Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.



Voorjaar: de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;



Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.

Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van: 

Begrotingswijziging;



Separate bestuursvoorstellen;

 Najaarsnotitie. Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2023.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 29 van 50

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Tarieventabel

D. Bedrijfsvoering

3.3

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.1.

1.2.

Documenten Aard van de dienstverlening

Tarief

Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden

Nihil

Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit)

E. Grondbeleid

F. Participanten

Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen:  

3.4 1.

Overzicht van baten en lasten

voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarvergunning venten, per jaar

€ 150,€ 250,-

Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie:  

voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarstandplaats

€ 150,€ 250,-

€0,40

3.5

Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel

€ 250,-

3.6

Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie

van € 250,- tot € 750,-

3.7

Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode

€ 50,-

Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening

Tarief

2.1.

Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.

€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening

3.1.

Tarief

Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen) Nihil

3.2.

Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)

€ 50,- per keer € 250,- per jaar

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

Pagina 30 van 50

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

3.8

3.9

3.10

3.12

Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer

€ 150,-

Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden

€ 50,-

voor elke verlenging met maximaal drie maanden

€ 50,-

Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal 

van 50 tot 100 personen, per keer

€ 50,- *)



meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente

€ 150,- *)

Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a.

Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV

€ 50,-

€ 150,-

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor:  Sport- en speldagen van scholen;  Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;  Familiebijeenkomsten tot 100 personen;  Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;  Kleinschalige sportactiviteiten. Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) € 50,-

data/periode 3.13

C. Financiering

Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, nonprofit, per ontheffing

 3.11

B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Dat betekent dat in 2023 deze paragraaf voor het eerst in de jaarstukken 2022 én de begroting 2024 wordt opgenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De drie hoofddoelen van de Woo zijn: 1. Actieve openbaarmaking; 2. Passieve openbaarmaking; 3. Verbetering van de informatiehuishouding. Omdat er nog geen format beschikbaar is, zal de uitwerking van deze paragraaf werkenderwijs plaatsvinden. Deze eerste openbaarheidsparagraaf zal ook tegen deze achtergrond moeten worden bezien. In samenspraak met het bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs). Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties (databronnen) in beeld gebracht worden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12897803/1