A - 08 Water (39) 00 Voordracht Instemmen met het investeringskrediet voor 2

Gemeenteraad

VN2021-027760 Waternet

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

Portefeuille

Water

Agendapunt

7

Datum besluit

5 oktober 2021 Onderwerp

Instemmen met het investeringskrediet voor 2022 inzake uitvoering van de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie van € 21 miljoen De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kennis te nemen van de noodzaak om de drinkwaterdistributie te vervangen en uit te breiden. Een investeringskrediet van € 21 miljoen (prijspeil 2021, exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie in 2022. Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W om af te zien dit project onder te brengen onder de regeling Risicovolle Projecten (RRP). Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W om af te zien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse. Kennis te nemen van de planning van de uitvoering.

Wettelijke grondslag

Drinkwaterwet, artikel 7 en 8: inhoudende de verplichting van het drinkwaterbedrijf tot het tot stand brengen en in stand houden van een duurzame en doelmatige openbare drinkwatervoorziening en de infrastructuur die noodzakelijk is voor de productie en distributie van drinkwater in het voor het bedrijf vastgestelde distributiegebied. Artikel 189, lid 1 Gemeentewet Artikel 212, lid 1 Gemeentewet Artikel 6 Financiële verordening gemeente Amsterdam Bestuurlijke achtergrond

De regeling investeringen (Vastgesteld 6 december 2016) schrijft voor dat investeringen boven de € 20 miljoen apart worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De investeringen in de drinkwatervoorziening zijn onderverdeeld naar drie onderdelen; bron & natuurbeheer, productie en distributie. De routinematige, jaarlijks terugkerende, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor deze drinkwaterprocessen worden jaarlijks met de begroting verstrekt. Onderbouwing besluit

1. Kennis te nemen van de noodzaak om de drinkwaterdistributie te vervangen en uit te breiden: Amsterdam is de enige gemeente in Nederland met een eigen drinkwatervoorziening. In de drinkwaterwet is de centrale doelstelling; de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen. Van belang hierbij is een goede kwaliteit van het drinkwater, de leveringszekerheid, continuïteit en doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. Om dit doel te waarborgen is het vervangen van het distributienetwerk drinkwater een routinematige vervangingsinvestering. Vanuit de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit worden eisen gesteld aan de waterkwaliteit en

Gegenereerd: v1.32

1

Gemeenteraad

VN2021-027760 Waternet

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

leveringszekerheid. De functionaliteit van het distributienetwerk wordt behouden door nieuwe aanleg, renovaties en vervanging van leidingen op basis van datagedreven conditiebepalingen en risico's op storingen en lekkages. Dit betreft een wettelijke taak. Mede uit storingsdata en nader onderzoek is gebleken dat onderdelen van de drinkwaterdistributie aan vervanging toe zijn. Tevens vinden er verleggingen plaats als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en zijn er uitbreidingen als gevolg van de groei van de steden binnen het leveringsgebied. Met dit investeringskrediet kunnen deze investeringen worden voorbereid en uitgevoerd en daarmee wordt er zorg gedragen voor een goed functionerend drinkwaterdistributienetwerk voor de aankomende jaren. 2. Een investeringskrediet van € 21 miljoen (prijspeil 2021, exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie in 2022: In de begroting 2022-2026 zijn de investeringsbedragen voor de drinkwaterdistributie opgenomen. Het betreft een rendabel krediet dat gedekt wordt uit de drinkwatertarieven. Bij drinkwaterdistributie staat in 2022 een aantal grote projecten gepland.#Onder andere#het vervangen een#transportleiding#in#op het Weteringschans, in de Zuider IJdijk en diverse tracés tussen Schiphol en Badhoevedorp.

Ook zullen de laatste werkzaamheden gepleegd worden voor het loodproject in de Tuindorpen.

Het totaalinvesteringsbedrag voor de drinkwaterdistributie voor de periode 2022 uit op € 21 miljoen. Dit is opgebouwd uit: Tabel 1 Bovenstaand overzicht betreft de geraamde jaaruitgave voor 2021 voor de drinkwaterdistributie.

Met het investeringskrediet wordt de uitbreiding en vervanging van de transport, distributieen aansluitleidingen gefinancierd. De onderhoudswerkzaamheden, storingen en lekreparaties aan de bestaande transport en distributieleidingen worden gefinancierd uit de drinkwater exploitatiebegroting. Een en ander is ingericht conform de richtlijnen van de landelijke Benchmark voor drinkwaterbedrijven. 3. Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen: De belangrijkste risico’s zijn: De samenwerking met andere partijen, planningen van gemeenten, vergunningverlening, verstoring van de leveringszekerheid, lekkages, kwaliteitsverlies en schades aan de openbare ruimte of derden. Ook vertraging van het vervangingsprogramma van het drinkwater distributienetwerk, als er niet gelijktijdig met het vervangen van de verhardingen (VO&R) opgetrokken wordt is een risico. Het inpassen van het investeringsplafond van Amsterdam kan bepalend zijn voor het programma van V# en Stadswerken. Bezuinigingen bij V# leiden automatisch tot het uitstellen van een deel van de vervangingsprogramma’s van Waternet. Naast de hogere kosten per m1 heeft Waternet onvoldoende personele capaciteit om de regierol van V# op zich te nemen. Waternet en V# voeren overleg om tot betere en efficiëntere planningen te komen.

Beheersmaatregelen: • In samenwerking met andere beheerders van ondergrondse infrastructuur wordt afgestemd om de vervanging zo efficiënt mogelijk en met minimale overlast te laten verlopen. Onder meer via Stadsregie, V& OR en conform de regels van de WIOR.

Gegenereerd: v1.32

2

Gemeenteraad

VN2021-027760 Waternet

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

• De vergunningen worden via de vastgestelde procedures en planningsvoorschriften aangevraagd. • Het distributienet wordt gerenoveerd indien de technische staat of ruimtelijke veranderingen erom vragen. Naar aanleiding van BEEL (Beoordeling Externe Effecten Leidingwerk) treffen we maatregelen om de impact van leidingbreuken te beperken. 4. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W om af te zien dit project onder te brengen onder de regeling Risicovolle Projecten (RRP): Het project betreft routinematige vervanging en uitbreiding - voortkomend uit de wettelijke drinkwatertaak – waarbij de Drinkwaterwet de Nederlandse drinkwaterbedrijven verplicht elke vier jaar een geactualiseerd leveringsplan op te stellen. Daarin is beschreven op welke wijze de risico’s ten aanzien van leveringszekerheid en kwaliteit worden beheerst. Voor toetreding tot de regeling wordt onder andere het project budget, de maatschappelijke impact, doorlooptijd, toepassing nieuwe technologieën en complexiteit van het bestuurlijk- en uitvoeringsproces als leidraad genomen. Het project budget ligt rond het toelatingscriterium van € 20 miljoen, de andere criteria geven echter geen aanleiding om het project onder de regeling te brengen omdat het een routinematige vervanging- en uitbreidingsproject betreft. 5.

Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W om af te zien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse: Er wordt afgezien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse, omdat het vervanging en uitbreiding betreft en de distributie van drinkwater een wettelijke taak is, die geborgd is in de Drinkwaterwet. In deze wet zijn zeer veel waarborgen opgenomen om de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te borgen. In de wet wordt expliciet gewezen op de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf voor een goede kwaliteit van het drinkwater, de leveringszekerheid, continuïteit en doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. Daarbovenop is middels de deelname van Waternet aan een uitvoeringssamenwerking met kabel- en leidingbedrijven in de Combi Amsterdam en Combi Infra Noord-Holland, zover mogelijk al gewaarborgd dat werkzaamheden plaatsvinden in combiwerk (de straat gaat maar 1 keer open voor meerdere werkzaamheden in plaats van meerdere keren), hiermee wordt door bedrijven die onder de grond werkzaamheden verrichten zover mogelijk getracht de overlast voor omwonenden en het verkeer te minimaliseren. 6. Kennis te nemen van de planning van de uitvoering: De werkzaamheden worden uitgevoerd door Waternet.

De voor Amsterdam geldende wet- en regelgeving wordt daarbij gevolgd. De investering betreft de geraamde uitgaven voor de periode 2022 van reeds vastgestelde langlopende investeringen, aangevuld met werkzaamheden die afgestemd zijn met V# Stadsregie en andere gemeenten binnen het leveringsgebied. De planning van de lopende drinkwater distributieprojecten in Amsterdam loopt in de pas met de geplande wegenvervangingsprojecten van de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente. Waternet is hierin volgend en heeft geen invloed op de planning c.q. de prioriteitstelling van deze projecten. Doordat Waternet het wegen programma van Amsterdam volgt, zijn de mogelijkheden voor Waternet om af te wijken van het programma gering. De budgettaire maneuvreerbaarheid van Waternet is hierdoor beperkt. Jaarlijks wordt door het college van B&W een Jaarmandaat voor Stichting Waternet vastgesteld. Daarbij wordt de algemeen directeur van Stichting Waternet gemachtigd de begroting voor het

Gegenereerd: v1.32

3

Gemeenteraad

VN2021-027760 Waternet

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

betreffende jaar uit te voeren, voor zover deze betrekking heeft op de taken welke de Stichting Waternet voor de gemeente uitvoert. Daarmee is de algemeen directeur kredietbeheerder voor dit deel van de begroting. Het onderhavige investeringskrediet wordt apart van de begroting 2021 aangevraagd. Om die reden wordt in onderhavig besluit volledigheidshalve de algemeen directeur van Waternet ook hiervoor als kredietbeheerder aangewezen. Financiële onderbouwing Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Het betreft een rendabel krediet. De exploitatie van de drinkwatervoorziening is kostendekkend. De tarieven zorgen voor een meerjarige volledige dekking van de exploitatielasten. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2022 (door de aanpassing van het investeringsbedrag zijn er hogere kapitaallasten opgenomen, dit wordt met de voorjaarsnota 2022 gecorrigeerd). De begrote baten uit het drinkwatertarief in 2022 zijn € 136,5 miljoen. De exploitatielasten zijn begroot op € 137,2 miljoen en bestaan uit € 28,8 miljoen kapitaalslasten en € 107,7 miljoen uitvoeringskosten Waternet. Het verschil tussen de begrote baten en lasten wordt in evenwicht gebracht door de daarvoor bestemde egalisatiereserve voor de begroting 2022. De ILT heeft aangegeven dat het niet is toegestaan om de egalisatiereserve in te zetten voor de drinkwatertaak. Deze onttrekking wordt met de voorjaarsnota 2022 verwijderd. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

Niet van toepassing.

Welke stukken treft u aan

Gegenereerd: v1.32

4

Gemeenteraad

VN2021-027760 Waternet

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-107181

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Waternet, Hester Martin (06-21383715 / hester.martin@waternet.nl)

Gegenereerd: v1.32

5