Document · PDF

5. DB oplegger 1ste begrotingswijziging 2025 V1.0.pdf

RAAD 12 juni 2025, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Geen zienswijze indienen op de financiële stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (VN2025-005789)1.224 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Oplegger DB Datum vergadering: 28 maart 2025

Bijlagen:

Agendapunt: 4.3

• Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2025 • Status: Financiële werkgroep en gezamenlijk opdrachtgeveroverleg zijn akkoord voor doorgeleiding naar DB Samenvatting Op 12 juli 2024 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2025-2028 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2024. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2025 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2025. Begrotingswijziging 2025 Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel, waarbij de baten afnemen met -€ 246K: 1. Actualisatie van de baten 2025 van -€ 970K o.b.v. op de UVO 2025. De daling van de UVO in 2025 heeft betrekking op diverse volumewijzigingen i.c.m. herprioritering en enkele wegvallende taken; 2. Stijging baten Specifieke Uitkering € 176K (einde SPUK IBP en restant SPUK EZK). De SPUK EZK (€ 2,8m) bevat € 1,8m omtrent Groen Staal welke onder UVO geschaard zal worden; 3. Stijging van Overige Baten van € 373K (toename Maatwerk en rente opbrengst); 4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 175K; 5. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van -€ 247K, zie bijlage 1 resultaatmodel.

De geactualiseerde begroting 2025 is de basis voor de meerjarenbegroting 2026-2029 die ook geagendeerd is voor het DB van 28 maart 2025. Investeringen 2025 Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende investeringen conform het in bijlage 3 opgenomen meerjarige investeringsplan, waarbij de investeringen zijn geactualiseerd. 1. De investering in het Ebbehuis van 2.500K. Hiervan is 1.000K al eerder besloten door het DB en AB (zie separate oplegger en besluit op agenda van het Dagelijks Bestuur) De investeringen die eerder zijn gedaan in het Ebbehuis zijn volledig afgeschreven waardoor er in de begroting van OD NZKG dekking is voor de kapitaallasten van 250K van deze investering. 2. De investering in laptops, i-pads en telefoons van 1.034K. 3. De overige investeringen van 460K.

1|5

Voorgesteld besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2025 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.

De secretaris,

De Voorzitter,

L. de Maat

T.R. Poppens

2|5

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2025 (x €1.000)

Tabel Resultaten per werkveld Programma & taakveld

Rekening 2024

Eerste Primitieve begrotingsbegroting wijziging 2025 2025 -89.497 -89.250 89.497 89.250

TOTAAL Baten TOTAAL Lasten

-82.619 78.133

8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bouw

-7.385 -17.296 5.487 4.212 212 -7.385

-6.915 -18.089 6.287 4.518 368 -6.915

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bodem

-2.259 -6.578 3.391 894 35 -2.259

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Milieu en Seveso

Baten 2026

Lasten 2026

Saldo 2026

2027

2028

2029

-90.266 -

90.266

-90.266 90.266

-89.027 89.028

-88.553 88.554

-6.317 -17.900 6.638 4.542 404 -6.317

-17.679 -17.679

11.242

-6.437 -17.679 6.319 4.521 402 -6.437

-1.930 -6.839 4.178 644 87 -1.930

-2.035 -7.315 4.459 759 62 -2.035

-7.583 -7.583

-2.109 -7.583 4.616 791 66 -2.109

-18.931 -46.190 19.100 4.798 3.361 -18.931

-20.505 -52.057 25.022 3.792 2.737 -20.505

-23.400 -52.044 22.453 4.024 2.168 -23.400

-53.753 -53.753

-23.818 -53.753 22.914 4.533 2.487 -23.818

-23.467 -52.990 22.466 4.556 2.501 -23.467

-10.760 8.421 2.007 630 298

-1.464 -721 -12.024 8.324 1.199 315 -2.186

-10.865 9.713 1.427 411 686

-10.301

9.145 1.383 410 10.937

426 210 -10.301 9.145 1.383 410 636

426 210 -9.826 8.804 1.338 408 724

426 210 -9.351 8.494 1.294 406 843

0.4 Overhead Baten uitvoeringsovereenkomsten (*) Inkomsten Salarislasten Inhuur Autonome ontwikkelingen Materieel 0.8 Overige baten en lasten Onvoorzien 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Bedrijfsvoering

23.558

31.398

31.109

-950

32.547

31.597

31.157

31.039

-1.471 12.002 1.969 11.059 23.558

-490 13.345 5.107 13.436 138 138 31.536

-950 16.997 1.656 13.406 132 132 31.241

-950

17.399 1.735 13.414 132 132 32.679

-950 17.399 1.735 13.414 132 132 31.729

-950 16.993 1.701 13.414 132 132 31.289

-950 16.874 1.701 13.414 132 132 31.171

Saldo voor mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Financien, bedrijfsvoering Saldo na mutatie reserve

-4.719 232 556 -324 232 -4.486

175 -175

-90.266 -

90.266 -

-175 -175 -

-90.266

90.266

7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Randvoorwaardelijk

-17.679

-7.583

-53.753 -6.902 -3.399 -10.301

6.319 4.521 402 11.242 5.473 4.616 791 66 5.473 29.935 22.914 4.533 2.487 29.935 7.328 3.609

3|5

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten Tabel Uitvoeringsovereenkomsten Deelnemer

Eerste Primitieve Jaarrekening begrotingsbegroting 2024 wijziging 2025 2025

Gemeente Amsterdam Provincie Noord-Holland Gemeente Zaanstad Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Aalsmeer Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn Provincie Flevoland Provincie Utrecht Totaal UVO

26.260 30.479 3.632 12.247 566 944 342 309 359 304 846 76.287

29.509 31.200 4.890 13.267 950 1.239 482 406 521 430 1.211 84.105

28.284 32.887 4.620 12.413 915 1.224 437 382 501 408 912 82.985

Overige baten Mutaties reserves TOTAAL

6.008 324 82.619

5.392 89.497

6.091 175 89.250

4|5

Bijlage 3 Overzicht meerjaren investering plan (bedragen x € 1.000) Investeringen

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Bedrijfsgebouwen

Installaties , laadpalen ( in 10 jaar)

50 0

Aanpassingen gebouw (in 10 jaar)

Machines, apparaten en installaties Verbouw Ebbehuis (in 10 jaar)

50 2.500

Aanschaf Laptops 3 jaar

552

608

Aanschaf Ipads 3 jaar

101

Aanschaf telefoons 3 jaar Aanpassen Ebbehuis apparatuur + vergaderzalen

390

429

Warmte Camera (in 3 jaar)

Drone (in 3 jaar)

300 30

Overige materiele vaste activa

3.944

1.138

Totale Investeringen

3.994

1.138

5|5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15659827/1