5 - Bijlage 5 - Financiele toelichting

Financiële rapportage

2020

Toelichting

Index

Bedrag

Toelichting

€ 10 miljoen

Totale kosten van de programma’s Klimaatneutraal en Aardgasvrij voor uitvoering van activiteiten in de stad om de doelstellingen voor klimaatneutraal en aardgasvrij te realiseren. De acties richten zich op de thema’s: gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, elektriciteit, haven en industrie.

Bekostiging 1

Kosten programma’s Klimaatneutraal en Aardgasvrij

De kosten hebben met name betrekking op: regie, samenwerking met partijen in de stad, onderzoek en advies, uitrol wijkgerichte aanpak, participatie, communicatie en monitoring. Het genoemde bedrag aan programmakosten is exclusief de bij 2 t/m 7 genoemde bestedingen. 2

Adviezen, procesondersteuning e.d. aan partijen in de stad (via bureaus en andere externe organisaties)

€ 1,7 miljoen

De gemaakte kosten voor het adviseren en begeleiden van een breed scala aan partijen in de stad door externe organisaties: • Energieloket voor informeren bewoners • Stichting !Woon voor advies en hulp aan huurders en eigenaren-bewoners • Begeleiding van koplopers duurzaamheid • Adviezen en procesbegeleiding voor VvE’s, bedrijven en maatschappelijke organisaties • Zon-energieadviezen

3

Subsidieregelingen

€ 5,7 miljoen

In 2020 verantwoorde bedragen voor subsidieregelingen: • Ruimte voor duurzaam initiatief € 1,3 miljoen • Aardgasvrij (diverse regelingen) € 4,4 miljoen

4

Vliegwielmiddelen (met dekking uit Klimaatfonds)

€ 0,3 miljoen

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om € 5 miljoen uit het klimaatfonds ter beschikking te stellen aan het college om directies in staat te stellen samen met hun netwerk versneld uitwerking te geven aan de maatregelen uit de Routekaart en daarnaast nieuwe maatregelen te onderzoeken en realiseren. In de loop van 2020 zijn circa 25 projecten in het kader van deze vliegwielmiddelen gestart die in 2021 doorlopen. In 2020 is € 0,3 miljoen voor de Vliegwielmiddelen besteed.

5

Bijdragen aan projecten vanuit Klimaatfonds

Zie toelichting

In 2020 zijn er 6 bestedingsvoorstellen goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 12,9 miljoen Het gaat om de volgende projecten: • Subsidieregeling duurzaam initiatief (€ 2,7 miljoen) • Vliegwielmiddelen gemeentelijke organisatie (€ 5 miljoen) • Aardgasvrij Bernard Loderbuurt (€ 1,5 miljoen) • Aardgasvrij Reimerswaalbuurt (€ 2,1 miljoen) • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Dufaystraat (€ 0,6 miljoen) • Verduurzaming schoolgebouwen (€ 1 miljoen) De kosten worden pas financieel verantwoord in het jaar van daadwerkelijke realisatie van het project. De projecten en subsidies hebben vaak een doorlooptijd van een paar jaar en zullen daarom grotendeels pas in volgende jaren worden verantwoord. De wel al in 2020 verantwoorde subsidies en vliegwielmiddelen staan bij 3 en 4 in dit overzicht.

6

Verduurzaming van de eigen organisatie/ vastgoed

€ 3,9 miljoen

Kosten voor de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie worden vanuit verschillende bronnen gedekt. De Personele kosten worden gedekt uit de reguliere begrotingen van de betrokken directies. Verduurzaming van producten en diensten in inkooptrajecten wordt bekostigd binnen de daarvoor gestelde middelen van opdrachtgevers. Daarnaast worden in kredietaanvragen verduurzamingselementen meegenomen, zoals bij het wagenpark, metro en tram of sport & bos. Van de meerkosten van duurzame bestedingen is in 2020 € 0,9 miljoen ten laste van de Versnellingmiddelen duurzaamheid gebracht. De kosten voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed worden zoveel mogelijk gedekt uit meerjarenonderhoudsbudgetten of kredieten. De coalitiemiddelen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed worden ingezet als het meerkosten voor de verduurzaming betreft die niet op een andere manier gedekt kunnen worden. Vanuit deze extra middelen is in 2020 € 3 miljoen besteed en hiermee zijn bij ruim 50 verschillende panden verduurzamingsmaatregelen toegepast.

7

Duurzaam herstelplan

Zie toelichting

De banenmotoren zijn in de opstartfase gedraaid met bestaand personeel dat is vrijgemaakt voor deze werkzaamheden. Deze uren zijn niet separaat geadministreerd, waardoor het niet mogelijk is om aan te geven hoeveel kosten er zijn gemaakt voor de voorbereidingen. Er zijn nog geen investeringen gedaan vanuit de motoren. In 2020 zijn dus nog geen kosten gemaakt ten laste van het beschikbare budget van € 78 miljoen.

Totaal aan kosten

€ 21,6 miljoen

Totaalbedrag van 1 t/m 7 N.B. Dit zijn niet alle kosten. Een deel van de kosten is integraal onderdeel van de reguliere activiteiten van verschillende directies en wordt niet apart worden geadministreerd.

Leningen en andere vormen van financiering 8

Duurzaamheidsfonds

€ 1,1 miljoen

Het Duurzaamheidsfonds heeft 10 leningen toegekend aan VvE’s, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor zonne-energiesystemen en energiebesparing.

9

Energieleningen

€ 2,5 miljoen

Via de Energielening Amsterdam zijn 254 leningen toegekend aan eigenaar-bewoners, VvE’s en particuliere verhuurders voor duurzame energie-opwek en energiebesparing.

10

Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF)

€ 7,2 miljoen

Het AKEF heeft financiering verstrekt aan 7 bedrijven. Dit betrof nieuwe financieringen en het vergroten van de financiering bij bedrijven die al financiering van het AKEF ontvingen.

Totaal verstrekte financiering

€ 10,8 miljoen

Totaalbedrag van 8 t/m 10.