4. Annex 3.2b DB oplegger 1ste begrotingswijziging 2022 def

Oplegger DB Datum vergadering: 1 april 2022

Bijlagen: Agendapunt: Resultaatmodel begrotingswijziging 3.2b

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2022 Samenvatting Op 9 juli 2021 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2021. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2022 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2022. Het positieve jaarrekeningresultaat 2021 is hierin nog niet verwerkt, dit gebeurt na besluitvorming door het AB.

Begrotingswijziging 2022

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel: 1. Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818K o.b.v. van de UVO 2022. In de meerjarenbegroting 2022-2025 was de concept UVO 2021 opgenomen. De stijging van de UVO in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel OW waardoor de verschuiving van de bodemtaak en de eerste impact van WKB nog niet gaat plaatsvinden (+€ 506K). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 1.312K. 2. Bijstelling overige baten € 92K lager. 3. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet ad € 217K en de reserve Wetgevingskalender ad € 152K ter dekking van de projectgroep omgevingswet. 4. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de meerjarenbegroting 2023-2026 die ook geagendeerd is voor het DB van 1 april. Voorgesteld besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2022 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.

De secretaris,

De Voorzitter,

Mevrouw L. de Maat

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

1|3

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2022

Tabel Resultaten per werkveld Programma & taakveld

(x €1.000) Rekening 2021

primitieve begroting 2022

2022 met UVO 2022

Baten 2023 Lasten 2023

Saldo 2023

2024

2025

2026

TOTAAL Baten TOTAAL Lasten

-54.876 54.044

-56.375 56.375

-58.470 58.470

-64.841 -

64.841

-64.841 64.841

-64.999 64.999

-64.664 64.664

-64.059 64.059

8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bouw

-4.929 -14.284 4.037 5.000 319 -4.929

-5.609 -14.582 5.329 3.594 51 -5.609

-6.710 -16.555 5.691 3.814 340 -6.710

-16.336 -16.336

9.621

-6.715 -16.336 5.828 3.446 346 -6.715

-6.723 -16.222 5.929 3.223 346 -6.723

-6.728 -16.103 6.031 2.997 347 -6.728

-6.807 -16.285 6.134 2.998 347 -6.807

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bodem

-1.638 -6.237 3.908 691 0 -1.638

-1.591 -6.818 4.644 582 -1.591

-2.729 -6.551 3.250 511 61 -2.729

-7.331 -7.331

-2.944 -7.331 3.684 634 69 -2.944

-2.962 -7.414 3.748 634 69 -2.962

-2.981 -7.497 3.812 634 69 -2.981

-3.001 -7.581 3.877 634 69 -3.001

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Milieu en BRZO

-8.434 -27.252 12.424 4.870 1.524 -8.434

-9.464 -28.207 13.824 2.894 2.026 -9.464

-9.324 -27.719 14.420 2.323 1.652 -9.324

-33.085 -33.085

-10.705 -33.085 17.570 2.807 2.003 -10.705

-10.703 -33.183 17.713 2.782 1.985 -10.703

-10.581 -32.792 17.563 2.714 1.935 -10.581

-10.318 -31.829 17.066 2.596 1.849 -10.318

-6.977 4.870 1.308 90 -709

-950 -468 -6.767 4.708 642 -1.418

-7.276 5.556 985 38 -697

-8.089

6.104 1.075 42 7.221

-581 -286 -8.089 6.104 1.075 42 -868

-571 -281 -8.180 6.210 1.075 42 -853

-561 -276 -8.271 6.317 1.075 42 -838

-552 -272 -8.365 6.425 1.075 42 -823

14.810

17.956

19.701

-

21.104

21.104

21.113

20.999

20.820

-126 7.194 1.129 6.614 14.810

7.898 2.802 204 7.052 126 126 18.082

8.556 2.824 200 8.121 126 126 19.827

-

8.763 4.239 204 7.899 129 129 21.233

8.763 4.239 204 7.899 129 129 21.233

8.915 4.096 204 7.898 129 129 21.242

9.068 3.830 204 7.898 129 129 21.128

9.222 3.497 204 7.897 129 129 20.949

0 0

369 0

-64.841 0

64.841 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

-369

0

0

0

0

0

0

7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Randvoorwaardelijk 0.4 Overhead Baten uitvoeringsovereenkomsten (*) Inkomsten Salarislasten Inhuur Autonome ontwikkelingen Materieel 0.8 Overige baten en lasten Onvoorzien 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Bedrijfsvoering Saldo voor mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen

-900 67 67 -

-16.336

-7.331

-33.085 -5.419 -2.669 -8.089

-

5.828 3.446 346 9.621 4.387 3.684 634 69 4.387 22.379 17.570 2.807 2.003 22.379 4.838 2.383

2|3

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten Deelnemer

jaarrekening 2021

primitieve begroting 2022

Eerste begrotingswijziging 2022

Gemeente Amsterdam Provincie Noord-Holland Gemeente Zaanstad Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Aalsmeer Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn Provincie Flevoland Provincie Utrecht Totaal UVO

20.493 18.232 2.938 8.536 334 610 262 226 283 344 1.086 53.345

21.294 17.838 2.996 9.022 520 772 365 244 336 347 1.058 54.792

22.215 18.787 3.025 9.183 430 756 326 225 302 406 954 56.610

Overige baten Mutaties reserves TOTAAL

1.531 54.876

1.583 56.375

1.491 369 58.470

3|3