3.5 Programmabegroting 2027.pdf
Tekst van het document
Groengebied Amstelland
Versie 25 maart 2026
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................. 3 Programma’s ............................................................................................... 7 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting .................................................... 10 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 13 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 17 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 18 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 20 Paragrafen ................................................................................................. 22 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 23 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 25 C. Financiering .............................................................................................. 30 D. Bedrijfsvoering en openbaarheid WOO ................................................... 32 E. Grondbeleid .............................................................................................. 35 F.
Participanten ............................................................................................ 38
Figuur 1: Het werkgebied van Groengebied Amstelland
Overzicht van baten en lasten .................................................................... 41 Bijlagen ..................................................................................................... 51
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 2 van 55
Samenvatting
Programma’s
Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland. Het recreatieschap beheert, ontwikkelt en onderhoudt recreatie- en natuurgebieden, recreatieve routes en objecten in Amstelland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Recreatie NoordHolland (RNH). De kosten worden gedekt uit inkomsten van huren, pachten, evenementen, projectsubsidies en de deelnemersbijdrage. Kerngegevens: •
Werkgebied van 4000 ha;
•
Waarvan 736 ha in beheer;
•
Waarvan 188 ha water;
•
Meer dan 2.6 miljoen bezoeken bij de laatste telling in 2025.
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Deze opgaven reiken verder dan het recreatieschap, maar raken onze gebieden direct. Ruimteclaims voor wonen, energie en infrastructuur zetten de groene en blauwe ruimte onder druk, terwijl klimaatverandering zorgt voor hittestress, droogte en wateroverlast. Biodiversiteit en natuurkwaliteit nemen af door versnippering en intensief gebruik, en mobiliteit, bereikbaarheid en sociale ongelijkheid bepalen steeds meer hoe recreatiegebieden worden gebruikt. Dit vraagt van Groengebied Amstelland een integrale, gebiedsgerichte aanpak om recreatieve kwaliteit, natuurwaarden en leefbaarheid te borgen. Tegen deze achtergrond zijn duidelijke keuzes noodzakelijk. Het programma Groen‑Blauw Groeit Mee benadrukt dat groen en water moeten meegroeien met de verstedelijking, maar de recreatieparadox wordt steeds zichtbaarder: recreatie is maatschappelijk van grote waarde, terwijl middelen tekortschieten om alle ambities waar te maken. Daarom zijn scherpe afwegingen nodig om voldoende groene recreatieruimte te behouden én te creëren in een regio waar de druk op het landschap blijft toenemen.
Groen in het gedrang Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien we ontwikkelingen die grote invloed hebben op de schaarse groene buitenruimte. De druk op ruimte neemt sterk toe door de energietransitie, verstedelijking en de beperkte beschikbaarheid van groen. De vraag naar ruimte voor energie‑infrastructuur en andere maatschappelijke opgaven zal de komende jaren verder toenemen, met directe gevolgen voor de arealen van het recreatieschap. Tegelijkertijd groeit de regio snel: alleen al in de deelnemende gemeenten worden richting 2030 meer dan 50.000 nieuwe woningen gerealiseerd, wat leidt tot een sterke toename van recreatiedruk en een urgentere noodzaak om de balans tussen recreatie en natuurwaarden te bewaken.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Om deze balans te versterken werkt Groengebied Amstelland sinds 2025 aan een ambitieus ontwikkelprogramma, gericht op investeringen in concrete gebiedsopgaven. Deze worden samen met partners gerealiseerd. Zo werken wij met de gemeente Amsterdam aan het Toekomstplan Gaasperplas, waarmee we de recreatieve kwaliteit van het Gaasperpark en de beleving voor bezoekers versterken. Samenwerking vormt de kern van onze aanpak. Met de provincie, gemeenten en andere gebiedspartners zetten wij ons in voor brede welvaart: recreatie en groen moeten voor iedereen dichtbij en toegankelijk blijven. In onder meer de Amstelscheg en de Diemerscheg werken we gezamenlijk aan het versterken van recreatie‑ en natuurmogelijkheden. Zo bouwen we aan een toekomstbestendige en toegankelijke groene leefomgeving.
Pagina 3 van 55
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Kadernota 2027
Hoe gaan we dat doen?
In het najaar stelde het bestuur de Kadernota 2027 vast. Deze editie richtte zich op de ambities uit 2023 en de doorontwikkeling daarvan in het ontwikkelprogramma van 2025. Daarnaast bevatte de Kadernota 2027 een toelichting op het proces om te komen tot een toekomstbestendig beheerbudget voor de lange termijn.
De ambities zijn in 2025 vertaald naar een concreet en voortschrijdend ontwikkelprogramma. Vanaf 2027 investeert het recreatieschap vooralsnog in vijf concrete ontwikkelopgaven:
Na vaststelling kregen de deelnemers de gelegenheid om kennis te nemen van de Kadernota 2027. De indicatief geformuleerde doelen uit de nota worden hieronder verder uitgewerkt binnen de afzonderlijke programma’s.
Wat willen we bereiken? Groengebied Amstelland zorgt met het beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en (zwem)voorzieningen binnen het gebied. Het recreatieschap werkt hiermee de beeldkwaliteit catalogus openbare ruimte van het kenniscentrum CROW. Er zijn vijf prestatieniveau te onderscheiden; A+/A/B/C/D, daarbij is A+ het hoogste niveau en D het laagste. Recreatieschap Groengebied Amstelland hanteert met de beheerwerkzaamheden het gemiddelde beeldkwaliteitsniveau B, welke in de systematiek wordt beschouwd als basis. Eind 2023 heeft het bestuur de ambities voor het recreatieschap vastgesteld. In de periode tot en met 2033 zet Groengebied Amstelland zich in voor: •
Een breder recreatief aanbod;
•
Een betere spreiding van de recreatiedruk;
• Versterking van de biodiversiteit. Met deze ambities werkt het recreatieschap aan een toekomstbestendig recreatielandschap waarin ruimte is voor zowel natuur als recreatie, en waarin recreatie voor inwoners van de regio toegankelijk en aantrekkelijk blijft.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
•
Toekomstbestendiger beheerbudget;
•
Scherpere recreatiezonering;
•
Natuurinclusiever beheer;
•
Meer voorzieningen voor bezoekers met een fysieke beperking;
•
Opwaarderen en uitbreiden van openbare toiletvoorzieningen.
Deze opgaven sluiten aan bij de recreatieve wensen van bezoekers en bij het landschappelijk beleid van de participanten. Daarmee dragen zij bij aan een optimale balans tussen natuur en recreatie in de gebieden van Groengebied Amstelland. Het ontwikkelprogramma is adaptief en bevat een zogenoemde schaduwlijst: een overzicht van kansen en opgaven waarop het bestuur kan inspelen wanneer daarvoor binnen het programma ruimte ontstaat. Daarnaast hebben ook grootschalige gebiedsontwikkelingen een plek binnen het ontwikkelprogramma. Voor 2027 betreft dit onder andere de afronding van de upgrade van het recreatiedeelgebied Gaasperplas. De uitvoering is in 2025 gestart en loopt door tot en met 2027. In samenwerking met de gemeente wordt waar mogelijk het voorzieningenniveau verder uitgebreid, onder meer met een verbreding van de entree en de aanleg van een nieuw zwemstrand.
Pagina 4 van 55
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
De totale begrote lasten liggen € 18.500,- hoger dan vorig jaar, zoals in de tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door:
Wat gaat het kosten? De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd: Programma
Lasten
Baten
Saldo
•
Meer kosten door vastgestelde indexatiemethodiek (€ 147.000,-);
1. Ontwikkeling en inrichting
171.942
16.723
-155.219
•
2. Beheer en onderhoud
4.186.887
745.683
-3.441.204
Minder advieskosten externen en herberekening van beheerlasten per saldo (€ 25.000,-);
3. Veiligheid en toezicht
525.936
-
-525.936
•
4. Bestuur en ondersteuning
598.102
-
-598.102
Hogere dotatie groot onderhoud (€ 27.000,-) door werkzaamheden aanplant deelgebied Ouderkerkerplas met de gemeente Ouder-Amstel;
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)
1.550
4.583.613
4.582.063
•
Besparing door opheffing bestuursbureau (€ 30.000,-);
•
5.484.417
5.346.019
-138.398
Per saldo meer inzet RNH (€ 25.000,-) door volledige bezetting boswachters en minder inzet voor communicatie en advieswerkzaamheden projecten;
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
•
Meer kapitaallasten door investering toiletgebouwen (€ 5.500,-);
Ad 5. Mutaties reserves
5.283
143.681
-138.398
Totaal na bestemming
5.489.700
5.489.700
-
Totaal voor bestemming
De begrote baten zijn € 30.000,- hoger dan de begroting 2026 na wijziging. Dat verschil wordt veroorzaakt door:
Financieel resultaat De programmabegroting 2027 sluit met een negatief saldo van € 138.398,-. Begroting 2027
Begroting na wijziging 2026
Jaarrekening 2025
Lasten
5.484.417
5.465.821
4.992.191
Baten
5.346.019
5.315.686
5.388.349
Saldo
-138.398
-150.135
396.159
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
• Minder kosten inzake incidentele projecten (€ 131.000,-). Meer toelichting hierover is te vinden in de paragraaf incidentele middelen .
•
Meer opbrengsten door reguliere indexatie (3,24%) participantenbijdrage (€ 141.000,-);
•
Minder opbrengst door aanplant deelgebied Ouderkerkerplas met de gemeente Ouder-Amstel (€ 110.000,-);
•
Meer opbrengsten door indexatie op pacht, huur en leges (€ 13.000,-);
•
Minder rentebaten (€ 10.000,-);
•
Meer overige opbrengsten opstal (€ 5.000,-);
•
Minder projectsubsidies (€ 9.000,-).
Pagina 5 van 55
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Stand per 1-1-2027 1.178.719
Stand per 31-12-2027 1.177.000
Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma
649.307
599.201
-50.106
Bestemmingsreserve In beheername uitkijktoren het Poldernest
135.907
93.107
-42.800
Algemene reserve
Verschil
De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 531.250,-. De huidige weerstandscapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.
-1.719
Bestemmingsreserve Bomencompensatie Bestemmingsreserve investeringen
90.513
60.519
-29.994
439.692
435.114
-4.578
Bestemmingsreserve egalisatie
55.286
46.086
-9.200
2.549.424
2.411.026
-138.398
Totaal reserves
Overzicht van baten en lasten
Voorziening groot onderhoud
1.551.175
1.216.548
-334.627
Totaal reserves en voorzieningen
4.100.598
3.627.573
-473.025
Risicobeheersing Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: •
Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen;
•
Milieuvervuiling van grond en/of water;
•
Extreme weersomstandigheden, al dan niet door klimaatveranderingen;
•
Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Figuur 2: Suppen op de Gaasperplas te Amsterdam
Pagina 6 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s ontwikkelmogelijkheden en personeelstekorten, zetten de begrotingen van recreatieschappen onder druk.
Hoofddoelstelling Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (2024): a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende ambities en beleid van de participanten richting aan de activiteiten.
Actuele en verwachte ontwikkelingen voor het recreatieschap
•
Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het NNN en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder en doet jaarlijks begrenzing- en ontgrenzingsverzoeken voor de optimalisatie van Natuurnetwerk Nederland;
•
Energietransitie en verduurzaming. Planning en uitwerking van het beleid op het gebied van energietransitie is in volle gang bij zowel overheid als particulieren. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebiedsbeheerder;
•
Toenemende aandacht voor inclusieve en toegankelijk recreatie. De maatschappelijke en bestuurlijke aandacht voor toegankelijkheid groeit;
•
Toenemende maatschappelijke betrokkenheid. Omwonende, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zijn vaker betrokken worden bij ontwikkelingen in het recreatieschap. Dit biedt kansen voor draagvlak, maar vraagt ook om extra inzet op procesbegeleiding, communicatie en administratie;
•
Technologische ontwikkelingen veranderen recreatiepatronen. Door robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie verschuiven traditionele vormen van recreatief gebruik. Hierdoor ontstaat meer behoefte aan nieuwe vormen van zingeving, rust en welzijn in het buitengebied.
•
Toenemende aandacht voor het gebruik van LD‑staalslakken in infrastructuur. In 2025 was er landelijk meer aandacht voor de toepassing van dit materiaal. Onderzoek in de recreatiegebieden bevestigde dat bij speelplaatsen geen staalslakken zijn aangetroffen. Meer Informatie over staalslakken in recreatiegebieden .
De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2027 en de jaren erna beïnvloed en soms ook gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Belangrijke actuele ontwikkelingen waarop moet worden ingespeeld, zullen zijn: •
Het beter verbinden van groen met de stad. Dit biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;
•
Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extremer weer; van droogte tot extremere stormen, het recreatieschap moet voorbereid zijn door te adapteren aan het extremere klimaat;
•
Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;
•
Financiële en operationele druk is hoog. Stijgende kosten voor energie, onderhoud en grondstoffen, gecombineerd met aanhoudende beperkte
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 7 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Belangrijke verwachte ontwikkelingen waarop (al) in 2027 moet worden geanticipeerd, zullen zijn: •
Bezoekers stellen hogere eisen aan maatwerk, kwaliteit en beleving. De vraag naar natuur‑ en welzijnsrecreatie neemt sterk toe, met groeiende populariteit van activiteiten zoals natuurwandelingen, stiltegebieden, bosbaden en combinaties van recreatie en mentale gezondheid.
•
Recreatiegebieden worden steeds meer gezien als plekken voor preventieve gezondheid, ontspanning en sociale verbinding.
•
De vraag naar verblijfsrecreatie neemt toe, met een groeiende belangstelling voor bed‑and‑breakfasts, tiny houses en natuurcampings.
•
•
•
De druk op ruimte neemt sterk toe door de energietransitie, verstedelijking en de beperkte beschikbaarheid van groen. De vraag naar ruimte voor energie‑infrastructuur en andere maatschappelijke opgaven zal de komende jaren verder toenemen, met directe gevolgen voor de arealen van het recreatieschap. De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De participantengemeenten van Groengebied Amstelland groeien tot en met 2030 alleen al met ruim 50.000 inwoners. Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio. Hiertoe werkt het recreatieschap naar een toekomstbestendig beheerbudget. Ook staat spreiding van het groeiend aantal toeristen hoog op de agenda; In de voormalig Recreatie-om-de-stad (RodS) gebieden die door Staatsbosbeheer worden beheerd, waaronder het Diemerbos, is sprake van een structureel exploitatietekort. Door Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe het beheer en onderhoud van deze weesgebieden gefinancierd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar opvolging van de inmiddels verlopen samenwerkingsovereenkomst Diemerbos. Bij dit onderzoek zijn ook weesgebieden in Spaarnwoude en Twiske-Waterland betrokken.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s Groengebied Amstelland wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2027 bepaald. Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
171.942
16.723
-155.219
2. Beheer en onderhoud
4.186.887
745.683
-3.441.204
3. Veiligheid en toezicht
525.936
-
-525.936
4. Bestuur en ondersteuning
598.102
-
-598.102
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)
1.550
4.583.613
4.582.063
Totaal voor bestemming
5.484.417
5.346.019
-138.398
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
5.283
143.681
-138.398
Totaal na bestemming
5.489.700
5.489.700
0
Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen
11.347
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten, rentebaten
846.059
Participantenbijdragen
4.488.613
Totaal baten voor bestemming
5.346.019
Pagina 8 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Incidentele werkzaamheden Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere baten en lasten is qua resultaat nagenoeg gelijk aan de begroting na wijziging 2026, zoals in onderstaande tabel te zien is. De hogere reguliere laten en baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de indexatie. Begroting 2027
Begroting na wijziging 2026
Jaarrekening 2025
Lasten
5.408.807
5.259.038
4.798.018
Baten
5.329.296
5.180.323
5.124.354
Saldo
-79.511
-78.715
326.336
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De lagere lasten is het gevolg van minder incidentele projecten, ook doordat nu nog lastig een volledige inschatting van de kosten te geven is. Ook zijn er geen kosten opgenomen voor het toezicht Diemerbos vanaf 2027. Daarnaast zijn de baten een stuk lager doordat er in 2026 incidenteel een opbrengst is geweest vanuit gemeente Ouder-Amstel ten behoeve van bomencompensatiefonds. Begroting 2027
Begroting na wijziging 2026
Jaarrekening 2025
Lasten
75.610
206.783
194.173
Baten
16.723
135.363
263.996
Saldo
-58.887
-71.420
69.823
Pagina 9 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Ambitie
toekomstige werkzaamheden en bijbehorende kosten zullen, zodra deze aan de orde zijn, onder dit taakveld worden verantwoord.
Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2027 gaat het vooral om:
Taakveld 3.3
•
Uitvoeren van opgaves uit het ontwikkelprogramma. Gelijklopend aan het ambitiedocument hebben deze opgaves een doorlooptijd tot en met 2033 en worden jaarlijks geëvalueerd;
•
Mede-realisatie projecten Toekomstplan Gaasperplas met de gemeente Amsterdam. Deze werkzaamheden starten in 2025 met een doorlooptijd tot en met 2027. Voor de realisatiefase is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Amsterdam en Groengebied Amstelland.
Operationele doelen per taakveld voor 2027 Taakveld 2.1.1
Verkeer en vervoer
Dit taakveld omvat de realisatie van nieuwe wegen, paden, parkeerterreinen, kunstwerken en het plaatsen van weg- en terreinmeubilair. Voor dit taakveld wordt geen inzet verwacht. De lasten zijn derhalve nihil. Taakveld 3.1
Economische ontwikkeling
Het schap zet in op werving en begeleiding van ondernemers en bestaande planvorming. Daarnaast omvat het de uitvoering van het strategisch communicatieplan en de inzet van uren voor programmasturing op ontwikkel- en uitvoeringsprojecten. Taakveld 3.2.1
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Dit taakveld omvat de fysieke locatieontwikkelingen binnen het gebied. Voor de komende periode worden vooralsnog geen uitgaven verwacht. Wel zijn er potentiële ontwikkellocaties in beeld waarvoor nog besluitvorming moet plaatsvinden. Eventuele
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Het gebiedsteam van Groengebied Amstelland zal ook in de komende jaren vanuit verschillende disciplines de verzoeken van ondernemers behandelen en deze waar nodig verder begeleiden. Op dit moment worden geen uitgaven voor dit taakveld verwacht. Wanneer er in de toekomst verzoeken worden ingediend zullen de bijbehorende werkzaamheden en kosten onder dit taakveld worden verantwoord. Taakveld 5.7.1
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Dit taakveld betreft het uitvoeren en begeleiden van diverse projecten. De werkzaamheden richten zich op het coördineren en realiseren van de projecten uit het ontwikkelprogramma, evenals op de grootschalige gebiedsontwikkelingen binnen het schapsgebied.
Baten en lasten Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Bedrijfskosten Inzet RNH
Begroting Begroting na Jaarrekening 2027 wijziging 2026 2025 24.200 47.795 15.460 147.742
207.215
191.832
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
171.942
255.010
207.292
Opbrengsten
8.436
17.571
13.355
Subsidies en projectbijdragen
8.287
7.968
6.968
Totale baten
16.723
25.539
20.322
-155.219
-229.471
-186.970
Saldo
Pagina 10 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
--
-
-
3.1 Economische ontwikkeling
Ambitiedocument en ontwikkelprogramma
103.416
5.847
3.2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
--
-
-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
-
-
5.7.1 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Diverse projecten
Totaal
68.526
10.876
171.942
16.723
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Begroting 2027
Nr.
Projectnaam
2.1.1
Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer
-
-
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
97.569
-
3.1
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling Diemerbos (projectrekening)
3.3 5.7.1
Baten
5.847
5.847
103.416
5.847
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
-
-
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
Subtotaal taakveld 3.3
-
-
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
5.810
-
Toekomstplan Gaasperplas
8.436
8.436
GU Gaasperplas Centraal
4.218
2.440
Toekomstbestendiger beheerbudget
1.933
-
Scherpere recreatiezonering
10.230
-
Natuurinclusiever beheer
36.078
-
Meer voorzieningen bezoekers fysieke beperking
1.821
-
Subtotaal taakveld 3.1 3.2.1
Lasten
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 11 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Taakveld Nr.
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2027 Projectnaam
Lasten
Baten
Subtotaal taakveld 5.7.1
68.526
10.876
Totaal
171.942
16.723
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 12 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2. Beheer en onderhoud Ambitie Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2027 gaat het vooral om: •
Meer biodiversiteit;
•
Betere spreiding van de recreatiedruk;
• Breder recreatief aanbod. Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen.
Operationele doelen per taakveld voor 2027 Voor het vergroten van de biodiversiteit gaan we: •
In standhouden en bevorderen variatie in beheerdoeltypen;
•
Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning);
•
Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting;
•
Opstellen van een ecologisch beheerplan;
•
Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden.
Voor het beter spreiden van recreanten gaan we:
Voor een breder recreatief aanbod gaan we: •
Educatiemogelijkheden faciliteren en verbinding zoeken met “natuurorganisaties”;
•
Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn, volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B;
•
Werken aan schoon zwemwater. Streven is om op alle stranden minimaal de score ‘goed’ te behouden of verkrijgen;
•
Groot onderhoud en vervanging voorzieningen om deze veilig te houden;
•
Betrekken van mensen/bedrijven met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud;
•
Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken.
Taakveld 2.1.2
Verkeer en vervoer
De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit: •
Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen;
•
Dagelijks onderhoud om bijvoorbeeld in het najaar de bladeren van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken.
•
Instandhouding van routevoorzieningen;
•
Inzicht verkrijgen in de zoneringsbehoefte;
•
Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van de recreatiegebieden;
•
Het onderhouden van het recreatieve aanbod en inspelen op de toegenomen en toenemende recreatiedruk;
•
Met behulp van bezoekersdata sturing van recreatiestromen/terreinbezoek;
Taakveld 3.4 Economische promotie
•
Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek;
Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Taakveld 3.2.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOO-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten.
Pagina 13 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
recreatieschap op het gebied van toerisme en recreatie in samenwerking samen met gemeenten, het communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen. Taakveld 5.3
Taakveld 5.7.2
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Binnen dit taakveld vallen diverse beheer- en ontwikkelactiviteiten die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en ecologische waarde van het gebied. De werkzaamheden omvatten onder meer: •
Beheer gericht op biodiversiteit. Het uitvoeren van natuurbeheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit omvat onder andere het ecologisch beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, het terugdringen van spontane opslag (zoals bramen en Japanse duizendknoop) en het afstemmen van maaibeheer op bloeiperiodes van kwetsbare en zeldzame soorten.
•
Ontwikkeling en beheer van recreatieve routenetwerken. Het Routebureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van wandel-, fiets- en vaarroutes die door gemeenten, recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. De uitvoering gebeurt door medewerkers van Recreatie Noord-Holland. Voor Groengebied Amstelland betreft dit onder meer de verkenning van de actualisatie van het fietsknooppuntennetwerk en het beheer en onderhoud van het Wandelnetwerk Amstelland.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
•
Ondersteuning van beheerplannen en beheersystemen. Het bieden van ondersteuning bij het opstellen, actualiseren en uitvoeren van beheerplannen en het onderhouden van het beheersysteem.
•
Planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen. Ondersteuning bij de voorbereiding, planning en uitvoering van grootschalig onderhoud en vervangingsopgaven.
•
Coördinatie rondom zwemwaterkwaliteit. Het afstemmen en communiceren over de kwaliteit van zwemwaterlocaties binnen het gebied.
•
Monitoring van biodiversiteit. Het volgen van ontwikkelingen in de natuurkwaliteit via een biodiversiteitsmonitor.
•
Faciliteren van een natuurplatform. Het ondersteunen van een platform waar partners, experts en betrokkenen kennis kunnen delen over natuur, beheer en ecologische ontwikkelingen.
Cultuurpresentatie en productie
Binnen dit taakveld valt het faciliteren van zowel kleine als grote lokale evenementen, waaronder de SLOWtriatlon, Run for Kika en Reggae Lake. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het realiseren van stroompunten op evenementenlocaties, met het oog op verdere verduurzaming van de voorzieningen.
Overzicht van baten en lasten
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2027-2030 Het MJOP is een sturingsinstrument om het meerjarenonderhoud te kunnen plannen. Wanneer een doel uit een bepaalde jaargang niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan het budget dat hiervoor is begroot worden ingezet ter voorbereiding op toekomstige werkzaamheden. Voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. In 2027 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: •
Dunnen beplanting;
•
Groot onderhoud verharding, bruggen en toiletgebouwen;
•
Vervangen speeltoestellen, terreinmeubilair;
•
Oplevering werkzaamheden toekomstplan Gaasperplas-Noord.
Pagina 14 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud
Begroting 2027
Begroting na wijziging 2026
Jaarrekening 2025
Bedrijfskosten DO*
1.833.302
1.770.712
1.600.207
Overige bedrijfskosten
291.537
342.687
254.600
Inzet RNH
1.081.548
1.042.651
882.689
GO*
1.273.627
1.438.509
459.429
Kapitaallasten
41.500
36.100
25.766
Subtotaal lasten
4.521.514
4.630.659
3.222.691
939.000
912.000
912.000
Onttrekking voorziening GO*
-1.273.627
-1.438.509
-459.429
Saldo mutaties voorziening GO
-334.627
-526.509
452.571
Totale lasten
4.186.887
4.104.150
3.675.262
Opbrengsten
742.623
834.459
1.028.765
Projectsubsidies
3.060
2.942
2.802
Totale baten
745.683
837.401
1.031.567
-3.441.204
-3.266.749
-2.643.695
Dotatie voorziening GO*
Saldo
*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen. DO betreft dagelijks onderhoud.
Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair
801.960
-
3.2.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur
Vastgoedbeheer
127.509
470.436
3.4 Economische promotie
Gebiedspromotie en communicatie
119.626
-
5.3 Cultuurpresentatie en productie
Evenementen
91.603
245.000
5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.
3.046.189
30.247
4.186.887
745.683
Totaal
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 15 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Begroting 2027
Nr.
Projectnaam
2.1.2
Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer
249.190
-
2.1.2
Dotatie voorziening GO/VV
558.000
-
2.1.2
GO/VV
881.521
-
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/VV
-881.521
-
Subtotaal taakveld 2.1.2
807.190
-
3.2.2 3.4 5.3
Lasten
Baten
Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur
127.509
470.436
Subtotaal taakveld 3.2.2
127.509
470.436
Reguliere werkzaamheden economische promotie
119.626
-
Subtotaal taakveld 3.4
119.626
-
Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie
91.603
245.000
Subtotaal taakveld 5.3
91.603
245.000
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
2.618.459
30.247
5.7.2
Dotatie voorziening GO/VV
381.000
-
5.7.2
GO/VV
392.106
-
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/VV
-392.106
-
5.7.2
Kapitaallasten
41.500
-
Subtotaal taakveld 5.7.2
3.040.959
30.247
Totaal
4.186.887
745.683
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 16 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 3. Toezicht en veiligheid Ambitie Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag. Operationele doelen per taakveld voor 2027 • • •
•
• • • • • • • •
Bijdragen aan het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden door middel van flexibele inzet van boswachters. Implementeren van de nieuwe Algemene Verordening en het nieuwe hondenbeleid. Vervullen van een gastheerrol in het gebied: boswachters zijn herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar en informeren recreanten, bezoekers en andere stakeholders over onder meer gebruiksregels. Ongeveer 200 dagen per jaar (met name april–oktober) geüniformeerd toezicht en handhaving op naleving van wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Groengebied Amstelland. Primaire aandachtsvelden hierbij zijn: 1. Hondenoverlast, barbecueën en open vuur, verkeer en zeden; 2. Wildkamperen en aanwezigheid van zwervers; 3. Afvalproblematiek, inclusief verwijdering lachgascilinders en capsules. Updaten van het handhavingsplan. Storytelling: het verhaal van het landschap actief uitdragen richting recreanten. Inzetten op het vergroten van beleving en het versterken van het gevoel van veiligheid, onder andere via afstemming tussen beheer, toezicht en handhaving. Aanwezigheid tijdens recreatieve piekmomenten; indien nodig ook extra inzet in weekenden en in het laagseizoen. In het laagseizoen, waar nodig, oppakken van aanvullende beheerwerkzaamheden. Terreinregie bij evenementen als onderdeel van het reguliere toezicht. Samenwerking met gemeenten en andere partners.
Controle van RVV-verkeersborden en gebiedseigen borden.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
•
Aannamebeleid, ondersteuning, opleiding en training richten op het versterken van de gastheerrol van boswachters in de gebieden.
•
Toezicht houden en handhaven volgens de Algemene Verordening.
•
Verbeteren van de zichtbaarheid en aanwezigheid van boswachters in het gebied.
•
Volgen van de landelijke ontwikkelingen rondom nieuwe BOA‑wetgeving van het ministerie van Justitie & Veiligheid; mogelijke wetswijzigingen kunnen kansen bieden om de wapenstok en pepperspray opnieuw onderdeel te laten worden van de uitrusting van boswachters.
Baten en lasten Programma 3. Toezicht en veiligheid
Begroting 2027
Begroting na wijziging 2026
Jaarrekening 2025
Bedrijfskosten
40.500
42.000
34.672
Inzet RNH
485.436
457.526
467.780
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
525.936
499.526
502.452
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten Saldo
-
-
-
-525.936
-499.526
-502.452
Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
1.2 Openbare orde en veiligheid
Gastheerschap en toezicht door boa’s
Totaal
Lasten
Baten 525.936
-
525.936
-
Pagina 17 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4. Bestuur en ondersteuning Ambitie In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen voor het ontwikkelprogramma.
Operationele doelen per taakveld voor 2027 Taakveld 0.1 •
Bestuur
•
Jaarlijkse herijking en evaluatie van het ontwikkelprogramma. Beoordelen van voortgang, doelbereik en benodigde bijsturing.
•
Programmering van het meerjareninvesteringsplan. Prioriteren en actualiseren van investeringsopgaven voor de middellange termijn.
•
Proactief omgevingsmanagement. Signaleren van ontwikkelingen, onderhouden van stakeholderrelaties en inspelen op kansen en risico’s.
•
Doorlopend strategisch omgevingsmanagement. Afstemmen met partners en borgen van samenhang tussen projecten, programma’s en ontwikkelingen.
•
Monitoren van gebruik, trends en bezoekersstromen ter ondersteuning van beleids- en beheerskeuzes.
•
Afhandeling van WOO‑verzoeken. Zorgvuldig en tijdig verwerken van verzoeken op grond van de Wet open overheid.
•
Uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording. Toetsen en rapporteren over de rechtmatigheid van financiële handelingen en besluitvorming.
Overhead
Het overheadpercentage bedraagt 10% en heeft betrekking op bestuursadvisering en programmasturing, secretariaat, financiële control en administratie, aansturing van het beheerteam en toezichthouders, en kantoor- en bedrijfskosten:
•
Actualiseren en up‑to‑date houden van ambities en beleidskaders. Periodieke herijking van doelstellingen en strategische uitgangspunten.
Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2026;
Taakveld 0.4
•
•
Bestuurlijke voorbereiding en ondersteuning. Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen. Inclusief agendavorming, opstellen en verzamelen van stukken, besluitvoorbereiding en verslaglegging. Voorbespreking van vergaderingen met portefeuillehouders. Afstemmen van strategische punten en bestuurlijke aandachtspunten voorafgaand aan besluitvorming.
Baten en lasten Programma 4. Bestuur en ondersteuning Bedrijfskosten
Begroting 2027 92.095
Begroting na wijziging 2026 151.440
Jaarrekening 2025 149.569
506.007
454.195
441.751
Kapitaallasten
-
-
-
•
Doorlopende afstemming met adviescommissieleden en bestuurders. Structureel informeren, signaleren en afstemmen over ontwikkelingen.
•
Beantwoorden van bestuurlijke, ambtelijke en mediavragen. Tijdige, feitelijke en zorgvuldig afgestemde beantwoording richting bestuur, ambtelijke organisaties en media.
Inzet RNH Totale lasten
598.102
605.635
591.319
Opstellen van jaarstukken. Programmabegroting, begrotingswijzigingen, jaarrekening, kadernota, interne afdelingsplannen en de najaarsnotitie.
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-598.102
-605.635
-591.319
•
Saldo
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 18 van 55
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Operationele doelen
Lasten
Baten
0.1 Bestuur
Accountantscontrole
69.247
-
0.4 Overhead
Zie onderstaande specificatie
528.855
-
598.102
-
Onderdeel
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
274.135
-
Secretariaat
53.330
-
Financiële control en administratie
130.194
-
Aansturing beheerteam en toezichthouders
50.548
-
Kantoor- en bedrijfskosten
20.648
-
528.855
-
Totaal Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 19 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Ambitie
Baten en lasten
Het realiseren van opbrengsten uit het recreatiegebied, zodat deze bijdragen aan een financieel gezond en duurzaam recreatieschap. De inkomsten worden op een verantwoorde manier gegenereerd, passend bij de waarden van het gebied en ondersteunend aan de lange‑termijnontwikkeling van een aantrekkelijk, toegankelijk en toekomstbestendig recreatielandschap.
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfskosten
Operationele doelen per taakveld voor 2027 Taakveld 0.5
Treasury
Begroting 2027 1.550
Inzet RNH
Begroting na wijziging 2026 1.500
Jaarrekening 2025 1.455
-
-
-
1.550
1.500
1.455
4.488.613
4.347.746
4.221.112
Opbrengsten
95.000
105.000
115.347
Totale lasten Participantenbijdragen Totale baten
4.583.613
4.452.746
4.336.459
•
Financiering van vastgesteld beleid door voldoende en structurele middelen te borgen.
Saldo voor bestemming
4.582.063
4.451.246
4.335.004
Mutaties reserves
-138.398
-150.135
396.159
•
Beperken van financieringskosten via efficiënt kasbeheer en optimale inzet van reserves.
Saldo na bestemming
4.720.461
4.601.381
3.938.845
•
Realiseren van rentebaten door overtollige middelen verantwoord uit te zetten.
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)
•
Beheersen van financiële risico’s.
Taakveld 0.8
Overige baten en lasten
•
Participantenbijdrage. De jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers ter ondersteuning van de basisexploitatie en uitvoering van het beleid.
•
Overige verrekeningen. Aanvullende inkomsten uit doorbelaste kosten, afrekeningen en bijdragen voor projecten of afspraken met derden.
Taakveld 0.10
Begroting 2027
Begroting na wijziging 2026
Jaarrekening 2025
Toevoeging algemene reserve
5.283
-
394.327
Onttrekking algemene reserve
-7.003
-84.552
-405.803
Toevoeging bestemmingsreserve
-
109.824
469.945
Onttrekking bestemmingsreserve
-136.678
-175.407
-62.310
Totaal
-138.398
-150.135
396.159
Mutaties reserves
Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de nota reserves en voorzieningen. Groengebied Amstelland heeft verschillende (bestemmings-)reserves, die elk voor hun eigen doeleinden worden ingezet.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 20 van 55
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5 in geld per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
0.5 Treasury
Bank- en rentekosten
1.550
95.000
0.8 Overige baten en lasten
Participantenbijdragen
-
4.488.613
0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaatrekening baten en lasten Totaal
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
-
-
5.283
143.681
-
-
6.833
4.727.294
Figuur 3: Uitzicht op de Middelpolder te Amstelveen
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 21 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Paragrafen Indexatie Het Groengebied hanteert met ingang van de Kadernota 2027 de indexatie van participantenbijdragen, kosten, baten en meerjarenramingen op de verwachtingen van het Centraal Economisch Plan (CEP). Dit zorgt voor een realistischer meerjarenperspectief en voor een stabielere ontwikkeling van de participantenbijdragen. De index voor het jaar 2027 is volgens de nieuwe indexatiemethode 3,24%, hierbij gaat het om een voorspelling voor 2027. De daadwerkelijke kostenstijging gedurende het werkelijke begrotingsjaar kunnen hoger of lager uitvallen dan de CEP als voorspelling aangeeft. De index voor de meerjarenbegroting wordt volgens de nieuwe indexatiemethode 2,82%. Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de ‘inzet RNH’. De vooralsnog gehanteerde index op de uurtarieven van RNH voor 2027 is 4%.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 22 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico’s te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: •
Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen;
•
Milieuvervuiling van grond en/of water;
•
Extreme weersomstandigheden al dan niet door klimaatveranderingen;
• Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken. Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro’s. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2025, € 678.750,-, zie bijlage I Risico-inventarisatie 2025 .
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis en dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.
Stand per 01-01-2027
Stand per 31-12-2027
Verschil
1.178.719
1.177.000
-1.719
Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma
649.307
599.201
-50.106
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren
135.907
93.107
-42.800
Bestemmingsreserve Bomencompensatie
90.513
60.519
Bestemmingsreserve investeringen
439.692
435.114
-4.578
Bestemmingsreserve egalisatiereserve
55.286
46.086
-9.200
2.549.424
2.411.026
-108.404
Algemene reserve
Totaal reserves Voorziening groot onderhoud
1.551.175
1.216.548
-334.627
Totaal
4.100.598
3.627.573
-443.031
Vernieuwing raamovereenkomsten RNH Het recreatieschap heeft tot en met 2025 een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma’s en diensten. Voor de jaren na 2025 wordt de raamovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een jaar met een opzegtermijn van één heel kalenderjaar. Voor de periode vanaf 1 januari 2027 wordt gewerkt aan een voorstel voor vernieuwing van een meerjarenraamovereenkomst.
Conclusie De omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) is per 31-12-2026 € 1.178.719,- en ligt ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 23 van 55
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Kengetallen Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een schuldquote hoger dan 130% wordt als problematisch gezien. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd. Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. Een ratio van > 0,6% is acceptabel. Jaarrek. Begroot Begroot Raming Raming Raming 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Netto schuldquote
-86%
-70%
-57%
-56%
-55%
-51%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen
-86%
-70%
-57%
-56%
-55%
-51%
Solvabiliteitsratio
49%
57%
61%
58%
55%
58%
Structurele exploitatieruimte
6%
-1%
-1%
-2%
-2%
-1%
Grondexploitatie
n.v.t.
Belastingcapaciteit
n.v.t.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Figuur 4: Graafmachine bij de Uitkijktoren Het Poldernest te Ouder-Amstel
Pagina 24 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
B. Kapitaalgoederen Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën: •
Verhardingen;
•
Civiele kunstwerken;
•
Groen;
•
Water, oevers en stranden;
•
Pontjes;
•
Terreinmeubilair en speeltoestellen;
•
Hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging;
•
Gebouwen en materieel.
Op 16 april 2026 is het beheerplan kapitaalgoederen in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". De uitvoeringsorganisatie probeert met het beperkte budget zo goed mogelijk de beoogde beeldkwaliteit B te handhaven. Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV). Dagelijks / jaarlijks onderhoud DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.
Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting). De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord. Grote vervangingen Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie. Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.
Groot onderhoud en kleine vervangingen GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 25 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Taakveld 2.1
Totale lasten DO, GO en VV
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
1.833.302
1.888.614
1.943.399
1.987.522
GO - kleine vervangingen
1.273.627
1.304.192
877.415
1.016.187
41.500
52.750
72.500
58.250
Totaal
3.148.429
3.245.556
2.893.314
3.061.959
Vervangingsinvesteringen op afschrijving
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
223.500
213.000
-
-
-
-
50.000
-
Economische vervangingen
Onderstaand worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Verhardingen
587.144
482.634
294.908
389.111
Civiele kunstwerken
433.426
388.710
292.261
293.599
Inzet RNH
110.141
113.996
117.986
122.116
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO
-305.239
-170.374
90.833
-562
Totaal
825.472
814.966
795.988
804.264
Categorie verhardingen Groengebied Amstelland heeft in totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid. Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
94.180
96.836
99.567
102.375
GO - kleine vervangingen
492.964
385.798
195.341
286.736
-
-
-
-
587.144
482.634
294.908
389.111
VERHARDINGEN
Kapitaallasten Totaal
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
F. Participanten
Verkeer en vervoer
Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER
Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)
Maatschappelijke vervangingen >50.000
E. Grondbeleid
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot.
De vervangingen of groot onderhoud komt voort uit inspecties en de leeftijd van voorzieningen.
Kapitaallasten
Overzicht van baten en lasten
Pagina 26 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie civiele kunstwerken
Categorie groen
Groengebied Amstelland heeft in totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers. De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.
Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
44.869
46.134
47.435
48.773
GO - kleine vervangingen
388.557
342.576
244.826
244.826
-
-
-
-
433.426
388.710
292.261
293.599
KUNSTWERKEN
Kapitaallasten Totaal
De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B.
GROEN
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
851.993
877.196
901.923
927.339
Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
GO - kleine vervangingen
156.985
220.269
135.784
135.784
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:
Kapitaallasten
-
-
-
-
1.008.978
1.097.465
1.037.707
1.063.123
Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Groen
1.008.978
1.097.465
1.037.707
1.063.123
Water, oevers en stranden
336.206
343.431
374.734
382.372
Pontjes
88.467
90.467
91.967
92.967
Terreinmeubilair
278.922
394.200
325.438
368.337
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging
320.850
346.851
337.019
346.248
Gebouwen en materieel
94.436
101.798
139.280
126.202
Overige bedrijfskosten
252.204
274.479
265.468
288.036
Inzet RNH
648.320
671.011
694.496
718.803
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO
11.791
-171.738
-32.979
-80.160
3.040.174
3.147.964
3.233.130
3.305.928
Totaal
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Totaal
Pagina 27 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie water, oevers en stranden
Categorie terreinmeubilair
Groengebied Amstelland heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moet middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).
Groengebied Amstelland heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 44 speeltoestellen en 1100 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen, speelvoorzieningen voor honden en verkeersborden.
De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m2 zandstrand.
De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B.
De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B. Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
256.206
263.431
270.860
278.498
GO - kleine vervangingen
80.000
80.000
103.874
103.874
-
-
-
-
336.206
343.431
374.734
382.372
WATER, OEVERS EN STRANDEN
Kapitaallasten Totaal
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
175.769
183.080
190.252
185.970
GO - kleine vervangingen
103.153
211.120
135.186
182.367
-
-
-
-
278.922
394.200
325.438
368.337
Kapitaallasten
Categorie pontjes Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes. De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B. Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
68.000
70.000
71.500
72.500
GO - kleine vervangingen
17.667
17.667
17.667
17.667
Kapitaallasten
2.800
2.800
2.800
2.800
Totaal
88.467
90.467
91.967
92.967
PONTJES
TERREINMEUBILAIR
Totaal
Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging Groengebied Amstelland heeft in totaal 14 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 16 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie. De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 28 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
309.553
318.282
327.258
336.487
GO - kleine vervangingen
11.297
28.569
9.761
9.761
-
-
-
-
320.850
346.851
337.019
346.248
Kapitaallasten Totaal
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie gebouwen en materieel Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer. De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B. Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Dagelijks onderhoud
32.732
33.655
34.604
35.580
GO - kleine vervangingen
23.004
18.193
34.976
35.172
Kapitaallasten
38.700
49.950
69.700
55.450
Totaal
94.436
101.798
139.280
126.202
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
223.500
213.000
-
-
-
-
50.000
-
GEBOUWEN EN MATERIEEL
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans) Maatschappelijke vervangingen >50.000 Economische vervangingen
De maatschappelijke vervangingen zien op het opwaarderen/uitbreiden van de toiletgebouwen. De geplande economische vervanging in 2029 ziet op de vervanging van een auto.
Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland
Figuur 5: Recreëren bij de Hoge Dijk te Amsterdam
Pagina 29 van 55
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Op 13 juli 2023 heeft het algemeen bestuur haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering de controleverordening vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 190 tot en met 2019 van de provinciewet.