3.5 Programmabegroting 2027.pdf

Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven.

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. Kasgeldlimiet Omvang primaire begroting (excl. reserves) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet

2027 5.484.417 8,20% 449.719

Vlottende schuld

-

Vlottende middelen

-

Ruimte onder de kasgeldlimiet

449.719

Renterisiconorm De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het renterisico is het totaal van aflossingen en mogelijke renteherzieningen. De renterisiconorm is voor gemeenschappelijke regelingen 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar, waarbij een minimumbedrag van € 2.500.000 geldt. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 2.500.000, in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. Uit onderstaande tabel blijkt dat de renterisiconorm voor het begrotingsjaar € 2.500.000 is.

Pagina 30 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Overzicht van baten en lasten

D. Bedrijfsvoering

E. Grondbeleid

Renterisiconorm

2027

2028

2029

2030

Omvang primaire begroting (excl. reserves)

5.484.417

5.585.196

5.703.180

5.842.209

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Berekende renterisiconorm Minimumbedrag renterisiconorm Renteherzieningen Aflossingen Ruimte / Overschot

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

1.096.880

1.117.039

1.140.636

1.168.442

2.500.000 -

2.500.000 -

2.500.000 -

2.500.000 -

-

-

-

-

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

F. Participanten

Pagina 31 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

D. Bedrijfsvoering en openbaarheid WOO Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd en vervolgens heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de vijf recreatieschappen waar RNH de uitvoeringsorganisatie voor is. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met drie medewerkers die in dienst staan van de recreatieschappen, gefaciliteerd door provincie Noord-Holland. In 2022 is besloten een werkgroep in te stellen om samen met de andere recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige overeenkomsten met RNH, mede tegen de achtergrond dat de provincie haar aandelen van RNH zou gaan verkopen aan Staatsbosbeheer. In september 2024 besloot de provincie de aandelenverkoop te stoppen. Ook de contractvernieuwing is toen gestopt.

In de laatste vergadering van 2024 heeft het algemeen bestuur besloten tot verlenging van de bestaande overeenkomst, die nu tot wederopzegging stilzwijgende wordt verlengd met een opzegtermijn van één heel kalenderjaar. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 2.262.527,opgenomen.

om in de jaren daarna jaarlijks op af te schrijven. In 2027 verwacht Recreatie NoordHolland voor € 18.183,- aan inzet te leveren voor investeringsprojecten. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 91.538,-. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en –ontwikkeling. Een deel van de kosten voor het Routebureau worden gedekt vanuit het Groenfonds ten bedrage van € 3.060,-. Per saldo zijn de kosten voor het schap dus € 88.478,-. Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: •

HR-management;

•

Training en opleiding van het personeel, gericht op een gebiedsgerichte integrale aanpak;

•

Professioneel contractbeheer voor vastgoed en evenementen;

•

Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;

•

Archivering;

•

Natuurinclusief kennisnetwerk en een onlinekeuzehulp voor de ontwikkeling van natuurinclusieve recreatie;

•

Omgevingsmanagement;

•

Planning en control.

Ook werkt Recreatie Noord-Holland aan de voorbereiding en begeleiding van investeringsprojecten, waarvan de investeringskosten op de balans geboekt worden

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 32 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd:

Bestuursbureau Sinds 2022 maken de recreatieschappen gebruik van de dienstverlening van het Bestuursbureau Recreatieschappen. Bij de oprichting is afgesproken dat na drie jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie is in 2025 uitgevoerd en daaruit bleek dat het bestuursbureau niet aan de verwachtingen voldeed. Daarom is besloten de dienstverleningsovereenkomst per 31 december 2025 op te zeggen en na 2026 geen gebruik meer te maken van de diensten. Over de toekomstige onderverdeling van de taken van het bestuursbureau moet het bestuur nog een besluit nemen. Naar verwachting zullen de taken, waar mogelijk, worden ondergebracht bij uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.

•

Voorjaar: de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;

•

Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan met financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van:

Flexibele schil / inhuur Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Groengebied Amstelland inzet van werkvoorzieningsschappen in.

•

Begrotingswijziging;

Percentage overhead

•

Separate bestuursvoorstellen;

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 10%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

•

Najaarsnotitie, plus actualisatie prognose.

Bestuursadvisering en programmasturing

274.135

-

Secretariaat

53.330

-

Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 2% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2023.

Financiële control en administratie

130.194

-

Klachtenregistratie

Aansturing beheerteam en toezichthouders

50.548

-

Kantoor- en bedrijfskosten

20.648

-

Totaal

528.855

-

Opbouw van de overhead

Lasten

Baten

Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.

Planning en control RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 33 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Tarieventabel

D. Bedrijfsvoering

3.3

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.1.

1.2.

2.

Documenten Aard van de dienstverlening

Tarief

Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden

Nihil

Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit)

E. Grondbeleid

F. Participanten

Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: • •

3.4 1.

Overzicht van baten en lasten

Voor maximaal 3 aansluitende dagen Jaarvergunning venten, per jaar

€ 150,€ 250,-

Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • •

Voor maximaal 3 aansluitende dagen Jaarstandplaats

€ 150,€ 250,-

€0,40

3.5

Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel

€ 250,-

3.6

Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie

van € 250,- tot € 750,-

3.7

Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode

€ 50,-

Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening

Tarief

2.1.

Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.

€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

3.

Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening

3.1.

Tarief

Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen) Nihil

3.2.

Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)

€ 50,- per keer € 250,- per jaar

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 34 van 55

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

3.8

3.9

3.10

3.12

Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer

€ 150,-

Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden

€ 50,-

voor elke verlenging met maximaal drie maanden

€ 50,-

Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal •

van 50 tot 100 personen, per keer

€ 50,- *)

•

meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente

€ 150,- *)

Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a.

Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV

€ 50,-

€ 150,-

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor: • Sport- en speldagen van scholen; • Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; • Familiebijeenkomsten tot 100 personen; • Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; • Kleinschalige sportactiviteiten. Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) € 50,-

data/periode 3.13

C. Financiering

Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, nonprofit, per ontheffing

• 3.11

B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Woo, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. De Wet open overheid (Woo) heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden. De drie hoofddoelen van de Woo zijn: •

Actieve openbaarmaking;

•

Passieve openbaarmaking;

•

Verbetering van de informatiehuishouding.

Groengebied Amstelland heeft de verplichte categorieën uit de eerste tranche van de Woo openbaar gemaakt. Hiermee voldoet het recreatieschap aan de wettelijke verplichten van de Woo. Eind 2022 is het Woo-proces geëvalueerd. Op basis daarvan is opnieuw gekeken naar het proces-schema met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden Het processchema Woo is in het voorjaar van 2023 vastgesteld. Het Bestuursbureau Recreatieschappen blijft tot aan de opheffing verantwoordelijk voor het openbaar maken van de vergaderstukken van het algemeen bestuur. Dit omvat zowel het publiceren van de stukken als het zorgvuldig zwartlakken van informatie die niet openbaar mag worden gemaakt, zoals persoonsgegevens of andere gevoelige gegevens. Het bestuursbureau zorgt er daarmee voor dat de openbaarmaking voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet open overheid (Woo).

Pagina 35 van 55

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling

4.000

Hectare

736

Hectare

in eigen beheer

523

Hectare

contractueel uitgegeven

189

Hectare

Oppervlakte Waarvan:

Aantal contracten gronden

91

Gebouwen Aantal gebouwen Waarvan:

12 in eigen beheer

12

contractueel uitgegeven potentieel af te stoten in ondererfpacht uit te geven

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

1 1

Abcouderstraatweg 79 Amstelslag 9

Gebouwen in eigendom Groengebied Amstelland heeft 12 gebouwen in eigendom. Onder deze gebouwen vallen 6 openbare toiletgebouwen die momenteel in een redelijke staat van onderhoud verkeren. Verder bezit Groengebied Amstelland de volgende 6 andersoortige gebouwen, te noemen een: •

Woonboerderij, Abcouderstraatweg 79;

•

Vogelkijkschuur, Holendrechterweg 60A;

•

Veenschuur, Bankrasweg 1;

•

Bijenschans, Driemondweg;

•

Pengebouw, Amstelslag 9;

•

Opslagloods, Loosdrechtsdreef.

Gronden in eigendom en uitgegeven Groengebied Amstelland voert een transparant, doelmatig en gestructureerd uitgiftebeleid voor onroerend goed. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart vastgelegd in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief beschikbaar. Het merendeel van de gronden van het recreatieschap is in blooteigendom van Staatsbosbeheer, terwijl het recreatieschap het economisch eigendom bezit. Voor deze gronden bestaan diverse erfpachtcontracten, die op verschillende momenten aflopen. Voor een effectief vastgoedbeleid en om toekomstige ontwikkelingen met externe financiering mogelijk te maken, is vernieuwing van deze contracten en het terugbrengen naar één uniform contract voor heel Groengebied Amstelland wenselijk.

Pagina 36 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Namens Groenbied Amstelland en Staatsbosbeheer, zijn het gewenste erfpachtcontract- en de bijbehorende samenwerkingsafspraken ondertekend. Binnen de bestuurlijk afgesproken kaders is overeenstemming bereikt over onder andere; een langdurige looptijd, het tijdig kunnen inroepen van een verlengingsrecht, concrete privaatrechtelijke uitgiftekaders voor de instandhouding en ontwikkeling van de recreatiegebieden, efficiënte samenwerking- en uitvoeringsafspraken en tenslotte transparante financiële kaders welke voldoen aan de Europese staatsteunwetgeving. Daarnaast is overeenstemming bereikt over de uitgifte van de ‘beheer zonder titel’ gebieden, die wel door Groengebied Amstelland werden beheerd, maar waar geen formele overeenkomst aan ten grondslag lag. De aktes van de nieuwe erfpachtcontract- en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst worden na het passeren verwerkt. Het betreft een omvangrijke en complexe erfpachtuitgifte waardoor het voorbereiden en laten passeren van de nieuwe erfpachtakte een langer dan gebruikelijke doorlooptijd zal vragen.

Natuurnetwerk Nederland (NNN) Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden, terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN in samenwerking met de provincie Noord-Holland geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Commerciële activiteiten Om voldoende baten uit de gronden te halen, worden sommige percelen uitgegeven voor commerciële activiteiten, agrarische activiteiten of bewoning. Hierbij wordt doorgaans gebruikgemaakt van standaardcontracten en -voorwaarden. Groengebied Amstelland heeft nog geen vastgesteld grondprijzenbeleid, maar hanteert marktconforme prijzen aansluitend bij de desbetreffende gemeente. Er is sprake van actief accountmanagement en contracten worden regelmatig herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.

Baten uit commerciële activiteiten

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Baten uit (erf)pachten

381.469

370.718

Baten uit verhuren

70.967

68.967

Totaal

452.436

439.685

Openbare uitgifte Voor nieuw uit te geven gronden wordt er een openbare inschrijving mogelijk gemaakt. Indien er een-op-een een overeenkomst wordt aangegaan wordt er conform wetgeving gepubliceerd met een reactietermijn van 21 dagen. Alle informatie hierover zal te vinden zijn op de eigen website van het recreatieschap.

Pagina 37 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities.

Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2026

Bijdrage in 2027

Provincie Noord-Holland

27,90%

1.213.020

1.252.322

Gemeente Amstelveen

15,40%

669.555

691.249

Gemeente Amsterdam

49,10%

2.130.396

2.199.420

Gemeente Diemen

5,20%

230.430

237.896

Gemeente Ouder-Amstel

2,40%

104.345

107.726

100,00%

4.347.746

4.488.613

Participant

Totaal

Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij

Groengebied Amstelland

Vestigingsplaats

Amstelveen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

•

Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon

•

Gemeente Amsterdam: wethouder de heer S. van Weyenberg, wethouder mevrouw M. Van der Horst wethouder mevrouw Z. Van Pels Respectievelijk vertegenwoordigd door gemandateerde stadsdeelbestuurders: De heer V. de Kom (Zuidoost) De heer J.B. Vroege (Oost) De heer R. Piers (Zuid)

•

Gemeente Diemen: wethouder de heer M. Van den Berg (voorzitter)

•

Gemeente Ouder-Amstel: wethouder de heer V. Frequin

•

Provincie Noord-Holland: gedeputeerde mevrouw E. Rommel

Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt. Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening:

Pagina 38 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Naam verbonden partij

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Groengebied Amstelland a.

b.

c.

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu; Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Activiteiten

Het recreatieschap voert het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.

Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)

Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging van het gebied en het intensieve gebruik door inwoners hebben de provincie en gemeenten een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen. Om die reden nemen zij deel aan de gemeenschappelijke regeling.

Beleidsvoornemens 2023-2033 (BBV 15, 1a)

Eind 2023 zijn de nieuwe ambities voor de komende tien jaar vastgesteld, met als hoofdopgaven: een breder recreatief aanbod, een betere spreiding van de recreatiedruk en een versterking van de biodiversiteit. In 2025 zijn deze ambities verder uitgewerkt in een ontwikkelprogramma met concrete opgaven en bijbehorende financiële dekking

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Naam verbonden partij

Groengebied Amstelland

(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)

Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: • Provincie Noord-Holland 27,9% • Amstelveen 15,4% • Amsterdam 49,1% • Diemen 5,2% • Ouder-Amstel 2,4%

Bestuurlijk belang

Stemgewicht

Bestuurlijke invloed

Jaarlijks kunnen de raden en Staten via meerdere formele procedures kennisnemen van of een zienswijze geven op de financiële verantwoording en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor wijziging van de regeling is instemming van alle participanten vereist.

Eigen vermogen

31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

€ 2.303.402 € 2.699.561 € 2.549.424 € 2.411.026

Vreemd vermogen

31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

€ 2.188.831 € 2.755.561 € 2.150.855 € 1.816.228

Financieel resultaat voor bestemming

31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

€ 148.769 € 396.159 € -150.135 € -138.398

Website

https://www.groengebied-amstelland.nl/

Risicoprofiel

Middel/laag

Pagina 39 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

D. Bedrijfsvoering

Naam verbonden partij

Groengebied Amstelland

Naam verbonden partij

Risico’s waarvoor vanaf 2026 geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)

1.

Beleidsverslag / Ontwikkelingen

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie; Veranderende en/of verzwarende wet- en regelgeving. Hieronder valt ook beperkingen ontwikkelingen landelijk gebied; Inkoop en aanbestedingsrisico’s; Zwemwater calamiteiten Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen Verminderde inkomsten door faillissement van evenementen of ondernemers; Verminderde inkomsten door beleid; Verminderde inkomsten door bezuinigingen; Milieuvervuiling (van bv. Grond/water) door bijvoorbeeld zware metalen/chroom/asbest/PFAS; Onkosten door vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen; Eindewaardevergoeding opstallen; Pandemieën door (vogel) ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten; Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen (stormen, lange periodes van droogte); Brand/hittestress door klimaatveranderingen;

•

•

E. Grondbeleid

F. Participanten

Groengebied Amstelland

Ambities: •

Een breder recreatief aanbod.

•

Betere spreiding van de recreatiedruk.

•

Versterking van de biodiversiteit.

Opgaven ontwikkelprogramma: •

Een toekomstbestendiger beheerbudget.

•

Een scherpere recreatiezonering.

•

Meer natuurinclusief beheer.

•

Meer voorzieningen voor bezoekers met een fysieke beperking.

•

Uitbreiding van de toiletvoorzieningen.

15. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken.

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 40 van 55

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

171.942

16.723

-155.219

2. Beheer en onderhoud

4.186.887

745.683

-3.441.204

3. Veiligheid en toezicht

525.936

-

-525.936

4. Bestuur en ondersteuning

598.102

-

-598.102

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

1.550

4.583.613

4.582.063

5.484.417

5.346.019

-138.398

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

5.283

143.681

-138.398

Totaal na bestemming

5.489.700

5.489.700

-

Totaal voor bestemming

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 41 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld Begroting na wijziging 2026

Begroting 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Nr.

Lasten per taakveld

0.1

Bestuur

133.440

69.247

71.200

73.208

75.272

0.4

Overhead

472.195

528.855

547.211

566.204

585.858

0.5

Treasury

1.500

1.550

1.575

1.600

1.625

0.10 Mutaties reserves

109.824

5.283

-

-

192.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

499.526

525.936

544.068

562.827

582.234

2.1

Verkeer en vervoer

769.383

807.190

814.966

795.988

804.264

3.1

Economische ontwikkeling

112.249

103.416

100.984

104.518

108.176

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

156.711

127.509

131.375

131.546

136.104

3.4

Economische promotie

120.871

119.626

123.663

127.838

132.154

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

88.044

91.603

94.746

97.998

101.361

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.111.902

3.109.485

3.155.408

3.241.453

3.315.161

Totaal lasten

5.575.645

5.489.700

5.585.196

5.703.180

6.034.209

Nr.

Baten per taakveld

0.5

Treasury

0.8 0.9

Begroting na wijziging 2026

Begroting 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

105.000

95.000

90.000

90.000

90.000

Overige baten en lasten

4.347.746

4.488.613

4.615.192

4.745.341

4.879.159

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

259.959

143.681

120.883

94.652

89.053

0.10 Mutaties reserves 3.1

Economische ontwikkeling

5.622

5.847

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

453.135

470.436

483.374

496.675

510.348

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

245.000

245.000

245.000

245.000

245.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

159.183

41.123

30.747

31.512

220.649

5.575.645

5.489.700

5.585.196

5.703.180

6.034.209

Totaal baten

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 42 van 55

Samenvatting

Programma’s

Saldo van lasten en baten per taakveld

Paragrafen

Begroting na wijziging 2026

Begroting 2027

Overzicht van baten en lasten

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Totaal baten

5.575.645

5.489.700

5.585.196

5.703.180

6.034.209

Totaal lasten

5.575.645

5.489.700

5.585.196

5.703.180

6.034.209

-

-

-

-

-

Saldo

Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten 84340 BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Begroting na wijziging 2026

Begroting 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

1.213.020

1.252.322

1.287.637

1.323.948

1.361.283

84312 BIJDRAGE GEMEENTE AMSTELVEEN

669.555

691.249

710.742

730.785

751.393

84313 BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM

2.130.396

2.199.420

2.261.444

2.325.217

2.390.788

84318 BIJDRAGE GEMEENTE DIEMEN

230.430

237.896

244.605

251.503

258.595

84328 BIJDRAGE GEMEENTE OUDER-AMSTEL

104.345

107.726

110.764

113.888

117.100

4.347.746

4.488.613

4.615.192

4.745.341

4.879.159

Totaal

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 43 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort Duurzame goederen

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

Saldo van lasten en baten per kostensoort

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

1.231.833

1.398.322

447.250

Totaal lasten

5.484.417

5.465.821

4.992.191

1.164

1.127

1.050

Totaal baten

5.346.019

5.315.686

5.388.349

Ingeleend personeel

2.262.527

2.201.774

1.996.230

Saldo

-138.398

-150.135

396.159

Overige goederen en diensten

2.280.470

2.353.507

2.067.867

1.550

1.500

1.455

-334.627

-526.509

452.571

Afschrijvingen

41.500

36.100

25.766

Totaal lasten

5.484.417

5.465.821

4.992.191

Pachten

Rente Mutatie voorzieningen

Baten per kostensoort

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

Pachten

381.469

370.718

360.421

Huren

70.967

68.967

63.143

Leges en andere rechten

13.937

13.500

14.352

Overige goederen en diensten

276.250

271.450

347.175

Subsidies

11.347

10.910

9.769

4.497.049

4.475.141

4.478.140

95.000

105.000

115.347

Inkomensoverdrachten Rente Overige verrekeningen Totaal baten

-

-

1

5.346.019

5.315.686

5.388.349

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Resultaatbestemming

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

Toevoeging algemene reserve

5.283

-

394.327

Onttrekking algemene reserve

-7.003

-84.552

-405.803

Toevoeging bestemmingsreserve

-

109.824

469.945

Onttrekking bestemmingsreserve

-136.678

-175.407

-62.310

Totaal mutaties reserves

-138.398

-150.135

396.159

Pagina 44 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Geprognotiseerde balans 2027 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) ACTIVA

2027

2026 PASSIVA

Vaste activa

2027

2026

Vaste financieringsmiddelen

Materiële vaste activa

567

385 Eigen vermogen

2.411

2.549

Financiële vaste activa

-

- Voorzieningen

1.216

1.551

-

-

3.628

4.101

341

341

1.188

1.188

Schulden op lange termijn Subtotaal

567

385 Subtotaal

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen

Vlottende passiva 219

3.441 929

219

Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar

4.096 Overlopende passiva 929

Subtotaal

4.589

5.244 Subtotaal

1.529

1.529

Totaal

5.156

5.629 Totaal

5.156

5.629

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 45 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Financiële meerjarenraming 2026-2030 Lasten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting

2026

2027

2028

2029

2030

255.010

171.942

106.997

110.741

114.617

2. Beheer en onderhoud

4.104.150

4.186.887

4.314.145

4.388.600

4.482.603

3. Veiligheid en toezicht

499.526

525.936

544.068

562.827

582.234

4. Bestuur en ondersteuning

605.635

598.102

618.411

639.412

661.130

1.500

1.550

1.575

1.600

1.625

Totaal

5.465.821

5.484.417

5.585.196

5.703.180

5.842.209

Baten per programma

2026

2027

2028

2029

2030

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

1. Ontwikkeling en inrichting

25.539

16.723

-

-

-

2. Beheer en onderhoud

837.401

745.683

759.121

773.187

975.997

3. Veiligheid en toezicht

-

-

-

-

-

4. Bestuur en ondersteuning

-

-

-

-

-

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

4.452.746

4.583.613

4.705.192

4.835.341

4.969.159

Totaal

5.315.686

5.346.019

5.464.313

5.608.528

5.945.156

Saldo lasten en baten

-150.135

-138.398

-120.883

-94.652

102.947

Reguliere werkzaamheden 2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

5.259.038

5.408.807

5.580.961

5.703.180

5.842.209

Baten

5.180.323

5.329.296

5.464.313

5.608.528

5.753.156

Saldo

-78.715

-79.511

-116.648

-94.652

-89.053

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 46 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Incidentele werkzaamheden 2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

206.783

75.610

4.235

-

-

Baten

135.363

16.723

-

-

192.000

Saldo

-71.420

-58.887

-4.235

-

192.000

Resultaat totaal 2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

5.465.821

5.484.417

5.585.196

5.703.180

5.842.209

Baten

5.315.686

5.346.019

5.464.313

5.608.528

5.945.156

Saldo

-150.135

-138.398

-120.883

-94.652

102.947

Mutaties reserves (standen per 31-12)

2026

2027

2028

2029

2030

Algemene reserve

-84.552

-1.719

-32.228

-30.580

-34.183

Bestemmingsreserve

-65.583

-136.678

-88.655

-64.072

137.130

Totaal

-150.135

-138.398

-120.883

-94.652

102.947

Standen reserves (standen per 31-12)

2026

2027

2028

2029

2030

Algemene reserve

1.178.719

1.177.000

1.144.772

1.114.192

1.080.009

Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma

649.307

599.201

599.201

599.201

599.201

Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren

135.907

93.107

47.707

0

153.600

Bestemmingsreserve Bomencompensatie

90.513

60.519

29.264

24.899

20.429

Bestemmingsreserve investeringen

439.692

435.114

432.314

429.514

426.714

Bestemmingsreserve egalisatie

55.286

46.086

36.886

27.686

18.486

Totaal reserves

2.549.424

2.411.026

2.290.143

2.195.491

2.298.438

Voorziening groot onderhoud

1.551.175

1.216.548

851.356

885.941

781.754

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 47 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2026 – 2030 (bedragen x 1000)

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2026 Algemene reserve

2027 Bestemmingsreserves

2028

2029

2030

Voorziening groot onderhoud en kleine vervangingen

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 48 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Overzicht van baten en lasten

Jaar

Saldo 1 jan Onttrekking

Dotatie

Saldo 31 dec

Het is de verwachting dat de algemene reserve in 2027 iets gaat afnemen. De algemene reserve is ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve.

Algemene reserve

2027

1.178.719

7.003

5.283

1.177.000

Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma

2027

649.307

50.106

-

599.201

Bestemmingsreserve B&O Uitkijktoren

2027

135.907

42.800

-

93.107

Volgens de huidige meerjarenraming zal de algemene reserve in 2030 € 1.080.009,bedragen. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze programmabegroting 2027 nog geen rekening is gehouden met het vormen van een bestemmingsreserve kapitaallasten uitbreiden en opwaarderen toiletvoorzieningen. De bestemmingsreserves nemen af door realisatie projecten ontwikkelprogramma, realisatie beheer Uitkijktoren en realisatie bomenplant deelgebied Ouderkerkerplas. Er is daarnaast een afname zichtbaar in de bestemmingsreserve egalisatie door de jaarlijkse afschrijving op investeringen met maatschappelijk nut.

Bestemmingsreserve Bomencompensatie

2027

90.513

29.994

-

60.519

Bestemmingsreserve investeringen

2027

439.692

4.578

-

435.114

Bestemmingsreserve egalisatie

2027

55.286

9.200

-

46.086

2.549.424

143.681

5.283

2.411.026

Jaar Saldo 1 jan Onttrekking

Totaal voorziening

Dotatie

Saldo 31 dec

Algemene reserve

2026

1.263.267

84.548

-

1.178.719

Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma

2026

753.293

103.986

-

649.307

Bestemmingsreserve B&O Uitkijktoren

2026

174.307

38.400

-

135.907

Bestemmingsreserve Bomencompensatie

2026

Bestemmingsreserve investeringen

2026

Bestemmingsreserve egalisatie

2026

Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening

2026

-

19.311

444.206

4.514

109.824 -

90.513 439.692

Totaal reserves Voorziening GO

2027

1.551.175

1.273.627

939.000

1.216.548

1.551.175

1.273.627

939.000

1.216.548

Stand per 31-12-2026

Stand per 31-12-2027

Verschil

Algemene reserve

1.178.719

1.177.000

-1.719

Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma

649.307

599.201

-50.106

Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren

135.907

93.107

-42.800

Bestemmingsreserve Bomencompensatie Bestemmingsreserve investeringen

90.513

60.519

-29.994

439.692

435.114

-4.578

55.286

46.086

-9.200

64.486

9.200

-

55.286

2.699.559

259.959

109.824

2.549.424

Bestemmingsreserve egalisatie

2.077.684

1.438.509

912.000

1.551.175

Totaal reserves

2.549.424

2.411.026

-138.398

2.077.684

1.438.509

912.000

1.551.175

Voorziening GO

1.551.175

1.216.548

-334.627

Totaal voorziening

1.551.175

1.216.548

-334.627

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 49 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 2 juli 2026.

Voorzitter, De heer M. Van den Berg

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 50 van 55

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Bijlagen Bijlage I

Risico-inventarisatie 2026

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Pagina 51 van 55

Samenvatting

Bijlage I

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Risico-inventarisatie 2026

Groengebied Amstelland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de mogelijke risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. Belang van de risico-inventarisatie De begroting en de begrotingswijziging worden opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van het recreatieschap. De afgelopen jaren hebben het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen ervan. Rond de jaarwisseling zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in 2025 kaart gebracht. Hierin zijn de risico’s beschreven aan de hand van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact wanneer het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico’s geplaatst in de matrix. Geïnventariseerde risico’s De geïnventariseerde risico’s voor recreatieschap Groengebied Amstelland in 2025 zijn: 1. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie; 2.

Veranderende en/of verzwarende wet- en regelgeving. Hieronder valt ook beperkingen voor ontwikkelingen in het landelijk gebied; 3. Inkoop en aanbestedingsrisico’s; 4. Zwemwater calamiteiten; 5. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen; 6. Verminderde inkomsten door faillissement van evenementen (organisatoren) of ondernemers;

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

7. Verminderde inkomsten door extern beleid; 8. Verminderde inkomsten door (overheids-)bezuinigingen; 9. Milieuvervuiling van grond en/of water; 10. Onkosten door vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen; 11. Verplichte uitkering eindwaardevergoeding opstallen; 12. Pandemieën door (vogel) ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten; 13. Extreme weersomstandigheden, al dan niet door klimaatveranderingen; 14. Hittestress of andere warmte-effecten, al dan niet door klimaatveranderingen; 15. Kosten voor afhandeling Woo-verzoeken. Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Gevolg / impact Kans

1= 0 – 100.000

2= 100.000 - 300.000

1 = < 10%

3, 11

1

2 = 10 – 40 %

2, 4

6, 7, 8, 10, 12, 14

3 = > 40 %

5, 13, 15

3= > 300.000

9

Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 5, 9, 13 en 15. De uitwerking van deze risico’s staat hieronder.

Pagina 52 van 55

Samenvatting

Programma’s

5. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen Dit risico bevat de mogelijkheid dat één of meerdere evenementen niet door kunnen gaan. Door verstrengde wet- en regelgeving, benodigde capaciteit van de veiligheidsdiensten en extreme weersomstandigheden is de kans groter dat een gepland evenement geen doorgang zal vinden. Risico/kans: Niet kunnen laten plaatsvinden van (grote) evenementen waardoor het recreatieschap essentiële inkomsten misloopt.

Oorzaak: (Grote) evenementen hebben het lastig. Door voornamelijk verstrengde wet- en regelgeving, benodigde capaciteit van de veiligheidsdiensten en extreme weersomstandigheden bestaat er een kans dat een gepland evenement niet doorgaat.

Kans(cijfer): 2 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Organisatoren zijn vanwege de verstrengde eisen in mindere mate bereid om evenementen te organiseren alsmede minder grote marges. Bovendien zijn evenementen met minder dan 10.000 bezoekers niet rendabel. Vanwege de bovenstaande redenen is het lastiger om een geschikte partij te vinden die een evenement kan organiseren; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten ten gunste van beheer en onderhoud van het gebied; ▪ Afname van financiële ruimte voor uitvoering van de ambities en het ontwikkelprogramma van het recreatieschap; ▪ Toenemende afhankelijkheid van bijdragen van de participanten met een groter financiële kwetsbaarheid tot gevolg; ▪ Vertraging van uitgiften;

Gevolg (cijfer): 2 100.000 – 300.000

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

▪ ▪

Vermindering van het recreatief aanbod ten tijden van grotere vraag naar recreatieve faciliteiten; Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek.

Beheersmaatregel: ▪ Uitvoeringsbeleid evenementen aanpassen op veranderde wet- en regelgeving; ▪ Meerjarenovereenkomsten herijken op overmachtsclausule; ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap); ▪ Exercitie ontheffing bestempelde evenemententerreinen uit belemmerende weten regelgeving (zoals NNN-status); ▪ Verbeteren van fysieke geschiktheid van evenemententerreinen zoals het aanleggen van een vast stroompunt om de duurzaamheid te borgen en kosten voor organisatoren te verminderen; ▪ € 50.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Pagina 53 van 55

Samenvatting

Programma’s

9: Milieuvervuiling van bv. grond/water Dit risico betreft milieuvervuiling wat op kan treden in gebieden en/of gebouwen welke in beheer zijn bij het recreatieschap. Dit kan voor het recreatieschap tot sterk oplopende kosten leiden. Risico/kans: Vervuiling door gv. PFAS/ Staalslakken/ zware metalen/ chroom/ asbest

Oorzaak: Verontreiniging van grond/water en/of gebouwen door gebruik van bijvoorbeeld vervuilende materialen.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Paden en/of (delen van) gebouwen moeten worden vervangen (saneringskosten); ▪ Ecologische schade, zoals aantasting van flora; ▪ Ruimtelijke ontwikkeling vertraagd of wordt stilgelegd met mogelijk schadeclaims van dien; ▪ Verminderde maatschappelijke perceptie door verontreiniging van het milieu.

Gevolg(cijfer): 3 300.000

Beheersmaatregel: ▪ Uitvoeren van onderzoek naar bodem en/of gebouwen voorafgaand aan (nieuwe) ontwikkelingen; ▪ Opnemen van milieueisen in contracten met aannemers; ▪ Toekomstbestendigheid beheersplan updaten waar nodig; ▪ Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals gebiedsverboden; ▪ Communicatieplan bij risico’s; ▪ € 150.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

13. Extreme weersomstandigheden, al dan niet door klimaatveranderingen Dit betreffen risico’s die ontstaan door weersomstandigheden zoals stormen en/of periodes van extreme droogte. Extreme (plaatselijke) weersomstandigheden hebben een steeds grotere impact, wat ertoe leidt dat dit risico aannemelijker is geworden. Risico/kans: Onveilige situaties in de gebieden en extra herstelwerkzaamheden als gevolg van extreme weersomstandigheden.

Oorzaak: Frequentere-, plaatselijke- en extremere weersomstandigheden waardoor rekening gehouden moet worden met grotere (herstel)schade in de gebieden.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Meer droogte en/of stormschade; ▪ Verminderde toegankelijkheid voorzieningen door uitgedroogde of onderwater staande paden en groen; ▪ Verminderende zwemwaterkwaliteit bij droogte door verhoogde kans blauwalg; ▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling; ▪ Maatregelen tegen hoog- en laag waterpeil; ▪ Uitstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims; ▪ Periodieke interne en externe personele inzet voor opruiming en bestrijding.

Gevolg(cijfer): 2 100.000 300.000

Beheersmaatregel: ▪ (Tijdelijke) gebiedsafsluitingen en duidelijke communicatie richting bezoekers; ▪ Toekomstbestendig beheerplan opstellen; ▪ Ecologisch beheerplan opstellen; ▪ Opstellen klimaatscenario’s voor het plannen van beheer en onderhoud; ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen; ▪ € 125.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Pagina 54 van 55

Samenvatting

Programma’s

15. Kosten voor het afhandelen van Woo-verzoeken De verruiming van de wetgever in het kader van een transparantere besluitvorming leidt ook tot meer verzoeken om het openbaar maken van relevante bestuurlijke en besluitvormende documenten, inclusief de daarbij horende informatie-uitwisseling (mails, brieven e.d.).

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 678.750. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Risico

Kans(factor)

Gewenst weerstandsvermogen

Risico/kans:

Oorzaak:

Vertraging in besluitvorming, opstelling van contracten of ontwikkelingen in de gebieden.

Frequentere en uitgebreidere WOOverzoeken van omwonenden en/of andere belanghebbenden, met zowel hogere kosten als een vertraging tot gevolg vanwege grotere administratieve lasten.

5. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen

> 40% (0,50)

€ 75.000

9. Milieuvervuiling van bv. grond/water

> 40% (0,50)

€ 150.000

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Verslechtering van het imago van het recreatieschap; ▪ Minder vertrouwen van omgeving en/of participanten in het recreatieschap; ▪ Vertraging en/of (tijdelijk) stopzetten van projecten; ▪ Extra kosten inzet medewerkers (RNH en/of externen);

13. Extreme weersomstandigheden, al dan niet door klimaatveranderingen

> 40% (0,50)

€ 125.000

15. Kosten voor het afhandelen van WOOverzoeken

> 40% (0,50)

€ 50.000

Gevolg(cijfer): 2 100.000 300.000

Beheersmaatregel: ▪ Zorgvuldig doorlopen van de bestuurlijke procedures; ▪ Voldoende inzetten op participatie en terugkoppeling daarvan; ▪ Opstellen van een duidelijke administratie en archiveringsbeleid; ▪ Persoonlijk contact opnemen met indiener(s) van een WOO-verzoek om in gesprek te gaan over de problemen die worden ervaren; ▪ Participatie-uitkomsten koppelen aan besluitvormingsdocumenten; ▪ € 50.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Programmabegroting 2027 Groengebied Amstelland

Overige risico’s

€ 278 .750

Totaal

€ 678.750

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal geïnventariseerde risico’s gelijk gebleven. Het benodigde weerstandsvermogen is daarbij ten opzichte van 2025 toegenomen. In 2025 werden er vijftien risico’s geïnventariseerd en was het benodigde weerstandsvermogen € 562.500,-. Het gewenste/ benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over relevante risico's.

Pagina 55 van 55