3.4 Programmabegroting Groengebied Amstelland 2026.pdf
Tekst van het document
Groengebied Amstelland
Versie 20 maart 2025
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Inhoudsopgave Samenvatting .................................................................................................. 3 Programma’s................................................................................................... 7 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting ................................................... 9 Programma 2. Beheer en onderhoud .........................................................11 Programma 3. Toezicht en veiligheid..........................................................15 Programma 4. Bestuur en ondersteuning ...................................................16 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ..............................................18 Paragrafen .....................................................................................................20 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................21 B. Kapitaalgoederen...................................................................................23 C. Financiering ...........................................................................................28 D. Bedrijfsvoering en openbaarheid WOO..................................................29 E. Grondbeleid ...........................................................................................33 F.
Participanten .........................................................................................35
Figuur 1: Het werkgebied van Groengebied Amstelland
Overzicht van baten en lasten........................................................................38 Bijlagen ..........................................................................................................48
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 2 van 52
Samenvatting
Programma’s
Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland. Het recreatieschap beheert, ontwikkelt en onderhoudt recreatie- en natuurgebieden, recreatieve routes en objecten in Amstelland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Recreatie NoordHolland (RNH). De kosten worden gedekt uit inkomsten van huren, pachten, evenementen, projectsubsidies en de deelnemersbijdrage. Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (2024): a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Kerngegevens: •
Werkgebied van 4000 ha;
• • •
Waarvan 736 ha in beheer; Waarvan 188 ha water; Meer dan 2.7 miljoen bezoeken bij de laatste telling in 2023.
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Rondom het recreatieschap, bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost, worden alleen al meer dan 15.000 woningen gerealiseerd. Daarnaast verdubbeld Ouder-Amstel in het aantal inwoners. De snelle groei van de woonkernen zal leiden tot veel nieuwe inwoners die willen recreëren in de nabije omgeving. De toenemende druk leidt tot meer druk óp- en minder ruimte vóór groen, ook wel de recreatieparadox genoemd. Het recreatieschap houdt rekening met een met een fors hogere druk op de deelgebieden met een zwaardere beheertaak en uiteenlopende behoeften. Om de recreatiedruk in financiële zin op te kunnen vangen, zijn de deelnemers aan het onderzoeken of de grondslag voor de berekening van de participantenbijdrage realistischer kan door deze te stoelen op bevolkingsgewicht. Onderzocht wordt of dit, gelijklopend met het zwaartepunt van de woningbouw, vanaf 2028 kan worden toegepast. Ondanks dat er op dit moment al sprake is van te weinig ruimte voor recreatie, wordt ook het tekort aan recreatieruimte alleen maar groter. Dit maakt het nog urgenter om met de ambities aan de slag te gaan in de vorm van een actiegericht ontwikkelprogramma. Naar verwachting beslist het bestuur van Groengebied Amstelland hierover in de tweede helft van 2025. Verwacht wordt dat de effecten zichtbaar zijn in de kadernota 2027 en de begrotingswijziging 2026.
Woningbouw, gezondheid en natuur: toenemende recreatiedruk Groengebied Amstelland biedt recreatieruimte, natuur en stilte op loopafstand van de stedelijke bebouwing van de metropoolregio Amsterdam. Bezoekers kunnen genieten van het groen en de recreatieve mogelijkheden op een steenworp afstand van hun huis. Ook leveren de terreinen van Groengebied Amstelland een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de inwoners door natuurbeleving en gelegenheid tot sporten en bewegen. Deze voorzieningen staan de komende jaren onder grote druk. Figuur 2: Drukte bij Ouderkerkerplas
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 3 van 52
Samenvatting
Programma’s
Reacties op de kadernota 2026 In het najaar stelde het bestuur de kadernota 2026 vast. De inhoud van deze editie was gericht op continuïteit. De kadernota is beleidsarm van opzet in afwachting van besluitvorming over de uitwerking van de ambities. Aansluitend werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de kadernota 2026. Dit biedt de mogelijkheid voor reactie op het te voeren beleid. De indicatief aangegeven doelen in de kadernota worden onderstaand in de programma’s uitgewerkt.
Wat willen we bereiken? Groengebied Amstelland zorgt met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en (zwem)voorzieningen binnen haar gebied. Het recreatieschap werkt hiermee de beeldkwaliteit catalogus openbare ruimte van het kenniscentrum CROW. Er zijn vijf prestatieniveau te onderscheiden; A+/A/B/C/D, daarbij is A+ het hoogste niveau en D het laagste. Recreatieschap Groengebied Amstelland hanteert met de beheerwerkzaamheden het gemiddelde beeldkwaliteit Niveau B niveau, welke in de systematiek wordt beschouwd als basis en functioneel. Eind 2023 heeft het bestuur het ambitiedocument “Sprong naar de Toekomst” vastgesteld. Recreatieschap Groengebied Amstelland zet zich zodoende de komende 10 jaar in om een bijdrage te leveren aan: • Een breder recreatief aanbod; •
Betere spreiding van de recreatiedruk;
•
Versterking van de biodiversiteit.
De ambities sluiten aan bij de recreatieve wensen van onze bezoekers en het landschappelijk beleid van de participanten en voorzien daarnaast in het streven naar een optimale balans tussen natuur en recreatie. Met de ambities als leidraad is gewerkt aan een drietal ontwikkelscenario’s, waarin de ambities zijn uitgewerkt in concrete opgaven. Eind 2024 heeft het bestuur hierop formeel het startsignaal gegeven voor het ontwikkelprogramma van Groengebied Amstelland.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Op basis van de overgebleven scenario’s “basis” en “midden” zal in 2025 een keuze worden gemaakt over welke projecten op welke termijn worden uitgevoerd. Het basisscenario ziet toe op een drietal hoofdopgaven welke direct voortvloeien uit de vastgestelde ambities: • •
Toekomstbestendig beheerbudget; Scherpere recreatiezonering;
•
Natuurinclusiever beheer.
Het ontwikkelprogramma is adaptief, het beweegt voortdurend mee met voortschrijdend inzicht en onverwachte ontwikkelingen. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat nieuwe projecten aan het ontwikkelprogramma worden toegevoegd. Het bestuur beslist in 2025 over de eventuele toevoeging van de volgende projecten: • Meer voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking; •
Actualiseren slimme verbindingen fietsknooppuntennetwerk;
• • •
Haalbaarheidsstudie verbinding recreatiegebied Ouderkerkerplas; Meer kleinschalige in het recreatievoorzieningen Penbos; Revitaliseren en uitbreiden toiletvoorzieningen.
Daarnaast werkt Groengebied Amstelland de komende jaren intensief aan een upgrade van het recreatiedeelgebied Gaasperplas. De uitvoeringsfase is in 2025 gestart en heeft een tijdspanne tot en met 2027. Samen met de gemeente wordt waar gewenst en mogelijk, uitbreiding gegeven aan het voorzieningenniveau. Verder neemt het recreatieschap deel in meerdere gebiedsprocessen. Zo wordt in de Diemerscheg en de Amstelscheg samengewerkt met de provincie, gemeenten en andere terrein beherende organisaties om voldoende recreatiemogelijkheden te bieden.
Pagina 4 van 52
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Wat gaat het kosten? De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd:
De totale begrote lasten liggen € 3.000,- hoger dan vorig jaar, zoals hierboven in de tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door:
Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
130.581
19.100
-111.481
•
Meer kosten door indexatie (€ 161.000,-);
2. Beheer en onderhoud
4.032.968
784.757
-3.248.211
•
3. Veiligheid en toezicht
589.540
-
-589.540
4. Bestuur en ondersteuning
584.141
-
-584.141
•
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
1.500
4.442.746
4.441.246
Meer advieskosten externen en herberekening van beheerlasten door Cyber per saldo (€ 6.000,-); Meer kosten dagelijks onderhoud en hogere dotatie groot onderhoud door verwachtte groei bevolking (€ 47.000,-);
Totaal voor bestemming
5.338.730
5.246.603
-92.127
Ad 5. Mutaties reserves
-
92.127
-92.127
• • •
Minder inzet RNH (€ 6.000,-); Minder (overige) bedrijfskosten (€ 4.000,-); Meer kapitaalslasten door investering (€ 3.000,-);
Totaal na bestemming
5.338.730
5.338.730
-
•
Minder kosten inzake incidentele projecten welke in 2025 zijn opgevoerd maar in 2026 grotendeels nog niet inzichtelijk zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen volledige raming is voor de ontwikkelprogramma projecten in 2026. Meer toelichting hierover is te vinden in de paragraaf incidentele middelen (€ 204.000,-).
Financieel resultaat De programmabegroting 2026 sluit met een negatief saldo van € 92.127,-. Begroting 2026
Begrotings- Jaarrekening wijziging 2025 2024
Lasten
5.338.730
5.335.495
4.882.981
Baten
5.246.603
5.302.820
5.031.750
Saldo
-92.127
-32.676
148.769
De begrote baten zijn € 56.000,- lager dan de begroting 2025 na wijziging. Dat verschil wordt veroorzaakt door: • Meer opbrengsten door indexatie (3%) participantenbijdrage conform gemeenschappelijke regeling (€ 127.000,-); •
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
•
Minder opbrengst door storting Rijkswaterstaat met betrekking tot beheer en onderhoud uitkijktoren het Poldernest welke eens in de vijf jaar wordt gestort en geïndexeerd op een termijn van 30 jaar (€ 192.000,-); Meer opbrengsten door indexatie op pacht, huur en leges (€ 22.000,-);
• •
Minder rentebaten (€ 5.000,-); Minder projectsubsidies (€ 8.000,-).
Pagina 5 van 52
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Stand per 1-1-2026 1.122.604
Stand per 31-12-2026 1.090.087
Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma
485.115
473.105
-12.010
Bestemmingsreserve In beheername uitkijktoren het Poldernest
444.908
444.908
-
Bestemmingsreserve investeringen
153.600
115.200
-38.400
Algemene reserve
Bestemmingsreserve egalisatie
Verschil -32.517
64.498
55.298
-9.200
Totaal reserves
2.270.724
2.178.597
-92.127
Voorziening groot onderhoud
1.282.018
946.110
-335.908
Totaal reserves en voorzieningen
3.552.742
3.124.707
-428.035
Risicobeheersing
Figuur 2: De jongste deelnemers van de Gaasperplascross 2024
Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: • Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen; • Verminderde inkomsten door beleid; •
Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen.
De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 562.500,-. De huidige weerstandscapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 6 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s Hoofddoelstelling Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (2024): a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende ambities en beleid van de participanten richting aan de activiteiten.
Actuele ontwikkelingen voor het recreatieschap De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2026 en de jaren erna beïnvloed en soms ook gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Belangrijke invloeden waarop (al) in 2026 moet worden geanticipeerd, zullen zijn: • ‘Ravijnjaar’ bij gemeenten. Gemeenten krijgen in 2026 te maken met een negatieve bijstelling van hun gemeentefonds, waardoor gemeenten hoogst waarschijnlijk financiële krapte zullen ervaren. Dit kan mogelijk tot gevolgen leiden voor het recreatieschap; • De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De participantengemeenten van Groengebied Amstelland groeien tot en met 2030 alleen al met ruim 80.000 inwoners. Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio. Hiervoor is het recreatieschap aan het onderzoeken om de deelnemersbijdrage te stoelen op bevolkingsgewicht, zodat de opvangcapaciteit van de gebieden optimaal kan worden ingezet;
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
•
Het beter verbinden van groen met de stad. Dit biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;
•
Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extremer weer; van droogte tot extremere stormen, het recreatieschap moet voorbereid zijn door te adapteren aan het extremere klimaat;
•
Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit; Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het NNN en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder en doet jaarlijks begrenzing- en ontgrenzingsverzoeken voor de optimalisatie van Natuurnetwerk Nederland; Gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam en gezond bewegen en betrokkenheid bij voedselproductie die de sociale en gezondheidsfunctie van onze gebieden aanspreken; Herziening van de (duur van) erfpachten met Staatbosbeheer. Begin 2025 is overeenkomst bereikt over de samenwerkings- en erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer. Deze contracten worden met 60 jaar verlengd tot 2099, met de mogelijkheid om nogmaals met 60 jaar te verlengen; In de voormalig Recreatie-om-de-stad (RodS) gebieden die door Staatsbosbeheer worden beheert, waaronder het Diemerbos, is sprake van een structureel exploitatietekort. Door Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe het beheer en onderhoud van deze weesgebieden gefinancierd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar opvolging van de inmiddels verlopen samenwerkingsovereenkomst Diemerbos. Bij dit onderzoek zijn ook weesgebieden in Spaarnwoude en Twiske-Waterland betrokken.
•
•
•
•
Pagina 7 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
Groengebied Amstelland wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2026 bepaald. Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
130.581
19.100
-111.481
2. Beheer en onderhoud
4.032.968
784.757
-3.248.211
3. Veiligheid en toezicht
589.540
-
-589.540
4. Bestuur en ondersteuning
584.141
-
-584.141
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)
1.500
4.442.746
4.441.246
5.338.730
5.246.603
-92.127
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
-
92.127
-92.127
Totaal na bestemming
5.338.730
5.338.730
-
Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten, rentebaten
Lasten
5.279.896
Baten
5.227.503
5.083.233
4.960.074
Saldo
-52.393
10.633
278.256
Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen volledige raming is voor de ontwikkelprogramma projecten in 2026. Deze zullen voortvloeien uit de scenario keuze welke naar verwachting in de zomer van 2025 gecompleteerd zal worden, waarna voorstellen ter uitvoering van deze projecten zullen volgen. Daarnaast zijn de baten een stuk lager doordat er in 2025 incidenteel een opbrengst volgt vanuit Rijkswaterstaat ten behoeve van beheer en onderhoud uitkijktoren het Poldernest.
Totaal baten voor bestemming
5.246.603
Begroting na wijziging 2025 58.834 262.896
Begroting 2026
890.924 4.347.746
Jaarrekening 2024 4.681.818
Incidentele werkzaamheden
7.933
Participantenbijdragen
5. Algemene dekkingsmiddelen
Begroting na wijziging 2025 5.072.599
Begroting 2026
Programma
Specificatie van de baten
4. Bestuur en ondersteuning
het gevolg van de verwachtte meer kosten inzake de verwachtte bevolkingsgroei rondom de gebieden waarvoor in 2026 een bedrag van € 47.000,- is opgenomen.
Programma’s
Totaal voor bestemming
Overzicht van baten en lasten
Lasten
Jaarrekening 2024 201.164
Baten
19.100
219.587
71.676
Saldo
-39.734
-43.309
-129.487
Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere baten en lasten is negatiever dan de begroting na wijziging 2025, zoals in onderstaande tabel te zien is. Het negatievere resultaat is hoofdzakelijk
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 8 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Taakveld 5.7.1
Ambitie Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2026 gaat het vooral om: • Uitvoeren van projecten uit het in 2025 vastgestelde ontwikkelprogramma. Gelijklopend aan het ambitiedocument uit 2023 hebben deze opgaves een doorlooptijd tot en met 2033 en worden jaarlijks geëvalueerd; •
Mede-realisatie projecten Toekomstplan Gaasperplas met de gemeente Amsterdam. Deze werkzaamheden starten in 2025 met een doorlooptijd tot en met 2027. Voor de realisatiefase is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Amsterdam en Groengebied Amstelland.
Operationele doelen per taakveld voor 2026 Taakveld 3.1
Economische ontwikkeling
Voor de recreant is horeca een belangrijke waarde voor het verblijf in de gebieden. Groengebied zet zich in voor voldoende rustplaatsen en duurzame horeca. Taakveld 3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Het gebiedsteam van Groengebied Amstelland behandeld vanuit verschillende disciplines de verzoeken van ondernemers en begeleiden dit zo nodig verder. Dat geldt ook voor de organisatoren van grote evenementen, die worden begeleid bij de uitvoering. Het gaat om evenementen die passen binnen de beleidsruimte die door de gemeenten is aangegeven. De begeleiding door het recreatieschap richt zich onder andere op het minimaliseren van de impact op de natuur en leefomgeving.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Hieronder vallen activiteiten die ondersteunend zijn aan het beheer en onderhoud (programma 2): • Ondersteuning voor beheerplannen en beheersysteem; • Ondersteuning voor planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen; • •
Coördinatie voor beheer en communicatie over zwemwaterkwaliteit; Opzetten van een biodiversiteitsmonitor;
•
Opzetten van een natuurplatvorm.
Baten en lasten Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Bedrijfskosten Inzet RNH
Begroting na wijziging 2025 90.600
Begroting 2026
Jaarrekening 2024 27.977
130.581
186.678
152.033
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
130.581
277.278
180.009
Opbrengsten
14.109
23.210
37.164
Subsidies en projectbijdragen
4.991
4.377
2.377
Totale baten
19.100
27.587
39.541
-111.481
-249.691
-140.469
Saldo
Pagina 9 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
--
-
-
3.1 Economische ontwikkeling
Ambitiedocument en ontwikkelprogramma
99.022
3.412
3.2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
--
-
-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
-
-
5.7.1 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Diverse projecten
Totaal
31.559
15.688
130.581
19.100
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Nr. Projectnaam 2.1.1 3.1
3.2.1 3.3 5.7.1
Begroting 2026 Lasten Baten
Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer
-
-
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
83.500
-
Diemerbos
3.412
3.412
Werkgroep ontwikkelprogramma financieel
12.110
-
Subtotaal taakveld 3.1
99.022
3.412
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
-
-
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
Subtotaal taakveld 3.3
-
-
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
14.721
-
Ontwikkeling Toekomstplan Gaasperplas
14.109
14.109
GU Gaasperplas Centraal
2.729
1.579
Subtotaal taakveld 5.7.1
31.559
15.688
Totaal
130.581
19.100
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 10 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2. Beheer en onderhoud Ambitie Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2026 gaat het vooral om: • Meer biodiversiteit; • Betere spreiding van de recreatiedruk; • Breder recreatief aanbod. Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen.
Operationele doelen per taakveld voor 2026 Voor het vergroten van de biodiversiteit gaan we: • • • •
In standhouden en bevorderen variatie in beheerdoeltypen; Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning); Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting; Opstellen van een ecologisch beheerplan;
•
Inzetten van onderhoud voor vergroting biodiversiteit;
•
Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden.
Voor een breder recreatief aanbod gaan we: • Operationele afstemming met gemeenten over vergunningen en ontheffingen; •
Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken;
•
Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door onder meer het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud.
Taakveld 2.1.2
Verkeer en vervoer
De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit: • Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen; • Dagelijks onderhoud om bijvoorbeeld in het najaar de bladeren van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken. Taakveld 3.2.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOO-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten.
Voor het beter spreiden van recreanten gaan we: • • •
Instandhouding van routevoorzieningen; Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van de recreatiegebieden; Het onderhouden van het recreatieve aanbod en inspelen op de toegenomen en toenemende recreatiedruk;
• •
Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek; Actueel houden accenten en inzet (kwalitatief en kwantitatief) toezicht en handhaving.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Taakveld 3.4 Economische promotie Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap op het gebied van toerisme en recreatie in samenwerking samen met gemeenten, het communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen.
Pagina 11 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Taakveld 5.3
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Cultuur presentatie en productie
Het faciliteren van lokale kleine en grote evenementen zoals SLOWtriatlon, Run for Kika, Open Air en Reggae Lake • Onderzoek naar mogelijke stroompunten op de evenementenlocaties ter verduurzaming. Taakveld 5.7.2
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor vindt jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van onder andere gras, beplanting, water, stranden en speeltoestellen plaats: • Voeren van beheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit bestaat o.a. uit het natuurlijke beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, terugdringen spontane opslag (bijvoorbeeld bramen en Japanse duizendknoop) en het rekening houden met bloeiperiodes van zeldzame bloemen bij het maaibeheer; • Het Routebureau zorgt voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken (o.a. om te wandelen, fietsen of varen) die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. De taken van het Routebureau worden uitgevoerd door medewerkers van Recreatie Noord-Holland. Voor de recreatieschappen houdt dat in dat het Routebureau onder andere opdrachten voor het betreffende recreatieschap uitvoert. In het geval van Groengebied Amstelland houdt dat in de verkenning van de actualisatie van het fietsknooppuntennetwerk en het beheer en onderhoud van het Wandelnetwerk Amstelland.
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. In 2026 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Dunnen beplanting; •
Groot onderhoud verharding, bruggen en toiletgebouwen;
•
Vervangen speeltoestellen, terreinmeubilair;
•
Voorbereiding en uitvoering onderdelen Toekomstplan Gaasperplas.
Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten DO*
1.814.840
1.723.624
1.584.791
Overige bedrijfskosten
278.242
281.224
285.773
Inzet RNH
995.886
957.807
851.248
1.242.908
1.243.095
791.545
Kapitaallasten
37.000
34.000
23.038
Subtotaal lasten
4.368.876
4.239.750
3.536.396
GO*
Dotatie voorziening GO*
907.000
900.000
900.000
Onttrekking voorziening GO*
-1.242.908
-1.243.095
-791.545
Saldo mutaties voorziening GO
-335.908
-343.095
108.455
Totale lasten
4.032.968
3.896.655
3.644.851
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2026-2029
Opbrengsten
781.815
951.319
805.854
Het MJOP is een sturingsinstrument om het meerjarenonderhoud te kunnen plannen. Wanneer een doel uit 2025 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen. Voor het groot onderhoud aan
Projectsubsidies
2.942
2.802
32.135
Totale baten
784.757
954.121
837.989
-3.248.211
-2.942.535
-2.806.861
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Saldo
*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen. DO betreft dagelijks onderhoud.
Pagina 12 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair
767.718
-
3.2.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur
Vastgoedbeheer
123.242
451.635
3.4 Economische promotie
Gebiedspromotie en communicatie
115.177
-
5.3 Cultuur presentatie en productie
Evenementen
102.028
304.600
5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.
2.924.803
28.522
4.032.968
784.757
Totaal
Figuur 3: House of Bird restaurant in het Diemerbos
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 13 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Begroting 2026
Nr.
Projectnaam
2.1.2
Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer
242.718
-
2.1.2
Dotatie voorziening GO/VV
525.000
-
2.1.2
GO/VV
775.280
-
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/VV
-775.280
-
Subtotaal taakveld 2.1.2
767.718
-
Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur
123.242
451.635
Subtotaal taakveld 3.2.2
123.242
451.635
Reguliere werkzaamheden economische promotie
115.177
-
Subtotaal taakveld 3.4
115.177
-
Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie
102.028
304.600
Subtotaal taakveld 5.3
102.028
304.600
2.505.803
28.522
3.2.2 3.4 5.3
Lasten
Baten
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
5.7.2
Dotatie voorziening GO/VV
382.000
-
5.7.2
GO/VV
467.628
-
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/VV
-467.628
-
5.7.2
Kapitaallasten
37.000
-
Subtotaal taakveld 5.7.2
2.924.803
28.522
Totaal
4.032.968
784.757
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 14 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 3. Toezicht en veiligheid Ambitie Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag. Operationele doelen per taakveld voor 2026 Reguliere (standaard) werkzaamheden: • •
•
• • • •
Bijdragen aan het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden door middel van het flexibilisering van de inzet van boswachters; Vervullen van gastheerrol in het gebied: boswachters zijn herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar in het gebied. Boswachters informeren en communiceren met recreanten, bezoekers en andere stakeholders. Verder geven zij voorlichting over onder andere de gebruiksregels; Gedurende circa 200 dagen per jaar (met name in de periode april-oktober) wordt er geüniformeerd toezicht door onze groene Boa’s gehouden en gehandhaafd op het gebruik van het recreatiegebied volgens wet- en regelgeving, waaronder de Algemeen verordening Groengebied Amstelland. Hiervoor gelden vier primaire aandachtsvelden: a. Hondenoverlast; b. Wild kamperen/zwervers; c. Afval incl. verwijdering lachgascilinders en capsules; d. Zedendelicten. Storytelling: het verhaal van het landschap vertellen aan de recreant; Inzet op het creëren van kwalitatieve- en kwantitatieve beleving en een gevoel van veiligheid in overleggen vanuit beheer, toezicht en handhaving; Meer beleving en gevoel van veiligheid creëren; Aanwezig zijn ten tijde van recreatie in Groengebied Amstelland. Dit kan betekenen dat ook in het laagseizoen extra inzet in de weekenden kan plaatsvinden.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
•
Aannamebeleid, ondersteuning, opleiden en trainen te richten op de rol gastheer in de gebieden;
• • •
Verzorgen rondleidingen door boswachters; Toezicht houden en handhaven volgens de Algemene Verordening; Verbeteren van zichtbaarheid.
Baten en lasten Programma 3. Toezicht en veiligheid Bedrijfskosten
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
35.000
37.800
37.425
554.540
531.030
460.672
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
589.540
568.830
498.097
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-589.540
-568.830
-498.097
Inzet RNH
Saldo
Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
1.2 Openbare orde en veiligheid
Gastheerschap en toezicht door boa’s
Totaal
Lasten
Baten 589.540
-
589.540
-
Pagina 15 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4. Bestuur en ondersteuning Baten en lasten
Ambitie In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen voor het ontwikkelprogramma.
Operationele doelen per taakveld voor 2026 Taakveld 0.1
Bestuur
Programma 4. Bestuur en ondersteuning Bedrijfskosten
Begroting 2026 144.178
Begroting na wijziging 2025 144.598
Jaarrekening 2024 133.474
439.963
432.125
424.424
Kapitaallasten
-
-
-
Inzet RNH Totale lasten
584.141
576.723
557.898
•
Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2025;
Opbrengsten
-
-
-
•
Werkzaamheden bestuursbureau (€ 99.428,-).
Totale baten
-
-
-
-584.141
-576.723
-557.898
Saldo Taakveld 0.4
Overhead
• • •
Het percentage overhead bedraagt 9% en is in lijn met het voorgaande jaar; Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen; Doorlopende afstemming met bestuurders en adviescommissieleden;
• • •
Voorbespreking vergaderingen met portefeuillehouders en bestuursbureau; Opstellen van jaarstukken: programmabegroting, begrotingswijziging, jaarrekening, kadernota, interne afdelingsplannen en najaarsnotitie; Actualiseren en up-to-date houden van de ambities;
• • • •
Proactief omgevingsmanagement; Jaarlijks herijking en evaluatie van het ontwikkelprogramma in het najaar; Programmering van het meerjareninvesteringsplan; Beantwoorden van bestuurlijke en ambtelijke vragen;
•
Uitvoeren bezoekerstellingen en aanvullend recreatieonderzoek;
•
Doorlopende strategisch omgevingsmanagement;
• •
Zorg voor de afhandeling van eventuele WOO-verzoeken; Uitvoeren rechtmatigheidsverantwoording.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Figuur 4: Recreanten in de Middelpolder
Pagina 16 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Operationele doelen
Lasten
Baten
0.1 Bestuur
Accountantscontrole en Bestuursbureau
124.058
-
0.4 Overhead
Zie onderstaande specificatie
460.083
-
573.898
-
Onderdeel Bestuursadvisering en programmasturing Secretariaat Financiële control en administratie
Lasten 227.422 40.994 122.462
Baten -
Aansturing beheerteam en toezichthouders Kantoor- en bedrijfskosten
49.085 20.120 460.083
-
Totaal
Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 17 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Ambitie
Baten en lasten
Het verwerven van opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een gezond en duurzaam recreatieschap.
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfskosten
Operationele doelen per taakveld voor 2026 Taakveld 0.5
Treasury
Begroting 2026 1.500
Inzet RNH Totale lasten
Begroting na wijziging 2025 1.600
Jaarrekening 2024 1.308
-
-
-
1.500
1.600
1.308
4.347.746
4.221.112
3.974.683
•
Financiering van het vastgestelde beleid;
Participantenbijdragen
• •
Zo min mogelijk financieringskosten; Rentebaten;
Opbrengsten
95.000
100.000
179.532
Totale baten
4.442.746
4.321.112
4.154.215
•
Het beperken van de (financiële) risico’s.
Saldo voor bestemming
4.441.246
4.319.512
4.152.906
Mutaties reserves Taakveld 0.8
Overige baten en lasten
•
Participantenbijdrage;
•
Overige verrekeningen.
Taakveld 0.10
Saldo na bestemming
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
-32.676
148.769
4.352.188
4.004.138
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2026
Mutaties reserves
Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de nota reserves en voorzieningen. Groengebied Amstelland heeft verschillende reserves, die elk voor hun eigen doelen worden ingezet.
-92.127 4.533.373
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Toevoeging algemene reserve
-
58.233
287.468
Onttrekking algemene reserve
-32.517
-210.372
-362.845
Toevoeging bestemmingsreserve
-
192.000
248.000
Onttrekking bestemmingsreserve
-59.610
-72.537
-23.854
Totaal
-92.127
-32.676
148.769
Pagina 18 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5 in geld per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
0.5 Treasury
Bank- en rentekosten
1.500
95.000
0.8 Overige baten en lasten
Participantenbijdragen
-
4.347.746
-
-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
-
92.127
-
-
1.500
4.534.873
0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal
Figuur 5: Recreanten bij zwemstrand De Hoge Dijk
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 19 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Paragrafen Indexatie Het Groengebied hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) i.p.v. CPI november). Het indexatiecijfer voor 2026 komt uit op 3%. Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de ‘inzet RNH’. De gehanteerde index voor 2025 is 5%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (5%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 3% voor 2026. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd Over de jaren 2027 tot en met 2029 is gerekend met een indexatie van 5,8% (gemiddelde CPI 2022-2024)
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 20 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Stand per 01-01-2026
Stand per 31-12-2026
Verschil
1.122.604
1.090.087
-32.517
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma
485.115
473.105
-12.010
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren
444.908
444.908
-
Bestemmingsreserve investeringen
153.600
115.200
-38.400
Bestemmingsreserve egalisatiereserve
64.498
55.298
-9.200
Totaal reserves
2.270.724
2.178.597
-92.127
Voorziening groot onderhoud
1.282.018
946.110
-335.908
Totaal
3.552.742
3.124.707
-428.035
Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico’s te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.
Algemene reserve
Weerstandsvermogen Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: • Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen; •
Verminderde inkomsten door beleid;
• Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen. Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro’s. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2024, € 562.500,-, zie bijlage I Risico-inventarisatie 2025 .
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis en dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.
Conclusie De omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) is per 31-12-2026 € 1.090.087,- en ligt ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Vernieuwing raamovereenkomsten RNH Het recreatieschap heeft tot en met 2025 een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma’s en diensten. Voor de jaren na 2025 wordt de raamovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een jaar met een opzeg termijn van één heel kalenderjaar. Voor de periode vanaf 1 januari 2026 wordt gewerkt aan een voorstel voor vernieuwing van een meerjarenraamovereenkomst.
Kengetallen Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een schuldquote hoger dan 130% wordt als problematisch gezien. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio.
Pagina 21 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd. Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. Een ratio van > 0,6% is acceptabel. Jaarrek. Begroot Begroot Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Netto schuldquote
-73%
-62%
-55%
-52%
-50%
-47%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen
-73%
-62%
-55%
-52%
-50%
-47%
Solvabiliteitsratio
51%
57%
62%
60%
58%
57%
Structurele exploitatieruimte
6%
0%
-1%
-1%
-1%
-1%
Grondexploitatie
n.v.t.
Belastingcapaciteit
n.v.t.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Figuur 6: Het wijds landschap van de Duivendrechtsepolder
Pagina 22 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
B. Kapitaalgoederen Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën: • • •
Verhardingen; Civiele kunstwerken; Groen;
•
Water, oevers en stranden;
•
Pontjes;
• •
Terreinmeubilair en speeltoestellen; Hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging;
•
Gebouwen en materieel.
Op 8 november 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". De uitvoeringsorganisatie probeert met het beperkte budget zo goed mogelijk de beoogde beeldkwaliteit te handhaven. Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV). Dagelijks / jaarlijks onderhoud DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.
Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting). De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord. Grote vervangingen Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie. Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.
Groot onderhoud en kleine vervangingen GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 23 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
Overzicht van baten en lasten
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Totale lasten DO, GO en VV
Taakveld 2.1
Verkeer en vervoer
De vervangingen of groot onderhoud komt voort uit inspecties en de leeftijd van voorzieningen.
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot. Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Verhardingen
403.591
587.144
476.440
300.762
Civiele kunstwerken
519.167
404.428
295.015
298.810
95.240
100.002
105.002
110.252
Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
1.814.840
1.952.375
2.095.443
2.243.863
GO - kleine vervangingen
1.242.908
1.390.292
1.052.998
852.734
Inzet RNH
37.000
32.500
32.500
42.500
Totaal
3.094.748
3.375.167
3.180.941
3.139.097
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO
-232.701
-310.540
-81.374
100.083
Vervangingsinvesteringen op afschrijving
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Totaal
785.297
781.034
795.083
809.907
Kapitaallasten
Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen
-
-
-
50.000
Onderstaand worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.
Categorie verhardingen Groengebied Amstelland heeft in totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid. Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
89.017
94.180
99.642
105.421
GO - kleine vervangingen
314.574
492.964
376.798
195.341
-
-
-
-
403.591
587.144
476.440
300.762
VERHARDINGEN
Kapitaallasten Totaal
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 24 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie civiele kunstwerken
Categorie groen
Groengebied Amstelland heeft in totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers. De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.
Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
58.461
61.852
65.439
69.234
GO - kleine vervangingen
460.706
342.576
229.576
229.576
-
-
-
-
519.167
404.428
295.015
298.810
KUNSTWERKEN
Kapitaallasten Totaal
De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B.
GROEN
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
840.562
908.155
978.508
1.051.781
Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
GO - kleine vervangingen
193.284
193.284
135.784
135.784
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:
Kapitaallasten
-
-
-
-
1.033.846
1.101.439
1.114.292
1.187.565
Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Groen
1.033.846
1.101.439
1.114.292
1.187.565
Water, oevers en stranden
434.539
450.093
404.049
421.459
Pontjes
68.500
87.667
89.167
90.167
Terreinmeubilair
266.343
334.372
325.191
333.427
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging
297.046
326.206
379.423
397.485
Gebouwen en materieel
71.716
83.818
97.364
109.422
Overige bedrijfskosten
233.456
234.299
256.764
258.197
Inzet RNH
589.846
619.339
650.306
682.821
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO
-85.628
-148.085
-32.957
-7.150
2.909.664
3.089.148
3.283.599
3.473.393
Totaal
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Totaal
Pagina 25 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie water, oevers en stranden
Categorie terreinmeubilair
Groengebied Amstelland heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moet middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).
Groengebied Amstelland heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 44 speeltoestellen en 1100 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen, speelvoorzieningen voor honden en verkeersborden.
De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m2 zandstrand.
De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B. TERREINMEUBILAIR
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B.
Dagelijks onderhoud
178.592
186.016
193.835
202.070
GO - kleine vervangingen
87.751
148.356
131.356
131.357
-
-
-
-
266.343
334.372
325.191
333.427
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
268.165
283.719
300.175
317.585
GO - kleine vervangingen
166.374
166.374
103.874
103.874
-
-
-
-
434.539
450.093
404.049
421.459
WATER, OEVERS EN STRANDEN
Kapitaallasten Totaal
Kapitaallasten
Categorie pontjes Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes. De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B. PONTJES Dagelijks onderhoud
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
68.500
70.000
71.500
72.500
GO - kleine vervangingen
-
17.667
17.667
17.667
Kapitaallasten
-
-
-
-
68.500
87.667
89.167
90.167
Totaal
Totaal
Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging Groengebied Amstelland heeft in totaal 14 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 16 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie. De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 26 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
279.838
314.909
350.854
387.724
GO - kleine vervangingen
17.208
11.297
28.569
9.761
-
-
-
-
297.046
326.206
379.423
397.485
Kapitaallasten Totaal
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie gebouwen en materieel Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer. De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B. Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
31.705
33.544
35.490
37.548
GO - kleine vervangingen
3.011
17.774
29.374
29.374
Kapitaallasten
37.000
32.500
32.500
42.500
Totaal
71.716
83.818
97.364
109.422
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
GEBOUWEN EN MATERIEEL Dagelijks onderhoud
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans) Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen
-
-
-
50.000
De geplande economische vervanging in 2029 ziet op de vervanging van een auto.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Pagina 27 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Op 13 juli 2023 heeft het algemeen bestuur haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering de controleverordening vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 190 tot en met 2019 van de provinciewet.
Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven.
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. Berekening van de kasgeldlimiet Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet
Begroting 2026 5.338.730 8,20% 437.776
Renterisiconorm De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het renterisico is het totaal van aflossingen en mogelijke renteherzieningen. De renterisiconorm is voor gemeenschappelijke regelingen 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar, waarbij een minimumbedrag van € 2.500.000 geldt. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 2.500.000, in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. Uit onderstaande tabel blijkt dat de renterisiconorm voor het begrotingsjaar € 2.500.000 is. Berekening van de renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
Begroting 2026 5.338.730 20%
Renterisiconorm
1.067.746
Minimumbedrag renterisiconorm
2.500.000
Pagina 28 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
D. Bedrijfsvoering en openbaarheid WOO Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd en vervolgens heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de vijf recreatieschappen waar RNH de uitvoeringsorganisatie voor is. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met drie medewerkers die in dienst staan van de recreatieschappen, gefaciliteerd door provincie Noord-Holland. In 2022 is besloten een werkgroep in te stellen om samen met de andere recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige overeenkomsten met RNH, mede tegen de achtergrond dat de provincie haar aandelen van RNH zou gaan verkopen aan Staatsbosbeheer. In september 2024 besloot de provincie de aandelenverkoop te stoppen. Ook de contractvernieuwing is toen gestopt.
In de laatste vergadering van 2024 heeft het algemeen bestuur besloten tot verlenging van de bestaande overeenkomst, die nu tot wederopzegging stilzwijgende wordt verlengd met een opzegtermijn van één heel kalenderjaar. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 2.156.128,opgenomen. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. In de
Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
begroting is hiervoor in totaal een budget van € 88.438,-. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en –ontwikkeling. In het jaar 2026 is vooralsnog geen sprake van investeringsprojecten. Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: • HR-management; • Training en opleiding van het personeel, gericht op een gebiedsgerichte integrale aanpak; • Professioneel contractbeheer voor vastgoed en evenementen; •
Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;
• • •
Archivering; Natuurinclusief kennisnetwerk en een online keuzehulp voor de ontwikkeling van natuurinclusieve recreatie; Omgevingsmanagement;
•
Planning en control.
Bestuursbureau Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een bestuursbureau opgericht. Het bestuursbureau zorgt voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. In 2025 vindt een evaluatie over de instelling van het bestuursbureau plaats. Recreatieschap Geestmerambacht heeft de overeenkomst met het bestuursbureau opgezegd en zal per 1 januari 2025 geen gebruik maken van de diensten van het bureau. De financiële gevolgen van dit besluit voor de andere schappen worden in 2025 inzichtelijk gemaakt.