Document · PDF

25-03-03 Bijl4 Toelichting verschillen parameters scenarios

RAAD 6 maart 2025, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Interpellatie van het lid Burgers inzake de rol van de wethouder financiën bij de betalingsachterstand van de facturen, wegens de implementatie van AFIS390 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Toelichting verschillen tussen parameters per scenario Meest gunstige scenario

Parameter

Definitie

Slechtste scenario

Gemiddelde scenario

Instroom

Aantal nieuwe facturen ingelezen in AFIS per periode in de validatie werkvoorraad

Gemiddeld 8000 per week

Gemiddeld 7500 per week

Aantal FTE

Aantal medewerkers (omgerekend naar FTE) per periode werkzaam op de crediteurenadministratie exclusief team betalen, spoeddesk. (1 FTE = 36 uur) gecorrigeerd voor ziekte en verlof

In week 7: 62 In week 8: 64,8 Vanaf week 9: 74,4

Leer curve (leervermogen)

Toename in efficiency doordat medewerkers beter worden in het werk dat zij doen

In week 7: 1% In week 14: 2% In week 21: 3%

In week 7: 1% In week 14: 4% In week 21: 5%

In week 7: 1% In week 14: 8% In week 21: 10%

Ziekte en verlof

% van geplande FTE dat niet werkt door ziekte/verlof/uitval gecorrigeerd vanaf week 9 (zie volgende slide)

-13%

-12%

-11%

Verwerkingstijd Ariba factuur

Een (nieuwe) Ariba factuur wordt sneller verwerkt dan een oude (gemigreerde) factuur. Deze factor weergeeft hoeveel sneller deze verwerkt kan worden

300%

400%

500%

Aandeel Inkooporders

Het aandeel Inkooporder (IO’s) t.o.v. de totale werkvoorraad facturen

In week 7: 58% In week 14: 56% In week 21: 55%

In week 7: 58% In week 14: 60% In week 21: 60%

In week 7: 58% In week 14: 61% In week 21: 65%

Aandeel Ariba facturen

Aandeel Ariba facturen t.o.v. de totale voorraad Inkoopfacturen

In week 7: 2,5% Iedere week een toename van 2,0%

In week 7: 2,5% Iedere week een toename van 2,5%

In week 7: 2,5% Iedere week een toename van 3,0%

Werkvoorraad buiten betaaltermijn

Aandeel van de werkvoorraad die ouder dan 30 dagen zijn.

In week 7: 70% vanaf week 10 een afname van 5% per week

In week 7: 65% vanaf week 10 een afname van 6% per week

In week 7: 65% vanaf week 10 een afname van 10% per week

Werkvoorraden af te handelen facturen bij directies

Aantallen facturen behandeld door de budgethouder en/of prestatieverklaarder

Parameter is nog in ontwikkeling en het effect wordt berekend.

Gemiddeld 7000 per week

3-3-2025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15220577/1