11. Bijlage van Energieplan.pdf

Aanpassingen op het Voorlopig ontwerp regeneratie Hamerkwartier

02-12-2021

| Qirion EC

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Varianten TEO systeem 3. Nota van uitgangspunten 4. Netontwerp 5. Proces Flow Diagram (PFD) 6. Lay-out 7. Raming 8. Business case 9. Risico's 10.Aanbevelingen 11. Bijlage

Inleiding Context en doel Context Hamerkwartier transformatie De komende jaren zal het Hamerkwartier verder transformeren van een traditioneel bedrijventerrein naar een gecombineerd woon-/werkgebied. Het gebied is gelegen aan de noordelijke IJ-oever en omvat circa 47 hectare waarvan zo'n 8 hectare uit water bestaat. In de projectnota Hamerkwartier is opgenomen dat de transformatie van het gebied moet leiden tot een aardgasloze, Zeer Energie tot Bijna Energie Neutraal energievoorziening.(bron: Notitie Regeneratie met oppervlaktewater – Hamerkwartier) Concrete vraag / doel onderzoek Het doel is te komen tot een VO waarmee inzicht wordt gegeven aan de gemeente Amsterdam in de technische en financiële haalbaarheid van een regeneratienet voor monobronnen welke gevoed wordt door oppervlaktewater, thermische energie uit oppervlakte (TEO). Energieconcept Dit VO heeft betrekking op het ontwerpen van een regeneratienet welke het TEO-systeem koppelt aan de technische ruimten van de gebouwen. In dit voorlopige ontwerp wordt een definitieve keuze gemaakt voor het tracé. Aan de hand van het tracé kan een business case gemaakt worden welke inzicht geeft in de aansluitkosten per pand en de vaste en variabele kosten. 3 Versie 3.0

Varianten TEO Systeem Toelichting van de verschillende onderzochte varianten In het traject zijn drie verschillende varianten van het TEO systeem onderzocht. Hieronder een kort overzicht:

A. Regeneratie: In deze variant levert het TEO systeem een beperkt vermogen welke de gehele zomer wordt gebruikt om de onbalans van het WKO systeem op te vangen. B. Regeneratie & Back-up: In deze variant levert het TEO systeem naast de regeneratie ook een back-up functie. Deze functie wordt voldaan door een minimale aansluiting van een vermogen van 291kW aan te sluiten welke overeenkomt met één monobron. In deze variant kan een WKO bron van het gebouw uitvallen en kan het TEO systeem als back-up fungeren. Hiervoor wordt een WKO-bron aan het TEO systeem toegevoegd om zodoende voldoende Back-up capaciteit in de winter beschikbaar te hebben. C. Regeneratie, back-up & piekvoorziening: In deze variant levert het TEO systeem naast de bovengenoemde functionaliteiten ook een deel van het piekvermogen in de winter. Hiervoor wordt een WKO bron aan het TEO systeem toegevoegd om zodoende in de zomer warmte op te slaan en deze in de winter uit te leveren. In het uiteindelijke ontwerp en businesscase wordt uitgegaan van optie B (regeneratie & back-up). Geadviseerd wordt dat de toekomstige concessiehouder per ontwikkelaar bekijkt welk type aansluiting gewenst. Dit biedt flexibiliteit voor zowel de investerende partij als voor de afnemers.

4

Versie 3.0

Nota van Uitgangspunten Uitgangspunten afnemers Uitgangspunten afnemers Per kavel komt een monobron die het gebouw moet voorzien van warmte in de winter en koude in de zomer. Er is jaarlijks meer vraag naar warmte en die onbalans zal geregenereerd moeten worden. • De type afnemers zijn grondgebonden en gestapelde woningen. • Het bezit is opgedeeld in corporatiebezit, particulieren, scholen, verzorgingsutiliteiten en overige utiliteiten. • In totaal is circa 779.000 m² aan bestaande- en nieuwbouw beoogd. Warmtevraag • Met de kentallen van de tabel 4.2 komt dat neer op een totale warmtevraag van 23,4 GWh en 7,5 GWh koudevraag, wat resulteert in een onbalans van circa 15,9 GWh. • Ruimteverwarming (RV) heeft een aanvoer van 45 ˚C en een retour van 35 ˚C. Geleverd met warmtepompen, wordt er uitgegaan van een opwekrendement (COP) van 4,5. • Tapverwarming (TV) heeft een aanvoer van 65 ˚C en een retour van 40 ˚C. Geleverd met warmtepompen, wordt er uitgegaan van een COP van 2,5. • Er wordt aangenomen dat de warmtevraag voor 80% RV en 20% TV is. Hierbij geldt dan gewogen COP van 4,1. • Van de totale warmtevraag (26 GWh ) zal 5,8 GWh opgevangen worden door de warmtepompen. • De te regenereren warmte (onbalans) is 15,9 – 5,8 = 10,2 GWh.

Bron: Bodemenergieplan Hamerkwartier Definitief 2 juli 2019 _ if

Versie 3.0

5

Nota van Uitgangspunten Uitgangspunten regeneratiebron en tracé Uitgangspunten regeneratiebron De monobronnen worden geregenereerd met warmte uit het IJ. De dimensionering van IJ uitkoppeling is door de IJ temperatuur, TEO uitkoeling en het te regenereren onbalans. • Rijkswaterstaat (RWS) is de broneigenaar. Regels limiteren een maximale TEO uitkoeling 5 K en een minimale terugkoppeling van 13 ˚C. • Het doel is om een temperatuurverschil van 5 K te realiseren voor de TEO uitkoeling. Dit komt neer op een minimale uitkoppel temperatuur van 18 ˚C. • Uit RWS gegevens is het IJ gemiddeld 120 dagen per jaar warmer dan 18 ˚C. Dat betekend dat er jaarlijks 2880 uur geregenereerd kan worden. • Het minimale regeneratievermogen is dan 10.200 MWh / 2880 h = 3,5 MW. Het debiet zal dan 650 m³/h zijn (met dT = 5K en cp = 4,18 kJ/kg K) • Het IJ heeft jaarlijks meer dan genoeg warmte beschikbaar voor de regeneratie van het Hamerkwartier. • Het regeneratienet en TEO net zijn hydraulisch gescheiden. • De monobron-temperaturen: warmte 16 – 21 ˚C, koude 9 - 11 ˚C (wisselt per seizoen). • In het regeneratienet is geen pieklast of back-up van toepassing. Uitgangspunten regeneratietracé Er is een schetsontwerp opgesteld voor het regeneratienet van het Hamerkwartier. Zowel bij de bron (TEO) als bij de kavels wordt het net hydraulisch gescheiden.

Dit wil zeggen dat er via een warmtewisselaar overdracht plaats vindt van warmte tussen twee gesloten systemen. Het water uit het oppervlaktewater stroomt dus niet in de panden. Dit voorkomt vervuiling van het warmtenet en bij inpandige lekkages het leeglopen van het warmtenet • • •

PN6 (maximaal drukverschil leidingnet 3 bar) 100% gelijktijdigheid Warmteverlies is marginaal, vanwege lage temperatuur

Versie 3.0

6

Nota van Uitgangspunten Uitgangspunten rolverdeling en Business Case Demarcatie/ rolverdeling • • • • • • •

Bron oppervlaktewater Piek- en back-up voorziening Warmtewisselaar Monobron-installatie Regeneratienet Afleverset regeneratienet Warmtelevering

Rijkswaterstaat niet van toepassing nader te bepalen ontwikkelaar van desbetreffende kavel Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam geen warmteleverancier noodzakelijk

Uitgangspunten Business Case (alle bedragen exclusief BTW) • • • • • • • •

Rendementseis infrabedrijf 6% De inkomsten worden bepaald door een combinatie van fee per appartement en vastrecht per kW in combinatie met een variabel tarief per GJ. Het regeneratienet valt buiten de warmtewet en daarmee buiten de gereguleerde ACM-tarieven Daarnaast is in de business case een tarief opgenomen, welke is aangeleverd door de gemeente Amsterdam Onderhoud en beheer: 1% voor het leidingnet, 3% voor de installaties, m.u.v. de TEO installatie (4%) De looptijd is 30 jaar voor leidingnet, 15 jaar voor de installaties De inkoopprijs van elektriciteit (grootverbruik) is €0,10 excl. BTW+REB+ODE+netwerkkosten Voor utiliteit is de BAK gerelateerd aan het aansluitvermogen. Output business case is de benodigde publieke bijdrage.

Versie 3.0

7

Netontwerp Netontwerp Op basis van de bepaalde regeneratievermogens per kavel is het leidingnet gedimensioneerd. Typische kenmerken van het leidingnet zijn: • • • • •

HDPE leidingmateriaal; Drukklasse PN6; Maximaal drukverschil piek 3,5 bar; Geen gelijktijdigheid gehanteerd; Statische druk 20 mWk;

Aan het einde van elke strang is een aansluitvermogen van minimaal 291 kW opgenomen. Hiermee wordt gesimuleerd dat op elke strang ten minste een monobron van 50m3/uur beleverd kan worden bij uitval van deze bron. Een samenvatting van de hydraulische berekeningen is in de bijlage opgenomen. Hierin is tevens een aansluitlijst met alle klantvermogens opgenomen.

Versie 3.0

8

Proces Flow Diagram (PFD) Voorlopig ontwerp TEO uitkoppeling, technische ruimte en aflevering klantzijde. •

Een TEO skid (een warmtewisserlaar incl. pompsysteem en filters) zuigt water vanaf 18 ˚C uit het IJ. Vervolgens wordt dit water 5 K uitgekoeld.

•

Er wordt uitgegaan van een LMTD van 2 K (evt. 1,5K) over de warmtewisselaar. Het regeneratienet (bronnet) is dus minimaal 16 ˚C en wordt vervolgens uitgekoeld tot 11 ˚C.

•

Distributiepompen pompen het water door het net. In de retour zitten de benodigde appendages (Druk houd systeem, ontgasser en waterbehandeling)

•

De monobronnen worden vervolgens geladen met 14 ˚C (nogmaals een LMTD van 2K).

•

De warmtewisselaar aan de klantzijde en verder vallen buiten scope van dit ontwerp, maar een mogelijke uitwerking is wel in het PFD getekend.

•

Wel is er aan te raden om eisen te stellen aan de klant warmtewisselaar om de robuustheid van het net te bewaken. Versie 3.0

9

Lay-out technische ruimte Voorlopig ontwerp technische ruimte Het ontwerp is technische ruimte is 121 m² • • • • •

De TR huist drie 200 m³/h TEO skids. Ook is ruimte voor drie distributiepompen. Appendages: filter, waterbehandeling, ontgasser en expansie vat, staan op de retourleiding. Ook is er een regelkast, LS verdeler en Nutsvoorziening nodig in de TR. In het huidig ontwerp is geen rekening gehouden met de inpassing van een eventuele transformator (benodigd pompvermogen is bepalend). De verwachting is dat dit wel nodig is. Bovengronds zal een middenspanningsruimte gerealiseerd moten worden.

Ondergronds De TR is ondergronds gewenst, indien deze ondergronds uitgevoerd wordt dient rekening gehouden te worden met ten minste de volgende aspecten: • Er zijn 2 ingangen met trappen noodzakelijke (2 vluchtroutes zijn bij deze omvang vereist); • Een laden/lossen plaats is noodzakelijk; • Bouwkundige eisen met betrekking tot ondergronds bouwen dienen uitgezocht te worden. Aanvullende WKO • Indien een aanvullende WKO van 250 m3/uur uit gekoppeld moet worden is een extra WKO skid, separate nutsaansluiting, LS verdeler en regelkast noodzakelijk. • De extra benodigde (inpandige) ruimtebeslag wordt geschat op circa 25 m2. • Eventuele extra regeneratie capaciteit bij de TEO skids is buiten beschouwing gelaten. Versie 3.0

10

Raming Raming Voor de verschillende componenten binnen het regeneratienetwerk zijn ramingen opgesteld. Een overzicht van deze ramingen is onderstaand opgenomen, voor de detailbegrotingen zie bijlagen. Onderdeel

Ondergronds

TEO Leiding

€ 142.000,-

Distributieleidingen*

€ 852.000,-

Aansluitleidingen

€ 280.000,-

Technische ruimte (incl. installaties)

€2.700.000,-

- Werktuigbouwkundig

€1.225.000,-

+- Civiel**

€935.000,-

- WVB/PM/Onvoorzien/Etc.

€540.000,-

WKO doublet***

€600.000

Totale investering

€4.580.000

De nauwkeurigheid van opgenomen begrotingen bedraagt -10%/+30%, in de business case zijn de investeringen zonder nauwkeurigheidsmarge gehanteerd * In het distributienetwerk zijn voor alsnog geen afsluiters opgenomen. ** Voor het civiele deel van is een bouwkundige stelpost opgenomen van k€910,- voor ondergrondse realisatie. Indien de kosten van de TR k€200,- hoger uitvallen zal de NPV circa k€355 zakken. Deze kosten dienen in het definitief ontwerp dan ook definitief vastgesteld te worden.

*** De benodigde investering in de WKO is aangeleverd door de gemeente Amsterdam, aanname is dat in deze prijs ook de aan- en retourleidingen naar het doublet zitten. IndienVersie deze3.0 bron uitgevoerd dient te worden als 4 losse monobronnen van 55m3/uur, dan bedraagt de meer-investering circa k€500

11

Businesscase Ondergrondse Technische ruimte De businesscase is opgesteld conform het Fast Format, waarbij een aantal scenario's doorgerekend zijn. Onderstaande tabel toont een overzicht van de belangrijkste resultaten van deze scenario's voor bovengrondse installatie. In deze businesscase is gerekend met een ondergrondse ruimte (verschil van circa k€500,- met bovengronds). 6% WACC 6% WACC Aangepaste planning Aangepaste planning oorspronkelijke tariefstelling* Aangepaste tariefstelling *

Scenario

6% WACC Aangepaste planning Aangepaste tariefstelling minder hoog*

Vastrecht aansluitingen

[€/kW]

€55,80

€100,-

€75,-

Variabel tarief**

[€/GJ]

€1,50

€1,50

€1,50

Bijdrage aansluitkosten

[€/kW]

€ 200,-

€ 300,-

€ 300,-

[%]

6%

6%

6%

Volloop conform bijlage (slide 25) €4.650.000,-

Volloop conform bijlage (slide 25) €300.000,-

Volloop conform bijlage (slide 25) €1.850.000,-

WACC Planning volloop

Benodigde publieke [€] financiering*** * De tariefstructuur is lastig te bepalen in deze fase. De benoemde tarieven zijn gebaseerd op gesprekken met diverse adviesbureaus en stakeholders als warmtebedrijven en ontwikkelaars. De reacties op de gestelde tarieven verschilt daarbij per stakeholder. In het proces na dit rapport dient extra aandacht besteedt te worden aan de uiteindelijke tariefstelling. * *Het variabel tarief is opgenomen als extra inkomsten. In de business case zijn geen kosten opgenomen voor warmtemetingen, een separate leverancier en daarbij behorende vergoedingen *** Benodigde publieke financiering is gehanteerd als sluitpost van de business case middels een eenmalige bijdrage in jaar 1. Versie 3.0

12

Risico's business case (1/2) ▪ Bijna alle investeringen vinden plaats bij aanvang van het project , waardoor er een serieus volloop risico aanwezig als ontwikkelaars niet mee blijken te gaan in de ontwikkeling. Investeringen zijn beperkt schaalbaar naar daadwerkelijk aangesloten klantpotentieel ▪ Bouwkundige kosten voor ondergrondse technische ruimte is globaal geschat, kan in werkelijkheid hoger uitkomen. ▪ Aansluitvermogens zijn geschaald naar aanleiding van te bebouwen oppervlaktes. Mogelijk zijn vermogensvragen warmte en koude in werkelijkheid meer in balans dan berekend. ▪ Wanneer minder regeneratievermogen afgenomen wordt, zakt de business case drastisch. ▪ (Reductie van 20% aansluitvermogen levert een minderopbrengst van circa k€1.100,- NPV) ▪ Variabel tarief opgenomen, bij uitvoering door derden wordt mogelijk ook een separate warmteleverancier ingeschakeld. Eventuele kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de business case.

13

Versie 3.0

Risico's business case (2/2) ▪ Aangepaste aansluitvermogens in combinatie met vernieuwede tarieven voor vastrecht en BAK resulteren in een lage publieke bijdrage, ▪ 1805 kWth meer aansluitvermogen in combinatie met hogere tarieven resulteren in forse meeropbrengsten ten opzichte van de oorspronkelijke case.

BAK (circa)

Jaarlijks vastrecht (circa)

Oorspronkelijk

k€700,-

k€200,-

Aangepast tarief hoog/aangepast ASW

k€1.600,-

k€530,-

Aangepast tarief laag/aangepast ASW

k€1.600,-

k€400,-

▪ Aandachtspunten hierbij zijn: ▪ Indien een lager regeneratievermogen, zonder back-up levering gecontracteerd wordt zakken de opbrengsten fors. Dit heeft een hogere publieke bijdrage tot gevolg. ▪ Indien tarieven niet commercieel haalbaar blijken, zakken de opbrengsten fors. Dit heeft een hogere publieke bijdrage tot gevolg. * Voor de regeneratievermogens <100 kWth is het uitgangspunt dat deze niet meegaan. Reden is dat tariefstelling voor back-up levering commercieel niet aantrekkelijk is. 14

Versie 3.0

Regeneratie- Regeneratievermogen Kavel vermogen incl. back-up* A1 444 444 A2 114 291 A3 66 291 A4 3 A5 92 A6 38 A7 157 291 A8 36 A9 174 291 A10 36 A11 55 A12 115 291 A13 153 291 C1 173 291 C2 C3 173 291 C4 C5-C10 530 530 C5 C6 C7 C8 C9 C10 E1 128 291 E2 136 291 F 144 291 G 157 291 H 174 291 I-1 52 I-2 82 I-3 122 291 I-4 176 291 Totaal 3.530 5.335

Aanbevelingen ▪ Bepaal of aanlegsnelheid in het gebied verhoogd kan worden, zodat investeringen meer oplopen met moment van aansluiten. ▪ Voer een detailbegroting uit voor een ondergrondse ruimte om daadwerkelijke meerkosten goed in beeld te krijgen. ▪ Stel (mogelijk in overleg met ontwikkelaars) de daadwerkelijke onbalans per kavel vast en pas hierop de dimensionering van in ieder geval de TEO-installatie aan. ▪ Beperk het vollooprisico door zo vroegtijdig mogelijk commitment op te halen bij de ontwikkelaars van het gebied. ▪ Bepaal de ( juridische) vorm waarin dit netwerk in operatie gaat en pas hierop de business case aan. Denk hier aan aspecten als integraal bedrijf versus gesplitst netwerkbedrijf en productie/leveringsbedrijf. ▪ Toets of de aangepaste tariefstelling in combinatie met het hogere aansluitvermogen en afname een realistische aanname is bij diverse ontwikkelaars en mogelijke exploitanten van het regeneratienet. Pas vervolgens het systeem en de investering daarop aan. ▪ Sluit intentieovereenkomsten met ontwikkelaars omtrent afname en tarieven om risico's uit de business case af te dekken. 15

Versie 3.0

Bijlagen

16

Versie 3.0

Samenvatting leidingnetberekening

17

Versie 3.0

Gehanteerde aansluitvermogens leidingnetberekening

18

Versie 3.0

PFD Aansluiten op broncircuit

19

Versie 3.0

PFD Regeneratie vanaf 20°C

20

Versie 3.0

Ramingen Deelraming TEO leiding TEO Leiding Lengte tracé: 110 meter. 1 Aannemer

Graven verbinden en leggen Bemaling Montage leidingen en appendages Verharding en bovengrondse obstakels Materiaalkosten Zinkers, boringen, persingen incl materiaal Damwanden werkputten Glasvezel gehele trace Verkeersvoorzieningen Voorspannen Reinigen en beproeven First fill Engineering, WV en revisie aannemer Uitvoering en PM aannemer Diversen Inmeten trace Eisen Waterschap AK/winst/risico aannemer

2 Netwerkbedrijf

Engineering netwerkbedrijf Directie en PM Netwerkbedrijf Particuliere grondeigenaren/ZRO Legekosten CAR verzekering

3 Omgeving

Omgevingsmanagement Verontreinigde grond Archeologie Niet gesprongen explosieven Natuur flora/fauna

4 Risico's

Onvoorzien tracé Sub totaal Totaal kosten Totale kosten inclusief marge (+30%)

5 Totaal

21

Versie 3.0

Versie: 1.0 Auteur(s): A van der Ven, B van der Pol, Controle: I. Smits Kosten Opmerking € 24.200 € 5.320 € 4.000 niet van toepassing € € 12.940 niet van toepassing € niet van toepassing € niet van toepassing € niet van toepassing € niet van toepassing € € 5.000 niet van toepassing € € 6.040 € 6.040 € 10.490 € niet van toepassing € € 18.584,93 € 93.000 € 4.650 € 4.650 niet van toepassing € € 465 € 251 € 11.000 buiten scope € buiten scope € buiten scope € buiten scope € buiten scope € € € 37.169,86 € 38.000,00 € 142.000 ( € 1291 per meter trace ) € 184.600,00 ( € 1678 per meter trace )

Uitgangspunten Zonder voorzieningen bij de kade Eigen sleuf, zonder infra van derden, geen proefsleuven noodzakelijk Uitlaat verticaal in het water 2 x 12 meter Zonder combi-voordeel Exclusief asfalt en/of bestratingswerkzaamheden Schone grond, geen levering zand noodzakelijk, gesloten grondhuishouding Geen zinkers, boringen of persingen opgenomen Exclusief aanleg glasvezel mantelbuis Geen projectkosten opgenomen, deze zijn voorzien onder raming distributieleidingen

Ramingen (2/3) Deel distributieleidingen regeneratienet Distributieleidingen

Versie: 1.0 Versie: 2.0 Auteur(s): A van der Ven, B van der Pol, Controle: I. Smits Auteur(s): A van der Ven, B van der Pol, Controle: I. Smits Kosten Opmerking Kosten Opmerking Graven verbinden en leggen 257.238€ Graven verbinden en leggen € 237.430 Bemaling € 51.520€ Bemaling 51.520 Montage leidingen enMontage appendages € 14.243€ leidingen en appendages 35.168 niet van toepassing Verharding en bovengrondse obstakels Verharding en bovengrondse€obstakels niet van toepassing Materiaalkosten € 93.469€ Materiaalkosten 114.742 niet van toepassing Zinkers, boringen, persingen materiaal Zinkers,incl boringen, persingen€incl materiaal niet van toepassing niet van toepassing Damwanden werkputten € Damwanden werkputten niet van toepassing niet van toepassing Glasvezel gehele traceGlasvezel gehele trace € niet van toepassing niet van toepassing Verkeersvoorzieningen € Verkeersvoorzieningen niet van toepassing niet van toepassing Voorspannen € Voorspannen niet van toepassing Reinigen en beproeven € 5.000€ Reinigen en beproeven 5.000 niet van toepassing First fill € First fill niet van toepassing Engineering, WV en revisie aannemer € 42.649€ Engineering, WV en revisie aannemer 45.320 Uitvoering en PM aannemer 42.649€ Uitvoering en PM aannemer € 45.320 Diversen € 15.959€ Diversen 15.960 Inmeten trace € 863€ Inmeten trace 863 niet van toepassing Eisen Waterschap € Eisen Waterschap niet van

toepassing AK/winst/risico aannemer € 131.228,57 AK/winst/risico aannemer € 90.640,00 € 655.000 € 642.000 Engineering netwerkbedrijf 32.750€ Engineering netwerkbedrijf € 32.100 Directie en PM Netwerkbedrijf € 32.750€ Directie en PM Netwerkbedrijf 32.100 Particuliere grondeigenaren/ZRO € Particuliere grondeigenaren/ZRO Legekosten € 3.275€ Legekosten 3.210 CAR verzekering € 1.769€ CAR verzekering 1.733 € 71.000 € 70.000 buiten scope Omgevingsmanagement € Omgevingsmanagement buiten scope buiten scope Verontreinigde grond Verontreinigde grond € buiten scope buiten scope Archeologie € Archeologie buiten scope buiten scope Niet gesprongen explosieven € Niet gesprongen explosieven buiten scope buiten scope Natuur flora/fauna € Natuur flora/fauna buiten scope € € Onvoorzien tracé € 131.228,57 Onvoorzien tracé € 139.446,15 Sub totaal € 132.000,00 Sub totaal € 140.000,00 € 858.000 ( € 517 per meter trace ) € 852.000 ( € 513 per meter trace ) Totale kosten inclusief marge (+30%) € 1.115.400,00 ( € 672 per meter trace ) totale kosten inclusief marge (+30%) € 1.107.600 ( € 667 per meter trace )

Lengte tracé: tracé: 2576 1660meter. meter. Lengte Aannemer 1 Aannemer

Netwerkbedrijf 22 Netwerkbedrijf

Omgeving 33 Omgeving

4 Risico's 4 Risico's 5 Totaal 5 Totaal

22

Versie 3.0

Uitgangspunten Schone grond, geen levering zand noodzakelijk, gesloten grondhuishouding Eigen sleuf, zonder infra van derden, geen proefsleuven noodzakelijk Zonder combi-voordeel Exclusief asfalt en/of bestratingswerkzaamheden Geen zinkers, boringen of persingen opgenomen Exclusief aanleg glasvezel mantelbuis Geen afsluiters opgenomen

Ramingen (3/3) Deelraming aansluitingen regeneratienet Aansluitleidingen Aansluitleidingen

Versie: 2.0 Versie: 1.0 I. Smits Controle: der Ven, BAvan Auteur(s): A vanAuteur(s): Pol, Controle: I. Smits B van der Ven, derPol, vander Opmerking Kosten Opmerking Kosten 54.190 en leggen Graven verbinden 73.280 € verbinden en leggen € Graven 30.688 € Bemaling 30.688 € Bemaling 4.767 € en appendages Montage leidingen 2.400 € leidingen en appendages Montage niet van toepassing € Verharding en bovengrondse obstakels niet van toepassing Verharding en bovengrondse obstakels 11.222 € Materiaalkosten 22.791 € Materiaalkosten niet van toepassing € Zinkers, boringen, persingen incl materiaal niet van toepassing Zinkers, boringen, persingen incl€ materiaal niet van toepassing Damwanden werkputten niet van toepassing werkputten niet van toepassing € trace Glasvezel geheleDamwanden niet van toepassing Glasvezel gehele trace niet van toepassing € Verkeersvoorzieningen niet van toepassing niet van toepassing € Voorspannen Verkeersvoorzieningen niet van toepassing Voorspannen 5.000 € Reinigen en beproeven niet van toepassing € First fill 5.000 €Reinigen en beproeven 11.733 € en revisie Engineering, WVFirst niet van toepassing fill aannemer 11.733 € aannemer WV en revisie aannemer Uitvoering en PMEngineering, 14.979 € 14.472 Diversen 14.979 € Uitvoering en PM aannemer € 476 € Inmeten trace Diversen 14.472 € niet van toepassing € Eisen Waterschap 476 € Inmeten trace € 36.101,86

AK/winst/risico aannemer niet van toepassing Eisen Waterschap 181.000 € € 29.958,06 AK/winst/risico aannemer 9.050 € Engineering netwerkbedrijf 210.000 € 9.050 € Directie en PM Netwerkbedrijf 10.500 €Engineering netwerkbedrijf € Particuliere grondeigenaren/ZRO 10.500 € Directie en PM Netwerkbedrijf € 905 Legekosten 489 € CAR verzekering Particuliere grondeigenaren/ZRO 20.000 1.050 € € Legekosten buiten € Omgevingsmanagement 567 scope €CAR verzekering buiten scope € Verontreinigde grond 23.000 € buiten scope € Archeologie buiten scope Omgevingsmanagement buiten scope € explosieven Niet gesprongenVerontreinigde buiten scope grond buiten scope € Natuur flora/fauna buiten scope Archeologie € buiten scope Niet gesprongen explosieven € 36.101,86 Onvoorzien tracé buiten scope flora/fauna Natuur € 37.000,00 Sub totaal - ) € per meter trace ( € 260 238.000 € € 46.089,32 Onvoorzien ( € 338 per meter trace ) € 309.400,00 (+30%) marge tracé Totale kosten inclusief

916 meter. tracé: Lengte2576 meter. Lengte tracé: 1 Aannemer 1 Aannemer

2 Netwerkbedrijf

2 Netwerkbedrijf

3 Omgeving

3 Omgeving

4 Risico's 5 Totaal

4 Risico's

Sub totaal 5 Totaal Uitgangspunten

23

Versie 3.0

marge (+30%) inclusief totale kosten grondhuishouding gesloten Schone grond, geen levering zand noodzakelijk, Eigen sleuf, zonder infra van derden, geen proefsleuven noodzakelijk Zonder combi-voordeel Exclusief asfalt en/of bestratingswerkzaamheden Geen zinkers, boringen of persingen opgenomen Exclusief aanleg glasvezel mantelbuis Gelijktijdige aanleg aansluitleidingen en leidingwerk tot maximaal 1 meter voor gevel

€ €

€ 47.000,00 280.000 ( € 306 per meter trace ) 364.000 ( € 397 per meter trace )

Raming Technische Ruimte Hamerkwartier

24

Versie 3.0

Business case volloop De gehanteerde volloop is weergegeven in onderstaande tabel (bron: Gemeente Amsterdam) Key Nummering

Kavel 0

Kavel nummer

-

Projectnaam (Investeringsnota 2021)

1 Kavel 1

2 Kavel 2

3 Kavel 3

4 Kavel 4

5 Kavel 5

6 Kavel 6

7 Kavel 7

8 Kavel 8

9 Kavel 9

10 Kavel 10

11 Kavel 11

12 Kavel 12

13 Kavel 13

14 Kavel 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A1 tm A4

A5

A6 tm A13

C1

C3-b

C4 tm C10

E0 tm E2

F

G1, G2

I1

I2

I3

I4

H

Eigen Haard

Midvast, Van Vliet

Draka

WPC/Stern

van Soest

Amvest

VORM / COD / BURO Amsterdam (E0)

Pand Noord/ Search

div. erigenaren

div. eigenaren

div eigenaren

Hub

Midvast

Exclusiva

2.023 2 2.025 3 2.028

2.025 2 2.027 3 2.030

2.023 1 2.024 5 2.030

2.028 2 2.030 2 2.032

2.023 2 2.025 3 2.028

2.023 2024 / 2025 2 3 jaar 2.025 2.027 5 6 2.030 2.033

2.024 2 2.026 6 2.033

2.031 2 2.033 2 2.035

2.031 4 2.035 2 2.037

2.031 5 2.036 2 2.038

Voorbeeld Omschrijving Voorbeeld

Start kavelontwikkeling door projectontwikkelaar Doorlooptijd ontwikkeling vastgoed Start oplevering vastgoed (start exploitatie) in jaar: Hoeveel jaar voordat het laatste vastgoed in exploitatie gaat? Laatste jaar oplevering vastgoed

25

Versie 3.0

2.021 2 2.023 2 2.025

2.028 2024 q2 2023 2 3 jaar 3 jaar cf afsprakenbrief 2.030 2027 2025 / 2026 2 3 jaar 2 a 3 jaar 2.032 2.027 2025 / 2026

Business case uitgangspunten Afschrijftermijnen Hoogte herinvestering installaties Afschrijftermijn In- en uitlaat combinatie Afschrijftermijn TEO leiding (rond 400 mm) Afschrijftermijn Technische ruimte incl. installaties Afschrijftermijn Regeneratienet (distributie) Afschrijftermijn Regeneratienet (aansluitleidingen) Afschrijftermijn WKO OPEX Inkoop energie Inkoop elektriciteit (excl. belastingen) Energieverbruik

50 % 30 30 15 30 30 30

% jaar jaar jaar jaar jaar jaar

0,10 535.680

EUR / kWh kWh / jaar

-

EUR / jaar EUR / jaar EUR / jaar

Elektriciteitverbruik distributiepompen e.d. Piekvermogen (elektrisch) pompen regeneratienet Piekvermogen (elektrisch) pompen regeneratienet Vollasturen Energieverbruik Percentage gemiddeld verbruik

133 53 2.880 535.680 95,00 %

kWe kWe uren / jaar kWh / jaar %

Beheer en onderhoudskosten Onderhoudskosten Energie Management Systeem Beheer- en onderhoudskosten In- en uitlaat combinatie Beheer- en onderhoudskosten TEO leiding (rond 400 mm) Beheer- en onderhoudskosten Technische ruimte incl. installaties Beheer- en onderhoudskosten Regeneratienet (distributie) Beheer- en onderhoudskosten Regeneratienet (aansluitleidingen) Beheer- en onderhoudskosten WKO

15.000 3,00 % 1,00 % 4,00 % 1,00 % 1,00 % 3,00 %

EUR / jaar % % % % % %

Kosten Administratie kosten leverancier Onderhoud en beheerskosten leverancier Groot onderhoud en vervanging leverancier

26

Versie 3.0

Revenues jaarlijkse inkomsten Variabel tarief Basis vastrecht per kavel Vastrecht per kW aangesloten regeneratie vermogen eenmalige inkomsten Bijdrage aansluitkosten per kavel (BAK) Bijdrage aansluitkosten per kW aangesloten regeneratievermogen benodigde publieke bijdrage Publieke bijdrage (financiering) jaar van bijdrage FINANCIAL ASSUMPTOINS Rendementseis VpB op projectbasis verrekenen VpB Escalation

1,50 EUR / GJ - EUR / jaar / kavel 100 EUR/ kW

- EUR / woning 300 EUR/ kW

288.464 EUR 1 jaar

6,00 % percentage 1 15,00 % percentage 2,00 % percentage

NB. Voor de VpB is gerekend met 15%. In werkelijkheid zal in de eerste jaren (nagenoeg) geen belasting betaald worden en in de latere jaren mogelijk een hoger tarief van 25%