1. Raadsvoordracht.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2022-034263 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022
Portefeuille
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Agendapunt
0
Datum besluit
B&W 15 november 2022 Onderwerp
Beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 3,6 miljoen voor indexering van de kosten van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam – betreffende nacalculatie t/m 2021 De gemeenteraad van Amsterdam besluit
een aanvullend investeringskrediet van € 3,6 miljoen beschikbaar te stellen voor het overkoepelende programmadeel inzake reguliere jaarlijkse indexering van de kosten van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (nacalculatie t/m 2021; maximale kapitaallasten € 170.000, gedekt in de Begroting 2023). Wettelijke grondslag
• Artikel 108 lid 1 Gemeentewet: De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. • Artikel 147 Gemeentewet: • Lid 1: Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. • Lid 2: De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. • Artikel 169 Gemeentewet: • Lid 1: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. • Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. • Artikel 189 lid 1 jo. artikel 212 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 6 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. • Artikel 6 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor: a.
investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen of b. investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of c. investeringen waarvan de gemeenteraad dat aangeeft of d. investeringen die door de raad niet bij vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond
• Op 4 juni 2019 heeft het college het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld (ZD2019-004012). De raad heeft op 11 juli 2019 kennisgenomen van dit programmaplan. Binnen dit programma vallen de projecten Renovatie Piet Heintunnel, Aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel, Renovatie Amsterdam Arenatunnel en Vernieuwing van de Verkeerscentrale Amsterdam.
Gegenereerd: v1.13
1
Gemeenteraad
VN2022-034263 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022
• In de Begroting 2020, 2021 en 2022 zijn investeringen opgenomen voor de overkoepelende programma-activiteiten en de afzonderlijke tunnelprojecten. • Op 11 juli 2019 is een krediet beschikbaar gesteld (trance 1) voor het overkoepelende programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. Op dezelfde datum zijn ook kredieten beschikbaar gesteld voor de afzonderlijke projecten (BD2019-004991). • Op 27 november 2019 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten Michiel de Ruijtertunnel (raadsbesluit 1923.19) en Renovatie Piet Heintunnel (raadsbesluit 1924.19). Dit betrof deels ook de risicovoorzieningen met betrekking tot deze projecten die gealloceerd zijn op het niveau van het overkoepelende programma. • Op 1 juli 2020 zijn de Nota’s van Uitgangspunten voor de projecten Renovatie Amsterdam Arenatunnel (raadsbesluit 753.20) en Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (raadsbesluit 754.20) door de gemeenteraad vastgesteld. • Op 17 december 2020 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor afronding van de voorbereidingsfase project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam en realisatie Proof of Concept (raadsbesluit 363/1557) - tranche 2 en een investeringskrediet voor de voorbereiding en realisatie van het project Renovatie Amsterdam Arenatunnel – tranche 2 (raadbesluit 363/1559).
• Op 31 mei 2022 heeft het college van B&W de actualisatie van het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam (versie 2) vastgesteld en kennisgenomen van de publieke businesscase voor het programma AWA (VN2022-015150). De Tijdelijke Algemene Raadscommissie heeft op 30 juni 2022 kennisgenomen van het geactualiseerde programmaplan. Onderbouwing besluit
Beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 3,6 miljoen voor het overkoepelende programmadeel inzake reguliere jaarlijkse indexering van de kosten van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (nacalculatie t/m 2021; maximale kapitaallasten € 170.000, gedekt in de Begroting 2023). Dit betreft een aanvraag voor een aanvullend investeringskrediet inzake reguliere jaarlijkse indexering van de kredieten van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam op basis van nacalculatie t/m 2021. Het bedrag is reeds opgenomen en gedekt in de Begroting 2023. Doelstelling programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam De hoofddoelstelling van het programma is tweeledig: 1. 2.
Op zo kort mogelijke termijn moet het gehele areaal van wegtunnels voldoen aan de wetgeving, zodat veiligheid en beschikbaarheid zijn geborgd. Een robuuste basis creëren, zodat doelmatig en uniform invulling kan worden gegeven aan het toekomstbestendig beheer en onderhoud van het integrale wegtunnelsysteem als strategische asset van de gemeente Amsterdam, zodat de veiligheid en beschikbaarheid daarvan ook in de toekomst aantoonbaar is geborgd.
Voor een uitgebreidere toelichting op het programma wordt verwezen naar het geactualiseerde programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam, dat op 31 mei 2022 door het college is
Gegenereerd: v1.13
2
Gemeenteraad
VN2022-034263 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022
vastgesteld. De Tijdelijke Algemene Raadscommissie heeft op 30 juni 2022 kennisgenomen van het geactualiseerde programmaplan. Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom
€ 3.612.372,00
Rentepercentage
0.7%
Afschrijvingstermijn (jaar)
25
Kapitaallasten
€ 169.781,00
Aanvang kapitaallasten
2023
MIP nummer
75.20.0001
Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
21
S
€ 0,00
€ 10.762,00
€ 121.142,00
€ 121.142,00
€ 0,00
€ 10.762,00
€ 121.142,00
€ 121.142,00
LASTEN
Kapitaallasten Totaal
I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?
Ja
Overige toelichting
De kredietaanvraag in deze voordracht betreft de indexering van de eerder beschikbaar gestelde kredieten voor het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. De indexering is op basis van nacalculatie in verband met prijsstijgingen in 2021 en wordt toegepast op de uitgaven vanaf 2021. Bij de 4-maandsrapportage 2022 is een indexeringskrediet van € 6,8 miljoen beschikbaar gesteld. In deze voordracht gaat het om een bedrag van € 3,6 miljoen dat aanvullend nodig is om de grote prijsstijgingen in 2021 op te kunnen vangen. Dit bedrag is reeds opgenomen en derhalve gedekt in de Begroting 2023. Het krediet voor de indexering wordt vooralsnog gealloceerd op het niveau van het overkoepelende programma en later (bij de kwartaalrapportages van het programma) overgeheveld naar de afzonderlijke projecten. De kapitaallasten starten in het jaar, waarna de afzonderlijke projecten gereed zijn. De kapitaallasten starten in dit geval vanaf 2023 en worden uiteindelijk (vanaf 2026) maximaal ca. € 170.000 en komen ten laste van de algemene middelen. De systematiek van toekennen van middelen voor indexering op basis van nacalculatie is destijds bij de start van het programma vastgelegd en was op advies van DMC. Achterliggende gedachte hierbij was om op deze manier niet reeds op voorhand onnodig claims te leggen op middelen in de gemeentebegroting.
De systematiek van indexering op basis van nacalculatie is binnen de gemeente een gebruikelijke systematiek.
Gegenereerd: v1.13
3
Gemeenteraad
VN2022-034263 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022
Tot slot wordt opgemerkt dat ook momenteel in 2022 de werkelijke prijzen enorm aan het stijgen zijn. Zoals bekend heeft dit brede (maatschappelijke) gevolgen, maar dit heeft dus ook direct effect op de kosten van het programma en de afzonderlijke projecten. Een aanvraag voor indexeringsmiddelen inzake nacalculatie t/m 2022 zal plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2023. Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding
n.v.t.
Welke stukken treft u aan Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2022-096859
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Bijzondere Projecten, Ronald Siebrand, programmadirecteur programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam R.Siebrand@amsterdam.nl en 06-29098355
Gegenereerd: v1.13
4