1. Raadsvoordracht.pdf

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

0

Datum besluit

B&W 11 januari 2022 Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 6 miljoen voor de dekking van het geprognosticeerde tekort van het Programma Signalling & Control De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de gemaakte afspraken over de verdeling van de financiële opgave binnen het Programma Signalling & Control (S&C) tussen de OV-partijen (de gemeente Amsterdam, GVB, Vervoerregio Amsterdam). Deze afspraken betreffen de verdeling van de dekking van het geprognosticeerde tekort op het Programma S&C van € 6 miljoen. Volgens de afspraken wordt het tekort voor € 3 miljoen gedekt door VRA, en voor € 3 miljoen gedekt door de gemeente Amsterdam. Deze afspraken zijn toegelicht in de bijlage ‘Verdeling Voorziene Kostenoverschrijding S&C’. 2. Een aanvullend investeringskrediet van € 6 miljoen beschikbaar te stellen voor de dekking van het geprognosticeerde tekort van het Programma S&C, waarbij € 3 miljoen gedekt wordt door een bijdrage vanuit de VRA en € 3 miljoen door het inzetten van de ruimte die binnen het investeringsplafond programma 2 ontstaat als gevolg van verwachte lagere uitgaven op het restantkrediet voor de Noord/Zuidlijn. Wettelijke grondslag

• Artikel 108 lid 1 Gemeentewet: De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. • Artikel 147 Gemeentewet • Lid 1: Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. • Lid 2: De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. • Artikel 169 Gemeentewet • Lid 1: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. • Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. • Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, eerste lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotings-wijziging.

• Artikel 6, tweede lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor: a. investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen of; b. investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of; c. investeringen waarvan de gemeenteraad dat aangeeft of; d. investeringen

Gegenereerd: v1.76

1

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

die door de raad niet bij vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond

De vervanging van het treinbeveiliging- en verkeersleidingsysteem (aanleg nieuwe Signalling & Control systeem) op het bestaande metronet en op de Noord/Zuidlijn (NZL) maakte tot 2012 deel uit van het Amsys programma. De eerder verstrekte kredieten voor Signalling & Control zijn dan ook onderdeel van het uitvoeringskrediet Amsys (besluiten RB2010/4, RB2011/845 en RB2013/746). Daarnaast is op 16/17 december 2020 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor het dekken van aanvullende scope voor SCM7 en SCMA door de raad (ZD2020-011349). Op voorspraak van de Commissie Veerman is in 2012 de verantwoordelijkheid voor de vervanging van dit beveiligingssysteem overgegaan van Amsys naar de projectorganisatie NZL. Door middel van de kwartaalrapportages NZL is het bestuur de afgelopen jaren over de voortgang op dit onderdeel geïnformeerd. Vanaf het eerste kwartaal in 2019 rapporteert het Programma S&C zelfstandig in kwartaalrapportages over de voortgang van het programma en is S&C als zelfstandig programma verder gegaan in de regeling risicovolle projecten (RRP). Vanaf de het 4e kwartaal 2020 rapporteert het Programma S&C over het geprognosticeerde tekort in de kwartaalrapportages. Onderbouwing besluit

Inleiding Per 1 januari 2019 zijn vrijwel alle activiteiten die samenhangen met de implementatie van een nieuw Signalling & Control (S&C) systeem voor het Amsterdamse metronet ondergebracht in het Programma S&C. Het Programma S&C is namens Metro en Tram (per 1 januari 2022 directie Bijzondere Projecten) en GVB integraal verantwoordelijk voor de volgende scope: • Uitvoering van het SCMA-contract met Alstom (het oorspronkelijke project met als doel de levering en implementatie van een treinbeveiliging- en verkeersleidingsysteem voor het Amsterdamse metronet); • Uitvoering van het S&C M7 contract met Alstom; • Programmasturing en implementeren van wijzigingen binnen metroareaal van Amsterdam in S&C; • Komen tot een strategische samenwerking met opdrachtnemer Alstom; • Het organiseren van gebruikerstesten, Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO); • De regie voeren over het (tijdig) doorvoeren van de benodigde S&C aanpassingen binnen de GVB IT systemen; • Het leveren van assistentie bij het inrichten van de beheer en onderhoudsorganisatie. Daarnaast is in de afgelopen periode het inzicht gegroeid dat meer aandacht nodig is voor aan het Programma S&C aanpalende vraagstukken.

Om een soepele overgang van het oude naar het nieuwe S&C systeem mogelijk te maken kan namelijk niet enkel naar de technische aspecten van het systeem gekeken worden, maar is het van belang om ook goed de exploitatie van het Amsterdamse metronet in ogenschouw te nemen. Het gevolg is dat de scope van het werk is gegroeid om te komen van een technisch systeem, naar een werkend vervoerssysteem (WVS). 1. Kennisnemen van de gemaakte afspraken over de verdeling van de financiële opgave binnen het Programma Signalling & Control.

Gegenereerd: v1.76

2

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

De geprognosticeerde kostenoverschrijding van het Programma S&C bedraagt € 6 miljoen. Over dit tekort wordt vanaf het 4e kwartaal 2020 gerapporteerd in de kwartaalrapportages van het Programma S&C. Dit bedrag komt bovenop het huidige budget van € 236,2 miljoen voor het Programma S&C (incl. mutaties en WVS), zoals overeengekomen in de gemaakte afspraken over de verdeling van de financiële opgave binnen het Programma S&C tussen de OV partijen (de gemeente Amsterdam, GVB, VRA) op basis van de memo Afspraken Signalling & Control 24 december 2019 gericht aan de directeuren GVB, Metro en Tram en VRA (ook bekend als ‘deal Pedro Peters’). Tussen de partners binnen de zogenaamde ‘regelkring OV’ (de gemeente Amsterdam, GVB en VRA) is een gezamenlijk gedragen voorstel uitgewerkt voor de dekking van de geprognosticeerde kostenoverschrijding van het Programma S&C. Volgens de afspraken wordt het tekort voor € 3 miljoen gedekt door VRA, en voor € 3 miljoen gedekt door de gemeente Amsterdam. Deze verdeling is tot stand gekomen op basis van een inhoudelijke onderbouwing van de verschillende kostenoverschrijdingen. De gedetailleerde onderbouwing van deze verdeling is opgenomen in de bijlage ‘Verdeling Voorziene Kostenoverschrijding S&C’. Het uitgangspunt hierbij is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de S&C-implementatie (en dus een gezamenlijke rekening en risico verantwoordelijkheid).

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor haar deel omdat de gemeente opdrachtgever en uitvoerder is van het SCMA project. Daardoor liggen risico’s op kostenoverschrijdingen binnen de oorspronkelijke scope bij de gemeente Amsterdam. Voor aanvullende scope wordt aanvullende subsidie aangevraagd bij de VRA. Deze verdeling is tot stand gekomen door een voorstel van een financiële werkgroep welke door de CFO’s van MET, VRA en GVB onderling is afgestemd. Vervolgens is het voorstel in het Directeurenoverleg S&C bekrachtigd door de ambtelijk opdrachtgever (directeur MET), en bekrachtigd door de bestuurlijk opdrachtgever (wethouder de Vries) in het Bestuurlijk Team Metro. De ultieme bevoegdheid om in te stemmen met dit krediet ligt bij de gemeenteraad. Er worden geen uitgaven boven het huidige krediet gedaan totdat er een akkoord is van de gemeenteraad. Nieuwe afspraken over rekening en risico tussen de Amsterdamse OV-organisaties voortkomend uit het OV-Governance traject gelden per 1 januari 2022, maar hebben niet direct betrekking op S&C. In de besluitvorming OV-Governance is gesteld dat de ‘maatwerk’ afspraken voor S&C ten aanzien van de verdeling van rekening en risico, nog steeds van toepassing zijn totdat het programma is afgerond.

Daarom is de voorgestelde verdeling voor reeds gerealiseerde kostenoverschrijdingen overeenkomstig de principes van eerdere afspraken over tekorten in het dossier Amsys / S&C. Aanvullend is besloten om het Programma S&C vooralsnog tot 1 juli 2022 te continueren onder aansturing van de Gemeente Amsterdam, en onder te brengen bij de nieuw te vormen Directie Bijzondere Projecten. Het ambtelijke opdrachtgeverschap zal voor de eerste helft van 2022 worden belegd bij de kwartiermaker/interim directeur van Directie Bijzondere Projecten. Na afronding van het programma S&C zal S&C worden overgedragen aan GVB RIB onder eindverantwoordelijkheid van VRA. Het gemeentelijk aandeel in de extra kosten wordt gedekt door het inzetten van ruimte op het restantkrediet van de Noord/Zuidlijn: er zijn lagere uitgaven dan verwacht voor dit restantkrediet. Het restantkrediet Noord/Zuidlijn zit in het investeringsplafond programma 2: met deze besluiten blijven we dus binnen de investeringsruimte plafond programma 2. Het overige deel wordt gedekt door de VRA. Hiervoor wordt een aparte subsidieaanvraag gedaan door de gemeente Amsterdam (Metro en Tram) aan de VRA. Dit is conform het proces gehanteerd bij voorgaande afspraken. Hieronder worden eerst de uitgangspunten van de originele planning beschreven zoals gehanteerd bij de ‘deal Pedro Peters’.

Vervolgens wordt een overzicht weergegeven van de verschillende

Gegenereerd: v1.76

3

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

kostenoverschrijdingen die hebben geleid tot het geprognosticeerde tekort. Daarna wordt een toelichting gegeven op de bepalende factoren die hebben geleid tot de kostenoverschrijdingen. Uitgangspunten planning ingebruikname S&C systeem De deal Pedro Peters ging uit van de start van de Gefaseerde Ingebruikname (GIN) van het S&C systeem op 23 augustus 2020, en definitieve livegang op 8 november 2020. In de praktijk is de start van de GIN uitgesteld naar 28 februari 2021, dit is 6 maanden later. Eveneens is de doorlooptijd van de GIN verlengd t.o.v. de deal Pedro Peters. Reeds voorafgaand aan de start van de GIN in februari is besloten om de doorlooptijd te verlengen van de origineel beoogde 2,5 maanden naar 4,5 maanden. Zo kon het gebruik van het S&C systeem stapsgewijs op worden gebouwd naar een volledige exploitatie. Vervolgens zijn gedurende de GIN diverse verstoringen van het metroverkeer opgetreden. Op basis daarvan is de keuze gemaakt om het gebruik van het S&C systeem minder snel op te schalen dan gepland. In juli 2021 was het uitgangspunt nog dat het opschalen naar volledig gebruik zou duren tot september 2021, uiteindelijk is besloten om pas eind oktober op te schalen naar volledig gebruik.

De risicoreservering die was gemaakt voor het uitlopen van de GIN tot na september 2021 en voor het testen en indienststellen van de daarvoor benodigde aanvullende softwareversie, is daarvoor ook aangewend. Overzicht kostenoverschrijdingen Het geprognosticeerde tekort op het budget van het Programma S&C is veroorzaakt door zes kostenoverschrijdingen die onder te verdelen zijn in kosten voor het project SCMA, Werkend Vervoersysteem (WVS), en Mutaties. Een overzicht van de verschillende kosten is in de onderstaande tabel weergegeven.

Tekort op SCMA: kosten als gevolg van Covid-19 (€ 0,4 mln) Door beperkingen als gevolg van Covid-19 is in het voorjaar van 2020 3 maanden vertraging opgelopen met het ontwikkelen en testen van het nieuwe S&C systeem. In de risicoreservering was geen rekening gehouden met vertraging door dit type oorzaak en van deze omvang. De tijdgebonden kosten van deze vertraging van 3 maanden overschrijden het risicobudget met € 0,4 miljoen.

Gegenereerd: v1.76

4

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

Tekort op SCMA: grotere tegenvallers softwareontwikkeling Alstom dan voorzien (€ 1,5 mln) Zowel tijdens de testfase in 2020 als gedurende de GIN in 2021 zijn bevindingen gedaan m.b.t. de werking van het S&C systeem. De grootste issues zijn geconstateerd in de software van het verkeersleidingssysteem. Alstom heeft nieuwe softwareversies voor dit systeem moeten ontwikkelen om deze issues op te lossen. Dit heeft zowel geleid tot een latere start als tot een langere doorlooptijd van de GIN. De kosten voor het oplossen van problemen in de software worden door Alstom zelf gedragen, dit betreft zowel de directe ‘development’ kosten als daaraan gekoppelde management kosten van Alstom. De opgetreden vertraging leidt echter wel tot aanvullende tijdgebonden kosten voor instandhouding van de programmaorganisatie van MET en GVB. Daarnaast zijn veel aanvullende testen en enkele buitendienststellingen georganiseerd. Bovendien zijn diverse work-arounds noodzakelijk. De kosten van deze aanvullende testen en de daarvoor benodigde organisatie hebben impact op de prognose einde werk van het project SCMA. In de prognose zoals gehanteerd ten tijde van de ‘deal P. Peters’ was reeds rekening gehouden met een risicoreservering voor vertraging als gevolg van tegenvallers in de softwareontwikkeling.

De opgetreden vertragingskosten en de resterend benodigde risicoreservering zijn echter € 1,5 miljoen hoger dan destijds was voorzien. Tekort op WVS/Indienststellingskosten: langere doorlooptijd Ingebruikname (€ 1,0 mln) De doorlooptijd van de GIN is voorafgaand aan de start bewust verlengd van 2,5 maanden naar 4,5 maanden. Deze verlenging bood de mogelijkheid om stapsgewijs op te schalen naar volledige exploitatie onder het nieuwe S&C systeem, en om het gebruik en onderhoud van het systeem stapsgewijs in te regelen. De langere doorlooptijd is noodzakelijk geweest om voldoende te oefenen met het systeem, en om de werking van processen en werkinstructies te kunnen evalueren en waar nodig bij te sturen. De kosten van deze langere doorlooptijd van de GIN zijn geclassificeerd als Indienststellingskosten. De kosten van deze langere doorlooptijd bedragen € 1,0 miljoen. Deze kosten zijn opgebouwd uit € 600.000 kosten voor het langer in stand houden van de programmaorganisatie van MET/GVB en het organiseren van aanvullende testen, en € 400.000 kosten voor aanvullende testsupport vanuit Alstom. Langere instandhouding ZUB/VLSM (€ 420.000) Door de langere doorlooptijd van de GIN dient het ZUB/VLSM systeem 3 maanden langer in stand te worden gehouden dan in de BORI budgetten is voorzien. Deze kosten bedragen totaal € 420 duizend (3 maanden x € 140.000).

Tekort op kosten als gevolg van mutaties/projecten Bij de deal Pedro Peters is als uitgangspunt afgesproken dat kosten van wijzigingen worden doorbelast aan de veroorzakende projecten. In de meeste gevallen is het doorbelasten van kosten ook gelukt. Tekort op mutaties: kosten Shared Service Center (€ 1,5 mln) Vanaf september 2019 is het Shared Service Center (SSC) ingericht. Dit is een gezamenlijk team van MET/GVB en Alstom dat verzoeken tot wijziging in het systeem analyseert, impactanalyses opstelt en specificaties opstelt voor nieuwe wijzigingen. Voor het SSC is vooraf capaciteit bij Alstom gereserveerd en gecontracteerd, waarbij het uitgangspunt was dat de kosten voor de inzet van deze medewerkers zouden worden doorbelast aan de projecten die de verzoeken indienen.

Gegenereerd: v1.76

5

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

Het doorbelasten van deze kosten is slechts beperkt gelukt. In de beginfase zijn een aantal vragen en wijzigingsverzoeken opgepakt door het SSC zonder dat hiervoor budget beschikbaar bleek vanuit de aanvragende projecten. Daarnaast zijn in de periode 2019-2021 veel minder wijzigingen in het S&C systeem geïnitieerd en doorgevoerd ten behoeve van andere projecten dan van tevoren was beoogd. Daardoor konden de kosten van de hiervoor gereserveerde capaciteit niet extern worden doorbelast. De gereserveerde medewerkers van Alstom zijn zo goed mogelijk ingezet op werkzaamheden die bijdragen aan de indienststelling van het S&C systeem. De niet doorbelaste kosten van het SSC bedragen in totaal € 1,5 miljoen. Hiervan heeft € 1,1 miljoen betrekking op de periode september 2019 tot en met eind 2020. Voor deze periode worden geen mogelijkheden gezien om nog kosten door te belasten. Het resterende bedrag van € 0,4 miljoen heeft betrekking op de eerste helft van 2021. Op basis van de eerdere ervaringen zijn voor 2021 vooraf expliciete afspraken gemaakt met MET Eigendom & Beheer (E&B) over de benodigde capaciteit van het SSC. Desondanks is hier gedurende het jaar nauwelijks gebruik van gemaakt. Tekort op mutaties: bordessen, bruggen en trappen (€ 1,2 mln) Een aparte categorie betreft het project ‘aanpassing bordessen, bruggen en trappen’.

De werkgroep Opstelterreinen heeft geconstateerd dat er een aanpassing van bordessen, bruggen en trappen op de opstelterreinen noodzakelijk is om metrovoertuigen goed te kunnen opstellen (d.w.z. ‘parkeren’) onder het nieuwe S&C systeem. Er was voor dit project geen financiering beschikbaar. Daarom is in het Directeuren Overleg S&C besloten deze kosten (voorlopig) ten laste te brengen van het budget van het Programma S&C. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk echter buiten scope, wat resulteert in een kostenoverschrijding van € 1,2 miljoen op het budget van het Programma S&C. 2. Beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 6 miljoen voor de dekking van het geprognosticeerde tekort van het Programma S&C Deze aanvullende kredietaanvraag van € 6 miljoen is voor het in beslispunt 1 uiteengezette geprognosticeerde tekort van het Programma S&C inclusief SCMA, WVS, en mutaties derden. Deze zijn gedekt conform de verdeling tussen de OV partners, eveneens in beslispunt 1 toegelicht. Een deel van de werkzaamheden die ook in beslispunt 1 zijn uiteengezet, worden door de gemeente Amsterdam in opdracht gegeven aan Alstom B.V. Het S&C systeem dat wordt geïmplementeerd is van Alstom waardoor Alstom ook de enige partij kan zijn die deze werkzaamheden kan uitvoeren.

Gegenereerd: v1.76

6

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

De investering is onvermijdelijk vanwege eerdere aangegane juridische verplichtingen en de noodzaak om überhaupt een nieuw S&C systeem te implementeren. Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 6.000.000,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

15

Kapitaallasten

€ 221.000,00

Aanvang kapitaallasten

2023

MIP nummer

96.14.0012

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

23

I

€ 0,00

€ 221.000,00

€ 221.000,00

€ 221.000,00

€ 0,00

€ 221.000,00

€ 221.000,00

€ 221.000,00

LASTEN

Kapitaallasten Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Het voorliggend besluit betreft een aanvraag aan de gemeente Amsterdam voor het ter beschikking stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 6 miljoen voor het programma S&C. Het betreffende krediet wordt voor € 3 miljoen gedekt door een bijdrage van de VRA en voor € 3 miljoen gedekt door de gemeente Amsterdam. Het krediet is daarmee (deels) onrendabel. De voorgenomen extra investering past binnen het recent vastgestelde investeringsplafond van programma 2. Uit recente prognoses bleek dat het restantkrediet voor de Noord/Zuidlijn, opgenomen als lopende investering met maatschappelijk nut in het plafond van programma 2, naar verwachting niet volledig nodig zal zijn. Met de ruimte die hierdoor binnen het plafond ontstaat kan het gemeentelijk aandeel voor het geprognosticeerde tekort op het programma S&C worden ingepast. Omdat het restantkrediet Noord/Zuidlijn al is opgenomen als lopend project in de projectenportfolio, is op die manier ook voorzien in dekking van de bijbehorende kapitaallasten. Deze wijziging wordt in de eerstvolgende actualisatie investeringsportfolio meegenomen. Voor het aandeel van VRA wordt een aparte subsidieaanvraag gedaan door de gemeente Amsterdam (Directie Bijzondere Projecten) aan de VRA. Dit is conform het proces gehanteerd bij voorgaande afspraken. Voor de hierover gemaakte afspraken wordt verwezen naar de toelichting op besluitpunt 1.

Het programma Signalling & Control Metro Amsterdam is naar verwachting gereed in 2022. De bijdrage van de VRA wordt in mindering gebracht op het te activeren bedrag, waardoor er uiteindelijk € 3 miljoen dient te worden geactiveerd. Het gemeentelijk aandeel van netto € 3 miljoen

Gegenereerd: v1.76

7

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

is overigens lager dan het grensbedrag (van € 5 miljoen) voor activeren van investeringen met maatschappelijk nut, zoals beschreven in de beleidsnota Activeren, Waarderen en Afschrijven. De reden om het gemeentelijk aandeel van € 3 miljoen toch te activeren is omdat het nu gaat om een aanvullend krediet en de totale uitgaven voor S&C hoger zijn dan het grensbedrag van € 5 miljoen. Het gemeentelijk aandeel van netto € 3 miljoen wordt derhalve geactiveerd en de kapitaallasten zullen starten vanaf 2023. De afschrijvingsperiode is 15 jaar en de rente is 0,7%. De maximale kapitaallasten bedragen daarom € 221.000 per jaar. Het is noodzakelijk om het aangevraagde krediet zo snel mogelijk ter beschikking te krijgen. Mocht het krediet niet per februari 2022 beschikbaar zijn, dan kan dat betekenen dat het Programma S&C vanaf dan geen uitgaven meer kan doen. Hierdoor komen de activiteiten van het Programma S&C de facto stil te liggen, wat grote vertragingen en verdere kostenoverschrijdingen met zich meebrengt. Het is daarom niet wenselijk om te wachten met het ter beschikking stellen van het krediet tot een later moment in de P&C cyclus. Beheerkosten De beheerkosten van het nieuwe S&C systeem voor het Amsterdamse metronet zijn hoger dan die van het ‘oude’ ZUB/VLSM systeem.

De extra beheerkosten na oplevering van het project worden betaald vanuit het convenant Beheer en Onderhoud Railinfra 2013-2024 (d.d. 10-12-2013) dat is afgesloten tussen VRA en de Gemeente Amsterdam. De extra kosten voor onderhoud in de metrostellen wordt betaald door GVB Activa BV als eigenaar en beheerder van de metrostellen. Conclusie: Het aanvullende investeringskrediet dient te worden verstrekt om geen verdere vertraging op te lopen in het project S&C. Het investeringskrediet van € 6 miljoen is voor € 3 miljoen gedekt door de VRA en voor € 3 miljoen door de gemeente Amsterdam door gebruik te maken van de ruimte die ontstaat door de verwachte lagere uitgaven op het restantkrediet Noord/Zuidlijn. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-139150

1. Verdeling voorziene kostenoverschrijding S&C.pdf (pdf)

AD2021-129272

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Gegenereerd: v1.76

8

Gemeenteraad

VN2021-033734 Metro en Tram

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Directie Bijzondere Projecten, G. Scheffrahn, Programmadirecteur Signalling & Control (gerard.scheffrahn@amsterdam.nl; tel. 06-55364877)

Gegenereerd: v1.76

9