Document · PDF

1. Raadsvoordracht

Tijdelijke Algemene Raadscommissie 9 juni 2022, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Beschikbaar stellen van een aanvullend Investeringskrediet voor de indexering van de kosten van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam – tranche 3Nr. VN2022-0116431.498 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad

VN2022-011642 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

Datum besluit

B&W 10 mei 2022 Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet voor de indexering van de kosten van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam – tranche 3 De gemeenteraad van Amsterdam besluit

een aanvullend investeringskrediet van € 3,6 miljoen beschikbaar te stellen voor het overkoepelende programmadeel betreﬀende de reguliere jaarlijkse indexering van de kosten van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (maximale kapitaallasten € 170.000). Wettelijke grondslag

• Artikel 108 lid 1 Gemeentewet: De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. • Artikel 147 Gemeentewet, lid 1: Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend; lid 2: De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. • Artikel 169 Gemeentewet: lid 1: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur; lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. • Artikel 189 lid 1 jo. artikel 212 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 6 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de ﬁnanciële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het ﬁnanciële beleid, alsmede voor het ﬁnanciële beheer en voor de inrichting van de ﬁnanciële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. • Artikel 6 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor: a.

investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen of b. investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of c. investeringen waarvan de gemeenteraad dat aangeeft of d. investeringen die door de raad niet bij vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond

• Op 4 juni 2019 heeft het college het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld (ZD2019-004012). De raad heeft op 11 juli 2019 kennisgenomen van dit programmaplan. Binnen dit programma vallen de projecten Renovatie Piet Heintunnel, Aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel, Renovatie Amsterdam Arenatunnel en Vernieuwing van de Verkeerscentrale Amsterdam. • In de Begroting 2020 en 2021 zijn investeringen opgenomen voor de overkoepelende programma-activiteiten en de afzonderlijke tunnelprojecten.

Gegenereerd: v1.23

Gemeenteraad

VN2022-011642 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

• Op 11 juli 2019 is een krediet beschikbaar gesteld (trance 1) voor het overkoepelende programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. Op dezelfde datum zijn ook kredieten beschikbaar gesteld voor de afzonderlijke projecten (BD2019-004991). • Op 27 november 2019 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten Michiel de Ruijtertunnel (raadsbesluit 1923.19) en Renovatie Piet Heintunnel (raadsbesluit 1924.19). Dit betrof deels ook de risicovoorzieningen met betrekking tot deze projecten die gealloceerd zijn op het niveau van het overkoepelende programma. • Op 1 juli 2020 zijn de Nota’s van Uitgangspunten voor de projecten Renovatie Amsterdam Arenatunnel (raadsbesluit 753.20) en Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (raadsbesluit 754.20) door de gemeenteraad vastgesteld. • Op 17 december 2020 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor afronding van de voorbereidingsfase project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam en realisatie Proof of Concept (raadsbesluit 363/1557) - tranche 2 en een investeringskrediet voor de voorbereiding en realisatie van het project Renovatie Amsterdam Arenatunnel – tranche 2 (raadbesluit 363/1559). Onderbouwing besluit

Beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 3,6 miljoen voor het overkoepelende programmadeel betreﬀende de reguliere jaarlijkse indexering van de kosten van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (maximale kapitaallasten € 170.000). Het investeringskrediet valt onder het investeringsplafond voor Openbare ruimte en mobiliteit bij de begroting 2022. De kapitaallasten komen ten laste van de algemene middelen. Dit betreft de reguliere jaarlijkse indexering van de kredieten van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam op basis van nacalculatie. Het bedrag is reeds opgenomen en gedekt in de Begroting 2022. Doelstelling programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam De hoofddoelstelling van het programma is tweeledig: 1. 2.

Op zo kort mogelijke termijn moet het gehele areaal van wegtunnels voldoen aan de wetgeving, zodat veiligheid en beschikbaarheid zijn geborgd. Een robuuste basis creëren, zodat doelmatig en uniform invulling kan worden gegeven aan het toekomstbestendig beheer en onderhoud van het integrale wegtunnelsysteem als strategische asset van de gemeente Amsterdam, zodat de veiligheid en beschikbaarheid daarvan ook in de toekomst aantoonbaar is geborgd.

Voor een uitgebreidere toelichting op het programma wordt verwezen naar het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam, dat op 4 juni 2019 door het college is vastgesteld en op 10 en 11 juli is behandeld in de gemeenteraad. Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam bestaat uit de afzonderlijke projecten en het overkoepelende programmadeel. Het overkoepelende programma bestaat uit diverse functies die normaliter per project zijn voorzien, maar nu zijn gebundeld in het overkoepelende programmateam. Het betreft activiteiten die in het kader van de integrale programma-aanpak apart worden georganiseerd ten behoeve van alle tunnels gezamenlijk. Het gaat om VAT-kosten en betreft taakvelden als Systeemintegratie, Integrale Veiligheid, Contractzaken, Management, Beheersing en Control. Het gaat dan onder andere om de volgende activiteiten: • De integrale sturing, beheersing, compliance en inkoop van het programma als geheel en van de deelprojecten in het bijzonder; • De borging van de uniformiteit en de integraliteit (Systeem Integratie en Integrale Veiligheid);

Gegenereerd: v1.23

Gemeenteraad

VN2022-011642 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

• Het uitwerken van de tweede programma doelstelling. Alle projecten dienen na oplevering klaar te zijn voor toekomstbestendig beoogd gebruik en toekomstbestendig beoogd beheer en onderhoud; • Opstellen van voortgangsrapportages zoals binnen Amsterdam vereist voor projecten die vallen onder de regeling Risicovolle Projecten; • Beheersing van de risico’s en risicovoorzieningen voor programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. De kredietaanvraag in deze voordracht betreft de indexering van de eerder beschikbaar gestelde kredieten voor het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam, voor het overkoepelende deel en de afzonderlijke projecten Renovatie Piet Heintunnel en Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel. De indexering is berekend op basis van nacalculatie in verband met prijsstijgingen in 2020. Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 3.595.934,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

Kapitaallasten

€ 169.009,00

Aanvang kapitaallasten

2023

MIP nummer

75.20.0001

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

€ 0,00

€ 130.000,00

€ 0,00

€ 130.000,00

LASTEN

Kapitaallasten Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Overige toelichting

De kredietaanvraag in deze voordracht betreft de indexering van de eerder beschikbaar gestelde kredieten voor het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam, voor het overkoepelende deel en de afzonderlijke projecten Renovatie Piet Heintunnel en Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel. De indexering is berekend op basis van nacalculatie in verband met prijsstijgingen in 2020. Per onderdeel is gekeken naar de resterende uitgaven vanaf 2020. In totaal betreft dit circa € 160 miljoen. Op basis van gemiddelde prijsstijging van 2,25% is het benodigde krediet voor indexering € 3,6 miljoen (zoals opgenomen in de Begroting 2022, waarbij de kapitaallasten ten laste van de algemene middelen komen). Het krediet voor de indexering wordt vooralsnog gealloceerd op het niveau van het overkoepelende programma en later (bij de kwartaalrapportages van het programma) overgeheveld naar de afzonderlijke projecten. De kapitaallasten starten in het jaar,

Gegenereerd: v1.23

Gemeenteraad

VN2022-011642 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

waarna de afzonderlijke projecten gereed zijn. De kapitaallasten starten in dit geval vanaf 2023 en worden uiteindelijk (vanaf 2026) maximaal ca. € 170.000 en komen ten laste van de algemene middelen. Een nieuwe indexeringsaanvraag op basis van nacalculatie t/m 2021 loopt mee in de besluitvorming bij de Begroting 2023. Daarop volgend zal de betreﬀende kredietaanvraag worden gedaan. Verder wordt opgemerkt dat in 2021, maar met name ook momenteel in 2022 de werkelijke prijzen enorm aan het stijgen zijn. Zoals bekend heeft dit inmiddels brede (maatschappelijke) gevolgen, maar dit heeft dus ook direct eﬀect op de kosten van het programma en de afzonderlijke projecten. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel ﬁnanciële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2022-040619

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Bijzondere Projecten, Ronald Siebrand, programmadirecteur programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam; R.Siebrand@amsterdam.nl, tel. 06-29098355

Gegenereerd: v1.23

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11536621/1