1. Gemeenteraad Voordracht.pdf

Gemeenteraad

VN2023-011489 Economische Zaken

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juni 2023

Portefeuille

Lucht- en Zeehaven (incl. Schiphol)

Agendapunt

0

Datum besluit

9 mei 2023 Onderwerp

Kennisnemen van de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied en het afzien van het indienen van een zienswijze. De gemeenteraad van Amsterdam besluit

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 1.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (hierna CNB), met als belangrijkste kenmerk dat de gerealiseerde netto kosten van de publieke taakuitoefening € 24,0 miljoen bedroegen, € 0,7 miljoen lager dan begroot.

2.

Kennis te nemen van de begroting 2024 van de CNB, met als belangrijke elementen: - De omvang van de totale netto kosten voor publieke taakuitoefening in 2024 zijn begroot op € 28,7 miljoen (realisatie 2022: € 24,0 miljoen, begroting 2023: € 26,9 miljoen), - Het CNB heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. Het begrote saldo van Baten en Lasten van CNB bedraagt derhalve € 0.

3.

Te verklaren dat de gemeenteraad – overeenkomstig het bepaalde in art. 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen – in de gelegenheid is gesteld een zienswijze over te brengen, waarbij het college van B en W adviseert om op zowel de jaarrekening als de begroting geen zienswijze in te dienen.

Wettelijke grondslag

In Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat: “Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.” In Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen lid 3 is opgenomen dat: “De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de concept begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.” Bestuurlijke achtergrond

De Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) is – sinds 1994 - een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. Het CNB voert in mandaat de nautische rijkstaken uit. De taken van het CNB worden uitgevoerd door de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. Havenbedrijf Amsterdam N.V. stelt

Gegenereerd: v1.3

1

Gemeenteraad

VN2023-011489 Economische Zaken

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juni 2023

in haar begroting de middelen ter beschikking aan de Divisie Havenmeester om deze taken uit te voeren. Zoals vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarrekening en de concept begroting aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad mag een zienswijze geven op de concept begroting. Onderbouwing besluit

Ad. 1 De jaarrekening 2022 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. De bedrijfsopbrengsten (€ 2,7 mln.), die grotendeels bestonden uit opbrengsten uit het Havenafvalstoffenplan (HAP) (€ 2,4 mln.), zijn € 1,0 mln. lager dan begroot. Dit komt doordat in de begroting was uitgegaan dat per 1 juli 2022 de nieuwe richtlijn rondom het HAP zou worden geïmplementeerd. De nieuwe richtlijn leidt tot hogere kosten voor inzameling wat zich weer vertaalt in hogere tarieven voor de schepen. De implementatie is uitgesteld naar 1 januari 2023. De operationele lasten (€ 22,9 mln.) zijn € 1,5 mln. lager dan begroot. De operationele lasten bestaan uit personele en exploitatiekosten. De personeelskosten waren in 2022 lager dan begroot (€ 0,7 mln.). De afname ten opzichte van budget wordt veroorzaakt doordat er gemiddeld 2% minder FTE in dienst was. Dit komt doordat er mensen zijn vertrokken en bepaalde vacatures langer openstonden dan begroot, effect € 0,5 mln. Tevens waren de kosten voor opleidingen lager dan begroot. De exploitatielasten bestaan vooral uit nautische kosten van de vaartuigen (onderhoud en brandstof), de kosten voor het inzamelen van afvalstoffen in het kader van het HAP, advieskosten, verzekeringen (aansprakelijkheid en vaartuigen) en kosten van de nautische ICT-systemen die het primaire scheepvaartproces ondersteunen (o.a.

Walradar, HaMIS en Portbase). Deze kosten lagen in 2022 € 0,8 mln. lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door de uitstel van de nieuwe HAP-richtlijn (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er minder besteed aan onderhoud van vaartuigen doordat een grote wereurt is uitgesteld naar 2023 (€ 0,2 mln.) en is er minder besteed aan onderzoeks- en advieskosten (€ 0,2 mln.). Daartegenover is extra sleepcapaciteit ingehuurd vanwege de droogte gedurende de zomer (€ 0,2 mln.) en zijn de brandstoosten hoger (€ 0,2 mln.). Samen met (1) Toegerekende Indirecte kosten (overhead) (€ 2,1 mln.) (2) Afschrijvingen (€ 0,9 mln.) en (3) Financieringskosten (€ 0,7 mln.) komen de Totale bruto kosten van de publieke taakuitoefening uit op € 26,7 mln., € 1,8 mln. lager dan begroot. Met aftrekking van de bedrijfsopbrengsten komen de Totale netto kosten van de publieke taakuitoefening uit € 24,0 mln., € 1,7 lager dan begroot. Gezien de opzet van de Gemeenschappelijke Regeling CNB, waarbij het exploitatiesaldo gedragen wordt door het Havenbedrijf N.V. zijn er per balansdatum geen activa en passiva. Op grond daarvan bevat de concept jaarrekening uitsluitend een overzicht van baten en lasten en geen activa en passiva. Ad. 2 De begroting 2024 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen.

Gegenereerd: v1.3

2

Gemeenteraad

VN2023-011489 Economische Zaken

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juni 2023

De totale netto kosten van de publieke taakuitoefening worden in 2024 begroot op € 28,7 mln. Dat is € 1,8 mln. hoger dan het budget van 2023 en € 4,7 mln. hoger dan de gerealiseerde kosten in 2022. De netto stijging over de periode 2022-2024 van € 4,7 mln. is de resultante van een stijging van de bedrijfsopbrengsten met € 2,8 mln. en een stijging van de bruto kosten van de publieke taakuitoefening met € 7,5 mln. De stijging van de bedrijfsopbrengsten met 2,8 mln. is een gevolg van hogere opbrengsten van het HAP als gevolg van de invoering van de nieuwe richtlijn. De bruto kostenstijging over de periode 2022-2024 van € 7,5 mln. is als volgt te verklaren: De personeelslasten stijgen met € 2,6 mln. Deze stijging komt met name door CAO verhogingen per 1 april 2023 en per 1 april 2024 (beide nog niet bepaald, 5,5% en 3% begroot). De jaren na 2023 is ook rekening gehouden met te verwachten CAO verhogingen. Daarnaast is een toename in FTE begroot, onder andere door nieuwe functies (zoals functioneel beheer). De exploitatielasten stijgen in 2024 ten opzichte van 2022 met € 3,8 mln. De exploitatielasten die voor 2024 zijn begroot, zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2023 van het Havenbedrijf en geïndexeerd met 3%. De overige stijging van €1,1 mln.

is een gevolg van hogere indirecte kosten (overhead) (€ 0,4 mln.), hogere afschrijvingen (€ 0,2 mln.) en hogere financieringskosten (€ 0,5 mln.) Ad 3. Zowel de jaarrekening 2022 als de begroting 2024 bevatten geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. Het college van B en W adviseert de gemeenteraad daarom op zowel de jaarrekening als de begroting geen zienswijze in te dienen.

Financiële onderbouwing Overige toelichting

Er is geen sprake van directe financiële consequenties voor de gemeente Amsterdam. Immers, de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. Geheimhouding

Niet van toepassing.

Welke stukken treft u aan

Gegenereerd: v1.3

3

Gemeenteraad

VN2023-011489 Economische Zaken

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juni 2023

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-033904

2. CNB_jaarrekening_2022-MRT2023_V03.pdf (pdf)

AD2023-033903

3. CNB_begroting_2024-MRT2023_V03.pdf (pdf)

AD2023-033842

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Economische Zaken & Cultuur, Hans van Wijk, 06-51095144, h.van.wijk@amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.3

4