02. Gemeenteraad Voordracht

Gemeenteraad

VN2021-009938 rve economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 april 2021

Portefeuille

Economische Zaken

Agendapunt

0

Datum besluit

30 maart 2021 Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de realisatie van 34 marktboxen op de nieuwe Waterloopleinmarkt De gemeenteraad van Amsterdam besluit

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 1. 2. 3. 4.

Een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 730.000,- exclusief btw voor de bouw van 34 marktboxen op het Waterlooplein met als dekking een kostendekkende exploitatie over een periode van 40 jaar voor het bouwkundige deel en 15 jaar voor de installaties; Kennis te nemen van het voornemen van het college van B en W om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om in de markttarieven 2022 een kostendekkende toeslag op te nemen voor het gebruik van een marktbox op het Waterlooplein; Kennis te nemen van de in de bijlage opgenomen businesscase als onderbouwing van het in besluit 1 vermelde kostendekkende krediet; Kennis te nemen van het voornemen van het college van B en W om het onder besluit 1 bedoelde aanvullende krediet te betrekken bij het in te stellen kredietplafond voor 2021.

Wettelijke grondslag

Artikel 108 lid 1 Gemeentewet: De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten Artikel 147 Gemeentewet: lid 1: Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. lid 2: De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 169 Gemeentewet: lid 1: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Artikel 189 lid 1 jo. artikel 212 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 6 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de

Gegenereerd: v1.12

1

Gemeenteraad

VN2021-009938 rve economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 april 2021

financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. Artikel 6 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor:a. investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen o. investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan ofc. investeringen waarvan de gemeenteraad dat aangeeft ofd. investeringen die door de raad niet bij vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond

Ter vervanging van de oude marktboxen heeft de gemeenteraad in 2019 een kostendekkend krediet goedgekeurd van € 750.000.- voor 30 nieuwe opslagboxen. Op 11 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum besloten om het aantal te realiseren opslagboxen te verhogen van 30 naar 34, zodat alle huidige gebruikers van opslagbox op de vernieuwde markt weer over een box kunnen beschikken. Hiervoor is een aanvullend krediet nodig van € 100.000, uitgaande van de aannames in de eerder goedgekeurde kredietaanvraag. Gelijktijdig is een uitvraag aan de markt gestart die in eerste instantie niet tot een resultaat heeft geleid. Uiteindelijk is onder dezelfde condities een bouwer gevonden die de 34 boxen kan en wil bouwen. Een ontwikkeling die een volledige herziening van de aan het krediet ten grondslag liggende businesscase noodzakelijk maakte. Nu bekend is op welke wijze nieuwe opslagboxen kunnen worden gerealiseerd kan een sluitende kredietaanvraag worden gedaan. Onderbouwing besluit

Op basis van het goedgekeurde krediet is een uitvraag aan de markt gedaan voor de productie en plaatsing van de boxen. Deze uitvraag heeft geen enkele aanbieding opgeleverd. Vervolgens is onder de gelijke voorwaarden een aantal mogelijke bouwers direct benaderd. Dit heeft geleid tot gerichte uitwerking met een mogelijke opdrachtnemer. De uitwerking van zowel de functionele eisen als van de eisen aan vormgeving en beeldkwaliteit leiden tot een aangepaste raming van de kosten. De totale kosten belopen nu een bedrag van € 1.875.000. Hiervan is € 395.600 aan te merken als onrendabel. Het betreft eenmalige kosten voor o.a. transport en plaatsing van de boxen en de eerste aanleg van een groen dak. Deze kosten worden gedekt uit het risicobudget van het project herinrichting Waterlooplein. De overige € 1.480.000 is aan te merken als een rendabele investering op basis van een geactualiseerde business case. Het goedgekeurde krediet van € 750.000,- is alleen toereikend voor de bouw van de casco-boxen. Hoewel de basis-box op zichzelf aan de eisen voldoet en zelfstandig kan functioneren, is aouw en afwerking conform de gewenste beeldkwaliteit voor het vernieuwde Waterlooplein zeer gewenst. Dit vraagt om een aanvullend krediet van € 730.000,-.

Het totaal is kostendekkend en leidt voor de marktondernemers die gebruik maken van een opslagbox in zeven gevallen tot een beperkte lastenstijging en voor de overige 27 boxhouders betekent het dat zij er in hun totale lasten licht op vooruit gaan. De lastenontwikkeling is in lijn met de verwachtingen en met de afspraken die met de boxhouders zijn gemaakt.

Gegenereerd: v1.12

2

Gemeenteraad

VN2021-009938 rve economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 april 2021

De boxhouders betalen een maandelijks vergoeding voor het gebruik van de box. Deze vergoeding wordt als zogeheten toeslag opgenomen in de markttarieven. Ad 1. De investering is gebaseerd op een kostprijs dekkende vergoeding voor de nieuwe boxen die de marktondernemers via het markttarief betalen. Daarmee betreft het een rendabele investering. Per opslagbox bedraagt de rendabele investering € 43.519,- ex btw. De investering per box is gebaseerd op een uitgewerkte begroting die betrekking heeft op twee componenten: 1) de casco-box, oftewel de basis-box die aan de functionele eisen voldoet en als zodanig kan functioneren, en 2) de aouw (buitengevel) en aankleding (gevelbeeld) van de box. De bouw van het casco is inmiddels gegund. Ondanks het feit dat het casco met eenvoudige afwerking uitstekend kan functioneren als opslagbox is de aankleding van de gevels van de boxen noodzakelijk om in lijn met de ambitie van het heringerichte Waterlooplein de beoogde beeldkwaliteit te kunnen realiseren. Atelier Puuur heeft daarvoor een oplossing ontworpen die zowel zorgt voor een goede afwerking van de functionele box, als in hoge mate aansluit bij het ontwerp van het vernieuwde Waterlooplein. Het aanvullende krediet is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast worden meerkosten gemaakt voor duurzaamheid (een groen dak), aanvullende esthetische eisen en kosten voor plaatsing en transport.

Deze komen ten laste van het krediet voor de herinrichting van het plein. Voor de business case wordt gerekend met een actuele rekenrente van 0.7%. Aangezien de uitgaven voor het maken en plaatsen van de boxen de komende 2 tot 6 maanden zullen worden gedaan en de toepassing van de rekenrente het kasritme volgt, zijn de renterisico’s bijzonder klein en kan voor de rente en aflossing (annuïteit) uitgegaan worden van 0,7% rekenrente. Ad 2. Aan de marktondernemers met een marktbox wordt een tarief in rekening gebracht voor het gebruik van de box. Op basis van de kostendekkende exploitatie zal deze bij aanvang gemiddeld € 215,00 ex btw per maand bedragen. Voor een beperkte groep van 7 boxhouders die nu een marktplaats hebben en een opslagbox en een verplichte kraam huren betekent dit een lastenstijging van circa € 70,- per maand. Een bedrag dat in lijn ligt met de verwachtingen en de met de vaste boxhouders gemaakte afspraken. Voor de groep die naast een marktplaats met opslagbox nog een extra marktplaats hebben en een extra kraam afnemen, betekent het een lichte daling van de kosten per maand. De nieuwe opslagbox wordt samen met een marktplaats in één vergunning uitgegeven aan een marktondernemer. Dit betekent dat de vergoeding voor de opslagbox als toeslag in de markttarieven moet worden opgenomen.

Voor de boxhouders die zowel nu als in de nieuwe situatie een extra grote marktplaats gebruiken, zal een daarnaast een aparte toeslag worden opgenomen in de nieuw markttarieven. Deze tarieven worden opgenomen in de tarieventabel 2022, waarvoor nog een voorstel aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Tot aan de start van de nieuwe Waterloopleinmarkt in januari 2022 wordt voor het gebruik van de boxen geen vergoeding in rekening gebracht. De inkomstenderving komt ten laste van het projectbudget voor de herinrichting van het Waterlooplein op basis van de voorheen betaalde huur. Dit is acceptabel omdat rente en afschrijving pas met ingang van 2022 drukken op de begroting. Ad 3. Ter onderbouwing van het krediet is een business case opgesteld en zijn de mogelijke risico’s geïnventariseerd. Ook de gevolgen voor de ondernemers op het Waterlooplein zijn in beeld gebracht, waarbij het uitgangspunt om de totale lasten van de ondernemer niet of slecht gering te lasten stijgen steeds in beeld is gebleven.

Gegenereerd: v1.12

3

Gemeenteraad

VN2021-009938 rve economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 april 2021

Ad 4.Gelet op de urgentie (vanwege samenhang met de in uitvoering zijnde herinrichting Waterlooplein) wordt nu het aanvullende kredietbesluit aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit loopt vooruit op de besluitvorming over de Voorjaarsnota. Het is dan wel van belang om deze aanvulling al mee te nemen in het overzicht van lopende investeringen wat wordt gebruikt bij de vaststelling van de deelplafonds per programma. In programma 3 zal het bedrag van de rendabele investering worden verhoogd € 750.000,- naar € 1.480.000,-. Netto uitgaven volledig in 2021.

Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 1.480.000,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

40

Kapitaallasten

€ 54.298,00

Aanvang kapitaallasten

2021

MIP nummer Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

S

€ 87.822,00

€ 88.492,00

€ 89.176,00

€ 89.873,00

€ 87.822,00

€ 88.492,00

€ 89.176,00

€ 89.873,00

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Kapitaallast

S

€ 54.298,00

€ 54.298,00

€ 54.298,00

€ 54.298,00

Beheer & Onderhoud

S

€ 33.524,00

€ 34.194,00

€ 34.878,00

€ 35.575,00

€ 87.822,00

€ 88.492,00

€ 89.176,00

€ 89.873,00

Tarief opslagbox Waterlooplein Totaal LASTEN Product

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Investeringssom: • 750.000,- goedgekeurd krediet • 730.000,- aanvullend krediet

Gegenereerd: v1.12

4

Gemeenteraad

VN2021-009938 rve economie

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 april 2021

Afschrijvingstermijn: • 15 jaar instalatie Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-036210

1. Onderbouwing business case marktboxen Waterlooplein.pdf (pdf)

AD2021-036212

2. Investerings- en exploitatiebegroting marktboxen Waterloopleinmarkt.pdf (pdf)

AD2021-036211

3. Ontwerp marktbox CONCEPT (1).pdf (pdf)

AD2021-036112

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

het Marktbureau, Peter Dortwegt, p.dortwegt@amsterdam.nl / 06 53903490 PMB, Herinrichting Waterlooplein Chris Zwaal, , c.zwaal@amsterdam.nl / 06 48513493

Gegenereerd: v1.12

5