Rapportage Budgetoverheveling en rechtmatigheid 2022

Het college heeft daarom besloten om op dit moment af te zien van het intekenen op de aandelenemissie.

Beslispunt: 16. Kennisnemen van de update kapitaalverstrekking Stedin en het collegebesluit om op dit moment af te zien van het intekenen op de aandelenemissie.

Budgetoverheveling en rechtmatigheid 2022

pagina 24

8. Overzicht relatie taakvelden en bestemmingsreserves In de op 13 juli 2022 vastgestelde “financiële verordening 2022” is in artikel 5 lid 8 vastgelegd dat in de begroting een specificatie wordt opgenomen per bestemmingsreserve, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke taakvelden afwikkelen met welke reserve. De verordening treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. De begroting 2022 is vastgesteld in november 2021 toen dit artikel nog niet van kracht was. Onderstaand wordt de specificatie verstrekt van de relatie bestemmingsreserve en taakveld(en). In sommige gevallen wikkelen meerdere taakvelden af met dezelfde bestemmingsreserve. Ook kan het zijn dat door besluitvorming een ander taakveld incidenteel afwikkelt met een bestemmingsreserve. Elk jaar zal de lijst indien nodig worden geactualiseerd in de begroting. Bestemming reserves Omschrijving P1: Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen P2: Kunstgrasrugbyveld P2: Monumentenzorg P2: Nieuwbouw HWC P2: Overige toekomstige huisvesting P2: Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal P3: Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) P4: Buitenruimte groen, water en spelrecreatie P4: Groot onderhoud wegen P4: Openbare verlichting (m.n.

lichtmasten) P4: Verkeersmaatregelen P4: Verkeersregelinstallaties P4: Zorgvlied renovatie park en graven P5: Amstelveenlijn P5: Bedrijventerrein Amstelveen Zuid P5: Cultuurinvesteringen cultuurstrip P5: Grote projecten P5: Stadshart P5: Startkoop Amstelveen en Startersleningen P5: Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 P6: FLO kosten Brandweer P7: Egalisatie digitale transformatie AA P7: Egalisatie hardware IT P7: Frictiekosten vorming kernorganistie Aalsmeer P7: Investering hardware IT P7: Raadhuis aanpassing huisvesting P8: Afdekking risico Invest-MRA P8: investeringen in energietransitie en duurzaamheid P8: Stedelijke vernieuwing Bedrijfsvoeringsfondsen Vervanging bedrijfsmiddelen Dekking kapitaallasten

taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.2 Sportaccommodaties 5.5 Cultureel erfgoed 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 5.2 Sportaccommodaties 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten 0.1 Bestuur en 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden, 0.4 Overhead, 2.1 Verkeer en vervoer, 4.2 Onderwijshuisvesting, 5.2 Sportaccommodaties, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie en 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Budgetoverheveling en rechtmatigheid 2022

pagina 25

9. Raadsautorisatie actuele begroting Na het autoriseren van de begrotingsbedragen 2022 in de “begrotingsraad” van november 2021 zijn via aanvullende besluitvorming de ramingen 2022 gewijzigd. In de afzonderlijke bijlage “Geactualiseerde begroting 2022” wordt een beeld gegeven van de begrotingsraming begin november. Dit geeft de accountant bij het beoordelen van de jaarstukken 2022 een goed startpunt van de begroting na wijziging. Het bijgevoegde document “Geactualiseerde begroting 2022” bevat drie overzichten: Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen; Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen; Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Gelet op het sterk administratieve karakter zijn deze overzichten opgenomen in een apart boekwerk. Via een beslispunt in het collegevoorstel wordt de raad voorgelegd met deze overzichten in te stemmen zodat de accountant dit kan gebruiken bij haar controle van de jaarstukken.

Beslispunt: 17. Instemmen met de vermelde bedragen in bijlage A t/m C van het bijgevoegde document “Geactualiseerde begroting 2022”.

Budgetoverheveling en rechtmatigheid 2022