Raadsvoorstel tweede tijdvakrapportage 2025

{{signer1}} 07/10/2025 16:45:24 CEST Signed By: Poppens, T.

ID: 2145973d-8178-485e-8c2b-31e2ab5718d5 Auth: Scribble

{{signer2}} 07/10/2025 16:32:14 CEST Signed By: Winthorst, H.H.

RAADSVOORSTEL

ID: 2145973d-8178-485e-8c2b-31e2ab5718d5 Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z25-111257

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Mark Spijker / Ruud Koper 540 42 11/ 44 30 m.spijker@amstelveen.nl r.koper@amstelveen.nl Financiën

7 oktober 2025 wethouder Adam Elzakalai

Onderwerp

Tweede tijdvakrapportage 2025. Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

De tweede tijdvakrapportage 2025 vast te stellen. De begroting meerjarig te wijzigen ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 1. “Algemeen” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 5,041 miljoen voordelig, waarvan € 6,013 miljoen voordelig jaarschijf 2025 betreft. De begroting te wijzigen voor de in hoofdstuk 6.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten. De begroting te wijzigen voor de in hoofdstuk 6.2 “overige kredieten” en hoofdstuk 7 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties. De geactualiseerde begroting in hoofdstuk 8.1 vast te stellen. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vast te stellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 43,055 miljoen. De egalisatiereserve "Uitvoeringsprogramma ICT" in te stellen.

Samenvatting

In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Door afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 te melden wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie. Doel

Een actueel beeld verstrekken van de realisatie van de begroting 2025. Prestatie

De tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 inclusief aanvullende wijzigingen. Voorgeschiedenis en context

Pagina

2 van 3

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Keuzemogelijkheden/alternatieven

Niet van toepassing. Participatie

Niet van toepassing. Kanttekeningen en risico’s

Niet van toepassing. Financiën

Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve. Over de periode 2025 t/m 2029 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie van afgerond € 5,0 miljoen. Omschrijving (bedrag x € 1.000)

Lasten

Baten

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

2. Financiële afwijkingen

4.787

644

5.431

0

0

0

0

5.431

3. Grondexploitaties begrotingssaldo

2.446

-2.988

-542

152

0

0

0

-391

4. Budgetoverheveling

3.034

-1.910

1.124

-843

-25

-256

0

0

5.1 Begrotingsrechtmatigheid

-3.883

3.883

0

0

0

0

0

0

5.2 Grondexploitaties rechtmatigheid

1.228

-1.228

0

0

0

0

0

0

Totaal mutatie algemene reserve

7.612

-1.599

6.013

-691

-25

-256

0

5.041

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan algemene reserve.

Financiële afwijkingen Onderstaand overzicht zet alle afwijkingen groter dan € 400.000 op een rij. Daarmee is voor een substantieel deel het totaalvoordeel van € 5,0 miljoen verklaard. Daarnaast is sprake van een groot aantal voor- en nadelige afwijkingen van kleinere omvang die elkaar per saldo compenseren. Omschrijving (bedrag x € 1.000)

Mutaties 2025 Lasten

4.02 Besparingsopgave groen

Baten

500

Meerjarenraming Saldo

2026

2027

Totaal

2028

500

500

4.05 Afval huishoudens

-1.001

356

-645

-645

04 Openbare ruimte

-501

356

-145

-145

Pagina

3 van 3

02 De Loeten (bie)

-120

524

404

13 Legmeer (fac)

834

-1.402

-568

-568

5.02 Omgevingsvergunningen

43

1.000

1.043

1.043

550

550

550

672

1.429

5.03 Parkeerbelasting en naheffingsaanslagen

-404

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

758

6.01 Werkbudget Weerbaar Amstelveen

-400

-400

-400

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-400

-400

-400

13 Legmeer (fac)

418

418

418

07 Overhead

418

418

418

3.457

3.457

3.457

704

704

704

-450

-450

-450 3.711

8.01 Vrijval stelposten algemene dekkingsmiddelen 8.02 Onderuitputting kapitaallasten 8.03 Rente schatkistbankieren 08 Algemene dekkingsmiddelen

4.161

-450

3.711

Totaal afwijkingen > € 400.000

4.434

578

5.013

-404

-404

1.026

0

0

4.609

Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning

Een digitale versie van de tussentijdse rapportage staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/ Evaluatie

Niet van toepassing. Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing. Bijlagen

Tweede tijdvakrapportage 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.