Raadsvoorstel Tweede tijdvakrapportage 2024

{{signer1}} 09/10/2024 10:54:35 CEST

Signed By: Raat, H.J.W. <h.raat@amstelveen.nl> ID: 1d35b5c6-ec80-48f8-ba81-b67946c6cacb Auth: Scribble

{{signer2}} 08/10/2024 15:57:44 CEST

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>

RAADSVOORSTEL

ID: 1d35b5c6-ec80-48f8-ba81-b67946c6cacb Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z24-103240 /D24-296694

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Mark Spijker / Ruud Koper 540 42 11/ 44 30 m.spijker@amstelveen.nl r.koper@amstelveen.nl Financiën

8 oktober 2024 wethouder Adam Elzakalai

Onderwerp

Tweede tijdvakrapportage 2024. Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. 2.

De tweede tijdvakrapportage 2024 vast te stellen. De begroting meerjarig te wijzigen ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2. “Financiële afwijkingen” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 5.556.000 voordelig. 3. De begroting meerjarig te wijzigen ten laste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 3 “Grondexploitatie” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 450.000 nadelig. 4. De begroting meerjarig te wijzigen voor de neutrale mutaties voor de in hoofdstuk 4 “budgetoverheveling” vermelde budgetoverhevelingen. 5. De begroting meerjarig te wijzigen voor de neutrale mutaties voor de in hoofdstuk 5 “Begrotingsrechtmatigheid” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen. 6. De begroting wijzigen voor de in hoofdstuk 6.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten. 7. De begroting wijzigen voor de in hoofdstuk 6.2 “overige kredieten” vermelde mutaties. 8. De begroting wijzigen voor de in hoofdstuk 7 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties. 9. De geactualiseerde begroting in hoofdstuk 8.1 vaststellen. 10. De in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2024 en 2025 hiervoor wijzigen. 11.

De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 39,373 miljoen. Samenvatting

In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Pagina

2 van 3

Door afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 te melden wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie. Doel

Een actueel beeld verstrekken van de realisatie van de begroting 2024. Prestatie

De tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 inclusief aanvullende wijzigingen. Voorgeschiedenis en context

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Keuzemogelijkheden/alternatieven

Niet van toepassing. Participatie

Niet van toepassing. Kanttekeningen en risico’s

Niet van toepassing. Financiën

Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve. Over de periode 2024 t/m 2028 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie van afgerond € 5,1 miljoen. Omschrijving (bedrag x € 1.000)

Lasten

Baten

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

2. Financiële afwijkingen

3.383

2.347

5.730

-174

0

0

0

5.556

3. Grondexploitaties begrotingssaldo

-144

-717

-861

411

0

0

0

-450

4. Budgetoverheveling

3.889

-200

3.689

-2.562

-1.008

0

-120

0

-11.590

11.590

0

0

0

0

0

0

5.2 Grondexploitaties rechtmatigheid

7.907

-7.907

0

0

0

0

0

0

Totaal mutatie algemene reserve

3.445

5.113

8.558

-2.325

-1.008

0

-120

5.106

5.1 Begrotingsrechtmatigheid

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan algemene reserve.

Financiële afwijkingen

Pagina

3 van 3

Deze tijdvak bevat veel mutaties. Onderstaand overzicht zet alle afwijkingen groter dan € 400.000 op een rij. Daarmee is nagenoeg het totaalvoordeel van € 5,106 miljoen verklaard. Daarnaast is sprake van een groot aantal voor- en nadelige afwijkingen van kleinere omvang die elkaar per saldo compenseren. Bedrag x € 1.000 Nr.

Omschrijving

1.02

Energietoeslag Amstelveen

1.06

Specialistische jeugdhulp

2.01

2024 Uitgaven

Inkomsten

saldo

2025

2026

2027

2028

saldo

saldo

saldo

saldo

Totaal

450

450

450

-1.331

-1.331

-1.331

Buitenruimte HWC

985

985

985

2.04

Onderwijsachterstandenbeleid

668

668

668

4.03

Energielasten openbare verlichting

650

650

650

5.01

Grondverkoop Ouderkerkerlaan

5.02

Leges omgevingsvergunningen

8.01

Hogere rentebaten schatkistbankieren

8.02

Stelposten algemene dekkingsmiddelen

1.721

1.721

1.721

8.03

Hogere afdracht vennootschapsbelasting Onderuitputting kapitaallasten

-1.950

-1.950

-1.950

8.04

Totaal

196

613

613

613

811

1.007

1.007

1.300

1.300

1.300

1.500 2.889

1.500 2.724

5.613

1.500 0

0

0

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan algemene reserve.

Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning

Een digitale versie van de tussentijdse rapportage staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/ Evaluatie

Niet van toepassing. Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing. Bijlagen

Tweede tijdvakrapportage 2024.

De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

0

5.613