Document · PDF

Bijlagen Grondexploitaties 2021

Gemeenteraad (vergaderingen t/m maart 2022) 2 juni 2021, gemeente amstelveenBij agendapunt: Actualisering grondexploitaties 20212.239 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1. Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties ultimo 2020, in vergelijking tot de laatst door de raad vastgestelde actualisering van de kosten en opbrengsten

VASTGESTELD RAAD, MPG 1-1-2020 AMSTELVEEN Status

Projectnaam

BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE

301005 301012 301006 301016 301018 301001 301015 301011 301017 301014 301010

De Loeten (bie) Middenwaard (bie) Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) Zonnestein 64+66 (bie) Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie) Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie) Lindenlaan 315-323 (bie) Ziederij (bie) Stadshart (bie) Landtong (bie)

-1.531 -967 -1.870 -28.283 -2.841 26 16 585 40 13 171

530 4.599 32 1.665 276 409 178 966 192 2.309 196

3.436 10.691 0 4.457 2.247 440 295 927 220 2.323 0

4.437 7.059 1.838 31.074 4.812 6 102 -623 -12 1 -366

-1.632 -3.670 -1.871 -27.965 -3.816 142 -266 600 29 184 348

521 4.677 46 1.251 567 249 164 855 30 2.393 5.386

3.391 8.265 0 4.609 0 447 0 927 0 2.228 9.170

4.502 7.258 1.825 31.323 3.249 56 102 -528 -59 -348 3.435

-9 77 13 -414 291 -159 -13 -111 -161 83 5.191

-45 -2.427 0 152 -2.247 7 -295 0 -220 -95 9.170

65 198 -13 249 -1.562 50 0 95 -48 -350 3.802

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

-34.642

11.352

25.037

48.328

-37.916

16.139

29.038

50.814

4.788

4.001

2.486

149 503 542 0

149 257 348 123

0 0 0 0

-298 -760 -890 -123

2 713 708 0

28 304 324 67

0 0 0 0

-30 -1.017 -1.032 -67

-121 47 -24 -56

0 0 0 0

268 -257 -142 56

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

1.193

878

-2.071

1.423

723

-2.146

-155

-74

Amsteldijk Zuid 105 (fac*) Appartementen Middenhoven (fac) Bankrashof 3 (fac) Biesbosch 225 (fac) Bovenkerkerweg 83B (fac) Burgemeester Colijnweg (fac) De Loeten (fac) Groenelaan 3-5 (fac) Stadshart (fac) Haagbeuklaan 1-3 (fac) Klaasje Zevenster (fac) Maalderij 4-8 (fac) NTC KNLTB (fac) Oostelijke Poeloever (fac) Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac) Scheg (fac) Startbaan 8 (fac) Startbaan 16 (fac) Straat van Messina 10 (fac) Texelstraat 90 (fac) Uilenstede 471-473 (fac) Winkelcentrum Middenhoven (fac) Westwijk Zuid West (fac) Zetterij Gamma (fac)

0 -4 4 -9 0 -77 17.684 -147 9 9 -292 54 4 -1.151 16 1.104 -376 0 -244 66 -21 -14 -1.686 -27

0 4 0 5 41 86 5.733 602 0 69 472 375 61 1.091 0 2.168 385 0 286 79 10 17 884 0

0 0 0 0 39 0 6.670 80 0 69 0 375 61 0 0 0 0 0 0 62 15 0 115 0

0 0 -4 4 -2 -9 -16.747 -375 -9 -9 -180 -54 -4 60 -16 -3.272 -10 0 -42 -82 26 -3 917 27

0 -4 4 -9 0 -77 17.260 153 9 11 -292 58 4 -1.169 16 1.307 -376 10 13 4 -31 2 -1.339 111

68 4 19 21 56 105 6.101 221 57 11 499 1.044 36 1.204 30 775 473 156 75 77 79 1 485 234

0 0 77 0 39 0 6.444 0 0 0 0 1.299 0 54 0 128 0 138 0 0 0 0 0 575

-68 0 54 -13 -17 -29 -16.917 -375 -65 -21 -207 197 -40 18 -46 -1.953 -97 -28 -88 -80 -48 -3 854 230

68 0 19 16 15 19 368 -381 57 -59 27 669 -24 113 30 -1.393 87 156 -211 -2 70 -16 -399 234

0 0 77 0 0 0 -226 -80 0 -69 0 924 -61 54 0 128 0 138 0 -62 -15 0 -115 575

-68 0 58 -16 -15 -19 -170 0 -57 -12 -27 251 -36 -41 -30 1.319 -87 -27 -46 2 -74 0 -63 204

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

14.905

12.369

7.486

-19.788

15.666

11.831

8.753

-18.743

-537

1.267

1.044

Parkeren Krijgsman (agiv*) Orion Acacialaan (fac*) Kronenburg (fac*) Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac*) Oostelijke Poeloever 2 (fac*) Legmeer (*fac) BTAZ (fac) Ouderkerklaan 150 (fac*)

2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 577 0 0 334 223 0

40 50 7 197 8 11 868 447 159

0 0 0 0 8 31 186 0 158

-42 -50 -7 -774 0 20 -1.016 -670 -1

40 50 7 197 8 11 868 447 159

0 0 0 0 8 31 186 0 158

-40 -50 -7 -774 0 20 -1.016 -670 -1

TOTAAL NIEUWE PROJECTEN

-2

1.136

1.787

383

-2.540

1.787

383

-2.538

TOTAAL PORTFOLIO

-18.542

24.598

32.523

26.467

-19.692

30.480

38.173

27.385

5.882

5.651

918

Hortensialaan (afsl) Winkelcentrum Groenhof (afsl) Kostverlorenweg 19 (afsl) Bankras dpl 5 Maccabiadelaan (afsl) Amsteldijk Zuid 78B (afsl) Handelsweg appartementen (afsl) Prof. E.M. Meijerslaan 6 (afsl) Startbaan 5 (afsl) Startbaan 10 (afsl)

-3.849 32 123 -16 0 -16 -67 0 -36

344 58 74 1 0 22 7 0 40

0 0 1.033 0 0 0 0 0 0

3.505 -90 836 17 0 -6 60 0 -3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-344 -58 -74 -1 0 -22 -7 0 -40

0 0 -1.033 0 0 0 0 0 0

-3.505 90 -836 -17 0 6 -60 0 3

TOTAAL AFGESLOTEN PROJECTEN

-3.830

547

1.033

4.318

-547

-1.033

-4.318

FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten

AGIV AGIV FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC

BIE BIE BIE AGIV FAC FAC FAC FAC FAC

301003 301004 301013 301019

302032 302002 302003 302004 302005 302006 302007 302008 302009 302010 302012 302013 302014 302015 302017 302019 302021 302023 302024 302025 302026 302027 302028 302029

302016 301021 302030 302031 302033 302034 302035 302036 302037

301008 301007 301009 301002 302001 302011 302018 302020 302022

BTAZ (agiv) Carmenlaan (agiv) Het Alleman Kwartier (agiv) Startbaan 18 (agiv)

* Getallen zijn x 1000

Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

Verwacht resultaat

Boekwaarde saldo

Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

VERSCHIL

Projectcode

AGIV AGIV AGIV AGIV

Boekwaarde saldo

ACTUALISERING ULTIMO 2020, MPG 1-1-2021 AMSTELVEEN

Groep

Verwacht resultaat

Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

Verschil verwacht resultaat

Bijlage 2. fasering resultaatnemingen grondexploitaties Groep

BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE

AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV

FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR

Project Code

301005 301012 301006

Project Naam

Verwacht resultaat

Reeds genomen Nog te nemen

2021

2022

2023

2024

2025

T.L.V. Voorziening

771 1.674 1.826

3.731 5.584 -1

558 726 -1

1.675 2.046

301016 301018 301001 301015

31.323 3.249 56 102

28.536 1.561 0 27

2.788 1.688 56 75

2.180 1.688 0 75

608

301011 301017 301014 301010

Lindenlaan 315-323 (bie) Ziederij (bie) Stadshart (bie) Landtong (tgrex)

-528 -59 -348 3.435

-25 0 0 0

-503 -59 -348 3.435

21 -59

-241

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

50.814

34.369

16.445

5.187

BTAZ (agiv) Carmenlaan (agiv) Het Alleman Kwartier (agiv) Startbaan 18 (agiv) Orion Parkeren Krijgsman (agiv*)

-30 -1.017 -1.032 -67 -50 -42

0 -9 -46 0 0 -2

-30 -1.008 -986 -67 -50 -40

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

-2.238

-57

-2.181

Amsteldijk Zuid 105 (fac*) Appartementen Middenhoven (fac) Bankrashof 3 (fac) Biesbosch 225 (fac) Bovenkerkerweg 83B (fac) Burgemeester Colijnweg (fac) De Loeten (fac) Groenelaan 3-5 (fac) Stadshart (fac) Haagbeuklaan 1-3 (fac) Klaasje Zevenster (fac) Maalderij 4-8 (fac) NTC KNLTB (fac) Oostelijke Poeloever (fac) Horecapaviljoen Noordelijke Scheg (fac) Startbaan 8 (fac) Startbaan 16 (fac) Straat van Messina 10 (fac) Texelstraat 90 (fac) Uilenstede 471-473 (fac) Winkelcentrum Middenhoven (fac) Westwijk Zuid West (fac) Zetterij Gamma (fac) Acacialaan (fac*) Kronenburg (fac*) Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac*) Oostelijke Poeloever 2 (fac*) Legmeer (*fac) BTAZ (fac) Ouderkerklaan 150 (fac*)

-68 0 54 -13 -17 -29 -16.917 -375 -65 -21 -207 197 -40 18 -46 -1.953 -97 -28 -88 -80 -48 -3 854 230 -7 -774 0

0 0 -4 0 0 0 -20.893 -153 -9 0 0 -19 -4 1.117 0 -559 6 0 -13 -66 21 -2 959 0 0 -323 0

-68 0 58 -13 -17 -29 3.813 -221 -57 -21 -207 215 -36 -1.099 -46 -1.394 -103 -27 -75 -14 -69 -1 -106 230 -7 -451 0

0 0 58 0 -17 -29 0 -221 -57 0 -207 0 0 -1.099 -46 -1.394 0 -27 -75 -14 -69 -1 -106 230 0 -451 0

-68

-13

-13 -17 -29

20 -1.016 -670 -1

0 -336 0 0

20 -680 -670 -1

20 -680 -670 0

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

-21.191

-20.278

-1.077

-4.855

-248

-1

215

3.813

-944

TOTAAL PORFTOLIO

27.385

14.034

13.188

-1.849

3.896

2.320

2.117

5.093

1.611

-2.238

-1.879

302034 302035 302036 302037

-323

T.L.V. Reserve / Product

4.502 7.258 1.825

302032 302002 302003 302004 302005 302006 302007 302008 302009 302010 302012 302013 302014 302015 302017 302019 302021 302023 302024 302025 302026 302027 302028 302029 302030 302031 302033

647 785

Niet meenemen

De Loeten (bie) Middenwaard (bie) Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) Zonnestein 64+66 (bie) Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie) Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie)

301003 301004 301013 301019 301021 302016

617 2.028

2026

234

4.144

2.321

-528 -59 -348

-348 778

1.046

1.611

1.901

1.280

1.611

-935

-30 -1.017 -1.032 -67 -50 -42 0

-2.238

3.813 -222 -21

-21 -207 215

-36

-40 -47

-103

-97 -28 -75 -80

-7

-1

* Getallen zijn x 1000 ** Fasering resultaatneming grondexploitaties: hierin is in de kolom ‘Verwacht resultaat’ het projectresultaat per project aangegeven dat wordt verwacht (op basis van nominale waarde). De kolom ‘Reeds genomen' geeft het bedrag weer dat reeds als winst of verlies is verantwoord in de jaarrekeningen tot en met 2020. Het deel van het resultaat wat nog verwacht wordt te verantwoorden, is per jaar gespecificeerd vanaf 2021. Bij een aantal projecten wordt het verwachte resultaat ‘niet meegenomen’. Voor projecten in voorbereiding geldt dat de kosten voor de baat uitgaan. Er worden kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten waaruit deze worden gedekt, nog niet in het projectoverzicht zijn opgenomen. Het betreffende saldo is

Bijlage 3. Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties Status

Groep

Project Code

Project Naam

BIE BIE BIE

301011 301017 301014

Lindenlaan 315-323 (bie) Ziederij (bie) Stadshart (bie)

528 59 348

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

935

Amsteldijk Zuid 105 (fac*) Biesbosch 225 (fac) Bovenkerkerweg 83B (fac) Burgemeester Colijnweg (fac) Groenelaan 3-5 (fac) Haagbeuklaan 1-3 (fac) Klaasje Zevenster (fac) Maalderij 4-8 (fac) NTC KNLTB (fac) Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac) Startbaan 8 (fac) Startbaan 16 (fac) Straat van Messina 10 (fac) Texelstraat 90 (fac)

375 180 56 42 16

68 13 17 29 -153 21 27 -56 40 47 97 28 33 64

68 13 17 29 222 21 207 40 47 97 28 75 80

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

669

275

944

FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR

302032 302004 302005 302006 302008 302010 302012 302013 302014 302017 302021 302023 302024 302025

* Getallen zijn x 1000

Stand per 1-12020

mutaties 2020

stand per 1-12021

Bijlage 4. overzicht van de geraamde voorbereidingskosten

Status

Groep

Projectcode

Projectnaam

Nieuw Nieuw

AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV

301003 301004 301013 301019 302016 301021

BTAZ (agiv) Carmenlaan (agiv) Het Alleman Kwartier (agiv) Startbaan 18 (agiv) Parkeren Krijgsman (agiv*) Orion TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

* Getallen zijn x 1000

Boekwaarde

Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

Benodigd krediet

2 704 662 0 0 0

28 304 324 67 40 50

0 0 0 0 0 0

28 304 324 67 40 50

1.368

813

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=6cad9c1c-ddaa-47bd-8481-738b526b6c94