Bijlagen 1-5 Grondexploitaties 2022
Tekst van het document
Bijlage 1: Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties per 1-1-2022 in vergelijk met vorig jaar per 1-1-2021
* Getallen zijn x 1.000
MPG 1-1-2021 AMSTELVEEN Status
nieuw, reeds vastgesteld
nieuw, reeds vastgesteld nieuw, reeds vastgesteld nieuw nieuw nieuw nieuw
Projectnaam
Groep
De Loeten (bie) BTAZ (bie) Middenwaard (bie) Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) Zonnestein 64+66 (bie) Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie) Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie) Lindenlaan 315-323 (bie) Ziederij (bie) Stadshart (bie) Landtong (bie) Kronenburg (bie) Uilenstede 471-473 (bie) Subtotaal (lopend) Oostelijke Poeloever 1 (bie deel, fac zie onder) Zetterij Gamma (bie) Maalderij 4-8 (bie) Haagbeuklaan 1-3 (bie)
BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE
Boekwaarde kosten
BIE BIE BIE BIE
TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE
nieuw nieuw
Carmenlaan (agiv) Het Alleman Kwartier (agiv) Orion (agiv) Parkeren Krijgsman (agiv) Bioscoop Stadshart (agiv) Lindenlaan 190-322 (*agiv)
AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING
nieuw, reeds vastgesteld nieuw, reeds vastgesteld
nieuw, reeds vastgesteld
voorbereiding voorbereiding voorbereiding
afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten
Boekwaarde opbrengsten
Gerealiseerd kosten-opbr
Resultaat neming tm 2020
Boekwaarde 1-1-2021
619
2.088
-1.468
771
4.305 5.380 46.948 570 142 62 615 271 287 348
7.975 7.251 74.914 4.386 0 328 15 242 103 0
-3.670 -1.871 -27.965 -3.816 142 -266 600 29 184 348
1.674 1.826 28.536 1.561
59.548 435
97.301 1.596
-37.753 -1.161
34.369 1.161
27 -25
ACTUALISATIE ULTIMO 2021, MPG PER 1-1-2022 Prospectie kosten
Prospectie opbrengsten
Totaal resultaat
-698 2 -1.996 -45 570 -2.255 142 -239 575 29 184 348
531 28 4.677 46 1.251 567 249 164 855 30 2.393 5.386
3.391
-3.382 0 111
16.177 1.048
29.038
8.265 0 4.609 0 447 0 927 0 2.228 9.170
Geboekt in 2021 Resultaat neming 2021
Boekwaarde saldo 31-122021
4.328 -30 7.258 1.825 31.323 3.249 56 102 -528 -59 -348 3.435
7 671 41 1 162 77 13 17 50 7 -179 78
430
50.610 113
944 0 -544 76
705
-48 7 -446 770 -8
196
Prospectie kosten
-261 673 -2.003 -37 287 -1.408 155 -230 625 36 5 426
-1.733 0 -238 76
Prospectie opbrengsten
Totaal resultaat
Resultaat nog Verschil te nemen resultaat 20222021
290 36.219 4.808 28 1.527 286 442 184 1.068 23 2.367 5.260 47 332 52.881 1.048 100 996 4
4.157 40.639 8.698 0 4.847 0 667 0 1.225 0 2.128 9.423 202 572 72.558 0 0 1.178 274
5.328 3.746 7.518 1.843 31.123 3.453 70 65 -494 -59 -243 3.738 155 240 56.483 113 334 105 269
4.128 3.746 5.893 10 3.033 1.122 70 46 -468 -59 -243 3.738 155 240 21.410 -1.048 138 105 269
-38.913
35.529
-3.271
17.225
29.038
50.723
477
901
-1.894
55.029
74.010
57.304
20.875
785 710
72 3
713 708
-9 -46
704 662
0 0
0
2
-2
0
-1.017 -1.032 -50 -42
67 60 38 0 191 -33
-15 -3
2
304 324 50 40
756 719 38 0 0 -33
238 360 73 41 110 33
0 0 0 0 0
-1.018 -1.128 -111 -43 -301 0
-994 -1.079 -111 -41 -110 0
-209
1.480
855
0
-2.601
-2.335
-2
0 5 40 4.750 724 237 437 66 79 432 156 80 25 613 141 4.963 423 10 -12 15.540 122 28.832 415 3 2.608
77 5 39 8.321 479 236 0 133 54 0 0 0 0 0 108 3.635 314 0 0 19.865 96 33.359 72 0 285
68 12 -1 -13.943 -200 -17 -197 56 -64 -61 -7 -84 -26 474 -35 -252 58 -11 1 5.458 -26 -8.798 -1.819 -12 -4.148
72 12 -1 6.950 -191 -17 -197 74 -21 -66 -7 -18 -25 -485 -35 71 37 -11 12 5.458 -26 11.586 -1.260 -12 -3.063
14 25 16 2.974 -135 4 10 -141 30 36 20 -4 42 -379 -28
2.431
0
-191
75
1.422
-57
1.366
719
0
-2.141
324
227 197 16 9.438 64 80 671 60 509 627 466 136 24 29.786 77 391 42 76 61 136 0 43.085 279
4 -9 0 17.260 9 11 -292 58 -8 -376 10 4 0 -1.339 0 577 -31 0 0
-4
15.876 1.307
-20.371 -559
0 -9 0 -3.633 0 11 -292 40 -52 -370 9 -62 0 -380 0 254 -10 0 0 223 0 -4.272 748
19 21 56 6.101 57 11 499 1.044 156 473 156 77 68 485 7 197 79 8 11 447 159 10.132 775
77 0 39 6.444 0 0 0 1.299 54 0 138 0 0 0 0 0 0 8 31 0 158 8.247 128
54 -13 -17 -16.917 -65 -21 -207 197 -94 -97 -28 -80 -68 854 -7 -774 -48 0 20 -670 -1 -17.984 -1.953
554
220
334
-334
0
868
186
-1.016
5 -5 0 254 -54 6 52 -47 47 5 -159 0 2 252 2 -1.653 -136 1 11 -1.356 0 -2.774 169 9 1.491
-750
5 -13 0 -3.379 -54 17 -240 -8 -5 -365 -150 -62 0 -128 2 -1.399 -147 1 0 -1.133 0 -7.058 917 9 741
TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN
61.325
43.585
17.517
-21.264
-3.524
11.774
8.561
-20.953
-1.106
-762
-5.392
31.858
33.717
-14.776
7.250
TOTAAL PORTFOLIO
122.805
142.556
-19.974
14.209
-5.429
29.718
37.599
27.629
-306
-71
-5.806
87.743
107.727
39.928
25.790
29 116 720 181 16 739 104 460 2.366
32 193 567 177 0 725 102 349 2.146
-4 -77 153 4 16 13 2 111 220
0
-4 -77 0 0 16 0 0 111 47
4 105 221 36 30 75 1 234 706
0 0 0 0 0 0 0 575
0 -29 -375 -40 -46 -88 -3 230 -351
0
0 69 -153 -4 -16 -2 -2 0 -110
Afgesloten projecten Appartementen Middenhoven (fac) Burgemeester Colijnweg (fac) Groenelaan 3-5 (fac) NTC KNLTB (fac) Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac) Straat van Messina 10 (fac) Winkelcentrum Middenhoven (fac) Zetterij Gamma (fac) TOTAAL AFGESLOTEN
Facilitair Facilitair Facilitair
Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair 0
1.702
98.896
231 188 17 26.698 73 91 379 119 500 252 475 140 24 28.447 77 968 10 76 61 359 0 59.185 1.586
Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair
261 18 -200 204 14 -37 35 1 105 302
59.983
1.497
Bankrashof 3 (fac) Biesbosch 225 (fac) Bovenkerkerweg 83B (fac) De Loeten (fac) Groen van Prinstererlaan 114 (fac) Haagbeuklaan 1-3 (fac) Klaasje Zevenster (fac) Maalderij 4-8 (fac) Oostelijke Poeloever 1 (fac) Startbaan 8 (fac) Startbaan 16 (fac) Texelstraat 90 (fac) Amsteldijk Zuid 105 (fac) Westwijk Zuid West (fac) Acacialaan (fac) Kronenburg (fac) Uilenstede 471-473 (fac) Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac) Oostelijke Poeloever 2 (fac) BTAZ (fac) Ouderkerklaan 150 (fac) Subtotaal (lopend) Scheg (voorbereiding) Amsterdamseweg 497a Bells Club Legmeer (voorbereiding)
1.000
0 -20.893 -9
-19 -43 6 0 -66 959 -323 21
-153 -4 -13 -2 -173
8 0 0
-11
-12
0 69
-11
-16 11
-111 -114
63
0 0 0 0 0 0 0 0
0
-11 -19 -25 2.431
Bijlage 2: fasering resultaatnemingen grondexploitaties Project Naam
* Getallen zijn x 1.000 Verwacht resultaat
Reeds genomen Nog te nemen
301005 De Loeten (bie) 301006 Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie) 301012 Middenwaard (bie) 301016 Westwijk Zuid-Oost (bie) 301010 Landtong (bie) 301011 Lindenlaan 315-323 (bie) 301014 Stadshart (bie) 301015 Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie) 301017 Ziederij (bie) 301018 Zonnestein 64+66 (bie) 301001 Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie) 301023 Uilenstede 471-473 (bie) 301024 Kronenburg (bie) BTAZ 301020 Zetterij Gamma (bie) 301022 Maalderij 4-8 *bie 301026 Oostelijke Poeloever 1 (bie) 301029 Haagbeuklaan 1-3 ACT(*bie)
5.328 1.843 7.518 31.123 3.738 -494 -243 65 -59 3.453 70 240 155 3.746 334 105 113 269
1.200 1.833 1.626 28.090 0 -25 0 19 0 2.331 0 0 0
TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 en verder
Niet meenemen
196 0 1.161 0
2.757 10 721 398 0 0 0 46 -59 1.122 0 0 0 1 138 0 -1.048 0
643 0 2.090 2.636 0 0 0 0 0 0 0 240 155 2 0 87 0 269
728 0 2.121 0 831 -468 -243 0 0 0 70 0 0 1.025 0 19 0 0
0 0 961 0 1.134 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0
0 0 0 0 1.773 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0
57.304
36.430
20.875
4.085
6.121
4.081
2.386
2.930
1.047
88
82
301004 Carmenlaan (agiv) 301013 Het Alleman Kwartier (agiv) 301021 Orion (agiv) 301030 Bioscoop Stadshart 302016 Parkeren Krijgsman (agiv) 302040 Lindenlaan 190-322
-24 -49 0 -191 -2
-24 -49 0 -191 -2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-994 -1.079 -111 -110 -41
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING
-266
-266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.335
302003 Bankrashof 3 (fac) 302004 Biesbosch 225 (fac) 302005 Bovenkerkerweg 83B (fac) 302007 De Loeten (fac) 302009 Groen van Prinstererlaan 114 (fac) 302010 Haagbeuklaan 1-3 (fac) 302012 Klaasje Zevenster (fac) 302013 Maalderij 4-8 (fac) 302015 Oostelijke Poeloever 1 (fac) 302019 Scheg (fac) 302021 Startbaan 8 (fac) 302023 Startbaan 16 (fac) 302025 Texelstraat 90 (fac) 302026 Uilenstede 471-473 (fac) 302028 Westwijk Zuid West (fac) 302030 Acacialaan (fac*) 302031 Kronenburg (fac*) 302032 Amsteldijk Zuid 105 (fac*) 302033 Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac*) 302034 Oostelijke Poeloever 2 (fac*) 302035 Legmeer (*fac) 302037 Ouderkerklaan 150 (fac*) 302039 Amsterdamseweg 497a Bells Club (fac*) BTAZ
68 12 -1 -13.943 -200 -17 -197 56 -64 -559 -61 -7 -84 58 474 -35 -252 -26 0 1 -1.084 -26 0 5.458
-4 0 0 -20.893 -9 0 0 -19 -43 -559 6 0 -66 21 959 0 -323 -2 0 -11 -1.084 0 0
72 12 -1 6.950 -191 -17 -197 74 -21 0 -66 -7 -18 37 -485 -35 71 -25 0 12 0 -26 0 5.458
72 12 -1 0 0 0 -197 0 -21
0
0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 -12 0 -31 0 -26 0 0
0 0 0 6.950 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.458
TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN
-10.429
-22.026
11.597
-714
-50
7.024
0
-120
0
0
0
5.458
-4.347
12.686
-1.089
TOTAAL PORFTOLIO
46.609
14.138
32.472
3.371
6.071
11.106
2.386
2.810
1.047
88
82
5.512
-6.682
35.378
-2.907
43 0
4.128 10 5.893 3.033 3.738
T.L.V. Voorziening
4.128 10 5.893 3.033 3.738 -468 -243 46 -59 1.122 70 240 155 3.746 138 105 -1.048 269
-66 -7 -18 0 -485 -35 0 -12
0
T.L.V. Reserve / Product
0
-468 -243 46 -59
54
0
1.122 70 240 155 3.746 138 105
0
-1.048 269 54
0
22.692
-1.818
0
0
72 12 0 6.950 0 0 0 74 0
-1 -191 -17 -197 -21
-1.260 0 0 0 37 0 0 71 0
-66 -7 -18 -485 -35 -25
-11 12 -3.063 0
-26
-12 5.458
Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties Amstelveen
* Getallen zijn x 1.000
Groep
Project Code
Project Naam
BIE BIE BIE BIE
301011 301017 301014 301026
Lindenlaan 315-323 (bie) Ziederij (bie) Stadshart (bie) Oostelijke Poeloever (bie)
528 59 348 -
-60 -105 1.048
468 59 243 1.048
TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE
935
883
1.818
Acacialaan (fac*) Amsteldijk Zuid 105 (fac*) Biesbosch 225 (fac) Bovenkerkerweg 83B (fac) Burgemeester Colijnweg (fac): afgesloten Groen van Prinstererlaan 114 Groenelaan 3-5 (fac): afgesloten Haagbeuklaan 1-3 (fac) Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac): afgesloten Klaasje Zevenster (fac) NTC KNLTB (fac): afsluiten Oostelijke Poeloever (fac) Ouderkerklaan 150 (fac*) Startbaan 16 (fac) Startbaan 8 (fac) Straat van Messina 10 (fac): afgesloten Texelstraat 90 (fac) Westwijk Zuid West (fac)
68 13 17 29 222 21 47 207 40 28 97 75 80 -
35 -44 -13 -16 -29 191 -222 -4 -47 -6 -40 21 26 -21 -30 -75 -62 485
35 25 1 191 17 197 21 26 7 67 18 485
TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN
944
149
1.089
FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR
302030 302032 302004 302005 302006 302009 302008 302010 302017 302012 302014 302015 302037 302023 302021 302024 302025 302028
Stand per 1-12021
mutaties 2021
stand per 1-12022
Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten Status
Groep
Projectcode
Projectnaam
AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV
301004 301013 302016 301021 301002 302040
Carmenlaan (agiv) Het Alleman Kwartier (agiv) Parkeren Krijgsman (agiv*) Orion Bioscoop Stadshart Lindenlaan 190-322 TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING
* Getallen zijn x 1.000 Boekwaarde
Prospectie kosten
Prospectie opbrengsten
Benodigd krediet
756 719 0 38 0 -33
238 360 41 73 110 33
238 360 41 73 110 0
1.480
855
822
Bijlage 5: bijdragen bovenwijkse voorzieningen Project Naam
* Getallen zijn x 1.000 Totaal
BTAZ Landtong (bie) Middenwaard (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) Startbaan 16 (fac) TOTAAL
Gerealiseerd
720 104 73 84 143 1.125
Nog
0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 en verder
720 104 73 84 143
20 0 0 0 143
20 0 0 84 0
53 0 73 0 0
53 0 0 0 0
53 104 0 0 0
53 0 0 0 0
32 0 0 0 0
32 0 0 0 0
405
1.125
163
104
126
53
157
53
32
32
405