Bijlage - Meerjarenprognose Grondexploitaties 2025

Geboekte kosten in 2024

Geboekte opbrengsten in 2024

MPG 2025 Resultaat Boekwaarde saldo 31- MPG1 Prospectie neming in 2024 12-2024 Kosten

Projectnaam

Totaal BIE en FAC per 1-januari

Boekwaarde kosten

MPG 2024 Boekwaarde 1-12024

Status

Saldo geboekt in 2024

MPG1 Prospectie Opbrengsten

Totaal resultaat

Resultaat nog te nemen

Verschil resultaat

Grondexploitaties in voorbereiding Afgelsoten Krijgsman Parkeren Afgelsoten Alleman Kwartier Nieuw Carmenlaan fase 1 Nieuw Carmenlaan fase 2 Nieuw Appellaan Notenlaan Totaal Actieve grondexploitatie in voorbereiding

AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV

104 1.131 980 2.215

54 72 126

104 1.078 908 2.089

-1 -386 -526 -913

103 692 381 1.176

148 228 107 484

-

41 -1.306 -1.015 -2.280

42 -920 -489 -1.367

140 140

-

140 140

-310 -310

211 211

178 244 219 641

139 139

-1.226 -244 -80 -1.550

-390 -244 -80 -714

-41 1.306 -211 -244 -80 -535

Lopend

Facilitair

5.005

391

4.615

-2.584

2.030

1.511

-

-6.126

-3.542

1.901

363

1.538

-3.450

119

3.143

-

-9.296

-3.262

-3.170

Legmeer (fac)

Getallen x 1.000 euro.

25

MPG 2025

Bijlage 2. Overzicht resultaatnemingen per 1-1-2025

Project Naam

Verwacht resultaat

Reeds genomen

Genomen in 2024

De Loeten (bie) x Landtong (bie) Lindenlaan 315-323 (bie) Middenwaard (bie) Alleman Kwartier (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) Maalderij 4-8 (bie) x Uilenstede 471-473 (bie) x Kronenburg (bie) x Kalkbranderij (bie) Haagbeuklaan 1-3 (bie) x De Scheg BTAZ Krijgsman Parkeren (bie) Maccabiadelaan (bie) Totaal BIE

5.881 5.213 -583 4.930 3.009 31.374 -65 264 153 -67 275 2.842 7.917 40 602 61.784

De Loeten (fac) Groen van Prinstererlaan 114 (fac) Haagbeuklaan 1-3 (fac) Maalderij 4-8 (fac) Uilenstede 471-473 (fac) Acacialaan (fac) Kronenburg (fac) Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac) Ouderkerklaan 150 (fac) Kruitmolen 19A - 21 (fac) Startbaan 5 (fac) De Scheg BTAZ Rembrandthof (fac) Hoogspanningsstations Amstelveen en Amstelveen-Zuid (fac) Olmenhof-Landtong 2 (fac) Bovenkerkerwegzone (fac) Augustinuspark (fac) Totaal Facilitair Legmeer (fac)

-13.143 -311 -51 12 -59 -14 -618 27 -9 -33 -233 -2.629 384 -34 17 -22 -0 -8 -16.723 -9.296

-20.893 -9

Totaal portfolio

35.766

4.692

Getallen x 1.000 euro.

3.387 -25 1.609 -386 28.192 9

-132

Nog te nemen

1.791

-158 58

67

-1 32.653

1.759

-19 21 -473 -24

-105 -426

-12

-0

17

-0 -21.927 -6.034

-8 -3

703 5.213 -558 3.479 3.394 3.123 -74 264 153 -67 275 2.907 7.917 41 602 27.372

2025

2026

-27

887 2.266 -74 264 153 -67 275 183 112 41 602 4.615

2027

2028

730 2.946

927

386 718 610

220 387 248

30 684

6.104

2029

2030

2031

2032 ev

1.340 -558 1.986 979

1.310

3.400 2.632

2.097

360

605

74

-706 1.352

7.814

5.844

1.670

605

74

645

7.750 -302 -51 31 -80 -14 -145 51 -9 -33 -116 -2.203 384 -34 0 -22 -0 0 5.206 -3.262

7.750

-80 -3.262

7.685

-469

-

-145

-

-

-1.783

29.317

1.273

13.789

7.345

5.844

1.525

605

74

-1.138

-302 -51 31 -80 -14 -145 51 -9 -33 -116 -35

-2.168 384

-34 -22 -0

26

MPG 2025

Bijlage 3. Overzicht van voorzieningen voor grondexploitaties per 1-1-2025

Status

Afgesloten Afgesloten

Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten

Getallen in euro.

Projectnaam Groep Kalkbranderij BIE Lindenlaan 315-323 BIE Maalderij 4-8 BIE Bioscoop Stadshart BIE Townhouse BIE Totaal Bouwgrond in exploitatie Acacialaan Facilitair Amsteldijk Zuid 204b Facilitair Groen van Prinsterlaan Facilitair Haagbeuklaan 1-3 Facilitair Kronenburg Facilitair Kruitmolen 19a-21 Facilitair Olmenhof-Landtong 2 Facilitair Ouderkerkerlaan 150 Facilitair Rembrandthof Facilitair De Scheg Facilitair Startbaan 5 Facilitair Uilenstede 471-473 Facilitair Texelstraat 90 Facilitair Amsteldijk Noord 17 Facilitair Amsteldijk Zuid 105 Facilitair Amsteldijk Zuid 183 Facilitair Totaal Facilitaire projecten

Stand 1-1-2024 536.000 37.000 148.000 721.000 43.000 27.000 261.000 12.000 22.000 17.000 2.436.000 130.000 52.000 27.000 15.000 7.000 11.000 3.060.000

Storting 67.000 22.000 74.000 163.000 8.000 41.000 39.000 145.000 11.000 22.000

Onttrekking 37.000 148.000 185.000 29.000

7.000 25.000 233.000 2.000 28.000 319.000

27.000 15.000 7.000 11.000 331.000

Stand 1-1-2025 67.000 558.000 74.000 699.000 14.000 35.000 302.000 51.000 145.000 33.000 22.000 10.000 25.000 2.203.000 128.000 80.000 3.048.000

27

MPG 2025

Bijlage 4. Overzicht afdracht bovenwijkse voorzieningen per 1-1-2025

Project

Groep

Landtong (bie) Middenwaard (bie) Alleman Kwartier (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) BTAZ De Scheg (bie) x Totaal BIE

BIE BIE BIE BIE BIE BIE

Ouderkerklaan 150 (fac) Amsteldijk Noord 17 (fac) Amsteldijk Zuid 183 (fac) Amsteldijk Zuid 204b (fac) BTAZ De Scheg Totaal FAC

Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair

Totaal Getallen in euro.

Geboekt in 2024

Verwacht

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Na 20230

-

231.076 82.433 55.831 186.558 426.897 207.242 1.190.037

13.165 49.258 62.423

231.076 23.671 186.558 58.317 25.030 524.652

77.597 25.030 102.627

82.433 16.080 77.597 27.707 203.817

16.080 32.044 27.707 75.831

32.044 20.767 52.811

136.133 31.743 167.876

1.652 3.813 7.425 12.890

97.866 647.866 1.908.229 2.653.961

97.866 338.238 436.104

135.911 234.793 370.704

35.446 234.793 270.239

35.446 246.223 281.669

38.068 246.223 284.291

79.804 216.588 296.392

323.191 391.371 714.562

12.890

3.843.998

498.527

895.356

372.867

485.487

360.121

349.202

882.438

28

MPG 2025

Bijlage 5. Voorbereidingsbudget 2025 actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV)

Project Carmenlaan fase 1 Carmenlaan fase 2 Appellaan Notenlaan

Totaal Getallen in euro.

Boekwaarde Verwachte kosten Verwachte opbrengsten Benodigd krediet 211.459 178.327 178.327 243.974 243.974 218.655 138.655 218.655 211.459 640.956 138.655 640.956

29

MPG 2025

Bijlage 6. Benodigde weerstandscapaciteit grondexploitaties per 1-1-2025

Project Nieuw Legmeer BTAZ De Scheg De Loeten (bie) x Maalderij 4-8 (bie) x Uilenstede 471-473 (bie) x Kronenburg (bie) x Haagbeuklaan 1-3 (bie) x Kalkbranderij (bie) Krijgsman Parkeren (bie) Maccabiadelaan (bie) Landtong (bie) Lindenlaan 315-323 (bie) Middenwaard (bie) Alleman Kwartier (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) AGIV's Facilitaire grondexploitaties overig Totaal Getallen in euro.

Groep Gemengd Gemengd Gemengd Gemengd Gemengd Gemengd Gemengd Gemengd BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE AGIV Facilitair

Risicoprofiel 28.000.000 9.199.505 11.037.198 40.807 232.353 27.718 495.125 27.351 43.619 8.284 113.164 1.093.340 386.659 665.891 1.333.894 472.332 119.599 331.170 53.628.009