Document · PDF

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

Raadsvergadering 29 november 2023, gemeente amstelveenBij agendapunt: Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 20238.526 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Z23-090943 / D23-428631

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

Financiën Amstelveen, november 2023

pagina 2

Inhoudsopgave 1. RAADSAUTORISATIE ....................................................................................................................................3 BIJLAGE A: PROGRAMMAOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ...................................................4 BIJLAGE B: KREDIETOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ............................................................8 BIJLAGE C: OVERZICHT RESERVES & VOORZIENINGEN INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ........................13

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

pagina 3

1. Raadsautorisatie Na het autoriseren van de begrotingsbedragen 2023 in de “begrotingsraad” van november 2022 zijn via aanvullende besluitvorming de ramingen gewijzigd. Dit bijgevoegde document bij de besluitvorming “Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling” geeft een inzicht van de begrotingsraming begin november. Dit geeft de accountant bij het beoordelen van de jaarstukken 2023 een goed startpunt van de begroting na wijziging. Dit document bevat drie overzichten: Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen; Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Gelet op het sterk administratieve karakter zijn deze overzichten opgenomen in een apart boekwerk. Via een beslispunt in het collegevoorstel wordt de raad voorgelegd met deze overzichten in te stemmen zodat de accountant dit kan gebruiken bij haar controle van de jaarstukken.

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

pagina 4

Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen In de kolom "Status wijz." is sprake van twee varianten:  D betreft wijzigingen die via een collegevoorstel door de raad zijn vastgesteld;  M betreft wijzigingen die bij opmaak van deze tijdvakrapportage in route zijn voor een raadsvergadering, maar nog niet definitief zijn vastgesteld door de raad. In het geval de raad anders besluit bij een voorstel dat in route is, wordt een aanvullende wijziging gemaakt, zodat de aansluiting met dit overzicht goed zichtbaar blijft. Omschr. begr.wijz.

uitgaven

inkomsten

Status wijz.

83.853.700 11.888.500 241.000 2.340.300 60.000 344.000 2.819.000 41.000 3.098.300 -94.000 8.000 52.000 104.000

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne B&W besluit 23-05-2023 Tweede verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden in Amstelveen B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden

522.000 813.900 6.425.000 100.000 624.000 289.000 55.500 456.600 264.300

522.000 D 813.900 D 6.425.000 D 100.000 D 624.000 D 289.000 D 55.500 D 456.600 M 264.300 M

900.000 25.000 -103.900 129.500 115.256.700 29.865.700

900.000 M 25.000 M -103.900 D 129.500 D 82.532.900 21.818.800 D

B&W besluit 03-10-2023 Bevoorschotting leefgeld 2023 ontheemden Oekraïne B&W besluit 19-09-23 Maatsch onderst Oekraiense ontheemden Reparatiebesluit DO-besluiten 2022 DO-besluiten 2022 01 SOCIAAL DOMEIN Begroting 2023 Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Budgetoverheveling en Rechtmatigheid Eerste tijdvakrapportage 2023 Perspectiefnota 2024 Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC) Vaststellen Jaarstukken 2022 Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen Voteren krediet extra zwemwater 2e tijdvak Amstelveen 2023 Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

1.654.600 60.000 1.538.800 -2.000 383.200 315.000 1.717.000 352.000 -300.000 4.651.100 -1.305.000 200.000 405.800

25.133.000 -482.000

saldo

Begroting 2023 Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Budgetoverheveling en Rechtmatigheid Perspectiefnota 2024 Vaststellen Jaarstukken 2022 Vaststellen Jaarstukken 2022 2e tijdvak Amstelveen 2023 Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

2.136.000 2.721.000

3.215.800 0

32.723.800 8.046.900 50.000

112.500 -63.200 1.667.000 90.000 620.000 4.968.200 -1.015.000

58.720.700 D 12.370.500 D 241.000 D 204.300 D 60.000 D -2.377.000 D 2.819.000 D 41.000 D -117.500 M -94.000 M 8.000 D 52.000 D 104.000 D

1.604.600 D 60.000 D 1.538.800 D -114.500 D 446.400 D 315.000 D 50.000 D 262.000 D -920.000 D -317.100 M -290.000 M 200.000 D 405.800 D

5.000

5.000 D

B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden

185.300

185.300 M

B&W 6-6-2023 Extra lokalen Pandora 1-2 nieuwkomersonderwijs

161.000

161.000 M

B&W besluit 19-09-23 Maatsch onderst Oekraiense ontheemden Reparatiebesluit

-25.000

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

39.862.500

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

-25.000 M 14.476.400

25.386.100

pagina 5 Begroting 2023

2.188.700

2.818.400

-629.700 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

150.000

Afdelingsplannen 2023

27.600

150.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

9.000

0 D

Perspectiefnota 2024

340.000

340.000 D

2e tijdvak Amstelveen 2023

562.000

-90.000

652.000 M

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

-61.500

-61.500 M

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

47.000

47.000 D

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

30.000

30.000 D

B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB

350.000

350.000 D

27.600 D

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

3.642.800

2.737.400

905.400

Begroting 2023

64.826.700

46.203.200

18.623.500 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

3.611.700

1.332.000

2.279.700 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

561.500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

2.341.600

561.500 D 1.976.600

365.000 D

Afdelingsplannen 2023

-12.400

Eerste tijdvakrapportage 2023

-412.800

-417.500

4.700 D

Perspectiefnota 2024

2.873.400

1.686.800

1.186.600 D

-315.000

-157.500

-157.500 D

-2.164.300

Perspectiefnota 2024 Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4) Actualisering grondexploitaties 2023

-12.400 D

122.700

0 D 122.700 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

795.000

2.032.000

-1.237.000 D

2e tijdvak Amstelveen 2023

-2.576.800

-2.929.700

352.900 M

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

197.700

87.700

110.000 M

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

445.000

DO-besluiten 2022

456.700

445.000 D 456.700 D

04 OPENBARE RUIMTE

70.750.700

47.649.300

Begroting 2023

38.660.400

40.312.700

23.101.400 -1.652.300 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

959.000

959.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-683.000

-683.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

628.000

628.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-314.000

-314.000 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

15.000

Tweede tijdvakrapportage 2022

40.000

40.000 D

Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

300.000

300.000 D

Definitieve vaststelling tarieven 2023

887.000

Eerste tijdvakrapportage 2023

159.500

Perspectiefnota 2024

2.154.600

666.900

-651.900 D

1.116.800

-229.800 D

-1.766.400

3.921.000 D

159.500 D

Perspectiefnota 2024

157.500

Actualisering grondexploitaties 2023

-694.400

-1.781.400

1.087.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

1.911.500

200.500

1.711.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

-41.000

Grondexploitatie Kalkbranderij

661.100

Grondexploitatie Kalkbranderij

1.455.000

2e tijdvak Amstelveen 2023

-9.190.900

-2.668.100

3.000

53.000

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

157.500 D

-41.000 D 616.100

45.000 D 1.455.000 D -6.522.800 M -50.000 M

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

100.000

100.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-100.000

-100.000 D

DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

256.000

256.000 D

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

37.324.300

36.750.100

574.200

Begroting 2023

16.879.200

1.804.100

15.075.100 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

308.600

22.000

286.600 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

399.200

399.200 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-199.600

-199.600 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

199.600

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

142.000

Tweede tijdvakrapportage 2022

-40.000

Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

484.000

Eerste tijdvakrapportage 2023

205.200

187.100

18.100 D

Perspectiefnota 2024

340.300

115.000

225.300 D

Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

262.000

-262.000 D

Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

-262.000

262.000 D

287.000

-123.000 M

199.600 D 52.000

90.000 D -40.000 D 484.000 D

2e tijdvak Amstelveen 2023

164.000

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

-59.000

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

39.300

39.300 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

430.000

430.000 D

B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne

39.000

39.000 M

Administratieve wijzigingen

2.700

2.700 D

-74.900

-74.900 D

DO-besluiten 2022 06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

19.259.600

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

-59.000 M

2.467.200

16.792.400

pagina 6

Begroting 2023

74.449.500

38.208.200

36.241.300 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

5.660.400

2.398.000

3.262.400 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

683.000

683.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-1.829.700

-1.829.700 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

513.600

513.600 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-199.600

-199.600 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Budgetoverheveling en Rechtmatigheid Afdelingsplannen 2023

121.800

76.800

45.000 D

1.125.100

950.100

175.000 D

101.600

116.800

-15.200 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

3.014.500

557.100

2.457.400 D

Perspectiefnota 2024

-1.667.900

-2.022.100

354.200 D

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

-2.699.500

0 D

Actualisering grondexploitaties 2023

-4.839.900

0 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

754.000

0 D

Grondexploitatie Kalkbranderij

-153.700

0 D

2e tijdvak Amstelveen 2023

5.885.600

6.111.200

-225.600 M

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

131.900

314.900

-183.000 M

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

50.000

50.000 D

B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen

250.000

250.000 D

Administratieve wijzigingen

-2.700

Aministratieve wijzigingen 2023

4.000

Administratieve Wijzigingen P4 en P7

-100

0 D

DO-besluiten 2022

-416.500

-65.600

-350.900 D

DO-besluiten 2022

-129.500

DO besluit 15-02-2023 Aanpassing budgetten HRM 2023

200.000

0 D

DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

3.500.000

3.756.000

-256.000 D

DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting

475.000

0 D

DO besluit 10-05-2023 Aanpassing formatie HRM - bovenformatief

37.500

07 OVERHEAD

85.018.400

44.178.700

40.839.700

Begroting 2023

17.782.500

174.854.500

-157.072.000 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

4.520.000

6.439.000

-1.919.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-5.741.000

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

-2.700 D 0 D

-129.500 D

0 D

-5.741.000 D

-101.800

-101.800 D

Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

14.430.000

14.430.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2023

-3.451.200

-926.000

-2.525.200 D

Perspectiefnota 2024

-5.173.800

23.916.000

-29.089.800 D

Perspectiefnota 2024

-4.200.000

-4.200.000 D

Perspectiefnota 2024

-1.434.000

-1.434.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2022

3.703.000

3.703.000 D

Grondexploitatie Kalkbranderij

-1.455.000

-1.455.000 D

Grondexploitatie Kalkbranderij

-45.000

2e tijdvak Amstelveen 2023

500.800

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

-45.000 D -5.938.000

6.438.800 M

-892.000

-892.000 M

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-6.425.000

-6.425.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-900.200

-900.200 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-722.000

-722.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-430.000

-430.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-405.800

-405.800 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-104.000

-104.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-100.000

-100.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-52.000

-52.000 D

B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne

-8.000

-8.000 D

-1.154.000

-1.154.000 D

B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen

-250.000

-250.000 D

B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne

-289.000

-289.000 D

B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB

-350.000

-350.000 D

B&W besluit 23-05-2023 Tweede verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden in Amstelveen

-55.500

-55.500 D

B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne

-495.600

-495.600 M

B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden

-449.600

-449.600 M

B&W 6-6-2023 Extra lokalen Pandora 1-2 nieuwkomersonderwijs

-161.000

-161.000 M

B&W besluit 03-10-2023 Bevoorschotting leefgeld 2023 ontheemden Oekraïne

-900.000

B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

5.190.800

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

-900.000 M 198.345.500

-193.154.700

pagina 7

Begroting 2023

-8.874.600

8.874.600 D

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

19.676.800

-19.676.800 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-683.000

683.000 D

Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-5.741.000

5.741.000 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen Budgetoverheveling en Rechtmatigheid Definitieve vaststelling tarieven 2023

10.600

-10.600 D

16.987.800

-16.987.800 D

-229.800

229.800 D

Perspectiefnota 2024

-24.993.300

24.993.300 D

Perspectiefnota 2024

-4.200.000

4.200.000 D

Perspectiefnota 2024

-1.434.000

1.434.000 D

Actualisering grondexploitaties 2023

1.209.700

-1.209.700 D

Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

315.000

-315.000 D

7.046.000

-7.046.000 D

Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

262.000

-262.000 D

Voteren krediet extra zwemwater

-920.000

920.000 D

2e tijdvak Amstelveen 2023

137.700

-137.700 M

-1.519.500

1.519.500 M

Vaststellen Jaarstukken 2022

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 DO-besluiten 2022

-73.000

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) TOTAAL

376.305.800

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

73.000 D

-3.022.600

3.022.600

376.305.800

pagina 8

Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Nr.

Omschr. begr.wijz.

Begroting 2023

uitgaven

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

200120

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

164.000

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

1166 - 772003: Investering rioleringen (50 jaar) 0

inkomsten

5.509.400

saldo

Status wijz.

1.247.400

4.262.000 D

-47.400

-2.624.400 D

-810.000

-810.000 M

2.191.600

1.200.000

0 -2.671.800

0 D 164.000 D 991.600

Begroting 2023

690.500

690.500 D

1167 - 772001: Investering rioolgemalen (15 jaar)

690.500

Begroting 2023

1.651.900

1.651.900 D

200110

Perspectiefnota 2024

-1.651.900

-1.651.900 D

403800

Administratieve wijziging 2023

0 D

1192 - 704007: WB-BM CBT vervoermiddelen 7 jaar (begroting)

Begroting 2023

0 D

200110

Perspectiefnota 2024

0 D

1196 - 704001: WB-BM vervoermiddelen 7 jaar (begroting)

403800

Administratieve wijziging 2023

1199 - 704005: WB-BM machines 7 jaar (begroting) 0

Begroting 2023

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

0 D 0

888.100

1214 - 782021: Westwijk zuidoost (WWZO) 0

0 0

Begroting 2023

1264 - 782018: van Heuven Goedhartlaan 15-17

2.211.600

-1.323.500 D

-282.800

282.800 D

-786.400

-1.997.900

1.211.500 D

101.700

-69.100

170.800

0 D

200110

Perspectiefnota 2024

-130.000

-130.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

130.000

130.000 D

1523 - 704004: WB-BM vervoermiddelen 5 jaar (begroting) 0

Begroting 2023

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

46.800

-121.300

168.100 D -221.300 D

221.300

139.600

509.700

-370.100 D

1560 - 732010: Bedrijventerrein De Loeten, actief

186.400

609.700

-423.300

Begroting 2023

1.907.800

1.571.300

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

-505.400

505.400 D

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-887.600

-413.500

-474.100 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

1570 - 782014: Middenwaard 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1581 - 742009: Nieuwbouw HWC

-495.000

-432.000

525.200

220.400

336.500 D

-63.000 M 304.800

1.478.000

1.478.000 D

1.478.000

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

357.400

357.400 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-121.000

-121.000 M

1601 - 782025: Allemankwartier

236.400

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

157.000

157.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-98.000

-98.000 M

1605 - 782023: Carmenlaan

59.000

200110

Perspectiefnota 2024

-368.000

-368.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

368.000

368.000 D

1656 - 704028: WB-BM combi zuigwagen-hogedrukspuitwagen 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

2.601.000

2.601.000 D

62.000

1665 - 703020: HWC Sporthal

2.663.000

62.000

2.601.000

Begroting 2023

5.015.700

121.600

4.894.100 D

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

200120

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

386.000

-2.216.600 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

242.000

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-2.145.000

-249.900

-1.895.100 M

2.177.100

257.700

1.919.400

1672 - 721000: Investering UP Wegen (begroting)

895.000 -1.830.600

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

0 M

895.000 D 242.000 D

pagina 9

Begroting 2023

1.856.000

400.000

1.456.000 D

200120

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

36.300

293.300

-257.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

-64.000

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-1.100.000

-687.500

-412.500 M 722.500

-64.000 D

1673 - 721001: Investering UP VRI (begroting)

728.300

5.800

Begroting 2023

4.508.500

0 D

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

778.600

655.900

122.700 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

582.000

901.000

-319.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-717.800

-740.800

5.151.300

5.324.600

1730 - 721810: Inrichting buitenruimte facilitaire projecten

23.000 M -173.300

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

52.000

52.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

100.000

100.000 M

1733 - 757002: Groen Amstelveenlijn 0

152.000

Begroting 2023

1762 - 782029: Van Heuven Goedhartlaan 933 0

Begroting 2023

1763 - 782026: Zonnestein 64+66 200300

Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

152.000

0 D

245.000

245.000 D

1765 - 742025: Vervangende nieuwbouw KKC

245.000

Begroting 2023

4.631.100

2.097.100

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

300.000

150.000

150.000 D

200120

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

-1.110.200

505.100

-1.615.300 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

-46.000

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-500.000

-312.500

-187.500 M

3.274.900

2.439.700

835.200

1766 - 721003: Investering UP Verkeer (begroting) 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

2.534.000 D

-46.000 D

189.000

189.000 D

1789 - 742027: Schoolpleinen Jane Addamslaan

189.000

200110

Perspectiefnota 2024

-359.000

-359.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

692.000

692.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-290.000

-290.000 M

1790 - 703030: Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman 0

43.000

Begroting 2023

0 D

1792 - 721081: Brug Maimonideslaan (Groenelaan)

Begroting 2023

4.600.000

4.600.000 D

200110

Perspectiefnota 2024

-2.097.000

-2.097.000 D

200400

Raad 01-02-2023 Aanvullend krediet Kindercentrum Landtong

1.245.000

1.245.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

2.097.000

2.097.000 D

5.845.000

1794 - 742028: Krediet scholen Landtong 200110

Perspectiefnota 2024

150.000

150.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

100.000

100.000 M

500600

DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting

855.000

1802 - 704037: Raadhuis, aanpassing huisvesting

1.105.000

855.000 D 1.105.000

200110

Perspectiefnota 2024

-256.000

-256.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

256.000

256.000 D

1814 - 704041: Afval: Inzamelvoertuig Iveco

Begroting 2023

8.790.000

8.790.000 D

200110

Perspectiefnota 2024

-7.590.000

-7.590.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-1.200.000

-1.200.000 M

1826 - 742900: Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting)

Begroting 2023

4.000.000

4.000.000 D

200110

Perspectiefnota 2024

-4.000.000

-4.000.000 D

1829 - 752901: Investeringen MVG sportaccommod 25 jr (begroting)

200110

Perspectiefnota 2024

-1.548.000

-1.548.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1.748.000

1.748.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-200.000

-200.000 M

201100

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

1830 - 703900: Investeringen MVG wijkcentra 40 jr (begroting)

0 M

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

pagina 10

200110

Perspectiefnota 2024

124.800

124.800 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-100.000

-100.000 M

1832 - 721090: Inpassing Amstelveenlijn

24.800

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

250.000

250.000 M

201100

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

250.000

250.000 M

1833 - 705002: ROM InWest

500.000

Begroting 2023

367.000

776.900

-409.900 D

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-53.300

-776.900

723.600 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-94.800

-94.800 M

1834 - 782024: Lindenlaan 315-323

218.900

Begroting 2023

815.100

112.400

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

0 D

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-488.400

77.900

-566.300 D 136.400

1835 - 732012: Stadshart

218.900 702.700 D

326.700

190.300

Begroting 2023

0 D

1836 - 732013: Ziederij (onderdeel project Maalderij)

0 0

Begroting 2023

63.000

63.000 D

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-63.000

-63.000 D

1837 - 782030: Appellaan Notenlaan fase 2

Begroting 2023

7.890.600

42.000

7.848.600 D

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-7.848.600 D

-7.890.600

-42.000

1838 - 732015: Zetterij

0 D

Begroting 2023

1839 - 757900: Water afschr 30 jaar tlv res buitenruimte (begr)

Begroting 2023

90.000

90.000 D

200120

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

205.900

205.900 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

3.000

3.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-80.000

-80.000 M

1840 - 757901: Groen afschr 25 jaar tlv res buitenruimte (begr)

218.900

Begroting 2023

332.300

332.300 D

200120

Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

18.300

18.300 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

120.000

120.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-320.000

-320.000 M

1841 - 757902: Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr)

150.600

Begroting 2023

4.300

47.500

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

7.800

-47.500

12.100

1853 - 782032: Kronenburg 0

Begroting 2023

291.400

332.400

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-263.200

-332.400

28.200

1854 - 782033: Student Experience 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1855 - 773005: Ondergrondse papiercontainers 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1856 - 703033: Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1858 - 703034: Zonnepanelen op gemeentelijke daken

-43.200 D 55.300 D 12.100 -41.000 D 69.200 D 28.200

187.000

187.000 D

187.000

96.000

96.000 D

96.000

1.670.000

1.670.000 D

1.670.000

Begroting 2023

7.670.000

7.670.000 D

200110

Perspectiefnota 2024

-7.670.000

-7.670.000 D

1859 - 752902: Voorzieningen bij zwembad ann (begroting) 0

Begroting 2023

200200 200900

1.126.700

Actualisering grondexploitaties 2023

186.800

2e tijdvak Amstelveen 2023

-816.800 496.700

Begroting 2023

716.600

1.048.600

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-99.700

79.500

616.900

1.128.100

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1864 - 773006: Afvalcontainers GFT, textiel en glas

186.800 D -816.800 M

1860 - 782027: Landtong

1861 - 782034: Maalderij

1.126.700 D

496.700 -332.000 D -179.200 D -511.200

196.000

196.000 D

196.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

pagina 11

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

11.000.600

37.600

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-2.045.000

13.900

-2.058.900 M

8.955.600

51.500

8.904.100

1865 - 732014: Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

10.963.000 D

Begroting 2023

950.000

950.000 D

200400

Raad 01-02-2023 Aanvullend krediet Kindercentrum Landtong

255.000

255.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

475.000

475.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-1.680.000

-1.680.000 M

1870 - 742034: Kindcentrum Landtong (rendabel)

Begroting 2023

2.500.000

2.500.000 D

200110

Perspectiefnota 2024

-3.311.000

-3.311.000 D

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

3.311.000

3.311.000 D

2.500.000

1871 - 742035: Uitbreiding Amstelveencollege (AC) 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1872 - 772036: Rioolgemaal Startbaan 0

Begroting 2023

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

112.000 D 112.000

100

4.300

-4.200 D

1.600

2.600

-1.000 D

-6.900

1874 - 782038: Haagbeuklaan 1-3 200200

112.000 112.000

1.700

Actualisering grondexploitaties 2023

1875 - 732017: Parkeren Krijgsman

6.900 M 1.700

39.600

39.600 D

39.600

Begroting 2023

552.500

3.489.800

-2.937.300 D

200200

Actualisering grondexploitaties 2023

-462.600

-3.609.500

3.146.900 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

127.600

217.500

7.900

1877 - 782039: De Scheg 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

0 M 209.600

492.000

492.000 D

1894 - 703035: Odensehuis, verbouwing

492.000

200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

275.000

275.000 D

200110

Perspectiefnota 2024

1895 - 721700: The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad) 0

Begroting 2023

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1898 - 703036: Bioscoop en hellingbaan stadshart 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1899 - 703038: Percelen Krijgsman 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1900 - 703037: Voerman 2a, verbouwing 200500

0 D

275.000

0 D

1.900.000

1.900.000 D

1.900.000

481.400

325.900

155.500 D

481.400

325.900

155.500

45.000

45.000 D

45.000

Vaststellen Jaarstukken 2022

75.000

75.000 D

1901 - 772042: Rioolgemaal van der Hooplaan

75.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1902 - 772043: Rioolgemaal Ruijschlaan 200500

Vaststellen Jaarstukken 2022

1903 - 772044: Rioolgemaal Langerhuize 200200

Actualisering grondexploitaties 2023

127.000

127.000 D

127.000

110.000

110.000 D

110.000

93.900

50.000

43.900 D

1905 - 732016: Stadsplein Bioscoop

93.900

50.000

43.900

200600

Grondexploitatie Kalkbranderij

616.100

616.100 D

200601

GREX Kalkbranderij corr op 200600

616.100

1906 - 782040: Kalkbranderij

0 616.100

0 D

200110

Perspectiefnota 2024

200.000

200.000 D

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

-200.000

-200.000 M

1911 - 703039: Wijkcentrum Alleman huisartsen

200110

0 D

Perspectiefnota 2024

1912 - 752903: Kantoren bij zwembad ann

200110

Perspectiefnota 2024

4.000.000

4.000.000 D

200800

Voteren krediet extra zwemwater

-4.000.000

-4.000.000 D

1913 - 752904: Zwembad uitbreiding Meerkamp

200110

Perspectiefnota 2024

0 D

1914 - 704047: Riolering: Combi zuig-hogedrukspuitwagen

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

pagina 12

200110

Perspectiefnota 2024

1915 - 704048: Afvalbeheer: Inzamelvoertuig Iveco 200110

Perspectiefnota 2024

1916 - 704049: Afvalbeheer: Scania met autolaadkraan 200110

Perspectiefnota 2024

1917 - 704050: Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-32 200110

Perspectiefnota 2024

1918 - 704051: Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-33 200110

Perspectiefnota 2024

1919 - 704052: Afvalbeheer: Inzamelvoertuig GFT 200110

Perspectiefnota 2024

1920 - 704053: Afvalbeheer: Inzamelvoertuig OPK 200110

Perspectiefnota 2024

1921 - 704054: Overslagstation: Rangeerauto Scania 200110

Perspectiefnota 2024

1922 - 704055: Straatbeheer: Veegmachine Schmidt 200110

Perspectiefnota 2024

1923 - 704056: Zorgvlied: Grafdelfmachine Boki model 6552 LUDV 200110

Perspectiefnota 2024

1924 - 704057: Zorgvlied: Shovel Graafploeg Giant 200110

Perspectiefnota 2024

1925 - 704058: Groenbeheer: Trekker middelgroot John Deere JD3720 200110

Perspectiefnota 2024

1926 - 704059: Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-11 200110

Perspectiefnota 2024

1927 - 704060: Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-14 200110

Perspectiefnota 2024

1928 - 742036: Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif 200110

0 D

35.000

35.000 D

35.000

Perspectiefnota 2024

0 D

1940 - 757015: Groencompensatie A9

200110

Perspectiefnota 2024

0 D

1942 - 742037: Adventure playground Asserring 93-95 AIS

200110

Perspectiefnota 2024

1943 - 742038: Grondverwerving IKC De Scheg ( tbv begroting) 200110

Perspectiefnota 2024

1944 - 742039: Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51 200110

Perspectiefnota 2024

1945 - 703040: Percelen Weldam 200110

Perspectiefnota 2024

1946 - 721116: Inrichting overkapping Stadshart 200110

Perspectiefnota 2024

1947 - 757016: Inrichting overkapping Meander 200110

Perspectiefnota 2024

1948 - 757017: Inrichting overkapping Oude Dorp 200110

Perspectiefnota 2024

1949 - 722000: Parkeergarage 200110

0 D

155.000

155.000 D

155.000

0 D

Perspectiefnota 2024

500.000

500.000 D

1950 - 721117: Buitenruimte Stadshart

500.000

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

1951 - 752002: Kunstgrasveld voetbal Roda23 200900

596.800

596.800 M

596.800

2e tijdvak Amstelveen 2023

0 M

1953 - 704061: Gladheid: DAF LF55 FA 1-50

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

0 M

1954 - 704062: Gladheid: DAF LF55 FA 1-51

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

0 M

1955 - 704063: Gladheid: DAF CF65 FA 1-52

200900

2e tijdvak Amstelveen 2023

350.000

350.000 M

1956 - 721004: Investering MPP bruggen 100 jaar (begroting)

350.000

Overzicht

49.463.800

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

11.804.500

37.659.300

pagina 13

Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Nr.

uitgaven

inkomsten

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

8.396.000

4 - 811100: Rekeningresultaat

8.396.000

0 - Begroting 2023

2.874.000

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen 200120 - Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

saldo

Status wijz.

8.396.000 D 8.396.000 688.000

2.186.000 D

150.000

150.000 D

-1.405.300

-1.405.300 D

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

-46.000

-46.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-317.500

-317.500 M

6 - 822000: Reserve verkeersmaatregelen

1.255.200

688.000

567.200

0 - Begroting 2023

667.000

494.800

172.200 D

200120 - Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

180.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-55.000

180.000 D -55.000 M

10 - 824502: Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)

792.000

494.800

297.200

0 - Begroting 2023

7.629.100

4.658.200

2.970.900 D

500.000

-500.000 D

380.000

-380.000 D

300.000

-1.315.000 D

100 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

895.000

895.000 D

200110 - Perspectiefnota 2024 200120 - Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

-1.015.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

242.000

242.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-1.945.100

-1.945.100 M

11 - 824503: Reserve wegen

5.806.000

5.838.200

0 - Begroting 2023

1.506.000

497.300

200120 - Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

-257.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

-64.000

-64.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-412.500

-412.500 M

-257.000 D

12 - 824508: Reserve verkeersregelinstallaties

772.500

497.300

0 - Begroting 2023

2.353.200

2.448.400

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen 300 - Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

-13.800 876.600

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023 200110 - Perspectiefnota 2024

-100.000 D

85.000

-2.357.000 D

25.000

-514.400 M

754.000

754.000 D

0 1.163.400

0 - Begroting 2023

939.200

200110 - Perspectiefnota 2024

-78.200

0 D 2.585.600

21 - 821030: Reserve dekking kapitaallasten gebouwen

861.000

0 - Begroting 2023

2.475.300

-78.200 D 1.715.000

-1.715.000 D

1.715.000

-854.000 2.475.300 D

-63.200

35.000

-98.200 D

1.667.000

-1.667.000 D

1.702.000

710.100

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022 2.412.100

-1.422.200 939.200 D

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

27 - 825019: Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

13.800 D 876.600 D

41.000

-489.400

200110 - Perspectiefnota 2024

-95.200 D

-59.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023 17 - 824400: Reserve Bedrijfsmiddelen

275.200

-2.272.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022 403800 - Administratieve wijziging 2023

-32.200 1.008.700 D

200110 - Perspectiefnota 2024

155.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

155.500

-155.000 D -155.500 D

28 - 822016: Reserve dekking kapitaallasten gronden

310.500

-310.500

0 - Begroting 2023

703.900

1.651.900

-948.000 D

200110 - Perspectiefnota 2024

-126.400

-2.405.900

2.279.500 D

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

754.000

-754.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

32 - 824903: Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

577.500

201100 - Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

310.000

35 - 821200: Bedrijfsvoeringsfonds Directieteam

310.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

0 M 577.500

125.000

-125.000 M

125.000

185.000

310.000 D

pagina 14 500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

262.000

-262.000 D

36 - 821201: Bedrijfsvoeringsfonds Financien

262.000

-262.000

200110 - Perspectiefnota 2024

150.000

150.000 D

37 - 821300: Bedrijfsvoeringsfonds Griffie

150.000

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

247.000

247.000 D

42 - 823032: Bedrijfsvoeringsfonds Stedelijke ontwikkeling

247.000

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

547.000

547.000 D

44 - 823034: Bedrijfsvoeringsfonds VH

547.000

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

57.000

57.000 D

200110 - Perspectiefnota 2024

50.000

50.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

25.000

25.000 M

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

45.000

47 - 824490: Bedrijfsvoeringsfonds Wijkbeheer 0 - Begroting 2023 200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

45.000 D

177.000

0 D

47.000

47.000 D

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

175.000

175.000 D

48 - 824690: Bedrijfsvoeringsfonds Centrale Beheertaken

222.000

0 - Begroting 2023

4.200

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-4.200

4.200 M

174.000

-174.000 D

174.000

-174.000

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022 49 - 824890: Bedrijfsvoeringsfonds Zorgvlied 0 - Begroting 2023

186.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-4.200 D

186.000 D

0 M

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

284.000

284.000 D

51 - 825940: Bedrijfsvoeringsfonds Werk en Inkomen

470.000

0 - Begroting 2023

0 D

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

826.000

826.000 D

52 - 825950: Bedrijfsvoeringsfonds Sociale Voorzieningen

826.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

100.000

500600 - DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting

205.000

501300 - DO besluit 07-06-23 FZ pilot meer evenementen in eigen beheer 54 - 826003: Bedrijfsvoeringsfonds SRV

826.000 300.000

205.000 D

0 305.000

-200.000 M 0 D

300.000

5.000

0 - Begroting 2023

68.100

-68.100 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-68.100

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

205.000

55 - 826004: Bedrijfsvoeringsfonds A&I

205.000

0 - Begroting 2023

101.500

330.200

200110 - Perspectiefnota 2024 200700 - Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

68.100 M 205.000 D 205.000 -228.700 D

0 D

90.000

90.000 D

77 - 845007: Voorziening onderhoud onderwijsgeb

191.500

330.200

0 - Begroting 2023

375.200

473.200

-98.000 D

93.800

234.800

-141.000 M

91 - 844180: Voorziening afkoop onderhoud graven

469.000

708.000

-239.000

0 - Begroting 2023

560.500

616.100

-55.600 D

200110 - Perspectiefnota 2024

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

200110 - Perspectiefnota 2024

-138.700 0 D

0 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

131.300

295.900

-164.600 M

92 - 844181: Voorziening uitgifte graven

691.800

912.000

-220.200

0 - Begroting 2023

-614.300

200110 - Perspectiefnota 2024

723.900

723.900 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-160.000

-160.000 M

94 - 844500: Voorziening riolering

-50.400

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

-614.300 D

-50.400

pagina 15 0 - Begroting 2023

896.000

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

193.000

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023

44.000

44.000 D

200110 - Perspectiefnota 2024

437.100

437.100 D

95 - 844600: Voorziening huishoudelijk afval

248.000

648.000 D 193.000 D

1.570.100

248.000

0 - Begroting 2023

-12.100

30.300

200110 - Perspectiefnota 2024

85.300

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

90.700

1.322.100 -42.400 D 85.300 D 90.700 M

98 - 844800: Voorziening begraafplaats Zorgvlied

163.900

30.300

133.600

0 - Begroting 2023

1.161.000

2.407.000

-1.246.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

4.400.000

1.500.000

2.900.000 M

124 - 845026: Voorziening onderhoud overige gebouwen

5.561.000

3.907.000

1.654.000

0 - Begroting 2023

133.700

80.100

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023

-38.000

132 - 841004: Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld

53.600 D -38.000 D

95.700

80.100

15.600

0 - Begroting 2023

7.000.000

1.463.000

5.537.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-7.000.000

169 - 821031: Reserve stedelijke vernieuwing

-7.000.000 M 1.463.000

-1.463.000

0 - Begroting 2023

-8.874.600

-8.874.600 D

100 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

19.676.800

19.676.800 D

101 - Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-683.000

-683.000 D

105 - Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma

-5.741.000

-5.741.000 D

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

10.600

10.600 D

300 - Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

16.987.800

16.987.800 D

500 - Definitieve vaststelling tarieven 2023

-229.800

-229.800 D

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023

0 D

200110 - Perspectiefnota 2024

-24.993.300

-24.993.300 D

200112 - Perspectiefnota 2024

-4.200.000

-4.200.000 D

200113 - Perspectiefnota 2024

-1.434.000

-1.434.000 D

200115 - Perspectiefnota 2024

0 D

1.209.700

1.209.700 D

200200 - Actualisering grondexploitaties 2023 200300 - Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

315.000

315.000 D

-1.350.000

-1.350.000 D

200700 - Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen

262.000

262.000 D

200800 - Voteren krediet extra zwemwater

-920.000

-920.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

137.700

137.700 M

-1.519.500

-1.519.500 M

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

201100 - Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 500000 - DO-besluiten 2022

-73.000

180 - 811000: Algemene reserve

-73.000 D

-11.418.600

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

258.700

-258.700 M

188 - 825030: Reserve Startkoop Amstelveen en Startersleningen

258.700

-258.700

0 - Begroting 2023

60.900

119.200

-58.300 D

192 - 845028: Voorz (huur)woonwagens en -locaties

60.900

119.200

-58.300

58.000

-58.000 D

755.000

1.692.000

-937.000 D

1.750.000

-725.000

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023 500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022 500600 - DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting

270.000

207 - 821204: Reserve gemeentebrede bedrijfsvoering

1.025.000

270.000 D

200110 - Perspectiefnota 2024

24.800

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

52.000

52.000 D

225 - 821033: Reserve Amstelveenlijn

76.800

0 - Begroting 2023

908.000

810.000

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

30.000

30.000 D

200110 - Perspectiefnota 2024

370.900

150.000

220.900 D

960.000

207.900

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023 240 - 821034: Reserve grote projecten

24.800 D

-141.000 1.167.900

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

98.000 D

-141.000 M

pagina 16

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

167.000

167.000 M

261 - 826006: Bedrijfsvoeringsfonds Belastingen

167.000

0 - Begroting 2023

1.437.800

1.437.800 D

200110 - Perspectiefnota 2024

-69.400

263 - 826008: Reserve dekking kapitaallasten A&I

-69.400 D

1.368.400

0 - Begroting 2023

883.000

200110 - Perspectiefnota 2024

301.400

1.368.400 883.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023 500600 - DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting 264 - 826007: Reserve dekking kapitaallasten SRV

1.184.400

150.000

151.400 D

100.000

-100.000 M

855.000

-855.000 D

1.105.000

79.400

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

222.000

222.000 D

265 - 825980: Bedrijfsvoeringsfonds Jeugd & Samenleving

222.000

0 - Begroting 2023

4.000

4.000 D

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

52.000

52.000 D

266 - 823025: Reserve FLO kosten Brandweer

56.000

402800 - Aministratieve wijzigingen 2023 500300 - DO besluit 15-02-2023 Aanpassing budgetten HRM 2023

4.000

4.000 D

200.000

200.000 D

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

6.000

6.000 D

500900 - DO besluit 10-05-2023 Aanpassing formatie HRM - bovenformatief

37.500

37.500 D

269 - 826009: Bedrijfsvoeringsfonds HRM

247.500

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

1.478.000

1.478.000 D

277 - 822053: Reserve nieuwbouw HWC

1.478.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

189.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

2.499.800

201100 - Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

189.000 D 2.649.800

-150.000 M

-912.000

-112.000

1.776.800

2.537.800

-761.000

0 - Begroting 2023

55.400

7.000.000

-6.944.600 D

200200 - Actualisering grondexploitaties 2023

239.600 -7.000.000

7.000.000 M

279 - 822056: Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-800.000 M

239.600 D

284 - 842019: Voorziening facilitaire projecten

295.000

0 - Begroting 2023

603.900

8.884.100

-8.280.200 D

1.320.000

-1.320.000 D

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen 200110 - Perspectiefnota 2024

-114.000

295.000

500.000

-614.000 D

-4.088.900

4.088.900 D

200200 - Actualisering grondexploitaties 2023

122.700

-122.700 D

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

132.000

-132.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-2.122.100

2.122.100 M

200120 - Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

285 - 830001: Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer

489.900

4.747.800

0 - Begroting 2023

29.000

422.300

-393.300 D

200110 - Perspectiefnota 2024

-17.800

124.800

-142.600 D

200120 - Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

377.300

-377.300 D

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

175.000

-175.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-367.100

286 - 830002: Reserve dekking kapitaallasten groen/water 0 - Begroting 2023

11.200 1.032.300

200110 - Perspectiefnota 2024 200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023 288 - 830004: Reserve dekking kapitaallasten sportaccommodaties

732.300

-4.257.900

367.100 M -721.100 1.032.300 D

0 D

74.600

74.600 M

1.106.900

0 - Begroting 2023

22.800

22.800 D

289 - 830005: Reserve dekking kapitaallasten Zorgvlied

22.800

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

69.000

69.000 D

292 - 830007: Bedrijfsvoeringsfonds Control

69.000

500500 - DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022

65.000

65.000 D

293 - 830008: Bedrijfsvoeringsfonds P&A

65.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

pagina 17

0 - Begroting 2023

0 D

296 - 830011: Reserve Investering hardware IT

1.705.300

957.800

747.500 D

325.000

-325.000 D

0 - Begroting 2023 200110 - Perspectiefnota 2024 200120 - Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4)

774.600

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

178.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-517.100

774.600 D 55.000

201100 - Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 297 - 830012: Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

0 2.140.800

123.000 D -517.100 M

1.337.800

100 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

0 M 803.000

500.000

-500.000 D

200110 - Perspectiefnota 2024

537.300

537.300 D

298 - 830013: Reserve Stadshart

537.300

500.000

37.300

0 - Begroting 2023

1.250.000

120.000

1.130.000 D

100 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

1.395.000

1.395.000 D

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

147.000

147.000 D

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023

-461.500

-461.500 D

200110 - Perspectiefnota 2024

140.000

140.000 D

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

1.670.000

1.670.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-100.000

201100 - Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023

-930.000

300 - 830015: Reserve energietransitie en duurzaamheid

3.110.500

-120.000

20.000 M -930.000 M

3.110.500

0 - Begroting 2023

157.500

200110 - Perspectiefnota 2024

157.500

157.500 D

303 - 830018: Reserve Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

315.000

0 - Begroting 2023

1.848.000

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

-72.200

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023

-474.500

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

157.500 D

1.363.000

485.000 D

-100.000

-374.500 D

-72.200 D

12.900

68.100

307 - 830021: Egalisatiereserve hardware IT

1.314.200

1.331.100

0 - Begroting 2023

1.200.000

200110 - Perspectiefnota 2024 309 - 844501: Voorziening vervanging riolen

1.200.000

0 - Begroting 2023

200 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen

200110 - Perspectiefnota 2024

-55.200 M -16.900 1.200.000 D

800.000

-800.000 D

800.000

400.000 0 D 0 D

575.000

-575.000 D -285.000 D

200200 - Actualisering grondexploitaties 2023

200600 - Grondexploitatie Kalkbranderij

285.000

620.000

-620.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

0 D -240.000

313 - 842015: Voorziening bouwgrondexploitatie 0 - Begroting 2023

280.000

200110 - Perspectiefnota 2024 200800 - Voteren krediet extra zwemwater

620.000

315 - 845029: Voorziening onderhoud sportaccommodaties

900.000

732.200

-452.200 D

-140.000

140.000 D

592.200

307.800

620.000 D

0 - Begroting 2023

84.500

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

4.200

316 - 830025: Reserve Zorgvlied renovatie park en graven

240.000 M

-84.500 D -4.200 M

88.700

-88.700

39.000

1.144.000 D

300 - Budgetoverheveling en Rechtmatigheid

17.000

-17.000 D

200100 - Eerste tijdvakrapportage 2023

5.000

0 - Begroting 2023

87.000

100 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

200110 - Perspectiefnota 2024

1.183.000

87.000 D

176.000

317 - 830026: Egalisatiereserve Samenwerking AA

1.446.000

-5.000 D 176.000 D

61.000

1.385.000

0 - Begroting 2023

137.000

137.000 D

318 - 830027: Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer

137.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2022

45.000

45.000 D

319 - 830028: Reserve Renovatie Voerman 2a

45.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

pagina 18

100 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023

500.000

200110 - Perspectiefnota 2024

500.000

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-25.000

201100 - Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 320 - 830030: Reserve Fonds Groen, water, recreatie

-500.000 D 500.000 D -25.000 M

475.000

500.000

-25.000

150.000

-150.000 D

100 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 200110 - Perspectiefnota 2024

321 - 830029: Reserve kunst in openbare ruimte (KOR)

0 M

0 D

150.000

-150.000

200600 - Grondexploitatie Kalkbranderij

1.215.000

-1.215.000 D

200900 - 2e tijdvak Amstelveen 2023

-1.215.000

1.215.000 M

323 - 830031: Reserve gemeentelijk aandeel Kalkbranderij Overzicht

45.280.000

40.562.600

4.717.400

Bijlage geactualiseerde begroting 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=ae134cc6-644f-4adb-b907-e89ca6b6a862