Document · PDF

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

Raadsvergadering 30 november 2022, gemeente amstelveenBij agendapunt: Budgetoverheveling 2022 en rechtmatigheid8.392 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Z22-084064/D22-362317

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

Amstelveen, november 2022

pagina 2

Inhoudsopgave 1. RAADSAUTORISATIE ..................................................................................................................................... 3 BIJLAGE A: PROGRAMMAOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ................................................... 4 BIJLAGE B: KREDIETOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ............................................................. 8 BIJLAGE C: OVERZICHT RESERVES & VOORZIENINGEN INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ........................ 13

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 3

1. Raadsautorisatie Na het autoriseren van de begrotingsbedragen 2022 in de “begrotingsraad” van november 2021 zijn via aanvullende besluitvorming de ramingen gewijzigd. Dit bijgevoegde document bij de besluitvorming “Budgetoverheveling en rechtmatigheid” geeft een inzicht van de begrotingsraming begin november. Dit geeft de accountant bij het beoordelen van de jaarstukken 2022 een goed startpunt van de begroting na wijziging. Dit document bevat drie overzichten: Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen; Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Gelet op het sterk administratieve karakter zijn deze overzichten opgenomen in een apart boekwerk. Via een beslispunt in het collegevoorstel wordt de raad voorgelegd met deze overzichten in te stemmen zodat de accountant dit kan gebruiken bij haar controle van de jaarstukken.

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 4

Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen In de kolom "Status wijz." is sprake van twee varianten:  D betreft wijzigingen die via een collegevoorstel door de raad zijn vastgesteld;  M betreft wijzigingen die bij opmaak van deze tijdvakrapportage in route zijn voor een raadsvergadering, maar nog niet definitief zijn vastgesteld door de raad. In het geval de raad anders besluit bij een voorstel dat in route is, wordt een aanvullende wijziging gemaakt, zodat de aansluiting met dit overzicht goed zichtbaar blijft. Omschr. begr.wijz.

uitgaven

Begroting 2022

88.730.500

inkomsten

saldo

Status

26.429.600

62.300.900 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

-163.100

-683.000

519.900 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

3.735.500

3.445.000

290.500 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

68.000

68.000 D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

-25.000

-25.000 D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

50.000

50.000 D

1e tijdvakrapportage 2022

294.000

294.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

360.000

360.000 D

1e tijdvakrapportage 2022

-9.000

-9.000 D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-175.000

-175.000 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

6.164.500

-499.000

6.663.500 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

1.029.900

-1.083.200

2.113.100 M

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

-283.000

-1.033.000

750.000 M

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

6.643.000

-60.000

6.703.000 M

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

754.900

754.900 D

B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022

135.000

135.000 D

B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

30.000

30.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne

645.000

645.000 D

B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden)

58.000

58.000 M

B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne

404.000

404.000 M

B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal

750.000

750.000 M

B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen

242.400

B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

500.000

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023

22.500

01 SOCIAAL DOMEIN Begroting 2022

242.400 M 300.000

200.000 M 22.500 M

109.962.100

26.816.400

83.145.700

29.223.000

8.033.500

21.189.500 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

818.200

125.400

692.800 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

364.200

364.200 D

Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)

700.000

700.000 D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

-25.000

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

249.600

124.800

124.800 D

3.640.400

2.847.000

793.400 D

-122.000

-353.200 D

Vaststellen Jaarstukken 2021 Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media

-25.000 D

-5.000

1e tijdvakrapportage 2022

-475.200

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-5.000 D

38.000

38.000 D

Perspectiefnota 2023

-382.100

-382.100 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1.211.000

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

1.716.000

1.476.800

239.200 M

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

-2.213.100

85.900

-2.299.000 M

1.211.000 D

B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen

401.400

401.400 D

B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne

299.500

299.500 M

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023

45.000

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

35.605.900

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

45.000 M 12.571.400

23.034.500

pagina 5 Begroting 2022

1.957.500

1.516.400

441.100 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

25.000

Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone(BIZ) 2022-2026

125.000

0 D

Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021)

133.100

101.400

31.700 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

1.510.000

1e tijdvakrapportage 2022

347.000

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-250.000

Perspectiefnota 2023

25.000 D

1.510.000 D 347.000

0 D -250.000 D

-1.400

-1.400 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

410.000

7.050.000

-6.640.000 M

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

-7.010.000

-7.295.000

285.000 M

100.000

2.470.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

45.000 2.570.000

45.000 D

B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne

4.300.000

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

4.161.200

1.944.800

2.216.400

Begroting 2022

66.040.600

45.659.900

20.380.700 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.275.500

2.197.500

78.000 D

Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling

60.000

0 D

PLECK 3.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie)

235.000

0 D

Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026'

268.000

Afdelingsplannen 2022

4.300.000 M

1.800

0 D 1.800 D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

15.000

0 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

971.500

1.159.500

-188.000 D

Actualisering grondexploitaties 2022

717.900

1e tijdvakrapportage 2022

-543.100

-536.100

717.900 D -7.000 D

Perspectiefnota 2023

-729.600

-726.100

-3.500 D

Perspectiefnota 2023

-6.974.900

0 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

3.320.600

2.283.400

1.037.200 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-916.100

-1.034.900

118.800 M

DO-besluiten 2021

-45.800

-45.800 D

04 OPENBARE RUIMTE

64.696.400

42.606.300

22.090.100

Begroting 2022

20.967.800

24.697.300

-3.729.500 D

116.500

-116.500 D

-1.091.800

672.800 D

1.257.000

1.651.200

-394.200 D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

125.000

75.000

Afdelingsplannen 2022

-26.800

Aanbieding Programmabegroting 2022 Tweede tijdvakrapportage 2021

-419.000

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

63.000

Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022

Raad 16-02-2022 Regeling opkoopbescherming

63.000 D 50.000 D -26.800 D

60.000

0 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

1.053.000

103.000

950.000 D

Actualisering grondexploitaties 2022

7.018.800

9.347.900

-2.329.100 D

1e tijdvakrapportage 2022

-127.500

29.900

Perspectiefnota 2023

-238.200

-157.400 D -238.200 D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

2.278.200

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

-2.052.400

0 D

665.550

433.300

232.250 D

-2.479.800

-2.602.500

122.700 M

-340.000

257.900 M

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Raad 09-11-2022 Grondexploitatie Stadsplein bioscoop

50.000

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

-82.100

0 D

50.000 M

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen

44.000

44.000 M

B&W besluit 26-07-2022 Gebruiksovereenkomst tijdelijke verblijfunits Prof EM Meijerslaan 8 - 10

100.000

100.000 M

B&W besluit 27-09-2022 Aanvullende voorzieningen Prof. E.M. Meijerslaan 8 - 10

59.000

59.000 M

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

28.315.550

32.705.600

Begroting 2022

16.526.100

1.739.000

-4.390.050 14.787.100 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

310.000

310.000 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

-300.000

-300.000 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

390.000

390.000 D

1e tijdvakrapportage 2022

118.000

Vaststellen Jaarstukken 2021

40.000

585.000

1e tijdvakrapportage 2022

440.500

260.500

180.000 D

180.000

-180.000 D

Raad 13-07-2022 Eerste tijdvakrapportage 2022 Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

118.000 D

15.000

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

153.000

-545.000 D

-15.000 D 153.000 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

754.500

492.700

261.800 M

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

-484.000

1.500.000

-1.984.000 M

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

250.000

250.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

130.000

130.000 D

B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels

308.000

308.000 M

DO-besluiten 2021

-23.100

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

18.613.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

-23.100 D 4.772.200

13.840.800

pagina 6

Begroting 2022

73.428.400

37.289.300

36.139.100 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

35.500

35.500 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

300.000

300.000 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.455.100

1.869.400

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

10.000

0 D

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)

498.500

-1.001.500

1.500.000 D

4.088.300

4.063.300

Afdelingsplannen 2022 Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021) Vaststellen Jaarstukken 2021 Actualisering grondexploitaties 2022 1e tijdvakrapportage 2022

-31.700

585.700 D

25.000 D -31.700 D

993.000

886.000

-6.071.300

0 D

251.500

418.000

-166.500 D

-180.000

180.000 D

Raad 13-07-2022 Eerste tijdvakrapportage 2022

107.000 D

Perspectiefnota 2023

-1.900

Perspectiefnota 2023

-1.210.400

0 D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

-1.994.200

0 D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

1.997.800

0 D

551.250

816.000

-264.750 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-1.900 D

1.801.400

1.893.800

-92.400 M

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

685.000

685.000 M

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

668.700

843.700

-175.000 M

B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit

248.000

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

207.500

0 D

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen

238.000

-18.000

256.000 M

DO-besluiten 2021

248.000 D

68.900

DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

68.900 D

4.167.200

718.000

07 OVERHEAD

84.102.550

44.704.600

39.397.950

Begroting 2022

5.714.000

148.332.900

-142.618.900 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

3.179.600

5.343.000

-2.163.400 D

1.012.000

-412.000 D

DO besluit 13-07-2022 Afhechting Perspectiefnota 2023

Tweede tijdvakrapportage 2021

-40.500

1e tijdvakrapportage 2022

600.000

Vaststellen Jaarstukken 2021

6.632.800

Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

5.000.000

0 D 0 M

-40.500 D 6.632.800 D 5.000.000 D

1e tijdvakrapportage 2022

236.600

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

402.000

402.000 D

Perspectiefnota 2023

1.354.500

1.354.500 D

Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne

5.000.000

5.000.000 D

Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine

5.000.000

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

2.018.200

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

4.310.800

1.054.100

3.256.700 M

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

-700.000

4.845.000

-5.545.000 M

-15.835.000

16.914.000

-32.749.000 M

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit

-276.500

513.100 D

5.000.000 D 11.634.000

-9.615.800 D

-248.000

-248.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

-1.049.900

-1.049.900 D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

-2.600.000

-2.600.000 D

B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022

-135.000

-135.000 D

B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

-30.000

-30.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne

-645.000

-645.000 D -401.400 D

B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen

-401.400

B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden)

-58.000

-58.000 M

B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne

-703.500

-703.500 M

B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne

-4.300.000

-4.300.000 M

B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal

-750.000

-750.000 M

B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels

-308.000

-308.000 M

B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen

-242.400

-242.400 M

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen

-300.000

-300.000 M -200.000 M

B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

-200.000

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023

-67.500

-67.500 M

B&W besluit 26-07-2022 Gebruiksovereenkomst tijdelijke verblijfunits Prof EM Meijerslaan 8 - 10

-100.000

-100.000 M

B&W besluit 27-09-2022 Aanvullende voorzieningen Prof. E.M. Meijerslaan 8 - 10 08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-59.000 10.675.300

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

-59.000 M 188.858.500

-178.183.200

pagina 7

Begroting 2022

8.890.000

Aanbieding Programmabegroting 2022

-1.414.500

1.414.500 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.669.300

-2.669.300 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

520.200

-520.200 D

Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022

-394.200

394.200 D

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)

1.500.000

-1.500.000 D

Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)

700.000

-700.000 D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

50.000

-50.000 D

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

124.800

-124.800 D

9.620.200

-9.620.200 D

Vaststellen Jaarstukken 2021 Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media

-8.890.000 D

-5.000

5.000 D

Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

5.000.000

-5.000.000 D

Actualisering grondexploitaties 2022

-1.611.200

1.611.200 D

Perspectiefnota 2023

727.400

-727.400 D

Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne

5.000.000

-5.000.000 D

Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine

5.000.000

-5.000.000 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-583.600

583.600 D

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-620.100

620.100 M

Raad 09-11-2022 Grondexploitatie Stadsplein bioscoop

50.000

-50.000 M

Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

-4.110.000

4.110.000 M

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

-29.961.100

29.961.100 M

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)

1.152.200

-1.152.200

356.132.000

TOTAAL

356.132.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 8

Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Nr.

Omschr. begr.wijz.

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

uitgaven 33.200

200501

Vaststellen Jaarstukken 2021

33.200

1004 - 705003: Aandelen BNG Bank

inkomsten

saldo 33.200

Begroting 2022

4.427.800

1.012.400

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

110.000

15.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

153.000

201010

Perspectiefnota 2023

201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-2.668.300

1166 - 772003: Investering rioleringen (50 jaar)

95.000 153.000

-47.400 0

140.000 2.162.500

3.415.400

-2.620.900 0 140.000

980.000

1.182.500

Begroting 2022

578.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

128.000

578.000 128.000

400400

Administratieve wijziging

-165.000

401100

Administratieve wijziging

-541.000

1167 - 772001: Investering rioolgemalen (15 jaar)

Begroting 2022

201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1192 - 704007: WB-BM CBT vervoermiddelen 7 jaar (begroting) 0

Begroting 2022

1196 - 704001: WB-BM vervoermiddelen 7 jaar (begroting)

Begroting 2022

580.700

-608.000

1.188.700

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

58.100

210.400

-152.300

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-495.100

282.800

-777.900

143.700

-114.800

258.500

1214 - 782021: Westwijk zuidoost (WWZO) 200800

Actualisering grondexploitaties 2022

1264 - 782018: van Heuven Goedhartlaan 15-17 0

Begroting 2022

27.500

-9.600

37.100

27.500

-9.600

37.100

130.000

1523 - 704004: WB-BM vervoermiddelen 5 jaar (begroting)

130.000

Begroting 2022

193.600

169.400

24.200

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

-33.000

-1.041.800

1.008.800

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

40.500

1.223.500

-1.183.000

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

256.000

-256.000

1560 - 732010: Bedrijventerrein De Loeten, actief

201.100

607.100

-406.000

Begroting 2022

1.822.900

1.464.100

358.800

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

-50.000

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

-781.500

-875.000

93.500

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-448.200

-804.800

356.600

-215.700

758.900

1570 - 782014: Middenwaard

543.200

200300

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

-472.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

472.000

1579 - 703012: Vervangen kunstgrasrugbyveld 200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

103.000

1580 - 703013: Cultuurinvesteringen cultuurstrip

103.000

200500

1.484.000

Vaststellen Jaarstukken 2021

1581 - 742009: Nieuwbouw HWC 200800

Actualisering grondexploitaties 2022

360.000

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-455.700

-95.700

1601 - 782025: Allemankwartier

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 9

Begroting 2022

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

237.600

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-167.700

1605 - 782023: Carmenlaan

69.900

367.800

Begroting 2022

1656 - 704028: WB-BM combi zuigwagen-hogedrukspuitwagen

367.800

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

4.985.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

367.800 85.000

4.900.000

658.000

1665 - 703020: HWC Sporthal

5.643.000

85.000

5.558.000

Begroting 2022

4.727.100

41.600

4.685.500

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

517.500

10.000

507.500

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

125.000

201010

Perspectiefnota 2023

243.300

-3.134.000

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

294.900

1.379.000

-2.890.700 -805.000

1672 - 721000: Investering UP Wegen (begroting)

1.673.900

Begroting 2022

1.820.000

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

486.500

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

575.000

201010

Perspectiefnota 2023

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-1.759.700

1673 - 721001: Investering UP VRI (begroting) 200500

125.000 -805.000 1.820.000 185.500

301.000

405.500

-2.165.200

591.000

500.800

575.000

-30.000 1.091.800

Vaststellen Jaarstukken 2021

-30.000

371.000

1704 - 703021: Wijkcentrum Noorddamcentrum

371.000

Begroting 2022

1.209.200

1.081.600

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

83.200

107.900

-24.700

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

2.077.800

1.119.800

958.000

201100

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

109.100

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-813.800

-682.200

-131.600

400800

Administratieve wijziging programma 5 + 7

240.100

-240.100

2.665.500

1.976.300

689.200

99.000

1730 - 721810: Inrichting buitenruimte facilitaire projecten 200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

99.000

201800

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

60.000

1732 - 721043: Verbeteren haltetoegang de Meent Amstelveenlijn

159.000

201800

127.000

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

127.600

0 60.000

99.000

60.000 127.000

1733 - 757002: Groen Amstelveenlijn

127.000

200800

184.200

-45.800

230.000

184.200

-45.800

230.000

Actualisering grondexploitaties 2022

1762 - 782029: Van Heuven Goedhartlaan 933

127.000

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

14.100

-44.400

58.500

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

271.600

-1.077.800

1.349.400

1763 - 782026: Zonnestein 64+66

285.700

-1.122.200

1.407.900

Begroting 2022

8.318.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

540.000

1765 - 742025: Vervangende nieuwbouw KKC

8.858.000

8.318.000

Begroting 2022

1.386.200

312.100

1.074.100

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

634.500

285.500

349.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

36.000

201010

Perspectiefnota 2023

120.500

-1.134.400

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-1.013.900

1766 - 721003: Investering UP Verkeer (begroting) 200500

36.000

-280.000

-150.000

-130.000

762.800

568.100

194.700

Vaststellen Jaarstukken 2021

300.000

1789 - 742027: Schoolpleinen Jane Adamslaan

300.000

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

640.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

140.000

780.000

1790 - 703030: Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 10

Begroting 2022

107.300

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

191.000

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

-298.300

400800

Administratieve wijziging programma 5 + 7

1792 - 721081: Brug Maimonideslaan (Groenelaan) 0

Begroting 2022

200100

Raad 16-02-2022 Nieuwbouw Kindcentrum Landtong

107.300 298.300

-107.300

-58.200

-240.100

240.100

135.000

1794 - 742028: Krediet scholen Landtong

0 135.000

2.265.000

2.400.000

2.400.000 750.000

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

750.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

480.000

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-400.000

400500

Administratieve wijziging 1e tijdvakrapportage 2022

1795 - 704035: Vervanging hardware IT fase 2 200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

1799 - 742030: Burg.Haspelsln.137 Uitbreiding IKC Mio Mondo 200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

1800 - 742031: Lindenlaan 334 De Linde plaatsen tijd.lokalen 200500

830.000

80.000

42.000

Vaststellen Jaarstukken 2021

469.000

1801 - 742032: Bl.Wijngaerdt 2, De Bloeiwijzer voorb.uitbr.gymlok

469.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

1802 - 704037: Raadhuis, aanpassing huisvesting 0

Begroting 2022

1813 - 704040: Afval: Grofvuilwagen DAF 0

Begroting 2022

1814 - 704041: Afval: Inzamelvoertuig Iveco 0

Begroting 2022

1815 - 704043: Groen: Kieper-Kraanwagen DAF 75

406.000

210.000

255.600

220.000

Begroting 2022

10.696.000

200100

Raad 16-02-2022 Nieuwbouw Kindcentrum Landtong

-1.480.000

200200

Raad 16-02-2022 Uitbreiding Amstelveen College (AC)

-2.500.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

1.496.000

201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-8.212.000

201401

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1826 - 742900: Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting) 0

Begroting 2022

1827 - 742901: Investeringen MVG onderwijshuisv 25 jr (begroting)

Begroting 2022

1.600.000

201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-1.600.000

1829 - 752901: Investeringen MVG sportaccomod 25 jr (begroting) 200

Tweede tijdvakrapportage 2021

1830 - 703900: Investeringen MVG wijkcentra 40 jr (begroting)

1.748.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

42.000

201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

330.000

201800

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

1832 - 721090: Inpassing Amstelveenlijn 201800

Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

-187.000

185.000

250.000

1833 - 705002: Aandelen InWest Regio B.V.

250.000

Begroting 2022

302.700

452.500

-149.800

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

178.100

-4.500

182.600

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-235.900

-448.000

212.100

244.900

1834 - 782024: Lindenlaan 315-323

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 11

Begroting 2022

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

809.800

2.050.400

1.100

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

200802

Raad 18-05-2022 Actualisering grondexploitaties 2022

243.000

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

1.100

-189.800

-34.500

-155.300

-935.200

-2.015.900

1.080.700

1835 - 732012: Stadshart

-71.100

200800

-36.100

-36.100 -336.700

Actualisering grondexploitaties 2022

1836 - 732013: Ziederij (onderdeel project Maalderij)

243.000

Begroting 2022

55.000

391.700

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

272.300

-391.700

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-261.800

1837 - 782030: Appellaan Notenlaan fase 2

-1.240.600

664.000 -261.800

65.500

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

2.226.400

-86.000

2.312.400

200803

Raad 18-05-2022 Actualisering grondexploitaties 2022

-2.126.800

-52.000

-2.074.800

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-102.500

-95.000

-7.500

-2.900

-233.000

230.100

1838 - 732015: Zetterij 201010

Perspectiefnota 2023

1839 - 757900: Water afschr 30 jaar tlv res buitenruimte (begr) 201010

Perspectiefnota 2023

1840 - 757901: Groen afschr 25 jaar tlv res buitenruimte (begr) 0

Begroting 2022

200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

201010

Perspectiefnota 2023

3.800

365.000

-8.000

-112.000

1841 - 757902: Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr)

245.000

200500

1.000.000

770.000

230.000

1.000.000

770.000

230.000 11.600

Vaststellen Jaarstukken 2021

1848 - 742033: Keizer Karel College (KKC) gasloos

245.000

Begroting 2022

11.600

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

31.500

1853 - 782032: Kronenburg

43.100

Begroting 2022

40.700

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

200

40.900

1854 - 782033: Student Experience 200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

1855 - 773005: Ondergrondse papiercontainers 200500

Vaststellen Jaarstukken 2021

1856 - 703033: Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied 0

265.000

100.000

Begroting 2022

1.670.000

1858 - 703034: Zonnepanelen op gemeentelijke daken

1.670.000

Begroting 2022

1859 - 752902: Voorzieningen bij zwembad ann (tbv begroting)

Begroting 2022

1.080.600

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

12.700

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

197.200

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

1860 - 782027: Landtong

1.080.600

-218.700

1.071.800

1.071.800 143.400

200

Tweede tijdvakrapportage 2021

130.000

-13.400

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

-13.400

13.400

-26.800

116.600

1861 - 782034: Maalderij 200800

Actualisering grondexploitaties 2022

1863 - 782035: Lindenlaan 190-322

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

33.700

pagina 12

1000

Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026'

1864 - 773006: Afvalcontainers GFT, textiel en glas 0

Begroting 2022

200803

Raad 18-05-2022 Actualisering grondexploitaties 2022

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

305.000 305.000

1865 - 732014: Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 200800

305.000 305.000

2.126.800

52.000

223.200

-52.900

276.100

2.350.000

-900

2.350.900

Actualisering grondexploitaties 2022

2.074.800

73.200

1866 - 782036: Orion

73.200

200800

Actualisering grondexploitaties 2022

110.000

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

50.000

150.000

1868 - 732016: Stadsplein Bioscoop

160.000

150.000

200100

475.000

Raad 16-02-2022 Nieuwbouw Kindcentrum Landtong

110.000 -100.000 10.000 475.000

1870 - 742034: Kindcentrum Landtong (rendabel)

475.000

200200

Raad 16-02-2022 Uitbreiding Amstelveen College (AC)

2.950.000

201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1871 - 742035: Uitbreiding Amstelveencollege (AC) 400400

450.000

3.400.000

165.000

1872 - 772036: Rioolgemaal Startbaan

Administratieve wijziging

165.000

200300

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

596.800

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

126.400

723.200

126.400

596.800

1873 - 752001: Sportpark Overburg Kunstgrasveld voetbal 200800

Actualisering grondexploitaties 2022

1874 - 782038: Haagbeuklaan 1-3 200800

Actualisering grondexploitaties 2022

1875 - 732017: Parkeren Krijgsman 201100

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

1877 - 782039: De Scheg 201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1894 - 703035: Odensehuis, verbouwing

596.800

4.200

40.900

532.100

567.000

201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

275.000

201500

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-275.000

1895 - 721700: The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad) 201400

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1898 - 703036: Bioscoop en hellingbaan stadshart 201500

1.900.000

Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

1899 - 703038: Percelen Krijgsman 401100

Administratieve wijziging

1901 - 772042: Rioolgemaal van der Hooplaan 401100

1.900.000

481.400

325.900

155.500

481.400

325.900

155.500

106.000

Administratieve wijziging

175.000

1902 - 772043: Rioolgemaal Ruijschlaan

175.000

401100

Administratieve wijziging

150.000

1903 - 772044: Rioolgemaal Langerhuize

150.000

401100

Administratieve wijziging

1904 - 772045: Rioolgemalen 2022 Overzicht

110.000

51.675.900

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

4.831.700

46.844.200

pagina 13

Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Nr.

uitgaven

inkomsten

saldo

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

8.302.000

-8.302.000

4 - 811100: Rekeningresultaat

8.302.000

-8.302.000

1.655.300

-251.200

0 - Begroting 2022

1.404.100

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

549.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

36.000

-1.275.400

201010 - Perspectiefnota 2023

549.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-130.000

6 - 822000: Reserve verkeersmaatregelen

583.700

1.655.300

-130.000

0 - Begroting 2022

867.000

471.200

201010 - Perspectiefnota 2023

-300.000

-1.071.600 395.800 -300.000

10 - 824502: Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)

567.000

471.200

95.800

0 - Begroting 2022

7.333.000

5.092.000

2.241.000

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

600.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

125.000

-2.960.500

201010 - Perspectiefnota 2023 201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

600.000

-122.200

122.200

-605.000

227.000

-832.000

-32.200

32.200

11 - 824503: Reserve wegen

4.492.500

5.164.600

-672.100

0 - Begroting 2022

1.870.000

973.600

896.400

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 500000 - DO-besluiten 2021

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

361.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

575.000

-2.225.200

201010 - Perspectiefnota 2023 201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-30.000

12 - 824508: Reserve verkeersregelinstallaties

550.800

361.000

-30.000 973.600

-422.800

0 - Begroting 2022

16 - 824200: Reserve Geo meetapparatuur

0 491.200

0 - Begroting 2022

2.113.100

1.621.900

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

538.300

-13.300

551.600

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

632.300

-494.800

1.127.100

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid 17 - 824400: Reserve Bedrijfsmiddelen 0 - Begroting 2022

-13.800 -876.600 2.407.100

1.100.000

1.307.100

853.500

1.670.000

-816.500

103.000

-103.000

1.773.000

-932.100

2.375.000

-2.375.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021 200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

-12.600

21 - 821030: Reserve dekking kapitaallasten gebouwen

840.900

0 - Begroting 2022

2.587.800

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021 200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

-12.600 2.587.800

-245.600

27 - 825019: Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

13.800 -876.600

2.342.200

-245.600 2.375.000

-32.800

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

155.500

-155.500

28 - 822016: Reserve dekking kapitaallasten gronden

155.500

-155.500

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 14 0 - Begroting 2022

524.700

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

1.183.400

2.700

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 32 - 824903: Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

527.400

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

411.000

35 - 821200: Bedrijfsvoeringsfonds Directieteam

411.000

-658.700 2.700

1.183.400

-656.000 411.000 411.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

156.000

-156.000

36 - 821201: Bedrijfsvoeringsfonds Financien

156.000

-156.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

224.000

-224.000

224.000

-224.000

111.000

-111.000

42 - 823032: Bedrijfsvoeringsfonds Stedelijke ontwikkeling 0 - Begroting 2022

90.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

90.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

145.000

47 - 824490: Bedrijfsvoeringsfonds Wijkbeheer

235.000

111.000

47.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

320.000

48 - 824690: Bedrijfsvoeringsfonds Centrale Beheertaken

320.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

184.000

145.000 124.000 -47.000 320.000 47.000

273.000 184.000

50 - 825920: Bedrijfsvoeringsfonds Publiekszaken

184.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

716.000

3.000

184.000 713.000

51 - 825940: Bedrijfsvoeringsfonds Werk en Inkomen

716.000

3.000

713.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

366.000

52 - 825950: Bedrijfsvoeringsfonds Sociale Voorzieningen

366.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

300.000

230.000

366.000 70.000

54 - 826003: Bedrijfsvoeringsfonds SRV

300.000

230.000

70.000

0 - Begroting 2022

80.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

308.000

55 - 826004: Bedrijfsvoeringsfonds A&I

388.000

0 - Begroting 2022

101.500

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

58.500

77 - 845007: Voorziening onderhoud onderwijsgeb

388.000 314.500

-213.000

160.000

314.500

-154.500

0 - Begroting 2022

337.800

452.800

-115.000

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

37.400

-77.600

58.500

37.400

91 - 844180: Voorziening afkoop onderhoud graven

375.200

452.800

0 - Begroting 2022

628.700

589.600

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-68.200

92 - 844181: Voorziening uitgifte graven

560.500

589.600

0 - Begroting 2022 200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

39.100 -68.200

-98.800

-29.100 0 -98.800

201000 - Perspectiefnota 2023

-642.200

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1.001.800

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-200.000

94 - 844500: Voorziening riolering

60.800

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

-200.000 0

60.800

pagina 15 0 - Begroting 2022

248.000

1000 - Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026'

268.000

248.000

0 268.000

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

-4.600

201000 - Perspectiefnota 2023

-36.600

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1.800

1.073.000

-1.071.200

283.600

1.321.000

-1.037.400

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-193.000

95 - 844600: Voorziening huishoudelijk afval 0 - Begroting 2022 200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-193.000

30.800

0 30.800

201000 - Perspectiefnota 2023

-47.300

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

160.300

30.300

130.000

170.000

-170.000

98 - 844800: Voorziening begraafplaats Zorgvlied

143.800

200.300

-56.500

0 - Begroting 2022

1.441.000

2.183.400

-742.400

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

1.463.000

-47.300

109.000

-109.000

124.000

1.339.000 207.600

400000 - Administratieve wijziging bij 2e tijdvakrapportage 2021

-280.000

124 - 845026: Voorziening onderhoud overige gebouwen

2.624.000

2.416.400

133.700

134.600

-900

145.000

-145.000

279.600

1.354.100

0 - Begroting 2022 201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

1.500.000

132 - 841004: Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld

1.633.700

-280.000

1.500.000

0 - Begroting 2022

800.000

2.933.000

-2.133.000

169 - 821031: Reserve stedelijke vernieuwing

800.000

2.933.000

-2.133.000

0 - Begroting 2022

8.890.000

100 - Aanbieding Programmabegroting 2022

-1.414.500

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

2.669.300

500 - Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

520.200

600 - Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022

-394.200

700 - Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)

1.500.000

800 - Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)

700.000

100200 - Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

50.000

100400 - 1e tijdvakrapportage 2022

200200 - Raad 16-02-2022 Uitbreiding Amstelveen College (AC)

124.800

17.922.200

200300 - Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld 200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021 200600 - Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media

-5.000

200700 - Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

5.000.000

200800 - Actualisering grondexploitaties 2022

-1.611.200

727.400

201000 - Perspectiefnota 2023 201100 - Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

201200 - Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne

5.000.000

201300 - Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine

5.000.000

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-583.600

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-620.100

201600 - Raad 09-11-2022 Grondexploitatie Stadsplein bioscoop

50.000

201700 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

-4.110.000

201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

-29.961.100

180 - 811000: Algemene reserve

9.454.200

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 16

200400 - Raad 16-02-2022 Regeling opkoopbescherming

60.000

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

60.000 42.500

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 188 - 825030: Reserve Startkoop Amstelveen en Startersleningen

60.000

-42.500

438.800

-438.800

481.300

-421.300

0 - Begroting 2022

60.900

113.500

-52.600

192 - 845028: Voorz (huur)woonwagens en -locaties

60.900

113.500

-52.600

815.000

-815.000

201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid 500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

149.000

207 - 821204: Reserve gemeentebrede bedrijfsvoering

149.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

201.500

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

330.000

225 - 821033: Reserve Amstelveenlijn

531.500

0 - Begroting 2022

490.000

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022 201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

294.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

815.000

-666.000 201.500

513.000

-23.000

27.300

-27.300

294.000

30.000

-30.000

240 - 821034: Reserve grote projecten

784.000

570.300

213.700

0 - Begroting 2022

1.365.500

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

750.000

-750.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

480.000

-480.000

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

-181.500

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 263 - 826008: Reserve dekking kapitaallasten A&I 0 - Begroting 2022

1.184.000

-181.500 -400.000

400.000

830.000

354.000

406.000

-406.000

406.000

492.500

788.300

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

788.300

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

110.200

264 - 826007: Reserve dekking kapitaallasten SRV

898.500

110.200

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

550.000

265 - 825980: Bedrijfsvoeringsfonds Jeugd & Samenleving

550.000

0 - Begroting 2022

19.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

615.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

126.000

266 - 823025: Reserve FLO kosten Brandweer

760.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

327.000

269 - 826009: Bedrijfsvoeringsfonds HRM

327.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021 201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

30.000

270 - 824251: Egalisatiereserve grondbank (maximaal 500K)

30.000

327.000 55.000

-55.000

55.000

-25.000

30.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

1.484.000

277 - 822053: Reserve nieuwbouw HWC

1.484.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

pagina 17

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

891.000

279 - 822056: Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.

891.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

103.000

280 - 822057: Reserve cultuurinvesteringen cultuurstrip

103.000

0 - Begroting 2022

178.200

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-21.400

200800 - Actualisering grondexploitaties 2022

690.100

178.200

201100 - Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

284 - 842019: Voorziening facilitaire projecten

846.900

0 - Begroting 2022

596.600

7.814.500

-7.217.900

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

1.025.500

-1.025.500

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

979.500

-979.500

200800 - Actualisering grondexploitaties 2022

717.900

-717.900

-6.433.600

6.433.600

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

-234.000

201010 - Perspectiefnota 2023 201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid 285 - 830001: Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer

-234.000 275.000

-275.000

-1.371.600

1.371.600

-127.000

127.000

362.600

2.880.200

-2.517.600

6.100

365.000

-358.900

0 - Begroting 2022 200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

-8.000

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

-1.700

201010 - Perspectiefnota 2023

-108.400

201011 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid 286 - 830002: Reserve dekking kapitaallasten groen/water 0 - Begroting 2022

4.400

8.000 -1.700 108.400

127.000

-127.000

375.600

1.098.800

-371.200 1.098.800

200300 - Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

124.800

-124.800

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

702.000

-702.000

826.800

212.500

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

-59.500

288 - 830004: Reserve dekking kapitaallasten sportaccommodaties

1.039.300

-59.500

0 - Begroting 2022

22.800

289 - 830005: Reserve dekking kapitaallasten Zorgvlied

22.800

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

192.000

292 - 830007: Bedrijfsvoeringsfonds Control

192.000

500100 - DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage) 293 - 830008: Bedrijfsvoeringsfonds P&A 200300 - Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

124.800

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

472.000

192.000 1.186.000

-1.186.000

1.186.000

-1.186.000

124.800

0 472.000

294 - 830009: Reserve Kunstgrasrugbyveld

596.800

124.800

472.000

0 - Begroting 2022

686.100

1.346.500

-660.400

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

750.000

100100 - Afdelingsplannen 2022

-686.100

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

480.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 296 - 830011: Reserve Investering hardware IT

750.000 -1.346.500

480.000

0 1.230.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

660.400 0

1.230.000

pagina 18

0 - Begroting 2022

1.710.500

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021 201010 - Perspectiefnota 2023

748.300 -8.000

-182.800

201011 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 297 - 830012: Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

962.200

-8.000

1.519.700

0 - Begroting 2022

0 150.000

-150.000

1.112.200

407.500

29.600

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1.432.100

298 - 830013: Reserve Stadshart

1.461.700

0 - Begroting 2022

3.330.000

1.461.700 0

3.330.000

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

125.000

300 - Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling

60.000

125.000 60.000

400 - PLECK 3.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie)

235.000

100200 - Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

15.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

230.000

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

122.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

-227.000

300 - 830015: Reserve energietransitie en duurzaamheid

3.890.000

528.000

-406.000

528.000

3.362.000

-227.000

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

330.000

-330.000

301 - 830016: Reserve toekomstige gemeentelijke investeringen A9

330.000

-330.000

0 - Begroting 2022

303 - 830018: Reserve Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

0 - Begroting 2022

304 - 830019: Res verv nieuwb schoolgebouw Keizer Karel college

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2021

406.000

306 - 830020: Reserve Raadhuis aanpassing huisvesting

406.000

0 - Begroting 2022 100100 - Afdelingsplannen 2022

686.100

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

15.700

-15.700

1.346.500

-660.400

22.400

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

1.016.500

307 - 830021: Egalisatiereserve hardware IT

1.725.000

1.362.200

362.800

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

230.000

200900 - 1e tijdvakrapportage 2022

171.400

230.000 171.400

308 - 830022: Egalisatiereserve digitale transformatie AA

401.400

0 - Begroting 2022

950.000

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1.000.000

-1.000.000

309 - 844501: Voorziening vervanging riolen

950.000

1.000.000

-50.000

0 - Begroting 2022

240.500

200 - Tweede tijdvakrapportage 2021

240.500

200800 - Actualisering grondexploitaties 2022

1.109.500

200802 - Raad 18-05-2022 Actualisering grondexploitaties 2022

-243.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

169.000

201600 - Raad 09-11-2022 Grondexploitatie Stadsplein bioscoop 313 - 842015: Voorziening bouwgrondexploitatie

1.276.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

169.000 50.000

-50.000

50.000

1.226.000

pagina 19

0 - Begroting 2022

610.300

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

87.000

400000 - Administratieve wijziging bij 2e tijdvakrapportage 2021

280.000

315 - 845029: Voorziening onderhoud sportaccomodaties

280.000

0 - Begroting 2022 105.600

316 - 830025: Reserve Zorgvlied renovatie park en graven

105.600

-87.000 280.000

697.300 84.500

201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-610.300

-417.300 -84.500 105.600

84.500

21.100

2.000.000

-2.000.000

685.000

-685.000

297.000

-297.000

317 - 830026: Egalisatiereserve Samenwerking AA

87.000

2.982.000

-2.895.000

201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

815.000

502100 - DO besluit 13-07-2022 Afhechting Perspectiefnota 2023

718.000

1.533.000

700 - Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA) 201400 - Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

87.000

201700 - Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023 201800 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid

318 - 830027: Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer

87.000

815.000

201500 - Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022

400.000

-400.000

319 - 830028: Reserve Renovatie Voerman 2a

400.000

-400.000

49.642.500

7.428.000

Overzicht

57.070.500

Bijlage geactualiseerde begroting 2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=4f92bc8a-98eb-4aca-9a2e-8c620c791bea