Document · PDF

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

Gemeenteraad (vergaderingen t/m maart 2022) 15 december 2021, gemeente amstelveenBij agendapunt: Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 20216.750 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Z21-078112/D21-325204

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

Amstelveen, november 2021

pagina 2

Inhoudsopgave 1. RAADSAUTORISATIE ..................................................................................................................................... 3 BIJLAGE A: PROGRAMMAOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ................................................... 4 BIJLAGE B: KREDIETOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ............................................................. 7 BIJLAGE C: OVERZICHT RESERVES & VOORZIENINGEN INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN ........................ 13

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 3

1. Raadsautorisatie Na het autoriseren van de begrotingsbedragen 2021 in de “begrotingsraad” van november 2020 zijn via aanvullende besluitvorming de ramingen gewijzigd. Dit bijgevoegde document bij de besluitvorming “Budgetoverheveling en rechtmatigheid” geeft een inzicht van de ramingen begin november. Het bevat zoveel als mogelijk de besluitvorming van de novemberraad 2021, zodat feitelijk alleen de decemberraad nog volgt. Dit geeft de accountant bij het beoordelen van de jaarstukken 2021 een goed startpunt van de begroting na wijziging. Dit document bevat drie overzichten: Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen; Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Gelet op het sterk administratieve karakter zijn deze overzichten opgenomen in een apart boekwerk. Via een beslispunt in het collegevoorstel wordt de raad voorgelegd met deze overzichten in te stemmen zodat de accountant dit kan gebruiken bij haar controle van de jaarstukken.

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 4

Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen In de kolom "Status wijz." is sprake van twee varianten:  D betreft wijzigingen die via een collegevoorstel door de raad zijn vastgesteld;  M betreft wijzigingen die bij opmaak van deze tijdvakrapportage in route zijn voor een raadsvergadering, maar nog niet definitief zijn vastgesteld door de raad. In het geval de raad anders besluit bij een voorstel dat in route is, wordt een aanvullende wijziging gemaakt, zodat de aansluiting met dit overzicht goed zichtbaar blijft. Omschr. begr.wijz.

uitgaven

inkomsten

saldo

Status wijz.

Programmabegroting 2021

75.214.500

24.935.700

50.278.800 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

5.447.600 D

6.297.600

850.000

2e tijdvakrapportage 2020

273.300

185.000

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

235.000

Perspectiefnota 2022

3.922.200

88.300 D 235.000 D

281.400

3.640.800 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

-16.500

-16.500 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

1.600.000

1.600.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

1.621.800

Vaststellen Jaarstukken 2020

286.000

Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)

1.566.500

55.300 D 286.000 D

316.000

143.000

4.612.700

3.705.900

906.800 M

724.000

-633.000

1.357.000 M

01 SOCIAAL DOMEIN

95.086.600

31.034.500

64.052.100

Programmabegroting 2021

34.727.300

11.637.100

23.090.200 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-5.973.600

-2.938.600

-3.035.000 D

2e tijdvakrapportage 2020

923.700

712.300

211.400 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

218.000

Tweede tijdvakrapportage 2021 Aanbieding Programmabegroting 2022

173.000 D

218.000 D

Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

3.400.000

0 D

Perspectiefnota 2022

1.262.100

3.000

1.259.100 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

460.300

-160.800

621.100 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

3.911.700

8.501.700

-4.590.000 D

Tweede tijdvakrapportage 2021 02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING Programmabegroting 2021

2.103.800

2.823.600

41.033.300

23.978.300

-719.800 M 17.055.000

3.871.200

2.293.300

1.577.900 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

907.300

-700.000

1.607.300 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

961.500

Vaststellen Jaarstukken 2020

484.000

Tweede tijdvakrapportage 2021

300.000

-367.000

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

6.524.000

1.226.300

5.297.700

Programmabegroting 2021

57.663.300

38.039.500

19.623.800 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

3.278.000

1.345.000

1.933.000 D

2e tijdvakrapportage 2020

2.686.600

1.935.300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

1.102.400

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

252.000

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

961.500 D 484.000 D 667.000 M

751.300 D 1.102.400 D

199.000

53.000 D

53.000

-53.000 D

Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026

170.000

0 D

Perspectiefnota 2022

-214.700

-420.700

206.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-972.100

-246.800

-725.300 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

1.520.000

1.349.000

171.000 D

Actualisering grondexploitaties 2021

-88.100

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

-4.700

Tweede tijdvakrapportage 2021 Aanbieding Programmabegroting 2022 04 OPENBARE RUIMTE

-1.818.200

-88.100 D -4.700 D -2.125.500

10.000 63.584.500

307.300 M 10.000 M

40.297.800

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

23.286.700

pagina 5

Programmabegroting 2021

24.640.300

26.005.600

712.900

-957.000

1.669.900 D

2e tijdvakrapportage 2020

3.666.400

5.126.600

-1.460.200 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

3.052.400

3.007.400

45.000 D

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

-148.400

0 D

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel

914.000

835.400

78.600 D

Perspectiefnota 2022

-515.100

-569.100

54.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-303.100

-159.600

-143.500 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

Vaststellen Jaarstukken 2020 Actualisering grondexploitaties 2021 Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg Tweede tijdvakrapportage 2021

-50.000

-50.000 D

-459.000

305.000

-764.000 D

-7.131.700

-6.636.300

-495.400 D

308.800

828.900

-520.100 D

2.548.800

3.444.700

-895.900 M

Digitale transformatie en DO november-december

-25.600

Digitale transformatie en DO november-december

25.600

-25.600 D 25.600 D

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

27.236.300

31.083.200

Programmabegroting 2021

16.819.400

2.181.100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

330.200

2e tijdvakrapportage 2020

61.600

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

215.000

Aanpassing formatie Griffie

63.100

Perspectiefnota 2022

252.700

Eerste tijdvakrapportage 2021

170.600

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) Tweede tijdvakrapportage 2021

-1.365.300 D

14.638.300 D 330.200 D

-302.000

363.600 D 215.000 D

80.000

-16.900 D 252.700 D

355.100

-184.500 D

57.200

-259.200 M

4.700 -202.000

-3.846.900

4.700 D

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

17.715.300

2.371.400

15.343.900

Programmabegroting 2021

72.963.200

36.934.100

36.029.100 D

854.500

359.600

494.900 D

2e tijdvakrapportage 2020

3.074.800

2.747.800

327.000 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

2.455.500

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges Aanpassing formatie Griffie

134.800

0 D 134.800 D

16.900

16.900 D

Perspectiefnota 2022

-1.183.000

-1.584.500

Eerste tijdvakrapportage 2021

9.872.400

9.838.000

34.400 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

-266.000

-311.000

45.000 D 0 D

Actualisering grondexploitaties 2021

401.500 D

-5.445.600

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

251.800

0 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

22.600

552.500

-529.900 M

Digitale transformatie en DO november-december

30.400

30.400 D

Digitale transformatie en DO november-december

-30.400

-30.400 D

07 OVERHEAD

82.751.900

45.798.200

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

36.953.700

pagina 6

Programmabegroting 2021

8.551.100

145.044.100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-3.461.300

-5.551.000

-136.493.000 D 2.089.700 D

Perspectiefnota 2022

203.200

3.864.000

-3.660.800 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

16.500

16.500 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

1.600.000

-1.600.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

605.900

1.224.900

-619.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-95.900

0 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

7.435.000

-1.954.000

9.389.000 D

Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)

-173.000

Aankoop preferente aandelen Stedin

5.920.000

0 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

-1.275.300

-76.600

-1.198.700 M

Aanbieding Programmabegroting 2022

18.000

3.088.000

-3.070.000 M

Digitale transformatie en DO november-december

-4.800

Digitale transformatie en DO november-december

4.800

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

17.744.200

-173.000 D

-4.800 D 4.800 D 153.063.500

-135.319.300

Programmabegroting 2021

7.379.800

-7.379.800 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

10.537.600

-10.537.600 D

2e tijdvakrapportage 2020

281.400

-281.400 D

1.815.400

-1.815.400 D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

53.000

-53.000 D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

-53.000

53.000 D

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel

213.400

-213.400 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

-50.000

50.000 D

Perspectiefnota 2022

2.153.300

-2.153.300 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

5.021.000

-5.021.000 D

Actualisering grondexploitaties 2021

-583.500

583.500 D

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

-520.100

520.100 D

-1.722.400

1.722.400 M

Tweede tijdvakrapportage 2021 Aanbieding Programmabegroting 2022

-1.703.000

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) TOTAAL

351.676.100

1.703.000 M

22.822.900

-22.822.900

351.676.100

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 7

Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen

Nr.

Omschr. begr.wijz.

201000

Aankoop preferente aandelen Stedin

uitgaven 5.920.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-289.600

5.630.400

1003 - 705001: Aandelen Stedin

inkomsten

saldo 5.920.000

100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

200300

Perspectiefnota 2022

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-460.000

-15.000

-445.000

1166 - 772003: Investering rioleringen (50 jaar)

2.033.100

700.000

1.333.100

2.493.100

700.000

-700.000

15.000

2.478.100

Programmabegroting 2021

400.000

200300

Perspectiefnota 2022

-133.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

1167 - 772001: Investering rioolgemalen (15 jaar) 0

247.000

514.000

Programmabegroting 2021

1192 - 704007: WB-BM CBT vervoermiddelen 7 jaar (begroting) 0

Programmabegroting 2021

1196 - 704001: WB-BM vervoermiddelen 7 jaar (begroting) 0

Programmabegroting 2021

200

2e tijdvakrapportage 2020

486.000

-299.600

785.600

2.670.500

-2.670.500

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

170.000

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

14.000

58.200

-44.200

670.000

2.429.100

-1.759.100

1214 - 782021: Westwijk zuidoost (WWZO) 200600

Actualisering grondexploitaties 2021

1264 - 782018: Nutsgebouw v H. Goedhartlaan 200500

170.000

44.800

Vaststellen Jaarstukken 2020

125.000

1377 - 742007: Piet Heinschool nieuwbouw

125.000

Programmabegroting 2021

4.169.200

200

2e tijdvakrapportage 2020

363.300

200300

Perspectiefnota 2022

-4.882.500

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

350.000

1521 - 772002: GRP 2015-2019

Programmabegroting 2021

1523 - 704004: WB-BM vervoermiddelen 5 jaar (begroting) 0

Programmabegroting 2021

196.600

-88.000

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-12.100

-65.600

53.500

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-81.000

1.827.000

-1.908.000

1560 - 732010: Bedrijventerrein De Loeten, actief

103.500

1.673.400

-1.569.900

200

2e tijdvakrapportage 2020

100.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

21.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

21.100

1566 - 703010: Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal

142.100

42.100

100.000

1.106.500

2.375.900

-1.269.400

-1.916.200

1.351.300

Programmabegroting 2021

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

504.600

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-564.900

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

1570 - 782014: Middenwaard 200

2e tijdvakrapportage 2020

1578 - 703011: Ren Schuilkelder Wolfert v Borsselenweg

284.600

100.000 0

504.600

-264.300

781.900

459.700

322.200

150.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 8

200

2e tijdvakrapportage 2020

583.000

111.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

102.000

1579 - 703012: Vervangen kunstgrasrugbyveld

685.000

213.000

472.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

472.000

106.000

1580 - 703013: Cultuurinvesteringen cultuurstrip

106.000

Programmabegroting 2021

1.250.200

500

240.000

200500

Verhogingskrediet sportvoorziening en buitenruimte Hermann Wesselink College (HWC) Vaststellen Jaarstukken 2020

-90.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

500.000

1.900.200

1581 - 742009: Nieuwbouw HWC 200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

48.000

1588 - 773002: CBT reiniging: Renovatie afvaloverslagstation

48.000

Programmabegroting 2021

165.800

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

158.300

1601 - 782025: Oostelijk Halfrond 9 (Bankrashal)

324.100

165.800

Programmabegroting 2021

148.400

700

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

-148.400

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

1605 - 782023: Carmenlaan 0

Programmabegroting 2021

1655 - 704027: WB-BM hoogwerker

304.400

235.000

Programmabegroting 2021

367.800

200

2e tijdvakrapportage 2020

-367.800

Programmabegroting 2021

126.100

200400

Eerste tijdvakrapportage 2021

-126.100

1656 - 704028: WB-BM combi zuigwagen-hogedrukspuitwagen

1657 - 704029: WB-BM combi reinigingservice grofvuil 0

Programmabegroting 2021

2.938.600

500

3.106.000

200500

Verhogingskrediet sportvoorziening en buitenruimte Hermann Wesselink College (HWC) Vaststellen Jaarstukken 2020

-143.000

59.000

-202.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-4.879.200

20.800

-4.900.000

1.022.400

79.800

942.600

1665 - 703020: HWC Sporthal 200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

1666 - 742021: 822050: Buitenruimte Piet Hein 0

39.000

Programmabegroting 2021

1670 - 782000: Bouwgrond in exploitatie (BIE begroting)

Programmabegroting 2021

2.993.400

200

2e tijdvakrapportage 2020

1.055.300

300.000

755.300

200300

Perspectiefnota 2022

-1.706.600

10.000

-1.716.600

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

1.214.000

400.000

814.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-411.000

2.500

-413.500

1672 - 721000: Investering UP Wegen (begroting)

3.145.100

712.500

2.432.600

Programmabegroting 2021

1.340.000

200300

Perspectiefnota 2022

-380.700

185.500

-566.200

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

-35.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-206.500

-185.500

-21.000

1673 - 721001: Investering UP VRI (begroting)

717.800

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

2.993.400

1.340.000

pagina 9

200

2e tijdvakrapportage 2020

1.146.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

-14.000

1.132.000

354.000

-354.000

1704 - 703021: Wijkcentrum Noorddamcentrum 500 200500

Verhogingskrediet sportvoorziening en buitenruimte Hermann Wesselink College (HWC) Vaststellen Jaarstukken 2020

1718 - 742023: 822053 HWC BRM terrein tbv nieuwbouw

1.146.000

200

2e tijdvakrapportage 2020

1.344.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

-217.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-889.400

1719 - 704034: P30011 Vervanging hardware IT

237.600

200300

Perspectiefnota 2022

227.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

-294.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

175.000

1728 - 721042: Knoop Ouderkerkerlaan

108.000

Programmabegroting 2021

1.254.900

922.900

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

700.600

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

1.505.000

1.429.000

76.000

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-1.289.900

-1.225.900

-64.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-555.000

-432.100

-122.900

1730 - 721810: Inrichting buitenruimte facilitaire projecten

332.000

1.615.600

1.394.500

221.100

200

2e tijdvakrapportage 2020

200.000

200300

Perspectiefnota 2022

44.000

1732 - 721043: Verbeteren haltetoegang de Meent Amstelveenlijn

244.000

200

2e tijdvakrapportage 2020

532.000

200300

Perspectiefnota 2022

193.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

150.000

1733 - 757002: Groen Amstelveenlijn

875.000

Programmabegroting 2021

164.400

30.400

134.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

257.000

1734 - 721002: Inv. buitenruimte bij facilitaire proj (begroting)

421.400

287.400

134.000

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

1.086.300

33.900

1.052.400

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-33.900

33.900

1.086.300

1735 - 721044: Aankoop buitenruimte Oostelijke Poeloever 0

Programmabegroting 2021

38.700

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

103.000

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

22.600

-74.700

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

50.000

1762 - 782029: Van Heuven Goedhartlaan 933

214.300

-24.700

239.000

Programmabegroting 2021

133.100

-957.500

1.090.600

200

2e tijdvakrapportage 2020

314.000

-314.000

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

743.000

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-309.400

-1.044.900

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-177.500

-119.000

-58.500

389.200

-1.807.400

2.196.600

1763 - 782026: Zonnestein 64+66

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

97.300

743.000 735.500

pagina 10

Programmabegroting 2021

400

Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

2.118.000

200300

Perspectiefnota 2022

9.082.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

1765 - 742025: Vervangende nieuwbouw KKC

540.000

11.740.000

Programmabegroting 2021

1.068.400

200

2e tijdvakrapportage 2020

160.000

200300

Perspectiefnota 2022

-579.900

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

376.000

149.000

227.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-647.000

-285.500

-361.500

1766 - 721003: Investering UP Verkeer (begroting)

377.500

50.000

327.500

200300

Perspectiefnota 2022

-18.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

18.000

1786 - 757003: P44317 AVL Beschoeiing aanliggende watergangen

Programmabegroting 2021

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

27.600

1788 - 732014: Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

27.600

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

1789 - 742027: Schoolpleinen Jane Adamslaan

100.000

968.400

86.500

-666.400

160.000

300.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

840.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-640.000

1790 - 703030: Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman

200.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

278.000

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

498.400

556.400

-58.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-122.800

1792 - 721081: Brug Maimonideslaan (Groenelaan)

653.600

556.400

200300

Perspectiefnota 2022

135.000

200500

278.000

97.200 135.000

Vaststellen Jaarstukken 2020

185.000

1794 - 742028: Krediet scholen Landtong

320.000

Programmabegroting 2021

1.400.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

485.500

1795 - 704035: Vervanging hardware IT fase 2

1.885.500

541.000

1799 - 742030: Burg.Haspelsln.137 Uitbreiding IKC Mio Mondo

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

541.000

200300

Perspectiefnota 2022

-550.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

591.000

1800 - 742031: Lindenlaan 334 De Linde plaatsen tijd.lokalen 200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

41.000

1.437.000

28.000

1.409.000

1801 - 742032: Bl.Wijngaerdt 2, De Bloeiwijzer voorb.uitbr.gymlok

1.437.000

28.000

1.409.000

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

2.224.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

-92.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

1.103.000

1802 - 704037: Raadhuis, aanpassing huisvesting

2.224.000

3.235.000

200

2e tijdvakrapportage 2020

194.000

200500

Vaststellen Jaarstukken 2020

-2.000

192.000

1803 - 704038: Elektrificering wagenpark; laadpalen

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 11

Programmabegroting 2021

163.600

200400

Eerste tijdvakrapportage 2021

-163.600

1813 - 704040: Afval: Grofvuilwagen DAF

Programmabegroting 2021

255.600

200

2e tijdvakrapportage 2020

-255.600

1814 - 704041: Afval: Inzamelvoertuig Iveco 0

Programmabegroting 2021

200

2e tijdvakrapportage 2020

200400

Eerste tijdvakrapportage 2021

177.000

43.000

-220.000

1815 - 704043: Groen: Kieper-Kraanwagen DAF 75

235.000

1816 - 704044: Groen: Hoogwerker

235.000

200

2e tijdvakrapportage 2020

220.000

200400

Eerste tijdvakrapportage 2021

-40.000

180.000

Programmabegroting 2021

1817 - 704042: Overslag: Graafmachine Terex type TM180

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

1823 - 782031: Startbaan 18

66.800

100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

3.700.000

500

-3.700.000

200300

Verhogingskrediet sportvoorziening en buitenruimte Hermann Wesselink College (HWC) Perspectiefnota 2022

1.496.000

200302

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

1826 - 742900: Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting)

1.496.000

100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

2.118.000

400

Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

-2.118.000

1827 - 742901: Investeringen MVG onderwijshuisv 25 jr (begroting)

100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

200300

Perspectiefnota 2022

200302

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

1829 - 752901: Investeringen MVG sportaccomod 25 jr (begroting) 100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

1.748.000

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

-1.748.000

1830 - 703900: Investeringen MVG wijkcentra 40 jr (begroting) 100

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

250.000

1832 - 721090: Inpassing Amstelveenlijn

250.000

Programmabegroting 2021

539.300

452.500

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-448.100

-473.600

25.500

91.200

-21.100

112.300

2.141.700

-1.063.000

1834 - 782024: Lindenlaan 315-323

250.000 86.800

Programmabegroting 2021

1.078.700

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

1.036.100

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-1.193.200

-1.963.800

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

60.000

981.600

177.900

803.700

1835 - 732012: Stadshart

1.036.100 770.600

Programmabegroting 2021

48.000

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-76.700

-28.700

1836 - 732013: Ziederij (onderdeel project Maalderij)

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

48.000

pagina 12

Programmabegroting 2021

120.600

300

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

185.700

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

-111.900

-440.000

328.100

194.400

1837 - 782030: Appellaan Notenlaan fase 2 200300

Perspectiefnota 2022

1839 - 757900: Water afschr 30 jaar tlv res buitenruimte (begr) 200300

Perspectiefnota 2022

1841 - 757902: Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr) 200300

Perspectiefnota 2022

1848 - 742033: Keizer Karel College (KCC) gasloos 200700 200700

Perspectiefnota 2022

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

1856 - 703033: Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied 200300

0 0 25.000

1.000.000

770.000

230.000

1.000.000

770.000

230.000

6.300

265.000

100.000

Perspectiefnota 2022

1858 - 703034: Zonnepanelen op gemeentelijke daken 200300

0 0

25.000

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

1855 - 773005: Ondergrondse papiercontainers

Perspectiefnota 2022

1859 - 752902: Voorzieningen bij zwembad ann (tbv begroting)

Programmabegroting 2021

77.200

200600

Actualisering grondexploitaties 2021

427.400

201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

1860 - 782027: Landtong 201100

Tweede tijdvakrapportage 2021

1861 - 782034: Maalderij Overzicht

185.700

25.000

1854 - 782033: Student Experience 200300

-319.400

25.000

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

1853 - 782032: Kronenburg

440.000

77.200 0

427.400

-92.800

411.800

623.200

918.000

-294.800

623.200

918.000

-294.800

51.893.000

9.757.600

42.135.400

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 13

Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen

Nr.

uitgaven

inkomsten

saldo

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

40.691.000

4 - 811100: Rekeningresultaat

40.691.000

0 - Programmabegroting 2021

1.353.400

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

378.000

200300 - Perspectiefnota 2022

-599.400

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

227.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-561.500

6 - 822000: Reserve verkeersmaatregelen

797.500

645.000

152.500

0 - Programmabegroting 2021

467.000

463.800

3.200

200300 - Perspectiefnota 2022

0 467.000

463.800

3.200 1.329.400

10 - 824502: Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)

645.000

708.400 378.000

-599.400

0 - Programmabegroting 2021

5.848.400

4.519.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

1.315.300

300.000

1.015.300

200300 - Perspectiefnota 2022

-1.157.600

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

814.000

142.000

672.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-48.500

11 - 824503: Reserve wegen

6.771.600

4.961.000

1.810.600

0 - Programmabegroting 2021

1.565.000

466.100

1.098.900

200300 - Perspectiefnota 2022

-670.900

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-35.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-81.000

145.000

-226.000

12 - 824508: Reserve verkeersregelinstallaties

778.100

611.100

167.000

15.500

-15.500

0 - Programmabegroting 2021

-35.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

25.000

-15.500

40.500

16 - 824200: Reserve Geo meetapparatuur

25.000

1.567.500

2.549.100

0 - Programmabegroting 2021

4.116.600

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

1.403.800

200300 - Perspectiefnota 2022

250.000

250.900

-900

-1.379.300

-709.200

-670.100

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

1.403.800

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-2.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-638.300

-13.300

-625.000

17 - 824400: Reserve Bedrijfsmiddelen

3.750.800

1.095.900

2.654.900

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-1.146.000

1.146.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

1.296.000

-1.296.000

200300 - Perspectiefnota 2022

200302 - Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

0 - Programmabegroting 2021

-2.000

977.400

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

977.400

-159.600

0 -159.600

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

106.000

-106.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

1.103.000

-1.103.000

1.359.000

-541.200

21 - 821030: Reserve dekking kapitaallasten gebouwen

817.800

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 14

0 - Programmabegroting 2021

2.239.800

400 - Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

3.400.000

200300 - Perspectiefnota 2022

1.250.200 -550.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-332.400

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

3.707.000

27 - 825019: Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

866.000

500.000

-500.000

9.014.400

4.041.200

4.973.200

547.500

1.560.100

-1.012.600

-166.400

166.400

-549.700

435.300

200 - 2e tijdvakrapportage 2020 200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-114.400

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020 32 - 824903: Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

550.000 -332.400

2.841.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021 0 - Programmabegroting 2021

989.600 3.400.000

433.100

-2.000

2.000

842.000

-408.900

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

53.000

35 - 821200: Bedrijfsvoeringsfonds Directieteam

53.000

200100 - Aanpassing formatie Griffie

80.000

37 - 821300: Bedrijfsvoeringsfonds Griffie

80.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

225.000

41 - 822024: Bedrijfsvoeringsfonds Vastgoed

225.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

444.000

938.000

-494.000

42 - 823032: Bedrijfsvoeringsfonds Stedelijke ontwikkeling

444.000

938.000

-494.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

22.000

44 - 823034: Bedrijfsvoeringsfonds VH

22.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

50.000

129.000

-79.000

47 - 824490: Bedrijfsvoeringsfonds Wijkbeheer

50.000

129.000

-79.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

57.000

48 - 824690: Bedrijfsvoeringsfonds Centrale Beheertaken

57.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

32.000

50 - 825920: Bedrijfsvoeringsfonds Publiekszaken

32.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

415.000

66.000

349.000

51 - 825940: Bedrijfsvoeringsfonds Werk en Inkomen

415.000

66.000

349.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

434.000

52 - 825950: Bedrijfsvoeringsfonds Sociale Voorzieningen

434.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

325.000

54 - 826003: Bedrijfsvoeringsfonds SRV

325.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

1.169.800

80.000

1.089.800

55 - 826004: Bedrijfsvoeringsfonds A&I

1.169.800

80.000

1.089.800

0 - Programmabegroting 2021

101.500

309.500

-208.000

77 - 845007: Voorziening onderhoud onderwijsgeb

101.500

309.500

-208.000

0 - Programmabegroting 2021

337.800

443.900

-106.100

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

37.400

-68.700

37.400

91 - 844180: Voorziening afkoop onderhoud graven

375.200

443.900

0 - Programmabegroting 2021

628.700

578.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-68.200

92 - 844181: Voorziening uitgifte graven

560.500

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

50.700 -68.200

578.000

-17.500

pagina 15

0 - Programmabegroting 2021

600 - Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

0 -471.000

471.000

200300 - Perspectiefnota 2022

1.061.700

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-530.500

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-419.000

94 - 844500: Voorziening riolering

112.200

-471.000

0 - Programmabegroting 2021

248.600

248.000

200300 - Perspectiefnota 2022

144.700

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-25.400

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021 95 - 844600: Voorziening huishoudelijk afval

-419.000 583.200 600 144.700 -25.400 970.000

-970.000 -850.100

367.900

1.218.000

0 - Programmabegroting 2021

400

83.200

-82.800

200300 - Perspectiefnota 2022

184.900

-83.200

268.100

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-25.100

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-69.200

98 - 844800: Voorziening begraafplaats Zorgvlied

91.000

1.441.000

2.649.700

-1.208.700

0 - Programmabegroting 2021 300 - Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

953.700

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021 124 - 845026: Voorziening onderhoud Vastgoed 0 - Programmabegroting 2021

-69.200

226.000

200300 - Perspectiefnota 2022 200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-25.100

226.000 -23.000

23.000

-487.300

1.441.000

709.000

3.329.700

2.848.400

481.300

133.700

155.500

-21.800

385.000

-385.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021 201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-30.000

30.000

133.700

510.500

-376.800

0 - Programmabegroting 2021

5.700.000

3.000.000

2.700.000

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-5.700.000

-169.000

-5.531.000

132 - 841004: Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld

200300 - Perspectiefnota 2022

800.000

200401 - Eerste tijdvakrapportage 2021 169 - 821031: Reserve stedelijke vernieuwing

800.000

800.000 -95.900

95.900

2.735.100

-1.935.100

0 - Programmabegroting 2021

7.379.800

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

10.537.600

200 - 2e tijdvakrapportage 2020 300 - Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

281.400

1.815.400

600 - Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

53.000

601 - Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

-53.000

800 - Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges

213.400

200200 - Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel 200300 - Perspectiefnota 2022

-50.000

2.153.300

200301 - Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

5.021.000

200600 - Actualisering grondexploitaties 2021

-583.500

200700 - Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

-520.100

-1.722.400

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021 201200 - Aanbieding Programmabegroting 2022 180 - 811000: Algemene reserve

40.691.000

-583.500

-1.703.000 22.822.900

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

-35.670.000

-1.703.000 40.691.000

-17.868.100

pagina 16

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

242.200

-242.200

188 - 825030: Reserve Startkoop Amstelveen en Startersleningen

242.200

-242.200

0 - Programmabegroting 2021

60.900

111.700

-50.800

192 - 845028: Voorz (huur)woonwagens en -locaties

60.900

111.700

-50.800

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

256.500

38.000

218.500

207 - 821204: Reserve gemeentebrede bedrijfsvoering

256.500

38.000

218.500

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

120.000

200300 - Perspectiefnota 2022

-21.400

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

120.000 -21.400 440.000

-440.000

225 - 821033: Reserve Amstelveense bijdrage M51

98.600

440.000

-341.400

0 - Programmabegroting 2021

590.000

250.000

340.000

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

250.000

300 - Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

160.000

0 160.000

200300 - Perspectiefnota 2022

-160.000

240 - 821034: Reserve grote projecten

840.000

500.000

340.000

0 - Programmabegroting 2021

567.600

1.400.000

-832.400

1.344.000

-1.344.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020 200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-112.800

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-217.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-403.900

403.900

2.123.100

-1.668.300

2.224.000

-2.224.000

263 - 826008: Reserve dekking kapitaallasten A&I 0 - Programmabegroting 2021

454.800 28.300

300 - Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020 264 - 826007: Reserve dekking kapitaallasten SRV

28.300

217.000

28.300 -92.000

92.000

2.132.000

-2.103.700

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

442.000

265 - 825980: Bedrijfsvoeringsfonds Jeugd & Samenleving

442.000

0 - Programmabegroting 2021

299.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

-302.000

266 - 823025: Reserve FLO kosten Brandweer

-3.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

241.300

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021 269 - 826009: Bedrijfsvoeringsfonds HRM

241.300

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

100.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020 273 - 822052: Reserve Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal

103.700

-103.700

103.700

137.600 100.000

100.000

0 - Programmabegroting 2021

4.188.800

3.700.000

488.800

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-2.938.600

-3.700.000

761.400

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021 277 - 822053: Reserve nieuwbouw HWC

500.000

1.750.200

500.000

1.250.200

200300 - Perspectiefnota 2022

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

2.841.000

279 - 822056: Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.

2.841.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

106.000

280 - 822057: Reserve cultuurinvesteringen cultuurstrip

106.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

1.000.000

283 - 821019: Reserve KNLTB garantie

1.000.000

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

pagina 17

0 - Programmabegroting 2021

196.000

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

196.000 0

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

278.000

200600 - Actualisering grondexploitaties 2021

291.800

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

21.400

284 - 842019: Voorziening facilitaire projecten

787.200

0 - Programmabegroting 2021

751.500

5.633.800

-4.882.300

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

250.000

-250.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

915.300

-915.300

1.052.400

-1.052.400

-2.722.200

2.722.200

1.360.000

-1.360.000

300 - Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020 200300 - Perspectiefnota 2022 200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-481.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-481.000

200600 - Actualisering grondexploitaties 2021

-88.100

88.100

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-866.700

866.700

5.534.500

-5.264.000

7.000

-7.000

18.000

-18.000

285 - 830001: Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer/vervoer

270.500

0 - Programmabegroting 2021

6.700

200300 - Perspectiefnota 2022 200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

6.700

-2.300

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020 286 - 830002: Reserve dekking kapitaallasten groen/water

4.400

-2.300 25.000

-20.600

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-1.146.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

1.146.000

287 - 830003: Reserve Wijkcentra Noorddamcentrum 0 - Programmabegroting 2021

0 1.180.800

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

0 2.938.600

-1.757.800

-2.938.600

2.938.600

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

572.000

-572.000

200300 - Perspectiefnota 2022

230.000

-230.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

-64.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020 288 - 830004: Reserve dekking kapitaallasten sportaccommodaties

1.116.800

-64.000 0

802.000

314.800

0 - Programmabegroting 2021

22.800

289 - 830005: Reserve dekking kapitaallasten Zorgvlied

22.800

0 - Programmabegroting 2021

290 - 841008: Voorziening dubieuze vorderingen openbare lichamen

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

87.000

292 - 830007: Bedrijfsvoeringsfonds Control

87.000

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021

219.000

-219.000

293 - 830008: Bedrijfsvoeringsfonds P&A

219.000

-219.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

472.000

294 - 830009: Reserve Kunstgrasrugbyveld

472.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

150.000

295 - 830010: Reserve Schuilkelder W van Borsselenweg

150.000

0 - Programmabegroting 2021

1.400.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

1.344.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-217.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-516.200

880.100

-1.396.300

296 - 830011: Reserve Hardware IT

2.010.800

2.280.100

-269.300

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

1.400.000

0 1.344.000 -217.000

pagina 18

0 - Programmabegroting 2021

813.000

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021 200 - 2e tijdvakrapportage 2020

202.000

200300 - Perspectiefnota 2022

349.900

200400 - Eerste tijdvakrapportage 2021 200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

897.800

-84.800

390.000

-390.000 202.000 349.900

100.000

-100.000

1.387.800

-4.900

18.000

297 - 830012: Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

1.382.900

18.000

0 - Programmabegroting 2021

30.000

200300 - Perspectiefnota 2022

9.100

39.100

298 - 830013: Reserve Stadshart

30.000

0 - Programmabegroting 2021

925.000

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

200.000

900 - Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026

170.000

200300 - Perspectiefnota 2022

396.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

325.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

-575.000

300 - 830015: Reserve energietransitie en duurzaamheid

1.441.000

170.000 0

396.000

1.441.000

0 - Programmabegroting 2021

450.000

-450.000

200300 - Perspectiefnota 2022

-18.000

18.000

301 - 830016: Reserve toekomstige gemeentelijke investeringen A9

432.000

-432.000

200 - 2e tijdvakrapportage 2020

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

1.748.000

-1.748.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-1.750.000

1.750.000

-2.000

2.000

302 - 830017: Reserve Wijkcentrum Alleman 200300 - Perspectiefnota 2022

303 - 830018: Reserve Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

0 - Programmabegroting 2021

2.000.000

-2.000.000

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-2.000.000

2.000.000

304 - 830019: Res verv nieuwb schoolgebouw Keizer Karel college 300 - Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

0 2.224.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

-92.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

1.103.000

-92.000 0

306 - 830020: Reserve Raadhuis aanpassing huisvesting

3.235.000

1.103.000

2.132.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

40.500

-40.500

307 - 830021: Egalisatiereserve hardware IT

40.500

-40.500

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

326.500

308 - 830022: Egalisatiereserve digitale transformatie AA

326.500

100 - Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

700.000

200300 - Perspectiefnota 2022 309 - 844501: Voorziening vervanging riolen 200600 - Actualisering grondexploitaties 2021

1.000.000

-1.000.000

700.000

1.000.000

-300.000

63.600

-63.600

59.000

201100 - Tweede tijdvakrapportage 2021

313 - 842015: Voorziening bouwgrondexploitatie

700.000

59.000

200300 - Perspectiefnota 2022

59.000 63.600

-4.600

123.000

-123.000

200500 - Vaststellen Jaarstukken 2020

1.441.000

-1.441.000

315 - 845029: Voorziening onderhoud sportaccomodaties

1.564.000

-1.564.000

200300 - Perspectiefnota 2022

166.400

-166.400

316 - 830025: Reserve Zorgvlied renovatie park en graven

166.400

-166.400

84.902.000

30.967.300

Overzicht

115.869.300

Bijlage geactualiseerde begroting 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=f8f20980-325c-4822-96be-1f48e0a51c24