Bijlage 4 van rapport Actualisatie resultaten uit haalbaarheidsonderzoek 2019

Bijlage 4 – Actualisatie resultaten rapportage 2019 en inpassing vervolgonderzoek 2021 De resultaten zijn geactualiseerd naar huidige inzichten en geïndexeerd naar huidig prijspeil. Dit betreft: -

Toevoeging stelpost nader te detailleren / verborgen onderdelen voor renovatie huidige accommodatie

-

Toevoeging stelpost € 0,7 mln voor varianten met renovatie om aan ambitie fossielvrij 2030 te voldoen.

-

2,0% prijspeil indexatie van 1 september 2019 naar 1 februari 2021, conform BDB indexcijfers.

Daarnaast zijn de reserveringen voor klein en groot onderhoud naar landelijke kengetallen rechtgetrokken. Dit betekent een verschuiving van eigenaar (gemeente) naar exploitant (A’veenSport), per saldo onder aan de streep een verlaging. Met nadruk wordt vermeld dat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek duurzaamheid nog niet in de cijfers verwerkt zijn. Dit kan (met name voor renovatie) gevolgen hebben voor de eindbedragen. Resultaten – geïndexeerd

Variant 0

Variant 0a

Variant 2a

Variant 3

Naar prijspeil 1 feb 2021

Levensduur-

Levensduur-

Haalbaarheidsonderzoek

verlenging

verlenging

+ nieuwbouw Incl. 35x25 bassin

Renovatie

Nieuwbouw

+ nieuwbouw

25x21 bassin

25x21 bassin Wedstrijdbad 1 27º - 28ºC

25x15

25x15

25x15

35x25

Wedstrijdbad 2 27º - 28ºC

-

25x21

25x21

-

Instructie/doelgroep 30º-34ºC

165 m2

165 m2

165 m2

25x15,4

Doelgroepenbad 32º-34º

15x10

15x10

15x10

-

Recreatiebad 32º-34ºC

470 m2

470 m2

470 m2

400 m2

Peuterbad: 32º-34ºC

15 m2

15 m2

15 m2

100 m2

Buitenbad wedstrijd

25x15

25x15

25x15

25x15,4

Buitenbad recreatie incl. p/k

375 m2

375 m2

375 m2

375 m2

Wateroppervlak binnenbad

1.725 m2

1.725 m2

1.725 m2

1.750 m2

Wateroppervlak buitenbad

750 m2

750 m2

750 m2

750 m2

Totaal wateroppervlak

2.475 m2

2.475 m2

2.475 m2

2.500 m2

Bezoekersprognose

424.000

424.000

424.000

424.000

Investering 2019

n.v.t.

n.v.t.

€ 21.600.000

€ 37.700.000

- Indexatie 2,0%

n.v.t.

n.v.t.

€

400.000

€

- Onrendabel fossielvrij (optie)

optie

optie

€

700.000

€

incl.

- Nader te detailleren

Incl.

Incl.

€

500.000

€

n.v.t.

700.000

Investering 2021 excl. optie

In begroting

€ 13.000.000

€ 23.200.000

€ 38.400.000

Exploitatieresultaat incl. huur

€ - 1.491.000

€ - 1.491.000

€ - 1.484.000

€ - 1.336.000

Kapitaallasten gebouw

€

0

€

- 521.000

€ - 1.192.000

€ - 1.726.000

Overige eigenaarslasten

€

- 665.000

€

- 757.000

€

- 440.000

€

Huurinkomst gemeente

€

791.000

€

791.000

€

791.000

€

791.000

Huidig budget gemeente

€

1.411.000

€

1.411.000

€

1.411.000

€

1.411.000

Tekort t.o.v. huidig budget

€

- 647.000

46.000

€

- 572.000

€

- 914.000

€ -1.507.000

Locatiekeuze nieuwbouw

n.v.t.

€

- 61.000

€

- 61.000

€

- 116.000

Kantoren AmstelveenSport

n.v.t.

€

- 60.000

€

- 60.000

€

-60.000

€

51.000

Gezondheidscentrum Tekort t.o.v. huidig budget

n.v.t.

€

51.000

€

51.000

€

46.000

€

- 645.000

€

- 987.000

n.v.t.

€

526.000

€

526.000

€

€

46.000

€

- 119.000

€

- 461.000

€ - 1.106.000

Beschikbaar budget € 12,5 mln Tekort

RK-21/1266/rk 16 april 2021

Pagina

€ -1.632.000

1 van 1

526.000