Bijlage 3 Begroting Toekomstplan 2025-2027 Cobra Museum

BEGROTING MUSEUMCOBRA 2025-2027

Meerjarige exploitatie begroting MuseumCobra 2025

2026

2027

BATEN

2025

2026

2027

LASTEN

1. Directe opbrengsten

€

585.529

€

644.082

€

702.635

2. Bijdrage

€

50.960

€

52.998

€

55.118

3. Indirecte opbrengsten

€

545.000

€

566.800

€

589.472

Totale opbrengsten

€

1.181.489

€

1.263.880

€

1.347.225

4. Bijdragen fondsen en sponsoring

Tentoonstellingen Permanente tentoonstelling

€

200.000

€

200.000

€

200.000

Wisselende tentoonstelling gem. 2,5 per jaar

€

550.000

€

577.500

€

606.375

Open Depot

€

5.100

€

5.202

€

5.306

Educatie projecten

€

5.000

€

5.000

€

5.000

Verzekeringskosten

€

31.200

€

32.448

€

33.746

Totaal Tentoonstellingen

€

791.300

€

820.150

€

850.427

(investering afschrijving over 3 jaar)

Subsidie gemeente (huursubsidie)

€

426.756

€

426.756

€

426.756

Subsidie gemeente (algemeen)

€

973.243

€

973.243

€

973.243

Subsidie gemeente (project)

€

35.000

€

35.000

€

35.000

Vriendenloterij + geoormerkte bijdragen

€

245.000

€

245.000

€

245.000

PO onderwijs

€

10.000

€

6.750

€

6.750

Sponsoring

€

220.000

€

245.000

€

269.500

VO onderwijs

€

8.500

€

6.000

€

6.000

Rondleidingen groepen en onderwijs

€

11.600

€

11.600

€

11.600

Subsiedie provincie

-

Businessclub Cobra

-

pm

-

pm

pm

(vaste en wisselende tentoonstelling)

Educatie en publieksparticipatie

Vrienden & particuliere donateurs

€

10.000

€

11.000

€

12.000

Rondleidingen instaptours

Fondsen tbv tentoonstellingen

€

220.000

€

224.000

€

237.900

Programming

Fondsen tbv programmering

€

17.500

€

17.500

€

17.500

Bijdrage voor samenwerkingpartners

Fondsen tbv educatie

€

25.000

€

25.000

€

25.000

Publieksparticipatie Welzijn (excl. toegang)

€

Totaal fondsenwerving

€

2.172.499

€ 2.202.499

€

2.241.899

Publieksparticipatie Gezinnen Totaal educatiekosten

Marketing en Communicatie

TOTALE BATEN

€ 3.353.988

€ 3.466.379

€

-

-

-

-

-

23.000

€

€

5.900

€

59.000

€

Salarislasten en huur

€

Afschrijvingen Huisvestingskosten

-

23.000

€

23.000

€

5.900

€

5.900

€

53.250

€

53.250

129.000

€

133.160

€

137.486

1.418.291

€

1.475.022

€

1.534.023

€

38.979

€

40.419

€

41.809

€

707.173

€

716.220

€

725.564

Algemene kantoorkosten

€

198.245

€

208.158

€

218.565

Totaal exploitatiekosten

€ 2.362.688

€

2.439.819

€

2.519.961

TOTALE LASTEN

€

3.341.988

€ 3.446.379

€

3.561.124

EXPLOITATIERESULTAAT

€

12.000

€

€

28.000

3.589.124

Organisatiekosten

20.000