Presentatie Samenfoort
Tekst van het document
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING RONDE-VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN AMERSFOORT Amersfoort, 13 mei 2026 | Stadhuis | Stadhuisplein 1 te Amersfoort
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Woord van welkom Inge Sterenborg-van der Schaaf (voorzitter bestuur Samenfoort VO) Winfried Roelofs (voorzitter bestuur Samenfoort PO)
Samenfoort PO en VO: -
uniek in Nederland (naar voorbeeld: Breda en Dordrecht)
-
10 po- en 6 vo-besturen
-
ca. 100 schoolgebouwen
-
schatting investeringsvolume (2015) ca. € 0,5 miljard; (2026) ca. € 0,8 miljard
-
coöperaties met ieder een Algemene Ledenvergadering en Bestuur, maar 1 gezamenlijk huisvestingsbureau
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Agenda •
Organisatie zorgplicht (Wat doet Samenfoort nu eigenlijk? Sheet 4 e.v.)
•
Waar staan we nu?
(Welke succes zijn er om te vieren? Sheet 11 e.v.) •
De uitdagingen! (Organisaties zijn continue in ontwikkeling, welke uitdagingen komen er op het pad? Sheet 20 e.v.)
•
Samenwerken is samen (blijven) werken!
(Welke uitdagingen verdienen de gezamenlijke aandacht? Sheet 22 e.v.) •
Naslagwerk (Gedetailleerde achtergrondinformatie vanaf sheet 26 e.v.)
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
Organisatie zorgplicht
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 2019 Vanuit de Wet Primair Onderwijs, Wet op de Expertise Centra en Wet Voortgezet Onderwijs Gemeente is verantwoordelijk voor de zorgplicht voor adequate huisvesting (w.o.): •
Nieuwbouw
•
Vervanging (nieuwbouw)
•
Uitbreiding
•
Tijdelijke huisvesting
•
Slopen en asbestsanering
De gemeente heeft de uitvoering van die wettelijke zorgplicht doorgedecentraliseerd naar de coöperaties
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 2019 •
Raadsbesluit van 26 maart 2019: doordecentralisatie van middelen en taken is een feit!
•
Vastgelegd in een Raamovereenkomst met bijlagen, waaronder het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor 40 jaar. •
Twee coöperaties voor financieren en investeren in onderwijshuisvesting.
•
Financieel verantwoordelijk voor tijdelijke huisvesting, slopen, asbestsanering en eigenaarslasten.
•
Schoolbesturen blijven bouwheer, juridisch eigenaar en verantwoordelijk voor onderhoud en
beheer. •
Coöperaties hebben een coördinerende rol bij nieuwe ontwikkelingen.
•
Gemeente houdt economisch eigendom (verkoop schoolgebouw is hierdoor eenzijdig niet mogelijk) en ziet toe op naleving/uitvoering wettelijke zorgplicht.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 2019 De coöperaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting, maar de gemeente blijft eindverantwoordelijk: •
Opgave is om alle schoolgebouwen in 40 jaar te vervangen
•
Gebouwen moeten voldoen aan wettelijke – en kwaliteitseisen en passen binnen de businesscase (financiële betaalbaarheid)
De gemeente:
•
stelt een jaarlijkse vergoeding beschikbaar ter dekking van kapitaalslasten en Samenfoort leent om de investeringen te kunnen doen,
•
verleent medewerking (garantstelling) aan externe financiering en
•
bewaakt de realisatie van het programma over 40 jaar.
Iedere 4 jaar wordt geëvalueerd en vooruitgekeken. Vaststaat dat het organiseren van een toekomstbestendige en realistische financiering voor de toekomst, hierin centraal moet staan. www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 2019 Kenmerken •
Coöperaties: •
bepalen elk de volgorde en prioriteit van het investeringsplan, conform het IHP (40 jaar).
•
gaan investeringen aan op basis van investeringsplan en regelen de financiering.
•
hanteren een toetsingskader waarin budget en kwaliteit worden bepaald.
•
nemen de verantwoordelijkheid voor de overige kosten van de gemeente over (tijdelijke huisvesting/sloopkosten/asbest/eigenaarslasten).
•
Gemeente keurt 4 jaarlijks investeringsplan (indien niet wordt afgeweken van het IHP) goed en verleent garantie voor financiering.
•
Schoolbesturen •
behouden het bouwheerschap bij investering en juridisch eigendom.
•
brengen een eigen bijdrage per m2 bvo per project in
•
behouden de kosten voor het onderhoud en beheer.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Addendum na herijking 2022 Positie van de coöperaties bij financiering van multifunctionaliteit (kinderopvang, zorg, sport, et cetera) en verbetering duurzaamheid.
Afspraken zijn vastgelegd in Addendum: Per situatie beoordelen gemeente en de coöperatie of de multifunctionaliteit passend en betaalbaar is (Afwegingskader, businesscase en samenwerkingsovereenkomst).
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Herijking 2023-2026 Te verwachten items: •
Problematiek tijdelijke huisvesting tijdens bouw.
•
Instandhouding wissellocaties (andere positie coöperatie),
•
Effecten netcongestie.
•
Positiebepaling en effecten bij multifunctionaliteit (juridisch en financieel).
•
Toepassing circulariteit bij investeringen.
•
Extra kosten vanwege hogere wettelijke kwaliteitsnormen bij nieuwbouw.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
Waar staan we nu?
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING We hebben goed nieuws! •
Er wordt heel veel ontwikkeld, gebouwd en opgeleverd
•
We maken een slag in kwaliteit (BENG, gasloos of ENG) en ventilatie/duurzaamheid;
•
we creëren per situatie een oplossing voor de netcongestie
•
Deze investeringsperiode (‘23-’26) blijven we binnen de beschikbare financiële ruimte
•
Schoolbesturen leveren een Eigen Bijdrage conform de Raamovereenkomst
•
We hebben een duurzame huisvestingsoplossing voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve) zonder extra kosten voor de gemeente
•
Per 2025 werken we aan ambities zoals multifunctionaliteit en duurzaamheid uit de herijking 2022
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Integraal Huisvestingsplan (ihp) PO en VO (eerste investeringsperiode) Programma PO 2019-2022
Schothorst: KC De Kei (Zevensprong/Weesboom) Talentum (Tafelronde KK & Drieslag) Parkschool (Wingerd & Wegwijzer) Regenboog
Programma VO 2019-2022 Het Element Guido de Bres Trivium College Axia College De Amersfoortse Berg
Soesterkwartier: Kubus Magneet ‘t Anker
Areaaluitbreiding: Laakse Tuinen
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Integraal Huisvestingsplan (ihp) PO en VO (tweede investeringsperiode) Programma PO 2023-2026 • • • •
De Kinderhof SBO Kingma* SBO Van der Hoeve* De Parel
Programma VO 2023-2026 Geen investeringen
(*Fusie: SBO Zuid)
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING PO: Schothorst, Laakse Tuinen, Soesterkwartier (programma 2019-2022) Bestuur
Startjaar (ver)nieuwbouw IHP
School
voortgang op basis van fasen toetskader projectaanvraag
budgettoekenning
Meerkring
KC De Kei
2019
mrt 2020
nov 2020
jun-21
tijdelijke huisvesting uitvoering bestaand
AnnoNu
KC Talentum
2020
mrt 2020
nov 2020
nov-22
bestaand
feb 2024
defintiefase
ontwerpfase
aanbesteding
sloop
nazorg
realisatie okt 2022
PCBO
KC Het Park
2021
mrt 2020
nov 2020
apr-23
bestaand
juni 2025
Cordeo AnnoNu / Meerkring PCBO
De Regenboog Laakse Tuinen (DOK12/BLV410) 't Anker
2021
mrt 2020
nov 2020
feb-24
bestaand
feb 2026
2022
feb 2021
mei 2021
n.v.t.
n.v.t.
dec 2026
2022
nov 2023
juni 2025
sept 2025
bestaand
sept-2026 - dec 2027
Meerkring
De Magneet
2022
april 2025
juni 2025
sept 2025
bestaand
dec-2027 - dec 2028
AnnoNu
De Kubus
2022
april 2025
juni 2025
sept 2025
bestaand
dec-2027 - dec 2028
<- De Magneet
www.samenfoort-po.nl
De Kubus ->
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING PO: Kinderhof, SBO-Zuid, Parel (programma 2023-2026) Bestuur
School
Startjaar (ver)nieuwbouw IHP
voortgang op basis van fasen toetskader projectaanvraag
AnnoNu
De Kinderhof
Meerkring Cordeo
defintiefase
ontwerpfase
budgettoekenning
aanbesteding
sloop
tijdelijke huisvesting uitvoering
nazorg
realisatie
mrt 2024
feb 2025
n.v.t.
dec-2027 - dec 2028
SBO-Zuid
2023 2023
feb 2024
april 2024
units
dec-2027 - dec 2028
De Parel
2023
nov 2023 haalbaarheidsonderzoek
www.samenfoort-po.nl
nog niet bekend
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING
<- De Kei
Talentum ->
Laakse Tuinen <- Parkschool
www.samenfoort-po.nl
De Regenboog ->
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING VO: Het Element, VMBO Trivium, Guido, Axia College, de Amersfoortse Berg (programma 2019-2022) Bestuur
Startjaar (ver)nieuwbouw IHP
School
voortgang op basis van fasen toetskader projectaanvraag
defintiefase ontwerpfase
aanbesteding
tijdelijke huisvesting
uitvoering
nazorg
pro forma budget
budgettoekenning
realisatie
mrt-20
mei-23
aug-21
mei-23
okt-22
aug-24
Meerscholen
Het Element
2019
feb-20
Onderwijsgroep Amersfoort
Trivium College VMBO Dierenriem
2019
aug-20
Guido
Guido (Arnhemseweg)
2019
mrt-20
dec-21
Axia College
2020
sep-20
n.v.t.
apr-21
jun-23
aug-25
Amersfoortse Berg
2022
mrt-20
okt-22
apr-21
ok-22
aug-25
Onderwijsgroep Amersfoort Onderwijsgroep Amersfoort
www.samenfoort-po.nl
mrt-20 design, built en maintain
jan-21
sep-20
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING
<- Element
Guido ->
Trivium <- Amersfoortse Berg
www.samenfoort-po.nl
Axia ->
www.samenfoort-vo.nl
De uitdagingen!
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Uitdagingen door veranderde wet- en regelgeving en (mondiale) ontwikkelingen •
Inflatie, marktontwikkelingen en -werking
•
Verhoging kwaliteitsniveau bouweisen
•
Areaaluitbreiding en eisen vanuit onderwijstype
•
Stikstof en netcongestie
•
Stedelijke ontwikkelingen
•
Start nieuwe scholen
•
Gemeentelijke ombuigingen
•
Op de langere termijn knelt de businesscase
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
Samenwerken is samen (blijven) werken!
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Samenwerken is samen (blijven) werken met college en raad! Conclusies •
Bouwprocessen lopen op schema.
•
PO had een trage start maar maakt inhaalslag in de bouwopgave; VO vraagt om maatregelen in de komende jaren (businesscase). Bouwheren werken samen, wat leidt tot bundeling van expertise.
•
Realisatie risico’s • • •
De te doorlopen processen bij de gemeente (omgevingswet- en grondvraagstukken bij verplaatsing, verschillen in ambtelijke adviezen, etc.) vragen veel tijd. Middelen in de toekomst onvoldoende kunnen zijn. Netcongestie na realisatie gebouw, kan leiden tot discontinuïteit in het onderwijs.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Toekomstbestendig houden van het financiële model ddc Voorwaarde is dat •
de Gemeentelijke Bijdrage toereikend blijft om conform gemaakte afspraken en verwachtingen te kunnen (blijven) betalen
En dat partijen handelen conform : •
de gemaakte afspraken over de DDC zorgplicht
•
de uitgangspunten en verwachtingen van destijds
•
de gemaakte afspraken in de volgende periode
•
het fiscale kader waarbinnen gewerkt dient te worden
Rekening houdend met •
de omstandigheden en ontwikkelingen waar we mee te maken hebben
En elke 4 jaar op basis van de herijking bijsturen
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Tot slot De huisvestingsopgave plus nieuwe ontwikkelingen en de komst van nieuwe scholen verhoudt zich op de langere termijn niet meer met vergoeding vanuit de gemeente. Dit zet druk op de verplichtingen die we zijn aangegaan, en nog moeten aangaan, om de komende jaren het programma uit te kunnen blijven voeren. We gaan nu uit van een relatief bekende onderwijswereld (aantallen, maar zeker ook organisatie/innovatie). Deze wereld kan er natuurlijk ook over pakweg 10 jaar anders uitzien. Wellicht heeft dit ook consequenties voor huisvesting. Dit kan negatief uitpakken voor het budget, maar ook positief. Daarvoor is de herijking belangrijk. Onze oproep is dan ook: •
Plaats onderwijshuisvesting hoog op de agenda!
•
Zorg met ons dat we de successen voor het onderwijs kunnen voortzetten!
Goede schoolgebouwen leiden aantoonbaar tot betere leerprestaties, versterken het vestigingsklimaat van Amersfoort en dragen bij aan een duurzame, inclusieve stad waarin kinderen, ouders en professionals gehoord en gezien worden.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
Achtergrondinformatie
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 1 januari 2019 Vanuit de Wet Primair Onderwijs, Wet op de Expertise Centra en Wet Voortgezet Onderwijs Coöperatie is verantwoordelijk voor uitvoering zorgplicht voor adequate huisvesting: • Nieuwbouw • Vervanging (nieuwbouw) op basis van NEN 2767 • Uitbreiding • Tijdelijke huisvesting • Sloopkosten • Asbest • Klokurenvergoeding gymnastiekonderwijs • Eigenaarslasten (verzekering, OZB, schades, et cetera)
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 1 januari 2019 Vanuit de Wet Primair Onderwijs, Wet op de Expertise Centra en Wet Voortgezet Onderwijs Gemeente heeft de bestaande boekwaarde, coöperatie investeert en financiert en krijgt gebouwen terug bij einde gebruik en geeft die door aan gemeente. Schoolbestuur: instandhouding (via Materiele Instandhouding vergoeding) • Onderhoud • Beheer • Functionele aanpassingen Schoolbestuur is bij investering bouwheer en is juridisch eigenaar .
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 1 januari 2019 • • •
• • • •
Raadsbesluit van 26 maart 2019: doordecentralisatie van middelen en taken is een feit! Twee coöperaties voor financieren en investeren in onderwijshuisvesting. Daarnaast financieel verantwoordelijk voor tijdelijke huisvesting, sloopkosten, asbest en eigenaarslasten. Schoolbesturen blijven bouwheer, juridisch eigenaar en verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Coöperaties zien toe op deugdelijkheid van de investeringen en hebben een coördinerende rol bij nieuwe ontwikkelingen. Gemeente ziet toe op naleving/uitvoering zorgplicht. Vastgelegd in onder andere een Raamovereenkomst met bijlagen, waaronder het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor 40 jaar.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 1 januari 2019 • • •
De coöperaties zijn vanaf 1 januari 2019 voor de komende 40 jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht met betrekking tot onderwijshuisvesting. Opgave is om alle schoolgebouwen in 40 jaar te vervangen. Om deze opgave uit te kunnen voeren, stelt de gemeente een jaarlijkse vergoeding beschikbaar, verleent zij haar medewerking (garantstelling) aan externe financiering en wordt de realisatie van het programma over 40 jaar, bewaakt. Iedere 4 jaar wordt geëvalueerd en vooruitgekeken.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Organisatie zorgplicht vanaf 1 januari 2019 Kenmerken: • Coöperaties bepalen elk de volgorde en prioriteit van het investeringsplan. • Coöperaties nemen de verantwoordelijkheid voor de overige kosten van de gemeente over (tijdelijke huisvesting/sloopkosten/asbest/eigenaarslasten). • Coöperaties gaan investeringen aan op basis van investeringsplan en regelen de financiering. • Gemeente keurt investeringsplan goed en verleent garantie voor financiering. (voor de eerste 10 jaar: een garantieplafond voor Samenfoort PO van max. € 31 mln. en voor de Samenfoort VO € 38 mln.) Een ophoging van het garantieplafond ligt bij het college, ingegeven door de verhoogde projectkosten. • Gemeente behoudt de boekwaarde op de balans, krijgt gebouwen terug bij einde gebruik en besluit over grondvraag. • Schoolbesturen behouden het bouwheerschap bij investering en juridisch eigendom. • Onderhoud en beheer blijft bij het schoolbestuur.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Gestart in maart 2019 met gemeenteraadsbesluit Overdracht van de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting: de opgave is om in 40 jaar tijd alle gebouwen van het primair, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs te vervangen. De gemeente verstrekt daartoe een jaarlijkse vergoeding die dekkend is om de opgave uit te kunnen voeren. De schoolbesturen leveren een Eigen Bijdrage. • Schoolbesturen blijven juridisch eigenaar en bouwheer bij (vervangende) nieuwbouw • Coöperaties verkrijgen het economisch claimrecht bij nieuwbouw • Economisch claimrecht op bestaande gebouwen blijft bij gemeente • Gemeente op afstand, maar betrokkenheid blijft via periodieke herijking en goedkeuring 4 jaarlijkse investeringsprogramma’s • Dynamisch model met mogelijkheid tot (tussentijdse) bijsturing • Verantwoording (treasurystatuut en protocol-afspraken) • MFA’s zijn geen onderdeel van de DDC
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Toetsingskader Naast verschillende overeenkomsten, notities, statuten, lijsten en overzichten, toetsen de coöperaties gedurende het bouwproces aan uitgangspunten, zoals vermeld in het reglement, op de volgende aspecten:
1. de van toepassing zijnde kwaliteitseisen; 2. het van toepassing zijnde financiële kader (lees: stuurkader); 3. de bewaking door de bouwheer van de vastgestelde planning 4. en de in kaart gebrachte risico’s ter zake van de uitvoering van het IHP.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Toetsingskader De coöperaties hebben dus een toetskader voor investeren vastgesteld. Het bouwheerschap ligt bij het schoolbestuur. Elke bouwproces kent een aantal bouwfasen: 1. Initiatiefase (Projectplan) 2. Definitiefase (Programma van Eisen) 3. Ontwerpfase (VO/DO/Bestek) 4. Aanbestedingsfase (bouwopdracht) 5. Uitvoeringsfase 6. Oplevering/afrekeningsfase 7. Exploitatiefase De coöperaties toetsen het bouwproject in fase 1, 4 en 6 en laten zich daarbij adviseren door een onafhankelijk bureau: Arcadis.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Beleidsregel eigen bijdrage schoolbesturen 1. Bestedingsdoelen • PO: duurzaamheidsmaatregelen (lees: van BENG naar ENG) en extra ambities boven op het wettelijk kader (onderwijskundig) • VO: duurzaamheid en eigen ambities 3. De bijdrage bedraagt € 225 per m² bvo (prijspeil 2015) 4. Jaarlijkse indexering vindt plaats op basis van IMOC (MI index) 5. Voor de wijze van betalen zijn er 2 opties: een totaalbijdrage vooraf (en zelf te reserveren) of een bijdrage in gelijke delen, waarbij Samenfoort voorfinanciert.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Deel 1a. opgave investeringsprogramma 2019-2022 i.v.m. 2018 van Samenfoort PO tranche
2019-2022
uitvoerings jaar
2021 2022 2023 2024 2023 2024 2025
school
De Kei/Zevensprong Talentum Parkschool/KWS De Regenboog De Magneet De Kubus t Anker
aantal aantal omvang in omvang leerlingen leerlingen m2 bvo in m2 bvo 2032 (2036)
367 238 221 376 141 284 241
2.246 1.595 1.652 2.091 909 1.629 1.412
349 250 219 372 126 376 329
1.955 ENG 1.458 ENG 1.665 ENG 2.071 ENG 834 ENG 2.091 ENG 1.855 ENG
investering
prijspeil 2021 bijdrage schoolbestuur
zonder vve
€ € € € € € €
€ € € € € € €
483.253 360.401 411.569 511.927 206.101 516.940 458.502
vve
bijk kosten
5.571.878 € 299.484 € 3.922.223 € 297.324 € 4.143.370 € 281.772 € 4.958.821 € 271.188 € 2.322.500 5.050.500 4.557.500
€ 30.526.792
totaal
77.416 € 72.750 € 58.800 € 75.400 € € € €
5.948.778 4.292.297 4.483.942 5.305.409 2.528.601 5.567.440 5.016.002
€ 33.142.470
• Hogere kostprijs per m² (index). • Hogere basisvoorziening van Bouwbesluit 2015 naar BENG. • Het toepassen van de eigen bijdrage voor duurzaamheid (BENG -> ENG) en extra ambities. • Actualisatie leerlingen prognose 2021 (t+15). • Het toevoegen van de vve meters. • Toevoeging bijkomende kosten (sloop en asbest).
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Deel 1a. opgave investeringsprogramma 2019-2022 i.v.m. 2018 van Samenfoort PO tranche
areaaluitbr.
uitvoerings jaar
2022
school
aantal aantal omvang in omvang leerlingen leerlingen m2 bvo in m2 bvo 2032 (2036)
DOK12/BVD410 + 2x gym
495
3.474 ENG
investering
prijspeil 2021 bijdrage schoolbestuur
zonder vve
vve
€
€ 12.166.768
€ 281.772
-
bijk kosten
totaal € 12.448.540
• Areaaluitbreiding Laakse Tuinen (2 scholen, vve, sbo en zorg + 2 gymzalen)
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Deel 1a. opgave investeringsprogramma 2019-2022 i.v.m. 2018 van Samenfoort VO uitvoerings jaar
aantal leerlingen 2032
school
omvang in m2 bvo
ihp 2018
aantal omvang in leerlingen m2 bvo (2036)
investering
prijspeil 2021 bijdrage schoolbestuur
2023 Guido de Brés Arnhemseweg (1981)* 2021 Vakcollege (1970) Element* (+ index) Taalcentrum 2021 Prisma Kaliumweg (1962) Element* 2021 Trivium College VMBO Dierenriem (1960)* 2023 Amersfoortse Berg (1960)* 2022 Axia College (Mulock Houwer)* *= budget is inclusief eigen bijdrage.
gymnastiek
bijkomende kosten
totaal
aantal
sloop/plan
494 755 150
4.267 BENG 8.142 BENG 1.231 BENG
€ € €
1.054.753 € 10.168.455 2.012.608 € 18.982.124 304.289 € 2.801.756
2
7.029 € 10.543.020 2.718 € 4.076.340 6.809 € 10.213.500
320 1102
€ €
1.045.360 € 10.512.979 1.552.343 € 14.786.493
1 2
3.066 € 6.470.200
400
4.229 BENG 6.280 BENG 5.705 BENG
€ 2.160.595 € 241.000 € 1.900.000 € € 3.718.986 € 1.026.142 € 1.059.215 € € € € 1.131.096 € 393.782 € 1.757.062 € € 2.142.629 €
€
1.410.210 € 15.225.085
2
€ 2.428.541
325 447
3.982 € 5.973.000 4.851 € 7.275.960
689 213 1402 292
--->>> Als dit wijzigt naar ENG
€
7.379.564 € 72.476.892
14.470.050 24.786.467 2.801.756 13.794.919 16.929.122
€ 17.653.626 + €
ENG € 44.552.020
3
tijd hv
7.379.564
€ 97.815.504
• Hogere kostprijs per m² (index). • Hogere basisvoorziening van Bouwbesluit 2015 naar BENG. • Het toepassen van de eigen bijdrage voor duurzaamheid (BENG -> ENG) en extra ambities. • Actualisatie leerlingen prognose 2021 (t+15). • Bijkomende kosten (sloop/asbest/extra planontwikkeling en tijdelijke huisvesting tijdens de bouw). • Naast de onderwijsvoorziening (leerlingen en omvang) toerekenen van een gymnastiekvoorziening.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Deel 2. opgave investeringsprogramma 2023-2026 i.v.m. 2018 van Samenfoort PO uitvoerings jaar
school
2023 2023 2023 2023 2023
De Kinderhof uitbreiding Zonneparel (disloc Windroos) SBO Kingma SBO Van der Hoeve De Parel
aantal omvang in leerlingen m2 bvo 2032
279
1.603
151 145 120
1.360 1.316 804
aantal omvang in leerlingen m2 bvo (2036)
294 100 101 142 136
1.679 703 708 914 884
• Bouwvolgorde uit Raamovereenkomst is aangehouden. • Uitvoeringsjaren zijn ingevuld op startjaar (kasstroomfunctie en afstemming met bouwheren zal nog plaatsvinden). • De basisvoorziening is verhoogd naar BENG (gedifferentieerde bouwnorm van Arcadis) en voorzien van de kostenontwikkeling (index structureel + marktwerking). • De eigen bijdrage op de basisvoorziening is toegevoegd (BENG + duurzaamheid). • Actualisatie leerlingen prognose 2023 (t+15). • Bijkomende kosten (sloop/asbest en extra planontwikkeling tijdens de bouw). • Nog geen vve meters en geen bijkomende kosten en geen tijdelijke huisvesting (op basis van projectaanvraag). • Komende tijd nadere inventarisatie over behoefte tijdelijke huisvesting (kan invloed hebben op opgave IHP). www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Deel 2. Opgave IHP 2027-2058 i.v.m. 2018 van Samenfoort PO • Uitvoeringsjaren zijn ingevuld op startjaar (kasstroomfunctie) -> nog in afstemming met bouwheren. • Elke 4 jaar de komende perioden herijken op actualiteit en prioriteit.
tranche 2027-2030
2031-2034
2035-2038
2039-2042
2043-2046
2047-2050
2051-2054
2055-2058
www.samenfoort-po.nl
uitvoerings jaar
school
2027 2027 2027 2027 2031 2031 2031 2031 2035 2035 2035 2035 2039 2039 2039 2039 2043 2043 2043 2043 2043 2047 2047 2047 2047 2050 2050 2050 2050 2055 2055 2055 2055 2055 2055
PWA Caecilia Vrijeschool Bolster Vondel School op de Berg Pallas Athene ASV Dalton Calvijnschool Aloysius De Achtbaan Zonnewijzer De Kameleon Professor Groenschool De Meander Dubbelster Langenoord Biezen Berkenschool De Bieshaar De Breede Hei Gabrie Mehen De Horizon De Kosmos Michaelschool SBO De Werf Sint Jorisschool Spectrum Wonderboom Malelande Border Vlindervallei Plevier SO De St. Josephschool Bilal
aantal aantal omvang in omvang in leerlingen leerlingen m2 bvo m2 bvo 2032 (2036) 299 323 359 386 430 450 337 336 105 332 248 175 127 278 152 87 237 172 237 142 195 156 235 295 127 97 345 240 376 505 236 179 252 361 209
www.samenfoort-vo.nl
1.704 1.825 2.006 2.142 2.363 2.464 1.895 1.890 728 1.870 1.447 1.080 839 3.289 965 638 1.392 1.065 1.392 914 1.181 985 1.382 1.684 1.183 963 1.935 1.407 2.091 2.740 1.387 1.100 3.016 2.016 1.251
293 389 451 437 398 566 377 390 125 325 258 214 124 225 165 78 294 218 227 162 145 153 211 326 138 118 185 201 415 478 199 237 103 351 332
1.674 2.157 2.469 2.398 2.202 3.047 2.096 2.162 829 1.835 1.498 1.276 824 2.733 1.030 592 1.679 1.297 1.342 1.015 929 970 1.261 1.840 894 794 1.131 1.211 2.287 2.604 1.201 1.392 1.452 1.966 1.870
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Deel 2. Opgave IHP 2027-2058 i.v.m. 2018 van Samenfoort VO • Bouwvolgorde uit Raamovereenkomst is aangehouden. • Voor VO is er geen investering geraamd in het 2de investeringsprogramma (2023-2026). • Uitvoeringsjaren zijn ingevuld conform bouwvolgorde (kasstroomfunctie). • Gymnastiekzalen zijn toegevoegd. • De basisvoorziening is verhoogd naar BENG (gedifferentieerde bouwnorm van Arcadis). • En voorzien van de kostenontwikkeling (index structureel + markt). • De eigen bijdrage op de basisvoorziening is toegevoegd (BENG->ENG) en extra ambities. • Actualisatie leerlingen prognose 2023 (t+15). • Tijdelijke huisvesting is schaars, kostbaar en kan invloed hebben op opgave IHP.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Deel 2. Opgave IHP 2027-2058 i.v.m. 2018 van Samenfoort VO tranche
2023-2026 2027- 2030
uitvoerings jaar
school
2039-2042 2043-2046
Geen investeringen 2029 ' Hooghe Landt Parelhoen (1960) 2030 Amsfort College Columbusweg (1958) 2030 Farel Sweelinckstraat (1958) 2031 Het Nieuwe Eemland (1950) 2031 De Baander (1967) 2031 Farel Paladijnenweg (1978) 2033 Mavo Muurhuizen (1960) 2033 Trivium Wiekslag (1980) 2033 Van Lodenstein College (1985) 2034 Guido de Brés Paladijnenweg 251 2034 Accent Praktijkonderwijs (1980) 2035 't Atrium (1979) Guido de Brés Paladijnenweg 253 2035 (1999) Geen investeringen 2045 Corderius College (1958)
2047-2050 2051-2054 2055-2058
2050 't Hooghe Landt Trompetstraat (1990) 2053 Amersfoortse Berg (2013) Geen investeringen
2031-2034
2035-2038
www.samenfoort-po.nl
aantal aantal omvang in omvang in leerlingen leerlingen m2 bvo m2 bvo 2032 (2036)
607 263 250 1330 208 1112 514 107 1160 867 142 1107
5.327 2.878 1.780 11.815 3.222 9.352 4.665 1.312 10.149 7.608 2.752 9.772
611 211 250 1048 234 1013 681 110 1117 974
4.657 ENG 2.250 ENG 2.055 ENG 7.292 ENG 2.426 ENG 7.084 ENG 5.083 ENG 1.758 ENG 7.718 ENG 6.850 ENG
854
6.142 ENG
519
4.700 zie Guido de Bres in 2034
1616
13.876
620 1402
5.419 620 4.283 ENG 4.608 Zie Amersfoortse Berg in 2022
1651
10.919 ENG
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Stuurkader • • •
Samenfoort onderneemt alleen activiteiten in het licht van haar taak: afgestemde IHP’s leiden tot investeringen en financieringsvraagstukken. Hiertoe is een businesscase in het leven geroepen. Nieuwe informatie en evaluatiemomenten leiden tot een update van die businesscase. Daarbij is veiligheid steeds het sleutelwoord, zowel voor de gemeente als voor de coöperaties. De vraag is: “Hoe meet je veiligheid?” Daarvoor is een financieel stuurkader geïntroduceerd. Het bevat normen voor: • Kunnen we onze verplichtingen goed betalen? Debt Service Coverage Ratio (DSCR) • Hebben we een buffer voor tegenvallers? Solvabiliteit en schuldenratio (S) • Bouwen we voldoende bezit op mocht het ‘mis’ gaan? Loan-to-value (LtV)
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Stuurkader (uitgangssituatie) • • •
•
de DSCR Norm: DSCR 1,2 (bij een ondergrens van 1,0 kunnen alle verplichtingen precies worden voldaan, bij een grens van 1,2 is er een veiligheidsbuffer) de S Norm: S 23% (bij een ondergrens van 20% kunnen financiële tegenvallers goed opgevangen worden, daarboven is er dus extra zekerheid. De treasurystatuten van de coöperaties definiëren dat de Solvabiliteit zo snel mogelijk naar de norm dient te groeien. En dat gebeurt door positieve resultaten (winst)) de LtV Norm: LtV 80% (zolang het vastgoed voor niet meer dan 80% met vreemd vermogen is gefinancierd, kan de vastgoedwaarde bij executie behoorlijk onder de boekwaarde dalen alvorens er een tekort ontstaat. De treasurystatuten van de coöperaties definiëren daarom dat de LtV op ten hoogste 80% dient te liggen. Echter, zolang de leningen (vreemd vermogen) die nodig zijn, niet boven het garantieplafond uitkomen, staat de gemeente garant ongeacht de hoogte van de LtV. Daarmee is de waarde van deze norm uiteindelijk minder relevant) Het statuut definieert verder een Schuldenratio tot ten hoogste 77%. De Solvabiliteit is gelijk aan 100% -/- Schuldenratio.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Stuurkader • • •
De fiscale afspraken doorkruisten die normen: er mag geen buffer op gebouwd worden want dat wordt gezien als winst. En met winst komt winstbelasting in zicht (Vpb). Dat willen we vermijden. Dus mogen de coöperaties geen winstoogmerk hebben en geen winst maken. Dat leidde tot aanpassing van het stuurkader, in samenspraak met de gemeente: • DSCR > 1,0 (ofwel: alle verplichtingen kunnen precies worden voldaan; rekening courant gemeente werkt als communicerend vat) • S 0,0% (ofwel: er zijn in principe geen reserves uit winst; rekening courant gemeente werkt als communicerend vat) • LtV 100%
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Businesscase 7.0 en stuurkader PO
Noot: doorgaan op de ingeslagen weg
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Businesscase 7.0 en stuurkader VO
Noot: de businesscase vraagt om maatregelen in de komende jaren; dankzij het stuurkader is er zicht op pieken/dalen in de verder gelegen toekomst, zodat tijdig kan worden geanticipeerd.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Businesscase 7.0 en stuurkader VO (knoppen om aan te draaien)
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Bij de opbouw van de businesscase voor de doordecentralisatie zijn uitgangspunten van het investeringsprogramma (destijds doorgerekend o.b.v. normen van HEVO, landelijke adviesorganisatie met betrekking tot onder andere onderwijshuisvesting) waar EY (grote accountantsorganisatie) haar prognose eerder op baseerde, gehanteerd. Deze zijn inmiddels dus achterhaald. De bijgestelde uitgangspunten zijn besproken bij de 1ste evaluatie en verwerkt in het nieuwe investeringsprogramma. De belangrijkste wijziging is dat de prijs per vierkante meter fors is toegenomen. Ten tijde van de doordecentralisatie waren de bouwkosten circa € 1.850 per vierkante meter. Inmiddels bedragen de integrale kosten circa € 4.000 per vierkante meter. De meest belangrijke oorzaken in deze zijn het nieuwe Bouwbesluit 2021 (Bijna Energie Neutraal Gebouw), de inflatie en marktwerking. De index op de gemeentelijke bijdrage viel weliswaar hoger uit, maar is onvoldoende om het verschil te compenseren.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl
VOORTGANG DOORDECENTRALISATIE ZORGPLICHT VOOR ONDERWIJSHUISVESTING Ten tijde van de Raamovereenkomst, zoals eerder opgesteld door EY (2015-2018), was sprake van investeringsprogramma’s met financieringsbehoeftes (de oranje lijnen). Inmiddels zijn de investeringen dus hoger komen te liggen (de gele lijnen). Hierin is voorzien door de herijkingsmomenten (iedere 4 jaar). De reden waarom de oranje lijnen eerst nog onder de gele lijnen starten, is gelegen in het feit dat de coöperaties uiteindelijk medio 2019 zijn gestart en dat projecten vervolgens opgestart moesten worden.
www.samenfoort-po.nl
www.samenfoort-vo.nl