Document · PDF

Meerjarenbegroting OPO 2021 - 2024 eindversie college (printversie).xlsx

Raad 29 maart 2021, gemeente AmelandBij agendapunt: Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2021-2024 Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland7.747 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2021-2024 De Schakel, leerlingenprognose

totaal Schakel 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

totaal Schakel

2020

Naam school Brinnummer Postcode school

schooljaar

2021

2022

2023

2024

Schakel 08DC 9161

2020

2021

2022

2023

2024

2025

19 26 45

17 28 45

19 22 41

14 22 36

13 19 32

Leerlingenprognose 4-7 jaar vanaf 8 jaar totaal Schakel

Begroting 2021-2024 'T Ienster, leerlingenprognose

totaal 't Ienster 35 30 25 20 totaal 't Ienster

15 10 5 0 2020

Naam school Brinnummer Postcode school

schooljaar

2021

2022

2023

2024

Ienster 09DN 9162

2020

2021

2022

2023

2024

2025

18 14 32

10 17 27

11 15 26

5 20 25

4 20 24

Leerlingenprognose 't Ienster 4-7 jaar vanaf 8 jaar totaal 't Ienster

Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie Grootboek rekening

Product 100

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

303.482 62.280

276.414 65.596

276.174 65.596

275.979 64.207

265.503 62.470

Vergoedingen zonder bestedingsverplichting Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslan Vergoeding Waddenformatie Rijksbijdrage P en A beleid

300.028 62.955 0 9.357 35.364 16.761 87.449

8.661 31.020 16.430 85.734

9.166 29.025 17.280 92.432

9.166 26.445 17.280 92.432

8.691 23.220 17.280 91.301

7.757 20.640 17.280 89.079

Totaal rijksbijdragen

511.914

507.607

489.913

487.093

480.678

462.729

Overige overheidsbijdragen Bijdrage gemeente woon-werkverkeer

144

950

Totaal overige overheidsbijdragen

144

950

5.529 4.821 0 833 11.183

0 0 5.000

0 14.820 0

5.000

14.820

523.241

513.557

505.683

502.863

496.448

478.499

Baten Schoolexploitatie 3.1 80000 80050

Rijksbijdragen Rijksbijdrage personeel Rijksbijdrage materieel

80102 80200 80900 81000

3.2 84020

3.5 85000 85100 85200 85900

Overige baten Uitkeringen Vervangingsfonds Subsidie plus klas Bijdrage kentalis Overige baten Totaal overige baten

Totale baten

Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie Grootboek rekening

Product 100

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

55.832 296.313

46.499 299.038

32.287 0 0 339 -572 4.477 0 526 147 3.279 0 2.347

36.575

28.835 244.715 12.000 38.101

29.700 248.047 12.000 38.445

30.591 249.530 12.000 38.788

31.509 250.407 12.000 38.932

394.975

0 2.000 250 4.000 1.500 4.000 150 5.000 1.500 2.500 2.500 405.512

0 2.000 250 4.000 1.500 1.000 150 2.500 1.500 2.500 10.000 349.051

0 2.000 250 4.000 1.500 1.000 150 2.500 1.500 2.500 0 343.592

0 2.000 250 4.000 1.500 1.000 150 2.500 1.500 2.500 0 346.309

0 2.000 250 4.000 1.500 1.000 150 2.500 1.500 2.500 0 348.248

Afschrijvingen meubilair Afschrijvingen leermiddelen Afschrijving machines en apparatuur Afschrijvingen ICT Afschrijving buitenspeelmateriaal Afschrijving grond en terreinen Afschrijving kantoormeubilair

0 2.979 279 4.254 680 0 383

2.642 551 279 2.434 0 0 383

2.876 1.347 278 3.280 60 0 383

2.876 1.984 135 5.155 120 0 383

2.876 2.872 135 6.044 180 0 383

2.876 3.603 135 7.375 240 0 383

Totaal afschrijvingen

8.575

6.290

8.224

10.654

12.490

14.612

Lasten Schoolexploitatie 4.1 40000 40010 40010 40020 40038 40050 40060 40070 40200 40205 40215 40220 40230 40240 40300 40900

4.1 41000 41010 41015 41020 41025 41026 41027

Personele lasten Salariskosten directie Salariskosten onderwijzend personeel Salariskosten voormalig onderwijzend personeel Salariskosten onderwijsonderst. personee Doorbel. Wad.form. Verblijfskosten Nascholing Kosten jubilea Inhuur externe deskundigen Kosten samenwerking andere besturen Kosten BGZ (incl. re Kosten vertrouwenspersoon Kosten werving personeel Premiediff. Toesl. VF Overige personeelskosten Stelpost begroting Totaal personele lasten

Afschrijvingen

Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie Grootboek rekening 4.2 42000 42010 42017 42020 42021 42030 42040 42050 42055 42060 42070 42080

4.3 43000 43010 43012 44000 44005 44010 44020

Product 100

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Huisvestingslasten Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen Dagelijks onderhoud gebouwen Buitenonderhoud Onderhoud tuin/terreinen Onderhoud speeltoestellen Kosten electra Kosten water Kosten gas Netbeheer/transportkosten energie Schoonmaakkosten (extern, materialen) Heffingen Overige lasten

19.409 6.633 343 846 118 503 306 1.786 985 4.731 2.066 14

15.252 1.500 0 1.000 115 3.000 950 4.500 1.100 5.000 1.500 250

15.252 1.500 0 1.000 115 3.000 950 4.500 1.100 5.000 2.100 250

Totaal huisvestingslasten

37.740

34.167

34.767

Klein onderhoud meubilair, inv. en app. Klein ICT-materiaal, app., software Kabelaansluiting Leermiddelen en verbruiksmaterialen Kosten geind. Leerl. Bibliotheek/mediatheek Culturele vorming

575 18.736 826 10.028 0 146 427

300 16.000 800 8.250

300 20.000 800 9.500

250 400

Totaal leermiddelen

30.738

26.000

31.250

Leermiddelen

Begroting 2021-2024 De Schakel, exploitatie Grootboek rekening 4.5 45000 45001 45010 45011 45015 45020 45030 45040 45060 45070 45080 45085 45090 45095 45100 45110 45120 46100 46110 46120

Product 100

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

5.524 2.762 5.092 2.631 2.325 1.392 147

5.500 2.700 4.000 5.000 3.000 1.400 300

5.600 2.700 5.500 0 3.000 1.400 300

5.600 2.700 4.000 0 3.000 1.400 300

4.224 23 355 814 993 1.610 512 858 850 43 0 0

4.000 0 400 500 850 1.645 1.100 1.000 100 50 0 0

4.000 0 400 600 1.000 1.645 750 1.000 100 50 2.500 2.500

4.000 0 400 600 1.000 1.645 750 1.000 100 50 0 0

30.155

31.545

33.045

26.545

Totale lasten

502.183

503.513

456.337

453.307

457.861

455.422

Saldo baten en lasten

21.058

10.044

49.346

49.555

38.587

23.077

5 0

0 0

21.063

10.044

49.346

49.555

38.587

23.077

Overige instellingslasten Kosten gemeente voor adm. en advisering Bijdrage Ameland schoolbegeleiding Reis- en verblijfkosten Plusklas Kosten Preadyz Accountantskosten Telefoonkosten Porti Kopieerkosten Kantoorbenodigdheden Abonnementen en vakliteratuur Contributies en lidmaatschappen Verzekeringen (aansprakelijkheid) Bijdrage SWAP Huishoudelijke zaken Kosten MR Overige lasten beheer en administratie Bankkosten Onvoorzien Schoolontwikkeling Totaal instellingslasten

5 86000 46000

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentekosten Totaal financiële baten en lasten Saldo Schoolexploitatie

Begroting 2024

Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie Grootboek rekening

Product 200

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten Schoolexploitatie 3.1 80000 80050

Rijksbijdragen Rijksbijdrage personeel Rijksbijdrage materieel

296.230 62.955

308.893 63.630

281.360 60.733

257.184 51.167

247.020 50.472

239.766 50.125

Vergoedingen zonder bestedingsverplichting Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslan Vergoeding Waddenformatie Rijksbijdrage P en A beleid

9.571 40.364 17.020 87.897

9.046 29.700 16.430 86.611

7.621 29.025 17.280 88.755

5.924 20.640 17.280 84.715

5.262 17.415 17.280 83.140

4.973 16.125 17.280 82.453

Totaal rijksbijdragen

514.037

514.310

484.775

436.909

420.588

410.722

Overige overheidsbijdragen Bijdrage gemeente woon-werkverkeer

1.135

900

Totaal overige overheidsbijdragen

1.135

900

Uitkeringen Vervangingsfonds Subsidie plus klas Bijdrage Kentalis Overige baten

2.306 4.822 35

0 0 5.000 0

0 0 0 0

Totaal overige baten

7.163

5.000

522.335

520.210

485.675

437.809

421.488

411.622

80102 80200 80900 81000

3.2 84020

3.5 85000 85100 85200 85900

Overige baten

Totale baten

Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie Grootboek rekening

Product 200

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten Schoolexploitatie 4.0 40000 40010 40020 40050 40060 40070 40200 40205 40215 40220 40230 40240 40300 40900

4.1 41000 41010 41015 41020 41025 41026 41027

Personele lasten Salariskosten directie Salariskosten onderwijzend personeel Salariskosten onderwijsonderst. personeel Verblijfskosten Nascholing Kosten jubilea (toevoeging fonds) Inhuur externe deskundigen Kosten samenwerking andere besturen Kosten Arbo / BGZ Kosten vertrouwenspersoon Kosten werving personeel Toeslag premiedifferentiatie verv.fonds Overige pers. kosten Stelpost begroting

55.832 301.263 40.384 0 2.549 -911 3.101 0 592 145 672 0 1.283

46.499 296.134 37.775 0 2.500 250 3.500 0 3.200 150 5.000 2.500 1.500 25.000

31.836 289.227 24.515 0 2.500 250 3.500 0 1.000 150 2.500 2.500 1.500 10.000

32.791 291.120 25.250 0 2.500 250 3.500 0 1.000 150 2.500 2.500 1.500

33.775 293.065 26.008 0 2.500 250 3.500 0 1.000 150 2.500 2.500 1.500

34.788 295.077 26.788 0 2.500 250 3.500 0 1.000 150 2.500 2.500 1.500

Totaal personele lasten

404.910

424.007

369.478

363.061

366.748

370.553

100 3.532 164 4.203 197 397 0

2.341 818 164 2.383 197 397 0

2.574 1.503 164 3.744 257 397 0

2.574 2.315 163 5.090 317 397 0

2.574 3.202 0 6.044 377 397 0

2.574 3.933 0 7.375 240 397 0

Totaal afschrijvingen

8.593

6.300

8.639

10.855

12.595

14.519

Afschrijvingen

Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie Grootboek rekening 4.2 42000 42010 42017 42020 42021 42030 42040 42050 42055 42060 42070 42080

4.3 43000 43010 43012 44000 44005 44010 44020

Product 200

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Huisvestingslasten

Leermiddelen 43000 43010 43012 44000 44010 44020

Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen Dagelijks onderhoud gebouwen Buitenonderhoud Onderhoud tuin/terreinen Onderhoud speeltoestellen Kosten electra Kosten water Kosten gas Netbeheer/transportkosten energie Schoonmaakkosten (extern, materialen) Heffingen Overige lasten

14.642 381

11.506 1.500

821 118 -83 -234 5.739 462 4.670 1.751 0

1.000 115 1.500 700 4.500 500 5.000 1.500 250

1.000 115 1.500 700 4.500 500 5.000 1.800 250

Totaal huisvestingslasten

28.267

28.071

28.371

Klein onderhoud meubilair, inv. en app. Klein ICT-materiaal, app., software Kabelaansluiting Leermiddelen en verbruiksmaterialen Kosten geind. Leerl. Bibliotheek/mediatheek Culturele vorming

450 19.492 572 7.052 258 430

250 16.000 800 7.500 0 250 400

250 20.000 600 7.500 0 250 400

Totaal leermiddelen

28.254

25.200

29.000

Begroting 2021-2024 't Ienster, exploitatie Grootboek rekening 4.5 45000 45001 45010 45011 45015 45020 45030 45040 45060 45070 45080 45085 45090 45095 45100 45110 45120 46100 46110 46120

5 86000 46000

Product 200

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

5.600 2.700 5.500 2.000 3.000 1.400 300 0 4.000 0 400 500 1.000 1.505 500 1.000 750 50 2.500 2.500

5.600 2.700 4.000 2.000 3.000 1.400 300 0 4.000 0 400 500 1.000 1.505 500 1.000 750 50 0 0

Instellingslasten Kosten gemeente voor adm. en advisering Bijdrage gem. Ameland voor schoolbeg. Reis- en verblijfkosten Plusklas Kosten Preadyz Accountantskosten Telefoonkosten Porti Kopieerkosten Kantoorbenodigdheden Abonnementen en vakliteratuur Contributies en lidmaatschappen Verzekeringen (aansprakelijkheid) Bijdrage SWAP Huishoudelijke zaken Kosten MR Overige lasten beheer en administratie Bankkosten Onvoorzien Schoolontwikkeling

5.524 2.698 5.053 2.630 2.269 1.392 147 7 4.181 34 417 412 993 1.575 551 775 470 43 0 0

5.500 2.700 4.000 3.000 1.400 300 0 4.000 0 400 500 850 1.505 500 1.000 750 50 0 0

5.600 2.700 5.500 2.000 3.000 1.400 300 0 4.000 0 400 500 1.000 1.505 500 1.000 750 50 2.500 2.500

Totaal instellingslasten

29.171

26.455

35.205

28.705

Totale lasten

499.194

510.033

470.693

466.492

471.918

471.148

Saldo baten en lasten

23.141

10.177

14.982

-28.683

-50.430

-59.526

0 0

23.141

10.177

14.982

-28.683

-50.430

-59.526

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentekosten Totaal financiële baten en lasten Saldo Schoolexploitatie

Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie Grootboek rekening

Budgethouder

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

596.258 125.910 18.928 75.728 33.781 175.346

612.375 125.910 17.707 60.720 32.860 172.345

557.774 126.329 16.787 58.050 34.560 181.187

533.358 116.763 15.090 47.085 34.560 177.147

522.999 114.679 13.952 40.635 34.560 174.441

505.269 112.595 12.730 36.765 34.560 171.532

1.025.951

1.021.917

974.687

924.002

901.266

873.451

Overige overheidsbijdragen Bijdrage gemeente woon-werkverkeer

1.279

1.850

Totaal overige overheidsbijdragen

1.279

1.850

Uitkeringen Vervangingsfonds Subsidie plus klas Bijdrage kentalis Overige baten Totaal overige baten

7.835 9.643 0 833 18.311

0 0 10.000 0 10.000

0 14.820 0 0 14.820

1.045.541

1.033.767

991.357

940.672

917.936

890.121

Baten Schoolexploitatie 3.1 80000 80050 80102 80200 80900 81000

Rijksbijdragen Rijksbijdrage personeel Rijksbijdrage materieel Vergoedingen zonder bestedingsverplichting Passend Onderwijs bijdr. samenw. verb. Fryslan Vergoeding Waddenformatie Rijksbijdrage P en A beleid Totaal rijksbijdragen

3.2 84020

3.5 85000 85100 85200 85900

Overige baten

Totale baten

Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie Grootboek rekening

Budgethouder

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Salariskosten directie Salariskosten onderwijzend personeel Salariskosten voormalig onderwijzend personeel Salariskosten onderwijsonderst. personeel Verblijfskosten Nascholing Kosten jubilea (toevoeging fonds) Inhuur externe deskundigen Kosten samenwerking andere besturen Kosten arbo Kosten vertrouwenspersoon Kosten werving personeel Toeslag premiedifferentiatie verv.fonds Overige pers. kosten Stelpost begroting

111.664 597.576 0 72.671 0 2.888 -1.483 7.578 0 1.118 292 3.951 0 3.630

92.997 595.172 0 74.350 0 4.500 500 7.500 1.500 7.200 300 10.000 4.000 4.000 27.500

60.671 533.942 12.000 62.616 0 4.500 500 7.500 1.500 2.000 300 5.000 4.000 4.000 20.000

62.491 539.167 12.000 63.695 0 4.500 500 7.500 1.500 2.000 300 5.000 4.000 4.000 0

64.366 542.595 12.000 64.796 0 4.500 500 7.500 1.500 2.000 300 5.000 4.000 4.000 0

66.297 545.484 12.000 65.720 0 4.500 500 7.500 1.500 2.000 300 5.000 4.000 4.000 0

Totaal personele lasten

799.885

829.519

718.529

706.653

713.057

718.801

100 6.510 442 8.457 877 397 383

4.983 1.369 442 4.818 197 397 383

5.450 2.850 442 7.024 317 397 383

5.450 4.299 298 10.245 437 397 383

5.450 6.074 135 12.089 557 397 383

5.450 7.536 135 14.750 480 397 383

Totaal afschrijvingen

17.168

12.589

16.863

21.509

25.085

29.131

Lasten Schoolexploitatie 4.0 40000 40010 40010 40020 40050 40060 40070 40200 40205 40215 40220 40230 40240 40300 40900

4.1 41000 41010 41015 41020 41025 41026 41027

Personele lasten

Afschrijvingen

Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie Grootboek rekening 4.2 42000 42010 42017 42020 42021 42030 42040 42050 42055 42060 42070 42080

4.5 43000 43010 43012 44000 44005 44010 44020

Budgethouder

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

34.050 7.014 343 1.667 236 420 72 7.525 1.447 9.401 3.817 14

26.758 3.000 0 2.000 230 4.500 1.650 9.000 1.600 10.000 3.000 500

26.758 3.000 0 2.000 230 4.500 1.650 9.000 1.600 10.000 3.900 500

Totaal huisvestingslasten

66.006

62.238

63.138

Klein onderhoud meubilair, inv. en app. Klein ICT-materiaal, app., software Kabelaansluiting Leermiddelen en verbruiksmaterialen Kosten geind. Leerl. Bibliotheek/mediatheek Culturele vorming

1.025 38.228 1.398 17.080 258 576 427

550 32.000 1.600 15.750 0 500 800

550 40.000 1.400 17.000 0 500 800

Totaal leermiddelen

58.992

51.200

60.250

Huisvestingslasten

Leermiddelen

Begroting 2021-2024 Opo Ameland, exploitatie Grootboek rekening 4.5 45000 45001 45010 45011 45015 45020 45030 45040 45060 45070 45080 45085 45090 45095 45100 45110 45120 46100 46110 46120

5 86000 46000

Budgethouder

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Kosten gemeente voor adm. en advisering Bijdrage gem. Ameland voor schoolbeg. Reis- en verblijfkosten Plusklas Kosten Preadyz Accountantskosten Telefoonkosten Porti Kopieerkosten Kantoorbenodigheden Abonnementen en vakliteratuur Contributies en lidmaatschappen Verzekeringen (aansprakelijkheid) Bijdrage SWAP Huishoudelijke zaken Kosten MR Overige lasten beheer en administratie Bankkosten Onvoorzien Schoolontwikkelingen

11.048 5.460 10.145 5.261 4.594 2.784 294 7 8.405 57 772 1.226 1.986 3.185 1.063 1.633 1.320 86 0 0

11.000 5.400 8.000 5.000 6.000 2.800 600 0 8.000 0 800 1.000 1.700 3.150 1.600 2.000 850 100 0 0

11.200 5.400 11.000 2.000 6.000 2.800 600 0 8.000 0 800 1.100 2.000 3.150 1.250 2.000 850 100 5.000 5.000

11.200 5.400 8.000 2.000 6.000 2.800 600 0 8.000 0 800 1.100 2.000 3.150 1.250 2.000 850 100 0 0

Totaal instellingslasten

59.326

58.000

68.250

55.250

Totale lasten

1.001.377

1.013.546

927.029

919.800

929.779

926.570

Saldo baten en lasten

44.164

20.221

64.328

20.873

-11.843

-36.449

5 0

0 0

44.169

20.221

64.328

20.873

-11.843

-36.449

Instellingslasten

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentekosten Totaal financiële baten en lasten Saldo Schoolexploitatie

Begroting Opo Ameland 2021-2024, balans Grootboek rekening

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2018

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

41.629 6.751 2.031 658 16.778 10.679 3.066 1.666

101.057 6.354 1.588 73.799 11.676 4.169 2.683 788

128.868 5.957 1.146 75.816 21.858 20.000 2.299 1.791

139.795 5.560 704 70.367 29.834 28.740 1.916 2.674

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

148.686 5.163 406 64.917 34.589 38.641 1.533 3.437

150.501 4.765 271 59.468 36.500 44.268 1.150 4.080

140.970 4.368 135 54.018 33.750 43.131 767 4.800

Activa Vaste activa 1.2 100 250 300 500 600 800 950

Materiële vaste activa Gronden en terreinen Machines en installaties Schoolmeubilair ICT-middelen Leermiddelen Kantoormeubilair Buitenspeelmateriaal Vlottende actva

1.5 12000 12100 12200 29999

Vorderingen Debiteuren Kortlopende vorderingen Overlopende activa Nog te verwerken posten

50.432 6.764 0 43.668 0

47.136 7.698 0 39.438 0

44.438 5.000 0 39.438 0

44.853 5.000 0 39.853 0

44.438 5.000 0 39.438 0

1.7 11500

Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten

258.803 258.803

201.632 201.632

91.514 91.514

164.708 164.708

152.217 152.217

136.966 136.966

114.056 114.056

Totaal activa

350.864

349.825

264.820

349.356

345.341

331.906

299.464

Passiva 2.1 1050

Eigen vermogen Algemene reserve

110.416 110.416

154.585 154.585

174.806 174.806

239.134 239.134

260.007 260.007

248.163 248.163

211.714 211.714

2.2 2000 2400

Voorzieningen Onderhoudsfonds gebouwen Voorziening jubileumgratificaties

154.324 147.791 6.533

118.681 113.631 5.050

24.013 18.463 5.550

44.221 38.171 6.050

19.334 12.784 6.550

17.741 10.691 7.050

21.749 14.199 7.550

2.4 13000

Kortlopende schulden Crediteuren Vooruitontvangen bekostiging pers. Overlopende passiva Af te dragen premies Af te dragen loonheffing Te betalen salarissen Resultaattransportrekening

86.122 33.756 15.519 8.637 27.731 479 0

76.558 19.028 4.106 18.270 8.036 25.724 0 1.394

66.000 10.000 0 20.000 8.500 27.500 0 0

Totaal passiva

350.864

349.825

264.820

349.356

345.341

331.905

299.464

13200 14106 14107 14201 290000

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat aant

artikel

aanschaf waarde

aanschaf

afschr. periode

boekwaarde 31-12-19

afschrijving 2020

boekwaarde 31-12-20

afschrijving 2021

boekwaarde 31-12-21

afschrijving 2022

boekwaarde 31-12-22

afschrijving 2023

boekwaarde 31-12-23

afschrijving 2024

boekwaarde 31-12-24

De Schakel Meubilair en inrichting Meubilair

39.634

2019

Meubilair en whiteboards

3.500

2020

totaal meubilair en inrichting

43.134

39.634

2.642

36.992

2.642

34.349

2.642

31.707

2.642

29.065

2.642

26.423

3.500

233

3.267

233

3.033

233

2.800

233

2.567

39.634

2.642

40.492

2.876

37.616

2.876

34.740

2.876

31.865

2.876

28.989

2.683

383

2.299

383

1.916

383

1.533

383

1.150

383

767

2.683

383

2.299

383

1.916

383

1.533

383

1.150

383

767

Kantoormeubilair meubilair directie en teamkamer totaal kantoormeubialir

5.748

2011

5.748

Leermethoden Meander (aardrijkskunde)

3.593

2011

Brandaan (geschiedenis)

3.318

2011

Naut (natuur en techniek)

3.379

2011

Pluspunt (rekenen)

6.410

2011

Boekpakket bibliotheek

1.570

2011

123 rapport

1.151

2011

Heutink speelleesset

1.955

2012

279

Vaardigheidsmeter

2.173

2016

1.358

272

1.087

272

815

272

543

272

Ontwikkelingsmateriaal Creatieve vakken Rekenen (methode) Wereld orientatie, robotisering en ondernemerschap Ontwikkelingsmateriaal Taal en spelling (methode) Ontwikkelingsmateriaal Voortgezet lezen (methode) Ontwikkelingsmateriaal Aanvankelijk leesonderwijs Engels Schrijven Studievaardigheden

600 2.000 6.000 4.500 600 6.500 600 3.250 600 2.000 500 1.500 1.200

2020 2020 2020 2021 2021 2022 2024 2023 2023 2023 2024 2024 2024

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

600 2.000 6.000

75 250 750

525 1.750 5.250 4.500 600

75 250 750 563 75

450 1.500 4.500 3.938 525 6.500 600

75 250 750 563 75 813 75

375 1.250 3.750 3.375 450 5.688 525 3.250 600 2.000

75 250 750 563 75 813 75 406 75 250

300 1.000 3.000 2.813 375 4.875 450 2.844 525 1.750 500 1.500 1.200

9.687

1.347

13.440

1.984

18.556

2.872

21.534

3.603

21.131

totaal leermethoden

23.549

1.637

551

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat aant

artikel

aanschaf waarde

aanschaf

afschr. periode

boekwaarde 31-12-19

afschrijving 2020

boekwaarde 31-12-20

afschrijving 2021

boekwaarde 31-12-21

afschrijving 2022

boekwaarde 31-12-22

afschrijving 2023

boekwaarde 31-12-23

afschrijving 2024

boekwaarde 31-12-24

Machines en apparatuur koffieautomaat

1.436

2011

286

144

143

schrobmachine

1.353

2015

812

135

677

135

541

135

406

135

271

135

1.098

279

819

278

541

135

406

135

271

135

totaal machines en apparatuur

1.436

ICT div.

Multidock

1.919

2015

div.

beamers

3.488

2015

Amac Pro

1.477

2015

Firewall + desktop

2.073

2015

digibord

4.116

2016

1.029

Touchscreen

3.944

2018

2.958

986

1.972

986

Devices en netwerk

1.677

2019

1.677

419

1.258

419

839

419

Devices en netwerk

7.500

2020

7.500

1.875

5.625

1.875

3.750

1.875

Devices en netwerk

7.500

2021

7.500

1.875

5.625

1.875

3.750

1.875

Devices en netwerk

7.500

2022

7.500

1.875

5.625

1.875

3.750

Devices en netwerk

7.000

2023

7.000

1.750

5.250

Devices en netwerk

6.000

2024

totaal ICT

54.195

6.000 5.665

2.434

10.730

3.280

14.950

5.155

17.294

6.044

18.250

7.375

16.875

Buitenspeelmateriaal klimhuisje + voetbaldoel

3.071

2009

speeltoestellen

2.618

2009

speeltoestellen

1.095

2009

div. buitenspeelmateriaal

600

2020

600

540

480

420

360

div. buitenspeelmateriaal

600

2021

600

540

480

420

div. buitenspeelmateriaal

600

2022

600

540

480

div. buitenspeelmateriaal

600

2023

600

540

div. buitenspeelmateriaal

600

2024

totaal buitenspeelmateriaal

Totaal De Schakel

600

7.384

600

1.140

120

1.620

180

2.040

240

2.400

135.445

50.717

6.290

64.627

8.224

69.603

10.654

74.150

12.490

75.109

14.612

70.297

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat aant

artikel

aanschaf waarde

aanschaf

afschr. periode

boekwaarde 31-12-19

afschrijving 2020

boekwaarde 31-12-20

afschrijving 2021

boekwaarde 31-12-21

afschrijving 2022

boekwaarde 31-12-22

afschrijving 2023

boekwaarde 31-12-23

afschrijving 2024

boekwaarde 31-12-24

't Ienster Meubilair en inrichting binnenzonwering

1.502

2010

558

100

458

100

358

100

258

100

158

100

Meubilair

33.607

2019

33.607

2.240

31.367

2.240

29.126

2.240

26.886

2.240

24.645

2.240

22.405

Meubilair en whiteboards

3.500

2020

3.500

233

3.267

233

3.033

233

2.800

233

2.567

totaal meubilair en inrichting

38.609

34.165

2.341

35.325

2.574

32.751

2.574

30.177

2.574

27.603

2.574

25.029

Leermethoden Meander (aardrijkskunde)

3.412

2011

Brandaan (geschiedenis)

3.171

2011

Naut (natuur en techniek)

3.186

2011

Pluspunt (rekenen)

5.800

2011

Ontwikkelingsmateriaal groep 1 en 2

3.631

2011

Materiaal gym groep 1 en 2

2.505

2011

Heutink speelleeset

1.564

2012

196

Rapportomslagen

1.554

2012

194

Schatkist + leesmethode

2.121

2016

1.326

265

1.061

265

795

265

530

265

Veilig leren lezen

1.306

2016

816

163

653

163

490

163

327

163

600 2.000 6.000 4.500 600 6.500 600 3.250 600 2.000 500 1.500 1.200 1.390

2020 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2021

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

600 2.000 6.000

75 250 750

525 1.750 5.250 4.500 600

75 250 750 563 75

450 1.500 4.500 3.938 525 6.500 600

75 250 750 563 75 813 75

375 1.250 3.750 3.375 450 5.688 525 3.250 600 2.000

75 250 750 563 75 813 75 406 75 250

1.390

174

1.216

174

1.043

174

300 1.000 3.000 2.813 375 4.875 450 2.844 525 1.750 500 1.500 1.200 869

15.300

2.315

20.086

3.202

22.733

3.933

22.000

totaal leermethoden

28.250

2.532

818

10.314

1.503

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat aant

artikel

aanschaf waarde

aanschaf

afschr. periode

2010

boekwaarde 31-12-19

afschrijving 2020

boekwaarde 31-12-20

afschrijving 2021

boekwaarde 31-12-21

afschrijving 2022

boekwaarde 31-12-22

afschrijving 2023

boekwaarde 31-12-23

afschrijving 2024

boekwaarde 31-12-24

Grond en terreinen bestraten schoolplein

9.927

totaal grond en terreinen

9.927

6.354

397

5.957

397

5.560

397

5.163

397

4.765

397

4.368

6.354

397

5.957

397

5.560

397

5.163

397

4.765

397

4.368

Machines en apparatuur digitale schoolborden

3.425

2008

digbord

3.781

2010

koffieautomaat

1.635

2012

490

164

327

164

163

490

164

327

164

163

totaal machines en apparatuur

8.841

ICT div.

netwerk, i-pads, etc.

23.634

2014

div.

Multidock

1.919

2015

div.

beamers

3.488

2015

Amac Pro

1.477

2015

Firewall + desktop

2.073

2015

digibord

2.058

2016

515

beamers

2.117

2017

1.059

529

digibord

3.681

2018

2.761

920

1.840

920

Devices en netwerk

1.677

2019

1.677

419

1.258

419

839

419

Devices en netwerk

7.500

2020

7.500

1.875

5.625

1.875

3.750

1.875

Devices en netwerk

7.500

2021

7.500

1.875

5.625

1.875

3.750

1.875

Devices en netwerk

7.500

2022

7.500

1.875

5.625

1.875

3.750

Devices en netwerk

7.000

2023

7.000

1.750

5.250

Devices en netwerk

6.000

2024

totaal ICT

36.766

6.000

6.011

2.383

11.128

3.744

14.884

5.090

17.294

6.044

18.250

7.375

16.875

788

197

591

197

394

197

600

540

480

420

360

600

540

480

420

600

540

480

600

540

Buitenspeelmateriaal div. speelmaterialen

1.971

2013

div. buitenspeelmateriaal

600

2020

div. buitenspeelmateriaal

600

2021

div. buitenspeelmateriaal

600

2022

div. buitenspeelmateriaal

600

2023

div. buitenspeelmateriaal

600

2024

600 0

totaal buitenspeelmateriaal

Totaal 't Ienster

4.971

788

197

1.191

257

1.534

317

1.817

377

2.040

240

2.400

127.364

50.340

6.300

64.241

8.639

70.192

10.855

74.536

12.595

75.392

14.519

70.672

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat aant

artikel

aanschaf waarde

aanschaf

afschr. periode

boekwaarde 31-12-19

afschrijving 2020

boekwaarde 31-12-20

afschrijving 2021

boekwaarde 31-12-21

afschrijving 2022

boekwaarde 31-12-22

afschrijving 2023

boekwaarde 31-12-23

afschrijving 2024

boekwaarde 31-12-24

Totaaloverzicht 100

Grond en terreinen

9.927

6.354

397

5.957

397

5.560

397

5.163

397

4.765

397

4.368

250

Machines en apparatuur

10.277

1.588

442

1.146

442

704

298

406

135

271

135

300

Meubilair en inrichting OPO

81.743

73.799

4.983

75.816

5.450

70.367

5.450

64.917

5.450

59.468

5.450

54.018

500

ICT

90.961

11.676

4.818

21.858

7.024

29.834

10.245

34.589

12.089

36.500

14.750

33.750

600

Leermethoden

51.799

4.169

1.369

20.000

2.850

28.740

4.299

38.641

6.074

44.268

7.536

43.131

800

Kantoormeubilair

5.748

2.683

383

2.299

383

1.916

383

1.533

383

1.150

383

767

950

Buitenspeelmateriaal

12.355

788

197

1.791

317

2.674

437

3.437

557

4.080

480

4.800

262.810

101.057

12.589

128.868

16.863

139.795

21.509

148.686

25.085

150.501

29.131

140.970

Totaal OBO

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat aant

artikel

aanschaf waarde

aanschaf

afschr. periode

boekwaarde 31-12-19

afschrijving 2020

boekwaarde 31-12-20

Investeringen: 2018 Touchscreen Digibord

3.944,15 3.680,82 7.624,97 2019

Meubilair ICT

2020 Meubilair en whiteboards Ontwikkelingsmateriaal Creatieve vakken Rekenen (methode) ICT Buitenspeelmateriaal

73.241,10 3.354,84 76.595,94

7.000,00 1.200,00 4.000,00 12.000,00 15.000,00 1.200,00 40.400,00

2021 Wereld orientatie, robotisering en ondernemerschap 9.000,00 Ontwikkelingsmateriaal 1.200,00 ICT 15.000,00 Buitenspeelmateriaal 1.200,00 Kisten voor levelwerk 1.390,00 27.790,00 2022 Taal en spelling (methode) Ontwikkelingsmateriaal ICT Buitenspeelmateriaal

2023 Voortgezet lezen (methode) Ontwikkelingsmateriaal Aanvankelijk leesonderwijs ICT Buitenspeelmateriaal

2024 Engels Schrijven Studievaardigheden ICT Buitenspeelmateriaal

13.000,00 1.200,00 15.000,00 1.200,00 30.400,00

6.500,00 1.200,00 4.000,00 14.000,00 1.200,00 26.900,00

1.000,00 3.000,00 2.400,00 12.000,00 1.200,00 19.600,00 21

afschrijving 2021

boekwaarde 31-12-21

afschrijving 2022

boekwaarde 31-12-22

afschrijving 2023

boekwaarde 31-12-23

afschrijving 2024

boekwaarde 31-12-24

Begroting Opo Ameland 2021-2024, Activastaat aant

artikel

aanschaf waarde

aanschaf

afschr. periode

boekwaarde 31-12-19

afschrijving 2020

boekwaarde 31-12-20

afschrijving 2021

boekwaarde 31-12-21

afschrijving 2022

boekwaarde 31-12-22

afschrijving 2023

boekwaarde 31-12-23

afschrijving 2024

boekwaarde 31-12-24

Begroting Opo Ameland 2021-2024, kasstroomoverzicht Grootboek rekening

Omschrijving

Rekening 2018

Rekening 2019

Prognose 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Beginsaldo liquide middelen 1-1

243.077

258.803

201.632

91.514

164.708

152.217

136.966

Saldo exploitatie Afschrijvingen

-23.778 27.076

44.169 17.168

20.221 12.589

64.328 16.863

20.873 21.509

-11.843 25.085

-36.449 29.131

Mutaties werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie schulden

-2.152 6.837

3.296 -9.564

2.698 -10.558

-415 0

415 0

0 0

Mutaties voorzieningen: Toevoeging onderhoudsfonds Onttrekking onderhoudsfonds Overig

19.465 7.079 2.980

34.050 68.211 -1.483

26.758 121.925 500

26.758 7.050 500

26.758 52.145 500

26.758 28.850 500

26.758 23.250 500

subtotaal operationele activiteiten

23.350

19.425

-69.717

100.984

17.909

11.649

-3.310

Geldstromen i.v.m. investeringen

-7.625

-76.596

-40.400

-27.790

-30.400

-26.900

-19.600

Geldstromen i.v.m. financiering

Eindsaldo liquide middelen 31-12

258.803

201.632

91.514

164.708

152.217

136.966

114.056

Geldstromen uit operationele activiteiten

Begroting Opo Ameland 2020-2024, ratio's Signalerings grens

Omschrijving

Prognose 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Solvabiliteit 1 EV / TV

0,31

0,44

0,66

0,68

0,75

0,71

0,2

Solvabiliteit 2 (EV + Vooz.) / TV

0,75

0,78

0,75

0,81

0,80

0,78

0,5

Current ratio Vlottende activa / kortl. schulden

3,59

3,25

2,06

3,18

2,98

2,75

2,40

Quick ratio (Vlottende activa - voorr.) / Kortl. Schulden

3,59

3,25

2,06

3,18

2,98

2,75

2,40

Rentabiliteit Resultaat / (Totale baten + rentebaten) * 100

-2,30

4,22

1,96

6,49

2,22

-1,29

-4,09

-23.778

44.169

20.221

64.328

20.873

-11.843

-36.449

Ratio's

Resultaat

Begroting Opo Ameland 2020-2024, ratio's Signalerings grens

Omschrijving

Prognose 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Materiële vaste activa

41.629

101.057

128.868

139.795

148.686

150.501

140.970

Vorderingen Debiteuren Kortlopende vorderingen Overlopende activa Nog te verwerken posten

50.432 6.764 0 43.668 0

47.136 7.698 0 39.438 0

44.438 5.000 0 39.438 0

44.853 5.000 0 39.853 0

44.438 5.000 0 39.438 0

Liquide middelen

258.803

201.632

91.514

164.708

152.217

136.966

114.056

Totaal activa

350.864

349.825

264.820

349.356

345.341

331.906

299.464

Eigen vermogen

110.416

154.585

174.806

239.134

260.007

248.163

211.714

Voorzieningen

154.324

118.681

24.013

44.221

19.334

17.741

21.749

Kortlopende schulden Crediteuren Overlopende passiva Af te dragen premies Af te dragen loonheffing Te betalen salarissen Resultaattransportrekening

86.122 33.756 15.519 8.637 27.731 479 0

72.452 19.028 18.270 8.036 25.724 0 1.394

66.000 10.000 20.000 8.500 27.500 0 0

Totaal passiva

350.863

345.718

264.819

349.355

345.340

331.904

299.463

Balans

Activa

Passiva

Solvabiliteit 2: Mogelijkheden om op langere termijn te voldoen aan financiële verplichtingen. Signaleringswaarde voor tekortschietende solvabiliteit is 0,2 of lager. Current ratio: Mogelijkheden om op korte termijn (< 1 jaar) te voldoen aan verplichtingen. Signaleringswaarde is 0,5 of lager. Rentabiliteit: Besturen houden baten en lasten met elkaar in evenwicht. Signaleringswaarde voor rentabiliteit is meerjarig nul (dus resultaat dient nul of hoger te zijn.

Totaal benodigd volgens onderhoudsplan 2018 - 2027 Hollum 57% Ballum 43%

229.975 173.005 402.980

Saldo onderhoudsvoorziening per 01-01-2018 Totaal nog benodigd

-135.404 267.576

Gemiddelde jaarlijkse toevoeging vanaf 2018

26.758

Toegevoegd in 2018 Toevoeving in 2019 incl correctie 2018

19.465 34.050

Toevoeging Hollum 2019 incl correctie 2018 Toevoeging Ballum 2019 incl correctie 2018

19.409 14.642

Toevoeging Hollum vanaf 2020 Toevoeging Ballum vanaf 2020

15.252 11.506 26.758

0,570686 0,429314

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Ameland&id=a0c98035-9342-46c9-90ce-8b00bc0b142e