Document · PDF

Concept Activiteitenbegroting 2023-2026.pdf

Raad 14 november 2022, gemeente AmelandBij agendapunt: Voorstel inzake vaststellen van de Programmabegroting 2023- 2026 Gemeente Ameland23.000 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

ACTIVITEITENBEGROTING 2023 - 2026

Gemeente Ameland

-1-

-2-

Inhoudsopgave activiteitenbegroting 2023 – 2026

HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ......................................................................................................................9 HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID ................................................................................................................................................... 31 HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT .......................................................................................................... 36 HOOFDSTUK 3: ECONOMIE ................................................................................................................................................... 45 HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS .................................................................................................................................................. 54 HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE .................................................................................................................. 66 HOOFDSTUK 6: SOCIAAL DOMEIN ......................................................................................................................................... 79 HOOFDSTUK 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ..................................................................................................................

103 HOOFDSTUK 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING........................................... 118

-3-

-4-

Recapitulatie per hoofdstuk

-5-

-6-

Primaire begroting 2023

Baten

Bestuur en ondersteuning 15.122.814 Economie 5.196.511 Onderwijs 3.052.036 Sociaal domein 277.600 Sport, cultuur en recreatie 168.300 Veiligheid 82.000 Verkeer, vervoer en waterstaat 200.325 Volksgezondheid en milieu 2.360.315 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.349.319 Totaal

Lasten

Saldo

7.268.188 7.854.626 564.872 4.631.639 3.702.272 -650.236 5.955.431 -5.677.831 2.900.775 -2.732.475 897.665 -815.665 1.966.798 -1.766.473 3.065.997 -705.682 2.487.222 -137.903

28.809.220 28.809.220

Het rekeningsaldo van € 323.925 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2024

Baten

Bestuur en ondersteuning 12.384.184 Economie 5.596.412 Onderwijs 3.024.321 Sociaal domein 267.600 Sport, cultuur en recreatie 168.300 Veiligheid 82.100 Verkeer, vervoer en waterstaat 200.325 Volksgezondheid en milieu 2.385.961 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.370.258 Totaal

Lasten

Saldo

8.362.706 4.021.478 564.808 5.031.604 3.652.673 -628.352 3.210.916 -2.943.316 2.790.703 -2.622.403 919.408 -837.308 1.748.146 -1.547.821 2.922.464 -536.503 2.307.638 62.621

26.479.461 26.479.461

Het rekeningsaldo van € 72.740 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

-7-

Primaire begroting 2025

Baten

Bestuur en ondersteuning 12.110.981 Economie 5.705.417 Onderwijs 3.024.321 Sociaal domein 257.600 Sport, cultuur en recreatie 168.300 Veiligheid 82.100 Verkeer, vervoer en waterstaat 200.325 Volksgezondheid en milieu 2.412.121 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.391.406 Totaal

Lasten

Saldo

8.607.956 3.503.025 564.826 5.140.591 3.650.570 -626.249 2.736.249 -2.478.649 2.806.472 -2.638.172 942.147 -860.047 1.726.036 -1.525.711 2.908.974 -496.853 2.409.342 -17.936

26.352.571 26.352.571

Het rekeningsaldo van € 87.075 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

Primaire begroting 2026

Baten

Bestuur en ondersteuning 11.593.761 Economie 5.816.602 Onderwijs 3.024.321 Sociaal domein 257.600 Sport, cultuur en recreatie 168.300 Veiligheid 82.100 Verkeer, vervoer en waterstaat 200.325 Volksgezondheid en milieu 2.438.804 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.412.766 Totaal

Lasten

Saldo

8.308.353 3.285.408 564.885 5.251.717 3.642.873 -618.552 2.741.076 -2.483.476 2.775.568 -2.607.268 941.785 -859.685 1.691.932 -1.491.607 2.903.918 -465.114 2.424.189 -11.423

25.994.579 25.994.579

Het rekeningsaldo van - € 245.323 is onderdeel van de lasten van hoofdstuk 1, Bestuur (via bestemming rekeningsaldo).

-8-

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

178.971

166.980

171.989

177.149

179.806

182.503

174.836

171.989

182.503

436

1.500

HOOFDSTUK 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING TAAKVELD 0.1: BESTUUR LASTEN 411.000

6.001.00

Jacqueline Metz

Raad en raadscommissies Salariskosten Vergoedingen en tegemoetkomingen aan raadsleden: Vergoeding raadsleden; 11 personen Klasse 12.000-14.000 inwoners

438.025

Presentiegelden

438.026

Excursies/conferenties

3.300

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

400

438.028

Representatie

913

5.000

2.500

438.038

Bijscholing en cursussen

1.887

15.000

10.000

3.000

438.052

Kosten communicatie(middelen)

1.291

25.000

3.500

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

1.193

500

Totaal lasten: 6.001.00

184.690

217.680

193.689

191.849

194.506

197.203

Totaal baten: 6.001.00

-9-

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.001.05

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Burgemeester en wethouders

411.000

Salariskosten * Loonkosten wethouders

158.680

169.149 196.480

173.975 173.975

179.194 173.975

181.882 173.975

184.610 184.610

411.004

Salariskosten Burgemeester

153.536

143.585

147.744

152.175

154.457

156.774

412.005

Soc. uitkeringen personeel

182.385

134.110

123.238

104.807

49.514

438.010

Verzekeringen

1.341

2.300

438.020

Externe deskundigen

5.730

10.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

5.584

15.000

438.034

Contributies/lidmaatschappen

716

1.000

438.038

Bijscholing en cursussen

3.085

500

438.052

Kosten communicatie(middelen)

625

2.500

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

400

Totaal lasten: 6.001.05

511.683

478.544

476.657

486.307

472.846

422.598

Totaal baten: 6.001.05

- 10 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.001.10

Budgethouder Douwe Molenaar

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.005

4.832

4.206

Ambtswoning burgemeester

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

421.000

Belastingen

729

600

438.010

Verzekeringen

623

800

900

1.000

1.100

438.090

Dagelijks onderhoud

409

1.300

438.095

Ond.kst.tlv fonds

9.000

473.000

Afschrijvingen

30.263

474.000

Toegerekende rente

229

8.423

8.400

7.947

7.493

7.039

Totaal lasten: 6.001.10

7.995

55.218

54.669

54.316

53.962

53.508

Huren onroerende zaken De huur van de ambtswoning bedraagt 18% van de bruto-jaarwedde van de burgemeester, excl. vakantietoelage. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de ambts- en autotoelage en de inhouding personeel.

15.710

7.400

14.400

Totaal baten: 6.001.10

15.710

7.400

14.400

2.180

6.000

250

Totaal lasten: 6.001.15

2.251

6.250

Totaal baten: 6.001.15

BATEN 836.000

LASTEN

6.001.15

Patty de JongBoersma

Commissie Bezwaar

438.025

Presentiegelden

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

- 11 -

Grootboek rekening

LASTEN

Activiteit

6.001.20

Budgethouder

Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.048

1.200 900 300

Samenwerkings- en belangenorganisaties

438.034

Contributies/lidmaatschappen * Kimo * Raad van Europese Gemeenten

443.800

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen * Bijdrage VNG en VFG

18.125

18.500

19.000 19.000

Totaal lasten: 6.001.20

19.173

19.700

20.200

Totaal baten: 6.001.20

LASTEN

6.001.25

Jan Jaap Werkman

De Waddeneilanden

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

95.684

35.419

25.917

438.020

Externe deskundigen

6.846

25.000

438.052

Kosten communicatie(middelen)

322

1.600

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

7.684

9.500

443.301

Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen * Bijdrage GR de Waddeneilanden

164.222

270.000 270.000

267.000 267.000

208.000 267.000

212.000 267.000

212.000 212.000

Totaal lasten: 6.001.25

274.758

341.519

329.017

270.017

274.017

Totaal baten: 6.001.25

- 12 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.001.26

Budgethouder Jan Jaap Werkman

411.090

BATEN 838.002

LASTEN

6.001.35

Jacqueline Metz

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

De Waddeneilanden, dienstverlening Toegerekende salariskosten Binnendienst

72.963

85.689

Totaal lasten: 6.001.26

72.963

85.689

Bijdrage derden in gemaakte kosten

25.157

85.000

75.000

Totaal baten: 6.001.26

25.157

85.000

75.000

Totaal lasten: 6.001.30

Totaal baten: 6.001.30

110.196

110.787

114.783

118.226

120.000

121.800

Griffie

411.000

Salariskosten

438.020

Externe deskundigen * notuleerservice

6.029

10.000 10.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

1.064

900

438.034

Contributies/lidmaatschappen

632

500

438.038

Bijscholing en cursussen

4.419

1.000

438.052

Kosten communicatie(middelen)

900

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

Totaal lasten: 6.001.35

122.443

124.137

128.133

131.576

133.350

135.150

Totaal baten: 6.001.35

- 13 -

Grootboek rekening

LASTEN

Activiteit

6.001.40

Budgethouder

Jacqueline Metz

438.020

LASTEN

6.001.45

Jacqueline Metz

438.020

LASTEN 438.020

6.001.51

Jacqueline Metz

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Externe deskundigen

16.486

6.500

Totaal lasten: 6.001.40

16.486

6.500

Totaal baten: 6.001.40

Externe deskundigen * Accountant en auditcommissie

17.888

22.000

22.500 22.500

23.000 22.500

23.500 22.500

23.500 23.500

Totaal lasten: 6.001.45

17.888

22.000

22.500

23.000

23.500

Totaal baten: 6.001.45

Externe deskundigen

1.000

Totaal lasten: 6.001.51

1.000

Totaal baten: 6.001.51

1.157.368 40.867 1.116.501

1.345.511 92.400 1.253.111

1.324.304 89.400 1.234.904

1.276.703 89.400 1.187.303

1.271.820 89.400 1.182.420

1.225.615 89.400 1.136.215

Rekenkamer gemeenteraad

Programbegroting en jaarverslag

Auditcommissie

Totaal lasten taakveld 0.1 Totaal baten taakveld 0.1 Saldo taakveld 0.1

- 14 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

9.960

15.000

18.024

31.650

38.113

300

2.552

3.500

TAAKVELD 0.2: BURGERZAKEN LASTEN 411.000

6.002.00

Pedro Kooiker Burgerlijke stand Salariskosten

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

438.033

Drukwerk

438.050

Gebruiksgoederen

1.000

438.090

Dagelijks onderhoud

500

Totaal lasten: 6.002.00

30.626

51.950

58.413

Totaal baten: 6.002.00

Pedro Kooiker Bevolkingsadministratie Toegerekende salariskosten Binnendienst

40.491

46.387

57.827

Totaal lasten: 6.002.05

40.491

46.387

57.827

Totaal baten: 6.002.05

Pedro Kooiker Rij- en reisdocumenten Toegerekende salariskosten Binnendienst

22.753

31.650

39.690

Totaal lasten: 6.002.10

22.753

31.650

39.690

Totaal baten: 6.002.10

LASTEN 411.090

6.002.05

6.002.10

- 15 -

Grootboek rekening LASTEN 438.025

Activiteit

6.002.15

Budgethouder

Omschrijving

Pedro Kooiker Verkiezingen Presentiegelden

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.850

4.000

800

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

438.033

Drukwerk

4.162

4.000

438.090

Dagelijks onderhoud

5.831

1.000

Totaal lasten: 6.002.15

14.843

9.800

Totaal baten: 6.002.15

11.341

20.000

Totaal lasten: 6.002.30

11.341

20.000

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

31.690

35.000

Totaal baten: 6.002.30

31.690

35.000

Totaal lasten: 6.002.31

3.847

4.000

Totaal baten: 6.002.31

3.847

4.000

Totaal lasten: 6.002.32

17.441

19.000

LASTEN 443.100

6.002.30

BATEN 837.000

6.002.31

6.002.32

Pedro Kooiker Leges rij- en reisdocumenten Bijdragen aan Rijk

Pedro Kooiker Leges bevolkingsadministratie Heffingen (leges, reinigingsrechten)

Pedro Kooiker Leges burgerlijke stand Heffingen (leges, reinigingsrechten)

- 16 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal baten: 6.002.32

17.441

19.000

Totaal lasten taakveld 0.2 Totaal baten taakveld 0.2 Saldo taakveld 0.2

120.054 52.978 67.077

159.786 58.000 101.786

185.731 58.000 127.731

TAAKVELD 0.4: OVERHEAD LASTEN

6.004.00

Jan Jaap Werkman

Bestuursondersteuning college

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

1.767.978

1.794.653

2.088.922

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

193.454

202.019

242.076

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

8.333

6.933

7.916

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

1.947

1.490

1.605

435.100

Personeel van derden

321.914

228.200

186.000

438.020

Externe deskundigen

62.064

70.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

47.877

60.000

438.096

Bankkosten

5.437

5.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

37.755

38.510

48.491

48.576

48.660

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

29.460

43.311

53.357

50.802

51.991

54.692

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

2.055

2.110

1.721

3.857

3.347

3.318

2.478.275

2.452.726

2.765.586

2.765.252

2.766.015

2.768.687

Totaal lasten: 6.004.00

- 17 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BATEN 838.003

Opbrengst aanmaningskosten

1.772

2.000

838.004

Opbrengst dwangbevelkosten

6.054

4.000

Totaal baten: 6.004.00

7.826

6.000

Totaal lasten: 6.004.01

Totaal baten: 6.004.01

503.707

590.000 25.000

590.000 25.000 565.000

LASTEN 438.018

6.004.05

Joop Beijaard

Automatisering Inkopen ICT Kosten voor RO - software * ICT DVO de Waddeneilanden

438.036

Abonnement gemnet/internet * Gemneet en Kabel Noord internet

14.387

10.000

10.000 10.000

438.037

Onderhoud softwarepakketten

77.959

80.000

Totaal lasten: 6.004.05

596.052

680.000

Totaal baten: 6.004.05

- 18 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.004.10

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Personeelszaken

438.005

Brandstof

1.013

3.000

438.010

Verzekeringen

18.413

22.000

438.020

Externe deskundigen * Inhuur diverse externe deskundigen

59.086

85.000

85.000 85.000

438.023

Kosten vacatures

9.225

20.000

438.024

Kosten OR/MR

2.784

3.000

438.029

Verstrekking personeel

16.000

20.000

438.034

Contributies/lidmaatschappen

12.635

14.500

438.038

Bijscholing en cursussen * Binnendienst * Buitendienst

50.293

100.000 97.000 3.000

438.039

Huren

12.769

20.000

438.051

Aankoop dienstkleding

13.676

17.500

438.052

Kosten communicatie(middelen) * Binnendienst en buitendienst

715

1.000

1.000 1.000

438.085

Abonnementen/vakliteratuur

22.523

24.500

Totaal lasten: 6.004.10

219.131

330.500

Totaal baten: 6.004.10

- 19 -

Grootboek rekening LASTEN 411.090

Activiteit

6.004.15

Budgethouder

Omschrijving

Chris Brouwer Huisvesting binnendienst Toegerekende salariskosten Binnendienst

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.531

5.315

26.811

421.000

Belastingen

11.404

11.200

438.000

Gasverbruik

15.200

52.600

438.001

Electriciteitsverbruik

11.208

11.000

438.002

Netbeheer/transport/energie

2.081

6.500

438.003

Waterverbruik

498

1.000

438.010

Verzekeringen

7.374

9.100

9.400

9.700

10.000

438.030

Aankoop kantoormiddelen

8.494

10.000

438.031

Porti

19.178

16.000

438.032

Kopieerkosten

16.697

17.000

438.033

Drukwerk

4.572

10.000

438.050

Gebruiksgoederen

8.817

14.000

438.051

Aankoop dienstkleding

300

438.052

Kosten communicatie(middelen)

10.860

9.000

438.090

Dagelijks onderhoud * Gebouw, tuin, legesmachine, overig

27.399

40.000

40.000 40.000

438.095

Ond.kst.tlv fonds

23.204

58.000

473.000

Afschrijvingen

66.263

100.017

98.219

94.953

474.000

Toegerekende rente

10.600

18.442

17.701

16.201

14.728

13.303

- 20 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

250.416

389.474

410.529

407.531

403.092

401.667

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

828

1.500

Totaal baten: 6.004.15

828

1.500

Totaal lasten: 6.004.15 BATEN 837.000

LASTEN

6.004.20

Vincent de Boer

Huisvesting buitendienst

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

3.986

7.006

21.554

421.000

Belastingen

6.125

4.500

438.000

Gasverbruik

27.840

35.000

438.001

Electriciteitsverbruik

1.003

2.500

438.003

Waterverbruik

766

700

438.010

Verzekeringen

2.490

3.000

3.200

3.400

3.600

438.050

Gebruiksgoederen

2.848

3.800

438.052

Kosten communicatie(middelen)

1.000

438.090

Dagelijks onderhoud

19.344

18.000

473.000

Afschrijvingen

38.634

47.908

49.518

474.000

Toegerekende rente

8.100

8.921

9.584

9.204

8.461

7.718

Totaal lasten: 6.004.20

111.136

132.335

149.356

149.176

148.633

147.890

- 21 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

BATEN 836.000

LASTEN

6.004.25

Jacqueline Metz

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Huren onroerende zaken * Begrafenisvereniging Nes-Buren * Begrafenisvereniging Hollum * Begrafenisvereniging Ballum

1.200

1.200 600 450 150

Totaal baten: 6.004.20

1.200

2.567

2.899

5.257

1.000

1.500

Ondersteunende activiteiten raad

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.020

Externe deskundigen * Bijdragen fractieondersteuning (ingevolge de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning)

442.000

LASTEN 438.028

6.004.30

Jan Jaap Werkman

Subsidies Vergoeding fracties voor lokale democratie (elke fractie heeft recht op een vast bedrag per fractie en een vergoeding per raadslid)

1.435

Totaal lasten: 6.004.25

4.002

5.399

7.757

Totaal baten: 6.004.25

Representatie Hieronder vallen kosten van ontvangsten ter gelegenheid van officiële gelegenheden, kunstexposities, etc

8.123

15.000

10.000

15.000

Totaal lasten: 6.004.30

8.123

15.000

Totaal baten: 6.004.30

Representatie

- 22 -

Grootboek rekening

LASTEN

Activiteit

6.004.35

Budgethouder

Marleen Kooiker

438.035

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

29.525

10.000

8.500

10.000

165

5.000

29.690

15.000

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

353

600

Totaal baten: 6.004.35

353

600

3.696.825 10.207 3.686.618

4.020.435 9.300 4.011.135

4.373.728 9.300 4.364.428

4.370.216 9.300 4.360.916

4.365.997 9.300 4.356.697

4.366.501 9.300 4.357.201

Nutsbedrijven Toegerekende rente

3.000

Totaal lasten: 6.005.00

3.000

Opbrengst dividenden en winsten * ENECO

20.961

6.000 100.000

6.000 6.000

Totaal baten: 6.005.00

20.961

6.000

151

Communicatie Voorlichting/communicatie Hieronder vallen kosten "Kabelkrant", "Info", deel kosten gemeentegids, internetsite, foldermateriaal e.d.

438.052

Kosten communicatie(middelen) Totaal lasten: 6.004.35

BATEN 837.000

Totaal lasten taakveld 0.4 Totaal baten taakveld 0.4 Saldo taakveld 0.4

TAAKVELD 0.5: TREASURY LASTEN 474.000

6.005.00

José Kooiker

BATEN 852.000

LASTEN 474.000

6.005.05

José Kooiker

Overige financiële middelen Toegerekende rente

- 23 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

151

Opbrengst dividenden en winsten * BNG

9.610

7.000 7.000

Totaal baten: 6.005.05

9.610

7.000

474.000

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Toegerekende rente

11.730

17.817

5.909

5.686

5.457

5.222

474.099

Toegerekende rente kpl. mat./mat.

5.909

5.686

5.457

5.222

Totaal lasten: 6.005.10

11.730

17.817

11.818

11.372

10.914

10.444

Totaal baten: 6.005.10

Rente Rente langlopende geldleningen

343.634

464.467

598.120

634.697

584.545

537.857

451.001

Rente kortlopende leningen

-30.062

25.000

35.000

45.000

474.094

Toegerekende rente liquiditeiten GWA

7.285

2.408

474.095

Toegerekende rente grondexploitaties

-42.618

-24.324

-13.254

-10.422

-10.782

-12.490

474.099

Toegerekende rente kpl. mat./mat.

-603.016

-637.547

-673.699

-644.427

-619.027

Totaal lasten: 6.005.99

278.239

-135.465

-17.681

-4.424

-25.664

-48.660

Rente hypotheken ambtenaren

30.478

10.000

9.000

8.000

Totaal baten: 6.005.99

30.478

10.000

9.000

8.000

Totaal lasten: 6.005.05 BATEN 852.000

LASTEN

LASTEN 451.000

BATEN 851.000

6.005.10

6.005.99

José Kooiker

- 24 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Totaal lasten taakveld 0.5 Totaal baten taakveld 0.5 Saldo taakveld 0.5

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

290.120 61.048 229.072

-117.497 23.000 -140.497

-2.712 22.000 -24.712

10.099 22.000 -11.901

-11.599 21.000 -32.599

-35.065 21.000 -56.065

44.225

43.005

74.124

TAAKVELD 0.61: OZB WONINGEN LASTEN

6.061.00

Eric Smit

411.090

Heffing/invordering onroerende zaakbelasting woningen Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.020

Externe deskundigen * Taxatiebureau

45.848

25.000 25.000

438.033

Drukwerk

1.715

2.500

Totaal lasten: 6.061.00

91.788

70.505

101.624

Totaal baten: 6.061.00

Totaal lasten: 6.061.05

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen Belastingopbrengst producenten

1.012.890

1.018.115

1.048.658

1.069.632

1.091.024

1.112.845

Totaal baten: 6.061.05

1.012.890

1.018.115

1.048.658

1.069.632

1.091.024

1.112.845

Totaal lasten taakveld 0.61 Totaal baten taakveld 0.61 Saldo taakveld 0.61

91.788 1.012.890 -921.102

70.505 1.018.115 -947.610

101.624 1.048.658 -947.034

101.624 1.069.632 -968.008

101.624 1.091.024 -989.400

101.624 1.112.845 -1.011.221

BATEN 822.100

6.061.05

Eric Smit

- 25 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

15.006

16.912

18.925

TAAKVELD 0.62: OZB NIET-WONINGEN LASTEN

6.062.00

Eric Smit

411.090

Heffing/invordering onroerende zaakbelasting niet woningen Toegerekende salariskosten Binnendienst

438.020

Externe deskundigen * Taxatiebureau

34.933

25.000 25.000

438.033

Drukwerk

1.715

2.500

Totaal lasten: 6.062.00

51.654

44.412

46.425

Totaal baten: 6.062.00

Totaal lasten: 6.062.05

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet woningen Belastingopbrengst producenten

289.494

291.719

300.471

306.480

312.610

318.862

Totaal baten: 6.062.05

289.494

291.719

300.471

306.480

312.610

318.862

Totaal lasten: 6.062.10

Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet woningen Belastingopbrengst producenten

216.391

205.637

211.806

216.042

220.363

224.770

Totaal baten: 6.062.10

216.391

205.637

211.806

216.042

220.363

224.770

Totaal lasten taakveld 0.62 Totaal baten taakveld 0.62 Saldo taakveld 0.62

51.654 505.885 -454.231

44.412 497.356 -452.944

46.425 512.277 -465.852

46.425 522.522 -476.097

46.425 532.973 -486.548

46.425 543.632 -497.207

BATEN 822.100

6.062.05

6.062.10

Eric Smit

- 26 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

TAAKVELD 0.7: ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS Totaal lasten: 6.007.00 BATEN 843.100

6.007.00

José Kooiker

Uitkeringen gemeentefonds Rijksvergoeding exploitatie

8.224.659

9.259.841

9.597.241

9.445.139

9.709.573

9.272.374

Totaal baten: 6.007.00

8.224.659

9.259.841

9.597.241

9.445.139

9.709.573

9.272.374

Totaal lasten: 6.007.10

Totaal baten: 6.007.10

0 8.224.659 -8.224.659

0 9.259.841 -9.259.841

0 9.597.241 -9.597.241

0 9.445.139 -9.445.139

0 9.709.573 -9.709.573

0 9.272.374 -9.272.374

Onvoorziene lasten en baten Kosten i.v.m. schade

4.089

7.500

Totaal lasten: 6.008.00

4.089

7.500

Totaal baten: 6.008.00

Totaal lasten taakveld 0.7 Totaal baten taakveld 0.7 Saldo taakveld 0.7

TAAKVELD 0.8: OVERIGE BATEN EN LASTEN LASTEN 438.011

6.008.00

José Kooiker

- 27 -

Grootboek rekening LASTEN 411.000

Activiteit

6.008.05

Budgethouder José Kooiker

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Saldi van kostenplaatsen Salariskosten

96.912

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

-20.626

-20.879

91.634

189.168

287.201

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

42.500

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

-83.050

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.008.05

35.736

-20.879

91.634

189.168

287.201

Totaal baten: 6.008.05

4.089 0 4.089

43.236 0 43.236

-13.379 0 -13.379

99.134 0 99.134

196.668 0 196.668

294.701 0 294.701

Vennootschapsbelasting Belastingen

-4.959

10.000

20.000

Totaal lasten: 6.009.00

-4.959

10.000

20.000

Totaal baten: 6.009.00

-4.959 0 -4.959

0 0 0

10.000 0 10.000

20.000 0 20.000

Totaal lasten taakveld 0.8 Totaal baten taakveld 0.8 Saldo taakveld 0.8

TAAKVELD 0.9: VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) LASTEN 421.000

6.009.00

José Kooiker

Totaal lasten taakveld 0.9 Totaal baten taakveld 0.9 Saldo taakveld 0.9

- 28 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.671.181

646.607 0 32.000 353.607 270.000

883.543 234.853 25.000 353.690 270.000

930.035 234.853 25.000 353.690 270.000

844.216 234.853 25.000 353.690 270.000

848.145 202.290 22.000 353.855 270.000

Totaal lasten: 6.010.00

2.671.181

646.607

883.543

930.035

844.216

848.145

Onttrekking reserves * Onderhoudsfonds wegen * Fonds politieke ambtsdragers * Fonds onderhoud gebouwen (werk.kosten) * Onrendabel deel nieuwbouw Stelp

3.629.336

2.876.884 337.082 139.306 132.000 3.200.000

3.785.938 330.700 123.238 132.000 3.200.000

983.107 263.500 123.238 132.000 464.369

488.807 252.000 104.807 132.000 0

433.514 252.000 49.514 132.000 0

Totaal baten: 6.010.00

3.629.336

2.876.884

3.785.938

983.107

488.807

433.514

Totaal lasten taakveld 0.10 Totaal baten taakveld 0.10 Saldo taakveld 0.10

2.671.181 3.629.336 -958.155

646.607 2.876.884 -2.230.277

883.543 3.785.938 -2.902.395

930.035 983.107 -53.072

844.216 488.807 355.409

848.145 433.514 414.631

Saldo baten en lasten na bestemming Exploitatie saldo

120.414

323.925

72.740

87.075

-245.323

Totaal lasten: 6.011.00

120.414

323.925

72.740

87.075

-245.323

Totaal baten: 6.011.00

TAAKVELD 0.10: MUTATIES RESERVES LASTEN 471.000

6.010.00

José Kooiker

BATEN 871.000

Mutatie reserves Toevoeging reserves * ABR Woningbedrijf * Fonds politieke ambtsdragers * Fonds wegenonderhoud * Fonds onderhoud gebouwen

TAAKVELD 0.11: RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN LASTEN 475.090

6.011.00

José Kooiker

- 29 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Totaal lasten taakveld 0.11 Totaal baten taakveld 0.11 Saldo taakveld 0.11 Totaal lasten hoofdstuk 0 Totaal baten hoofdstuk 0 Batig resultaat

- 30 -

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 0 0

120.414 0 120.414

323.925 0 323.925

72.740 0 72.740

87.075 0 87.075

-245.323 0 -245.323

8.078.120 13.537.870 5.459.750

6.333.409 13.834.896 7.501.487

7.233.188 15.122.814 7.889.626

7.112.706 12.199.100 5.086.394

7.107.956 12.000.077 4.892.121

6.808.353 11.540.065 4.731.712

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Crisisbeheersing en brandweer Toegerekende salariskosten Binnendienst

46.476

41.072

44.685

Totaal lasten: 6.110.00

46.476

41.072

44.685

Totaal baten: 6.110.00

HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER LASTEN 411.090

6.110.00

Lars Brouwer

- 31 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.110.05

Budgethouder Douwe Molenaar

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Huisvesting brandweer en ambulance

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

1.486

1.450

3.154

421.000

Belastingen

2.866

1.500

438.000

Gasverbruik

5.977

18.000

438.001

Electriciteitsverbruik

1.737

4.000

438.002

Netbeheer/transport/energie

1.300

438.003

Waterverbruik

196

700

438.010

Verzekeringen * kazerne Nes en ambulancestalling

1.370

1.400 1.400

438.039

Huren Brandkranen

6.073

6.200

6.200 6.200

438.090

Dagelijks onderhoud

1.166

2.000

438.095

Ond.kst.tlv fonds

18.000

473.000

Afschrijvingen

16.360

474.000

Toegerekende rente

4.141

3.896

3.650

3.405

3.159

2.914

Totaal lasten: 6.110.05

41.372

74.806

76.264

76.019

75.773

75.528

Huren onroerende zaken * brandweerkazerne en ambulancestalling

49.887

51.000

51.000 51.000

51.100 51.100

Totaal baten: 6.110.05

49.887

51.000

51.100

BATEN 836.000

- 32 -

Grootboek rekening LASTEN 443.301

LASTEN 443.301

LASTEN 411.001

Activiteit

6.110.10

6.110.15

6.110.20

Budgethouder Lars Brouwer

Lars Brouwer

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

602.815

624.547

654.047 654.047

675.320 675.320

697.552 697.552

697.438 697.438

Totaal lasten: 6.110.10

602.815

624.547

654.047

675.320

697.552

697.438

Totaal baten: 6.110.10

Crisisbeheersing Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen

19.777

19.937

21.089

21.804

22.557

22.554

Totaal lasten: 6.110.15

19.777

19.937

21.089

21.804

22.557

22.554

Totaal baten: 6.110.15

Sigma-team (crisisbeheersing) Salariskosten factuur

8.974

18.450

Totaal lasten: 6.110.20

8.974

18.450

Totaal baten: 6.110.20

719.413 49.887 669.526

778.812 51.000 727.812

814.535 51.000 763.535

836.278 51.100 785.178

859.017 51.100 807.917

858.655 51.100 807.555

Brandpreventie Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regelingen * Brandweerzorg & WABO

Totaal lasten taakveld 1.1 Totaal baten taakveld 1.1 Saldo taakveld 1.1

- 33 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID LASTEN

6.120.00

Ronald Leijstra

Vergunningen horecea, APV en kansspelen

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

19.189

29.717

32.331

438.020

Externe deskundigen * MB-All toezicht

22.301

50.000 50.000

Totaal lasten: 6.120.00

41.491

79.717

82.331

Totaal baten: 6.120.00

Totaal lasten: 6.120.05

Heffingen (leges, reinigingsrechten)

26.560

31.000

Totaal baten: 6.120.05

26.560

31.000

882

800 700 100

Totaal lasten: 6.120.10

882

800

Totaal baten: 6.120.10

42.373 26.560

80.517 31.000

83.131 31.000

BATEN

6.120.05

Ronald Leijstra

837.000

LASTEN 438.020

6.120.10

Lars Brouwer

Vergunningen horeca

Overige beschermende maatregelen/openbare orde Externe deskundigen * Burgernet * Lijkschouwing

Totaal lasten taakveld 1.2 Totaal baten taakveld 1.2

- 34 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Saldo taakveld 1.2

15.813

49.517

52.131

Totaal lasten hoofdstuk 1 Totaal baten hoofdstuk 1 Nadelig resultaat

761.786 76.446 685.339

859.328 82.000 777.328

897.665 82.000 815.665

919.408 82.100 837.308

942.147 82.100 860.047

941.785 82.100 859.685

- 35 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Wegen, straten, pleinen en (fiets)paden Toegerekende salariskosten Binnendienst

65.172

75.621

75.438

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

27.208

28.840

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

937

942

421.000

Belastingen

9.343

8.000

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

201

191

433.000

Pachten/erfpachten

100

438.095

Ond.kst.tlv fonds * wegenonderhoud diversen

466.112

337.000 337.000

330.700 330.700

263.500 263.500

252.000 252.000

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

5.207

5.771

5.781

5.791

473.000

Afschrijvingen

393.905

394.915

371.122

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

5.856

6.350

6.046

6.187

6.509

474.000

Toegerekende rente

99.903

96.608

91.633

85.709

79.785

73.862

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

285

205

459

398

395

Totaal lasten: 6.210.00

1.034.435

950.928

943.084

869.920

852.587

823.189

Totaal baten: 6.210.00

HOOFDSTUK 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER LASTEN 411.090

6.210.00

René Kiewiet

- 36 -

Grootboek rekening

LASTEN

Activiteit

6.210.10

Budgethouder

Vincent de Boer

438.090

LASTEN

6.210.15

Jeroen Wijnberg

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten: 6.210.05

Totaal baten: 6.210.05

Dagelijks onderhoud

9.538

5.000

Totaal lasten: 6.210.10

9.538

5.000

Totaal baten: 6.210.10

Gladheidsbestrijding

Openbare verlichting

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

16.435

15.221

16.560

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

3.401

3.605

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

115

117

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.001

Electriciteitsverbruik

20.370

17.500

438.090

Dagelijks onderhoud

13.050

10.000

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

639

718

719

720

473.000

Afschrijvingen

40.953

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

718

790

752

770

810

474.000

Toegerekende rente

11.057

10.443

9.829

9.214

8.600

7.986

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

- 37 -

Grootboek rekening

LASTEN

Activiteit

6.210.20

Budgethouder

Douwe Molenaar

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten: 6.210.15

101.864

99.049

100.120

99.501

98.898

98.323

Totaal baten: 6.210.15

Abri's

433.000

Pachten/erfpachten

100

438.090

Dagelijks onderhoud

507

300

Totaal lasten: 6.210.20

507

400

Totaal baten: 6.210.20

Verkeersmaatregelen Toegerekende salariskosten Binnendienst

25.616

30.925

79.906

438.020

Externe deskundigen

6.666

800

438.090

Dagelijks onderhoud * Onderhoud ANWB-borden Verkeersmaatregelen

15.954

15.000 15.000

90.000 15.000 75.000

15.000 15.000 0

Totaal lasten: 6.210.25

48.236

46.725

170.706

95.706

Totaal baten: 6.210.25

LASTEN 411.090

6.210.25

Lars Brouwer

- 38 -

Grootboek rekening

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Vliegveld Toegerekende salariskosten Binnendienst

35.859

33.437

36.378

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

3.564

3.401

3.605

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

154

115

117

421.000

Belastingen

14.002

7.000

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

433.000

Pachten/erfpachten

100

438.000

Gasverbruik

1.404

4.500

438.001

Electriciteitsverbruik

1.279

1.000

438.003

Waterverbruik

136

300

438.005

Brandstof

63.355

65.000

438.010

Verzekeringen

1.866

1.500

438.020

Externe deskundigen

180

4.000

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

2.977

2.000

438.038

Bijscholing en cursussen

4.600

7.500

438.052

Kosten communicatie(middelen)

2.146

3.000

438.090

Dagelijks onderhoud

18.105

15.000

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

696

639

718

719

720

473.000

Afschrijvingen

18.186

20.182

89.762

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

543

718

790

752

770

810

LASTEN 411.090

Activiteit

6.210.35

Budgethouder Klaas Touwen

Omschrijving

- 39 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.946

4.673

3.986

41.869

40.523

39.176

Totaal lasten: 6.210.35

174.125

246.306

284.183

282.849

281.541

Opbrengst verkopen overig/klein * Verkoop brandstof

71.663

70.000 70.000

Totaal baten: 6.210.35

71.663

70.000

Totaal lasten: 6.210.40

Vliegveld Pachten * Jachtrecht vliegveld

100

100 100

37.886

40.000 40.000

20.000

37.986

40.100

60.100

139

100

Dagelijks onderhoud

49.036

45.000

Totaal lasten: 6.210.45

49.175

45.100

Totaal baten: 6.210.45

474.000

Toegerekende rente

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

BATEN 838.001

BATEN 833.000

6.210.40

Klaas Touwen

837.000

Heffingen (leges, reinigingsrechten) Landings-, stallings- en parkeergelden

838.006

Overige baten Totaal baten: 6.210.40

LASTEN 421.000 438.090

6.210.45

Hans Kuperus

Watergangen Belastingen

- 40 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.417.879 109.649 1.308.230

1.321.327 110.100 1.211.227

1.510.717 130.100 1.380.617

1.399.811 130.100 1.269.711

1.380.540 130.100 1.250.440

1.349.260 130.100 1.219.160

Parkeerterreinen Afschrijvingen

3.948

14.248

21.248

Toegerekende rente

415

2.493

3.441

5.223

4.904

4.585

Totaal lasten: 6.220.00

4.363

16.741

24.689

26.471

26.152

25.833

Totaal baten: 6.220.00

4.363 0 4.363

16.741 0 16.741

24.689 0 24.689

26.471 0 26.471

26.152 0 26.152

25.833 0 25.833

Totaal lasten taakveld 2.1 Totaal baten taakveld 2.1 Saldo taakveld 2.1

TAAKVELD 2.2: PARKEREN LASTEN 473.000 474.000

6.220.00

René Kiewiet

Totaal lasten taakveld 2.2 Totaal baten taakveld 2.2 Saldo taakveld 2.2

- 41 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

24.022

13.046

238

100

3.741

4.500

362

300

TAAKVELD 2.3: RECREATIEVE HAVENS LASTEN 411.090

6.230.00

René Kiewiet

Passantenhaven Toegerekende salariskosten Binnendienst

421.000

Belastingen

438.001

Electriciteitsverbruik

438.003

Waterverbruik

438.090

Dagelijks onderhoud

124.384

35.000

442.000

Subsidies

102.931

20.000

473.000

Afschrijvingen

10.448

89.597

474.000

Toegerekende rente

2.119

26.132

24.903

23.559

22.215

20.871

Totaal lasten: 6.230.00

268.246

188.675

174.400

173.056

171.712

170.368

Totaal baten: 6.230.00

Totaal lasten: 6.230.05

Passantenhaven Pachten De Harbour, Vof Kiewiet en stichting jachthaven

14.196

13.600

13.600 13.600

Huren onroerende zaken

102.931

38.025

Totaal baten: 6.230.05

117.127

51.625

Totaal lasten taakveld 2.3

268.246

188.675

174.400

173.056

171.712

170.368

BATEN 833.000

836.000

6.230.05

René Kiewiet

- 42 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

117.127 151.119

51.625 137.050

51.625 122.775

51.625 121.431

51.625 120.087

51.625 118.743

Veerdam Toegerekende salariskosten Binnendienst

6.282

4.206

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

1.055

1.701

1.803

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.001

Electriciteitsverbruik

1.475

1.500

438.020

Externe deskundigen

22.500

438.090

Dagelijks onderhoud * Dagelijks onderhoud

28.839

20.000 20.000

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

206

319

373

374

375

473.000

Afschrijvingen

73.790

97.139

78.790

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

161

359

411

391

400

421

474.000

Toegerekende rente

20.012

18.906

17.824

16.642

15.460

14.278

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

125.713

146.293

147.493

146.308

145.132

143.970

2.100

Totaal baten taakveld 2.3 Saldo taakveld 2.3

TAAKVELD 2.4: ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN LASTEN 411.090

6.240.00

René Kiewiet

Totaal lasten: 6.240.00 BATEN 833.000

Pachten

- 43 -

Grootboek rekening

LASTEN 433.000

BATEN 836.000 837.000

Activiteit

6.240.05

Budgethouder

René Kiewiet

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal baten: 6.240.00

2.100

Veerdam Pachten/erfpachten

2.500

Totaal lasten: 6.240.05

2.500

Huren onroerende zaken

2.500

Heffingen (leges, reinigingsrechten) Bijdrage liggeld

13.775

14.000 14.000

Totaal baten: 6.240.05

13.775

16.500

Totaal lasten: 6.240.15

Totaal baten: 6.240.15

Totaal lasten taakveld 2.4 Totaal baten taakveld 2.4 Saldo taakveld 2.4

125.713 13.775 111.938

148.793 18.600 130.193

149.993 18.600 131.393

148.808 18.600 130.208

147.632 18.600 129.032

146.470 18.600 127.870

Totaal lasten hoofdstuk 2 Totaal baten hoofdstuk 2 Nadelig resultaat

1.816.200 240.551 1.575.649

1.675.536 180.325 1.495.211

1.859.798 200.325 1.659.473

1.748.146 200.325 1.547.821

1.726.036 200.325 1.525.711

1.691.932 200.325 1.491.607

- 44 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Waddencampus Subsidies

70.314

35.000

Totaal lasten: 6.310.00

70.314

35.000

Totaal baten: 6.310.00

Toegerekende salariskosten Binnendienst

1.622

30.925

Totaal lasten: 6.310.05

1.622

30.925

Totaal baten: 6.310.05

71.936 0 71.936

65.925 0 65.925

35.000 0 35.000

HOOFDSTUK 3: ECONOMIE TAAKVELD 3.1: ECONOMISCHE ONTWIKKELING LASTEN 442.000

LASTEN 411.090

6.310.00

6.310.05

Lisa Ijnsen

Anne Baukje Coster

Economische ontwikkeling

Totaal lasten taakveld 3.1 Totaal baten taakveld 3.1 Saldo taakveld 3.1

- 45 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

TAAKVELD 3.3: BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN LASTEN

6.330.00

Patty de JongBoersma

Eigendommen

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

1.827

1.450

526

421.000

Belastingen

2.484

3.200

438.010

Verzekeringen

390

500

600

700

800

438.090

Dagelijks onderhoud

418

500

438.095

Ond.kst.tlv fonds

15.710

6.700

473.000

Afschrijvingen

7.335

9.282

474.000

Toegerekende rente

3.543

3.960

3.848

3.709

3.570

3.431

Totaal lasten: 6.330.00

31.706

25.592

24.656

24.617

24.578

24.439

Totaal baten: 6.330.00

Totaal lasten: 6.330.05

42.761

45.000 19.000 500 15.000 500 10.000

BATEN 836.000

6.330.05

Patty de JongBoersma

Eigendommen Huren onroerende zaken Voormalig VVV-kantoor Gasopslag schuur Nes Bijdrage antennes mobiele telefonie Bijdrage 06 GSM Bijdrage providers vuurtoren

- 46 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Totaal baten: 6.330.05 LASTEN

6.330.10

Patty de JongBoersma

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

42.761

45.000

12.520

13.000

Exploitatie landerijen/gronden

421.000

Belastingen

438.020

Externe deskundigen

440

1.500

474.000

Toegerekende rente

21.798

22.443

Totaal lasten: 6.330.10

34.757

36.298

36.943

Totaal baten: 6.330.10

Totaal lasten: 6.330.15

Pachten * Verpachting grasgewas, erfpachten en opstalrecht Zonnepark

51.564

54.638

Huren onroerende zaken Diverse percelen Volkstuinen

7.925

11.000 10.000 1.000

Totaal baten: 6.330.15

59.489

65.638

BATEN 833.000

836.000

6.330.15

Patty de JongBoersma

Exploitatie landerijen/gronden

- 47 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.330.20

Budgethouder Vincent de Boer

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Destructie

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

7.830

10.203

10.815

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

337

385

351

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

1.528

2.137

2.153

2.157

2.161

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

1.192

2.403

2.369

2.256

2.309

2.429

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

117

171

149

147

Totaal lasten: 6.330.20

11.050

15.327

15.837

15.822

15.856

15.974

Totaal baten: 6.330.20

Totaal lasten: 6.330.25

Opbrengst werken voor derden Exploitatievergoeding i.v.m. destructie

24.449

23.500 23.500

Totaal baten: 6.330.25

24.449

23.500

Totaal lasten taakveld 3.3 Totaal baten taakveld 3.3 Saldo taakveld 3.3

77.513 126.698 -49.186

77.217 134.138 -56.921

77.435 134.138 -56.703

77.382 134.138 -56.756

77.376 134.138 -56.762

77.356 134.138 -56.782

BATEN 838.005

6.330.25

Vincent de Boer

Destructie

- 48 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE LASTEN

6.340.00

Anne Baukje Coster

Toerisme

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

36.723

29.439

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

3.865

6.802

7.210

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

166

234

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.020

Externe deskundigen

63.650

13.650

438.034

Contributies/lidmaatschappen Bijdrage projectbureau Waddeneilanden

14.500 14.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

754

1.302

1.436

1.438

1.441

442.000

Subsidies * Gebiedskader Waddeneilanden 2007-2013 (subsidies leader, plattelandsvernieuwing etc.) * "Bijdrage VVV Ameland In dit bedrag is € 160.000 opgenomen voor promotieactiviteiten en € 40.000 voor diensten.

240.671

295.000

25.000

200.000 50.000 20.000

* Activiteiten jeugdgroepen Cofinancieringsverhoging (IMF) 473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

589

1.464

1.580

1.504

1.539

1.619

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

114

Totaal lasten: 6.340.00

246.219

419.797

363.147

363.137

363.160

363.239

Totaal baten: 6.340.00

- 49 -

Grootboek rekening

LASTEN 438.090

Activiteit

6.340.01

Budgethouder

Hans Kuperus

BATEN 836.001

LASTEN 411.090

6.340.05

Eric Smit

438.020

BATEN 822.100

Omschrijving

Rekening 2021

6.340.15

Eric Smit

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Evenementenmateriaal Dagelijks onderhoud

2.000

Totaal lasten: 6.340.01

2.000

Huren machines en installaties

2.388

12.000

Totaal baten: 6.340.01

2.388

12.000

Heffing/invordering toeristen- en forensenbelasting Toegerekende salariskosten Binnendienst

54.238

77.312

67.290

20.000

Totaal lasten: 6.340.05

54.238

97.312

87.290

Totaal baten: 6.340.05

Totaal lasten: 6.340.10

Toeristenbelasting op het bootkaartje Belastingopbrengst producenten

965.927

973.750

1.100.338

1.221.375

1.245.802

1.270.718

Totaal baten: 6.340.10

965.927

973.750

1.100.338

1.221.375

1.245.802

1.270.718

Totaal lasten: 6.340.15

Toeristenbelasting passantenhaven Belastingopbrengst producenten

19.827

25.625

28.953

32.141

32.784

33.440

Totaal baten: 6.340.15

19.827

25.625

28.953

32.141

32.784

33.440

Externe deskundigen

6.340.10

Prognose 2022

- 50 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Totaal lasten: 6.340.20 BATEN 822.100

BATEN 822.100

6.340.20

6.340.30

6.340.40

Eric Smit

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Toeristenbelasting vliegveld Belastingopbrengst producenten

3.322

3.569

4.033

4.477

4.566

4.657

Totaal baten: 6.340.20

3.322

3.569

4.033

4.477

4.566

4.657

Totaal lasten: 6.340.25

Totaal baten: 6.340.25

Totaal lasten: 6.340.30

Toeristenbelasting hotels/pensions nachtregister Belastingopbrengst producenten

339.870

303.000

342.390

380.053

387.654

395.407

Totaal baten: 6.340.30

339.870

303.000

342.390

380.053

387.654

395.407

Totaal lasten: 6.340.35

Totaal baten: 6.340.35

Totaal lasten: 6.340.40

Toeristenbelasting vakantieonderkomens nachtregister Belastingopbrengst producenten

1.410.352

1.200.000

1.356.000

1.505.160

1.535.263

1.565.968

Totaal baten: 6.340.40

1.410.352

1.200.000

1.356.000

1.505.160

1.535.263

1.565.968

Totaal lasten: 6.340.45

- 51 -

Grootboek rekening

BATEN

Activiteit

6.340.45

Budgethouder

Eric Smit

822.100

BATEN

6.340.50

Eric Smit

822.100

BATEN 822.100

6.340.55

6.340.65

Eric Smit

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Toeristenbelasting mobiele onderkomens met vaste standplaats Belastingopbrengst producenten

30.731

44.500

50.285

55.816

56.933

58.071

Totaal baten: 6.340.45

30.731

44.500

50.285

55.816

56.933

58.071

Totaal lasten: 6.340.50

Toeristenbelasting mobiele onderkomens seizoenplaats Belastingopbrengst producenten

46.216

40.000

45.200

50.172

51.175

52.199

Totaal baten: 6.340.50

46.216

40.000

45.200

50.172

51.175

52.199

Totaal lasten: 6.340.55

Toeristenbelasting mobiele onderkomens (tenten) Belastingopbrengst producenten

166.476

142.500

161.025

178.738

182.313

185.959

Totaal baten: 6.340.55

166.476

142.500

161.025

178.738

182.313

185.959

Totaal lasten: 6.340.60

Totaal baten: 6.340.60

Totaal lasten: 6.340.65

Toeristenbelasting kamerverhuur nachtregister Belastingopbrengst producenten

5.966

6.000

6.779

7.525

7.675

7.829

Totaal baten: 6.340.65

5.966

6.000

6.779

7.525

7.675

7.829

- 52 -

Grootboek rekening

BATEN 822.100

BATEN 822.200

Activiteit

6.340.75

6.340.80

Budgethouder

Eric Smit

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten: 6.340.70

Totaal baten: 6.340.70

Totaal lasten: 6.340.75

Toeristenbelasting kampeerboerderijen nachtregister Belastingopbrengst producenten

105.854

200.000

226.000

250.860

255.877

260.995

Totaal baten: 6.340.75

105.854

200.000

226.000

250.860

255.877

260.995

Totaal lasten: 6.340.80

Forensenbelasting Belastingopbrengst inkomen gezinnen

1.673.469

1.679.000

1.729.370

1.763.957

1.799.237

1.835.221

Totaal baten: 6.340.80

1.673.469

1.679.000

1.729.370

1.763.957

1.799.237

1.835.221

Totaal lasten taakveld 3.4 Totaal baten taakveld 3.4 Saldo taakveld 3.4

300.457 4.770.395 -4.469.938

519.109 4.629.944 -4.110.835

452.437 5.062.373 -4.609.937

452.427 5.462.274 -5.009.847

452.449 5.571.279 -5.118.830

452.528 5.682.464 -5.229.936

Totaal lasten hoofdstuk 3 Totaal baten hoofdstuk 3 Batig resultaat

449.905 4.897.094 4.447.188

662.250 4.764.082 4.101.832

564.872 5.196.511 4.631.639

564.808 5.596.412 5.031.604

564.826 5.705.417 5.140.591

564.885 5.816.602 5.251.717

- 53 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

HOOFDSTUK 4: ONDERWIJS TAAKVELD 4.1: OPENBAAR BASISONDERWIJS LASTEN

6.410.00

Jan Jaap Werkman

Exploitatie basisonderwijs

411.000

Salariskosten

742.961

706.653

713.057

718.801

438.040

Exploitatie kosten onderwijs Leermiddelen po, huisvesting en overige instellingslasten

201.696

191.638

178.638

191.638

178.638

473.000

Afschrijvingen

15.254

21.509

25.085

29.131

475.090

Exploitatie saldo

141.353

20.873

-11.843

-36.449

1.101.264

940.673

917.937

890.121

Totaal lasten: 6.410.00 BATEN 835.201

Bijdragen provincies/gem. regelingen

1.942

1.850

838.006

Overige baten

22.490

14.820

843.100

Rijksvergoeding exploitatie

1.076.850

924.002

901.266

873.451

Totaal baten: 6.410.00

1.101.282

940.672

917.936

890.121

LASTEN

6.410.03

Jan Jaap Werkman

Bestuurscommissie OPO

411.000

Salariskosten

11.700

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

2.000

Totaal lasten: 6.410.03

13.700

Totaal baten: 6.410.03

- 54 -

Grootboek rekening

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

411.090

Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs Toegerekende salariskosten Binnendienst

27.746

9.664

9.988

438.027

Reis- , verblijf-, verplaatsingskosten

6.890

4.000

475.001

Overige verrekeningen OBS Hollum OBS Ballum

9.580

7.100 5.500 1.600

Totaal lasten: 6.410.05

44.216

20.764

21.088

Totaal baten: 6.410.05

Toegerekende salariskosten Binnendienst

20.294

41.267

Totaal lasten: 6.410.06

20.294

41.267

Opbrengst werken voor derden

11.781

11.000

Totaal baten: 6.410.06

11.781

11.000

Totaal lasten: 6.410.10

Totaal baten: 6.410.10

1.145.480 1.113.063 32.417

995.431 951.672 43.759

993.993 928.936 65.057

966.177 901.121 65.056

LASTEN

LASTEN 411.090

BATEN 838.005

Activiteit

6.410.05

6.410.06

Budgethouder

Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Administratie OPO

Totaal lasten taakveld 4.1 Totaal baten taakveld 4.1 Saldo taakveld 4.1

- 55 -

Grootboek rekening

Activiteit

Budgethouder

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

799

4.349

6.308

TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING LASTEN

6.420.00

Jan Jaap Werkman

411.090

Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum Toegerekende salariskosten Binnendienst

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

680

721

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

421.000

Belastingen

1.550

1.600

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.010

Verzekeringen

1.583

1.800

1.900

2.000

2.100

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

123

144

473.000

Afschrijvingen

20.261

7.714

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

138

158

150

154

162

474.000

Toegerekende rente

1.259

955

651

347

231

116

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.420.00

25.452

29.940

31.776

19.024

19.010

18.903

Totaal baten: 6.420.00

- 56 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.05

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

686

4.349

6.308

411.090

Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum Toegerekende salariskosten Binnendienst

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

680

721

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

421.000

Belastingen

1.347

1.400

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.010

Verzekeringen

1.223

1.400

1.500

1.600

1.700

438.095

Ond.kst.tlv fonds

4.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

123

144

473.000

Afschrijvingen

13.119

6.290

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

138

158

150

154

162

474.000

Toegerekende rente

3.138

2.941

2.744

2.547

2.453

2.359

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.420.05

19.513

28.684

30.627

23.700

23.708

23.622

Totaal baten: 6.420.05

- 57 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.10

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

282

4.349

6.308

411.090

Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum Toegerekende salariskosten Binnendienst

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

680

721

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

421.000

Belastingen

912

1.100

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.010

Verzekeringen

1.039

1.200

1.300

1.400

1.500

438.099

Toegerekende overige kosten kpl. materiaal/materieel

123

144

473.000

Afschrijvingen

8.742

473.099

Toegerekende afschrijvingen kpl. mat./mat.

138

158

150

154

162

474.000

Toegerekende rente

1.374

1.243

1.112

981

850

718

474.098

Toegerekende rente kpl. materiaal/materieel

Totaal lasten: 6.420.10

12.349

17.609

19.618

19.586

19.557

19.433

Totaal baten: 6.420.10

- 58 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.15

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

251

4.832

3.154

Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

421.000

Belastingen

2.511

2.500

438.010

Verzekeringen

2.299

2.600

2.700

2.800

2.900

473.000

Afschrijvingen

29.403

474.000

Toegerekende rente

3.706

3.265

2.824

2.383

1.942

1.501

Totaal lasten: 6.420.15

38.170

42.600

40.581

40.240

39.899

39.458

Totaal baten: 6.420.15

- 59 -

Grootboek rekening LASTEN

Activiteit

6.420.20

Budgethouder Jan Jaap Werkman

Omschrijving

Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

411.090

Toegerekende salariskosten Binnendienst

921

4.832

6.834

411.091

Toegerekende salariskosten Buitendienst

680

721

411.099

Toegerekende salariskosten kpl. mat/mat

421.000

Belastingen

4.357

5.000

421.099

Toegerekende belastingen kpl. materiaal/materieel

438.001

Electriciteitsverbruik

8.702

7.000

438.006

Kosten verwerking houtsnippers

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Ameland&id=21d2e7e6-2ab1-4691-9ce2-4b93fe544d28