Bijlage 8 Overzicht investering en dekking 1.2.
Tekst van het document
Bijlage 8
Overzicht investering / dekking in één oogopslag omschrijving
investering
kosten nieuwbouw aankoop oude Stelp investering totaal
€ 23.513.654 € 488.223 € 24.001.877
rendabel deel BC
€
9.569.370
bijdragen derden
€
2.550.000
eigen bijdragen
terrein inrichting
€
€
dekking
toelichting kort
toelichting aanvullend
€
9.569.370 activeren, afschrijven
Rente en afschrijving o.b.v. 50 jaar; exploitatie binnen GWA, dus voor 'gemeente' neutraal
€ €
1.300.000 bijdrage derden 1.250.000 bijdrage derden
Toegezegde bijdrage De Friesland zorgverzekeraar Verwacht deel bijdrage 'BZK-middelen Waddeneilanden' (quick wins)
€ €
3.664.369 eenmalig 6.022.318 eenmalig
Reserve Nieuwbouw De Stelp Reserve Projecten (resteert € 342.963,-)
€
1.707.597 activeren, afschrijven
afschrijving 20 jaar; kapitaallasten in eerste jaar € 153.684,- t.l.v. stelpost "VNU"
488.223 activeren, niet afschrijven 24.001.877
in later stadium opnemen in GREX
9.686.687
1.707.597
aankoop oude Stelp
€
488.223
controle
€ € 24.001.877 €
Financiering te financieren gedekt deel aanvullend controle rentevoet rentelast 1e jaar deel niet gedekt
€ 24.001.877 € € € 24.001.877 €
€ €
15.783.739 doorgerekend via businesscase, bijdragen derden en liquiditeitsprognose voor Reserve Nieuwbouw De Stelp 8.218.138 Reserve Projecten, terrein inrichting en aankoop oude Stelp (alle te financieren) 24.001.877 4,0% 960.075 328.726 ten laste van stelpost "Voorzien noodzakelijke uitgaven" (VNU)