Document · PDF

Begroting 2025-2028 BWS definitief

Raad 14 april 2025, gemeente AmelandBij agendapunt: Voorstel voor het vaststellen van de Begroting 2025-2028 Burgemeester Walda school (BWS)6.690 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting BWS 2025-2028

Grootboek rekening

Omschrijving

Jaarrekening 2023

3.1

Rijksbijdragen

80100 80110 80130 80140 80150 80160 80200

Basisbekostiging Aanvullende bekostiging uitzondering Resultaatafh. Bekostiging VSV vast Verrekening collectieve uitkeringsk. Bijdrage Samenwerkingsverband Doorstroomprogramma Overige bijdragen: - Studieverlof - AB Onderwijskansen - AB Werkdrukverlichting Subsidie heterogene brugklassen Strategisch personeelsbeleid

1.527.223 496.310 12.645 -18.127 145.430 24.500 136.470

41.379 18.488

Totaal rijksbijdragen

2.384.318

80210 80220

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

82001

Bijdragen gemeente (subsidie plusklas) Totaal overige overheidsbijdr. en -subsidies

Begroting 2024

Prognose 2024

1.570.590 501.275 9.000 -15.000 123.750

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1.630.049 524.872 0 -24.000 155.405 14.292

1.731.088 469.267 0 -15.000 154.291 0

1.833.985 473.960 0 -15.000 153.520 0

1.790.581 478.699 0 -15.000 154.050 0

1.808.486 483.486 0 -15.000 152.764 0

0 80.000

9.154 3.215 50.206 41.379 18.631

3.320 52.408 0 19.292

3.353 52.932 0 19.485

3.387 53.461 0 19.680

3.421 53.996 0 19.877

2.289.615

2.423.203

2.414.666

2.522.235

2.484.858

2.507.030

5.000

20.000

3.5

Overige baten

85300 85400 85900

Baten kantine Ouderbijdragen Overige baten

4.438 0 16.404

8.000 0 10.000

4.000 0 8.000

Totaal overige baten

20.842

18.000

12.000

2.405.160

2.307.615

2.446.203

2.426.666

2.534.235

2.496.858

2.519.030

132.343 1.435.464 342.945

147.599 1.502.832 336.358

147.599 1.532.832 400.000

154.979 1.563.884 353.176

159.629 1.596.419 363.771

147.976 1.580.119 374.684

135.480 1.627.522 385.925

Totale baten

Lasten Schoolexploitatie 4.1

Personele lasten

40000 40010 40020

Lonen en salarissen Salariskosten directie Salariskosten onderwijzend personeel Salariskosten onderwijsonderst. personeel

Exploitatie

Begroting BWS 2025-2028

Grootboek rekening 40025

40055 40060 40070 40200 40210 40215 40220 40230 40250 40300 40301 40302

Omschrijving

Jaarrekening 2023

Begroting 2024 p.m.

Prognose 2024 -30.000

1.235 3.287 191 2.200 0 11.987 28.594 17.242

5.000 5.000 1.000 0 1.500 2.500 200 2.500 2.000 10.000 20.000 17.500

1.998.567

Salariskosten en uitkeringen op factuur Overige personele lasten Voormalig personeel Nascholing Kosten jubilea (toevoeging fonds) Inhuur externe deskundigen Kosten Arbo Kosten BGZ Kosten vertrouwenspersoon Kosten werving personeel Kosten inhuur personeel Overige pers. kosten Watertaxi Woonlasten Totaal personele lasten

0 30.336 -7.257

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

5.000 14.926 1.000 0 1.500 10.000 200 2.314 2.000 25.000 20.000 17.500

0 25.000 3.000 5.000 1.500 5.000 200 2.500 2.000 15.000 20.000 17.500

0 25.000 1.000 0 1.500 5.000 200 2.500 2.000 15.000 20.000 17.500

2.053.989

2.149.871

2.168.739

2.209.518

2.192.479

2.238.627

4.2

Afschrijvingen

41000 41005 41015 41020

Afschrijvingen meubilair Afschrijving gebouwen Afschrijving machines Afschrijving ICT

28.951 6.608 12.806 10.783

29.187 6.608 8.990 15.766

29.520 6.608 8.164 15.858

29.754 6.608 8.164 12.351

30.088 6.608 8.164 8.851

27.181 6.608 7.954 10.101

Totaal afschrijvingen

59.148

60.551

60.151

56.878

53.711

51.845

4.3

Huisvestingslasten

42000 42010 42020 42040 42060 42070 42076

Toevoeging onderhoudsfonds gebouwen Dagelijks onderhoud gebouwen Onderhoud tuin/terreinen Kosten water Schoonmaakkosten (extern, materialen) Heffingen Kosten energie

14.137 13.647 4.971 1.033 4.051 5.580 40.055

20.000 5.000 3.750 500 4.500 7.500 41.660

23.079 7.000 3.750 800 4.500 7.500 41.660

21.630 7.500 3.750 800 4.500 7.500 43.325

19.495 7.500 3.750 800 4.500 7.500 45.055

19.495 7.500 3.750 800 4.500 7.500 46.860

19.495 7.500 3.750 800 4.500 7.500 48.000

Totaal huisvestingslasten

83.474

82.910

88.289

89.005

88.600

90.405

91.545

12.245 0 7.936

12.320 0 7.500

14.037 0 7.500

15.000 0 7.500

4.4

Overige lasten

45000 45005 45015

Administratie en beheer Kosten gemeente voor adm. en advisering Kosten zorg samenw. N. Frl. Kosten Salarisverwerking

Exploitatie

Begroting BWS 2025-2028

Grootboek rekening 45020 45030 45035 45040 45060 45070 45080 45085 45090 45110 45120 46100 46200

Omschrijving Accountantskosten Telefoonkosten Kosten kantine Porti Kopieerkosten Kantoorbenodigheden Abonnementen en vakliteratuur Contributies en lidmaatschappen Verzekeringen (aansprakelijkheid) Kosten MR Overige lasten beheer en administratie Bankkosten Jubileum

Jaarrekening 2023 11.348 1.822 7.043 8 0 2.693 2.779 4.430 1.218 1.184 14.439 173 33.134

Begroting 2024 7.325 2.000 8.000 250 2.000 3.000 1.000 5.000 1.200 1.000 10.500 100

Prognose 2024 7.325 2.000 9.000 435 2.800 3.000 1.200 7.421 1.259 1.193 14.500 350

Begroting 2025 10.000 2.000 10.000 250 2.500 3.000 1.500 7.500 1.200 1.500 15.000 500

Begroting 2026 10.000 2.000 10.000 250 2.500 3.000 1.500 7.500 1.200 1.500 15.000 500

Begroting 2027 10.000 2.000 10.000 250 2.500 3.000 1.500 7.500 1.200 1.500 15.000 500

Begroting 2028 10.000 2.000 10.000 250 2.500 3.000 1.500 7.500 1.200 1.500 15.000 500

43000 43010

Inventaris en apparatuur Klein onderhoud meubilair, inv. en app. Klein ICT-materiaal, app., software

23.445 64.143

5.000 47.500

25.000 50.000

25.000 47.500

44000 44020 44030

Leermiddelen Leermiddelen en verbruiksmaterialen Culturele vorming Kosten boeken

18.544 0 27.851

20.000 1.750 50.000

44040 44050 44055

Overige Kosten schoolreis Kosten gymonderwijs Overige lasten

25.663 22.603 26.713

20.000 22.500 10.000

22.707 22.500 10.000

23.000 23.884 10.000

20.000 22.500 10.000

Totaal overige lasten

309.412

237.945

251.477

281.084

274.200

2.450.601

2.435.395

2.550.188

2.598.979

2.629.196

2.610.795

2.656.217

-45.441

-127.780

-103.985

-172.312

-94.961

-113.937

-137.186

Rentebaten Rentekosten

13.625 -30

0 0

3.500 0

4.368 0

3.500 0

Totaal financiële baten en lasten

13.595

3.500

4.368

3.500

-31.846

-127.780

-100.485

-167.944

-91.461

-110.437

-133.686

Totale lasten

Saldo baten en lasten

5 86000 46000

Financiële baten en lasten

Saldo Schoolexploitatie

Exploitatie

Begroting BWS 2025-2028 Grootboek rekening

Omschrijving

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Activa Vaste activa 1.2 200 250 300 500

Materiële vaste activa Gebouwen Machines en installaties Meubilair en inrichting ICT-middelen

355.720 59.476 66.753 179.064 50.427

305.169 52.867 57.763 154.878 39.661

255.018 46.259 49.598 130.358 28.803

208.141 39.650 41.434 105.603 21.452

164.429 33.042 33.270 80.516 17.601

122.585 26.434 25.317 58.334 12.500

Vlottende actva 1.5 12000 12100 14500 29999

Vorderingen Debiteuren Kortlopende vorderingen Vooruitbetaald Nog te verwerken posten

89.535,18 42.475,66 0,00 47.059,52 0

1.181 1.181 0 0 0

1.7 div.

Liquide middelen Banken

1.051.188 1.051.188

980.168 980.168

1.043.902 1.043.902

924.724 924.724

900.636 900.636

828.951 828.951

736.786 736.786

Totaal activa

1.496.443

1.286.517

1.350.251

1.180.923

1.109.957

994.561

860.552

1.006.585 992.641 1.587 12.357

962.220 948.276 1.587 12.357

906.099 892.155 1.587 12.357

738.157 738.157

646.696 646.696

536.259 536.259

402.573 402.573

221.043 208.814 0 12.229

125.267 112.038 0 13.229

245.122 231.893 0 13.229

243.738 227.509 0 16.229

264.233 247.004 0 17.229

259.274 241.045 0 18.229

258.951 239.722 0 19.229

Passiva 2.1 1050 1200 1250

Eigen vermogen Algemene reserve Reserve boekenfonds Reserve reisfonds

2.2 2000 2300 2400

Voorzieningen Onderhoudsfonds gebouwen Voorziening spaarverlof Voorziening jubileumgratificaties

Exploitatie

Begroting BWS 2025-2028 Grootboek rekening 2.4 13000 13200 14106 14107 14201 14501

Omschrijving

Kortlopende schulden Crediteuren Overlopende passiva Af te dragen premies Af te dragen loonheffing Te betalen salarissen Vooruitontvangen Totaal passiva

Exploitatie

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

268.814 14.791 74.631 25.450 94.899 0 59.044

199.028 22.627 68.373 25.368 82.112 548 0

1.496.443

1.286.516

1.350.250

1.180.923

1.109.957

994.561

860.552

Begroting BWS 2025-2028

artikel

aanschaf

jaar

afschr.

waarde

aanschaf

periode

aanschafwaarde investeringen aanschafwaarde

afschrijving

cumulatieve

boekwaarde

kasten, bureau's, stoelen etc.

2007

kasten, stoelen, tafels, etc.

2008

11.133

742

11.133

bureaustoel

2010

1.483

1.285

198

1.483

leerlingsets

2012

2.389

159

1.752

637

2.389

159

kasten

2012

2.581

172

1.893

688

2.581

keukeninrichting

2012

27.225

1.815

19.965

7.260

27.225

practicum lokaal

2012

16.399

1.093

12.026

4.373

16.399

meubilair

2013

187.477

12.498

124.985

62.492

Bakker keuken

2013

34.888

2.326

23.259

11.629

practicum lokaal

2013

38.264

2.551

25.509

meubilair directiekamer

2013

7.628

509

practicumlokaal

2014

10.829

meubilair

2014

14.714

gordijnen lok 6

2015

2.780

binnenzonwering

2015

vitrinekasten hal

2016

stoelen kantine picknick banken stellingen Vink meubilair 2018 Electr. Verwarming meubilair 2019 leerlingstoelen

afschrijvingen 01-01-23

2023

31-12-23

2023

31-12-23

restjaren

aanschafwaarde investeringen aanschafwaarde

afschrijving

afschrijving 31-12-23

31-12-23

cumulatieve

boekwaarde

afschrijvingen 01-01-24

2024

31-12-24

2024

31-12-24

restjaren

aanschafwaarde investeringen aanschafwaarde

afschrijving

afschrijving 31-12-24

31-12-24

cumulatieve

boekwaarde

afschrijvingen 01-01-25

2025

31-12-25

2025

31-12-25

restjaren

aanschafwaarde investeringen aanschafwaarde

afschrijving

afschrijving 31-12-25

31-12-25

cumulatieve

boekwaarde

afschrijvingen 1-1-2026

2026

31-12-2026

2026

31-12-2026

restjaren

aanschafwaarde investeringen aanschafwaarde

afschrijving

boekwaarde

restjaren

31-12-2027

afschrijving 31-12-2026

31-12-2026

cumulatieve afschrijvingen

1-1-2027

2027

31-12-2027

2027

aanschafwaarde investeringen aanschafwaarde

afschrijving

cumulatieve

boekwaarde

restjaren

31-12-2028

afschrijvingen 1-1-2028

2028

31-12-2028

2028

afschrijving

BWS Meubilair en inrichting 0

11.133

1.384 1.911

478

172

2.065

27.225

1.815

16.399

1.093

187.477

34.888

12.755

5.085

2.543

722

6.497

981

8.828

2.780

297

14.085

3.426

2016 2016 2016 2018 2018 2019 2020

15 15 15 15 15 15 15

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

Voetvolleytafel 2022

2022

3.542

Maatwerk kasten

2023

meubilair 2024

2024

meubilair 2025

2025

meubilair 2026

2026

meubilair 2027

2027

meubilair 2028

2028

totaal meubilair en inrichting

14.669

11.133

1.483

2.389

159

11.133

1.483 2.070

516

2.581

172

2.237

21.780

5.445

27.225

13.119

3.280

16.399

27.225

1.815

16.399

1.093

12.498

137.483

49.994

187.477

34.888

2.326

25.585

9.303

34.888

38.264

2.551

28.060

10.204

7.628

509

5.594

2.034

4.332

10.829

5.886

14.714

722

7.219

981

9.809

703

2.077

2.780

297

939

7.512

6.573

14.085

3.426

228

1.599

1.827

3.426

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

68 460 137 70 280 1.820 748

477 3.223 957 4.303 1.399 7.281 2.244

545 3.683 1.093 697 2.795 20.025 8.982

8 8 8 10 10 11 12

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

3.542

236

14.669

236

3.306

3.542

14.669

14.669 5.000

436.546

14.669

451.216

28.951

272.152

179.064

451.216

5.000

11.133

1.483

319

2.389

11.133

1.483

159

2.230

159

2.389

159

2.389

344

2.581

172

2.409

172

2.581

172

2.581

23.595

3.630

27.225

14.212

2.187

16.399

27.225

1.815

25.410

1.815

27.225

1.815

27.225

16.399

1.093

15.306

1.093

16.399

1.093

16.399

12.498

149.982

37.495

187.477

12.498

162.480

24.997

187.477

12.498

174.979

12.498

187.477

12.498

187.477

34.888

2.326

27.910

6.978

34.888

2.326

30.236

4.652

34.888

2.326

32.562

2.326

34.888

2.326

34.888

38.264

2.551

30.611

7.653

38.264

2.551

33.162

5.102

38.264

2.551

35.713

2.551

38.264

2.551

38.264

7.628

509

6.102

1.526

7.628

509

6.611

1.017

7.628

509

7.119

509

7.628

509

7.628

3.610

10.829

4.905

14.714

722

7.941

2.888

10.829

722

8.663

2.166

10.829

722

9.385

1.444

10.829

722

10.107

722

981

10.790

3.924

14.714

981

11.771

2.943

14.714

981

12.752

1.962

14.714

981

13.733

981

1.000

1.780

2.780

297

1.297

1.483

2.780

297

1.593

1.187

2.780

297

1.890

890

2.780

297

2.187

593

939

8.451

5.634

14.085

939

9.390

4.695

14.085

939

10.329

3.756

14.085

939

11.268

2.817

14.085

939

12.207

1.878

3.426

228

1.827

1.599

3.426

228

2.055

1.370

3.426

228

2.284

1.142

3.426

228

2.512

913

3.426

228

2.740

685

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

68 460 137 70 280 1.820 749

545 3.683 1.093 4.373 1.679 9.101 2.993

477 3.223 957 627 2.516 18.205 8.234

7 7 7 9 9 10 11

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

68 460 137 70 280 1.820 749

613 4.143 1.230 4.443 1.958 10.922 3.741

409 2.762 820 557 2.236 16.384 7.485

6 6 6 8 8 9 10

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

68 460 137 70 280 1.820 749

682 4.604 1.366 4.512 2.238 12.742 4.490

341 2.302 683 488 1.957 14.564 6.737

5 5 5 7 7 8 9

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

68 460 137 70 280 1.820 749

750 5.064 1.503 4.582 2.517 14.563 5.238

273 1.841 547 418 1.677 12.743 5.988

4 4 4 6 6 7 8

1.022 6.905 2.050 5.000 4.194 27.306 11.226

68 460 137 70 280 1.820 749

818 5.524 1.640 4.652 2.797 16.383 5.987

204 1.381 410 348 1.398 10.923 5.240

3 3 3 5 5 6 7

3.542

236

472

3.070

3.542

14.669

978

13.691

14.669

5.000

456.216

29.187

301.338

154.878

456.216

3.542

236

708

2.834

3.542

14.669

978

1.956

12.713

14.669

5.000

333

4.667

5.000

461.216

29.520

330.858

130.358

461.216

3.542

236

945

2.597

3.542

236

1.181

2.361

3.542

236

1.417

2.125

14.669

978

2.934

11.735

14.669

978

3.912

10.758

14.669

978

4.890

9.780

5.000

333

667

4.333

5.000

333

1.000

4.000

5.000

333

1.333

3.667

5.000

333

4.667

5.000

333

667

4.333

5.000

333

1.000

4.000

5.000

333

4.667

5.000

333

667

4.333

5.000

466.216

29.754

360.612

105.603

466.216

5.000

471.216

30.088

390.700

80.516

471.216

5.000

333

4.667

5.000

476.216

27.181

417.882

58.334

Machines en apparatuur smartboards

2012

digiborden

2013

30.954

3.095

30.954

beamer + instal.

2013

8.156

816

8.156

schromachine

2013

3.624

362

3.624

geluidinstallatie

2013

3.104

310

3.104

digiborden

2014

4.453

445

4.008

445

4.453

445

4.453

afzuiginstallatie

2014

2.081

208

1.873

208

2.081

208

2.081

digiborden + camera

2015

2.092

262

2.092

koffieapparatuur kantine

2015

1.003

125

1.003

figuurzagen

2015

1.070

134

1.070

koffieapp. Foox

2016

1.384

173

1.211

173

1.384

173

1.384

backstage display + trolley

2017

2.105

211

1.263

842

2.105

211

1.474

632

2.105

211

1.684

421

2.105

211

1.895

211

2.105

211

2.105

koffieapperatuur

2018

2.824

252

1.563

1.261

2.824

252

1.815

1.009

2.824

252

2.068

756

2.824

252

2.320

504

2.824

252

2.572

252

2.824

252

2.824

watertappunt

2018

2.229

199

1.235

994

2.229

199

1.434

795

2.229

199

1.632

597

2.229

199

1.831

398

2.229

199

2.030

199

2.229

199

2.229

digiborden

2019

45.000

4.584

12.914

32.086

45.000

4.584

17.498

27.503

45.000

4.584

22.081

22.919

45.000

4.584

26.665

18.335

45.000

4.584

31.249

13.751

45.000

4.584

35.833

9.168

tafelboor

2020

1.609

161

483

1.126

1.609

161

644

965

1.609

161

805

804

1.609

161

965

644

1.609

161

1.126

483

1.609

161

1.287

322

wifi

2020

14.690

1.469

4.407

10.283

14.690

1.469

5.876

8.814

14.690

1.469

7.345

14.690

1.469

8.814

5.876

14.690

1.469

10.283

4.407

14.690

1.469

11.752

2.938

Bakker vakkeuken

2023

19.334

1.289

18.045

19.334

1.289

2.578

16.756

19.334

1.289

3.867

15.467

19.334

1.289

5.156

14.178

19.334

1.289

6.445

12.889

19.334

145.712

12.806

78.959

66.753

145.712

8.990

87.950

57.763

145.712

8.164

96.114

49.598

145.712

8.164

104.278

41.434

145.712

8.164

112.442

33.270

145.712

7.954

120.395

25.317

5.000

totaal machines en apparatuur

126.378

145.712

0 2 2

ICT ict 2018

2018

ict 2019

2019

2.669

5.000

computerapparatuur

2020

5.000

1.158

3.842

ict 2021

2021

8.828

2.207

4.414

8.828

ict 2022

2022

18.998

4.750

14.249

18.998

Laptops (Macbooks en HP Notebook)

2023

30.607

ict 2024

2024

ict 2025

2025

ict 2026

2026

ict 2027

2027

ict 2028

2028

totaal ICT

105.202

5.000 5.000

30.607

1.158

0 5.000 5.000

5.000

2.207

8.828

2.207

8.828

18.998

4.750

14.249

22.955

30.607

7.652

15.304

5.000

1.250

5.000

1.158

5.000

8.828

2.207

6.621

18.998

4.750

9.499

30.607

7.652

5.000

0 5.000

5.000

37.826

30.607

68.433

10.783

18.006

50.427

68.433

5.000

73.433

15.766

33.772

39.661

73.433

5.000

8.828

4.750

18.998

4.750

15.304

30.607

5.101

1.250

3.750

5.000

0 5.000

5.000 5.000

78.433

15.858

49.630

28.803

0 5.000

78.433

5.000

8.828

18.998

20.405

10.202

30.607

1.250

2.500

5.000

1.250

3.750

5.000

0 0

83.433

12.351

61.981

21.452

0 5.000

83.433

5.000

8.828

18.998

25.506

5.101

30.607

1.250

3.750

1.250

5.000

1.250

2.500

5.000

1.250

3.750

5.000

8.828

18.998

30.607

5.101

5.000 0 0 5.000

5.000

88.433

8.851

70.832

17.601

5.000

8.828

18.998

30.607

1.250

5.000

1.250

3.750

1.250

5.000

1.250

2.500

5.000

1.250

3.750

5.000

93.433

10.101

80.933

12.500

5.000

8.828

18.998

30.607

5.101

5.000 0 0

5.000

88.433

Gebouwen e.d. Pannaveld

2017 Gebouwen e.d.

Totaal BWS

Exploitatie

634.186

99.126

6.608

39.650

59.476

99.126

6.608

46.259

52.867

99.126

6.608

52.867

46.259

99.126

6.608

59.476

39.650

99.126

6.608

66.084

33.042

99.126

6.608

72.692

26.434

99.126

6.608

39.650

59.476

99.126 99.126

99.126

6.608

46.259

52.867

99.126 99.126

99.126

6.608

52.867

46.259

99.126 99.126

99.126

6.608

59.476

39.650

99.126 99.126

99.126

6.608

66.084

33.042

99.126 99.126

99.126

6.608

72.692

26.434

699.876

64.611

764.487

59.148

408.767

355.720

764.487

10.000

774.487

60.551

469.318

305.169

774.487

10.000

784.487

60.151

529.469

255.018

784.487

10.000

794.487

56.878

586.347

208.141

794.487

10.000

804.487

53.711

640.058

164.429

804.487

10.000

814.487

51.845

691.903

122.585

699.876

64.611

764.487

59.148

408.767

355.720

764.487

10.000

774.487

60.551

469.318

305.169

774.487

10.000

784.487

60.151

529.469

255.018

784.487

10.000

794.487

56.878

586.347

208.141

794.487

10.000

804.487

53.711

640.058

164.429

804.487

10.000

814.487

51.845

691.903

122.585

Begroting BWS 2025-2028 Omschrijving

Beginsaldo liquide middelen 1-1

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1.213.831

1.051.188

1.043.902

924.724

900.636

828.951

Saldo exploitatie Afschrijvingen

-31.846,10 59.148,00

-127.780 60.551

-100.485 60.551

-167.944 60.151

-91.461 56.878

-110.437 53.711

-133.686 51.845

Mutaties werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie schulden

-79.022,18 -31.561,03

88.354 -69.786

0 0

Mutaties voorzieningen: Dotatie onderhoudsfonds Ontrekking onderhoudsfonds Spaarverlof Overige voorzieningen

14.137,00 -21.179,00 0 -7.708,00

20.000 -33.360 0 1.000

23.079 0 0 1.000

21.630 -26.014 0 3.000

19.495 0 0 1.000

19.495 -25.454 0 1.000

19.495 -20.818 0 1.000

-98.032

-61.021

2.713

-109.178

-14.088

-61.685

-82.165

-64.610,58

-10.000 0 -10.000

980.168

1.043.902

924.724

900.636

828.951

736.786

Geldstromen uit operationele activiteiten

subtotaal operationele activiteiten

Geldstromen i.v.m. investeringen Investeringen Desinvesteringen subtotaal investeringen

-64.611

Geldstromen i.v.m. financiering

Eindsaldo liquide middelen 31-12

Exploitatie

1.051.188

Begroting BWS 2025-2028 Signalerings grens

Omschrijving

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Ratio's

Solvabiliteit 1 EV / TV * 100%

67,27%

74,79%

67,11%

62,51%

58,26%

53,92%

46,78%

30%

Solvabiliteit 2 (EV + Vooz.) / TV * 100%

82,04%

84,53%

85,26%

83,15%

82,07%

79,99%

76,87%

0,5

Current ratio Vlottende activa / kortl. schulden

4,24

4,93

5,25

4,65

4,53

4,17

3,71

Rentabiliteit Resultaat / (Totale baten + rentebaten)

-1%

-6%

-4%

-7%

-4%

-5%

10%

Huisvestingsratio (af. Gebouwen+huisvestingslasten)/totale lasten

3,68%

3,72%

3,68%

3,62%

3,72%

3,70%

Weerstandsvermogen Totale eigen vermogen / totale baten

41,85%

41,70%

37,04%

30,42%

25,52%

21,48%

15,98%

-31.846

-127.780

-100.485

-167.944

-91.461

-110.437

-133.686

Materiële vaste activa

355.720

305.169

255.018

208.141

164.429

122.585

Vorderingen Debiteuren Kortlopende vorderingen Vooruitbetaald Nog te verwerken posten

89.535 42.476 0 47.060 0

1.181 1.181 0 0 0

Resultaat

Balans

Activa

Exploitatie

Begroting BWS 2025-2028 Signalerings grens

Omschrijving

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Liquide middelen

1.051.188

980.168

1.043.902

924.724

900.636

828.951

736.786

Totaal activa

1.496.444

1.286.517

1.350.251

1.180.923

1.109.957

994.561

860.552

Eigen vermogen

1.006.585

962.220

906.099

738.157

646.696

536.259

402.573

Voorzieningen

221.043

125.267

245.122

243.738

264.233

259.274

258.951

Kortlopende schulden Crediteuren Overlopende passiva Af te dragen premies Af te dragen loonheffing Te betalen salarissen Vooruitontvangen

268.814 14.791 74.631 25.450 94.899 0 59.044

199.028 22.627 68.373 25.368 82.112 548 0

1.496.442

1.286.516

1.350.250

1.180.923

1.109.957

994.561

860.552

Passiva

Totaal passiva

Solvabiliteit 1: Door inspectie geen norm voor gesteld. Solvabiliteit 2: Mogelijkheden om op langere termijn te voldoen aan financiële verplichtingen. Signaleringswaarde voor tekortschietende solvabiliteit is 30% of lager. Current ratio: Mogelijkheden om op korte termijn (< 1 jaar) te voldoen aan verplichtingen. Signaleringswaarde is 0,5 of lager. Rentabiliteit: Besturen houden baten en lasten met elkaar in evenwicht. Signaleringswaarde voor rentabiliteit is meerjarig nul (dus resultaat dient

Exploitatie

Begroting BWS 2025-2028 Signalerings grens

Omschrijving

Jaarrekening 2023

nul of hoger te zijn. Huisvestingsratio Aandeel huisvestingslasten en afschrijvingen in de totale lasten. Signaleringswaarde is maximaal 10%. Weerstandsvermogen Dit is de buffer om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Signaleringsgrens is minimaal 5%.

Exploitatie

Begroting 2024

Prognose 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Ameland&id=a9d8a146-4d38-47f8-b8ce-9a6d69605dbb